美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格N-CSR

 

经认证的 股东报告

注册 管理投资公司

 

投资 公司法文件编号：811-22004

 

Voya 亚太高股息股票收益基金 

(注册人的确切姓名，如章程中所述)

 

7337 亚利桑那州斯科茨代尔双树牧场东路100号套房 85258
(主要执行办公室地址 ) (Zip code)

 

Huey P.Falgout Jr.，85258亚利桑那州斯科茨代尔市双树牧场东路7337号100室 

(服务代理的名称和地址)

 

注册人的电话号码，包括区号：1-800-992-0180

 

财政年度结束日期 ：2月28日

 

报告期日期：2022年3月1日至2022年8月31日

 

 

 

 

 

第 项1.向股东报告。

 

以下是根据该法规则30E-1(17 CFR 270.30E-1)向股东转交的报告副本：

 

 

目录
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1385632/000110465922114354/ing_cov.jpg]
半年度报告
August 31, 2022
福亚亚太高股息股权收益基金
​ ​ 根据美国证券交易委员会通过的法规，基金的年度和半年度股东报告的纸质副本，如本半年度报告，不会通过邮寄发送，除非您特别要求纸质报告副本。取而代之的是，这些报告将在Voya Funds的网站(www.voyainvestments.com/wen)上提供，每次发布报告时，您都会收到邮寄通知，并提供访问该报告的网站链接。 ​ ​
​ ​ 如果您已选择以电子方式接收股东报告，则无需执行任何操作。您可以选择通过联系您的金融中介机构(如经纪自营商或银行)，或者，如果您是直接投资者，可以拨打1-800-992-0180或发送电子邮件请求至Voyim_wen@voya.com，随时以电子方式从基金接收股东报告和其他通信。 ​ ​
​ ​
您可以选择免费接收未来所有报告的纸质版本。如果您通过邮件收到了这份文件，请按照说明选择继续接收您的股东报告的纸质副本。如果您通过金融中介机构收到本文件，您可以联系您的金融中介机构，要求您继续收到股东报告的纸质副本。如果您直接与我们一起投资，您可以致电1-800-992-0180或发送电子邮件请求至Voyim_wen@voya.com，让基金知道您希望继续收到您的股东报告的纸质副本。如果您通过您的金融中介进行投资，则您选择接收纸质报告的选择将适用于您账户中持有的所有基金；如果您直接使用这些基金进行投资，则您选择接收纸质报告将适用于Voya Funds Complex持有的所有基金。
​ ​
​ ​ 本报告提交给Voya共同基金的股东以供参考。除非附有招股说明书或在招股说明书之前附上招股说明书，否则不得将其分发给潜在股东，招股说明书包括基金的投资目标、风险、收费、费用和其他信息的细节。请仔细阅读此信息。 ​ ​
​
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1385632/000110465922114354/ing_e.jpg]
 ​ ​
电子交付注册 - 详细信息
​
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1385632/000110465922114354/voya_covinvmgt.jpg]
目录​
目录
​
​
资产负债表
​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
​
运营说明书
​ ​ ​ ​ 2 ​ ​
​
净资产变动表
​ ​ ​ ​ 3 ​ ​
​
Financial Highlights
​ ​ ​ ​ 4 ​ ​
​
财务报表附注
​ ​ ​ ​ 5 ​ ​
​
投资组合
​ ​ ​ ​ 13 ​ ​
​
股东大会信息
​ ​ ​ ​ 20 ​ ​
​
其他信息
​ ​ ​ ​ 21 ​ ​
​ ​
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1385632/000110465922114354/ing_e.jpg]
 ​ ​
通过电子交付实现无纸化！
 ​ ​
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1385632/000110465922114354/ing_e.jpg]
 ​ ​
​ ​
立即注册以获取在线招股说明书、基金报告和委托书。
​ ​
​ ​
只需转至www.inessals.voya.com/page/e-Delivery，按照说明完成5个快速步骤即可注册。
​ ​
​ ​
当这些通信在Internet上可用时，您将收到电子邮件通知。
​ ​
代理投票信息
基金用来确定如何投票与投资组合证券有关的代理人的政策和程序的说明可在以下网站上查阅：(1)应要求免费致电股东服务中心，电话：(800)992-0180；(2)在基金网站www.voyainvestments.com上；(3)在美国证券交易委员会(“Sequoia Capital”)网站www.sec.gov上。有关基金在截至6月30日的最近12个月期间如何投票与投资组合证券有关的委托书的资料，可在基金网站www.voyainvestments.com和美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费查阅。
季度投资组合持有量
基金通过nport-P表格向美国证券交易委员会提交了每个财政年度第一季度和第三季度的完整投资组合持有表。基金表格NPORT-P可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。基金投资组合持有的完整时间表可在www.voyainvestments.com上查阅，如基金要求免费，可拨打股东服务部免费电话(800)992-0180。
目录
[本页故意留空]
目录​
资产负债表截至2022年8月31日(未经审计)
​
​ ASSETS: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ 按公允价值投资证券* ​ ​ ​ $ 86,536,590 ​ ​
​ 按公允价值计算的短期投资† ​ ​ ​ ​ 1,205,000 ​ ​
​ Cash ​ ​ ​ ​ 212,570 ​ ​
​ 作为场外衍生品抵押品的现金(注2) ​ ​ ​ ​ 670,000 ​ ​
​ 价值外币‡ ​ ​ ​ ​ 33,295 ​ ​
​ Receivables: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
出售的投资证券
​ ​ ​ ​ 3,910 ​ ​
​
Dividends
​ ​ ​ ​ 233,006 ​ ​
​ Prepaid expenses ​ ​ ​ ​ 969 ​ ​
​ 应由投资顾问偿还的费用 ​ ​ ​ ​ 11,475 ​ ​
​ Other assets ​ ​ ​ ​ 5,139 ​ ​
​
Total assets
​ ​ ​ ​ 88,911,954 ​ ​
​ LIABILITIES: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ 购买的投资证券的应付金额 ​ ​ ​ ​ 90,249 ​ ​
​ 赎回基金份额的应付金额 ​ ​ ​ ​ 47,543 ​ ​
​ 投资管理费应付 ​ ​ ​ ​ 79,532 ​ ​
​ 根据递延补偿计划向受托人支付的款项(附注6) ​ ​ ​ ​ 5,139 ​ ​
​ 托管人费用应付 ​ ​ ​ ​ 239 ​ ​
​ 应付外国资本利得税 ​ ​ ​ ​ 220,119 ​ ​
​ 其他应计费用和负债 ​ ​ ​ ​ 81,690 ​ ​
​ 按公允价值计算的书面期权^ ​ ​ ​ ​ 243,623 ​ ​
​
Total liabilities
​ ​ ​ ​ 768,134 ​ ​
​
NET ASSETS
​ ​ ​ $ 88,143,820 ​ ​
​ 净资产包括： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ Paid-in capital ​ ​ ​ $ 107,792,968 ​ ​
​ 可分配损失总额 ​ ​ ​ ​ (19,649,148) ​ ​
​
NET ASSETS
​ ​ ​ $ 88,143,820 ​ ​
​
*
证券投资成本
​
 ​ ​ ​ $ 92,469,387 ​ ​
​
†
短期投资成本
​
 ​ ​ ​ $ 1,205,000 ​ ​
​
‡
外币成本
​
 ​ ​ ​ $ 33,292 ​ ​
​
^
书面期权收到的保费
​
 ​ ​ ​ $ 448,820 ​ ​
​ Net assets ​ ​ ​ $ 88,143,820 ​ ​
​ Shares authorized ​ ​ ​ ​ 无限 ​ ​
​ Par value ​ ​ ​ $ 0.010 ​ ​
​ Shares outstanding ​ ​ ​ ​ 11,643,807 ​ ​
​ Net asset value ​ ​ ​ $ 7.57 ​ ​
见财务报表附注
1
目录​
操作说明书截至2022年8月31日的六个月(未经审计)
​
​ INVESTMENT INCOME: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ 扣除外国预扣税金后的股息* ​ ​ ​ $ 2,190,221 ​ ​
​ Interest ​ ​ ​ ​ 1,240 ​ ​
​
总投资收益
​ ​ ​ ​ 2,191,461 ​ ​
​ EXPENSES: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ 投资管理费 ​ ​ ​ ​ 504,635 ​ ​
​ Transfer agent fees ​ ​ ​ ​ 9,611 ​ ​
​ 股东报告费用 ​ ​ ​ ​ 19,250 ​ ​
​ Professional fees ​ ​ ​ ​ 44,850 ​ ​
​ 托管和会计费用 ​ ​ ​ ​ 49,392 ​ ​
​ Trustee fees ​ ​ ​ ​ 1,192 ​ ​
​ 杂费 ​ ​ ​ ​ 16,868 ​ ​
​
Total expenses
​ ​ ​ ​ 645,798 ​ ​
​
免除并报销费用
​ ​ ​ ​ (68,152) ​ ​
​
Net expenses
​ ​ ​ ​ 577,646 ​ ​
​ 净投资收益 ​ ​ ​ ​ 1,613,815 ​ ​
​ 已实现和未实现收益(亏损)： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ Net realized gain (loss) on: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
投资(扣除预扣外国资本利得税后的净额^)
​ ​ ​ ​ (777,770) ​ ​
​
外币相关交易
​ ​ ​ ​ (37,762) ​ ​
​
Written options
​ ​ ​ ​ 2,908,336 ​ ​
​
Net realized gain
​ ​ ​ ​ 2,092,804 ​ ​
​ 以下日期未实现增值(折旧)净变化： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
投资(应计外国资本利得税净额#)
​ ​ ​ ​ (13,941,165) ​ ​
​
外币相关交易
​ ​ ​ ​ (1,268) ​ ​
​
Written options
​ ​ ​ ​ (231,572) ​ ​
​ 未实现升值(折旧)净变化 ​ ​ ​ ​ (14,174,005) ​ ​
​ 已实现和未实现净亏损 ​ ​ ​ ​ (12,081,201) ​ ​
​
运营导致净资产减少
​ ​ ​ $ (10,467,386) ​ ​
​
*
Foreign taxes withheld
​
 ​ ​ ​ $ 236,856 ​ ​
​
^
代扣代缴外国资本利得税
​
 ​ ​ ​ $ 67,396 ​ ​
​
#
应计外国资本利得税变动
​
 ​ ​ ​ $ 198,505 ​ ​
见财务报表附注
2
目录​
净资产变动表
​
​ ​ ​
Six Months Ended
August 31, 2022
(Unaudited)
​ ​
Year Ended
February 28, 2022
​
FROM OPERATIONS: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
净投资收益 ​ ​ ​ $ 1,613,815 ​ ​ ​ ​ $ 2,060,339 ​ ​
Net realized gain ​ ​ ​ ​ 2,092,804 ​ ​ ​ ​ ​ 12,235,806 ​ ​
未实现升值(折旧)净变化 ​ ​ ​ ​ (14,174,005) ​ ​ ​ ​ ​ (16,933,836) ​ ​
运营导致净资产减少 ​ ​ ​ ​ (10,467,386) ​ ​ ​ ​ ​ (2,637,691) ​ ​
从分配给股东： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
分配总额(不包括资本回报)： ​ ​ ​ ​ (1,934,677) ​ ​ ​ ​ ​ (1,618,589) ​ ​
Return of capital ​ ​ ​ ​ (3,150,709) ​ ​ ​ ​ ​ (8,614,425) ​ ​
总发行量 ​ ​ ​ ​ (5,085,386) ​ ​ ​ ​ ​ (10,233,014) ​ ​
来自股本交易的 ： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
回购股份的成本 ​ ​ ​ ​ (1,787,411) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
股本交易净资产减少 ​ ​ ​ ​ (1,787,411) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
净资产净减少 ​ ​ ​ ​ (17,340,183) ​ ​ ​ ​ ​ (12,870,705) ​ ​
NET ASSETS: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
年初或期间 ​ ​ ​ ​ 105,484,003 ​ ​ ​ ​ ​ 118,354,708 ​ ​
End of year or period ​ ​ ​ $ 88,143,820 ​ ​ ​ ​ $ 105,484,003 ​ ​
​
见财务报表附注
3
目录​
F金融亮点​
​
每年或期间未偿还的实益利息份额的选定数据。
​ ​ ​
每股经营业绩
​ ​
比率和补充数据
​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Income
(loss) from
investment
operations
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Less Distributions
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Ratios to
average
net assets
​ ​
​ ​ ​
年初资产净值
or period
​ ​
净投资收益(亏损)
​ ​
已实现净额和未实现净额
gain (loss)
​ ​
投资运营合计
​ ​
净投资收益
​ ​
From net realized gains
​ ​
From return of capital
​ ​
Total distributions
​ ​
资产净值增值
due to tender offer
​ ​
Net asset value, end of year
or period
​ ​
Market value, end of year
or period
​ ​
Total investment return
at net asset value(1)
​ ​
Total investment return
at market value(2)
​ ​
Net assets, end of year
or period (000’s)
​ ​
Gross expenses prior to
费用减免/退还(3)
​ ​
扣除费用后的净费用
waiver/ recoupment(3)(4)
​ ​
Net investment income (loss)(3)(4)
​ ​
投资组合周转率
​
Year or
period ended 		​ ​
($)
​ ​
($)
​ ​
($)
​ ​
($)
​ ​
($)
​ ​
($)
​ ​
($)
​ ​
($)
​ ​
($)
​ ​
($)
​ ​
($)
​ ​
(%)
​ ​
(%)
​ ​
($000’s)
​ ​
(%)
​ ​
(%)
​ ​
(%)
​ ​
(%)
​
08-31-22+ ​ ​ ​ ​ 8.87 ​ ​ ​ ​ ​ 0.14• ​ ​ ​ ​ ​ (1.01) ​ ​ ​ ​ ​ (0.87) ​ ​ ​ ​ ​ 0.16 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 0.27 ​ ​ ​ ​ ​ 0.43 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 7.57 ​ ​ ​ ​ ​ 6.55 ​ ​ ​ ​
​
(9.45)
​ ​ ​
(12.03)
 ​ ​
88,144
​ ​
1.34
​ ​ ​ ​ 1.20 ​ ​ ​ ​ ​ 3.36 ​ ​ ​ ​ ​ 34 ​ ​
02-28-22 ​ ​ ​ ​ 9.95 ​ ​ ​ ​ ​ 0.17• ​ ​ ​ ​ ​ (0.39) ​ ​ ​ ​ ​ (0.22) ​ ​ ​ ​ ​ 0.14 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 0.72 ​ ​ ​ ​ ​ 0.86 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 8.87 ​ ​ ​ ​ ​ 7.90 ​ ​ ​ ​
​
(1.89)
​ ​ ​
(6.21)
 ​ ​
105,484
​ ​
1.29
​ ​ ​ ​ 1.24 ​ ​ ​ ​ ​ 1.82 ​ ​ ​ ​ ​ 66 ​ ​
02-28-21 ​ ​ ​ ​ 8.76 ​ ​ ​ ​ ​ 0.15• ​ ​ ​ ​ ​ 1.90 ​ ​ ​ ​ ​ 2.05 ​ ​ ​ ​ ​ 0.13 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 0.73 ​ ​ ​ ​ ​ 0.86 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 9.95 ​ ​ ​ ​ ​ 9.27 ​ ​ ​ ​
​
26.55
​ ​ ​
37.71
 ​ ​
118,355
​ ​
1.27
​ ​ ​ ​ 1.26 ​ ​ ​ ​ ​ 1.69 ​ ​ ​ ​ ​ 54 ​ ​
02-29-20 ​ ​ ​ ​ 10.35 ​ ​ ​ ​ ​ 0.24 ​ ​ ​ ​ ​ (0.99) ​ ​ ​ ​ ​ (0.75) ​ ​ ​ ​ ​ 0.27 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 0.57 ​ ​ ​ ​ ​ 0.84 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 8.76 ​ ​ ​ ​ ​ 7.50 ​ ​ ​ ​
​
(7.00)
​ ​ ​
(11.77)
 ​ ​
104,264
​ ​
1.31
​ ​ ​ ​ 1.31 ​ ​ ​ ​ ​ 2.45 ​ ​ ​ ​ ​ 105 ​ ​
02-28-19 ​ ​ ​ ​ 11.67 ​ ​ ​ ​ ​ 0.21 ​ ​ ​ ​ ​ (0.71) ​ ​ ​ ​ ​ (0.50) ​ ​ ​ ​ ​ 0.18 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 0.64 ​ ​ ​ ​ ​ 0.82 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 10.35 ​ ​ ​ ​ ​ 9.34 ​ ​ ​ ​
​
(3.24)
​ ​ ​
(3.50)
 ​ ​
123,205
​ ​
1.37
​ ​ ​ ​ 1.37 ​ ​ ​ ​ ​ 2.02 ​ ​ ​ ​ ​ 38 ​ ​
02-28-18 ​ ​ ​ ​ 11.09 ​ ​ ​ ​ ​ 0.24 ​ ​ ​ ​ ​ 1.16 ​ ​ ​ ​ ​ 1.40 ​ ​ ​ ​ ​ 0.31 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 0.51 ​ ​ ​ ​ ​ 0.82 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 11.67 ​ ​ ​ ​ ​ 10.56 ​ ​ ​ ​
​
13.60
​ ​ ​
17.28
 ​ ​
138,821
​ ​
1.35
​ ​ ​ ​ 1.35 ​ ​ ​ ​ ​ 2.03 ​ ​ ​ ​ ​ 37 ​ ​
02-28-17 ​ ​ ​ ​ 9.39 ​ ​ ​ ​ ​ 0.25 ​ ​ ​ ​ ​ 2.42 ​ ​ ​ ​ ​ 2.67 ​ ​ ​ ​ ​ 0.29 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 0.68 ​ ​ ​ ​ ​ 0.97 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 11.09 ​ ​ ​ ​ ​ 9.72 ​ ​ ​ ​
​
31.11
​ ​ ​
32.20
 ​ ​
134,500
​ ​
1.35
​ ​ ​ ​ 1.35 ​ ​ ​ ​ ​ 2.41 ​ ​ ​ ​ ​ 29 ​ ​
02-29-16 ​ ​ ​ ​ 13.10 ​ ​ ​ ​ ​ 0.29 ​ ​ ​ ​ ​ (2.85) ​ ​ ​ ​ ​ (2.56) ​ ​ ​ ​ ​ 0.55 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 0.60 ​ ​ ​ ​ ​ 1.15 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 9.39 ​ ​ ​ ​ ​ 8.16 ​ ​ ​ ​
​
(19.80)(5)
​ ​ ​
(23.19)
 ​ ​
118,831
​ ​
1.32
​ ​ ​ ​ 1.32 ​ ​ ​ ​ ​ 2.60 ​ ​ ​ ​ ​ 41 ​ ​
02-28-15 ​ ​ ​ ​ 13.34 ​ ​ ​ ​ ​ 0.27 ​ ​ ​ ​ ​ 0.77 ​ ​ ​ ​ ​ 1.04 ​ ​ ​ ​ ​ 0.35 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 0.93 ​ ​ ​ ​ ​ 1.28 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 13.10 ​ ​ ​ ​ ​ 11.89 ​ ​ ​ ​
​
8.84
​ ​ ​
6.53
 ​ ​
165,757
​ ​
1.40
​ ​ ​ ​ 1.40 ​ ​ ​ ​ ​ 1.99 ​ ​ ​ ​ ​ 28 ​ ​
02-28-14 ​ ​ ​ ​ 15.93 ​ ​ ​ ​ ​ 0.35 ​ ​ ​ ​ ​ (1.59) ​ ​ ​ ​ ​ (1.24) ​ ​ ​ ​ ​ 1.35 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 1.35 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 13.34 ​ ​ ​ ​ ​ 12.37 ​ ​ ​ ​
​
(7.51)
​ ​ ​
(14.02)
 ​ ​
168,760
​ ​
1.47
​ ​ ​ ​ 1.47 ​ ​ ​ ​ ​ 2.44 ​ ​ ​ ​ ​ 64 ​ ​
02-28-13 ​ ​ ​ ​ 16.51 ​ ​ ​ ​ ​ 0.29• ​ ​ ​ ​ ​ 0.63 ​ ​ ​ ​ ​ 0.92 ​ ​ ​ ​ ​ 0.55 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 0.95 ​ ​ ​ ​ ​ 1.50 ​ ​ ​ ​ ​ – ​ ​ ​ ​ ​ 15.93 ​ ​ ​ ​ ​ 15.89 ​ ​ ​ ​
​
6.32
​ ​ ​
2.04
 ​ ​
201,491
​ ​
1.42
​ ​ ​ ​ 1.42 ​ ​ ​ ​ ​ 1.90 ​ ​ ​ ​ ​ 130 ​ ​
​
(1)
按照股息再投资计划的规定，按资产净值计算总投资回报假设在每个期初以资产净值买入，在每个期末以资产净值出售，并假设股息再投资、资本收益分配和资本分配回报/​分配(如有)。资产净值的总投资回报在一年以下的期间内不按年率计算。
​
(2)
按市值计算的总投资回报是指假设按照基金股息再投资计划的规定进行股息再投资、资本收益分配和资本分配/分配的回报(如有)的情况下，您投资的市场价值的变化。按市值计算的总投资回报在一年以下的期间不按年率计算。
​
(3)
年化期限不到一年。
​
(4)
投资顾问已与基金订立一份书面费用限制协议，根据协议，投资顾问将限制基金的开支(不包括利息、税项、投资相关成本、杠杆开支、非常开支及收购基金的费用及开支)，但须由投资顾问在发生费用后三年内退还。
​
(5)
不包括在截至2016年2月29日的财年中记录的与外币结算相关的金额，总回报率为(20.14)%。
​
+
Unaudited.
​
•
使用全年或期间的平均流通股数量计算。
​
见财务报表附注
4
目录​
财务报表附注截至2022年8月31日(未经审计)
​
NOTE 1 — ORGANIZATION
福亚亚太高股息股权收益基金(“基金”)是一家多元化封闭式管理投资公司，根据经修订的1940年投资公司法(“1940年公司法”)注册。该基金是以特拉华州法定信托形式组织的。
亚利桑那州有限责任公司Voya Investments，LLC(“Voya Investments”或“Investment Adviser”)担任该基金的投资顾问。投资顾问已聘请特拉华州的有限责任公司Voya Investment Management Co.LLC(“Voya IM”或“Sub Adviser”)担任基金的子顾问。
注2 - 重要会计政策
基金在编制财务报表时始终如一地遵循以下重要会计政策。本基金根据美国公认会计原则(“GAAP”)被视为一家投资公司，并遵循适用于投资公司的会计和报告指南。
a.证券估值。该基金每天开放营业纽约证券交易所(“纽交所”)正常交易(每一天，“营业日”)。基金的每股资产净值(“资产净值”)是由交易所交易证券交易价格的中央分销商(通常为下午4点)综合磁带协会(“CTA”)在每个营业日常规交易时段(“收盘”)收盘时确定的。东部时间，除非CTA另有指定)。CTA提供的合并磁带上反映的数据是由各个市场中心产生的，包括所有证券交易所、电子通信网络和第三市场经纪自营商。基金每股资产净值的计算方法是将基金的资产价值减去基金的负债，再除以流通股的数量。在基金停止营业的日子，基金份额将不会定价，基金也不会处理申购和赎回订单。如果基金的资产在基金不为其股票定价的日子在其他市场交易，基金的资产价值可能会发生变化，您将无法购买或赎回基金的股票。
容易获得市场报价的资产按市场价值计价。在交易所上市或交易的证券，以其在主要交易所在交易所的正常交易时段收盘时的最后售价或正式收市价估值，如果没有该价格，则按CTA提供的此类证券的最后售价或正式收盘价估值。银行
贷款按经纪人提供给独立贷款定价服务的出价和要价的平均值进行估值。期货合约按其主要交易所在交易所设定的最终结算价进行估值。上市期权按其主要交易所在交易所的最后买入价和卖出价之间的平均值进行估值。对不在交易所交易的开放式注册投资公司的投资在当日结束时按每股净资产净值计算。在交易所交易的注册投资公司的投资，以证券主要交易所在交易所正常交易时段收盘时的最后销售价格或正式收盘价计价。
当没有现成的市场报价或被认为不可靠时，基金将按照基金董事会(“董事会”)通过的程序确定相关资产的公允价值。例如，这种程序规定：(A)交易所交易的证券按收盘出价和要价的平均值计价；(B)债务按独立定价服务机构提供的评估价格计价。定价服务提供的评估价格可在不完全依赖报价的情况下确定，可能反映的因素包括类似证券组的机构规模交易、与特定证券有关的发展、基准收益率、质量、发行类型、票面利率、到期日、个人交易特征和其他市场数据；(C)在场外交易(“OTC”)市场交易的证券的估值基于独立定价服务或做市商提供的价格；(D)未在交易所上市的期权由独立来源使用行业公认的模型(如Black-Scholes)进行估值；(E)集中清算的掉期协议使用独立定价服务提供的价格进行估值；(F)场外掉期协议使用独立定价服务提供的价格进行估值；(G)远期外币兑换合同使用从独立定价服务获得的当前汇率和远期汇率进行估值。来自第三方定价服务的此类价格是针对特定结算期间的，基金的远期外币兑换合约按独立定价服务报告的最近前一和后一期间之间的内插汇率进行估值；和(H)上述任何一种方法均未提供市场价的证券，可根据经纪商提供的报价进行估值。
外国证券(包括远期外币兑换合约)的价格使用市场收盘时适用的汇率转换为美元金额。如果外汇交易的股权证券有市场报价，并被认为是可靠的，这些证券将按照市场报价进行估值。
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注2 - 重要会计政策 (续)
 
由于某些境外证券的交易时间在收盘前结束，收盘报价可能会变得不可靠。独立的定价服务根据历史数据确定外国证券交易的主要市场的收盘价不是收盘时的现值的确定程度。外国证券的价格符合批准的确定程度，即价格不反映现值，独立定价服务将使用定价模型对这些证券的价值进行估值，这些定价模型旨在估计在这些证券的交易基本完成到市场收盘之间这些证券价值的可能变化。独立定价机构在确定这类证券的价值时可能会考虑多种因素，可能包括与部门指数、美国存托凭证以及国内外指数期货有关的信息。
所有其他资产如没有现成的市场报价或变得不可靠(或如上述公平估值方法不可用或被确定为不可靠)，均按董事会根据董事会批准的程序真诚厘定或在董事会监督下厘定的公允价值估值。联委会已将监督基金估值程序执行情况的责任下放给投资顾问；由投资顾问或其关联公司的雇员组成的“定价委员会”负责应用程序中规定的公平估值方法，如果无法根据公平估值方法确定公平估值，则负责确定基金持有的资产的公允价值。在善意确定证券的公允价值的过程中，可能会审查发行人的具体事件、交易价格、头寸大小、对证券处置的限制的性质和持续时间、市场趋势、经纪商的买卖报价和其他市场数据。估值会因很多因素而改变，包括发行人的历史和预期盈利、发行人的资产价值、一般经济状况、利率、投资者的看法和市场流动资金。由于公允估值的内在不确定性，用于确定基金资产净值的价值可能与实际出售这些投资时收到的价值大不相同。因此，公允估值可能会对基金股东投资的价值产生意想不到的稀释或增值影响。
基金的每项投资资产或负债在计量日期根据对其估值的投入的重要性和来源被分配一个水平。相同证券在活跃市场上的报价被归类为“1级”，即资产或负债的报价以外的投入。
可观察到的信息被归类为“第二级”，而重大不可观察的输入，包括附属顾问或定价委员会对市场参与者将用来为资产或负债定价的假设的判断，被归类为“第三级”。用于对证券进行估值的投入不一定表明与投资这些证券相关的风险。根据适用的会计规则，具有足够信用质量的短期证券通常被视为二级证券。投资组合中包含一个表，其中概述了基金在这些分类级别下的投资。
《公认会计原则》要求对报告公允价值的期初至期末余额进行对账，该公允价值列报期间可归因于已实现和未实现损益总额、购买和销售以及转入或转出3级类别的变动。只有当基金有大量的3级投资时，才会对投资组合内的3级投资进行对账。
B.证券交易和收入确认。证券交易记录在交易日。销售投资的已实现损益按确定的成本计算。利息收入按权责发生制入账。溢价摊销和贴现增值是用有效收益率法确定的。股利收入在除股息之日入账，或者在某些外国股息的情况下，在基金获得信息时入账。
C.外币兑换。基金的账簿和记录是以美元保存的。任何外币金额均按以下基准折算为美元：
(1)
投资证券、其他资产和负债的市值 - 按收盘时的现行汇率计算。
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(2)
购买和出售投资证券、收入和支出 - ，按此类交易日期的现行汇率计算。
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虽然净资产和市值是按市场收盘时的外汇汇率列报，但基金并未将投资外汇汇率变动所产生的业务成果部分与所持证券市场价格变动所引起的波动分开。这种波动包括在投资的已实现和未实现净收益或损失中。对于处置时需缴纳境外预提税金的证券，负债根据证券的当前市值计入预计预提税额的资产负债表。在 上
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注2 - 重要会计政策 (续)
 
此类证券的处置、已实现损益在扣除外国预提税金后计入净额。
报告的已实现净汇兑损益源于出售外币、在证券交易交易和结算日之间实现的货币收益或损失、基金账面上记录的股息、利息和外国预扣税金额与实际收到或支付金额的美元等值之间的差额。未实现净汇兑损益是由于汇率变化导致证券投资以外的资产和负债价值发生变化。外国证券和货币交易可能涉及一些通常与投资美国公司和美国政府证券不相关的考虑因素和风险。这些风险包括但不限于货币重新估值和未来不利的政治和经济发展，这可能导致证券及其市场的流动性低于可比美国公司和美国政府债券，价格波动更大。对于新兴市场发行人的证券来说，上述风险甚至更大。
D.分配给股东。基金打算从其可供分配的现金中进行季度分配，其中包括基金支付基金费用后的股息和利息收入、期权保费净额以及投资的已实现和未实现净收益。这样的季度分配也可能包括资本回报。基金打算至少每年分配其全部或基本上全部已实现资本收益净额。分配在除股息日入账。分配是根据联邦税收规定每年确定的，这可能与投资公司的公认会计原则不同。
基金分配的税务处理和特征可能会不时发生很大变化，这取决于基金在其投资组合中所写的看涨期权是否有收益或亏损，而在投资组合中的权益证券是否有收益或亏损。每个季度，基金将披露已支付的分配付款，估计该分配的百分比，即净投资收入、其他收入或资本利得以及资本回报(如有)。分配的税务特征的最终构成要到基金的纳税年度结束后才能确定，届时将向股东报告。基金分配的很大一部分可能构成资本返还。季度分配的金额将根据许多因素而有所不同。
随着投资组合和市场状况的变化，普通股的股息率也将发生变化。不能保证基金将能够在每个期间宣布分红。
E.联邦所得税。基金的政策是遵守适用于受监管投资公司的《国税法》M分章的要求，并将其几乎所有的投资净收入和任何已实现的资本收益净额分配给其股东。因此，不需要联邦所得税或消费税条款。管理层在作出这一决定时考虑了基金在所有开放纳税年度的联邦所得税申报单上采取的纳税立场的可持续性。
基金可为税务目的采用衡平会计，其中一部分赎回款项被视为收入或收益的分配。
F.估算的使用。按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响在财务报表之日报告的资产和负债额以及披露或有资产和负债，以及报告期内报告的业务净资产增减额。实际结果可能与这些估计不同。
G.风险暴露和衍生工具的使用。基金的投资目标允许基金订立各种类型的衍生品合约，包括但不限于远期外币兑换合约以及购买的期权和书面期权。在这样做的过程中，基金将采用不同组合的战略，使其能够增加或降低风险水平，或改变风险因素的风险水平或类型。与直接购买或出售能够对市场或信贷因素作出类似反应的证券相比，这可能使基金能够更快、更有效率地实现其目标。
为实现其投资目标，基金可能寻求增加或减少对以下市场或信用风险因素的风险敞口：
信用风险。如果发行人的实际或感知的财务健康状况恶化，无论是由于广泛的经济原因还是发行人特有的原因，债券或其他债务工具的价格可能会下跌。在某些情况下，发行人可能延迟支付利息或本金，或者可能完全无法支付其财务义务。
股票风险。股价可能波动或流动性减少，以应对实际或预期因素的影响，这些因素包括但不限于经济状况、变化
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市场利率和政治事件。股票市场往往是周期性的，既有股价普遍上涨的时期，也有股价普遍下跌的时期。任何给定的股市板块都可能在短时间或长时间内不受投资者青睐，股票作为一种资产类别在某些时期可能表现逊于债券或其他资产类别。此外，立法、监管或税收政策或这些领域的事态发展可能会对管理人可用的投资技术产生不利影响，增加成本，并损害基金实现其投资目标的能力。
汇率风险。在基金直接投资于外国(非美国)的范围内货币或以外国(非美国)计价的证券或进行交易的证券货币，它面临的风险是那些外国(非美国)货币相对于美元的价值将下降，或者在对冲头寸的情况下，美元将相对于基金组织通过外汇兑换交易进行对冲的货币贬值。
货币汇率可能会在短时间内大幅波动。汇率可能受到市场利率变化、美国或外国政府、中央银行或国际货币基金组织等超国家实体的干预(或未能干预)、实施货币管制或美国或国外其他政治或经济发展的影响。
利率风险。短期市场利率的变化将直接影响普通股的收益率。如果短期市场利率下降，普通股收益率也会下降。如果基金投资组合中的贷款利差普遍下降，普通股收益率将下降，基金资产价值可能减少，这将导致基金资产净值下降。相反，当短期市场利率上升时，由于这种短期利率的变化与基金投资组合中资产的浮动利率重置之间的滞后，利率上升的影响将延迟到这种滞后的程度。关于固定利率工具的投资，市场利率的上升通常会导致这类工具的价值下降。期限较长或存续期较长的固定利率工具的价值对市场利率的变化更为敏感。
截至本报告之日，美国经历了市场利率上升的环境，这可能会增加基金面临与市场利率上升相关的风险。市场利率上升对市场产生不可预测的影响，并可能暴露
固定收益和相关市场的波动性加剧，这可能会降低某些投资的流动性，对价值产生不利影响，并增加成本。如果固定收益和相关市场的交易商能力不足以适应市场状况，可能会进一步抑制流动性，增加固定收益和相关市场的波动性。此外，政府政策最近和潜在的变化可能会影响利率。
投资衍生产品的风险。由于市场或信用风险因素和整个市场的意外变化，基金使用衍生品可能会造成损失。在基金利用衍生品减少或对冲基金所持证券的市场或信用风险因素风险敞口的情况下，也存在这些衍生品可能表现不佳的风险，从而导致合并或对冲头寸的损失。
衍生工具受到多项风险的影响，包括标的证券市场价格变动的风险、与交易对手有关的信用风险、因市场利率和流动资金变动而蒙受损失的风险及波动性风险。与基金承担的风险规模相比，购买某些衍生品所需的金额可能较小。因此，购买某些衍生品可能会对基金产生经济杠杆效应，并夸大资产净值的任何增减。衍生品的表现可能不如预期，因此基金可能无法实现预期的收益。当用于对冲目的时，衍生品的价值变化可能不会像预期的那样与被对冲的货币、证券或其他风险相关。当用作直接现金投资的替代或替代品时，衍生工具提供的回报可能不会提供与直接现金投资相同的回报。此外，鉴于衍生品的复杂性，衍生工具使基金面临估值不当的风险。
一般而言，衍生品是一种复杂的金融工具，其表现至少部分源自一项或多项标的资产的表现。衍生品包括掉期协议、期权、远期和期货等。衍生品投资一般在场外交易(“场外交易”)与单一交易对手进行协商，因此面临与交易对手履行义务的能力或意愿有关的信用风险；交易对手信誉的任何恶化都可能对衍生品的价值产生不利影响。此外，衍生品及其标的证券可能会经历流动性不足的时期，这可能会导致基金持有一种原本可能会出售的证券，或在不合时宜的时候或以意想不到的价格出售一种可能持有的证券。基金经理可能不能完美地判断市场的走向。例如，如果一种衍生品被用作对冲，以抵消另一种证券的投资风险，这种对冲可能不会
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注2 - 重要会计政策 (续)
 
与市场走势相关，可能会产生意想不到或不希望看到的结果，如损失或收益减少。
交易对手信用风险和信用相关或有特征。某些衍生品头寸面临交易对手信用风险，即交易对手不履行其对基金的义务的风险。基金组织的衍生品交易对手是金融机构，它们受到可能削弱其财务状况的市场条件的影响。基金打算与其认为在交易时信誉良好的交易对手进行金融交易。为了降低这一风险，基金一般会在基金的国际掉期和衍生工具协会(“ISDA”)主协议(“主协议”)内订立总净额结算安排。这些协议是与选定的交易对手签订的，它们管理基金与交易对手签订的交易，包括某些场外衍生品和远期外币合约。主协议对一般义务、陈述、协议、抵押品以及违约或终止事件进行规定。特定终止事件的发生可能使交易对手有权终止其所有合同，并影响适用主协议项下所有未完成交易的结算。
基金亦可与某些交易对手订立抵押品协议，以进一步减低与场外衍生工具及远期外币合约有关的交易对手信用风险。根据既定的最低水平，抵押品一般是根据与某一交易对手签订的合同的未实现净收益或净亏损来确定的。质押给该基金的抵押品由第三方代理在一个单独的账户中持有，可以是美国政府或相关机构发行的现金或债务证券的形式。
基金因场外衍生品交易对手信用风险而蒙受损失的最大风险通常是交易对手向基金承诺的任何抵押品之外的未实现收益总额。对于购买的场外期权，如果对手方不履行合同，基金承担支付的保费金额和期权市值变化的损失风险。在截至2022年8月31日的期间内，基金并无订立任何已购买的场外期权。
基金与衍生品交易对手的主协议具有与信贷相关的或有特征，一旦触发，将允许其衍生品交易对手结清并要求支付或额外抵押品，以弥补基金的风险敞口。信用相关
基金与其衍生品交易对手之间建立了或有特征，以降低基金无法履行对其交易对手的付款义务的风险。这些触发特征包括但不限于基金净资产的百分比下降和/或基金资产净值的百分比下降，这可能导致基金加快偿还欠对方的任何净负债。应急特征在基金的主协议中确定。
基金的书面期权不会引起交易对手信用风险，因为书面期权是基金履行义务的义务，而不是交易对手的义务。截至2022年8月31日，受主协议约束的未平仓场外看涨期权的总价值为243,623美元。如果触发了一项或有特征，基金可能被要求以现金形式向其交易对手支付这笔款项。2022年8月31日，该基金承诺为其开放式场外看涨期权提供67万美元的现金抵押品。在截至2022年8月31日的期间内，没有任何信用事件触发任何与信用相关的或有特征。
H.期权合约。基金可以购买看跌期权和看涨期权，也可以买入(卖出)看跌期权和备兑看涨期权。基金在买入看跌期权或看涨期权时收到的溢价作为负债计入资产负债表，随后按市价计价，直至行使、结算或到期。基金将在期权合同到期或结束时实现收益或亏损。当期权被行使时，出售书面认购期权或已购买看跌期权的标的证券的收益或购买书面看跌期权或已购买看跌期权的证券的购买成本将根据收到或支付的溢价金额进行调整。撰写看涨期权的风险是，如果证券的市场价格上升，而期权被行使，基金就会放弃获利的机会。购买期权的风险在于，无论是否行使期权，基金都会支付溢价。风险还可能来自缺乏流动性的二级市场或交易对手无法履行合同条款。
基金寻求在一个市场周期内从看涨期权承销策略中获得收益，以补充其高股息收益率股票的基础投资组合的股息收益率。
在截至2022年8月31日期间，基金书面股权期权的平均名义金额为24,187,637美元。有关2022年8月31日的未平仓书面股票期权，请参阅投资组合内的表格。
I.赔偿。在正常业务过程中，基金可以签订合同，提供某些
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注2 - 重要会计政策 (续)
 
赔偿。基金根据这些安排承担的最大风险取决于今后可能对基金提出的索赔，因此无法估计；然而，根据经验，管理层认为此类索赔的损失风险很小。
注3 - 投资交易
截至2022年8月31日，不包括短期证券在内，购买投资的成本为37,537,404美元，出售投资的收益为39,241,378美元。
注4 - 投资管理费
基金已与投资顾问签订投资管理协议(“管理协议”)。投资顾问对基金的管理负有全面责任。投资顾问监督基金的所有投资管理和投资组合管理服务，并协助管理和监督基金一般日常业务活动和业务的所有方面，包括托管、转移代理、股息支付、会计、审计、合规和相关服务。本管理协议向投资顾问补偿管理费，管理费按基金每日平均管理资产的1.05%的年率按月支付。就《管理协议》而言，管理资产的定义为基金的每日平均资产总值减去基金任何未偿还优先股的应计和未付股息和应计负债(对基金所发生的任何借款、商业票据或票据的本金额的负债以及任何未偿还优先股的清算优先权的负债除外)。截至2022年8月31日，没有已发行的优先股。
投资顾问已与Voya IM签订了分咨询协议。Voya IM为基金提供投资咨询，由投资顾问根据基金每日管理的平均资产支付。根据董事会或投资顾问可能决定的政策，Voya IM根据基金的投资目标、政策和限制管理基金的资产。
注5 - 费用限制协议
投资顾问已与基金订立了一份书面费用限制协议(“费用限制协议”)，根据该协议，投资顾问将限制基金的费用
基金，不包括利息、税收、投资相关成本、杠杆费用、非常费用以及收购的基金费用和费用，至日均管理资产的1.30%。
根据截至2023年3月1日的附函协议，投资顾问已将费用降至日均管理资产的1.20%。终止或修改这一义务需要得到董事会的批准。根据附函协议免除的任何费用均不符合退还资格。
除非上文另有规定，否则投资顾问可在以后向基金追回投资顾问在过去36个月中免除的费用和/或偿还的其他费用，但条件是在退还费用后，基金的费用比率不超过上述百分比。免除和偿还的费用扣除投资顾问对免除和偿还的费用的任何退还后的费用反映在所附的业务说明中。投资顾问应付的数额反映在所附的资产和负债表中。
截至2022年8月31日，投资顾问可能不会退还任何免收和/或退还的费用。
费用限制协议的合同有效期至2023年3月1日，并应自动续订一年。终止或修改这一义务需要得到董事会的批准。
注6 - 与关联公司和关联方的其他交易
基金通过了递延补偿计划(“DC计划”)，允许符合资格的独立受托人，如DC计划所述，推迟收到他们有权从基金获得的全部或部分受托人费用。为了确定在DC计划下欠受托人的金额，递延的金额投资于受托人选定的基金的股票(“名义基金”)。当基金购买所有由Voya Investments提供咨询的名义基金的股份时，其数额等于受托人的递延费用，这导致基金资产等于递延补偿负债。如果适用，这些资产将作为“其他资产”的组成部分列入所附资产和负债表。延迟支付DC计划下的受托人费用不会影响基金的净资产，也不会对基金的资产、负债或每股净投资收入产生重大影响。金额将延期，直到根据DC计划进行分配。
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NOTE 7 — CAPITAL SHARES
股本和美元的交易情况如下：
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Year or
period ended
​ ​
Reinvestment
of
distributions
​ ​
Shares
repurchased
​ ​
Net increase
(decrease)
in shares
outstanding
​ ​
Reinvestment
of
distributions
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Shares
repurchased
​ ​
Net
increase
(decrease)
​
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#
​ ​
#
​ ​
#
​ ​
($)
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($)
​ ​
($)
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8/31/2022
​ ​
—
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(255,047)
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(255,047)
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—
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(1,787,411)
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(1,787,411)
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2/28/2022
​ ​
—
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—
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—
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—
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—
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—
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股票回购计划
自2022年4月1日起，根据公开市场股票回购计划，在截至2023年3月31日的期间内，基金可在公开市场交易中购买最多10%的股票。此前，根据2021年4月1日生效的公开市场股票回购计划，在截至2022年3月31日的一段时间内，基金可以在公开市场交易中购买高达10%的股票。回购的金额和时间将由基金管理层酌情决定，视市场情况和投资考虑而定。不能保证基金将以任何特定折扣水平或以任何特定金额购买股票。根据该计划进行的任何回购将以当时的市场价格在全国证券交易所进行，受交易所要求和交易量、时间和联邦证券法规定的其他限制的限制。股票回购计划寻求通过以低于每股资产净值的价格购买股票来提高股东价值。公开市场股票回购计划并不要求基金回购其股票的任何美元金额或数量。
截至2022年8月31日止期间，基金回购255,047股股份，约占基金已发行股份的2.19%，净买入价为1,787,411美元(包括6,376美元佣金)。股票是以每股资产净值11.83%的加权平均折让和6.98美元的加权平均价格回购的。
截至2022年2月28日止年度，本基金并无根据股份回购计划进行回购。
NOTE 8 — FEDERAL INCOME TAXES
从净投资收入和净已实现资本收益中分配的金额是根据联邦所得税规定确定的，这可能与投资公司的公认会计准则不同。这些账面/​税收差异可能是暂时的，也可能是永久性的。永久性差异在资本账户内根据其联邦税基处理方式进行重新分类；
暂时性差异不会重新分类。主要区别包括对短期资本利得、外币交易、被动外国投资公司(PFIC)的收入以及洗牌销售延期的处理。超过净投资收入和/或已实现净资本收益用于纳税的分配被报告为资本返还。
基金从净投资收入中支付的股息和已实现的短期净资本收益的分配，就联邦所得税而言，应作为普通收入纳税给股东。
要到基金2022年12月31日的纳税年度结束后，才能确定本期股息和分配的纳税构成。由于公认会计原则(账面)和税金之间的计算不同，下面列出的分配的构成可能与本报告中其他地方列出的金额不同。截至基金最近几个纳税年度的股息和分配的纳税构成如下：
​
Tax Year Ended
December 31, 2021
​ ​
Tax Year Ended
December 31, 2020
​
​
Ordinary
Income
​ ​
Return
of Capital
​ ​
Ordinary
Income
​ ​
Return
of Capital
​
​ $1,984,299 ​ ​ ​ $ 8,248,715 ​ ​ ​ ​ $ 1,603,425 ​ ​ ​ ​ $ 6,071,335 ​ ​
截至2021年12月31日，可用于抵销联邦所得税用途的未来已实现资本利得的可分配收益和资本损失结转的税基组成部分为：
​
Unrealized
Appreciation/​
(折旧)
 ​ ​
资本损失结转
​ ​
Other
​ ​
Total
Distributable
Earnings/​
(亏损)
 ​
​
Amount
​ ​
Character
​ ​
Expiration
​
​
$9,410,380
​ ​ ​ $ (6,996,062) ​ ​ ​
Short-term
​ ​
None
​ ​ ​ $ (2,562,239) ​ ​ ​ ​ $ (8,973,596) ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ (8,825,675) ​ ​ ​
Long-term
​ ​
None
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ $ (15,821,737) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
该基金的主要税收管辖区是美国联邦和亚利桑那州。
截至2022年8月31日，由于在开放纳税年度的联邦和州所得税申报单上采取了纳税立场，基金的财务报表中不需要为所得税拨备。该基金的联邦和州收入
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注8 - Federal Income Tax (续)
 
适用诉讼时效尚未到期的纳税年度的 和联邦消费税纳税申报单将接受美国国税局和州税务局的审查。一般而言，前四个课税年度仍须接受这些司法管辖区的审核。
附注9伦敦银行间同业拆借利率( - )
2017年，英国金融市场行为监管局宣布打算停止强迫银行提供2021年后维持LIBOR所需的报价。2021年3月5日，LIBOR管理人ICE Benchmark Administration表示，2021年12月31日后，非美元LIBOR参考利率以及一周和两个月LIBOR参考利率将停止提供或不再具有代表性，其余更常用的LIBOR设置将在2023年6月30日后立即停止提供或不再具有代表性。此外，全球监管机构宣布，除有限的例外情况外，2021年后不应再签订基于LIBOR的新合约。监管者的行动导致建立了大多数主要货币的LIBOR的替代参考利率(例如，美元LIBOR的有担保隔夜融资利率和英镑LIBOR的英镑银行间隔夜平均利率)。
停止伦敦银行间同业拆借利率和采用/实施替代利率构成若干风险，除其他外，包括任何替代利率是否将经历提供可行的伦敦银行间同业拆借利率替代品所需的市场参与和流动性；从伦敦银行间同业拆借利率转换为替代利率对当事方现有合同安排、对冲交易和一般投资策略的影响；对基金现有投资的影响(例如，包括固定收益投资、优先贷款、CLO和CDO以及衍生品交易)，包括其中一些投资可能终止或其条款可能被调整至对基金不利；以及在转换期间市场普遍中断的风险。目前很难预测从伦敦银行同业拆借利率过渡到国际货币基金组织的可能影响。
NOTE 10 — MARKET DISRUPTION
IMF面临地缘政治事件将扰乱证券市场并对全球经济和市场产生不利影响的风险。由于全球经济和市场之间的相互依存度越来越高，一个国家、市场或地区的情况可能会
对包括美国在内的其他国家/地区的市场、发行人和/或汇率造成不利影响。战争、恐怖主义、全球卫生危机和流行病以及其他地缘政治事件已经并在未来可能导致市场波动加剧，并可能对美国和世界经济和市场产生不利的短期或长期影响。例如，新冠肺炎疫情已经并可能继续导致市场大幅波动，交易所暂停和关闭，全球金融市场下跌，违约率上升，世界各地经济体经济大幅下滑。自然灾害和环境灾难以及系统性市场混乱也对经济和市场造成严重破坏。此外，俄罗斯在乌克兰的军事行动可能对全球能源和金融市场产生不利影响，因此可能影响基金投资的价值，包括基金对俄罗斯发行人或附近地理区域的直接风险敞口。军事行动、制裁和由此造成的市场混乱的程度和持续时间无法预测，而且可能是巨大的。这些事件以及非美国和国内经济、社会和政治条件的其他变化也可能对个人发行人或相关发行人群体、证券市场、利率、信用评级、通胀、投资者情绪以及其他影响投资组合和基金投资价值的因素产生不利影响。这些情况中的任何一种都可能扰乱基金和基金服务提供者的运作。
NOTE 11 — SUBSEQUENT EVENTS
红利：在2022年8月31日之后，基金进行了：
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Per Share
Amount
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Declaration
Date
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Payable
Date
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Record
Date
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$0.215
​ ​ ​ ​ 9/15/2022 ​ ​ ​ ​ ​ 10/17/2022 ​ ​ ​ ​ ​ 10/4/2022 ​ ​
每个季度，基金将披露所支付的分配款项，估计该分配在净投资收入、资本利得和资本回报(如果有)中所占的百分比。基金每季度支付的分配款项中有很大一部分可能构成资本返还。
基金对资产和负债表日期之后至财务报表印发之日发生的事件(“后续事件”)进行了评估，以确定是否有任何后续事件需要对财务报表进行调整或披露。除上述情况外，没有发现此类后续事件。
​
12
目录​
VOya亚太区高股息 投资组合
EQuity Income基金 截至2022年8月31日(未经审计)​
​
股票
 ​ ​ ​ ​ ​
价值
 ​ ​
百分比
净额
资产
 ​
普通股：94.5% ​
​ ​ ​ 澳大利亚：15.3% ​
25,812 ​ ​ Aristocrat Leisure Ltd. ​ ​ ​ $ 623,011 ​ ​ ​ ​ ​ 0.7 ​ ​
177,517 ​ ​ Aurizon Holdings Ltd. ​ ​ ​ ​ 448,965 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
70,062 ​ ​ Australia & New Zealand
Banking Group Ltd. 		​ ​ ​ ​ 1,083,060 ​ ​ ​ ​ ​ 1.2 ​ ​
56,947 ​ ​ BHP Group Ltd. Australian ​ ​ ​ ​ 1,553,520 ​ ​ ​ ​ ​ 1.8 ​ ​
47,529 ​ ​ Coles Group Ltd. ​ ​ ​ ​ 568,885 ​ ​ ​ ​ ​ 0.7 ​ ​
7,567 ​ ​ Commonwealth Bank of
Australia 		​ ​ ​ ​ 500,046 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
2,376 ​ ​ CSL Ltd. ​ ​ ​ ​ 475,244 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
32,808 ​ ​ Dexus ​ ​ ​ ​ 194,059 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
83,792 (1) ​ ​ Lottery Corp. Ltd./The ​ ​ ​ ​ 251,854 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
309,555 ​ ​ Medibank Pvt Ltd. ​ ​ ​ ​ 779,761 ​ ​ ​ ​ ​ 0.9 ​ ​
31,460 ​ ​ 澳大利亚国民银行有限公司 ​ ​ ​ ​ 652,361 ​ ​ ​ ​ ​ 0.7 ​ ​
34,991 ​ ​ Origin Energy Ltd. ​ ​ ​ ​ 149,029 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
89,705 ​ ​ QBE Insurance Group Ltd. ​ ​ ​ ​ 735,472 ​ ​ ​ ​ ​ 0.8 ​ ​
12,305 ​ ​ Rio Tinto Ltd. ​ ​ ​ ​ 781,534 ​ ​ ​ ​ ​ 0.9 ​ ​
55,781 ​ ​ Santos Ltd. ​ ​ ​ ​ 297,776 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
232,707 ​ ​ Scentre Group ​ ​ ​ ​ 462,459 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
14,632 ​ ​ Sonic Healthcare Ltd. ​ ​ ​ ​ 338,366 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
61,201 ​ ​ South32 Ltd. - AUD ​ ​ ​ ​ 168,530 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
237,629 ​ ​ Stockland ​ ​ ​ ​ 584,537 ​ ​ ​ ​ ​ 0.7 ​ ​
97,031 ​ ​ Suncorp Group Ltd. ​ ​ ​ ​ 716,600 ​ ​ ​ ​ ​ 0.8 ​ ​
26,507 ​ ​ Transurban Group - Stapled
Security 		​ ​ ​ ​ 251,485 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
36,229 ​ ​ Treasury Wine EStates Ltd. ​ ​ ​ ​ 324,985 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
406,659 ​ ​ Vicinity Centres ​ ​ ​ ​ 532,403 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
10,985 ​ ​ WiseTech Global Ltd. ​ ​ ​ ​ 433,903 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
22,755 ​ ​ 伍德赛德能源集团有限公司 ​ ​ ​ ​ 528,566 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
13,436,411
​ ​ ​ ​
​
15.3
​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ 中国：30.2% ​
5,340 ​ ​ 360 DigiTech, Inc. ADR ​ ​ ​ ​ 85,333 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
63,092 ​ ​ 37互动娱乐
网络技术集团
Co. Ltd. 		​ ​ ​ ​ 185,181 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
60,500 (2) ​ ​ 3SBio, Inc. ​ ​ ​ ​ 40,224 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
1,220,000 ​ ​ 农业银行
Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 398,649 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
172,200 (1) ​ ​ 阿里巴巴。 ​ ​ ​ ​ 2,054,440 ​ ​ ​ ​ ​ 2.3 ​ ​
456,000 ​ ​ Aluminum Corp. of China
Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 168,497 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
8,200 ​ ​ 安徽应佳酒厂有限公司
Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 63,498 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
20,400 ​ ​ Anta Sports Products Ltd. ​ ​ ​ ​ 245,666 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
110,000 ​ ​ AviChina Industry &
Technology Co. Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 53,541 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
2,254,000 ​ ​ Bank of China Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 786,575 ​ ​ ​ ​ ​ 0.9 ​ ​
112,900 ​ ​ Bank of Jiangsu Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 118,366 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
4,100 ​ ​ 北京东风物资
Technology Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 46,406 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
股票
 ​ ​ ​ ​ ​
价值
 ​ ​
百分比
净额
资产
 ​
普通股： (续) ​
​ ​ ​ 中国 (续) ​
17,500 ​ ​ 北京企业控股有限公司
Ltd. 		​ ​ ​ $ 52,052 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
110,500 ​ ​
BOC Hong Kong Holdings Ltd.
​ ​ ​ ​ 380,319 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
616,000 ​ ​ 波司登
Holdings Ltd. 		​ ​ ​ ​ 345,879 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
3,500 ​ ​ Byd Co., Ltd. - H Shares ​ ​ ​ ​ 107,854 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
278,000 ​ ​ China Cinda Asset
Management Co. Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 38,176 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
255,000 ​ ​ China Coal Energy Co. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 226,763 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
568,000 ​ ​ China Communications
Services Corp., Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 243,898 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
1,548,960 ​ ​ China Construction Bank -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 957,541 ​ ​ ​ ​ ​ 1.1 ​ ​
855,000 ​ ​ China Everbright Bank Co.
Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 262,111 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
273,500 ​ ​ China Hongqiao Group Ltd. ​ ​ ​ ​ 265,203 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
178,000 ​ ​ 中国金茂控股集团
Ltd. 		​ ​ ​ ​ 37,482 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
178,000 ​ ​ China Medical System
Holdings Ltd. 		​ ​ ​ ​ 263,436 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
36,000 ​ ​ 中国美东汽车控股
Ltd. 		​ ​ ​ ​ 73,208 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
29,000 ​ ​
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
​ ​ ​ ​ 131,320 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
81,500 ​ ​ China Merchants Bank Co.,
Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 416,800 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
103,311 ​ ​ China Merchants Port
Holdings Co. Ltd. 		​ ​ ​ ​ 155,098 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
318,000 ​ ​ China National Building
Material Co., Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 300,278 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
158,000 ​ ​ 中国油田服务有限公司-
H Shares 		​ ​ ​ ​ 164,104 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
222,000 ​ ​ China Petroleum & Chemical
Corp. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 104,394 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
262,000 ​ ​ China Railway Group Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 149,993 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
18,000 ​ ​ China Resources Land Ltd. ​ ​ ​ ​ 73,696 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
193,000 ​ ​ China Shenhua Energy Co.,
Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 605,300 ​ ​ ​ ​ ​ 0.7 ​ ​
169,400 ​ ​ 中国国家建设
Engineering Corp. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 126,053 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
2,156,000 (2) ​ ​ China Tower Corp. Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 268,849 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
276,000 ​ ​ 中国繁体中文
Medicine Holdings Co. Ltd. 		​ ​ ​ ​ 119,020 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
56,960 ​ ​ Chongqing Changan
Automobile Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 119,374 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
135,000 ​ ​ CITIC Securities Co. Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 273,623 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
​
见财务报表附注
13
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VOya亚太区高股息 投资组合
EQuity Income基金 截至2022年8月31日(未经审计) (续)​
​
股票
 ​ ​ ​ ​ ​
价值
 ​ ​
百分比
净额
资产
 ​
普通股： (续) ​
​ ​ ​ 中国 (续) ​
69,500 ​ ​ COSCO Shipping Holdings Co.,
Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ $ 103,754 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
142,000 ​ ​ COSCO Shipping Ports, Ltd. ​ ​ ​ ​ 91,885 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
43,000 ​ ​ Country Garden Services
Holdings Co. Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 84,502 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
478,480 ​ ​ 石药集团集团
Ltd. 		​ ​ ​ ​ 485,382 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
30,261 ​ ​ Daan Gene Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 77,499 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
48,500 ​ ​ Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 240,033 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
284,000 ​ ​ Dongfeng Motor Group Co.,
Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 180,070 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
2,800 ​ ​ Ecovacs Robotics Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 33,003 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
52,000 ​ ​ Far East Horizon Ltd. ​ ​ ​ ​ 39,393 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
5,545 ​ ​ 千兆位网络技术
Xiamen Co. Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 228,536 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
57,000 ​ ​ GF Securities Co. Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 74,459 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
106,500 ​ ​ Great Wall Motor Co. Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 159,785 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
1,394 ​ ​ H World Group Ltd ADR ​ ​ ​ ​ 52,456 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
95,400 ​ ​ Haier Smart Home Co. Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 311,672 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
17,100 (2) ​ ​ Hangzhou Tigermed
Consulting Co. Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 169,305 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
58,700 ​ ​ Henan Shenhuo Coal & Power
Co. Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 136,081 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
82,000 ​ ​ 华电国际电力公司
Corp. Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 64,684 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
21,000 ​ ​ 淮北矿业控股有限公司
Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 44,999 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
196,000 (1) ​ ​ 华能国际电力股份，
Inc. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 100,169 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
141,800 (2) ​ ​ Huatai Securities Co. Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 189,533 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
1,093,414 ​ ​ 工商银行
of China - H Shares 		​ ​ ​ ​ 555,501 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
71,300 ​ ​ Industrial Bank Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 176,223 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
29,700 (1) ​ ​ Inner Mongolia Yitai Coal Co. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 49,984 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
13,221 ​ ​ Intco医疗技术公司
Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 41,991 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
21,602 ​ ​ Jafron Biomedical Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 146,704 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
25,554 ​ ​ JD.com, Inc. - Class A ​ ​ ​ ​ 808,916 ​ ​ ​ ​ ​ 0.9 ​ ​
6,600 ​ ​ Jiangsu King’s Luck Brewery
JSC Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 44,131 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
1,800 ​ ​ JiuGui Liquor Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 38,824 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
28,000 (2) ​ ​ 九毛九国际
Holdings Ltd. 		​ ​ ​ ​ 55,087 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
股票
 ​ ​ ​ ​ ​
价值
 ​ ​
百分比
净额
资产
 ​
普通股： (续) ​
​ ​ ​ 中国 (续) ​
160,700 ​ ​ Joincare制药公司
Group Industry Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ $ 253,837 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
4,060 ​ ​ 卓恩实验室中国有限公司
Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 45,692 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
6,084 ​ ​ JOYY, Inc. ADR ​ ​ ​ ​ 184,467 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
80,000 ​ ​ Kingboard Holdings Ltd. ​ ​ ​ ​ 252,616 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
88,200 ​ ​ Kingsoft Corp. Ltd. ​ ​ ​ ​ 268,065 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
188,000 ​ ​ Kunlun Energy Co. Ltd. ​ ​ ​ ​ 163,697 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
20,800 ​ ​ Kunlun Tech Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 44,021 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
800 ​ ​ Kweichow Moutai Co. Ltd. -
A Shares (Nth SSE-SEHK) 		​ ​ ​ ​ 222,824 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
366,000 ​ ​ Lenovo Group Ltd. ​ ​ ​ ​ 301,442 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
46,000 ​ ​ Li Ning Co. Ltd. ​ ​ ​ ​ 418,982 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
41,600 (1)(2) ​ ​ Meituan Class B ​ ​ ​ ​ 999,116 ​ ​ ​ ​ ​ 1.1 ​ ​
38,000 ​ ​ Ming Yuan Cloud Group
Holdings Ltd. 		​ ​ ​ ​ 31,146 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
39,700 ​ ​ NetEase, Inc. ​ ​ ​ ​ 708,939 ​ ​ ​ ​ ​ 0.8 ​ ​
10,000 (2) ​ ​ Nongfu Spring Co. Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 59,459 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
241,000 ​ ​ 人民保险股份有限公司集团
of China Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 74,484 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
840,000 ​ ​ PetroChina Co., Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 390,615 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
49,550 (2) ​ ​ Pharmaron Beijing Co. Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 327,758 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
302,000 ​ ​ PICC Property & Casualty
Co., Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 326,653 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
20,300 ​ ​ 平顶山天安煤
Mining Co. Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 38,575 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
97,000 (2) ​ ​ 邮储银行
Co. Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 57,906 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
20,300 (1) ​ ​ Seazen Holdings Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 61,107 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
26,800 ​ ​ Shandong Buchang
Pharmaceuticals Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 69,709 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
85,900 ​ ​ 山东南山铝业
Co. Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 42,054 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
16,640 (1) ​ ​ 上海宝视软件
Co., Ltd. - Class B 		​ ​ ​ ​ 50,396 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
14,500 ​ ​ Shanghai Fosun
Pharmaceutical Group Co.
Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 46,647 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
3,900 ​ ​ 山西杏花村汾酒
Factory Co. Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 165,450 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
2,003 ​ ​ Shenzhen Mindray
生物医疗电子有限公司
Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 86,380 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
3,400 ​ ​ 申洲国际
Holdings Ltd. 		​ ​ ​ ​ 35,534 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
24,300 ​ ​ 四川科伦药业
Co. Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 75,484 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
​
见财务报表附注
14
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VOya亚太区高股息 投资组合
EQuity Income基金 截至2022年8月31日(未经审计) (续)​
​
股票
 ​ ​ ​ ​ ​
价值
 ​ ​
百分比
净额
资产
 ​
普通股： (续) ​
​ ​ ​ 中国 (续) ​
8,000 ​ ​ Silergy Corp. ​ ​ ​ $ 137,148 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
18,000 (2) ​ ​ Smoore International
Holdings Ltd. 		​ ​ ​ ​ 32,135 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
69,900 ​ ​ Tencent Holdings Ltd. ​ ​ ​ ​ 2,889,021 ​ ​ ​ ​ ​ 3.3 ​ ​
48,000 ​ ​ Tingyi Cayman Islands
Holding Corp. 		​ ​ ​ ​ 85,235 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
169,000 (2) ​ ​ TopSports International
Holdings Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 133,391 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
34,000 ​ ​ Tsingtao Brewery Co., Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 330,173 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
180,000 ​ ​ 统一总裁中国控股
Ltd. 		​ ​ ​ ​ 154,971 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
95,000 ​ ​ Want Want China Holdings
Ltd. 		​ ​ ​ ​ 66,920 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
19,900 (2) ​ ​ WuXi AppTec Co. Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 224,651 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
61,000 ​ ​ 特步国际控股公司
Ltd. 		​ ​ ​ ​ 84,649 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
138,000 (2) ​ ​ Yadea Group Holdings Ltd. ​ ​ ​ ​ 263,221 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
60,700 ​ ​ Yintai Gold Co. Ltd. -
A Shares 		​ ​ ​ ​ 100,427 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
158,600 ​ ​ Yuexiu Property Co. Ltd. ​ ​ ​ ​ 198,373 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
54,000 ​ ​ Zhejiang Expressway Co.,
Ltd. - H Shares 		​ ​ ​ ​ 41,143 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
8,017 ​ ​ Zhejiang Orient Gene
Biotech Co. Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 103,012 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
316,000 ​ ​ Zhejiang Semir Garment Co.
Ltd. - A Shares 		​ ​ ​ ​ 237,443 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
156,000 ​ ​ Zijin Mining Group Co., Ltd. -
H Shares 		​ ​ ​ ​ 176,276 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
104,600 ​ ​ ZTE Corp. - H Shares ​ ​ ​ ​ 220,843 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
2,380 ​ ​ ZTO Express Cayman, Inc.
ADR 		​ ​ ​ ​ 61,999 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
26,636,847
​ ​ ​ ​
​
30.2
​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ 香港：5.3% ​
75,774 ​ ​ AIA Group Ltd. ​ ​ ​ ​ 729,040 ​ ​ ​ ​ ​ 0.8 ​ ​
48,000 ​ ​ Chow Tai Fook Jewellery
Group Ltd. 		​ ​ ​ ​ 96,610 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
50,000 ​ ​ CK Asset Holdings Ltd. ​ ​ ​ ​ 337,488 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
70,500 ​ ​ 长和控股有限公司 ​ ​ ​ ​ 455,265 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
46,000 ​ ​ Hang Lung Properties Ltd. ​ ​ ​ ​ 76,498 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
4,200 ​ ​ Hong Kong Exchanges and
Clearing Ltd. 		​ ​ ​ ​ 169,237 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
11,600 ​ ​ 怡和控股
Ltd. 		​ ​ ​ ​ 615,168 ​ ​ ​ ​ ​ 0.7 ​ ​
92,500 ​ ​ 电能实业控股有限公司 ​ ​ ​ ​ 553,262 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
90,000 ​ ​ 海丰国际
Co. Ltd. 		​ ​ ​ ​ 228,225 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
109,000 ​ ​ Swire Pacific Ltd. - Class A ​ ​ ​ ​ 753,929 ​ ​ ​ ​ ​ 0.8 ​ ​
178,800 ​ ​ Swire Properties Ltd. ​ ​ ​ ​ 412,084 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
17,000 ​ ​
Techtronic Industries Co., Ltd.
​ ​ ​ ​ 200,502 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
110,500 (2) ​ ​ WH Group Ltd. ​ ​ ​ ​ 75,286 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
4,702,594
​ ​ ​ ​
​
5.3
​ ​
股票
 ​ ​ ​ ​ ​
价值
 ​ ​
百分比
净额
资产
 ​
普通股： (续) ​
​ ​ ​ 印度：13.2% ​
56,581 ​ ​ Axis Bank Ltd. ​ ​ ​ $ 527,306 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
96,023 ​ ​ Bharat Electronics Ltd. ​ ​ ​ ​ 366,902 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
7,314 ​ ​ Bharat Forge Ltd. ​ ​ ​ ​ 67,330 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
21,912 ​ ​ Cholamandalam投资
and Finance Co. Ltd. 		​ ​ ​ ​ 214,674 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
25,432 ​ ​ Cipla Ltd. ​ ​ ​ ​ 329,556 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
67,656 ​ ​ Coal India Ltd. ​ ​ ​ ​ 197,690 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
7,187 ​ ​ Container Corp. Of India Ltd. ​ ​ ​ ​ 62,344 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
29,044 ​ ​ GAIL India Ltd. ​ ​ ​ ​ 49,335 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
27,386 ​ ​ Grasim Industries Ltd. ​ ​ ​ ​ 570,764 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
22,484 ​ ​ HCL Technologies Ltd. ​ ​ ​ ​ 261,530 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
30,406 ​ ​ Hindalco Industries Ltd. ​ ​ ​ ​ 164,910 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
108,470 ​ ​ ICICI Bank Ltd. ​ ​ ​ ​ 1,189,412 ​ ​ ​ ​ ​ 1.3 ​ ​
42,749 ​ ​ Indus Towers Ltd. ​ ​ ​ ​ 106,306 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
67,913 ​ ​ Infosys Ltd. ​ ​ ​ ​ 1,251,711 ​ ​ ​ ​ ​ 1.4 ​ ​
174,458 ​ ​ ITC Ltd. ​ ​ ​ ​ 697,183 ​ ​ ​ ​ ​ 0.8 ​ ​
20,421 ​ ​ Larsen & Toubro Ltd. ​ ​ ​ ​ 487,393 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
41,584 ​ ​ Mahindra & Mahindra Ltd. ​ ​ ​ ​ 674,935 ​ ​ ​ ​ ​ 0.8 ​ ​
9,124 ​ ​ Mphasis Ltd. ​ ​ ​ ​ 240,029 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
279,269 ​ ​ NTPC Ltd. ​ ​ ​ ​ 572,462 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
175,433 ​ ​ Oil & Natural Gas Corp., Ltd. ​ ​ ​ ​ 303,695 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
100,923 ​ ​
Power Grid Corp. of India Ltd.
​ ​ ​ ​ 288,950 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
5,887 ​ ​ Reliance Industries Ltd. ​ ​ ​ ​ 192,859 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
15,543 ​ ​ 施里拉姆运输财务公司
Ltd. 		​ ​ ​ ​ 260,879 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
69,686 ​ ​ State Bank of India ​ ​ ​ ​ 458,811 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
52,697 ​ ​ Sun Pharmaceutical
Industries Ltd. 		​ ​ ​ ​ 588,110 ​ ​ ​ ​ ​ 0.7 ​ ​
13,040 ​ ​ 塔塔咨询服务
Ltd. 		​ ​ ​ ​ 520,056 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
536 ​ ​ Tata Elxsi Ltd. ​ ​ ​ ​ 59,788 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
65,180 ​ ​ Tata Steel Ltd. ​ ​ ​ ​ 87,511 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
42,134 ​ ​ Tech Mahindra Ltd. ​ ​ ​ ​ 561,374 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
18,985 ​ ​ UPL Ltd. ​ ​ ​ ​ 181,839 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
40,005 ​ ​ Vedanta Ltd. ​ ​ ​ ​ 134,073 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
11,669,717
​ ​ ​ ​
​
13.2
​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ 印度尼西亚：1.6% ​
693,300 ​ ​ Adaro Energy印度尼西亚Tbk
PT 		​ ​ ​ ​ 165,281 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
722,700 ​ ​ Aneka Tambang Tbk ​ ​ ​ ​ 96,637 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
709,900 ​ ​ Astra International Tbk PT ​ ​ ​ ​ 333,099 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
123,900 ​ ​ Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT 		​ ​ ​ ​ 69,402 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
1,862,700 ​ ​ Kalbe Farma Tbk PT ​ ​ ​ ​ 210,632 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
1,428,500 ​ ​
杉木Tbk PT
​ ​ ​ ​ 209,650 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
134,200 ​ ​ United Tractors Tbk PT ​ ​ ​ ​ 305,582 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
1,390,283
​ ​ ​ ​
​
1.6
​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ 爱尔兰：0.4% ​
16,417 ​ ​ James Hardie Industries SE ​ ​ ​
​
372,098
​ ​ ​ ​
​
0.4
​ ​
​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ 马来西亚：1.4% ​
33,000 ​ ​ HAP Seng合并Bhd ​ ​ ​ ​ 51,246 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
​
见财务报表附注
15
目录
VOya亚太区高股息 投资组合
EQuity Income基金 截至2022年8月31日(未经审计) (续)​
​
股票
 ​ ​ ​ ​ ​
价值
 ​ ​
百分比
净额
资产
 ​
普通股： (续) ​
​ ​ ​ 马来西亚 (续) ​
47,600 ​ ​ Hong Leong Bank BHD ​ ​ ​ $ 221,556 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
21,200 ​ ​ 宏隆金融集团
Bhd 		​ ​ ​ ​ 91,641 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
211,900 ​ ​ Malayan Banking BHD ​ ​ ​ ​ 423,906 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
93,300 ​ ​ 马来西亚国家石油公司化工集团
Bhd 		​ ​ ​ ​ 183,005 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
235,600 ​ ​ RHB Bank Bhd ​ ​ ​ ​ 301,045 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
1,272,399
​ ​ ​ ​
​
1.4
​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ 新西兰：0.6% ​
149,077 ​ ​ Spark New Zealand Ltd. ​ ​ ​
​
493,134
​ ​ ​ ​
​
0.6
​ ​
​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ 菲律宾：1.0% ​
24,240 ​ ​ GT Capital Holdings, Inc. ​ ​ ​ ​ 207,613 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
125,920 ​ ​ 国际集装箱
Terminal Services, Inc. 		​ ​ ​ ​ 405,546 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
278,480 ​ ​
Metropolitan Bank & Trust Co.
​ ​ ​ ​ 260,276 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
873,435
​ ​ ​ ​
​
1.0
​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ 新加坡：3.8% ​
12,900 (2) ​ ​ BOC Aviation Ltd. ​ ​ ​ ​ 103,258 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
16,700 ​ ​ Capitaland Investment
Ltd./Singapore 		​ ​ ​ ​ 43,967 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
956,800 ​ ​ Genting Singapore Ltd. ​ ​ ​ ​ 529,502 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
419,900 ​ ​ 丰树物流信托基金 ​ ​ ​ ​ 500,876 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
64,900 ​ ​ Mapletree Pan Asia
Commercial Trust 		​ ​ ​ ​ 85,343 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
120,500 ​ ​ Oversea-Chinese Banking
Corp., Ltd. 		​ ​ ​ ​ 1,038,607 ​ ​ ​ ​ ​ 1.2 ​ ​
187,700 ​ ​ Singapore
电信有限公司 		​ ​ ​ ​ 352,380 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
54,000 ​ ​ Venture Corp. Ltd. ​ ​ ​ ​ 705,502 ​ ​ ​ ​ ​ 0.8 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
3,359,435
​ ​ ​ ​
​
3.8
​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ 韩国：8.0% ​
364 ​ ​ Amorepacific Corp. ​ ​ ​ ​ 33,175 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
2,624 ​ ​ BGF retail Co. Ltd. ​ ​ ​ ​ 314,299 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
13,509 ​ ​ Cheil Worldwide, Inc. ​ ​ ​ ​ 220,244 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
370 ​ ​ CJ CheilJedang Corp. ​ ​ ​ ​ 112,235 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
5,263 ​ ​ CJ Corp. ​ ​ ​ ​ 306,214 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
5,703 ​ ​ DB Insurance Co. Ltd. ​ ​ ​ ​ 253,976 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
1,259 ​ ​ E-Mart, Inc. ​ ​ ​ ​ 91,401 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
4,934 ​ ​ GS Engineering &
Construction Corp. 		​ ​ ​ ​ 110,366 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
3,509 ​ ​ GS Holdings Corp. ​ ​ ​ ​ 120,471 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
19,989 ​ ​ Hana Financial Group, Inc. ​ ​ ​ ​ 582,613 ​ ​ ​ ​ ​ 0.7 ​ ​
5,958 ​ ​ HMM Co. Ltd. ​ ​ ​ ​ 98,188 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
1,205 ​ ​ Hyundai Glovis Co., Ltd. ​ ​ ​ ​ 157,888 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
1,024 ​ ​ Hyundai Motor Co. ​ ​ ​ ​ 148,769 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
19,710 ​ ​ Industrial Bank Of Korea ​ ​ ​ ​ 140,342 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
15,190 ​ ​ KB Financial Group, Inc. ​ ​ ​ ​ 557,609 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
8,870 ​ ​ Kia Corp. ​ ​ ​ ​ 531,649 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
股票
 ​ ​ ​ ​ ​
价值
 ​ ​
百分比
净额
资产
 ​
普通股： (续) ​
​ ​ ​ 韩国 (续) ​
346 ​ ​ LG Chem Ltd. ​ ​ ​ $ 161,961 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
1,485 ​ ​ LG Electronics, Inc. ​ ​ ​ ​ 111,123 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
30,587 ​ ​ LG Uplus Corp. ​ ​ ​ ​ 261,947 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
2,101 ​ ​ Lotte Shopping Co. Ltd. ​ ​ ​ ​ 154,217 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
421 ​ ​ POSCO Holdings, Inc. ​ ​ ​ ​ 79,639 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
3,488 ​ ​ 三星机电
Co. Ltd. 		​ ​ ​ ​ 361,136 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
993 ​ ​ Samsung Fire & Marine
Insurance Co. Ltd. 		​ ​ ​ ​ 144,317 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
1,071 ​ ​ Samsung SDI Co., Ltd. ​ ​ ​ ​ 473,491 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
12,214 ​ ​ Samsung Securities Co. Ltd. ​ ​ ​ ​ 307,489 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
13,972 ​ ​ Shinhan Financial Group Co.,
Ltd. 		​ ​ ​ ​ 378,550 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
8,469 ​ ​ SK Hynix, Inc. ​ ​ ​ ​ 595,438 ​ ​ ​ ​ ​ 0.7 ​ ​
29,329 ​ ​ Woori Financial Group, Inc. ​ ​ ​ ​ 265,308 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
7,074,055
​ ​ ​ ​
​
8.0
​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ 台湾：11.9% ​
55,000 ​ ​ ASE Technology Holding Co.
Ltd. 		​ ​ ​ ​ 153,011 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
4,000 ​ ​ eMemory Technology, Inc. ​ ​ ​ ​ 178,897 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
100,000 ​ ​ Eva Airways Corp. ​ ​ ​ ​ 109,437 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
70,000 ​ ​ Evergreen Marine Corp.
Taiwan Ltd. 		​ ​ ​ ​ 200,600 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
14,000 ​ ​ Globalwafers Co. Ltd. ​ ​ ​ ​ 221,492 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
33,000 ​ ​ MediaTek, Inc. ​ ​ ​ ​ 714,012 ​ ​ ​ ​ ​ 0.8 ​ ​
3,600 ​ ​ momo.com, Inc. ​ ​ ​ ​ 85,365 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
28,000 ​ ​ 南雅印制电路板
Corp. 		​ ​ ​ ​ 244,278 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
214,000 ​ ​ Nanya Technology Corp. ​ ​ ​ ​ 371,673 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
9,000 ​ ​
Nien Made Enterprise Co. Ltd.
​ ​ ​ ​ 83,113 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
41,000 ​ ​ 诺瓦泰克微电子
Corp., Ltd. 		​ ​ ​ ​ 350,767 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
6,000 ​ ​ Parade Technologies Ltd. ​ ​ ​ ​ 167,962 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
11,000 ​ ​ 总裁连锁店公司 ​ ​ ​ ​ 96,663 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
40,000 ​ ​
Realtek半导体公司
​ ​ ​ ​ 449,468 ​ ​ ​ ​ ​ 0.5 ​ ​
340,627 ​ ​ Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co., Ltd. 		​ ​ ​ ​ 5,575,995 ​ ​ ​ ​ ​ 6.3 ​ ​
69,000 ​ ​ Unimicron Technology Corp. ​ ​ ​ ​ 338,081 ​ ​ ​ ​ ​ 0.4 ​ ​
402,000 ​ ​
联电公司
​ ​ ​ ​ 534,848 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
121,000 ​ ​ 先锋国际
Semiconductor Corp. 		​ ​ ​ ​ 292,521 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
10,350 ​ ​ Wan Hai Lines Ltd. ​ ​ ​ ​ 29,170 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
297,000 ​ ​ 永邦电子公司 ​ ​ ​ ​ 213,990 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
28,000 ​ ​ 羊鸣海运
Corp. 		​ ​ ​ ​ 71,730 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
10,483,073
​ ​ ​ ​
​
11.9
​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ 泰国：1.8% ​
7,000 ​ ​ 曼谷商业资产
Management PCL 		​ ​ ​ ​ 3,528 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
​
见财务报表附注
16
目录
VOya亚太区高股息 投资组合
EQuity Income基金 截至2022年8月31日(未经审计) (续)​
​
股票
 ​ ​ ​ ​ ​
价值
 ​ ​
百分比
净额
资产
 ​
普通股： (续) ​
​ ​ ​ 泰国 (续) ​
352,000 ​ ​ 曼谷商业资产
Management PCL - Foreign 		​ ​ ​ $ 177,410 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
7,500 ​ ​ Bangkok Dusit Medical
Services PCL 		​ ​ ​ ​ 6,011 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
376,900 ​ ​ Bangkok Dusit Medical
Services PCL - Foreign 		​ ​ ​ ​ 302,067 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
1,100 ​ ​ 发电PCL ​ ​ ​ ​ 5,515 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
53,400 ​ ​ 发电PCL-
Foreign 		​ ​ ​ ​ 267,752 ​ ​ ​ ​ ​ 0.3 ​ ​
42,600 ​ ​ Indorama Ventures PCL -
Foreign 		​ ​ ​ ​ 50,452 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
220,800 ​ ​
Land & Houses PCL - Foreign
​ ​ ​ ​ 53,866 ​ ​ ​ ​ ​ 0.1 ​ ​
2,100 ​ ​ PTT勘探与生产
PCL 		​ ​ ​ ​ 9,712 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
106,800 ​ ​ PTT勘探与生产
PCL - Foreign 		​ ​ ​ ​ 493,953 ​ ​ ​ ​ ​ 0.6 ​ ​
66,000 ​ ​ SCB X PCL ​ ​ ​ ​ 199,509 ​ ​ ​ ​ ​ 0.2 ​ ​
1,300 ​ ​ SCB X PCL ​ ​ ​ ​ 3,930 ​ ​ ​ ​ ​ 0.0 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
1,573,705
​ ​ ​ ​
​
1.8
​ ​
​ ​ ​ Total Common Stock
(Cost $89,141,152) 		​ ​ ​
​
83,337,186
​ ​ ​ ​
​
94.5
​ ​
​ ​ ​ ​ ​
交易所交易基金：1.3% ​
16,782 ​ ​ iShares MSCI All Country
Asia ex Japan ETF 		​ ​ ​
​
1,123,723
​ ​ ​ ​
​
1.3
​ ​
​ ​ ​ Total Exchange-Traded
Funds 		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ (Cost $1,489,585) ​ ​ ​
​
1,123,723
​ ​ ​ ​
​
1.3
​ ​
​ ​ ​ ​ ​
优先股：2.3% ​
​ ​ ​ 韩国：2.3% ​
51,312 ​ ​ Samsung Electronics Co.,
Ltd. 		​ ​ ​
​
2,075,681
​ ​ ​ ​
​
2.3
​ ​
​ ​ ​ Total Preferred Stock
(Cost $1,838,650) 		​ ​ ​
​
2,075,681
​ ​ ​ ​
​
2.3
​ ​
​ ​ ​ Total Long-Term
Investments
(Cost $92,469,387) 		​ ​ ​
​
86,536,590
​ ​ ​ ​
​
98.1
​ ​
​
股票
 ​ ​ ​ ​ ​
价值
 ​ ​
百分比
净额
资产
 ​
短期投资：1.4% ​
​ ​ ​ 共同基金：1.4% ​
1,205,000 (3) ​ ​ Goldman Sachs Financial
Square Government Fund -
Institutional Shares, 2.170%
(Cost $1,205,000) 		​ ​ ​
$
1,205,000
​ ​ ​ ​
​
1.4
​ ​
​ ​ ​ Total Short-Term
Investments
(Cost $1,205,000) 		​ ​ ​
​
1,205,000
​ ​ ​ ​
​
1.4
​ ​
​ ​ ​ Total Investments in
Securities
(Cost $93,674,387) 		​ ​ ​
$
87,741,590
​ ​ ​ ​
​
99.5
​ ​
​ ​ ​ Assets in Excess of Other
Liabilities 		​ ​ ​
​
402,230
​ ​ ​ ​
​
0.5
​ ​
​ ​ ​ Net Assets ​ ​ ​
$
88,143,820
​ ​ ​ ​
​
100.0
​ ​
​
​
ADR
美国存托凭证
​
(1)
非创收证券。
​
(2)
根据1933年证券法，根据规则144A或第4(A)(2)条购买的证券，不得在该规则的约束下转售，但合格机构买家除外。
​
(3)
显示的利率是截至2022年8月31日的7天期收益率。
​
Sector Diversification
​ ​
Percentage
of Net Assets
​
Financials ​ ​ ​ ​ 21.1% ​ ​
信息技术 ​ ​ ​ ​ 20.8 ​ ​
非必需消费品 ​ ​ ​ ​ 11.8 ​ ​
通信服务 ​ ​ ​ ​ 7.0 ​ ​
Industrials ​ ​ ​ ​ 7.0 ​ ​
Materials ​ ​ ​ ​ 6.7 ​ ​
Health Care ​ ​ ​ ​ 5.7 ​ ​
Real Estate ​ ​ ​ ​ 5.1 ​ ​
Energy ​ ​ ​ ​ 4.6 ​ ​
Consumer Staples ​ ​ ​ ​ 4.4 ​ ​
Utilities ​ ​ ​ ​ 2.6 ​ ​
Exchange-Traded Funds ​ ​ ​ ​ 1.3 ​ ​
Short-Term Investments ​ ​ ​ ​ 1.4 ​ ​
资产超过其他负债 ​ ​ ​ ​   0.5 ​ ​
Net Assets ​ ​ ​
​
100.0%
​ ​
投资组合持有量每天都会发生变化。
 ​
​
见财务报表附注
17
目录
VOya亚太区高股息 投资组合
EQuity Income基金 截至2022年8月31日(未经审计) (续)​
​
公允价值计量^
以下是根据截至2022年8月31日在对资产和负债进行估值时使用的投入进行的公允估值摘要：
​ ​ ​
Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)
​ ​
Significant
Other
Observable
Inputs#
(Level 2)
​ ​
Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
​ ​
Fair Value
at
August 31, 2022
​
Asset Table ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
按公允价值计算的投资 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Common Stock ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Australia
​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ 13,436,411 ​ ​ ​ ​ $    — ​ ​ ​ ​ $ 13,436,411 ​ ​
China
​ ​ ​ ​ 463,973 ​ ​ ​ ​ ​ 26,172,874 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 26,636,847 ​ ​
Hong Kong
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 4,702,594 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 4,702,594 ​ ​
India
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 11,669,717 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 11,669,717 ​ ​
Indonesia
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 1,390,283 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 1,390,283 ​ ​
Ireland
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 372,098 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 372,098 ​ ​
Malaysia
​ ​ ​ ​ 51,246 ​ ​ ​ ​ ​ 1,221,153 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 1,272,399 ​ ​
New Zealand
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 493,134 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 493,134 ​ ​
Philippines
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 873,435 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 873,435 ​ ​
Singapore
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 3,359,435 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 3,359,435 ​ ​
South Korea
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 7,074,055 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 7,074,055 ​ ​
Taiwan
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 10,483,073 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 10,483,073 ​ ​
Thailand
​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 1,573,705 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 1,573,705 ​ ​
Total Common Stock ​ ​ ​ ​ 515,219 ​ ​ ​ ​ ​ 82,821,967 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 83,337,186 ​ ​
交易所交易基金 ​ ​ ​ ​ 1,123,723 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 1,123,723 ​ ​
Preferred Stock ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 2,075,681 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 2,075,681 ​ ​
短期投资 ​ ​ ​ ​ 1,205,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ 1,205,000 ​ ​
按公允价值计算的总投资 ​ ​ ​ $ 2,843,942 ​ ​ ​ ​ $ 84,897,648 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ 87,741,590 ​ ​
Liabilities Table ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
其他金融工具+ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Written Options ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ (243,623) ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ (243,623) ​ ​
Total Liabilities ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ (243,623) ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ (243,623) ​ ​
​
^
有关其他信息，请参阅财务报表附注中的附注2“重要会计政策”。
​
+
其他金融工具可能包括未平仓远期外币合约、期货、集中清算掉期、场外掉期和书面期权。远期外币合约、期货和集中清算掉期按该工具的未实现升值(贬值)进行公允估值。场外掉期和书面期权按该工具的公允价值估值。
​
#
外国市场早些时候收盘，导致可能发生了重大事件，包括大盘波动，并可能对这些证券的价值产生重大影响。为了说明这一点，基金可能经常使用基于第三方供应商建模工具的公允价值价格对其许多外国股权证券进行估值。因此，基金的一部分投资被归类为二级投资。
​
截至2022年8月31日，Voya Asia Pacific高股息股票收益基金有以下场外书面股票期权未偿还：
Description
​ ​
Counterparty
​ ​
Put/Call
​ ​
Expiration
Date
​ ​
Exercise
Price
​ ​
Number of
Contracts
​ ​
Notional
Amount
​ ​
Premiums
Received
​ ​
Fair
Value
​
iShares MSCI澳大利亚ETF
​ ​
摩根士丹利国际公司
​ ​
Call
​ ​
09/16/22
​ ​
USD 22.600
​ ​ ​ ​ 84,071 ​ ​ ​
USD 1,841,996
​ ​ ​ $ 41,800 ​ ​ ​ ​ $ (11,976) ​ ​
iShares MSCI Emerging
Markets ETF
​ ​
BNP Paribas
​ ​
Call
​ ​
09/16/22
​ ​
USD 39.900
​ ​ ​ ​ 513,784 ​ ​ ​
USD 20,258,503
​ ​ ​ ​ 407,020 ​ ​ ​ ​ ​ (231,647) ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 448,820 ​ ​ ​ ​ $ (243,623) ​ ​
货币缩写
美元-美元
见财务报表附注
18
目录
VOya亚太区高股息 投资组合
EQuity Income基金 截至2022年8月31日(未经审计) (续)​
​
下表概述了按主要风险敞口分列的衍生工具。
截至2022年8月31日，衍生工具的公允价值如下：
衍生品不计入对冲工具
​ ​
Location on Statement
资产和负债的
​ ​
Fair Value
​
负债衍生品 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Equity contracts ​ ​
按公允价值的书面期权
​ ​ ​ $ 243,623 ​ ​
总负债衍生工具
​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 243,623 ​ ​
衍生工具对基金2022年8月31日终了期间业务报表的影响如下：
​ ​ ​
衍生产品已实现收益或(亏损)金额
Recognized in Income
​
衍生品不计入对冲工具
​ ​
Written options
​
Equity contracts ​ ​ ​ $ 2,908,336 ​ ​
Total
​ ​ ​ $ 2,908,336 ​ ​
​ ​ ​
未实现升值或(折旧)变动
在收入中确认的衍生工具
​
衍生品不计入对冲工具
​ ​
Written options
​
Equity contracts ​ ​ ​ $ (231,572) ​ ​
Total
​ ​ ​ $ (231,572) ​ ​
以下是受主净额结算协议约束的场外衍生品工具和抵押品(如有)在2022年8月31日的公允价值摘要：
​ ​ ​
BNP Paribas
​ ​
Morgan Stanley & Co.
International PLC
​ ​
Totals
​
Liabilities: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Written options ​ ​ ​ $ 231,647 ​ ​ ​ ​ $ 11,976 ​ ​ ​ ​ $ 243,623 ​ ​
Total Liabilities
​ ​ ​ $ 231,647 ​ ​ ​ ​ $ 11,976 ​ ​ ​ ​ $ 243,623 ​ ​
交易对手按公允价值计算的场外衍生工具净额
​ ​ ​ $ (231,647) ​ ​ ​ ​ $ (11,976) ​ ​ ​ ​ $ (243,623) ​ ​
基金质押的抵押品总额/(从交易对手处收到)
​ ​ ​ $ 231,647 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ 231,647 ​ ​
Net Exposure(1)(2)
​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ (11,976) ​ ​ ​ ​ $ (11,976) ​ ​
​
(1)
正的净风险敞口代表每个交易对手应支付的金额。负风险敞口是指基金的欠款。有关交易对手信贷风险及信贷相关或有特征的其他详情，请参阅附注2。
​
(2)
截至2022年8月31日，该基金已向法国巴黎银行承诺了67万美元的现金抵押品。超额现金抵押品不作财务报告之用。
​
截至2022年8月31日，证券和其他投资的总成本以及在纳税基础上证券和其他投资的未实现增值和未实现折旧的构成为：
​ 联邦所得税的成本为93,526,265美元。 ​ ​
​ 未实现折旧净额包括： ​ ​
​
未实现增值总额
​ ​ ​ $ 7,654,852 ​ ​
​
未实现折旧总额
​ ​ ​ ​ (13,652,102) ​ ​
​
未实现净折旧
​ ​ ​ $ (5,997,250) ​ ​
见财务报表附注
19
目录​
股东大会信息(U未经审计)
​
Proposal:
1
在本次会议上，提出了一项建议，即选举三名董事会成员代表基金持有人的利益，这些人担任第三类董事会成员，任期三年，直至他们的继任者当选和获得资格为止。
​
[br}2022年7月19日，福亚亚太高股息股权收益基金股东周年大会虚拟召开。
​ ​ ​ ​ ​ ​
Proposal
​ ​
Shares voted
for
​ ​
Shares voted
against or
withheld
​ ​
Shares
abstained
​ ​
Broker
non-vote
​ ​
Total Shares
Voted
​
Class III Trustees
​ ​
Voya Asia Pacific High
股利权益收益基金
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ John V. Boyer ​ ​ ​
​
1*
​ ​ ​ ​ ​ 8,398,071.00 ​ ​ ​ ​ ​ 1,099,449.00 ​ ​ ​ ​ ​ 0.000 ​ ​ ​ ​ ​ 0.000 ​ ​ ​ ​ ​ 9,497,520.00 ​ ​
​ ​ ​ Patricia W. Chadwick ​ ​ ​
​
1*
​ ​ ​ ​ ​ 8,402,460.00 ​ ​ ​ ​ ​ 1,095,060.00 ​ ​ ​ ​ ​ 0.000 ​ ​ ​ ​ ​ 0.000 ​ ​ ​ ​ ​ 9,497,520.00 ​ ​
​ ​ ​ Sheryl K. Pressler ​ ​ ​
​
1*
​ ​ ​ ​ ​ 8,406,219.00 ​ ​ ​ ​ ​ 1,091,301.00 ​ ​ ​ ​ ​ 0.000 ​ ​ ​ ​ ​ 0.000 ​ ​ ​ ​ ​ 9,497,520.00 ​ ​
​
*
提案通过
​
在2022年7月19日的年度股东大会之后，下列受托人继续担任该信托的受托人：Colleen D.Baldwin、Martin J.Gavin、Joseph E.Obermeyer、Christopher P.Sullivan和Dina Santoro。
20
目录​
其他信息(U未经审计)
​
以下信息汇总了自2022年8月31日以来的某些变化。这些信息可能不会反映自您购买基金以来发生的所有更改。在此期间，基金的投资目标或基本政策没有发生实质性变化。主要负责基金投资组合日常管理的人员也没有变化。
基金获1940年法令(以下简称“法令”)给予豁免宽免，根据1940年法令的规定，如获董事会批准，基金可将已实现的长期资本收益作为定期分配予普通股股东的一部分，较1940年法令所允许的更频繁(一般为每课税年度一次)(“有管理的分配政策”)。基金今后可能会采取管理分配政策。
股息再投资计划
除非普通股的登记持有人选择透过联络ComputerShare ShareOwner Services LLC(“计划代理”)收取现金，否则基金普通股上宣布的所有股息将由计划代理透过基金的股息再投资计划(“计划”)自动再投资于基金的额外普通股。选择不参与该计划的股东将获得所有以支票支付的现金股息和其他分配，由计划代理人直接邮寄给登记在册的股东(或者，如果普通股以街道或其他被提名人的名义持有，则邮寄给该被提名人)。参与计划完全是自愿的，如果计划代理人在股息记录日期之前收到并处理，则可随时终止或恢复，而不会受到惩罚；否则，此类终止或恢复将对任何随后宣布的股息或其他分配有效。一些经纪人可能会自动选择代表您接受现金，并可能为您将这些现金再投资于基金的额外普通股。如果您希望基金普通股上宣布的所有股息根据本计划自动进行再投资，请联系您的经纪人。
计划代理将为计划下的每个普通股股东开立一个账户，其名称与登记该普通股股东的普通股的名称相同。每当基金宣布以现金支付股息或其他分配(合称“股息”)时，非计划参与者将获得现金，计划参与者将以普通股形式获得等值的现金。普通股将由计划代理为参与者的账户购买，具体情况如下：(I)至
(Br)从基金收取额外的未发行但经授权的普通股(“新发行普通股”)或(Ii)在纽约证券交易所或其他地方公开市场购买已发行普通股(“公开市场购买”)。公开市场的购买和销售通常是通过隶属于计划代理的经纪人进行的。
如果在任何股息支付日，收盘价加上每股普通股的估计经纪佣金等于或大于每股普通股的资产净值，则计划代理人将代表参与者将股息金额投资于新发行的普通股。贷记每个参与者账户的新发行普通股的数量将通过股息的美元金额除以支付日每股普通股的资产净值来确定；前提是，如果资产净值小于或等于支付日收盘市值的95%，股息的美元金额将除以支付日每股普通股收盘市价的95%。如果在任何股息的支付日期，普通股每股资产净值大于收盘市值加上估计的经纪佣金，则计划代理人将以公开市场购买的参与者的名义将股息投资于购买的普通股。如果任何股息的支付日期出现市场折扣，则计划代理人将在普通股按“除股息”基础交易的下一个日期之前的最后一个营业日或该股息支付日期(“最后购买日期”)后30天(以较早者为准)之前，将股息金额投资于在公开市场购买中收购的普通股。
基金每季度支付股息。因此，可以进行公开市场购买的期间将只存在于从每一次股息支付之日起至下一个“除息”日之前的一天，该日通常约为10天。
如果在计划代理人完成公开市场购买之前，每股普通股的市场价格超过每股普通股的资产净值，则计划管理人支付的每股普通股的平均购买价可能会超过普通股的资产净值，从而导致收购的普通股少于在股息支付日以新发行的普通股支付股息的情况。由于上述公开市场购买的困难，本计划规定，如果计划代理人无法在购买期间将全额股息投资于公开市场购买，或者如果市场折价在购买期间转变为市场溢价，计划代理人将停止进行公开市场购买，并将股息金额的未投资部分按每股普通股资产净值在
​
21
目录
其他信息(U未经审计) (续)
​
如果每股普通股的资产净值低于或等于当时市价的95%，股息的美元金额将除以支付日市价的95%。
计划代理维护计划中的所有股东帐户，并提供帐户中所有交易的书面确认，包括股东需要用于税务记录的信息。每个计划参与者账户中的普通股将由计划代理人代表计划参与者持有，每个股东代表将包括根据计划购买或收到的股份。计划代理人将根据参与者的指示将所有委托书征集材料转发给参与者，并对根据计划持有的股票进行委托书投票。
如果股东如银行、经纪商或代名人为其他实益拥有人持有股份，则计划代理人将根据不时由登记股东名称证明并为参与计划的实益拥有人的账户持有的普通股数量来管理计划。
基金直接发行的普通股不收取经纪手续费。然而，每个参与者将按比例支付与公开市场购买相关的经纪佣金。股息的自动再投资不会免除参与者可能为此类股息支付(或扣缴)的任何联邦、州或地方所得税。通过计划代理要求部分或全部出售股票的参与者需缴纳15.00美元的销售费和每股0.10美元的股票买卖经纪佣金，并可能受到某些其他服务费的影响。
基金保留修改或终止本计划的权利。对于计划中的购买，参与者没有直接的手续费；但是，基金保留修改计划的权利，将参与者应支付的手续费包括在内。
有关该计划的所有问题或终止参与的请求，请致电(800)992-0180与基金股东服务部联系。
关键财务日期 - 日历2022年分发：
​
Declaration
Date
​ ​
Ex Date
​ ​
Record Date
​ ​
Payable Date
​
​ 15-Mar-22 ​ ​ 1-Apr-22 ​ ​ 4-Apr-22 ​ ​ 18-Apr-22 ​
​ 15-Jun-22 ​ ​ 1-Jul-22 ​ ​ 5-Jul-22 ​ ​ 15-Jul-22 ​
​ 15-Sep-22 ​ ​ 3-Oct-22 ​ ​ 4-Oct-22 ​ ​ 17-Oct-22 ​
​ 15-Dec-22 ​ ​ 29-Dec-22 ​ ​ 30-Dec-22 ​ ​ 17-Jan-23 ​
记录日期为每个除股息日期后的一个工作日。这些日期可能会更改。
Stock Data
该基金的普通股在纽约证券交易所(代码：IAE)交易。
封闭式公司回购证券
根据1940年法令第23(C)节和1940年法令第23c-1条，基金可不时在公开市场、私下协商的交易中购买基金的实益权益股份和/或购买股份以纠正错误的交易。
股东数量
截至2022年8月31日，普通股的记录持有者人数为10人，其中不包括大约5,173名以其他被提名人的经纪人的名义持有的股份的实益所有者。
认证
根据纽约证券交易所上市公司手册第303A.12(A)节的规定，基金首席执行官于2022年8月12日提交了年度首席执行官证书，证明截至该日，他并不知道基金违反了纽约证券交易所的公司治理上市标准。此外，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节和相关的《美国证券交易委员会》规则的要求，基金的主要执行和财务官已作出季度认证，包括在提交给美国证券交易委员会的《企业社会责任表格N》中，涉及基金的披露控制和程序以及财务报告的内部控制。
​
22
目录
   
投资顾问
Voya Investments，LLC
双树牧场东路7337号，100室
Scottsdale, Arizona 85258
Transfer Agent
Computershare, Inc.
华盛顿大道480号
Jersey City, New Jersey 07310-1900
Custodian
纽约梅隆银行
One Wall Street
New York, New York 10286
Legal Counsel
Ropes & Gray LLP
Prudential Tower
800 Boylston Street
马萨诸塞州波士顿02199
​
免费股东信息
上午9：00给我们打电话。至晚上7：00东部时间任何工作日的帐户或其他信息，电话：(800)992-0180。
退休 | 投资 | 保险
voyainvestments.com
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1385632/000110465922114354/lg_voya-r.jpg]
163316         (0822-102022)​

 

 

项目 2.道德守则

 

半年度申报不需要 。

 

项目 3.审计委员会财务专家

 

半年度申报不需要 。

 

第 项4.总会计师费用和服务

 

半年度申报不需要 。

 

第 项5.上市注册人审计委员会

 

半年度申报不需要 。

 

第 项6.投资时间表

 

附表 是根据本表格第1项提交给股东的报告的一部分。

 

第 项7.披露封闭式管理投资公司代理投票政策和程序。

 

不适用 。

 

项目 8.封闭式管理投资公司的投资组合经理

 

不适用 。

 

第 项9.封闭式管理投资公司及其关联方购买股权证券。

 

期间*  (A)股份总数
购买的(或单位)		   (B)平均售价
按股支付(或
单位)		   (C)股份总数
作为部件购买的(或单位)
公开宣布的计划
或程序		   (D)最大数量(或近似金额)
价值)可能尚未确定的股份(或单位)
根据计划或计划购买		 
Mar 1-31, 2022   0   $0.00    0    452,845 
April 1-30, 2022   23,100   $7.51    23,100    429,745 
May 1-31, 2022   68,919   $7.06    68,919    360,826 
June 1-30, 2022   43,932   $7.21    43,932    316,894 
July 1-31, 2022   20,688   $6.81    20,688    296,206 
Aug 1-31, 2022   91,200   $6.73    91,200    205,006 
总计   247,839         247,839      

 

* 注册人回购计划授权回购1,204,998股，于2022年4月1日宣布 ，到期日为2023年3月31日。注册人根据该计划进行的任何回购均通过公开市场交易进行。

 

项目 10.将事项提交担保持有人表决。

 

不适用 。

 

项目 11.控制和程序

 

(a)基于我们在提交申请之日起90天内进行的评估，注册人披露控制和程序的设计和操作是有效的，以确保与注册人有关的重要信息 被适当实体内的其他人告知认证人员。特别是在编制N-CSR表格期间，登记人的披露控制和程序允许 及时准备和审查登记人N-CSR表格和这种N-CSR高级人员证书的信息。

 

(b)在本报告所涉期间的第二财季，注册人的内部控制没有发生重大变化， 没有发生重大影响、 或合理地可能产生重大影响，注册人对财务报告的内部控制。

 

12.披露封闭式管理投资公司的证券借贷活动。

 

不适用 。

 

 

 

 

物品 13.展品。

 

(a)(1)每半年提交一次，不需要《道德准则》。

 

(a)(2)根据该法(17 CFR 270.30a-2)，规则30a-2要求注册人的每位首席执行官和首席财务官 分别出具证书，作为ex-99.CERT附于本文件。

 

(a)(3)Not required for semi-annual filing.

 

(b)《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第906条所要求的军官证书作为ex-99.906CERT附于本文件。

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

(注册人)： 福亚亚太高股息股权收益基金  
   
通过 /s/ 迪娜·桑托罗  
  迪娜 桑托罗  
  首席执行官  

 

日期： 2022年11月3日

 

根据《1934年证券交易法》和《1940年投资公司法》的要求，本报告已由以下人员以注册人的身份在指定日期签署。

 

由 /S/ 迪娜·桑托罗  
  迪娜 桑托罗  
  首席执行官  

 

日期： 2022年11月3日

 

通过 /S/ 托德·莫迪奇  
  托德 莫迪奇  
  总裁高级副总裁兼首席财务官  

 

日期： 2022年11月3日