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奶酪蛋糕 工厂报告
2022财年第三季度 ，并提供业务更新
加州卡拉巴萨斯 希尔斯--2022年11月1日-芝士蛋糕厂股份有限公司(纳斯达克：蛋糕)今天公布了截至2022年9月27日的2022财年第三季度财务业绩。
2022财年第三季度总收入为7.84亿美元，而2021财年第三季度为7.545亿美元。2022财年第三季度，净亏损和稀释后每股净亏损分别为240万美元和0.05美元。
剔除公司主要与FRC收购相关项目相关的80万美元费用的税后影响 ，2022财年第三季度调整后净亏损和调整后每股净亏损分别为160万美元和0.03美元。请参阅本新闻稿末尾的公司对非GAAP财务指标的对账 。
芝士蛋糕工厂餐厅的可比餐厅销售额在2022财年第三季度同比增长1.1%。与2019财年相比，芝士蛋糕工厂餐厅第三季度可比餐厅销售额增长了9.5%。至10月25日这是第四，芝士蛋糕工厂餐厅本季度至今的可比销售额同比增长约2.8%，与2019财年同期相比增长约14.0%。
董事长兼首席执行官David·奥弗顿表示：“我们第三季度的收入结果在我们的预期范围内，我们整个概念组合的销售趋势依然强劲，在整个季度和第四季度都得到了加强。”我们的运营商 仍然专注于提供美味和难忘的客人体验，并有效地管理他们控制的东西。事实上，本季度的劳动生产率和食品效率超出了我们的预期和疫情前的水平。“
虽然我们的运营表现稳健，核心成本投入变得更加稳定和可预测，但我们在某些领域继续面临动态和具有挑战性的通胀环境。因此，我们本季度的利润率高于预期的运营费用 ，尤其是公用事业和建筑维护费用。然而，我们仍然高度重视在短期内将餐厅利润率恢复到大流行前的水平，同时采取适当的定价措施来抵消较高的成本，同时也对业务进行长期管理 ，包括增加市场份额。
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发展
在2022财年第三季度，我们在德克萨斯州休斯敦郊区凯蒂开设了芝士蛋糕工厂，在佐治亚州邓伍迪开设了北意大利工厂，在亚特兰大郊区开设了芝士蛋糕工厂，在亚利桑那州凤凰城开设了a Fly Bye。
该公司现在预计在2022财年开设多达13家新餐厅，包括多达3家芝士蛋糕工厂餐厅、4家北意大利餐厅 和多达6家FRC餐厅，其中包括3家花童分店。这包括在田纳西州纳什维尔的芝士蛋糕工厂Opry Mills ，德克萨斯州伍德兰兹的北意大利工厂，休斯顿郊区的北意大利工厂，以及第三季度末在德克萨斯州奥斯汀的花童工厂。
此外，在2022财年，该公司预计将根据许可协议在国际上开设一家芝士蛋糕工厂餐厅。
流动性与资本配置
截至2022年9月27日，该公司的总可用流动资金为3.72亿美元，其中现金余额为1.33亿美元，其循环信贷安排的可用资金为2.39亿美元。未偿还债务本金总额为475,000,000美元，包括本金为345,000,000美元的2026年到期的0.375%可转换优先票据，以及从本公司循环信贷安排提取的本金13,000,000美元。
该公司在2022财年第三季度以2670万美元的成本回购了约889,000股普通股，并于今天宣布董事会宣布将于2022年11月28日向登记在册的股东支付季度股息每股0.27美元，时间为2022年11月15日收盘时。截至2022年9月27日，根据公司的授权股份回购计划，仍有150万股可供购买。季度结束后，公司董事会批准在现有回购计划的基础上增加500万股，使总授权数 增加到6100万股。
电话会议和网络广播
公司将于今天下午2：00召开电话会议，回顾2022财年第三季度的业绩。太平洋时间。电话会议将在公司网站Investors.thecheesecakefactory.com上进行网络直播，网络直播将持续到2022年12月1日。
关于芝士蛋糕厂有限公司
芝士蛋糕工厂公司是体验式餐饮的领先者。我们是烹饪的先锋，坚持不懈地专注于热情好客。 由热情的人创造的美味、难忘的体验-这定义了我们是谁，我们要去哪里。我们目前在美国和加拿大拥有并经营着314家餐厅，品牌包括芝士蛋糕工厂®，意大利北部 ®并在我们的Fox Restaurant Concepts业务中收藏。在国际上，29芝士蛋糕工厂® 餐馆按照许可协议经营。我们的烘焙部门经营着两家工厂，为我们的餐厅、国际许可证获得者和第三方烘焙客户生产优质奶酪蛋糕和其他烘焙产品。2022年，我们被《财富》杂志评为《100家最适合工作的公司®这是连续第九年上榜。要了解更多信息，请访问www.thecheesecakefactory.com、 www.northitalia.com和www.foxrc.com。
来自《财富》©2022 《财富》媒体IP有限公司。版权所有。根据许可证使用。《财富》和《财富》最适合工作的100家公司是财富传媒知识产权有限公司的注册商标，并在获得许可的情况下使用。Fortune和Fortune Media IP Limited并不附属于芝士蛋糕厂有限公司，亦不为芝士蛋糕厂有限公司的产品或服务代言。
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安全港声明
本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》(修订后的《1933年证券法》第27A节 和修订后的1934年《证券交易法》第21E节)含义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关销售趋势和实力、疫情爆发前利润率恢复、为抵消成本上升而采取的定价行动、增加市场份额、发展预期、流动性、季度股息和公司股票回购计划的陈述。 此类前瞻性陈述包括所有其他非历史事实的陈述，以及以“相信”、“计划”、“可能的结果”、“预期”等词语或短语开头或包含的陈述。“ ”“有意”、“”将继续“”、“”预计“”、“”估计“”、“”项目“”、“”可能“”、“”可能“”、“”将“”、“”应该“”以及类似的表达方式。这些陈述基于当前预期 ，涉及风险和不确定因素，可能导致结果与此类陈述中陈述的结果大不相同。请投资者注意，前瞻性陈述并不是未来业绩的保证，不应过度依赖此类 陈述。这些前瞻性表述可能受到各种因素的影响，包括：新冠肺炎疫情迅速演变的性质和相关遏制措施，包括公司餐厅、国际持牌餐厅和公司烘焙业务完全关闭的可能性；供应链中断和通货膨胀；地缘政治环境； 示威、政治动荡, 公司餐厅的潜在损害或关闭以及对公司或其任何品牌的潜在声誉损害 ；影响消费者信心和支出的经济、公共卫生和政治条件，包括 新冠肺炎和其他卫生流行病或流行病对全球经济的影响；芝士蛋糕厂在国际市场上的接受和成功 ；北意大利和福克斯餐厅概念餐厅、社会和尚亚洲厨房和其他概念的接受和成功 ；通过公司所有的餐厅和/或许可证持有人在海外开展业务的风险；汇率、关税和跨境税收；失业率的变化；影响公司业务的法律变化，包括与新冠肺炎相关的法律法规 影响餐厅运营和客户获得店外和酒店内就餐的机会；最低工资和福利成本的提高；公司餐厅所在零售中心的业主和其他租户的经济健康状况，以及公司成功管理与业主的租赁安排的能力；与恢复正常业务相关的可能产生的意外成本；向公司提供货物或服务的供应商、被许可人、供应商和其他第三方的经济健康状况；新单位开发的时间；债务契约的遵守情况；战略资本分配决策，包括股票回购或股息；实现预期财务结果的能力；解决国税局不确定的税收状况和税改立法的影响；公司餐厅所在地区的不利天气条件；政府机构控制的因素, 这些风险和不确定性在公司提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的文件中不时详述。前瞻性表述仅在作出之日起 发表，公司不承担公开更新或修改任何前瞻性表述的义务 或做出任何其他前瞻性表述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求 这样做。投资者请参考与前瞻性陈述相关的风险和不确定性的全面讨论，以及公司提交给美国证券交易委员会的最新10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和当前8-K表格报告中包含的风险因素的讨论，这些报告可在www.sec.gov上查阅。
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| 芝士蛋糕 工厂公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精简 合并财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未经审计； 千，每股和统计数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13周结束 | 13周结束 | 39周结束 | 39周结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合并 (亏损)/损益表 | 2022年9月27日 | 2021年9月28日 | 2022年9月27日 | 2021年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金额 | 收入的百分比 | 金额 | 百分比
收入 | 金额 | 百分比
收入 | 金额 | 百分比
收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 784,001 | 100.0 | % | $ | 754,474 | 100.0 | % | $ | 2,410,354 | 100.0 | % | $ | 2,150,847 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
| 成本和支出： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 197,774 | 25.2 | % | 169,418 | 22.5 | % | 590,457 | 24.5 | % | 474,237 | 22.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 劳务费 | 293,040 | 37.4 | % | 279,957 | 37.1 | % | 893,322 | 37.1 | % | 784,501 | 36.5 | % | ||||||||||||||||||||
| 其他营运成本及开支 | 217,009 | 27.7 | % | 201,490 | 26.7 | % | 643,844 | 26.7 | % | 582,518 | 27.1 | % | ||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 50,324 | 6.4 | % | 45,802 | 6.1 | % | 149,638 | 6.2 | % | 138,457 | 6.4 | % | ||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销费用 | 22,651 | 2.9 | % | 22,576 | 3.0 | % | 66,764 | 2.8 | % | 66,805 | 3.1 | % | ||||||||||||||||||||
| 资产减值和租赁终止费用 | - | 0.0 | % | - | 0.0 | % | 313 | 0.0 | % | 594 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 与收购相关的或有对价、薪酬和摊销费用 | 1,081 | 0.1 | % | 685 | 0.1 | % | 2,920 | 0.1 | % | 12,592 | 0.6 | % | ||||||||||||||||||||
| 开业前成本 | 4,327 | 0.6 | % | 3,169 | 0.4 | % | 9,038 | 0.4 | % | 9,804 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||
| 总成本和费用 | 786,206 | 100.3 | % | 723,097 | 95.9 | % | 2,356,296 | 97.8 | % | 2,069,508 | 96.2 | % | ||||||||||||||||||||
| (亏损)/营业收入 | (2,205 | ) | (0.3 | )% | 31,377 | 4.1 | % | 54,058 | 2.2 | % | 81,339 | 3.8 | % | |||||||||||||||||||
| 利息 和其他费用，净额 | (1,315 | ) | (0.1 | )% | (1,794 | ) | (0.2 | )% | (3,906 | ) | (0.1 | )% | (9,194 | ) | (0.4 | )% | ||||||||||||||||
| (亏损)/所得税前收入 | (3,520 | ) | (0.4 | )% | 29,583 | 3.9 | % | 50,152 | 2.1 | % | 72,145 | 3.4 | % | |||||||||||||||||||
| 所得税 (福利)/拨备 | (1,122 | ) | (0.1 | )% | (3,097 | ) | (0.4 | )% | 3,731 | 0.2 | % | 1,882 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||
| 净(亏损)/收入 | (2,398 | ) | -0.3 | % | 32,680 | 4.3 | % | 46,421 | 1.9 | % | 70,263 | 3.3 | % | |||||||||||||||||||
| A系列优先股的股息 (1) | - | 0.0 | % | - | 0.0 | % | - | 0.0 | % | (18,661 | ) | (0.9 | )% | |||||||||||||||||||
| 分配给A系列优先股的未分配收益 | - | 0.0 | % | - | 0.0 | % | - | 0.0 | % | (5,804 | ) | (0.3 | )% | |||||||||||||||||||
| 净(亏损)/ 普通股股东可获得的收入 | $ | (2,398 | ) | -0.3 | % | $ | 32,680 | 4.3 | % | $ | 46,421 | 1.9 | % | $ | 45,798 | 2.1 | % | |||||||||||||||
| 基本 每股净(亏损)/收益 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.65 | $ | 0.93 | $ | 0.98 | |||||||||||||||||||||||
| 基本加权平均流通股 | 49,653 | 50,212 | 50,124 | 46,624 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄后净(亏损)/每股普通股收益(2) | $ | (0.05 | ) | $ | 0.64 | $ | 0.92 | $ | 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 稀释加权平均流通股 | 49,653 | 51,113 | 50,708 | 47,675 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)于2021财年第二季度，本公司完成回购150,000股之前已发行的可转换优先股，并将剩余50,000股可转换优先股转换为约240万股本公司普通股，从而简化了公司的资本结构，并取消了未来的可转换优先股。就GAAP会计而言，支付的总对价中的1,360万美元被视为2021财年第二季度的股息。
(2)稀释净(亏损)/每股普通股收益反映了在截至2021年9月28日的39周内，将未分配收益重新分配到优先股的调整为113,796美元。
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| 13周结束 | 13周结束 | 39周结束 | 39周结束 | |||||||||||||
| 选定的细分市场信息 | 2022年9月27日 | 2021年9月28日 | 2022年9月27日 | 2021年9月28日 | ||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工厂餐厅 | $ | 602,902 | $ | 592,555 | $ | 1,853,576 | $ | 1,698,635 | ||||||||
| 北意大利 | 54,113 | 44,357 | 163,108 | 120,747 | ||||||||||||
| 其他FRC | 52,193 | 44,326 | 171,045 | 127,978 | ||||||||||||
| 其他 | 74,793 | 73,236 | 222,625 | 203,487 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 784,001 | $ | 754,474 | $ | 2,410,354 | $ | 2,150,847 | ||||||||
| (亏损)/营业收入： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工厂餐厅 | $ | 42,122 | $ | 66,791 | $ | 169,893 | $ | 194,470 | ||||||||
| 北意大利 | 1,655 | 1,962 | 10,381 | 5,320 | ||||||||||||
| 其他FRC | 4,109 | 3,403 | 18,231 | 14,565 | ||||||||||||
| 其他 | (50,091 | ) | (40,779 | ) | (144,447 | ) | (133,016 | ) | ||||||||
| 总计 | $ | (2,205 | ) | $ | 31,377 | $ | 54,058 | $ | 81,339 | |||||||
| 开业前成本： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工厂餐厅 | $ | 2,757 | $ | 968 | $ | 5,163 | $ | 3,616 | ||||||||
| 北意大利 | 1,341 | 1,057 | 2,755 | 3,335 | ||||||||||||
| 其他FRC | 84 | 849 | 357 | 1,948 | ||||||||||||
| 其他 | 145 | 295 | 763 | 905 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 4,327 | $ | 3,169 | $ | 9,038 | $ | 9,804 | ||||||||
| 资产减值和租赁终止费用： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工厂餐厅 | $ | - | $ | - | $ | (59 | ) | $ | - | |||||||
| 北意大利 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 其他FRC | - | - | - | - | ||||||||||||
| 其他 | - | - | 372 | 594 | ||||||||||||
| 总计 | $ | - | $ | - | $ | 313 | $ | 594 | ||||||||
| 折旧和摊销费用： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工厂餐厅 | $ | 15,874 | $ | 16,414 | $ | 47,736 | $ | 49,221 | ||||||||
| 北意大利 | 1,556 | 1,068 | 4,076 | 2,893 | ||||||||||||
| 其他FRC | 1,661 | 1,208 | 4,712 | 3,423 | ||||||||||||
| 其他 | 3,560 | 3,886 | 10,240 | 11,268 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 22,651 | $ | 22,576 | $ | 66,764 | $ | 66,805 | ||||||||
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| 13周结束 | 13周结束 | 39周结束 | 39周结束 | |||||||||||||
| 2022年9月27日 | 2021年9月28日 | 2022年9月27日 | 2021年9月28日 | |||||||||||||
| 芝士蛋糕厂餐厅经营信息： | ||||||||||||||||
| 可比餐厅销售额与上年相比 | 1.1 | % | 41.1 | % | 8.2 | % | 48.0 | % | ||||||||
| 可比餐厅销售额与2019年 | 9.5 | % | 8.3 | % | 10.2 | % | 1.9 | % | ||||||||
| 期间开业的餐厅 | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||
| 餐厅在期末开业 | 209 | 207 | 209 | 207 | ||||||||||||
| 餐厅营业周 | 2,705 | 2,689 | 8,113 | 8,058 | ||||||||||||
| 北意大利运营信息： | ||||||||||||||||
| 可比餐厅销售额与上年相比 | 10 | % | 38 | % | 17 | % | 53 | % | ||||||||
| 可比餐厅销售额与2019年 | 18 | % | 8 | % | 21 | % | 5 | % | ||||||||
| 期间开业的餐厅 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 餐厅在期末开业 | 31 | 28 | 31 | 28 | ||||||||||||
| 餐厅营业周 | 395 | 349 | 1,150 | 980 | ||||||||||||
| 其他福克斯餐厅概念(FRC)运营信息：(1) | ||||||||||||||||
| 期间开业的餐厅 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 餐厅在期末开业 | 32 | 29 | 32 | 29 | ||||||||||||
| 餐厅营业周 | 413 | 371 | 1,219 | 1,067 | ||||||||||||
| 其他运营信息：(2) | ||||||||||||||||
| 期间开业的餐厅 | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 餐厅在期末开业 | 39 | 40 | 39 | 40 | ||||||||||||
| 餐厅营业周 | 507 | 507 | 1,514 | 1,474 | ||||||||||||
| 公司拥有的餐厅数量： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕厂 | 209 | |||||||||||||||
| 北意大利 | 31 | |||||||||||||||
| 其他FRC | 32 | |||||||||||||||
| 其他 | 39 | |||||||||||||||
| 总计 | 311 | |||||||||||||||
| 获得国际许可的餐厅数量： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕厂 | 29 | |||||||||||||||
(1)FRC的另一部分包括所有FRC品牌，但花童除外。
(2)其他部分包括花童、Grand Lux咖啡馆和社会和尚亚洲厨房概念，以及公司的第三方烘焙、国际和消费包装商品业务、未分配的公司费用和礼品卡成本。
| 选定的综合资产负债表信息 | 2022年9月27日 | 2021年12月28日 | ||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 133,157 | $ | 189,627 | ||||
| 扣除发行成本后的长期债务(1) | 467,528 | 466,017 | ||||||
| (1)包括2026年到期的0.375%可转换优先票据的净余额3.375亿美元(本金3.45亿美元减去750万美元的未摊销发行成本)和从公司循环信贷安排中提取的1.3亿美元。未摊销发行成本被记为冲销负债，并在综合资产负债表中计入长期债务，并作为利息支出摊销。 |
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非GAAP结果与GAAP结果的对账
除了本新闻稿中根据美国公认会计原则(“GAAP”)提供的结果 外，该公司还提供非GAAP计量，显示净(亏损)/收益和净(亏损)/每股收益，不包括某些项目的影响。非GAAP计量旨在根据GAAP对公司财务业绩的列报进行补充。这些非GAAP计量是通过从净(亏损)/收益和稀释后的净(亏损)/收益中扣除本公司认为不能反映其持续运营的项目的影响来计算的。为反映本公司可转换优先股于2021年6月15日回购及转换前已发行期间 转换为普通股的当时潜在影响，本公司撇除优先股息，并假设所有可转换优先股 均转换为普通股。该公司将这些非GAAP财务指标用于财务和运营决策，并将其作为评估期间与期间比较的一种手段。
| 芝士蛋糕厂股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 非公认会计准则财务指标的对账 | ||||||||||||||||
| (未经审计；以千计，每股数据除外) | ||||||||||||||||
| 13周结束 | 13周结束 | 39周结束 | 39周结束 | |||||||||||||
| 2022年9月27日 | 2021年9月28日 | 2022年9月27日 | 2021年9月28日 | |||||||||||||
| 净(亏损)/普通股股东可用收益(GAAP) | $ | (2,398 | ) | $ | 32,680 | $ | 46,421 | $ | 45,798 | |||||||
| A系列优先股的股息 | - | - | - | 18,661 | ||||||||||||
| A系列优先股的净收益 | - | - | - | 5,804 | ||||||||||||
| 新冠肺炎相关成本(1) | - | - | - | 4,917 | ||||||||||||
| 资产减值和租赁终止费用(2) | - | - | 313 | 594 | ||||||||||||
| 与收购相关的或有对价、补偿和摊销费用 (3) | 1,081 | 685 | 2,920 | 12,592 | ||||||||||||
| 终止利率互换 | - | - | - | 2,354 | ||||||||||||
| 不确定的税收状况(4) | - | - | - | 2,471 | ||||||||||||
| 调整的税收效应(5) | (281 | ) | (178 | ) | (840 | ) | (5,318 | ) | ||||||||
| 调整后净(亏损)/收入(非公认会计准则) | $ | (1,598 | ) | $ | 33,187 | $ | 48,814 | $ | 87,873 | |||||||
| 摊薄净(亏损)/每股普通股收益(GAAP) | $ | (0.05 | ) | $ | 0.64 | $ | 0.92 | $ | 0.96 | |||||||
| A系列优先股的股息 | - | - | - | 0.35 | ||||||||||||
| A系列优先股的净收益 | - | - | - | 0.11 | ||||||||||||
| 假设A系列优先股可能转换为普通股的影响(6) | - | - | - | (0.11 | ) | |||||||||||
| 新冠肺炎相关成本 | - | - | - | 0.09 | ||||||||||||
| 资产减值和租赁终止费用 | - | - | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
| 与收购有关的或有对价、补偿和摊销费用 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | ||||||||||||
| 终止利率互换 | - | - | - | 0.04 | ||||||||||||
| 不确定的税收状况 | - | - | - | 0.05 | ||||||||||||
| 调整的税收效应 | (0.01 | ) | (0.00 | ) | (0.02 | ) | (0.10 | ) | ||||||||
| 调整后净(亏损)/每股收益(非公认会计准则)(7) | $ | (0.03 | ) | $ | 0.65 | $ | 0.96 | $ | 1.64 | |||||||
(1)与新冠肺炎有关的增支费用，如卫生设施、个人防护设备、病假和疫苗接种工资以及休假工作人员的医疗福利。
(2)在截至2022年9月27日和2021年9月28日的13周和39周内记录的资产减值和租赁终止费用的详细细目可在选定的分类信息表中找到。
(3)与收购North Italia和FRC有关的递延对价和或有对价及补偿负债的公允价值变动，以及已收购的定期许可协议的摊销。
(4)税收状况不确定准备金。当税务机关根据报税表的技术价值进行审查时，考虑到可采取的行政补救措施和诉讼，该不确定的纳税状况将在财务报表中确认。
(5)根据联邦法定税率和估计的混合州税率，所有调整的税收影响假设2022财年和2021财年的税率为26%。
(6)表示假设A系列优先股转换为普通股的影响(截至2021年9月28日的13周和39周分别为0股和5,908,187股)，即假设截至2021年9月28日的13周和39周的已发行普通股加权平均分别为51,112,650股和53,582,824股。
(7)经调整的净(亏损)/每股收益不得因四舍五入而相加。
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