2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 61,681 | $ | 60,813 | ||||||||||
定期存款 | 185 | — | ||||||||||||
应收账款净额 | 135,495 | 129,215 | ||||||||||||
合同资产 | 6,264 | 5,012 | ||||||||||||
盘存 | 135,867 | 134,469 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 6,297 | 7,289 | ||||||||||||
应收所得税 | 3,832 | 348 | ||||||||||||
流动资产总额 | 349,621 | 337,146 | ||||||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 65,335 | 74,647 | ||||||||||||
商誉 | 48,935 | 48,463 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 23,747 | 20,169 | ||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 18,893 | 19,847 | ||||||||||||
递延所得税 | 5,364 | 7,729 | ||||||||||||
其他资产 | 1,822 | 2,347 | ||||||||||||
总资产 | $ | 513,717 | $ | 510,348 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付帐款 | $ | 80,211 | $ | 92,707 | ||||||||||
信用额度 | 88,000 | 56,000 | ||||||||||||
应计补偿 | 21,726 | 24,217 | ||||||||||||
累计销售折扣、回扣和特许权使用费 | 5,688 | 9,286 | ||||||||||||
应计所得税 | 7,560 | 3,737 | ||||||||||||
其他应计负债 | 25,563 | 30,840 | ||||||||||||
流动负债总额 | 228,748 | 216,787 | ||||||||||||
长期负债: | ||||||||||||||
经营租赁义务 | 12,696 | 14,266 | ||||||||||||
递延所得税 | 2,836 | 2,394 | ||||||||||||
应付所得税 | 939 | 939 | ||||||||||||
其他长期负债 | 838 | 13 | ||||||||||||
总负债 | 246,057 | 234,399 | ||||||||||||
承付款和或有事项 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股,面值0.01美元,授权股票5,000,000股;未发行或未发行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.01美元,授权股份50,000,000股;分别于2022年9月30日和2021年12月31日发行的24,893,271股和24,678,942股 | 249 | 247 | ||||||||||||
实收资本 | 322,619 | 314,094 | ||||||||||||
库存股,按成本计算,分别为2022年9月30日和2021年12月31日的12,219,233股和11,861,198股 | (366,456) | (355,159) | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (26,355) | (13,524) | ||||||||||||
留存收益 | 337,603 | 330,291 | ||||||||||||
股东权益总额 | 267,660 | 275,949 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 513,717 | $ | 510,348 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 148,482 | $ | 155,625 | $ | 419,993 | $ | 456,658 | |||||||||||||||
销售成本 | 104,040 | 109,805 | 299,912 | 319,777 | |||||||||||||||||||
毛利 | 44,442 | 45,820 | 120,081 | 136,881 | |||||||||||||||||||
研发费用 | 8,017 | 7,411 | 24,460 | 23,029 | |||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 24,928 | 29,505 | 79,188 | 87,316 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 11,497 | 8,904 | 16,433 | 26,536 | |||||||||||||||||||
利息收入(费用),净额 | (668) | (212) | (1,147) | (447) | |||||||||||||||||||
阿根廷子公司出售亏损 | — | (6,050) | — | (6,050) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (54) | (157) | (388) | (151) | |||||||||||||||||||
未计提所得税准备的收入 | 10,775 | 2,485 | 14,898 | 19,888 | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 3,541 | 3,440 | 7,586 | 8,257 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 7,234 | $ | (955) | $ | 7,312 | $ | 11,631 | |||||||||||||||
每股收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.57 | $ | (0.07) | $ | 0.58 | $ | 0.85 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.57 | $ | (0.07) | $ | 0.57 | $ | 0.84 | |||||||||||||||
用于计算每股收益(亏损)的股份: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 12,656 | 13,392 | 12,709 | 13,622 | |||||||||||||||||||
稀释 | 12,696 | 13,392 | 12,797 | 13,920 |
截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 7,312 | $ | 11,631 | ||||||||||
将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 18,079 | 19,719 | ||||||||||||
信贷损失准备金 | (204) | 1 | ||||||||||||
递延所得税 | 2,063 | (483) | ||||||||||||
为员工福利计划发行的股票 | 952 | 977 | ||||||||||||
员工和董事的股票薪酬 | 7,575 | 7,516 | ||||||||||||
基于业绩的普通股认股权证 | — | 398 | ||||||||||||
阿根廷子公司出售亏损,扣除转移现金后的净额 | — | 5,960 | ||||||||||||
经营性资产和负债变动情况: | ||||||||||||||
应收账款和合同资产 | (11,901) | (12,129) | ||||||||||||
盘存 | (8,477) | (4,466) | ||||||||||||
预付费用和其他资产 | 1,734 | 2,872 | ||||||||||||
应付账款和应计负债 | (17,201) | (7,416) | ||||||||||||
应计所得税 | 171 | (1,664) | ||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | 103 | 22,916 | ||||||||||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||||||||
购买定期存款 | (7,487) | — | ||||||||||||
赎回定期存款 | 7,609 | — | ||||||||||||
收购Qterics,Inc.的净资产 | (939) | — | ||||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (10,117) | (8,782) | ||||||||||||
无形资产的收购 | (4,719) | (3,626) | ||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | (15,653) | (12,408) | ||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||
信贷额度下的借款 | 83,000 | 71,000 | ||||||||||||
按信用额度偿还贷款 | (51,000) | (38,000) | ||||||||||||
行使股票期权所得收益 | — | 991 | ||||||||||||
购买的库存股 | (11,297) | (44,217) | ||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 20,703 | (10,226) | ||||||||||||
外币汇率对现金及现金等价物的影响 | (4,285) | 1,390 | ||||||||||||
现金及现金等价物净增(减) | 868 | 1,672 | ||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 60,813 | 57,153 | ||||||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 61,681 | $ | 58,825 | ||||||||||
补充现金流信息: | ||||||||||||||
已缴纳的所得税 | $ | 5,034 | $ | 8,235 | ||||||||||
支付的利息 | $ | 1,204 | $ | 375 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
净销售额: | ||||||||||||||||||||||||||
净销售额-GAAP | $ | 148,482 | $ | 155,625 | $ | 419,993 | $ | 456,658 | ||||||||||||||||||
基于业绩的权证的股票薪酬 | — | 124 | — | 398 | ||||||||||||||||||||||
调整后的非GAAP净销售额 | $ | 148,482 | $ | 155,749 | $ | 419,993 | $ | 457,056 | ||||||||||||||||||
销售成本: | ||||||||||||||||||||||||||
销售成本-GAAP | $ | 104,040 | $ | 109,805 | $ | 299,912 | $ | 319,777 | ||||||||||||||||||
超额制造费用和工厂过渡成本(1) | (1,186) | (1,347) | (4,120) | (3,568) | ||||||||||||||||||||||
从俄亥俄州呼叫中心租赁义务担保中获得释放收益(2) | — | — | — | 542 | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | (38) | (39) | (117) | (116) | ||||||||||||||||||||||
对已取得有形资产的调整(3) | (60) | (65) | (181) | (194) | ||||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则销售成本 | 102,756 | 108,354 | 295,494 | 316,441 | ||||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则毛利 | $ | 45,726 | $ | 47,395 | $ | 124,499 | $ | 140,615 | ||||||||||||||||||
毛利率: | ||||||||||||||||||||||||||
毛利率-GAAP | 29.9 | % | 29.4 | % | 28.6 | % | 30.0 | % | ||||||||||||||||||
基于业绩的权证的股票薪酬 | — | % | 0.1 | % | — | % | 0.1 | % | ||||||||||||||||||
超额制造费用和工厂过渡成本(1) | 0.8 | % | 0.9 | % | 1.0 | % | 0.8 | % | ||||||||||||||||||
从俄亥俄州呼叫中心租赁义务担保中获得释放收益(2) | — | % | — | % | — | % | (0.1) | % | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||||||||||||||||
对已取得有形资产的调整(3) | 0.1 | % | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则毛利率 | 30.8 | % | 30.4 | % | 29.6 | % | 30.8 | % | ||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
运营费用-GAAP | $ | 32,945 | $ | 36,916 | $ | 103,648 | $ | 110,345 | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | (2,401) | (2,433) | (7,457) | (7,400) | ||||||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | (296) | (277) | (872) | (830) | ||||||||||||||||||||||
或有对价的变动 | — | (13) | — | 180 | ||||||||||||||||||||||
诉讼费用(4) | — | (3,529) | (4,264) | (10,006) | ||||||||||||||||||||||
与员工相关的重组和其他成本 | — | — | — | 111 | ||||||||||||||||||||||
调整后的非GAAP运营费用 | $ | 30,248 | $ | 30,664 | $ | 91,055 | $ | 92,400 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
营业收入: | ||||||||||||||||||||||||||
营业收入-GAAP | $ | 11,497 | $ | 8,904 | $ | 16,433 | $ | 26,536 | ||||||||||||||||||
基于业绩的权证的股票薪酬 | — | 124 | — | 398 | ||||||||||||||||||||||
超额制造费用和工厂过渡成本(1) | 1,186 | 1,347 | 4,120 | 3,568 | ||||||||||||||||||||||
从俄亥俄州呼叫中心租赁义务担保中获得释放收益(2) | — | — | — | (542) | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 2,439 | 2,472 | 7,574 | 7,516 | ||||||||||||||||||||||
对已取得有形资产的调整(3) | 60 | 65 | 181 | 194 | ||||||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 296 | 277 | 872 | 830 | ||||||||||||||||||||||
或有对价的变动 | — | 13 | — | (180) | ||||||||||||||||||||||
诉讼费用(4) | — | 3,529 | 4,264 | 10,006 | ||||||||||||||||||||||
与员工相关的重组和其他成本 | — | — | — | (111) | ||||||||||||||||||||||
调整后的非GAAP营业收入 | $ | 15,478 | $ | 16,731 | $ | 33,444 | $ | 48,215 | ||||||||||||||||||
调整后的预计营业收入占净销售额的百分比 | 10.4 | % | 10.7 | % | 8.0 | % | 10.5 | % | ||||||||||||||||||
净收益(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损)-GAAP | $ | 7,234 | $ | (955) | $ | 7,312 | $ | 11,631 | ||||||||||||||||||
基于业绩的权证的股票薪酬 | — | 124 | — | 398 | ||||||||||||||||||||||
超额制造费用和工厂过渡成本(1) | 1,186 | 1,347 | 4,120 | 3,568 | ||||||||||||||||||||||
从俄亥俄州呼叫中心租赁义务担保中获得释放收益(2) | — | — | — | (542) | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 2,439 | 2,472 | 7,574 | 7,516 | ||||||||||||||||||||||
对已取得有形资产的调整(3) | 60 | 65 | 181 | 194 | ||||||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 296 | 277 | 872 | 830 | ||||||||||||||||||||||
或有对价的变动 | — | 13 | — | (180) | ||||||||||||||||||||||
诉讼费用(4) | — | 3,529 | 4,264 | 10,006 | ||||||||||||||||||||||
与员工相关的重组和其他成本 | — | — | — | (111) | ||||||||||||||||||||||
阿根廷子公司销售亏损(5) | — | 6,050 | — | 6,050 | ||||||||||||||||||||||
外币净额(损益) | 74 | 166 | 16 | 755 | ||||||||||||||||||||||
所得税调整准备金 | 1,344 | 995 | 2,758 | 195 | ||||||||||||||||||||||
调整后的非GAAP净收益 | $ | 12,633 | $ | 14,083 | $ | 27,097 | $ | 40,310 | ||||||||||||||||||
用于计算每股收益(亏损)的稀释股份: | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则 | 12,696 | 13,392 | 12,797 | 13,920 | ||||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计原则 | 12,696 | 13,636 | 12,797 | 13,920 | ||||||||||||||||||||||
每股摊薄收益(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||
稀释每股收益(亏损)(简写为GAAP) | $ | 0.57 | $ | (0.07) | $ | 0.57 | $ | 0.84 | ||||||||||||||||||
调整总额 | $ | 0.43 | $ | 1.10 | $ | 1.55 | $ | 2.06 | ||||||||||||||||||
调整后非公认会计准则稀释后每股收益 | $ | 1.00 | $ | 1.03 | $ | 2.12 | $ | 2.90 |