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价值衡量递归成员2022-09-300000821026美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-09-300000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-09-300000821026美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-09-300000821026美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-12-310000821026美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-12-310000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-12-310000821026美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-12-310000821026美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-09-300000821026美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-09-300000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-09-300000821026美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-09-300000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2021-12-310000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2020-12-310000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2022-01-012022-03-310000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2021-01-012021-03-310000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2022-03-310000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2021-03-310000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2022-04-012022-06-300000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2021-04-012021-06-300000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2022-06-300000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2021-06-300000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2022-07-012022-09-300000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2021-07-012021-09-300000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2022-09-300000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2021-09-300000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2022-09-300000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2021-12-310000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：可转换首选股票成员2021-09-300000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Ande：FracSandAssetsMembersUs-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMemberAnde：ValuationThirdParty评估成员2021-12-310000821026美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUs-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember美国-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMembers2021-12-31安德：细分市场0000821026安德：贸易商会员美国公认会计准则：运营部门成员2022-07-012022-09-300000821026安德：贸易商会员美国公认会计准则：运营部门成员2021-07-012021-09-300000821026安德：贸易商会员美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-012022-09-300000821026安德：贸易商会员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-012021-09-300000821026安德：可再生能源成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-07-012022-09-300000821026安德：可再生能源成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-07-012021-09-300000821026安德：可再生能源成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-012022-09-300000821026安德：可再生能源成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-012021-09-300000821026Ande：植物营养成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-07-012022-09-300000821026Ande：植物营养成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-07-012021-09-300000821026Ande：植物营养成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-012022-09-300000821026Ande：植物营养成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-012021-09-300000821026美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2022-07-012022-09-300000821026美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2021-07-012021-09-300000821026美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2022-01-012022-09-300000821026美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2021-01-012021-09-300000821026Ande：铁路租赁业务成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2021-08-160000821026Ande：铁路维修业务成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2022-09-300000821026Ande：铁路维修业务成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2022-07-012022-09-300000821026美国公认会计准则：次要事件成员安德：BridgeAgriMember2022-11-012022-11-01ISO 4217：CAD
目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
表格10-Q
 
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末09/30/2022
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期 至  .             
佣金文件编号000-20557
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/821026/000082102622000243/ande-20220930_g1.jpg
这个安德森公司
(注册人的确切姓名，载于其章程中)
 
俄亥俄州34-1562374
(注册成立的国家或组织)(国际税务局雇主身分证号码)
1947年布里亚菲尔德大道
毛美俄亥俄州43537
(主要执行办公室地址)(邮政编码)

(419) 893-5050
(电话号码)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的题目： 交易符号 在其注册的每个交易所的名称：
普通股，面值0.00美元，声明价值0.01美元 安德 纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  ý No ¨
用复选标记表示注册人是否已经以电子方式提交了根据S-T规则405要求提交的每个交互数据文件(§ 232.405)在过去12个月内(或在要求登记人提交此类档案的较短期间内)。是  ý No ¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器ý加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)是☐ No ý

注册人有33,502,9142022年10月21日发行的普通股。

目录表
安德森夫妇公司
索引
 
 页码
第一部分财务信息
项目1.财务报表(未经审计)
简明综合业务报表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月
1
简明综合全面收益表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月
2
简明综合资产负债表-2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日
3
现金流量表简明表--截至2022年和2021年9月30日止九个月
4
简明综合权益报表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月
5
简明合并财务报表附注
7
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
26
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
36
项目4.控制和程序
36
第二部分：其他信息
项目1.法律诉讼
37
第1A项。风险因素
37
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
38
项目6.展品
38


目录表

第一部分金融信息
项目1.财务报表

安德森夫妇公司
简明合并业务报表(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
 
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
销售和销售收入$4,219,325 $2,998,824 $12,647,896 $8,829,348 
销售成本和销售收入4,055,560 2,876,989 12,133,755 8,430,665 
毛利163,765 121,835 514,141 398,683 
运营、行政和一般费用115,539 110,275 330,085 312,833 
利息支出，净额14,982 8,799 42,762 28,848 
其他收入，净额：
关联公司净收益(亏损)中的权益681 (250)(5,597)2,389 
其他收入，净额794 13,806 27,782 24,743 
持续经营的所得税前收入34,719 16,317 163,479 84,134 
持续经营的所得税拨备9,839 4,027 29,695 18,065 
持续经营净收益24,880 12,290 133,784 66,069 
非持续经营所得，扣除所得税后的净额19,392 1,846 18,099 7,453 
净收入44,272 14,136 151,883 73,522 
可归因于非控股权益的净收益(亏损)7,524 (1,602)29,827 (822)
安德森夫妇的净收入。$36,748 $15,738 $122,056 $74,344 
平均流通股数量--基本33,825 33,284 33,805 33,246 
平均流通股数量--稀释34,407 33,634 34,469 33,670 
安德森公司普通股股东的每股收益：
基本收入：
持续运营$0.51 $0.42 $3.08 $2.01 
停产经营0.57 0.06 0.54 0.22 
$1.08 $0.48 $3.62 $2.23 
摊薄收益：
持续运营$0.50 $0.41 $3.02 $1.99 
停产经营0.56 0.05 0.53 0.22 
$1.06 $0.46 $3.55 $2.21 
请参阅简明合并财务报表附注

安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|1
目录表
安德森夫妇公司
简明综合全面收益表(未经审计)
(单位：千)
 
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
净收入$44,272 $14,136 $151,883 $73,522 
其他综合收益(亏损)，税后净额：
未确认精算收益(损失)和以前服务费用的变化(131)(102)227 (439)
外币折算调整(9,828)(3,004)(15,409)(311)
现金流对冲活动10,719 1,537 29,838 9,420 
其他全面收益(亏损)760 (1,569)14,656 8,670 
综合收益45,032 12,567 166,539 82,192 
可归属于非控股权益的综合收益(亏损)7,524 (1,602)29,827 (822)
安德森夫妇的全面收入。$37,508 $14,169 $136,712 $83,014 
请参阅简明合并财务报表附注

安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|2
目录表

安德森夫妇公司
简明综合资产负债表(未经审计)
 (单位：千)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$140,771 $216,444 $216,874 
应收账款净额990,531 835,180 735,349 
库存(注2)
1,556,426 1,814,538 1,017,804 
商品衍生资产-流动(注5)
502,097 410,813 409,647 
持有待售流动资产(附注14)
— 20,885 26,561 
其他流动资产75,402 74,468 92,159 
流动资产总额3,265,227 3,372,328 2,498,394 
其他资产：
商誉129,342 129,342 129,342 
其他无形资产，净额99,317 117,137 118,690 
使用权资产，净额59,146 52,146 50,270 
其他持有待售资产(附注14)
— 43,169 38,863 
其他资产，净额99,650 69,068 74,923 
其他资产总额387,455 410,862 412,088 
财产、厂房和设备，净额(注3)
765,939 786,029 797,660 
总资产$4,418,621 $4,569,219 $3,708,142 
负债和权益
流动负债：
短期债务(注4)
$652,947 $501,792 $281,199 
贸易和其他应付款930,027 1,199,324 825,923 
客户预付款和递延收入258,828 358,119 147,225 
商品衍生工具负债-流动(注5)
137,168 128,911 78,702 
长期债务的当前到期日(注4)
112,029 32,256 106,255 
应计税23,439 37,668 97,215 
持有待售流动负债(附注14)
— 13,379 13,427 
应计费用和其他流动负债206,069 192,480 173,215 
流动负债总额2,320,507 2,463,929 1,723,161 
长期租赁负债34,779 31,322 31,332 
长期债务，减去当前到期日(注4)
497,988 600,487 542,821 
递延所得税59,079 71,127 79,636 
其他长期持有待售负债(附注14)
— 16,119 13,592 
其他长期负债79,727 78,531 81,587 
总负债2,992,080 3,261,515 2,472,129 
承担额和或有事项(注13)
股东权益：
普通股，无面值(63,000授权股份；34,064, 33,870和33,786分别于2022年9月30日、2021年12月31日及2021年9月30日发行的股份)
142 140 140 
优先股，无面值(1,000授权股份；无已发出)
— — — 
追加实收资本381,728 368,595 360,159 
库存股，按成本计算(293, 11和110 shares at 9/30/2022, 12/31/2021 and 9/30/2021, respectively)
(9,991)(263)(2,611)
累计其他综合收益(亏损)15,850 1,194 (3,406)
留存收益806,186 702,759 679,154 
安德森家族的总股东权益。1,193,915 1,072,425 1,033,436 
非控制性权益232,626 235,279 202,577 
总股本1,426,541 1,307,704 1,236,013 
负债和权益总额$4,418,621 $4,569,219 $3,708,142 
请参阅简明合并财务报表附注
安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|3
目录表
安德森夫妇公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位：千)
 截至9月30日的9个月，
 20222021
经营活动
持续经营净收益$133,784 $66,069 
非持续经营所得，扣除所得税后的净额18,099 7,453 
净收入151,883 73,522 
将净收入与经营活动提供(用于)的现金进行调整：
折旧及摊销101,266 142,137 
坏账支出，净额5,028 (2,182)
关联公司扣除股息后的权益(收益)亏损5,597 (2,389)
出售持续经营业务所得收益— (14,619)
(收益)因非持续经营而出售业务的亏损(27,091)1,491 
出售资产收益，净额(8,854)(6,505)
基于股票的薪酬费用7,697 6,727 
递延联邦所得税(20,819)(93,725)
其他10,055 10,404 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款(140,866)(89,902)
盘存236,854 266,865 
商品衍生品(104,901)(158,741)
其他流动和非流动资产2,000 (3,357)
应付款及其他流动和非流动负债(371,219)(10,659)
经营活动提供的现金净额(用于)(153,370)119,067 
投资活动
购置不动产、厂房和设备以及资本化软件(72,247)(52,730)
出售资产所得收益4,810 3,999 
购买投资(2,105)(5,993)
出售持续经营业务所得收益5,171 18,130 
出售非持续经营业务所得收益56,302 543,102 
购买铁路资产(27,464)(6,039)
出售铁路资产所得收益36,706 18,705 
其他1,746 349 
投资活动提供的现金净额2,919 519,523 
融资活动
短期信贷额度下的净收入(付款)361,318 (324,279)
发行短期债券所得款项350,000 608,250 
偿还短期债务(550,000)(408,250)
发行长期债券所得收益— 186,800 
偿还长期债务(22,585)(485,527)
非控股股东的出资2,450 4,655 
对非控股股东的分配(34,930)(25)
债务发行成本的支付(7,802)(2,059)
已支付的股息(18,262)(17,503)
行使股票期权所得收益5,024 — 
回购普通股(6,769)— 
其他(2,955)(12,709)
融资活动提供(用于)的现金净额75,489 (450,647)
汇率对现金及现金等价物的影响(711)(192)
增加(减少)现金和现金等价物(75,673)187,751 
期初现金及现金等价物216,444 29,123 
期末现金及现金等价物$140,771 $216,874 
请参阅简明合并财务报表附注
安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|4
目录表
The Andersons, Inc.
简明综合权益报表(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
截至三个月
 普普通通
股票		其他内容
已缴费
资本		财务处
股票		累计
其他
综合收益
(亏损)		保留
收益		非控制性
利益		总计
2021年6月30日的余额
$140 $357,606 $(2,650)$(1,837)$669,241 $202,464 $1,224,964 
净收入15,738 (1,602)14,136 
其他综合损失(3,081)(3,081)
从累积的其他全面收益中重新分类的金额1,512 1,512 
非控制性权益的贡献1,715 1,715 
向员工和董事发放的股票奖励、股票期权行使和其他股票，扣除所得税后净额为$0 (2股份)
2,553 39 2,592 
宣布的股息($0.1750每股普通股)
(5,825)(5,825)
2021年9月30日的余额
$140 $360,159 $(2,611)$(3,406)$679,154 $202,577 $1,236,013 
2022年6月30日的余额
$142 $378,740 $(2,313)$15,090 $775,495 $250,052 $1,417,206 
净收入36,748 7,524 44,272 
其他综合收益1,198 1,198 
从累积的其他全面收益中重新分类的金额(438)(438)
对非控股权益的分配(24,950)(24,950)
向员工和董事发放的股票奖励、股票期权行使和其他股票，扣除所得税后净额为$0 (0股份)
2,988 23 3,011 
购买库藏股(232股份)
(7,701)(7,701)
宣布的股息($0.180每股普通股)
(6,057)(6,057)
2022年9月30日的余额
$142 $381,728 $(9,991)$15,850 $806,186 $232,626 $1,426,541 
安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|5
目录表
九个月结束
 普普通通
股票		其他内容
已缴费
资本		财务处
股票		累计
其他
综合收益
(亏损)		保留
收益		非控制性
利益		总计
2020年12月31日余额
$138 $348,714 $(966)$(12,076)$626,081 $198,769 $1,160,660 
净收入74,344 (822)73,522 
其他综合收益4,230 4,230 
从累积的其他全面收益中重新分类的金额4,440 4,440 
从非控股权益收到的现金，净额4,655 4,655 
对非控股权益的分配(25)(25)
向员工和董事发放的股票奖励、股票期权行使和其他股票，扣除所得税后净额为$0 (65股份)
211,445 (1,977)(3,479)5,991 
宣布的股息($0.525每股普通股)
(17,460)(17,460)
限制性股票奖励股息等价物332 (332)— 
2021年9月30日的余额
$140 $360,159 $(2,611)$(3,406)$679,154 $202,577 $1,236,013 
2021年12月31日的余额
$140 $368,595 $(263)$1,194 $702,759 $235,279 $1,307,704 
净收入122,056 29,827 151,883 
其他综合收益12,919 12,919 
从累积的其他全面收益中重新分类的金额1,737 1,737 
从非控股权益收到的现金，净额2,450 2,450 
对非控股权益的分配(34,930)(34,930)
向员工和董事发放的股票奖励、股票期权行使和其他股票，扣除所得税后净额为$0 (51股份)
2 13,079 (2,362)10,719 
购买库藏股(232股份)
(7,701)(7,701)
宣布的股息($0.540每股普通股)
(18,240)(18,240)
限制性股票奖励股息等价物54 335 (389)— 
2022年9月30日的余额
$142 $381,728 $(9,991)$15,850 $806,186 $232,626 $1,426,541 
请参阅简明合并财务报表附注

安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|6
目录表
安德森夫妇公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)


1. 列报和合并的基础

该等简明综合财务报表包括Andersons，Inc.及其全资及受控附属公司(“本公司”)的账目。受控附属公司包括本公司为主要受益人的多数股权附属公司及可变权益实体(“VIE”)。这些实体中非本公司拥有的部分以非控股权益的形式列报。所有的公司间账户和交易在合并中被取消。
对本公司有重大影响但不具有控制权的未合并实体的投资，采用权益会计方法入账。

于2021年第三季度，铁路业务的几乎所有资产和负债在随附的简明综合资产负债表中被归类为待售资产。如附注14所述，本公司签署最终协议出售铁路租赁业务。在出售铁路租赁业务的同时，该公司宣布打算剥离剩余的铁路业务，主要包括铁路维修业务。这些交易实际上构成了历史上包括在铁路可报告部门的全部内容。因此，扣除所得税后的相关经营业绩已在所附的各期简明综合经营报表中归类为非持续经营。在本季度报告表格10-Q中，除简明现金流量表和除非另有说明外，金额和活动均在持续经营的基础上列报。

对上一年的财务报表进行了某些重新分类，以符合本年度的分类。重新分类涉及将资产和负债列报为待售资产的简明综合资产负债表，以及列报与上述铁路业务交易相关的被分类为非持续业务的简明综合经营报表。

管理层认为，为公平列报所示期间的业务结果、财务状况和现金流量，所有由正常项目和经常性项目组成的调整都已作出。这些简明综合财务报表中的结果不一定代表截至2022年12月31日的会计年度的预期结果。截至2021年9月30日的未经审计的简明综合资产负债表已包括在内，因为该公司在几个季节性行业开展业务。
截至2021年12月31日的简明综合资产负债表数据来自经审计的综合财务报表，但不包括美国普遍接受的会计原则要求的所有披露。随附的未经审计的简明综合财务报表应与安德森公司截至2021年12月31日的年度10-K报表(“2021年10-K报表”)中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。


安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|7
目录表

2. 盘存

库存的主要类别如下所示。可随时出售的库存(“RMI”)是指农产品库存，如玉米、大豆、小麦和乙醇副产品等，按可变现净值列账，根据其商品特征、广泛的市场和定价机制接近公允价值。RMI的可变现净值计算为公允价值(商品在交易所的现货价格)减去基于当地市场的处置和运输成本。所有其他存货均按成本或可变现净值较低的价格持有。
(单位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
粮食和其他农产品(A)$1,198,790 $1,427,708 $732,512 
丙烷和碎屑砂(A)25,797 23,780 18,481 
乙醇及其副产品(A)117,310 184,354 105,052 
植物营养素和椰子制品214,529 178,696 161,759 
总库存$1,556,426 $1,814,538 $1,017,804 
(A)包括RMI$1,167.0百万，$1,410.9百万美元和美元700.3分别为2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日。

库存不包括0.9百万，3.0百万美元和2.0截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，分别为他人储存了100万蒲式耳的粮食。公司对该批粮食没有所有权，仅对储存期内可能出现的品级不足或数量短缺承担责任。管理层没有因任何缺陷而经历历史损失，也不预期未来会出现重大损失。


3. 物业、厂房及设备

财产、厂房和设备、净值的构成如下：
(单位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
土地$38,508 $39,162 $39,159 
土地改良和租赁权改良93,026 91,122 89,941 
建筑物和仓储设施366,453 368,577 368,678 
机器和设备956,471 936,476 920,232 
在建工程40,599 20,676 24,556 
1,495,057 1,456,013 1,442,566 
减去：累计折旧729,118 669,984 644,906 
财产、厂房和设备、净值$765,939 $786,029 $797,660 

持续经营中使用的不动产、厂房和设备的折旧费用为#美元。83.2百万美元和美元97.7截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。此外，持续业务中使用的不动产、厂房和设备的折旧费用为#美元。27.3百万美元和美元35.2截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月分别为100万美元。


安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|8
目录表

4. 债务

截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日的短期和长期债务包括：
(单位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
短期债务--无追索权$77,564 $65,485 $81,494 
短期债务追索权575,383 436,307 199,705 
短期债务总额$652,947 $501,792 $281,199 
长期债务的当前到期日--无追索权$65,738 $7,601 $69,932 
长期债务追索权的当前到期日46,291 24,655 36,323 
长期债务总当期到期日$112,029 $32,256 $106,255 
长期债务，减去：当前到期日-无追索权$404 $64,972 $— 
长期债务，较少：当前到期日-追索权497,584 535,515 542,821 
长期债务总额，减去：当前期限$497,988 $600,487 $542,821 

2022年3月2日，本公司完成了2019年1月11日信贷协议的增量定期贷款修订。修正案规定的短期票据为#美元。250.0其中全部规定本金应于2022年5月31日到期(随后延长至2022年8月31日，如下所述)。2022年3月9日，公司完成了一项额外的定期贷款修订，将短期票据的容量从1美元扩大到1美元。250.0百万至美元450.0百万美元。2022年5月27日，公司完成了一项额外的修正案，将美元350.0百万美元的未偿还余额450.0对循环信贷协议的百万增量定期贷款修正案，容量最高可达$450.0百万美元。全部未偿还款项于2022年8月31日到期，并于2022年第三季度全额偿还。

2022年3月28日，本公司修改了日期为2019年1月11日的信贷协议。修正案增加了左轮手枪的借款能力，从1美元增加到1美元。900.0百万至美元1,550.0百万美元，并延长了美元的到期日140.6百万美元和美元209.4原定于2026年到期的100万张长期票据分别于2027年3月26日和2029年3月28日到期。修正案还将信贷协议中的参考利率从伦敦银行间同业拆借利率过渡到SOFR。左轮手枪和定期票据将以可变利率计息，利率基于SOFR加上适用的利差。

在2022年第一季度，该公司偿还了剩余的美元200.0截至2021年12月31日，未偿还的短期票据余额为100万美元，被归类为对公司的追索权债务。

截至2022年9月30日，公司信用额度的总借款能力为#美元。1,978.6其中，公司拥有的总金额为1,302.6在其信用额度下可供借款的金额为100万美元。该公司的借款能力因未偿还借款和信用证的组合而减少。

截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，包括当前部分在内的长期债务的估计公允价值为1美元。602.2百万，$650.7百万美元和美元667.9分别为100万美元。本公司根据本公司的信用状况和向本公司提供的类似债券的当前利率以及本公司目前可用于类似条款和剩余期限的长期借款的利率来估计其长期债务的公允价值。

作为公司正在进行的契约监测过程的一部分，公司确定Element的无追索权债务在2022年8月31日不符合最低营运资本契约，并且几乎可以肯定在未来12个月内不符合所有者权益比率契约。如果Element不能治愈或获得对契诺的豁免，将导致违约事件，这可能导致贷款人加速Element的债务到期或阻止获得信贷额度协议下的额外资金，或要求提前偿还贷款协议或信贷额度协议下的未偿债务。由于Element不合规，且尚未治愈或获得豁免，因此$65.2截至2022年9月30日，与Element相关的100万无追索权债务已被归类为长期债务的当前到期日。

截至2022年9月30日，该公司遵守了所有其他金融契约。

安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|9
目录表

5. 衍生品

公司的经营业绩受到大宗商品价格变化的影响。贸易和可再生能源业务已经建立了“非套期保值”期货头寸限制，即没有抵消性衍生品合约的商品的数量，无论是拥有的还是签约购买的。为减低所拥有商品及远期买卖合约的市场价格风险，本公司与各交易对手订立交易所交易商品期货及期权合约，以及场外远期及期权合约。这些合约主要通过受监管的大宗商品交易所进行交易。本公司的远期购销合同是指商品在未来一段时间内的实物交付。从生产者购买商品的合同一般涉及受管制商品交易所所报交货期的本作物年度或未来作物年度。大多数向加工商或其他商业消费者销售商品的合同一般不会超出一年.

这些合约大多符合衍生品的定义。虽然本公司认为其商品合约为有效的经济对冲，但本公司并无将其商品合约指定或入账为现行会计准则所界定的对冲。本公司主要按估计公允价值核算其商品衍生工具。需要收取或入账现金抵押品的商品衍生合约的估计公允价值按净值(抵销已入账或已收取的现金抵押品，亦称为保证金存款)计入商品衍生资产或负债内。管理层根据交易所报价厘定公允价值，就远期买卖合约而言，估计公允价值会根据当地市场差异及非履行风险作出调整。对于发生实物交割的合同，资产负债表分类基于预计交割日期。对于期货、期权和场外交易合同，如果预计不会进行实物交割，但合同预计将得到净结算，本公司将根据公司对该等合同何时结算的预期，视情况将这些合同归类为流动或非流动资产或负债。

商品合同价值的已实现和未实现损益(无论是由于商品价格的变化、业绩或信用风险的变化，还是由于商品合同的销售、到期或终止)和商品库存的已实现和未实现损益计入销售和销售收入的成本。

公认会计原则容许总净额结算安排的一方根据同一总净额结算安排，将衍生工具确认的公允价值金额抵销收回现金抵押品的权利或退还现金抵押品的义务。该公司为其交易所交易的期货和期权合约以及某些场外交易合约制定了主要的净额结算安排。当公司签订期货、期权或场外交易合同时，交易对手可能需要支付初始保证金。保证金的数额因商品而异。如果期货、期权或场外合约的市场价格向与公司头寸相反的方向移动，则需要额外支付保证金，称为维持保证金。保证金存款资产及负债于简明综合资产负债表(视情况而定)计入短期商品衍生资产或负债。

下表列出了在2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，公司需要现金抵押品的商品衍生工具的估计公允价值以及作为抵押品入账/收到的相关现金。这些衍生工具的净资产或负债头寸(扣除现金抵押品后)按交易对手逐一厘定，并计入简明综合资产负债表的流动或非流动商品衍生资产(或负债)：

(单位：千)2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日
支付的现金抵押品$152,603 $165,250 $136,977 
衍生工具的公允价值(42,578)(36,843)(14,100)
衍生资产净头寸$110,025 $128,407 $122,877 

安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|10
目录表

下表按毛额列出了流动和非流动商品衍生资产和负债：
2022年9月30日
(单位：千)商品衍生资产--流动资产商品衍生资产--非流动资产商品衍生负债--流动负债商品衍生负债--非流动负债总计
商品衍生资产$529,456 $7,743 $24,143 $1,488 $562,830 
商品衍生品负债(179,962)(1,008)(161,311)(5,985)(348,266)
支付的现金抵押品152,603 — — — 152,603 
资产负债表行项目合计$502,097 $6,735 $(137,168)$(4,497)$367,167 

2021年12月31日
(单位：千)商品衍生资产--流动资产商品衍生资产--非流动资产商品衍生负债--流动负债商品衍生负债--非流动负债总计
商品衍生资产$339,321 $4,677 $23,762 $1,209 $368,969 
商品衍生品负债(93,758)(105)(152,673)(2,578)(249,114)
支付的现金抵押品165,250 — — — 165,250 
资产负债表行项目合计$410,813 $4,572 $(128,911)$(1,369)$285,105 

2021年9月30日
(单位：千)商品衍生资产--流动资产商品衍生资产--非流动资产商品衍生负债--流动负债商品衍生负债--非流动负债总计
商品衍生资产$380,391 $11,704 $27,035 $461 $419,591 
商品衍生品负债(107,721)(370)(105,737)(7,645)(221,473)
支付的现金抵押品136,977 — — — 136,977 
资产负债表行项目合计$409,647 $11,334 $(78,702)$(7,184)$335,095 

未被指定为套期保值工具的商品衍生品的税前净损益包括在公司截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合经营报表中，具体如下：

 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
商品衍生品的收益(损失)计入销售成本和销售收入$(169,478)$(11,353)$94,708 $229,320 


安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|11
目录表
截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，该公司的商品衍生品合约余额如下(按毛数计算)：
2022年9月30日
(单位：千)蒲式耳数量加仑数吨数
非交易所交易：
玉米628,346 — — 
黄豆120,182 — — 
小麦60,877 — — 
燕麦31,147 — — 
乙醇— 196,660 — 
干酒糟— — 391 
豆粕— — 483 
其他9,449 30,747 3,448 
小计850,001 227,407 4,322 
交易所交易：
玉米206,705 — — 
黄豆68,520 — — 
小麦87,580 — — 
燕麦1,450 — — 
乙醇— 91,770 — 
丙烷— 50,904 — 
其他145 1,638 632 
小计364,400 144,312 632 
总计1,214,401 371,719 4,954 
2021年12月31日
(单位：千)蒲式耳数量加仑数吨数
非交易所交易：
玉米685,681 — — 
黄豆77,592 — — 
小麦109,547 — — 
燕麦31,627 — — 
乙醇— 192,447 — 
干酒糟— — 507 
豆粕— — 544 
其他57,268 16,092 1,854 
小计961,715 208,539 2,905 
交易所交易：
玉米226,215 — — 
黄豆64,730 — — 
小麦65,020 — — 
燕麦1,300 — — 
乙醇— 100,884 — 
丙烷— 31,542 — 
其他75 798 353 
小计357,340 133,224 353 
总计1,319,055 341,763 3,258 

安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|12
目录表
2021年9月30日
(单位：千)蒲式耳数量加仑数吨数
非交易所交易：
玉米687,177 — — 
黄豆96,061 — — 
小麦94,132 — — 
燕麦35,460 — — 
乙醇— 174,381 — 
干酒糟— — 533 
豆粕— — 465 
其他31,086 2,264 1,394 
小计943,916 176,645 2,392 
交易所交易：
玉米236,395 — — 
黄豆60,660 — — 
小麦101,087 — — 
燕麦1,290 — — 
乙醇— 96,894 — 
丙烷— 24,402 — 
其他— 8 241 
小计399,432 121,304 241 
总计1,343,348 297,949 2,633 

利率及其他衍生工具

该公司使用利率衍生品的目标是增加利息支出的稳定性，并管理其对利率变动的风险敞口。为了实现这些目标，该公司主要使用利率掉期作为其利率风险管理战略的一部分。被指定为现金流对冲的利率掉期包括从交易对手那里收取可变金额，以换取公司在协议有效期内支付固定利率，而不交换相关名义金额。

被指定为对冲工具的衍生工具的收益或亏损在其他全面收益(亏损)中记录，随后在对冲交易影响收益的同一期间重新分类为利息支出。在与衍生品相关的累积其他全面收益中报告的金额将重新归类为利息支出，因为公司的可变利率债务需要支付利息。

在2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，公司为公司其他衍生品的公允价值记录了以下金额：
(单位：千)2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日
未被指定为对冲工具的衍生工具
计入应计费用和其他流动负债的利率合同$— $(174)$— 
包括在其他长期负债中的利率合同— — (258)
计入其他流动(负债)资产的外币合同(5,685)(1,069)491 
指定为对冲工具的衍生工具
包括在其他流动资产中的利率合约$6,925 $— $— 
包含在其他资产中的利率合约25,669 4,574 4,431 
计入应计费用和其他流动负债的利率合同— (5,206)(6,892)
包括在其他长期负债中的利率合同— (6,555)(9,146)
安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|13
目录表
衍生品损益的记录及其所在的财务报表行如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
未被指定为对冲工具的衍生工具
计入利息支出的利率衍生收益(亏损)净额$— $51 $(123)$760 
指定为对冲工具的衍生工具
计入其他综合收益(亏损)的利率衍生收益(亏损)$14,282 $(2,044)$39,746 $(12,520)
计入利息支出的利率衍生收益(亏损)净额210 (1,746)(2,420)(5,020)

截至2022年9月30日，未偿还利率衍生品如下：
利率对冲工具输入的年份到期日初始名义金额
(单位：百万)		描述


利率
长期的
交换20192025$100.0 债务的利率部分--作为对冲入账2.3%
交换20192025$50.0 债务的利率部分--作为对冲入账2.4%
交换20192025$50.0 债务的利率部分--作为对冲入账2.4%
交换20202030$50.0 债务的利率部分--作为对冲入账
0.0%至0.8%
交换20202030$50.0 债务的利率部分--作为对冲入账
0.0%至0.8%
交换20222025$20.0 债务的利率部分--作为对冲入账2.6%
交换20222029$100.0 债务的利率部分--作为对冲入账2.0%
交换20222029$50.0 债务的利率部分--作为对冲入账2.4%


6. 收入

该公司的许多收入来自会计准则编纂(“ASC”)606范围之外的合同，因此按照其他会计准则入账。具体地说，该公司的许多贸易和可再生能源销售合同是ASC 815下的衍生品，衍生工具和套期保值。这两个标准之间的收入细目如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
ASC 606下的收入$635,445 $457,621 $2,269,314 $1,568,529 
ASC 815下的收入3,583,880 2,541,203 10,378,582 7,260,819 
总收入$4,219,325 $2,998,824 $12,647,896 $8,829,348 

本附注的其余部分仅适用于根据ASC 606入账的收入。



安德森夫妇，Inc.|2022年第3季度表格10-Q|14
目录表

收入的分解

以下表格按主要产品/服务项目分列了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月ASC 606项下的收入：
截至2022年9月30日的三个月
(单位：千)贸易可再生能源植物营养总计
特色营养素$— $— $44,957 $44,957 
初级营养素— — 92,071 92,071 
产品和副产品88,201 323,676 — 411,877 
丙烷砂和压裂砂53,962 — — 53,962 
其他4,084 1,646 26,848 32,578 
总计$146,247 $325,322 $163,876 $635,445 
截至2021年9月30日的三个月
(单位：千)贸易可再生能源植物营养总计
特色营养素$— $— $49,249 $49,249 
初级营养素— — 69,835 69,835 
产品和副产品70,924 183,225 — 254,149 
丙烷砂和压裂砂49,379 — — 49,379 
其他10,991 1,046 22,972 35,009 
总计$131,294 $184,271 $142,056 $457,621 
截至2022年9月30日的9个月
(单位：千)贸易可再生能源植物营养总计
特色营养素$— $— $242,582 $242,582 
初级营养素— — 518,439 518,439 
产品和副产品297,267 885,595 — 1,182,862 
丙烷砂和压裂砂220,690 — — 220,690 
其他17,323 4,239 83,179 104,741 
总计$535,280 $889,834 $844,200 $2,269,314 

截至2021年9月30日的9个月
(单位：千)贸易可再生能源植物营养总计
特色营养素$— $— $210,971 $210,971 
初级营养素— — 355,098 355,098 
产品和副产品217,859 513,132 — 730,991 
丙烷砂和压裂砂178,094 — — 178,094 
其他21,528 5,199 66,648 93,375 
总计$417,481 $518,331 $632,717 $1,568,529 

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间，公司在ASC 606项下的几乎所有收入都是在一个时间点上记录的，而不是随着时间的推移而记录的。
安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|15
目录表
合同余额

公司合同负债余额为#美元。32.4百万美元和美元100.8分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。公司合同负债期初和期末余额之间的差异主要是由于公司业绩和客户付款之间的时间差异造成的。截至2021年12月31日，合同负债余额的主要驱动因素是在履行我们的客户合同规定的履约义务之前收到的初级和特种营养素付款。由于这项业务的季节性，在年底和整个第一季度都积累了合同负债，为春季申请季节做准备。正如预期的那样，第二季度和第三季度确认的收入满足了植物营养部门整个春季应用季节的合同负债。


7. 所得税

在季度基础上，公司估计预期适用于全年的有效税率，并在必要时根据新信息或事件做出改变。估计年度有效税率是根据实际历史资料及前瞻性估计作出预测，并用于在中期报告期间计提所得税。该公司还确认某些不寻常或不常见项目的税务影响，如税法或税率变化的影响以及与税务机关达成和解的影响，分别在它们发生的季度内确认。

在截至2022年9月30日的三个月内，公司记录了持续运营的所得税支出为$9.8百万美元。该公司的实际税率为28.3持续运营的税前收入的百分比为#美元34.7百万美元。两者之间的区别28.321.0%的有效税率和21.0%的美国联邦法定税率主要归因于非控制利息以及州和地方所得税的税收影响。

截至2021年9月30日止三个月，本公司录得持续经营的所得税开支为$4.0百万美元。该公司的实际税率为24.7持续运营收入的%为#美元16.3百万美元。实际税率与美国联邦法定税率21.0%不同，这是由于某些离散衍生品和对冲活动的税收影响、州和地方税以及不可扣除的补偿被非控股权益的税收影响所抵消。

截至2022年9月30日止九个月，本公司录得持续经营的所得税开支为$29.7百万美元。该公司的实际税率为18.2持续运营的税前收入的百分比为#美元163.5百万美元。两者之间的区别18.221.0%的有效税率和21.0%的美国联邦法定税率主要归因于非控股权益以及某些离散衍生品和对冲活动的税收影响，这些活动被州和地方所得税以及不可抵扣的补偿所抵消。

截至2021年9月30日止九个月，本公司录得持续经营的所得税开支为$18.1百万美元。该公司的实际税率为21.5持续运营收入的%为#美元84.1百万美元。实际税率与美国联邦法定税率21.0%不同，原因是州和地方税的税收影响，以及由非控股权益和某些离散衍生品和对冲活动抵消的不可抵扣补偿。



安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|16
目录表

8. 累计其他综合收益(亏损)

下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月公司应占其他全面收益(亏损)(“AOCI”)的累计变化：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
货币换算调整
期初余额$50 $8,432 $5,631 $5,739 
重新分类前的其他综合收益(亏损)(9,828)(3,004)(15,409)(311)
税收效应— — — — 
其他综合收益(亏损)，税后净额(9,828)(3,004)(15,409)(311)
期末余额$(9,778)$5,428 $(9,778)$5,428 
套期保值调整
期初余额$13,784 $(10,223)$(5,335)$(18,106)
重新分类前的其他综合收益(亏损)14,492 (146)37,325 4,467 
从AOCI(A)重新分类的金额(210)2,244 2,421 6,604 
税收效应(3,563)(561)(9,908)(1,651)
其他综合收益(亏损)，税后净额10,719 1,537 29,838 9,420 
期末余额$24,503 $(8,686)$24,503 $(8,686)
养老金和其他退休后调整数
期初余额$998 $(304)$640 $33 
重新分类前的其他综合收益(亏损)69 69 983 74 
从AOCI(B)重新分类的金额(228)(228)(684)(684)
税收效应28 57 (72)171 
其他综合收益(亏损)，税后净额(131)(102)227 (439)
期末余额$867 $(406)$867 $(406)
可转换优先证券的投资调整
期初余额$258 $258 $258 $258 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — 
期末余额$258 $258 $258 $258 
AOCI期末余额合计$15,850 $(3,406)$15,850 $(3,406)
(A)当被对冲项目影响收益并在利息支出净额中确认时，从现金流对冲的收益(亏损)重新分类的金额从AOCI重新分类为收入。有关更多信息，请参见注释5。
(B)这一累积的其他综合损失部分计入在运营、行政和一般费用中记录的定期收益净成本的计算中。


安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|17
目录表

9. 每股收益
(以千为单位，每股普通股数据除外)截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
分子：
持续经营净收益$24,880 $12,290 $133,784 $66,069 
可归因于非控股权益的净收益(亏损)(a)
7,524 (1,602)29,827 (822)
安德森公司普通股股东持续经营应占净收益$17,356 $13,892 $103,957 $66,891 
非持续经营所得，扣除所得税后的净额$19,392 $1,846 $18,099 $7,453 
分母：
加权平均流通股-基本33,825 33,284 33,805 33,246 
摊薄裁决的效力582 350 664 424 
加权平均流通股-稀释34,407 33,634 34,469 33,670 
安德森公司普通股股东的每股收益：
基本收入：
持续运营$0.51 $0.42 $3.08 $2.01 
停产经营0.57 0.06 0.54 0.22 
$1.08 $0.48 $3.62 $2.23 
摊薄收益：
持续运营$0.50 $0.41 $3.02 $1.99 
停产经营0.56 0.05 0.53 0.22 
$1.06 $0.46 $3.55 $2.21 
(a) 可归因于非控股权益的所有净收益(亏损)均在公司的持续经营范围内。



安德森夫妇，Inc.|2022年第3季度表格10-Q|18
目录表

10. 公允价值计量

下表列出了公司在2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日按公允价值经常性计量的资产和负债：
(单位：千)2022年9月30日
资产(负债)1级2级3级总计
商品衍生品，净额(a)
$110,025 $257,142 $— $367,167 
暂定价格合同(b)
19,685 (41,188)— (21,503)
可转换优先证券(c)
— — 16,946 16,946 
其他资产和负债(d)
(3,037)32,594 — 29,557 
总计$126,673 $248,548 $16,946 $392,167 
(单位：千)2021年12月31日
资产(负债)1级2级3级总计
商品衍生品，净额(a)
$128,407 $156,698 $— $285,105 
暂定价格合同(b)
43,944 (89,797)— (45,853)
可转换优先证券(c)
— — 11,618 11,618 
其他资产和负债(d)
2,784 (7,361)— (4,577)
总计$175,135 $59,540 $11,618 $246,293 
(单位：千)2021年9月30日
资产(负债)1级2级3级总计
商品衍生品，净额(a)
$122,877 $212,218 $— $335,095 
暂定价格合同(b)
28,469 (25,134)— 3,335 
可转换优先证券(c)
— — 11,066 11,066 
其他资产和负债(d)
4,171 (11,865)— (7,694)
总计$155,517 $175,219 $11,066 $341,802 
(a)包括作为抵押品入账/收到的相关现金
(b)“暂定价格合约”包括仅基于基础期货价值(第1级)和延迟价格合约(第2级)的工具。
(c)于本公司简明综合资产负债表中记入“其他资产，净额”，与若干可供出售证券有关。
(d)其他资产及负债包括本公司为支付递延补偿计划及外汇衍生工具合约而持有的资产(第1级)，以及利率衍生工具(第2级)。

一级商品衍生品反映本公司持有的交易所交易的期货和期权合约的公允价值，扣除本公司在其保证金账户中的现金抵押品。

本公司按公允价值计量的大部分资产及负债均以市场法估值技术为基础。按照市场法，公允价值是根据涉及相同或可比资产或负债的市场交易产生的价格和其他相关信息得出的。

本公司的商品衍生工具净额主要包括透过受监管的交易所订立的期货或期权合约，以及与生产商或客户订立的合约，根据该等合约，将交付的商品(主要是小麦、玉米、大豆及乙醇)的未来结算日期及蒲式耳(或就乙醇合约而言，则为加仑)是固定的，而根据该等合约，价格可能会固定，亦可能不会固定。视乎个别合约的具体情况而定，公允价值乃根据类似商品及交割日期在不同交易所所报的期货或期权价格以及本地基差调整的可见报价(可归因于本地市场情况的期货报价与本地现金价格之间的差额)计算。由于特定商品及地点的“基准”通常有多个来自同一地理范围内其他农业综合企业的报价，并被用作农业综合企业行业的通用定价机制，因此本公司得出结论，“基准”通常是就与我们的商品衍生工具相关的公允价值披露要求而言的第二级公允价值投入，具体取决于具体的商品。虽然根据本公司与生产商及客户过往的经验及本公司对其业务的了解，本公司及交易对手均存在该等商品合约的不履行风险，并构成估计公允价值的一部分，但本公司并不认为不履行风险会对该等商品合约的公允价值构成重大影响。

安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|19
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这些公允价值披露不包括RMI，RMI由以可变现净值衡量的农产品库存组成。用于衡量公司农产品库存的可变现净值为公允价值(商品在交易所的现货价格)减去基于当地市场的处置和运输成本。这一估值一般被认为是二级。RMI的金额在附注2中披露。商品库存的可变现净值的变化被确认为销售成本和销售收入的组成部分。

暂定价格合同负债是指公司已取得粮食所有权和占有权，但最终收购价格尚未确定的合同负债。就应付款项而言，如合约的未定价部分限于相关商品的期货价格，或本公司已交付临时定价的谷物，并为谷物价格的任何未来变动设立后续应付或应收账款，则采用交换报价，负债被视为公允价值层次中的第一级。就包括可变期货及基准成分的所有其他未定价合约而言，延迟价格合约的入账金额乃根据结算日的本地谷物市场价格厘定，因此被视为公允价值分级中的第二级。

可转换优先证券是指在若干初创企业中的权益，其形式可能有多种，如可转换债券或优先股权证券。

使用第3级投入对公司公允价值计量的期初和期末余额进行对账如下：
可转换优先证券
(单位：千)20222021
截至1月1日的资产，$11,618 $8,849 
其他投资3,883 2,800 
计入其他收入的收益，净额404 — 
截至3月31日的资产，$15,905 $11,649 
其他投资772 1,901 
计入其他收入的收益，净额126 — 
截至6月30日的资产，$16,803 $13,550 
其他投资— 300 
计入其他收入的净收益(亏损)143 (2,784)
截至9月30日的资产，$16,946 $11,066 

下表汇总了公司截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日的第3级公允价值计量的量化信息：
关于经常性第3级公允价值计量的量化信息
截至的公允价值
(单位：千)2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日计价方法无法观察到的输入加权平均
可转换优先证券(a)
$16,946 $11,618 $11,066 基于市场价格的隐含不适用不适用
(A)本公司认为可观察到的价格变动及其他可供估计公允价值的额外市场数据，包括额外集资、内部估值模式、主要业务里程碑的进展，以及其他相关市场数据点。
关于非经常性第3级公允价值计量的量化信息
(单位：千)截至2021年12月31日的公允价值计价方法无法观察到的输入加权平均
压裂砂资产(B)$2,946 第三方评估五花八门不适用
不动产(C)700 市场方法五花八门不适用
(B)本公司确认与砂石业务相关的长期资产减值费用。这些资产的公允价值是使用以前的交易和第三方评估确定的。这些措施被视为非经常性的3级投入。
(C)本公司确认若干贸易资产的减值费用，并在非经常性基础上使用第3级投入计量公允价值。该等资产的公允价值乃根据本公司先前在当地市场进行的交易及最近出售本公司持有的可比贸易集团资产而厘定。

截至2022年9月30日和2021年9月30日，没有非经常性公允价值计量。

公司现金等价物、应收账款和应付账款的公允价值接近账面价值，因为它们即将到期.
安德森夫妇，Inc.|2022年第3季度表格10-Q|20
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11. 关联方

在正常业务过程中，本公司将与本公司可再生能源业务的少数股东以及本公司与其他关联方共同持有的若干股权方法投资进行关联方交易。

下表列出了在所列时间段内达成的关联方交易：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
销售收入$102,565 $77,577 $291,820 $229,517 
购买产品和资本资产13,405 9,715 51,814 30,051 

(单位：千)2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日
应收账款$12,016 $9,984 $13,523 
应付帐款4,226 6,034 2,514 


12. 细分市场信息

该公司的业务包括三可报告的业务部门，主要根据所提供的产品和服务以及管理结构来区分。贸易业务包括商品销售和码头粮仓设施的运营。可再生能源业务通过其五个共同拥有和完全整合的乙醇生产设施生产乙醇和联产产品，以及购买和销售乙醇和乙醇联产产品。植物养分业务制造并向经销商和农民分发农业投入，主要是化肥，以及草坪护理和以玉米芯为基础的产品。另一类包括不属于经营部门的其他公司一级成本以及部门之间的公司间冲销。有关剥离铁路部分的详情，请参阅附注14。

下面的分部信息包括一个或多个业务分部分摊的费用分配。尽管管理层认为这种分配是合理的，但运营信息并不一定反映出如果这些部门作为单独的业务运营时，这些数据可能会出现的情况。该公司没有任何客户占总收入的10%或更多。
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
来自外部客户的收入
贸易$3,240,526 $2,242,131 $9,422,974 $6,522,508 
可再生能源814,923 614,637 2,380,721 1,674,123 
植物营养163,876 142,056 844,201 632,717 
总计$4,219,325 $2,998,824 $12,647,896 $8,829,348 

 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
持续经营的所得税前收益(亏损)
贸易$40,658 $41,999 $67,993 $69,631 
可再生能源1
15,901 (5,238)89,639 21,999 
植物营养(11,609)(5,832)37,445 26,686 
其他(10,231)(14,612)(31,598)(34,182)
持续经营的所得税前收入$34,719 $16,317 $163,479 $84,134 
1 包括可归因于非控股权益的收入(亏损)#美元7.5百万美元和$(1.6)分别为2022年9月30日和2021年9月30日止的三个月，以及美元29.8百万美元和$(0.8)分别为2022年9月30日和2021年9月30日止的九个月。


安德森夫妇，Inc.|2022年第3季度表格10-Q|21
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13. 承付款和或有事项

诉讼活动

公司作为被告和原告都是诉讼或诉讼威胁的一方，有一定的规律性，尽管个别重大案件很少发生。作为被告，本公司为被认为可能和能够估计的索赔金额建立准备金。如果这些案件以较少的金额解决，超额准备金将计入收入，反之，如果这些案件的解决金额大于公司应计金额，公司将记录额外费用。该公司认为，其作为被告的当前法律程序的结果不太可能是实质性的，即使是不利的。作为原告，收取的金额也可能导致突然的非经常性收入。

诉讼结果取决于各种因素，包括证据的可获得性、证人的可信度、律师的表现、法律状况以及法官和陪审员的印象，其中任何一个因素都可能是至关重要的，但即使不是不可能预测，也很难预测。因此，目前悬而未决的案件或未来的事项可能会不时导致意外和非经常性的损失或收入。最后，诉讼结果往往由当事各方进行司法复议、上诉和进一步谈判，因此，某一特定司法裁决的最终影响可能在一段时间内是未知的，或者可能导致继续保留对这种判决后行动的可能性的解释。

具体地说，本公司是一项非监管诉讼索赔的一方，该诉讼索赔是针对一家先前未合并的子公司于2018年就专注于某些交易活动的事项达成和解而向监管实体支付的罚款和罚款。虽然该公司认为它有针对这起诉讼的有价值的辩护，但此事的最终解决可能导致超过应计金额的损失。鉴于索赔的状况，公司不认为扣除与收购有关的赔偿后的超额部分是实质性的。

被认为是合理可能的所有其他未决索赔的估计损失不是实质性的。

安德森夫妇，Inc.|2022年第3季度表格10-Q|22
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14. 停产运营

2021年8月16日，本公司签订了一项最终协议，根据该协议，本公司出售了本公司铁路租赁业务的资产，现金收购价约为#美元543.1百万美元。在出售铁路租赁业务的同时，本公司宣布有意剥离铁路租赁业务和铁路维修业务的剩余部分。

于2022年第三季度，本公司敲定了出售铁路维修业务的最终协议，并剥离了铁路租赁业务下的几乎所有剩余租约。以约1美元的收购价出售铁路维修业务56.3100万美元，带来了大约美元的税前收益27.1净额记入其他收入的100万美元，见下表。

由于出售铁路租赁业务及有意于2021年第三季度剥离铁路维修业务，前铁路部门的几乎所有资产及负债在随附的简明综合资产负债表中被分类为持有以待出售。作为铁路维修协议的一部分，本公司保留了铁路维修业务的营运资金以及未出售的铁路租赁业务的非实质性使用权资产和租赁负债。该公司不再打算出售这些剩余的铁路项目，并已将这些余额计入截至2022年9月30日的简明综合资产负债表中的持续运营。

下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的铁路租赁业务和铁路维修业务的业绩，这些业绩在综合经营报表中作为非连续性业务反映：
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
销售和销售收入$513 $25,018 $25,704 $103,950 
销售成本和销售收入1,932 19,065 25,880 78,089 
毛利(亏损)(1,419)5,953 (176)25,861 
运营、行政和一般费用333 3,415 6,146 10,705 
利息支出，净额— 2,139 — 8,714 
其他收入(亏损)，净额26,970 (1,330)33,590 583 
所得税前非持续经营的收益(亏损)25,218 (931)27,268 7,025 
所得税拨备5,826 (2,777)9,169 (428)
非持续经营所得(亏损)，扣除所得税后的净额$19,392 $1,846 $18,099 $7,453 

下表汇总了在2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日被归类为非连续性业务的资产和负债：

安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|23
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(单位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
资产
流动资产：
应收账款净额$— $12,643 $18,389 
盘存— 6,739 6,803 
其他流动资产— 1,503 1,369 
持有待售流动资产— 20,885 26,561 
其他资产：
财产、厂房和设备、净值— 17,280 17,439 
商誉— 4,167 4,167 
使用权资产，净额— 20,999 16,521 
其他资产，净额— 723 736 
持有待售非流动资产总额— 43,169 38,863 
持有待售资产总额$— $64,054 $65,424 
负债
流动负债：
贸易和其他应付款$— $2,546 $4,223 
流动经营租赁负债— 4,672 4,262 
应计费用和其他流动负债— 6,161 4,942 
持有待售流动负债总额— 13,379 13,427 
长期租赁负债— 16,119 13,592 
持有待售负债总额$— $29,498 $27,019 


安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|24
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下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月与非连续性业务有关的现金流数据：
 截至9月30日的9个月，
(单位：千)20222021
折旧及摊销$— $21,786 
资本支出(27,464)(8,368)
出售资产所得收益36,706 18,705 
(收益)停产业务的销售亏损(27,091)1,491 
非现金经营活动--销售有轨电车的收益(6,030)(5,603)
非现金经营活动--资产减值2,818 626 



15. 后续事件

在……上面2022年11月1日，该公司完成了对Bridge Agi Partners Inc.的收购，这是一家总部位于艾伯塔省莱斯布里奇的豆类和宠物食品配料公司。该公司以#美元的价格收购了Bridge Agi Partners Inc.20.0百万加元，其中，$10.0百万美元在交易结束时到期，剩余的美元10.0一百万美元将在一年内支付两年句号。



安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|25
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

前瞻性陈述

以下“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”包含前瞻性表述，涉及未来事件或未来财务表现，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性表述中明示或暗示的内容大不相同。这些因素包括但不限于新冠肺炎大流行对我们业务的影响和从大流行病中恢复的速度、全球和我们服务的市场的经济和政治状况、包括乌克兰冲突持续的经济影响、商品成本和供应的波动、天气和农业状况、政府监管规定、我们对财务报告进行内部控制的有效性、以及现有的和未来可能发生的诉讼的不可预测性。然而，不可能预测或确定所有这些因素。敦促读者认真考虑这些风险和其他风险，包括2021年表格10-K第1A项下和本报告第1A项下所列的风险因素。在某些情况下，读者可以通过术语来识别前瞻性陈述，如可能、预期、相信、估计、预测或这些术语或其他可比术语的否定。这些声明只是预测。实际事件或结果可能会有很大不同。这些前瞻性陈述仅与陈述发表之日发生的事件有关，除法律规定的义务外，公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新的信息, 未来的事件或其他。尽管管理层认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。

关键会计政策和估算

我们的关键会计政策和关键会计估计，如我们在2021年Form 10-K中所述，到2022年第三季度没有实质性变化。

高管概述

我们的业务被组织、管理并分为三个可报告的业务部门：贸易、可再生能源和植物营养。这些细分中的每一个通常都基于所提供的产品和服务的性质，并与管理结构保持一致。由于铁路部分被列为非持续运营，公司已将铁路排除在以下有关财务状况和运营结果的讨论之外。

以农产品为基础的业务是一种销售价格的变化通常随着收购价格的变化而变化的业务。因此，该企业经营的农产品价格的涨跌对销售和促销收入以及销售成本和促销收入的影响相对相等，对毛利润的影响要小得多。因此，销售和商品销售收入在不同时期的变化不一定能反映业务的整体表现，应更加重视毛利的变化。

本公司已经考虑了本季度减值指标中公司股东权益总额的账面价值超过公司市值的潜在影响。管理层最终得出的结论是，尚未发生减值触发事件。本公司认为，股价不能准确反映其当前价值，因为目前农业领域的状况强劲，长期前景乐观。管理层认为，市场对公司权益价值的影响实际上并不反映这些外部因素对公司的影响。根据前期测试、对当前经营业绩的审查以及其他相关市场因素，公司得出结论，截至2022年9月30日，不存在减值触发因素。

当事件或环境变化显示某一资产组的账面价值可能不再可收回时，管理层会审核长期资产的减值。2022年第三季度，该公司在堪萨斯州科尔维奇拥有51%股权的元素工厂就是这种情况。该工厂面临玉米基础较高、天然气价格上涨以及低碳燃料标准信用价值迅速下降的组合，这对运营产生了负面影响。不利的经营状况导致了第三季度债务契约的失败，以及预计未来12个月内另一契约的失败。因此，认为截至2022年9月30日发生了与元素乙醇工厂有关的触发事件。管理层对元素厂的长期资产进行了可回收测试，因为这是可识别现金流的最低水平。可采收率测试中使用的关键假设包括投入成本(玉米、天然气等)、生产天数和联产溢价。这些输入中的每一个都被赋予基于以下条件的概率权重
安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|26
目录表
管理层对各自预测的可能性的评估。使用未来预测现金流，Element资产组在未贴现现金流的基础上通过了其可回收测试，比其资产的账面价值高出15%。因此，如果分析中的关键假设发生变化，管理层对其将收回这些资产的账面价值的估计可能会发生变化，即使在短期内也是如此。

贸易

贸易部门第三季度的经营业绩较上年同期有所改善，这是因为该部门受益于我们谷物资产的强劲利润率。此外，定位良好的饲料原料库存产生了良好的利润率。

截至2022年9月30日和2021年9月30日，农产品库存分别为1.031亿和8410万蒲式耳。这些蒲式耳包括公司所有或租赁设施的库存、转运库存、在途库存和第三方持有的库存。截至2022年9月30日，公司所有或租赁设施的总贸易存储空间容量，包括临时堆栈存储，约为1.85亿蒲式耳，与前一年相当。

我们的大部分资产位于预计将经历高于趋势收益率的地区。由于产量不足和物流挑战，市场内持续的全球供需失衡预计将使价格保持在历史高位，并应使商品销售机会持续到年底，利润率大幅上升。

可再生能源

可再生能源部门第三季度的经营业绩较上年同期有所增长，这是由于我们的乙醇工厂的联产价值持续强劲和生产利润率提高。这一点在我们的东部工厂尤为明显，这些工厂的玉米基础较低，因为预期丰收。可再生柴油原料销售业务也对业绩做出了贡献。

美国西部乙醇生产的玉米成本上升可能会对该地区的乙醇生产产生负面影响，而我们的东部玉米带生产设施已经做好了准备，可以在不久的将来提供负担得起的玉米供应。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的乙醇和相关联产产品数量如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
乙醇(已发运)184,845 184,655 576,392 538,955 
E-85(已发货加仑)11,624 12,977 28,938 32,781 
玉米油(已发货磅)141,313 79,756 373,858 188,974 
DDG(已发货吨)*386 570 1,336 1,544 
*发运的DDG吨将湿吨转换为干吨等值数量。

植物营养

植物营养部门第三季度的经营业绩比上一季度有所下降。AG供应链和特种液体产品线继续在定位良好的库存上看到强劲的利润率，这抵消了销量的下降。工程颗粒业务记录了一些草坪产品的库存冲销，这对我们的业绩产生了负面影响。虽然我们看到基础营养素价格在第三季度持平，但持续强劲的全球需求、紧张的供应和高农民收入应该会继续支持这一业务的基本面。

截至2022年9月30日，我们的Ag供应链和特种液体设施(包括租赁存储)的干营养素存储容量约为44.8万吨，液体营养素存储容量约为51.1万吨，与前一年相似。


安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|27
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截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的产品销售量如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：千)2022202120222021
AG供应链191 253 840 1,261 
特种液体70 71 261 304 
工程颗粒51 60 278 383 
总吨位312 384 1,379 1,948 

在上表中，农业供应链代表主要从事批发分销、零售销售和应用大宗农业营养物质(如散装氮、磷和钾)的设施。特产液体厂生产和销售各种低盐液体发酵剂化肥、农业用微量营养素，以及用于各种工业过程的特产。工程颗粒包括各种以玉米芯为基础的产品和设施，这些产品和设施主要生产用于特种草坪和农业应用的颗粒干燥产品。

其他

我们的“其他”活动包括为运营部门提供支持和服务的功能的公司收入和费用以及成本。结果包括未分配给经营部门的费用和福利以及其他抵销和合并调整。



安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|28
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经营业绩

以下讨论集中于业务简明综合报表所示的业务结果，并按分部单独讨论。其他分部信息包含在注12，分部信息中。

截至2022年9月30日的三个月与截至2021年9月30日的三个月的比较，包括对GAAP和非GAAP衡量标准的对账：
 截至2022年9月30日的三个月
(单位：千)贸易可再生能源植物营养其他总计
销售和销售收入$3,240,526 $814,923 $163,876 $— $4,219,325 
销售成本和销售收入3,116,158 790,246 149,156 — 4,055,560 
毛利124,368 24,677 14,720 — 163,765 
运营、行政和一般费用73,347 7,053 25,427 9,712 115,539 
利息支出(收入)，净额10,782 2,555 1,920 (275)14,982 
关联公司净收益(亏损)中的权益681 — — — 681 
其他收入(费用)，净额(262)832 1,018 (794)794 
持续经营的所得税前收益(亏损)$40,658 $15,901 $(11,609)$(10,231)$34,719 
可归因于非控股权益的所得税前收益(亏损)— 7,524 — — 7,524 
可归因于公司持续经营的非公认会计准则所得税前收益(亏损)$40,658 $8,377 $(11,609)$(10,231)$27,195 

 截至2021年9月30日的三个月
(单位：千)贸易可再生能源植物营养其他总计
销售和销售收入$2,242,131 $614,637 $142,056 $— $2,998,824 
销售成本和销售收入2,143,935 608,886 124,168 — 2,876,989 
毛利98,196 5,751 17,888 — 121,835 
运营、行政和一般费用67,590 10,014 22,883 9,788 110,275 
利息支出(收入)，净额5,243 1,658 1,146 752 8,799 
关联公司净收益(亏损)中的权益(250)— — — (250)
其他收入(费用)，净额16,886 683 309 (4,072)13,806 
持续经营的所得税前收益(亏损)$41,999 $(5,238)$(5,832)$(14,612)$16,317 
可归因于非控股权益的所得税前收益(亏损)— (1,602)— — (1,602)
可归因于公司持续经营的非公认会计准则所得税前收益(亏损)$41,999 $(3,636)$(5,832)$(14,612)$17,919 


公司使用可归因于公司持续经营的所得税前收益(亏损)，这是美国证券交易委员会定义的一种非GAAP财务衡量标准，以评估公司的财务业绩。这一业绩衡量标准不是由美国普遍接受的会计原则定义的，应该被考虑作为GAAP财务衡量标准的补充，而不是替代。管理层认为，可归因于公司持续经营的所得税前收益(亏损)是衡量公司业绩的有用指标，因为它为投资者提供了有关公司经营的额外信息，使投资者能够评估基本的业务业绩和期间之间的可比性。这一措施并不是为了取代或替代持续经营业务的所得税前收入(亏损)，这些收入(亏损)是根据公认会计准则报告的最直接可比金额。



安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|29
目录表
贸易

虽然贸易部门的经营业绩与去年持平，但前一年的业绩包括出售谷物资产的一大笔一次性收益，但没有再次发生。销售和促销收入增加了9.984亿美元，销售成本和促销收入增加了9.722亿美元，净毛利增加了2620万美元。销售和促销收入以及销售和促销成本收入的增长主要是由于2021年下半年开设了新的促销地点，因为这些新地点约占前一年增长的65%。与上一年相比增加的其余部分是商品价格和现有业务量增加的结果。毛利的增长主要是由于利润率的改善，因为利润率约占改善的80%，业务量的增加是较上年增长的其余部分。利润率的提高是由强劲的提升利润率推动的，特别是在我们的早期收获地区，我们的新销售地点于2021年下半年开业，销量增加。

经营、行政和一般费用增加580万美元。与前一年相比的增长主要与强劲的劳动力市场导致的工资上涨有关，因为这导致了大约400万美元的增长。新的销售地点在2022年第三季度额外造成了140万美元的支出。

利息支出增加了550万美元，这是由于增加了新的销售地点而增加了借款，以及反映在公司综合资产负债表中的短期债务中的大宗商品价格上涨，以及公司短期信贷额度的利率与上一年相比有所上升。

其他收入，净额比2021年同期减少1710万美元。减少的主要原因是出售了伊利诺伊州香槟的一项谷物资产，公司在上一年度录得1460万美元的收益，但在2022年没有再次出现。

可再生能源

可再生能源部门的经营业绩比去年同期增加了1200万美元。与上一年业绩相比，销售和促销收入增加了2.03亿美元，销售成本和促销收入增加了1.814亿美元。因此，与2021年的业绩相比，毛利润增加了1890万美元。销售和促销收入以及销售和促销成本收入的增长绝大多数是乙醇和玉米商品价格上涨的结果，因为本年度的乙醇销售量与上一年持平。本季度毛利的增长反映出乙醇工厂的利润率提高了1,510万美元，这主要是由于我们东部地区的玉米基础较低。

经营、行政和一般费用比上一年减少了300万美元。上一年包含了价值370万美元的加速折旧费用，这些费用与公司乙醇工厂的实验技术有关，2022年第三季度没有再次发生。

植物营养

与去年同期相比，植物营养部门的经营业绩下降了580万美元。销售和促销收入增加了2180万美元，销售成本和促销收入增加了2500万美元，导致毛利润减少了320万美元。销售和促销收入以及销售和促销成本收入的增长是由于化肥价格比上一年上涨了约45%。化肥价格较上年上涨部分被需求下降所抵消，因为2022年第三季度销售量下降了约20%。毛利的下降主要是由于工程颗粒业务的相关库存减记带来的390万美元的影响。

经营、行政和一般费用比上一年增加250万美元。这一增长大部分是由于通胀压力，劳动力成本是最大的驱动因素。

利息支出增加80万美元，原因是大宗商品价格上涨和利率上升导致营运资本净使用量增加。
安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|30
目录表

其他

与去年同期相比，该季度的业绩增加了440万美元。业绩的改善主要是由于成本法投资亏损280万美元，以及上一年出售铁路租赁业务产生的约100万美元搁浅成本。

所得税

在截至2022年9月30日的三个月里，该公司记录的持续业务所得税支出为980万美元。该公司持续经营业务的税前收入为3470万美元，实际税率为28.3%。28.3%的有效税率与21%的美国联邦法定税率之间的差异主要是由于非控制利息以及州和地方所得税的税收影响。

在截至2021年9月30日的三个月中，该公司记录的持续业务所得税支出为400万美元。该公司持续经营的收入为1630万美元，实际税率为24.7%。实际税率与美国联邦法定税率21.0%不同，这是由于某些离散衍生品和对冲活动的税收影响、州和地方税以及不可扣除的补偿被非控股权益的税收影响所抵消。


截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月的比较，包括对GAAP和非GAAP衡量标准的对账：
 截至2022年9月30日的9个月
(单位：千)贸易可再生能源植物营养其他总计
销售和销售收入$9,422,974 $2,380,721 $844,201 $— $12,647,896 
销售成本和销售收入9,128,993 2,280,965 723,797 — 12,133,755 
毛利293,981 99,756 120,404 — 514,141 
运营、行政和一般费用195,867 23,533 80,343 30,342 330,085 
利息支出(收入)，净额32,269 6,334 5,304 (1,145)42,762 
关联公司净收益(亏损)中的权益(5,597)— — — (5,597)
其他收入(费用)，净额7,745 19,750 2,688 (2,401)27,782 
持续经营的所得税前收益(亏损)$67,993 $89,639 $37,445 $(31,598)$163,479 
可归因于非控股权益的所得税前收益(亏损)— 29,827 — — 29,827 
可归因于公司持续经营的非公认会计准则所得税前收益(亏损)$67,993 $59,812 $37,445 $(31,598)$133,652 
 截至2021年9月30日的9个月
(单位：千)贸易可再生能源植物营养其他总计
销售和销售收入$6,522,508 $1,674,123 $632,717 $— $8,829,348 
销售成本和销售收入6,273,924 1,625,173 531,568 — 8,430,665 
毛利248,584 48,950 101,149 — 398,683 
运营、行政和一般费用186,035 23,247 72,850 30,701 312,833 
利息支出(收入)，净额19,746 5,752 3,358 (8)28,848 
关联公司净收益(亏损)中的权益2,389 — — — 2,389 
其他收入(费用)，净额24,439 2,048 1,745 (3,489)24,743 
持续经营的所得税前收益(亏损)$69,631 $21,999 $26,686 $(34,182)$84,134 
可归因于非控股权益的所得税前收益(亏损)— (822)— — (822)
可归因于公司持续经营的非公认会计准则所得税前收益(亏损)$69,631 $22,821 $26,686 $(34,182)$84,956 


安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|31
目录表

贸易

虽然贸易部门的经营业绩与去年持平，但前一年的业绩包括出售谷物资产的一大笔一次性收益，但没有再次发生。销售和促销收入增加了29.05亿美元，销售成本和促销收入增加了28.551亿美元，毛利润增加了4540万美元。销售及促销收入以及销售及促销成本收入的增长主要是由于2021年下半年开设了新的促销地点，因为这些新地点约占上年增长的60%，其余增长是由于商品价格和现有业务量的增加所致。毛利润增加了4540万美元，利润率和销量的增长平分秋色。利润率的提高是由于强劲的利润率和良好的动物饲料配料以及有机食品和特种食品库存，我们的新销售地点于2021年下半年开业，销量增加。

经营、行政和一般费用增加980万美元。与上一年相比的增长主要与劳动力和福利成本增加约1220万美元有关，其中约一半来自业务增长，一半来自工资上涨。

利息支出增加了1,250万美元，这是由于我们增加了新的销售地点而增加了借款，以及反映在公司综合资产负债表中的短期债务中的商品价格上涨，以及公司短期信贷额度的利率与上一年相比上升。

关联公司的股本收益减少了800万美元，这主要是由于公司的一项权益法投资的结果比上一年的840万美元更有利。这一减少包括2022年450万美元的减值。

其他收入，净额比2021年同期减少1670万美元。减少的主要原因是出售了伊利诺伊州香槟的一项谷物资产，公司在上一年度录得1460万美元的收益，但在2022年没有再次出现。

可再生能源

可再生能源的经营业绩比去年同期增加了3700万美元。与上年相比，销售和促销收入增加了7.066亿美元，销售成本和促销收入增加了6.558亿美元。因此，毛利润比上一年增加了5080万美元。销售和促销收入以及销售和促销成本收入的增长绝大多数是乙醇和玉米商品价格上涨的结果，因为本年度的乙醇销售量与上一年持平。来自乙醇工厂的毛利增加4,160万美元，良好的已实现压榨利润率和较高的玉米油产量是较上年增长的主要驱动力。毛利润增加的另一个原因是未实现的按市值计价调整比上一年增加了约580万美元。

其他收入增加了1,770万美元，几乎所有比上一年增加的收入都是作为美国农业部生物燃料生产商救济计划的一部分收到的1,760万美元的收益，该计划是作为CARE法案的一部分颁布的，其中约880万美元的收益可归因于非控股权益。

植物营养

与去年同期相比，植物营养部门的经营业绩增加了1080万美元。销售和促销收入增加了2.115亿美元，销售成本和促销收入增加了1.922亿美元，毛利润增加了1930万美元。销售和销售收入以及销售和销售成本收入的增长是由于化肥价格比上一年增加了一倍多。化肥价格较上年同期上涨部分被需求下降所抵消，因为销售量减少了约30%。毛利润比上年有所改善，这是由于定位良好的存货的利润率比上一年有所增加，即4620万美元的差额，但被销售额减少2730万美元部分抵消。AG Supply Chain在2022年以1620万美元的毛利润增长领先，这是因为在供应紧张的市场中，良好的库存带来了强劲的利润率。

经营、行政和一般费用比上一年增加750万美元。这一增长大部分是由于通胀压力，劳动力成本是最大的驱动因素。

安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|32
目录表
利息支出增加190万美元，这是由于随着利率上升，大宗商品价格上涨导致营运资金净使用量增加。

其他

与去年同期相比，业绩增加了260万美元。业绩的改善主要是由于上一年的成本法投资亏损280万美元，但没有再次发生。

所得税

在截至2022年9月30日的9个月中，该公司记录的持续业务所得税支出为2970万美元。该公司持续经营业务的税前收入为1.635亿美元，实际税率为18.2%。18.2%的有效税率与21%的美国联邦法定税率之间的差异主要是由于非控股权益以及某些离散的衍生品和对冲活动的税收影响，这些活动被州和地方所得税以及不可抵扣的补偿所抵消。

在截至2021年9月30日的9个月中，该公司记录的持续业务所得税支出为1810万美元。该公司持续经营的收入为8410万美元，实际税率为21.5%。实际税率与美国联邦法定税率21%不同，原因是州和地方税的税收影响，以及由非控股权益和某些离散衍生品和对冲活动抵消的不可抵扣补偿。


流动性与资本资源

营运资金
截至2022年9月30日，公司持续运营的营运资金为9.447亿美元，比上年增加1.826亿美元。增加的原因是持续经营的流动资产和持续经营的流动负债的下列组成部分发生变化：

(单位：千)2022年9月30日2021年9月30日方差
持续运营的流动资产：
现金和现金等价物$140,771 $216,874 $(76,103)
应收账款净额990,531 735,349 255,182 
盘存1,556,426 1,017,804 538,622 
商品衍生资产--流动资产502,097 409,647 92,450 
其他流动资产75,402 92,159 (16,757)
持续经营的流动资产总额$3,265,227 $2,471,833 $793,394 
持续经营的流动负债：
短期债务652,947 281,199 371,748 
贸易和其他应付款930,027 825,923 104,104 
客户预付款和递延收入258,828 147,225 111,603 
商品衍生负债--流动负债137,168 78,702 58,466 
长期债务当期到期日112,029 106,255 5,774 
应计税23,439 97,215 (73,776)
应计费用和其他流动负债206,069 173,215 32,854 
持续经营的流动负债总额$2,320,507 $1,709,734 $610,773 
持续经营的营运资金$944,720 $762,099 $182,621 

截至2022年9月30日，持续运营的流动资产比截至2021年9月30日的增加7.934亿美元。这一增长主要体现在应收账款、库存和流动商品衍生资产。这些账目的增加主要是由于本公司在正常业务过程中进行的农业商品，包括化肥的价格较上年同期大幅上涨。
安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|33
目录表
上一年。该公司还在前一年下半年开设了新的商品销售办事处，这有助于营运资金的增加，因为2022年该业务持有大量商品。

与上一年相比，所有财务报表项目中持续经营的流动负债增加了6.108亿美元。这一增长是由短期债务、贸易和其他应付款、客户预付款和递延收入以及当前大宗商品衍生品负债推动的。由于农产品价格大幅上涨以及在上一年下半年开设了新的销售办事处，导致营运资金需求增加，这些账户比上一年有所增加。

现金的来源和用途
九个月结束
(单位：千)2022年9月30日2021年9月30日
经营活动提供的现金净额(用于)$(153,370)$119,067 
投资活动提供的现金净额2,919 519,523 
融资活动提供(用于)的现金净额75,489 (450,647)

经营活动
我们的经营活动在2022年和2021年的前9个月分别使用了1.534亿美元的现金和1.191亿美元的现金。现金使用量增加的主要原因是，如上所述，由于农产品价格大幅上涨以及在2021年下半年开设了新的销售地点，营运资金需求增加。在扣除营业资产和负债的变化后，由于2021年第一季度退税和抵免的时间安排，营业活动提供的现金略低于上年。

投资活动
2022年前9个月，投资活动提供了290万美元的现金，而上一时期提供的现金为5.195亿美元。较上一期间减少的原因是出售铁路租赁业务，该业务在上一年提供了5.43亿美元的现金，但被本年度出售铁路维修业务的5600万美元相关收益部分抵消。该公司现在已经出售了其遗留铁路部分的几乎所有剩余部分。
房地产、厂房和设备的购买量比上一年增加了约2000万美元，我们预计2022年将在与持续运营相关的房地产、厂房和设备上投资约1亿美元。

融资活动
在截至2022年和2021年9月30日的9个月里，融资活动分别提供了7550万美元的现金和4.506亿美元的现金。这比上一年增加的原因是，农业商品价格较上一时期大幅上涨，以及对短期借款的相关需求。该公司的短期债务余额为6.529亿美元，与截至2022年9月30日的11.67亿美元的可随时销售库存余额高度相关.
该公司是与提供总计19.786亿美元借款能力的银行银团的借款安排的一方。在总运力中，3.286亿美元是该公司的无追索权。截至2022年9月30日，该公司有13.026亿美元可供借款，其中2.304亿美元对该公司没有追索权。

该公司在2022年前9个月支付了1830万美元的股息，而上一季度为1750万美元。公司在2022年1月、4月和9月分别支付了每股普通股0.180美元和0.175美元的股息。2022年8月19日，公司宣布于2022年10月21日向2022年10月3日登记在册的股东支付每股普通股0.180美元的现金股息。

我们的某些长期借款包括契约，其中包括规定最低营运资本水平和最低所有者权益比率的契约。该公司的结论是，就与Element运营相关的6520万美元无追索权信贷协议而言，截至2022年8月31日，它没有遵守最低营运资本契约，而且几乎可以肯定，它将在未来12个月内不遵守所有者权益比率契约。由于这些契约尚未治愈或放弃，本公司将元素信贷协议下总计6520万美元的无追索权债务归类为截至2022年9月30日的长期债务的当前到期日。截至2022年9月30日，该公司遵守了所有其他公约。此外，我们的某些长期借款
安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|34
目录表
以各种贷款的第一抵押为抵押。我们的无追索权长期债务以乙醇厂资产为抵押。

由于本公司在旺季是短期债务的主要借款人，其中大部分是浮动利率债务，利率上升可能会对我们的盈利能力产生重大影响。此外，谷物价格高涨和/或不利的市场状况可能需要我们在交易所交易的期货合约上支付额外的保证金。相反，在价格下跌期间，该公司可以获得现金返还。
管理层相信，我们的流动资金来源将足以为我们的运营、资本支出和偿还债务提供资金。

截至2022年9月30日，该公司的备用信用证余额为340万美元。
安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|35
目录表

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

欲了解更多信息，请参阅我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告。在截至2022年9月30日的9个月中，市场风险，特别是大宗商品和利率风险没有实质性变化。


项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估
根据在公司管理层参与和监督下进行的评估，公司主要高管和主要财务官得出结论，公司根据交易法第13a-15(E)和15d-15(E)规则定义的披露控制程序自2022年9月30日起有效，以提供合理保证，公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息已(I)在美国证券交易委员会规则和表格中规定的时间内记录、处理、汇总和报告，(Ii)积累并传达给公司管理层。包括其主要执行干事和主要财务干事，以便及时作出关于所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化

本公司于2022年第三季度的财务报告内部控制并无发生重大影响或合理地可能对本公司财务报告内部控制产生重大影响的变化，这些变化与交易所法案规则13a-15和15d-15规则(D)段所要求的管理层评估有关。
安德森夫妇，Inc.|2022年第3季度表格10-Q|36
目录表

第二部分：其他信息

项目1.法律诉讼

本公司面临尚未完全解决的法律程序和在正常业务过程中出现的索赔。除简明综合财务报表附注13“承诺和或有事项”中本表格10-Q第一部分第1项所述外，管理层认为，公司至少没有合理的可能性就所声称的法律和其他索赔的或有损失发生重大损失，或发生大于记录应计项目的重大损失。

诉讼的结果本质上是不确定的。如果在报告期内解决了一个或多个针对公司的法律问题，涉及的金额高于管理层的预期，公司在该报告期的财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。


第1A项。风险因素

公司的业务、财务状况和经营结果可能会受到多种因素的影响，无论是目前已知的还是未知的，包括但不限于2021年Form 10-K表第I部分第1A项“风险因素”中描述的因素，其中任何一个或多个因素都可能直接或间接地导致公司的实际财务状况和经营结果与过去或预期的未来、财务状况和经营结果大不相同。这些因素中的任何一项，全部或部分都可能对公司的业务、财务状况、经营业绩和股价产生重大和不利的影响。下文提供的信息更新了第一部分第1A项中的风险因素，应结合其一并阅读。公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中的“风险因素”。除下文所述外，在截至2022年9月30日的季度内，公司的风险因素没有其他重大变化。

该公司面临与国际冲突有关的风险，如俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突，这可能对公司的财务状况或经营结果产生不利影响。

2022年2月下旬，俄罗斯在乌克兰发起军事行动。黑海地区是重要的国际谷物和化肥出口市场，俄罗斯和乌克兰之间的冲突可能会继续扰乱供应和物流，导致价格波动，并由于大宗商品、能源和投入成本的增加而影响全球利润率。虽然该公司在黑海地区没有任何资产或员工，但它与在该地区经营的各方有业务往来，包括一些直接来自乌克兰生产商的谷物原产地。这场冲突可能会对我们在该地区确保产品安全的能力以及与我们有业务往来的农业生产者的信誉产生负面影响。该公司目前不直接从该地区购买化肥，但对全球化肥供应的影响可能会使该公司确保产品安全的能力随着时间的推移而面临风险。

如果俄罗斯和乌克兰之间的冲突对我们的业务产生不利影响，它还可能增加第一部分所披露的其他风险。在公司的2021年年度报告Form 10-K中，不存在任何可能对公司的财务状况和经营业绩产生重大不利影响的风险因素。然而，由于冲突的性质不断演变，冲突可能对这些风险因素以及其他尚不能确定的因素产生的潜在影响仍不确定。该公司继续监测冲突并评估缓解这些风险的替代方案。
安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|37
目录表

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
周期购买的股份总数每股平均支付价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数
根据计划或计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(1)
2022年7月
— $— — $100,000,000 
2022年8月
2,595 36.89 2,595 99,904,266 
2022年9月
228,920 33.22 228,920 92,298,912 
总计231,515 $33.26 231,515 $92,298,912 
(1)截至2021年8月20日，公司被授权在2024年8月20日或之前购买最多1亿美元的公司普通股(回购计划)。截至2022年9月30日，可用于回购股票的1亿美元中的770万美元已被使用。回购计划并不要求公司购买任何特定数量的股份。根据回购计划，股票可以在私下谈判和/或公开市场交易中回购，包括根据符合交易法10b5-1规则的计划。


项目6.展品
展品编号描述
31.1*
根据规则第13(A)-14(A)/15d-14(A)条核证首席执行干事
31.2*
根据细则13(A)-14(A)/15d-14(A)核证首席财务干事
32.1**
依据《美国法典》第18编第1350条作出的证明
101**简明综合财务报表的内联XBRL文件集和附注，载于本季度报告10-Q表第一部分“财务报表”第1项。
104**
本季度报告封面的表格10-Q的内联XBRL，包含在附件101内联XBRL文档集中。
* 随函存档
** 随信提供
第3、4和5项不适用，已被省略。

安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|38
目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
 
安德森夫妇公司
日期：2022年11月3日/帕特里克·E·鲍威
帕特里克·E·鲍威
总裁与首席执行官
日期：2022年11月3日布莱恩·A·瓦伦丁
布莱恩·A·瓦伦丁
常务副总裁兼首席财务官

安德森夫妇，Inc.|2022年第三季度表格10-Q|39