附件 99.1
Lazyday 报告2022年第三季度财务业绩
佛罗里达州坦帕(2022年11月3日)-Lazyday(纳斯达克股票代码：LAZY)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。
第三季度收入从2021年第三季度的3.187亿美元增加到3.338亿美元。
2022年第三季度稀释后每股净收益为0.35美元，而2021年第三季度为1.16美元。2022年第三季度调整后每股稀释后净收益为0.54美元，而2021年同期为1.16美元。第三季度净收入为770万美元，而2021年第三季度为3100万美元。2022年第三季度调整后净收入为1110万美元，而2021年同期为2880万美元 。
如所附非GAAP对帐表所示，2022年第三季度调整后的业绩不包括与后进先出调整、权证负债公允价值变化以及某些合规、法律和行政过渡成本有关的非核心费用净额0.19美元 。净非核心费用对2021年第三季度调整后的业绩没有影响。
企业发展
2022年7月，我们在俄克拉何马州塔尔萨收购了Dave‘s Claremore房车。2022年10月，我们在德克萨斯州休斯敦的现有服务商店中增加了销售业务。我们估计，这些地点预计将增加超过6000万美元的年收入。通过这些新增内容， 我们在全美经营着18家门店。
资产负债表更新和股票回购
我们 第三季度末有1.08亿美元的现金和6170万美元的信贷安排可用。此外，我们目前约有2,000万美元的房地产没有融资，我们估计这可以提供1,500万美元的资本，潜在的总流动资金为1.775亿美元。
截至2022年11月3日，我们已动用4430万美元回购了约270万股普通股，加权平均价为每股16.54美元。这相当于已发行股份的18.6%。根据我们现有的回购授权，剩余约1,370万美元可用。
领导力 更新
正如 之前宣布的，John North于2022年9月6日被任命为首席执行官。尼克·托马索特宣布，他打算辞去首席财务官一职，从2022年11月15日起生效。他将继续担任顾问，直到2023年10月31日。
凯利·波特于2022年10月31日加入Lazyday。她将在Tomashot先生辞职后担任首席财务官。 为了开始她的服务，Lazyday向Porter女士授予了一项限制性股票单位奖励，涉及55,762股普通股。此奖项是波特女士根据纳斯达克股票上市规则 上市规则第5635(C)(4)条授予的一份奖励材料，以鼓励她成为新员工。这一限制性股票单位奖励将在三年内授予，其中三分之一的奖励每年授予 10月31日、2023年、2024年和2025年。
会议 呼叫信息：
该公司已安排在美国东部时间2022年11月3日(星期四)上午10：00召开电话会议，并将通过互联网进行现场直播。
可以使用会议ID 1488544通过电话(888)4406203收听电话会议。要在我们的网站上现场收听或重播，请访问https://www.lazydays.com/investor-relations.
关于Lazyday RV
作为房车行业的标志性品牌，房车管理局Lazyday始终如一地提供最佳的房车销售、服务和拥有体验。 这就是房车及其家人成为Life客户的原因。Lazyday继续增加地点 快速执行其地理扩张战略，包括收购 和绿地。
自1976年以来，Lazyday RV凭借卓越的服务和无与伦比的产品专业知识，以提供卓越的客户体验而享有盛誉，并成为其他房车休息和充电的首选场所。通过提供来自全国领先制造商的最大选择的房车 品牌、最先进的服务设施以及数千种配件和难以找到的零部件，Lazyday RV为房车提供了所需和想要的一切。
懒惰控股有限公司是一家在纳斯达克证券交易所上市的公司，股票代码是“懒惰”。
前瞻性陈述
本新闻稿包括《1995年私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关我们的目标、计划、预测 以及关于我们的财务状况、经营结果、市场地位、待完成的和潜在的未来收购以及业务战略的指导，通常包含“项目”、“展望”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”、“寻求”、“将”、“ ”应该、“可能”、“目标”等词语。“战略”、“未来”、“维持”、“ ”、“继续”、“继续”、“目标”或“将”，以及对未来时期的类似引用。本新闻稿中的前瞻性陈述示例 包括与以下内容有关的陈述：
| ● | 我们 提高门店业绩的能力； | |
| ● | 预期的 收购机会和未来我们投资组合中经销商地点的增加，以及我们提高收益和实现投资回报的能力； | |
| ● | 预期从收购和开业的门店获得的收入；以及 | |
| ● | 预期 从我们的信贷安排和未融资的经营性房地产获得流动性。 |
根据前瞻性陈述的性质，它们包含风险和不确定性，因为它们与事件相关，这些事件取决于未来可能发生或可能不发生的情况。前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，我们的实际经营结果、财务状况和流动性以及我们所在行业的发展可能与本新闻稿中的前瞻性陈述或建议的情况有很大不同。可能导致实际结果与估计或预期结果大相径庭的风险和不确定性包括但不限于未来的经济和金融状况(国家和地区)、客户需求的变化、我们与汽车制造商和其他供应商的关系以及财务和运营的稳定性、与我们的债务相关的风险(包括可用借款能力、对财务契约的遵守情况以及再融资或以有利条件偿还债务的能力)、天灾或其他可能对我们的运营和财务业绩产生不利影响的事件、 政府法规、立法和其他在《第二部分》中阐述的内容。项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 “和”第一部分，项目1A。风险因素“在我们最新的10-K表格年度报告 以及我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中。我们敦促您仔细考虑这些信息， 不要过度依赖前瞻性陈述。我们没有义务更新我们的前瞻性陈述，包括我们的 收益展望，这些陈述是在本新闻稿发布之日做出的。
非公认会计准则 财务指标
本演示文稿包含非GAAP财务指标，如调整后的净收益和稀释后每股收益、调整后的SG&A占收入和毛利的百分比、调整后的营业利润率、调整后的营业利润占收入和毛利的百分比、调整后的税前利润率和净利润率、EBITDA、调整后的EBITDA、杠杆EBITDA和调整后的总债务。非GAAP指标 在GAAP中没有定义，可能由其他公司使用的类似名称的指标定义不同，并且与其他公司使用的类似名称的指标不可比较。因此，我们在审查根据GAAP计算的最直接可比指标的同时，审查任何非GAAP财务指标。我们告诫您不要过度依赖此类非GAAP衡量标准，还要将它们与最直接可比的GAAP衡量标准一起考虑。我们在附表中列出了运营现金流量，并进行了调整，以包括非贸易平面图债务的变化，以提高与车辆融资相关的现金流的可见性。按照美国证券交易委员会规则的要求，我们已在本新闻稿的附件中将这些 衡量标准与最直接可比的公认会计准则衡量标准进行了调整。我们认为，我们提出的非GAAP财务指标 提高了我们披露的透明度；提供了我们核心业务运营业绩的有意义的展示， 因为它们排除了与核心业务运营无关的项目和其他非现金项目；并提高了我们核心业务运营业绩的期间可比性 。这些陈述不应被视为公认会计准则措施的替代办法。
联系方式：
安吉拉·约翰逊
+1 (813) 204-4099
邮箱：Investors@lazyday s.com
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运营结果
(除每股和每股数据外，美元 金额以千为单位)
| 截至九月三十日止的三个月 | % 增加 | 在截至的9个月中 9月30日， | % 增加 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | (减少) | 2022 | 2021 | (减少) | |||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽车零售 | $ | 203,456 | $ | 181,395 | 12.2 | % | $ | 640,078 | $ | 550,366 | 16.3 | % | ||||||||||||
| 二手车零售 | 90,725 | 101,189 | (10.3 | )% | 319,655 | 260,592 | 22.7 | % | ||||||||||||||||
| 汽车批发 | 6,622 | 3,197 | 107.1 | % | 18,850 | 9,917 | 90.1 | % | ||||||||||||||||
| 金融保险 | 18,574 | 20,130 | (7.7 | )% | 61,591 | 54,476 | 13.1 | % | ||||||||||||||||
| 服务、身体和部件、其他 | 14,381 | 12,817 | 12.2 | % | 43,297 | 37,161 | 16.5 | % | ||||||||||||||||
| 总收入 | 333,758 | 318,728 | 4.7 | % | 1,083,471 | 912,512 | 18.7 | % | ||||||||||||||||
| 销售成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 新车 | 169,447 | 144,220 | 17.5 | % | 517,161 | 446,746 | 15.8 | % | ||||||||||||||||
| 二手车 | 70,468 | 74,526 | (5.4 | )% | 242,378 | 194,424 | 24.7 | % | ||||||||||||||||
| 汽车批发 | 6,812 | 3,085 | 120.8 | % | 19,226 | 9,391 | 104.7 | % | ||||||||||||||||
| 金融保险 | 681 | 611 | 11.5 | % | 2,227 | 1,795 | 24.1 | % | ||||||||||||||||
| 服务、身体和部件、其他 | 6,603 | 6,678 | (1.1 | )% | 19,932 | 18,152 | 9.8 | % | ||||||||||||||||
| 后进先出 | 3,904 | (655 | ) | NM | 8,230 | 1,409 | NM | |||||||||||||||||
| 销售总成本 | 257,915 | 228,465 | 12.9 | % | 809,154 | 671,917 | 20.4 | % | ||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 4,202 | 3,717 | 13.0 | % | 12,338 | 10,276 | 20.1 | % | ||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 55,820 | 48,407 | 15.3 | % | 174,569 | 132,452 | 31.8 | % | ||||||||||||||||
| 营业收入 | 15,821 | 38,139 | (58.5 | )% | 87,410 | 97,867 | (10.7 | )% | ||||||||||||||||
| 其他收入/支出 | ||||||||||||||||||||||||
| PPP贷款豁免 | - | - | - | 6,626 | (100.0 | )% | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | (4,603 | ) | (2,006 | ) | 129.5 | % | (10,900 | ) | (5,733 | ) | 90.1 | % | ||||||||||||
| 认股权证负债的公允价值变动 | (521 | ) | 2,162 | (124.1 | )% | 10,671 | (11,090 | ) | (196.2 | )% | ||||||||||||||
| 认股权证转换的诱因损失 | - | - | - | (246 | ) | (100.0 | )% | |||||||||||||||||
| 其他收入(费用)合计 | (5,124 | ) | 156 | NM | (229 | ) | (10,443 | ) | NM | |||||||||||||||
| 所得税前收入支出 | 10,697 | 38,295 | (72.1 | )% | 87,181 | 87,424 | (0.3 | )% | ||||||||||||||||
| 所得税费用 | (3,032 | ) | (7,326 | ) | (58.6 | )% | (19,388 | ) | (22,299 | ) | (13.1 | )% | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 7,665 | $ | 30,969 | (75.2 | )% | $ | 67,793 | $ | 65,125 | 4.1 | % | ||||||||||||
| A系列可转换优先股的股息 | (1,210 | ) | (1,210 | ) | 0.0 | % | (3,590 | ) | (3,591 | ) | (0.0 | )% | ||||||||||||
| 普通股和参与证券的净收益 | $ | 6,455 | $ | 29,759 | (78.3 | )% | $ | 64,203 | $ | 61,534 | 4.3 | % | ||||||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.38 | $ | 1.69 | (77.5 | )% | $ | 3.57 | $ | 3.58 | (0.3 | )% | ||||||||||||
| 稀释 | $ | 0.35 | $ | 1.16 | (69.8 | )% | $ | 2.39 | $ | 2.90 | (17.6 | )% | ||||||||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 11,132,317 | 11,556,423 | (3.7 | )% | 11,930,649 | 11,146,020 | 7.0 | % | ||||||||||||||||
| 稀释 | 11,883,985 | 14,924,531 | (20.4 | )% | 13,351,591 | 13,774,331 | (3.1 | )% | ||||||||||||||||
NM -没有意义
总计 结果摘要
| 截至三个月 | % | 九个月结束 | % | |||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 增加 | 9月30日 | 增加 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | (减少) | 2022 | 2021 | (减少) | |||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽车零售 | 16.7 | % | 20.5 | % | (378) bps | 19.2 | % | 18.8 | % | 38 bps | ||||||||||||||
| 二手车零售业 | 22.3 | % | 26.3 | % | (402 | ) | 24.2 | % | 25.4 | % | (122 | ) | ||||||||||||
| 汽车批发 | (2.9 | )% | 3.5 | % | (637 | ) | (2.0 | )% | 5.3 | % | (730 | ) | ||||||||||||
| 金融保险 | 96.4 | % | 97.0 | % | (61 | ) | 96.4 | % | 96.7 | % | (30 | ) | ||||||||||||
| 服务、车身和部件 | 54.1 | % | 47.9 | % | 617 | 54.0 | % | 51.2 | % | 280 | ||||||||||||||
| 总毛利率 | 22.7 | % | 28.3 | % | (560 | ) | 25.3 | % | 26.4 | % | (105 | ) | ||||||||||||
| 总毛利率(Ex-LIFO) | 23.9 | % | 28.1 | % | (422 | ) | 26.1 | % | 26.5 | % | (44 | ) | ||||||||||||
| 单位销售额 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽车零售 | 2,377 | 2,192 | 8.4 | % | 7,103 | 7,097 | 0.1 | % | ||||||||||||||||
| 二手车零售业 | 1,335 | 1,417 | (5.8 | )% | 4,410 | 3,917 | 12.6 | % | ||||||||||||||||
| 已售出的零售单位总数 | 3,712 | 3,609 | 2.9 | % | 11,512 | 11,010 | 4.6 | % | ||||||||||||||||
| 平均售价 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽车零售 | $ | 85,594 | $ | 82,753 | 3.4 | % | $ | 90,126 | $ | 77,571 | 16.2 | % | ||||||||||||
| 二手车零售业 | 67,959 | 71,411 | (4.8 | )% | 72,484 | 66,562 | 8.9 | % | ||||||||||||||||
| 单位平均毛利(不含后进先出) | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽车零售 | $ | 14,308 | $ | 16,959 | (15.6 | )% | $ | 17,307 | $ | 14,604 | 18.5 | % | ||||||||||||
| 二手车零售业 | 15,174 | 18,816 | (19.4 | )% | 17,523 | 16,901 | 3.7 | % | ||||||||||||||||
| 金融保险 | 4,820 | 5,408 | (10.9 | )% | 5,157 | 4,785 | 7.8 | % | ||||||||||||||||
| 汽车零售总额 | 19,388 | 23,128 | (16.2 | )% | 22,514 | 20,254 | 11.2 | % | ||||||||||||||||
| 收入组合 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽车零售 | 61.0 | % | 56.9 | % | 59.1 | % | 60.3 | % | ||||||||||||||||
| 二手车零售业 | 27.2 | % | 31.7 | % | 29.5 | % | 28.6 | % | ||||||||||||||||
| 汽车批发 | 2.0 | % | 1.0 | % | 1.7 | % | 1.1 | % | ||||||||||||||||
| 金融保险 | 5.6 | % | 6.3 | % | 5.7 | % | 6.0 | % | ||||||||||||||||
| 服务、身体和部件、其他 | 4.2 | % | 4.1 | % | 4.0 | % | 4.0 | % | ||||||||||||||||
| 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||||
| 毛利组合 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽车零售 | 44.8 | % | 41.2 | % | 44.8 | % | 43.1 | % | ||||||||||||||||
| 二手车零售业 | 26.7 | % | 29.5 | % | 28.2 | % | 27.5 | % | ||||||||||||||||
| 汽车批发 | (0.3 | )% | 0.1 | % | (0.1 | )% | 0.2 | % | ||||||||||||||||
| 金融保险 | 23.6 | % | 21.6 | % | 21.6 | % | 21.9 | % | ||||||||||||||||
| 服务、身体和部件、其他 | 10.3 | % | 6.8 | % | 8.5 | % | 7.9 | % | ||||||||||||||||
| 后进先出 | (5.1 | )% | 0.8 | % | (3.0 | )% | (0.6 | )% | ||||||||||||||||
| 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||||
其他 指标
| 调整后的 | 如报道所述 | 调整后的 | 如报道所述 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月， | 截至三个月 9月30日， | 九个月 告一段落 | 九个月 告一段落 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| SG&A占收入的百分比 | 17 | % | 15 | % | 16 | % | 15 | % | 16 | % | 14 | % | 16 | % | 14 | % | ||||||||||||||||
| SG&A占毛利的百分比 | 73 | % | 53 | % | 73 | % | 53 | % | 63 | % | 54 | % | 63 | % | 54 | % | ||||||||||||||||
| 营业收入占收入的百分比 | 6 | % | 12 | % | 5 | % | 12 | % | 9 | % | 11 | % | 8 | % | 11 | % | ||||||||||||||||
| 营业收入占毛利的百分比 | 25 | % | 43 | % | 21 | % | 42 | % | 35 | % | 42 | % | 32 | % | 41 | % | ||||||||||||||||
| 税前收入占收入的百分比 | 4 | % | 12 | % | 3 | % | 12 | % | 8 | % | 10 | % | 8 | % | 10 | % | ||||||||||||||||
| 净收入占收入的百分比 | 3 | % | 9 | % | 2 | % | 10 | % | 6 | % | 8 | % | 6 | % | 7 | % | ||||||||||||||||
同店 结果摘要
| 截至三个月 | % | 九个月结束 | % | |||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 增加 | 9月30日 | 增加 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | (减少) | 2022 | 2021 | (减少) | |||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽车零售 | $ | 183.8 | $ | 181.4 | 1.3 | % | $ | 550.9 | $ | 550.4 | 0.1 | % | ||||||||||||
| 二手车零售业 | 83.3 | 101.2 | (17.7 | )% | 289.0 | 260.6 | 10.9 | % | ||||||||||||||||
| 汽车批发 | 6.2 | 3.2 | 93.5 | % | 17.4 | 9.9 | 75.7 | % | ||||||||||||||||
| 金融保险 | 17.0 | 20.1 | (15.5 | )% | 54.2 | 54.5 | (0.5 | )% | ||||||||||||||||
| 服务、身体和部件、其他 | 13.3 | 12.8 | 3.5 | % | 38.0 | 37.2 | 2.4 | % | ||||||||||||||||
| 总收入 | 303.5 | 318.7 | (4.8 | )% | 949.5 | 912.5 | 4.1 | % | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽车零售 | $ | 30.4 | $ | 37.2 | (18.2 | )% | $ | 103.6 | $ | 103.6 | (0.0 | )% | ||||||||||||
| 二手车零售业 | 18.3 | 26.7 | (31.3 | )% | 68.4 | 66.2 | 3.3 | % | ||||||||||||||||
| 汽车批发 | (0.2 | ) | 0.1 | NM | (0.4 | ) | 0.5 | NM | ||||||||||||||||
| 金融保险 | 16.4 | 19.5 | (15.9 | )% | 52.3 | 52.7 | (0.7 | )% | ||||||||||||||||
| 服务、身体和部件、其他 | 7.2 | 6.1 | 17.8 | % | 20.7 | 19.0 | 8.8 | % | ||||||||||||||||
| 后进先出 | (3.9 | ) | 0.7 | NM | (8.2 | ) | (1.4 | ) | NM | |||||||||||||||
| 毛利总额 | 68.3 | 90.3 | (24.4 | )% | 236.3 | 240.6 | (1.8 | )% | ||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽车零售 | 16.5 | % | 20.5 | % | (395) bps | 18.8 | % | 18.8 | % | (2)bps | ||||||||||||||
| 二手车零售业 | 22.0 | % | 26.3 | % | (435 | ) | 23.7 | % | 25.4 | % | (173 | ) | ||||||||||||
| 汽车批发 | (3.2 | )% | 3.5 | % | (668 | ) | (2.3 | )% | 5.3 | % | (759 | ) | ||||||||||||
| 金融保险 | 96.5 | % | 97.0 | % | (43 | ) | 96.5 | % | 96.7 | % | (18 | ) | ||||||||||||
| 服务、车身和部件 | 54.5 | % | 47.9 | % | 666 | 54.4 | % | 51.2 | % | 324 | ||||||||||||||
| 总毛利率 | 22.5 | % | 28.3 | % | (582 | ) | 24.9 | % | 26.4 | % | (148 | ) | ||||||||||||
| 总毛利率(Ex-LIFO) | 23.8 | % | 28.1 | % | (433 | ) | 25.8 | % | 26.5 | % | (76 | ) | ||||||||||||
| 单位销售额 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽车零售 | 2,123 | 2,192 | (3.1 | )% | 5,950 | 7,095 | (16.1 | )% | ||||||||||||||||
| 二手车零售业 | 1,212 | 1,417 | (14.5 | )% | 3,900 | 3,915 | (0.4 | )% | ||||||||||||||||
| 已售出的零售单位总数 | 3,335 | 3,609 | (7.6 | )% | 9,850 | 11,010 | (10.5 | )% | ||||||||||||||||
| 平均售价 | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽车零售 | $ | 86,569 | $ | 82,753 | 4.6 | % | $ | 92,584 | $ | 77,571 | 19.4 | % | ||||||||||||
| 二手车零售业 | 68,718 | 71,411 | (3.8 | )% | 74,093 | 66,562 | 11.3 | % | ||||||||||||||||
| 单位平均毛利(不含后进先出) | ||||||||||||||||||||||||
| 新汽车零售 | $ | 14,319 | $ | 16,959 | (15.6 | )% | $ | 17,408 | $ | 14,604 | 19.2 | % | ||||||||||||
| 二手车零售业 | 15,118 | 18,816 | (19.7 | )% | 17,532 | 16,901 | 3.7 | % | ||||||||||||||||
| 金融保险 | 4,925 | 5,408 | (8.9 | )% | 5,312 | 4,785 | 11.0 | % | ||||||||||||||||
| 汽车零售总额 | 19,475 | 23,128 | (15.8 | )% | 22,728 | 20,254 | 12.2 | % | ||||||||||||||||
NM -没有意义
其他 亮点
| 自.起 | ||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | ||||||||||
| 门店数量 | ||||||||||||
| 经销商 | 17 | 15 | 15 | |||||||||
| 服务中心 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 供应天数* | ||||||||||||
| 新车库存 | 136 | 83 | 91 | |||||||||
| 二手车库存 | 109 | 58 | 89 | |||||||||
* 根据当前库存水平和90天历史平均销售成本水平计算的天数供应量。
金融契约
| 要求 | 截至2022年9月30日 | |||
| 固定收费覆盖率 | 不小于1.25比1 | 2.94 to 1 | ||
| 杠杆率 | 不超过3.0比1 | 0.21 to 1 |
压缩的 合并资产负债表
(除每股和每股数据外，美元 金额以千为单位)
| 自.起 | 自.起 | |||||||
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 现金 | $ | 100,774 | $ | 98,120 | ||||
| 应收账款净额 | 25,079 | 30,604 | ||||||
| 盘存 | 319,436 | 242,906 | ||||||
| 其他流动资产 | 9,616 | 4,005 | ||||||
| 流动资产总额 | 454,905 | 375,635 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 145,217 | 120,748 | ||||||
| 无形资产，净额 | 166,958 | 168,118 | ||||||
| 其他资产 | 29,986 | 33,627 | ||||||
| 总资产 | $ | 797,066 | $ | 698,128 | ||||
| 应付楼面平面图票据，净额 | 290,298 | 192,220 | ||||||
| 其他流动负债 | 58,514 | 74,130 | ||||||
| 流动负债总额 | 348,812 | 266,350 | ||||||
| 融资负债，非流动部分，净额 | 108,990 | 102,466 | ||||||
| 长期债务，非流动部分，净额 | 10,924 | 13,684 | ||||||
| 其他流动负债 | 41,231 | 54,519 | ||||||
| 总负债 | 509,957 | 437,019 | ||||||
| A系列可转换优先股 | 54,983 | 54,983 | ||||||
| 股东权益 | 232,126 | 206,126 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 797,066 | $ | 698,128 | ||||
简明现金流量表
(以千为单位的美元 金额)
| 截至2022年9月30日的9个月 | 截至以下日期的九个月 2021年9月30日 | |||||||
| 经营活动的现金流 | ||||||||
| 净收入 | $ | 67,793 | $ | 65,125 | ||||
| 将净收入与现金净额进行调整 | ||||||||
| 由经营活动提供： | ||||||||
| 基于股票的薪酬 | 2,083 | 815 | ||||||
| 坏账支出 | 76 | 11 | ||||||
| 财产和设备的折旧和摊销 | 6,893 | 6,068 | ||||||
| 无形资产摊销 | 5,445 | 4,208 | ||||||
| 债务贴现摊销 | 248 | 178 | ||||||
| 非现金租赁费用 | 131 | 42 | ||||||
| 出售财产和设备的损失(收益) | (18 | ) | 136 | |||||
| PPP贷款豁免 | - | (6,626 | ) | |||||
| 认股权证负债的公允价值变动 | (10,671 | ) | 11,090 | |||||
| 认股权证转换的诱因损失 | - | 246 | ||||||
| 经营性资产和负债变动情况： | ||||||||
| 应收账款 | 5,884 | (8,770 | ) | |||||
| 盘存 | (68,046 | ) | (4,801 | ) | ||||
| 预付费用和其他 | (1,027 | ) | (1,229 | ) | ||||
| 应收/应付所得税 | (4,584 | ) | 2,976 | |||||
| 其他资产 | (591 | ) | (109 | ) | ||||
| 应付账款、应计费用和其他流动负债 | (11,124 | ) | 16,872 | |||||
| 调整总额 | (75,301 | ) | 21,107 | |||||
| 经营活动提供的现金净额(用于) | (7,508 | ) | 86,232 | |||||
| 截至2022年9月30日的9个月 | 截至以下日期的九个月 2021年9月30日 | |||||||
| 经营活动提供的净现金 | ||||||||
| 如报道所述 | $ | (7,508 | ) | $ | 86,232 | |||
| 应付楼面平面图票据，净额 | 89,835 | (23,995 | ) | |||||
| 调整后的 | $ | 82,327 | $ | 62,237 | ||||
非公认会计准则调整对账
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 净收入 | $ | 7.7 | $ | 31.0 | $ | 67.8 | $ | 65.1 | ||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.38 | $ | 1.69 | $ | 3.57 | $ | 3.58 | ||||||||
| 完全稀释后每股收益 | $ | 0.35 | $ | 1.16 | $ | 2.39 | $ | 2.90 | ||||||||
| 调整(税前) | ||||||||||||||||
| 后进先出调整 | $ | 3.9 | ($ | 0.7 | ) | $ | 8.2 | $ | 1.4 | |||||||
| 交易成本 | - | 0.7 | 0.1 | 1.5 | ||||||||||||
| PPP贷款豁免 | - | - | - | (6.6 | ) | |||||||||||
| 出售财产和设备的收益/(损失) | - | - | - | - | ||||||||||||
| 权证负债公允价值变动的亏损(收益)* | 0.5 | (2.2 | ) | (10.7 | ) | 11.1 | ||||||||||
| 认股权证转换的诱因损失 | - | - | - | 0.2 | ||||||||||||
| 合规/法律成本/高管换届 | 0.1 | - | 0.6 | - | ||||||||||||
| 按实际税率调整对税收的影响 | (1.1 | ) | (0.0 | ) | (2.0 | ) | 0.8 | |||||||||
| 净调整数 | $ | 3.4 | ($ | 2.1 | ) | ($ | 3.8 | ) | $ | 8.4 | ||||||
| 调整后净收益 | $ | 11.1 | $ | 28.8 | $ | 64.0 | $ | 73.5 | ||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.58 | $ | 1.69 | $ | 3.36 | $ | 4.07 | ||||||||
| 完全稀释后每股收益 | $ | 0.54 | $ | 1.16 | $ | 2.74 | $ | 3.29 | ||||||||
* 在权证责任的公允价值变化为收益的期间，稀释每股收益的计算不受此行项目的影响
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