| 家庭教师佩里尼公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 简明综合业务报表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月 9月30日， | 九个月结束 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||
| (以千为单位，每股普通股除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 1,070,926 | $ | 1,178,222 | $ | 2,884,107 | $ | 3,605,060 | ||||||||||||||||||
| 运营成本 | (1,020,586) | (1,064,245) | (2,817,645) | (3,253,139) | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 50,340 | 113,977 | 66,462 | 351,921 | ||||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | (57,232) | (61,884) | (173,815) | (181,371) | ||||||||||||||||||||||
| 建筑业务收入(亏损) | (6,892) | 52,093 | (107,353) | 170,550 | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入(费用) | 397 | (464) | 5,114 | 1,142 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (17,015) | (16,694) | (49,711) | (52,442) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入(亏损) | (23,510) | 34,935 | (151,950) | 119,250 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税(费用)福利 | (560) | (8,694) | 47,047 | (26,293) | ||||||||||||||||||||||
| 净收益(亏损) | (24,070) | 26,241 | (104,903) | 92,957 | ||||||||||||||||||||||
| 减去：可归因于非控股权益的净收入 | 8,385 | 10,847 | 12,189 | 30,364 | ||||||||||||||||||||||
| 可归因于Tutor Perini公司的净收益(亏损) | $ | (32,455) | $ | 15,394 | $ | (117,092) | $ | 62,593 | ||||||||||||||||||
| 普通股基本收益(亏损) | $ | (0.63) | $ | 0.30 | $ | (2.28) | $ | 1.23 | ||||||||||||||||||
| 稀释后每股普通股收益(亏损) | $ | (0.63) | $ | 0.30 | $ | (2.28) | $ | 1.22 | ||||||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本型 | 51,404 | 51,072 | 51,263 | 50,995 | ||||||||||||||||||||||
| 稀释 | 51,404 | 51,366 | 51,263 | 51,364 | ||||||||||||||||||||||
| 家庭教师佩里尼公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可报告的细分市场 | ||||||||||||||||||||||||||
| (单位：千) | 民事 | 建房 | 专业 承包商 | 总计 | 公司 | 已整合 总计 | ||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 564,205 | $ | 341,614 | $ | 251,974 | $ | 1,157,793 | $ | — | $ | 1,157,793 | ||||||||||||||
| 消除部门间收入 | (63,300) | (23,564) | (3) | (86,867) | — | (86,867) | ||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | 500,905 | $ | 318,050 | $ | 251,971 | $ | 1,070,926 | $ | — | $ | 1,070,926 | ||||||||||||||
| 建筑业务收入(亏损) | $ | 22,786 | $ | 56 | $ | (11,836) | $ | 11,006 | (a) | $ | (17,898) | (b) | $ | (6,892) | ||||||||||||
| 资本支出 | $ | 11,872 | $ | 921 | $ | 748 | $ | 13,541 | $ | 423 | $ | 13,964 | ||||||||||||||
折旧和摊销(C) | $ | 12,166 | $ | 470 | $ | 529 | $ | 13,165 | $ | 2,368 | $ | 15,533 | ||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 624,549 | $ | 395,013 | $ | 271,316 | $ | 1,290,878 | $ | — | $ | 1,290,878 | ||||||||||||||
| 消除部门间收入 | (78,331) | (34,072) | (253) | (112,656) | — | (112,656) | ||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | 546,218 | $ | 360,941 | $ | 271,063 | $ | 1,178,222 | $ | — | $ | 1,178,222 | ||||||||||||||
| 建筑业务收入(亏损) | $ | 62,555 | $ | 10,786 | $ | (5,470) | $ | 67,871 | $ | (15,778) | (b) | $ | 52,093 | |||||||||||||
| 资本支出 | $ | 7,847 | $ | 87 | $ | 134 | $ | 8,068 | $ | 234 | $ | 8,302 | ||||||||||||||
折旧和摊销(C) | $ | 26,234 | $ | 416 | $ | 777 | $ | 27,427 | $ | 2,634 | $ | 30,061 | ||||||||||||||
| 家庭教师佩里尼公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场信息(续) | ||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可报告的细分市场 | ||||||||||||||||||||||||||
| (单位：千) | 民事 | 建房 | 专业 承包商 | 总计 | 公司 | 已整合 总计 | ||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的9个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 1,478,162 | $ | 960,148 | $ | 673,302 | $ | 3,111,612 | $ | — | $ | 3,111,612 | ||||||||||||||
| 消除部门间收入 | (182,840) | (44,509) | (156) | (227,505) | — | (227,505) | ||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | 1,295,322 | $ | 915,639 | $ | 673,146 | $ | 2,884,107 | $ | — | $ | 2,884,107 | ||||||||||||||
| 建筑业务收入(亏损) | $ | 12,052 | $ | 9,453 | $ | (82,461) | $ | (60,956) | (a) | $ | (46,397) | (b) | $ | (107,353) | ||||||||||||
| 资本支出 | $ | 38,703 | $ | 973 | $ | 2,202 | $ | 41,878 | $ | 931 | $ | 42,809 | ||||||||||||||
折旧和摊销(C) | $ | 44,191 | $ | 1,261 | $ | 1,539 | $ | 46,991 | $ | 7,063 | $ | 54,054 | ||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 1,850,748 | $ | 1,267,984 | $ | 877,634 | $ | 3,996,366 | $ | — | $ | 3,996,366 | ||||||||||||||
| 消除部门间收入 | (273,603) | (117,150) | (553) | (391,306) | — | (391,306) | ||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | 1,577,145 | $ | 1,150,834 | $ | 877,081 | $ | 3,605,060 | $ | — | $ | 3,605,060 | ||||||||||||||
| 建筑业务收入(亏损) | $ | 187,733 | $ | 19,514 | $ | 5,814 | $ | 213,061 | (d) | $ | (42,511) | (b) | $ | 170,550 | ||||||||||||
| 资本支出 | $ | 26,027 | $ | 211 | $ | 298 | $ | 26,536 | $ | 626 | $ | 27,162 | ||||||||||||||
折旧和摊销(C) | $ | 80,125 | $ | 1,272 | $ | 2,628 | $ | 84,025 | $ | 8,171 | $ | 92,196 | ||||||||||||||
| 家庭教师佩里尼公司 | ||||||||||||||
| 简明综合资产负债表 | ||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||
| (单位为千，不包括每股和每股金额) | 截至9月30日， 2022 | 截至12月31日， 2021 | ||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||||
| 现金和现金等价物(与可变利息实体有关的158943美元和102679美元) | $ | 323,200 | $ | 202,197 | ||||||||||
| 受限现金 | 21,817 | 9,199 | ||||||||||||
| 限制性投资 | 79,562 | 84,355 | ||||||||||||
| 应收账款(65,059美元和116,415美元与VIE有关) | 1,252,943 | 1,454,319 | ||||||||||||
| 应收留存款项(184797美元和162259美元与VIE有关) | 583,789 | 568,881 | ||||||||||||
| 超出账单的成本和估计收益(97510美元和143105美元与VIE有关) | 1,448,341 | 1,356,768 | ||||||||||||
| 其他流动资产(37816美元和43718美元与VIE有关) | 196,401 | 186,773 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 3,906,053 | 3,862,492 | ||||||||||||
财产和设备(“P&E”)，扣除累计折旧500,692美元和483,417美元(与VIE相关的P&E净额16,016美元和2,203美元) | 429,911 | 429,645 | ||||||||||||
| 商誉 | 205,143 | 205,143 | ||||||||||||
| 无形资产，净额 | 71,102 | 85,068 | ||||||||||||
| 其他资产 | 148,765 | 142,550 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 4,760,974 | $ | 4,724,898 | ||||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||||
| 长期债务当期到期日 | $ | 26,875 | $ | 24,406 | ||||||||||
| 应付账款(62,943美元和96,097美元与VIE有关) | 589,689 | 512,056 | ||||||||||||
| 应付留用(43174美元和37007美元与VIE有关) | 241,518 | 268,945 | ||||||||||||
| 超出成本和估计收益的账单(与VIE相关的468,130美元和355,270美元) | 966,065 | 761,689 | ||||||||||||
| 应计费用和其他流动负债(10675美元和8566美元与可变收入企业有关) | 216,922 | 210,017 | ||||||||||||
| 流动负债总额 | 2,041,069 | 1,777,113 | ||||||||||||
长期债务，减去当前到期日，扣除未摊销贴现和债务发行成本，总额分别为14,784美元和17,109美元 | 934,259 | 969,248 | ||||||||||||
| 递延所得税 | 13,760 | 70,989 | ||||||||||||
| 其他长期负债 | 252,523 | 233,828 | ||||||||||||
| 总负债 | 3,241,611 | 3,051,178 | ||||||||||||
| 承付款和或有事项 | ||||||||||||||
| 股权 | ||||||||||||||
| 股东权益： | ||||||||||||||
| 优先股-授权1,000,000股(面值1美元)，未发行 | — | — | ||||||||||||
| 普通股-授权112,500,000股(面值1美元)，已发行和已发行51,485,216股和51,095,706股 | 51,485 | 51,096 | ||||||||||||
| 额外实收资本 | 1,139,905 | 1,133,150 | ||||||||||||
| 留存收益 | 397,218 | 514,310 | ||||||||||||
| 累计其他综合损失 | (52,017) | (43,635) | ||||||||||||
| 股东权益总额 | 1,536,591 | 1,654,921 | ||||||||||||
| 非控制性权益 | (17,228) | 18,799 | ||||||||||||
| 总股本 | 1,519,363 | 1,673,720 | ||||||||||||
| 负债和权益总额 | $ | 4,760,974 | $ | 4,724,898 | ||||||||||
| 家庭教师佩里尼公司 | |||||||||||
| 现金流量表简明合并报表 | |||||||||||
| 未经审计 | |||||||||||
| 截至9月30日的9个月， | |||||||||||
| (单位：千) | 2022 | 2021 | |||||||||
| 经营活动的现金流： | |||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | (104,903) | $ | 92,957 | |||||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： | |||||||||||
| 折旧 | 40,088 | 65,550 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 13,966 | 26,646 | |||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 7,681 | 8,103 | |||||||||
| 债务贴现和递延债务发行成本的变化 | 2,751 | 4,802 | |||||||||
| 递延所得税 | (53,365) | 124 | |||||||||
| (收益)出售财产和设备的损失 | (183) | 2,004 | |||||||||
| 营运资本其他组成部分的变动 | 338,527 | (363,074) | |||||||||
| 其他长期负债 | 10,862 | 11,225 | |||||||||
| 其他，净额 | (4,146) | (955) | |||||||||
| 经营活动提供(使用)的现金净额 | 251,278 | (152,618) | |||||||||
| 投资活动产生的现金流： | |||||||||||
| 购置财产和设备 | (42,809) | (27,162) | |||||||||
| 出售财产和设备所得收益 | 6,738 | 5,236 | |||||||||
| 证券投资 | (11,145) | (25,541) | |||||||||
| 证券投资到期和出售所得收益 | 8,333 | 16,443 | |||||||||
| 用于投资活动的现金净额 | (38,883) | (31,024) | |||||||||
| 融资活动的现金流： | |||||||||||
| 债务收益 | 498,606 | 448,270 | |||||||||
| 偿还债务 | (533,452) | (510,146) | |||||||||
| 与股票薪酬相关的现金支付 | (1,389) | (1,627) | |||||||||
| 支付给非控股权益的分配 | (46,500) | (17,250) | |||||||||
| 非控制性权益的贡献 | 3,961 | 7,000 | |||||||||
| 用于融资活动的现金净额 | (78,774) | (73,753) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 133,621 | (257,395) | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 211,396 | 451,852 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 345,017 | $ | 194,457 | |||||||
| 家庭教师佩里尼公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 积压信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) | 积压时间为 June 30, 2022 | 世界上最新的奖项 截至三个月 2022年9月30日(A) | 本年度确认的收入 截至三个月 2022年9月30日 | 积压时间为 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 民事 | $ | 4,926.6 | $ | 225.1 | $ | (500.9) | $ | 4,650.8 | ||||||||||||||||||
| 建房 | 2,243.2 | 415.9 | (318.0) | 2,341.1 | ||||||||||||||||||||||
| 专业承包商 | 1,366.3 | 244.1 | (252.0) | 1,358.4 | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 8,536.1 | $ | 885.1 | $ | (1,070.9) | $ | 8,350.3 | ||||||||||||||||||
| (单位：百万) | 积压时间为 2021年12月31日 | 世界上最新的奖项 九个月结束 2022年9月30日(A) | 本年度确认的收入 九个月结束 2022年9月30日 | 积压时间为 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 民事 | $ | 4,553.5 | $ | 1,392.6 | $ | (1,295.3) | $ | 4,650.8 | ||||||||||||||||||
| 建房 | 2,308.9 | 947.8 | (915.6) | 2,341.1 | ||||||||||||||||||||||
| 专业承包商 | 1,373.2 | 658.4 | (673.2) | 1,358.4 | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 8,235.6 | $ | 2,998.8 | $ | (2,884.1) | $ | 8,350.3 | ||||||||||||||||||