附件99.1
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道格拉斯动力公司
内森·埃尔韦尔
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道格拉斯动力公司报告第三季度
2022年结果
尽管宏观经济面临持续逆风，但营收和利润同比仍有强劲改善
重点：
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净销售额为1.661亿美元，与21季度相比增长30.1% |
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净利润增长88.9%，达到1330万美元，或稀释后每股收益0.56美元 |
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● |
调整后的EBITDA增长62.2%，达到2510万美元 |
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● |
提高和缩小了2022年强劲季度业绩的指引 |
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● |
于2022年9月30日支付每股0.29美元现金股息 |
2022年10月31日-威斯康星州密尔沃基-北美领先的工作卡车附件和设备制造商道格拉斯动力公司(纽约证券交易所代码：PLOW)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。
总裁首席执行官鲍勃·麦考密克指出：“我们对本季度和今年迄今的表现感到满意，特别是考虑到持续的宏观经济逆风。”与去年同期相比，这两个部门的业绩都有所改善。虽然预计的底盘和组件供应增加尚未以任何显著方式实现，但对我们产品和服务的需求仍然强劲。我们赞扬我们的团队实现了我们控制范围内的因素，并预测了外部挑战的趋势，同时为我们的客户始终如一地超越。“
2022年第三季度综合业绩
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百万美元 (不包括保证金和每股收益) |
Q3 2022 |
Q3 2021 |
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净销售额 |
$166.1 |
$127.6 |
|
毛利率 |
24.8% |
24.0% |
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营业收入 |
$19.5 |
$10.4 |
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净收入 |
$13.3 |
$7.0 |
|
稀释每股收益 |
$0.56 |
$0.30 |
|
调整后的EBITDA |
$25.1 |
$15.5 |
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调整后EBITDA利润率 |
15.1% |
12.1% |
|
调整后净收益 |
$13.5 |
$7.0 |
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调整后的稀释每股收益 |
$0.57 |
$0.29 |
道格拉斯动力-2022年第三季度 第2页
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● |
2022年第三季度合并净销售额与去年同期相比增加了3850万美元，增幅为30.1%，这是由于这两个细分市场的销量和定价调整都有所增加。 |
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● |
运营收入、净收入、稀释每股收益和调整后EBITDA均较21季度大幅增长，原因是这两个部门的销量都有所增加，价格实现的改善在一定程度上被供应链限制导致的运营效率低下所抵消。 |
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● |
销售、一般和行政支出在2022年第三季度增加了160万美元，达到1920万美元，这是由于劳动力成本上升和其他可自由支配支出恢复到更正常化的水平。 |
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● |
利息支出增加110万美元，达到330万美元，主要是因为与上一年相比，增加的左轮手枪借款的利息增加，以及定期贷款的利率上升。 |
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● |
2022年和2021年第三季度的有效税率分别为17.9%和14.6%。这两个季度的有效税率都低于历史平均水平，这是因为2011年第三季度与有利的州所得税审计结果相关的80万美元的离散税收优惠，而22年第三季度与有利的州税率变化有关的90万美元的离散税收优惠。 |
2022年第三季度工作卡车附件部门业绩
|
百万美元 (调整后的EBITDA利润率除外) |
Q3 2022 |
Q3 2021 |
|
净销售额 |
$108.2 |
$81.4 |
|
调整后的EBITDA |
$22.9 |
$14.8 |
|
调整后EBITDA利润率 |
21.2% |
18.2% |
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● |
2022年第三季度工作卡车附件净销售额为1.082亿美元，比上年增加2690万美元，增幅为33.0%，这是由于旺季前订单期的强劲结束以及与去年相比更高的定价。 |
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● |
与2021年第三季度相比，调整后的EBITDA增长了55.0%，这是由于销量增加、价格变现和通胀压力企稳，但这一增长被劳动力成本增加部分抵消。 |
2022年第三季度工作卡车解决方案部门业绩
|
百万美元 (调整后的EBITDA利润率除外) |
Q3 2022 |
Q3 2021 |
|
净销售额 |
$57.9 |
$46.3 |
|
调整后的EBITDA |
$2.2 |
$0.7 |
|
调整后EBITDA利润率 |
3.8% |
1.5% |
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● |
与去年同期相比，工作卡车解决方案公司的净销售额增加了1160万美元，增幅约为25.1%，这是由于更可预测但仍受限制的底盘供应和价格实现的数量增加。 |
|
● |
调整后的EBITDA与2021年第三季度相比有所改善，尽管它继续受到影响效率的底盘和组件供应紧缩的影响，以及材料、劳动力和运费成本的通胀压力。 |
道格拉斯动力-2022年第三季度 第3页
股利与流动资金
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● |
公司普通股每股0.29美元的季度现金红利于2022年9月6日宣布，并于2022年9月30日支付给截至2022年9月19日收盘时登记在册的股东。 |
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● |
2022年前9个月用于经营活动的净现金从2021年同期的1,950万美元增加到7,450万美元。 |
|
● |
2022年前9个月的自由现金流从2021年同期的(2680万美元)减少到(8340万美元)，这主要是由于销售增加导致的应收账款增加，以及材料成本增加和提前供应导致库存增加。 |
展望
McCormick说：“鉴于我们今年到目前为止的强劲表现，加上我们看到的积极需求趋势和我们解决方案部门的强劲积压，我们今天正在提高和缩小我们的指导范围。尽管外部条件不确定，但我们交付的结果证明了我们合作、解决问题的文化。虽然我们预计这些逆风将持续到2023年，但我们相信我们仍将在实现长期财务目标的轨道上前进。
2022年金融展望上调和收窄如下：
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● |
净销售额预计在6亿至6.3亿美元之间。 |
|
● |
调整后的EBITDA预计在8,000万美元至9,500万美元之间。 |
|
● |
调整后的每股收益预计在1.65美元至2.05美元之间。 |
|
● |
实际税率预计约为24%-25%。 |
|
● |
前景假设经济状况相对稳定，供应链表现持续，我们的核心市场将在2022年第四季度经历平均降雪水平。 |
收益电话会议信息
公司将于2022年11月1日(星期二)上午10：00主持电话会议。东部时间(上午9：00)中部时间)。要参加电话会议，请在国内拨打(833)634-5024，在国际上拨打(412)902-4205。
电话会议还可通过公司网站的投资者关系栏目收看，网址为：www.douglasDynamics.com。对于那些不能收听现场直播的人，电话会议结束后的一周内将提供重播。
道格拉斯动力-2022年第三季度 第4页
关于道格拉斯动力公司
道格拉斯动力公司拥有业界最受信赖的品牌，是北美商业工作卡车附件和设备的主要制造商和高端装配商。75多年来，该公司一直在创新产品，不仅使人们能够更有效地履行他们的工作，而且使企业能够提高盈利能力。通过其专有的道格拉斯动态管理系统(DDMS)，公司致力于持续改进，旨在以行业领先的服务和交付水平始终如一地生产最高质量的产品，最终推动股东价值。道格拉斯动力公司的产品和服务组合分为两个部分：第一部分是工作卡车附件部分，其中包括以FISHER®、SNOWEX®和WESTERN®品牌销售的商用冰雪控制设备。第二，工作卡车解决方案部门，包括亨德森®品牌下市场领先的附件和存储解决方案的升级，以及Dejana®品牌及其相关子品牌。
非公认会计准则财务计量的使用
本新闻稿包含非按照美国公认会计原则(“GAAP”)计算的财务信息。本新闻稿中使用的非公认会计准则衡量标准是调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的每股收益以及自由现金流量。该公司相信，这些非公认会计原则的衡量标准对投资者和其合并财务报表的其他外部用户在评估公司与其他公司相比的经营业绩时是有用的。这些非GAAP指标与最接近的可比GAAP指标的对账可以在本新闻稿中包含的现金流量综合报表之后立即找到。
调整后的EBITDA代表扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益，经进一步调整后的某些费用包括不相关的法律和咨询费、基于股票的补偿、遣散费、重组费用、某些采购会计费用和与新冠肺炎疫情有关的增量成本。这种与新冠肺炎相关的成本包括与疫情直接相关的增加的费用，但不包括与生产相关的间接费用效率低下或销售损失或延迟。我们认为这些成本是不寻常的，与我们的业务无关，也不能代表我们的结果。公司使用调整后的EBITDA来评估公司的经营业绩，因为它为公司及其投资者提供了额外的工具，通过剔除管理层认为不能直接反映公司核心业务的某些项目的影响，在一致的基础上比较其经营业绩。公司管理层还将调整后的EBITDA用于规划目的，包括编制年度运营预算和财务预测，以及评估公司按照其高级信贷安排支付某些付款(包括股息)的能力，高级信贷安排是根据与调整后的EBITDA基本相似的“综合调整后EBITDA”计算确定的。
道格拉斯动力-2022年第三季度 第5页
调整后净收益和调整后每股收益(在摊薄基础上计算)是指净收益和每股收益(根据公认会计准则定义)，不包括基于股票的薪酬、遣散费、重组费用、非现金购买会计调整、某些与不相关的法律费用和咨询费有关的费用、与新冠肺炎疫情有关的增量成本以及对未归类为对冲的衍生品的调整，扣除它们的所得税影响。这种与新冠肺炎相关的成本包括与疫情直接相关的增加的费用，但不包括与生产相关的间接费用效率低下或销售损失或延迟。我们认为这些成本是不寻常的，与我们的业务无关，也不能代表我们的结果。对未归类为套期保值的衍生品的调整是非现金的，与整体金融市场状况有关；因此，管理层认为此类成本与我们的业务无关，也不代表我们的业绩。管理层认为，调整后净收益和调整后每股收益剔除了不能反映基本业务表现的费用和收入，有助于评估公司的财务业绩。
自由现金流是一种非公认会计准则的财务指标，我们将其定义为经营活动提供(用于)的净现金减去资本支出。自由现金流量应作为其他财务指标的补充，而不是被视为替代指标，例如由经营活动提供(用于)的净收入和净现金。我们相信，自由现金流代表了我们从业务运营中产生额外现金流的能力。
前瞻性陈述
本新闻稿包含修订后的1934年证券交易法第21E节所指的某些前瞻性陈述。这些陈述包括与未来事件、未来财务业绩、战略、预期、竞争环境、法规、产品需求、股息支付和财务资源可获得性有关的信息。这些陈述通常使用诸如“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“预期”、“继续”、“应该”、“可能”、“可能”、“计划”、“项目”、“预测”、“将”和类似的表达，包括对假设的引用，并与我们未来的前景、发展和业务战略有关。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。可能导致或导致这种差异的因素包括但不限于天气条件，特别是降雪水平的减少和降雪的时间，包括全球气候变化的结果，我们管理一般经济、商业和地缘政治条件的能力，包括自然灾害、流行病和传染病爆发的影响和其他不利公共卫生发展的影响，如新冠肺炎大流行，我们无法与经销商保持良好的关系，我们无法与目前与我们有重要业务往来的原始设备制造商保持良好的关系。我们的最终用户、经销商或客户缺乏可用的或有利的融资选择，钢铁或其他材料价格上涨，包括由于关税或通胀条件, 本公司生产不能转嫁给经销商的产品所必需的因素，燃料或运费价格的上涨，经济状况的显著下降，包括全球健康流行病，如新冠肺炎，我们的供应商和原始设备制造商合作伙伴无法满足我们的数量或质量要求，我们对产品未来需求的不准确估计，我们无法保护或继续建立我们的知识产权组合，法律法规及其对我们业务和财务状况的解释，我们无法开发新产品或改进现有产品，以满足最终用户需求，与我们的产品相关的人身伤害引起的诉讼损失，可能影响未来申报和支付股息的因素，或在我们的股票回购计划下执行回购的能力之外的因素，我们无法有效地与竞争对手竞争，我们无法与我们在2014年收购的亨德森企业集团的业务或我们在2016年收购的Dejana卡车和通用设备公司的资产实现预期的财务业绩，以及与此类收购或任何未来收购相关的意外成本或负债。以及我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告和任何后续Form 10-Q文件中题为“风险因素”的章节中讨论的那些因素。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。此外，本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，除法律要求外，我们没有义务更新或发布对任何前瞻性陈述的任何修订，即使未来有新的信息可用。
道格拉斯动力-2022年第三季度 第6页
财务报表
道格拉斯动力公司
合并资产负债表
(单位：千)
|
9月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||
|
(未经审计) |
(未经审计) |
|||||||
|
资产 |
||||||||
|
流动资产： |
||||||||
|
现金和现金等价物 |
$ | 2,843 | $ | 36,964 | ||||
|
应收账款净额 |
165,266 | 71,035 | ||||||
|
盘存 |
133,799 | 104,019 | ||||||
|
库存-卡车底盘平面图 |
564 | 2,655 | ||||||
|
已缴纳的可退还所得税 |
- | 1,222 | ||||||
|
预付资产和其他流动资产 |
7,491 | 4,536 | ||||||
|
流动资产总额 |
309,963 | 220,431 | ||||||
|
财产、厂房和设备、净值 |
66,938 | 66,787 | ||||||
|
商誉 |
113,134 | 113,134 | ||||||
|
其他无形资产，净额 |
134,219 | 142,109 | ||||||
|
经营性租赁--使用权资产 |
16,980 | 18,462 | ||||||
|
非合格福利计划资产 |
8,340 | 10,347 | ||||||
|
其他长期资产 |
5,213 | 1,206 | ||||||
|
总资产 |
$ | 654,787 | $ | 572,476 | ||||
|
负债和股东权益 |
||||||||
|
流动负债： |
||||||||
|
应付帐款 |
$ | 26,104 | $ | 27,375 | ||||
|
应计费用和其他流动负债 |
33,660 | 36,126 | ||||||
|
平面图义务 |
564 | 2,655 | ||||||
|
经营租赁负债--流动 |
4,748 | 4,623 | ||||||
|
应付所得税 |
1,579 | - | ||||||
|
短期借款 |
84,000 | - | ||||||
|
长期债务的当期部分 |
11,137 | 11,137 | ||||||
|
流动负债总额 |
161,792 | 81,916 | ||||||
|
退休人员福利和递延补偿 |
15,099 | 17,170 | ||||||
|
递延所得税 |
30,679 | 29,789 | ||||||
|
长期债务，减少流动部分 |
197,988 | 206,058 | ||||||
|
经营租赁负债--非流动 |
13,726 | 15,408 | ||||||
|
其他长期负债 |
5,065 | 7,525 | ||||||
|
股东权益总额 |
230,438 | 214,610 | ||||||
|
总负债和股东权益 |
$ | 654,787 | $ | 572,476 | ||||
道格拉斯动力-2022年第三季度 第7页
道格拉斯动力公司
合并损益表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
|
结束的三个月期间 |
结束的九个月期间 |
|||||||||||||||
|
2022年9月30日 |
2021年9月30日 |
2022年9月30日 |
2021年9月30日 |
|||||||||||||
|
(未经审计) |
(未经审计) |
|||||||||||||||
|
净销售额 |
$ | 166,100 | $ | 127,636 | $ | 456,262 | $ | 388,508 | ||||||||
|
销售成本 |
124,831 | 97,001 | 342,696 | 282,823 | ||||||||||||
|
毛利 |
41,269 | 30,635 | 113,566 | 105,685 | ||||||||||||
|
销售、一般和管理费用 |
19,181 | 17,607 | 63,578 | 59,488 | ||||||||||||
|
无形资产摊销 |
2,630 | 2,642 | 7,890 | 8,052 | ||||||||||||
|
营业收入 |
19,458 | 10,386 | 42,098 | 38,145 | ||||||||||||
|
利息支出，净额 |
(3,266 | ) | (2,167 | ) | (7,852 | ) | (9,514 | ) | ||||||||
|
债务清偿损失 |
- | - | (4,936 | ) | ||||||||||||
|
其他收入，净额 |
(17 | ) | 15 | 94 | 123 | |||||||||||
|
税前收入 |
16,175 | 8,234 | 34,340 | 23,818 | ||||||||||||
|
所得税费用 |
2,895 | 1,204 | 7,243 | 1,943 | ||||||||||||
|
净收入 |
$ | 13,280 | $ | 7,030 | $ | 27,097 | $ | 21,875 | ||||||||
|
已发行普通股加权平均数： |
||||||||||||||||
|
基本信息 |
22,886,793 | 22,980,951 | 22,925,231 | 22,945,617 | ||||||||||||
|
稀释 |
22,886,793 | 22,992,793 | 22,926,943 | 22,960,334 | ||||||||||||
|
每股收益： |
||||||||||||||||
|
普通股股东应占普通股每股基本收益 |
$ | 0.57 | $ | 0.30 | $ | 1.16 | $ | 0.94 | ||||||||
|
假设普通股股东应占摊薄后的每股收益 |
$ | 0.56 | $ | 0.30 | $ | 1.14 | $ | 0.92 | ||||||||
|
宣布和支付的每股现金股利 |
$ | 0.29 | $ | 0.29 | $ | 0.87 | $ | 0.86 | ||||||||
道格拉斯动力-2022年第三季度 第8页
道格拉斯动力公司
合并现金流量表
(单位：千)
|
结束的九个月期间 |
||||||||
|
9月30日， 2022 |
9月30日， 2021 |
|||||||
|
(未经审计) |
||||||||
|
经营活动 |
||||||||
|
净收入 |
$ | 27,097 | $ | 21,875 | ||||
|
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整： |
||||||||
|
折旧及摊销 |
15,626 | 15,235 | ||||||
|
固定资产处置损益 |
130 | (165 | ) | |||||
|
债务清偿损失 |
-- | 4,936 | ||||||
|
递延融资成本摊销和债务贴现 |
367 | 770 | ||||||
|
基于股票的薪酬 |
5,563 | 6,025 | ||||||
|
未被指定为套期保值的衍生品的调整 |
(516 | ) | (1,020 | ) | ||||
|
应收账款损失准备(贷项) |
(175 | ) | 519 | |||||
|
递延所得税 |
890 | 872 | ||||||
|
非现金租赁费用 |
1,481 | 2,360 | ||||||
|
经营性资产和负债的变动，扣除收购： |
||||||||
|
应收账款 |
(94,056 | ) | (41,459 | ) | ||||
|
盘存 |
(29,781 | ) | (20,391 | ) | ||||
|
预付资产、已缴纳的可退还所得税和其他资产 |
(3,732 | ) | (3,545 | ) | ||||
|
应付帐款 |
(365 | ) | 538 | |||||
|
应计费用和其他流动负债 |
(888 | ) | (3,433 | ) | ||||
|
福利债务和其他长期负债 |
3,873 | (2,598 | ) | |||||
|
用于经营活动的现金净额 |
(74,486 | ) | (19,481 | ) | ||||
|
投资活动 |
||||||||
|
资本支出 |
(8,924 | ) | (7,271 | ) | ||||
|
用于投资活动的现金净额 |
(8,924 | ) | (7,271 | ) | ||||
|
融资活动 |
||||||||
|
普通股回购 |
(6,001 | ) | -- | |||||
|
融资成本的支付 |
-- | (1,371 | ) | |||||
|
长期债务借款 |
-- | 224,438 | ||||||
|
已支付的股息 |
(20,273 | ) | (19,880 | ) | ||||
|
左轮手枪借款净额 |
84,000 | 37,000 | ||||||
|
偿还长期债务 |
(8,437 | ) | (247,125 | ) | ||||
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
49,289 | (6,938 | ) | |||||
|
现金及现金等价物的变动 |
(34,121 | ) | (33,690 | ) | ||||
|
期初现金及现金等价物 |
36,964 | 41,030 | ||||||
|
期末现金及现金等价物 |
$ | 2,843 | $ | 7,340 | ||||
|
非现金经营和融资活动 |
||||||||
|
通过平面图义务获得的卡车底盘库存 |
$ | 2,215 | $ | 28,012 | ||||
道格拉斯动力-2022年第三季度 第9页
|
道格拉斯动力公司 |
||||||||
|
调整后EBITDA对账的净收入(未经审计) |
||||||||
|
(单位：千) |
|
截至9月30日的三个月期间， |
截至9月30日的9个月期间， |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
净收入 |
$ | 13,280 | $ | 7,030 | $ | 27,097 | $ | 21,875 | ||||||||
|
利息支出-净额 |
3,266 | 2,167 | 7,852 | 9,514 | ||||||||||||
|
所得税费用 |
2,895 | 1,204 | 7,243 | 1,943 | ||||||||||||
|
折旧费用 |
2,603 | 2,380 | 7,736 | 7,183 | ||||||||||||
|
无形资产摊销 |
2,630 | 2,642 | 7,890 | 8,052 | ||||||||||||
|
EBITDA |
24,674 | 15,423 | 57,818 | 48,567 | ||||||||||||
|
基于股票的薪酬 |
510 | 5 | 5,563 | 6,025 | ||||||||||||
|
债务清偿损失 |
- | - | - | 4,936 | ||||||||||||
|
新冠肺炎(1) |
7 | 12 | 39 | 67 | ||||||||||||
|
其他收费(2) |
(60 | ) | 50 | 449 | 44 | |||||||||||
|
调整后的EBITDA |
$ | 25,131 | $ | 15,490 | $ | 63,869 | $ | 59,639 | ||||||||
|
(1) |
反映本报告所述期间与新冠肺炎大流行有关的增支费用。 |
|
(2) |
反映所列期间不相关的法律、遣散费、重组和咨询费。 |
道格拉斯动力公司
分部披露(未经审计)
(单位：千)
|
截至2022年9月30日的三个月 |
截至2021年9月30日的三个月 |
截至2022年9月30日的9个月 |
截至2021年9月30日的9个月 |
|||||||||||||
|
工作卡车附件 |
||||||||||||||||
|
净销售额 |
$ | 108,235 | $ | 81,373 | $ | 284,375 | $ | 227,992 | ||||||||
|
调整后的EBITDA |
$ | 22,929 | $ | 14,790 | $ | 59,562 | $ | 55,206 | ||||||||
|
调整后EBITDA利润率 |
21.2 | % | 18.2 | % | 20.9 | % | 24.2 | % | ||||||||
|
工作卡车解决方案 |
||||||||||||||||
|
净销售额 |
$ | 57,865 | $ | 46,263 | $ | 171,887 | $ | 160,516 | ||||||||
|
调整后的EBITDA |
$ | 2,202 | $ | 700 | $ | 4,307 | $ | 4,433 | ||||||||
|
调整后EBITDA利润率 |
3.8 | % | 1.5 | % | 2.5 | % | 2.8 | % | ||||||||
道格拉斯动力-2022年第三季度 第10页
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道格拉斯动力公司 |
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净收益与调整后净收益的对账(未经审计) |
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(以千为单位，不包括每股和每股数据) |
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截至9月30日的三个月期间， |
截至9月30日的9个月期间， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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净收入 |
$ | 13,280 | $ | 7,030 | $ | 27,097 | $ | 21,875 | ||||||||
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调整： |
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基于股票的薪酬 |
510 | 5 | 5,563 | 6,025 | ||||||||||||
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债务清偿损失 |
- | - | - | 4,936 | ||||||||||||
|
新冠肺炎(1) |
7 | 12 | 39 | 67 | ||||||||||||
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对未归类为对冲的衍生品的调整(2) |
(172 | ) | (171 | ) | (516 | ) | (1,020 | ) | ||||||||
|
其他收费(3) |
(60 | ) | 50 | 449 | 44 | |||||||||||
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税收对调整的影响 |
(72 | ) | 26 | (1,384 | ) | (2,513 | ) | |||||||||
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调整后净收益 |
$ | 13,493 | $ | 6,952 | $ | 31,248 | $ | 29,414 | ||||||||
|
加权平均已发行基本普通股 |
22,886,793 | 22,980,951 | 22,925,231 | 22,945,617 | ||||||||||||
|
假设稀释的加权平均已发行普通股 |
22,886,793 | 22,992,793 | 22,926,943 | 22,960,334 | ||||||||||||
|
调整后每股普通股收益-摊薄 |
$ | 0.57 | $ | 0.29 | $ | 1.32 | $ | 1.24 | ||||||||
|
公认会计准则稀释后每股收益 |
$ | 0.56 | $ | 0.30 | $ | 1.14 | $ | 0.92 | ||||||||
|
扣除所得税的调整净额： |
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|
基于股票的薪酬 |
0.02 | - | 0.18 | 0.20 | ||||||||||||
|
债务清偿损失 |
- | - | - | 0.16 | ||||||||||||
|
新冠肺炎(1) |
- | - | - | - | ||||||||||||
|
对未归类为对冲的衍生品的调整(2) |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | (0.04 | ) | ||||||||
|
其他收费(3) |
- | - | 0.02 | - | ||||||||||||
|
调整后稀释后每股收益 |
$ | 0.57 | $ | 0.29 | $ | 1.32 | $ | 1.24 | ||||||||
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(1) |
反映本报告所述期间与新冠肺炎大流行有关的增支费用。 |
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(2) |
反映未被归类为所列期间对冲的利率掉期的非现金按市值计价和摊销调整。 |
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(3) |
反映所列期间不相关的法律、遣散费、重组和咨询费。 |
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道格拉斯动力公司 |
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自由现金流对账(未经审计) |
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(单位：千) |
|
截至9月30日的三个月期间， |
截至9月30日的9个月期间， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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用于经营活动的现金净额 |
$ | (16,282 | ) | $ | (32,622 | ) | $ | (74,486 | ) | $ | (19,481 | ) | ||||
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购置财产和设备 |
(3,344 | ) | (2,685 | ) | (8,924 | ) | (7,271 | ) | ||||||||
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自由现金流 |
$ | (19,626 | ) | $ | (35,307 | ) | $ | (83,410 | ) | $ | (26,752 | ) | ||||