美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
(标记一)
截至本季度末
或
关于从到的过渡期
佣金文件编号
(注册人的确切姓名载于其章程)
|
|
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
|
|
(主要执行办公室地址) |
(邮政编码) |
(
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
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每个班级的标题
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交易代码
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注册的每个交易所的名称
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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☒ |
加速文件管理器 |
☐ |
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非加速文件服务器 |
☐ |
规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是，☐不是
注明截至最后实际可行日期发行人所属各类普通股的流通股数量。
普通股类别 |
在2022年10月24日未偿还 |
有投票权的普通股，面值0.01美元 |
HCA医疗保健公司
表格10-Q
2022年9月30日
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第页，共页 |
第一部分： |
财务信息 |
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第1项。 |
财务报表(未经审计)： |
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简明综合收益表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度和9个月 |
3 |
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简明综合全面收益表--各季度和 九截至2022年和2021年9月30日的月份 |
4 |
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简明综合资产负债表-2022年9月30日和2021年12月31日 |
5 |
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股东权益简明综合报表(亏损)--各季度和 九截至2022年和2021年9月30日的月份 |
6 |
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现金流量表简明综合报表--用于 九截至2022年和2021年9月30日的月份 |
7 |
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简明合并财务报表附注 |
8 |
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|
|
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
17 |
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|
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
31 |
|
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|
第四项。 |
控制和程序 |
31 |
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|
第二部分。 |
其他信息 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
31 |
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第1A项。 |
风险因素 |
31 |
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|
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
32 |
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第六项。 |
陈列品 |
33 |
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|
签名 |
34 |
|
2
HCA医疗保健公司
简明合并损益表
截至2022年和2021年9月30日的季度和9个月
未经审计
(百万美元，每股除外)
|
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季度 |
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|
九个月 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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薪金和福利 |
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供应品 |
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其他运营费用 |
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关联公司收益中的权益 |
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( |
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( |
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( |
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折旧及摊销 |
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利息支出 |
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设施销售的亏损(收益) |
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( |
) |
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( |
) |
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债务清偿损失 |
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所得税前收入 |
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所得税拨备 |
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净收入 |
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可归因于非控股权益的净收入 |
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HCA Healthcare，Inc.的净收入。 |
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$ |
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每股数据： |
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基本收入 |
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摊薄后收益 |
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$ |
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计算每股收益时使用的股份(单位：百万)： |
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基本信息 |
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稀释 |
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||||
附注是简明综合财务报表的组成部分。
3
HCA医疗保健公司
简明综合全面收益表
截至2022年和2021年9月30日的季度和9个月
未经审计
(百万美元)
|
|
季度 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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||||
净收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
其他综合(亏损)税前收益： |
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外币折算 |
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( |
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可供出售证券的未实现亏损 |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
计入其他运营费用的亏损 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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固定福利计划 |
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包括在薪金和福利中的养恤金费用 |
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衍生金融工具公允价值变动 |
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( |
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( |
) |
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计入利息支出的利息成本 |
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||||
其他综合(亏损)税前收益 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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与其他综合所得项目有关的所得税(待遇) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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其他综合(亏损)收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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综合收益 |
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可归属于非控股权益的全面收益 |
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HCA Healthcare，Inc.的全面收入。 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
|
||||
附注是简明综合财务报表的组成部分。
4
HCA医疗保健公司
简明合并资产负债表
未经审计
(百万美元)
|
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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应收账款 |
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盘存 |
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其他 |
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按成本价计算的财产和设备 |
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累计折旧 |
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( |
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保险子公司的投资 |
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对关联公司的投资和垫款 |
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商誉和其他无形资产 |
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经营性租赁资产使用权 |
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其他 |
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$ |
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$ |
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||
负债和股东权益(赤字) |
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流动负债： |
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||
应付帐款 |
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$ |
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$ |
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||
应计薪金 |
|
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|
||
其他应计费用 |
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||
一年内到期的长期债务 |
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||
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长期债务，减少债务发行成本和折扣$ |
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专业责任风险 |
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经营性租赁使用权义务 |
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所得税和其他负债 |
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股东权益(赤字)： |
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普通股$ |
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累计其他综合损失 |
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( |
) |
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( |
) |
留存赤字 |
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( |
) |
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( |
) |
股东亏损可归因于HCA Healthcare，Inc. |
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( |
) |
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( |
) |
非控制性权益 |
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( |
) |
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$ |
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|
$ |
|
||
附注是简明综合财务报表的组成部分。
5
HCA医疗保健公司
简明合并股东权益报表(亏损)
截至2022年和2021年9月30日的季度和9个月
未经审计
(百万美元)
|
|
可归因于HCA Healthcare，Inc.的股权(赤字) |
|
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|||||||||||||||||||
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资本 |
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累计 |
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权益 |
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|||||||
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普通股 |
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|
过多 |
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其他 |
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保留 |
|
|
归因于 |
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股票 |
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帕尔 |
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的标准杆 |
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全面 |
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收益 |
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非控制性 |
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|
|
|
|||||||
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(单位：百万) |
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价值 |
|
|
价值 |
|
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损失 |
|
|
(赤字) |
|
|
利益 |
|
|
总计 |
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余额，2020年12月31日 |
|
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
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$ |
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$ |
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综合收益 |
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普通股回购 |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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基于股份的福利计划 |
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( |
) |
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( |
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Cash dividends declared |
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( |
) |
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( |
) |
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分配 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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( |
) |
|||||
余额，2021年3月31日 |
|
|
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|
— |
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( |
) |
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综合收益 |
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普通股回购 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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基于股份的福利计划 |
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Cash dividends declared |
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( |
) |
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( |
) |
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分配 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他 |
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|
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|||||||
余额，2021年6月30日 |
|
|
|
|
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|
— |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
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综合收益 |
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( |
) |
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普通股回购 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|||
基于股份的福利计划 |
|
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Cash dividends declared |
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( |
) |
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( |
) |
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分配 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|||||
其他 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
余额，2021年9月30日 |
|
|
|
|
|
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|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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综合收益 |
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普通股回购 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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基于股份的福利计划 |
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|||||||
Cash dividends declared |
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( |
) |
|
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( |
) |
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分配 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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|
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|
( |
) |
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|
( |
) |
||||
余额，2021年12月31日 |
|
|
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|
— |
|
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
|
|
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||||
综合收益 |
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( |
) |
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||||||
普通股回购 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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基于股份的福利计划 |
|
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Cash dividends declared |
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分配 |
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( |
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( |
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其他 |
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( |
) |
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余额，2022年3月31日 |
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— |
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( |
) |
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( |
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综合收益 |
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普通股回购 |
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( |
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基于股份的福利计划 |
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Cash dividends declared |
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分配 |
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( |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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||||||
余额，2022年6月30日 |
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— |
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( |
) |
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( |
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综合收益 |
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( |
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普通股回购 |
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基于股份的福利计划 |
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Cash dividends declared |
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( |
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分配 |
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( |
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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||||||
余额，2022年9月30日 |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|||
附注是简明综合财务报表的组成部分。
6
HCA医疗保健公司
简明合并现金流量表
截至2022年和2021年9月30日的9个月
未经审计
(百万美元)
|
|
2022 |
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2021 |
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||
经营活动的现金流： |
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净收入 |
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$ |
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$ |
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||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
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||
经营性资产和负债的现金增加(减少)： |
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应收账款 |
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( |
) |
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( |
) |
库存和其他资产 |
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( |
) |
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应付账款和应计费用 |
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( |
) |
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折旧及摊销 |
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所得税 |
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设施销售的亏损(收益) |
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( |
) |
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债务清偿损失 |
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债务发行成本和折价摊销 |
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基于股份的薪酬 |
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其他 |
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经营活动提供的净现金 |
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投资活动产生的现金流： |
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购置财产和设备 |
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( |
) |
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( |
) |
收购医院和医疗保健实体 |
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( |
) |
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( |
) |
出售医院和医疗保健实体 |
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投资的变化 |
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|
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( |
) |
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其他 |
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( |
) |
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用于投资活动的现金净额 |
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( |
) |
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( |
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融资活动的现金流： |
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发行长期债务 |
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循环信贷安排净变化 |
|
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( |
) |
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|
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偿还长期债务 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
对非控股权益的分配 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
支付债务发行成本 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
支付股息 |
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( |
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( |
) |
普通股回购 |
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( |
) |
其他 |
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( |
) |
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( |
) |
用于融资活动的现金净额 |
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( |
) |
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( |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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( |
) |
|
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( |
) |
现金及现金等价物的变动 |
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|
( |
) |
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( |
) |
期初现金及现金等价物 |
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期末现金及现金等价物 |
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$ |
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|
$ |
|
||
利息支付 |
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$ |
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|
$ |
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||
所得税支付，净额 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
附注是简明综合财务报表的组成部分。
7
HCA医疗保健公司
简明合并财务报表附注
注1-公关基础委托代理与重大会计政策
报告实体
HCA Healthcare，Inc.是一家控股公司，其附属公司拥有和运营医院和相关的医疗保健实体。“联属公司”一词包括HCA Healthcare，Inc.的直接和间接子公司，以及这些子公司为合作伙伴的合伙企业和合资企业。2022年9月30日，这些附属公司拥有并运营
陈述的基础
随附之未经审核简明综合财务报表乃根据中期财务资料之公认会计原则及表格10-Q及条例S-X第10条之指示编制。因此，它们不包括普遍接受的会计原则所要求的完整合并财务报表的所有资料和脚注。管理层认为，所有被认为是公平列报所必需的调整都已列入，属于正常和重复的性质。
我们的大部分支出都是“收入成本”项目。可归类为一般和行政费用的费用将包括我们的公司办公室费用，即#美元。
新冠肺炎
我们认为，新冠肺炎对我们的经营业绩和财务状况的影响程度已经并可能继续受到许多因素的驱动，其中大部分超出了我们的控制和预测能力。由于这些不确定性，我们无法估计新冠肺炎将在多长时间内或在多大程度上影响我们的运营。
收入
我们的收入通常与与患者签订的合同有关，在这些合同中，我们的履行义务是为患者提供医疗保健服务。收入是在我们履行提供医疗保健服务的义务期间记录的。
8
HCA医疗保健公司
简明合并财务报表附注(续)
附注1--列报基础和重要会计政策(续)
收入(续)
我们的收入是基于我们预计有权从患者和第三方支付者那里获得的估计金额。管理保健和商业保险计划下的合同调整估计数以相关合同协议中规定的付款条件为基础。与未参保患者有关的收入以及有医疗保险的患者的未参保共同支付和可扣除金额可能适用折扣(未参保折扣和合同折扣)。我们还记录与未投保账户相关的估计隐含价格优惠(主要基于历史收集经验)，以记录我们预计收集的估计金额的收入。在我们医院接受非选择性护理的患者，他们的收入等于或低于
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季度 |
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2022 |
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比率 |
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2021 |
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比率 |
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医疗保险 |
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$ |
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% |
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$ |
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|
% |
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托管医疗保险 |
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||||
医疗补助 |
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||||
托管医疗补助计划 |
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管理型医疗和保险公司 |
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国际(管理型医疗和保险公司) |
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其他 |
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收入 |
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% |
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$ |
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% |
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||||
|
|
九个月 |
|
|||||||||||||
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|
2022 |
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|
比率 |
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2021 |
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|
比率 |
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||||
医疗保险 |
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$ |
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|
|
% |
|
$ |
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|
|
% |
||||
托管医疗保险 |
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
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||||
医疗补助 |
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|
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|
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||||
托管医疗补助计划 |
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管理型医疗和保险公司 |
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国际(管理型医疗和保险公司) |
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其他 |
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||||
收入 |
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$ |
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% |
|
$ |
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|
|
% |
||||
9
HCA医疗保健公司
简明合并财务报表附注(续)
附注1--列报基础和重要会计政策(续)
收入(续)
为了量化与未参保患者账户相关的趋势的总体影响，我们认为查看完全未补偿护理是有益的，其中包括慈善护理、未参保折扣和隐含的价格优惠。
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季度 |
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九个月 |
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2022 |
|
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2021 |
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2022 |
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|
2021 |
|
||||
病人护理费用(工资和福利、用品、其他业务 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
成本与费用比率(病人护理费用占总费用的百分比 |
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% |
|
|
% |
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|
% |
|
|
% |
||||
完全无偿护理 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
乘以成本费用比 |
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% |
|
|
% |
|
|
% |
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% |
||||
无偿护理总费用估计数 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
重新分类
附注2--收购和处置
截至2022年9月30日的9个月内，我们付了$
在截至2022年9月30日的9个月中，我们收到了$
10
HCA医疗保健公司
简明合并财务报表附注(续)
附注3--所得税
截至2022年9月30日的季度所得税拨备 和2021年是$
我们对未确认的税收优惠的负债为$
注4-每股收益
下表列出了各季度基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月(以百万美元和股票为单位，不包括每股金额)：
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季度 |
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|
九个月 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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||||
HCA Healthcare，Inc.的净收入。 |
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加权平均已发行普通股 |
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稀释性增量股的效应 |
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用于稀释后每股收益的股票 |
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每股收益： |
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基本收入 |
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摊薄后收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
附注5-保险附属公司的投资
我们的保险子公司的投资摘要，载于2022年9月30日和2021年12月31日(单位：百万美元)：
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2022年9月30日 |
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未实现 |
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|||||||
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摊销 |
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收益 |
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损失 |
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公平 |
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||||
债务证券 |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
( |
) |
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$ |
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货币市场基金和其他 |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
( |
) |
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||
归类为流动资产的金额 |
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( |
) |
|||
投资账面价值 |
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$ |
|
||||
11
HCA医疗保健公司
简明合并财务报表附注(续)
附注5-保险附属公司的投资(续)
|
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2021年12月31日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
未实现 |
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|||||||
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摊销 |
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收益 |
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损失 |
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公平 |
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||||
债务证券 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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|||
货币市场基金和其他 |
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— |
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|
||
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|
$ |
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|
$ |
|
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$ |
( |
) |
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|||
归类为流动资产的金额 |
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( |
) |
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投资账面价值 |
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$ |
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||||
在2022年9月30日和2021年12月31日，我们的保险子公司的债务证券投资被归类为“可供出售”。与信贷无关的未实现损益变动计入对其他全面收益(亏损)的调整。
债务证券投资的预定到期日为2022年9月30日情况如下(单位：百万美元)：
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摊销 |
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公平 |
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在一年或更短的时间内到期 |
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$ |
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$ |
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应在一年至五年后到期 |
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在五年到十年后到期 |
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十年后到期 |
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$ |
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$ |
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||
债务证券投资于2022年9月30日的平均预期到期日曾经是
附注6--按公允价值计量的资产和负债
会计准则编码820，公允价值计量和披露(“ASC 820”)，强调公允价值是以市场为基础的计量，公允价值计量应根据市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设来确定。ASC 820采用公允价值层次，该层次区分基于从独立于报告实体的来源获得的市场数据的市场参与者假设(分类在层次的级别1和2内的可观察投入)和报告实体自己关于市场参与者假设的假设(分类在层次的级别3内的不可观察投入)。
12
HCA医疗保健公司
简明合并财务报表附注(续)
附注6--按公允价值计量的资产和负债(续)
投资证券
我们保险子公司的投资通常被归类在公允价值层次的第一级或第二级，因为它们是使用市场报价、经纪商或交易商报价或具有合理价格透明度的替代定价来源进行估值的。
衍生金融工具
我们已经签订了利率互换协议，以管理我们在利率波动中的风险敞口。该工具的估值是使用广泛接受的估值技术确定的，包括预期现金流贴现分析。
下表概述了我们按公允价值经常性计量的资产和负债，截至2022年9月30日和2021年12月31日，按这些计量所在的公允价值层次结构中的级别汇总(以百万美元为单位)：
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2022年9月30日 |
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公允价值计量使用 |
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||||||||||
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公允价值 |
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报价在 |
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重要的其他人 |
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意义重大 |
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资产： |
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保险子公司的投资： |
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债务证券 |
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$ |
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货币市场基金和其他 |
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— |
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— |
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保险子公司的投资 |
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减去归类为流动资产的金额 |
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( |
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利率互换(其他流动资产) |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
— |
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2021年12月31日 |
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公允价值计量使用 |
|
||||||||||
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公允价值 |
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报价在 |
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重要的其他人 |
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意义重大 |
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资产： |
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保险子公司的投资： |
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债务证券 |
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$ |
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货币市场基金和其他 |
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保险子公司的投资 |
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减去归类为流动资产的金额 |
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负债： |
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利率互换(其他应计费用) |
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我们债务的估计公允价值为$。
13
HCA医疗保健公司
简明合并财务报表附注(续)
注7--长期债务
长期债务摘要，请参阅2022年9月30日和2021年12月31日，包括2022年9月30日的相关利率如下(以百万美元为单位)：
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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基于优先担保资产的循环信贷安排(有效利率为 |
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优先担保循环信贷安排 |
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优先担保定期贷款安排(有效利率为 |
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高级担保票据 |
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其他优先担保债务(有效利率为 |
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优先担保债务 |
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优先无抵押票据(有效利率 |
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发债成本和贴现 |
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债务总额(平均寿命 |
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减少一年内到期的金额 |
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在2022年3月，我们发行了$
2022年5月，标准普尔评级服务公司(S&P)宣布，已对HCA Healthcare，Inc.及其子公司的发行人信用评级发出投资级评级。标普的公告与穆迪投资者服务公司2021年的升级一起，允许永久解除附属担保和所有担保我们优先担保票据的抵押品。由于这些发行，优先担保票据现在被归类为优先无担保票据。担保我们的高级担保信贷安排的附属担保和抵押品不受影响。
附注8--或有事项
我们在一个高度监管和好打官司的行业中运营。因此，各种诉讼、索赔以及法律和监管程序已经并可以预期会对我们提起或主张。此外，我们亦会面对在正常业务过程中提出的索偿和诉讼，包括人身伤害或不当限制或干扰医生员工特权的索偿。在某些诉讼中，索赔人可能向我们寻求可能不在保险范围内的惩罚性赔偿。我们还受到不同税务机关的额外税收和相关利息和罚款的索赔。任何此类诉讼、索赔或法律和监管程序的解决都可能对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
医疗保健公司经常受到各种政府机构的调查。根据联邦虚假索赔法案(FCA)，私人当事人有权提出魁担，或“告密者”，对向政府提交虚假付款申请或不正当地扣留政府多付款项的公司提起诉讼。一些州也采用了类似的州告密者和虚假索赔条款。我们的某些单独设施已收到联邦和州机构的政府询问，其他设施可能会不时收到政府的询问，并可能受到调查。根据这些或未来调查或调查中的潜在行为是否被视为系统性，它们的解决可能会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生重大不利影响。
14
HCA医疗保健公司
简明合并财务报表附注(续)
附注8--或有事项(续)
附注9-股份回购交易及其他全面亏损
在2022年1月至2021年2月期间，我们的董事会批准了高达$
累计其他综合损失构成如下(百万美元)：
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未实现 |
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外国 |
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已定义 |
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变化 |
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总计 |
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2021年12月31日的余额 |
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可供出售的未实现亏损 |
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外币折算调整，净额 |
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衍生工具的公允价值变动， |
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将费用重新分类为来自其他公司的运营 |
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2022年9月30日的余额 |
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15
HCA医疗保健公司
简明合并财务报表附注(续)
附注10--细分市场和地理信息
我们只经营一条业务，即经营医院和相关的医疗保健实体。我们的业务是在
调整后的分部EBITDA被定义为折旧和摊销前的收入、利息支出、设施销售的收益和亏损、债务偿还损失、所得税和非控股权益的净收入。我们使用调整后的分部EBITDA作为分析指标，以便向地理区域分配资源并评估其业绩。调整后的分部EBITDA通常用作医疗保健行业的分析指标，也是衡量杠杆能力和偿债能力的指标。根据公认会计原则，调整后的分部EBITDA不应被视为财务业绩的衡量标准，调整后分部EBITDA中不包括的项目是理解和评估财务业绩的重要组成部分。由于调整后的分部EBITDA不是根据公认会计原则确定的计量，因此容易受到不同计算的影响，因此，如所示，调整后的分部EBITDA可能无法与其他公司的其他类似名称的计量进行比较。
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季度 |
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九个月 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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收入： |
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国家集团 |
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美国集团 |
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公司和其他 |
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关联公司收益中的亏损(权益)： |
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国家集团 |
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调整后的部门EBITDA： |
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国家集团 |
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折旧和摊销： |
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国家集团 |
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美国集团 |
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公司和其他 |
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调整后的部门EBITDA |
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折旧及摊销 |
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利息支出 |
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设施销售的亏损(收益) |
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债务清偿损失 |
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所得税前收入 |
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$ |
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$ |
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16
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果
向前看G语句
这份Form 10-Q季度报告包括某些披露，这些披露包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”，涉及风险和不确定性。前瞻性陈述包括有关预期基于股份的补偿支出、预期资本支出和预期索赔净额的陈述，以及所有其他不完全与历史或当前事实有关的陈述，可以通过使用“可能”、“相信”、“将”、“预期”、“项目”、“估计”、“预期”、“计划”、“倡议”或“继续”等词语来识别。这些前瞻性陈述是基于我们目前的计划和预期，会受到许多已知和未知的不确定性和风险的影响，其中许多是我们无法控制的，这可能会对我们当前的计划和预期以及我们未来的财务状况和经营结果产生重大影响。这些因素包括但不限于：(1)与新冠肺炎相关的事态发展，包括但不限于其影响的持续时间和严重程度以及具有新的流行病学特征的病毒株的传播；我们整个卫生系统取消或重新安排的手术数量以及新冠肺炎患者得到护理的数量和敏锐度；我们正在采取的应对新冠肺炎的措施；政府和行政法规以及刺激和救济措施(包括家庭第一冠状病毒反应法、冠状病毒援助、救济和经济保障(“CARE”)法、工资支票保护计划和卫生保健加强法、2021年综合拨款法)的影响和条款(包括终止或失效), 《2021年美国救援计划法案》(下称《ARPA》)和其他已制定和可能的未来立法)，以及各种刺激和救济计划是否继续，或未来是否会颁布新的类似计划；由于患者数量下降、付款人结构变化、宏观经济状况恶化(包括未参保和保险不足患者的增加)和能力限制而导致的收入变化；与通胀或劳动力、供应链或其他支出相关的潜在费用增加；供应短缺和中断；(2)我们的巨额债务的影响以及以可接受的条件为此类债务进行再融资的能力；(3)当前和未来联邦和州医疗改革举措的影响，以及对影响医疗保健行业的其他联邦、州或地方法律和法规的可能变化，包括但不限于，经2010年《医疗保健和教育和解法案》(统称为《平价医疗法案》)修订的《患者保护和平价医疗法案》，以及对《平价医疗法案》进行额外修改的影响。其实施或解释(包括通过行政命令和法院质疑)，以及扩大联邦资助的保险计划的覆盖范围以替代私人保险或建立单一付款人制度的建议(这种改革通常被称为“全民医疗保险”)，还包括为应对新冠肺炎而通过的任何此类法律或政府条例，(4)与实施2011年预算控制法案要求的自动减支有关的影响, 由于ARPA对联邦预算赤字的影响，相关立法延长了这些削减以及2010年现收现付法(“PAYGO法案”)所要求的削减，以及未来赤字削减立法可能改变这些支出削减，其中包括削减联邦医疗保险支付，或创造额外的支出削减，(5)增加未保险账户和保险账户的免赔额和共同支付金额的收款金额和风险，(6)实现运营和财务目标的能力，以及达到预期的病人数量水平和控制提供服务的成本的能力，(7)医疗保险的可能变化，医疗补助和其他州计划，包括医疗补助补充付款计划或医疗补助豁免计划，可能影响对医疗保健提供者和保险公司的补偿以及未参保或参保不足人口的规模，(8)工资增加，以及吸引、利用和留住合格管理人员和其他人员的能力增加，包括附属医生、护士和医疗和技术支持人员，以及劳动力中断，(9)医疗保健业务的高度竞争性质，(10)服务组合、收入组合和手术量的变化，包括第三方支付者协议覆盖的人口的潜在下降，(11)医疗保险公司、医疗服务提供者、大型雇主团体及其他机构为控制医疗成本所作的努力；(12)我们不断努力监察、维持及遵守适当的法律、法规、政策及程序的结果, (13)为扩大业务和改善现有设施提供资金的可获得性和资金条件，(14)会计惯例的变化，(15)我们国家和地区市场的一般经济状况的变化，包括由新冠肺炎或其他因素引起的通货膨胀和经济和商业状况(及其对经济和金融市场的影响)，(16)流行病、流行病和传染病的出现和影响，(17)可能导致长期资产产生费用和可能减值的未来资产剥离，(18)业务战略或发展计划的变化，(19)延迟收到所提供服务的付款，(20)与我们的税务状况有关的未决和任何未来税务审计、纠纷和诉讼的结果，(21)已知和未知的政府调查、诉讼和可能对我们提出的其他索赔的潜在不利影响，(22)潜在的网络安全事件或安全漏洞的影响，(23)我们持续证明有意义地使用经认证的电子健康记录(“EHR”)技术的能力和互操作性要求的影响，(24)自然灾害，如飓风和洪水的影响，这些风险包括(1)我们无法控制的气候变化或类似事件的实际风险；(25)美国联邦、州或外国税法的变化，包括税务机关或其他标准制定机构可能发布的解释性指导意见；以及(26)在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和其他提交给美国证券交易委员会的文件中描述的其他风险因素。因此，目前的计划, 预期的行动以及未来的财务状况和经营成果可能不同于由公司或代表公司所作的任何前瞻性陈述中表达的内容。请注意，在评估本报告中提供的信息时，不要过度依赖此类前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅反映了截至本报告日期管理层的观点。我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
17
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果(续)
新冠肺炎
我们认为，新冠肺炎对我们的经营业绩和财务状况的影响程度已经并可能继续受到许多因素的驱动，其中大部分超出了我们的控制和预测能力。由于这些不确定性，我们无法估计新冠肺炎将在多长时间内或在多大程度上影响我们的运营。
2022年第三季度运营摘要
2022年第三季度营收从2021年第三季度的152.76亿美元降至149.71亿美元。截至2022年9月30日的季度，可归因于HCA Healthcare，Inc.的净收入总计11.34亿美元，或每股稀释后收益3.91美元，而截至2021年9月30日的季度，净收益为22.69亿美元，或每股稀释后收益7.00美元。2022年和2021年第三季度业绩分别包括设施销售亏损300万美元，或每股稀释后收益0.02美元，设施销售收益10.47亿美元，或每股稀释后收益2.43美元。所有“稀释后每股”的披露都是基于扣除适用所得税后的净额。截至2022年9月30日的季度，用于稀释每股收益的股份为2.8952亿股，截至2021年9月30日的季度为3.2402.9亿股。2021年和2022年前9个月，我们分别回购了3781.2万股和2396.6万股普通股。
与截至2021年9月30日的季度相比，截至2022年9月30日的季度，收入在综合基础上下降了2.0%，在相同设施的基础上下降了1.3%。合并收入的下降主要归因于每等额招生收入下降3.2%和等额招生增加1.3%的净影响。相同设施收入的下降主要是由于每项同等招生的相同设施收入下降3.5%和同等设施招生增加2.3%的净影响。收入和等值入学收入的下降受到了上一年新冠肺炎交易量大幅上升的影响，在截至2021年9月30日的季度，新冠肺炎占相同设施招生人数的12.7%，而截至2022年9月30日的季度为5.2%。在2021年期间，佛罗里达州批准了一项医疗补助定向支付计划(州财政年度从10月1日到9月30日)，该计划还需要得到联邦医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)的年度批准。在截至2022年9月30日的季度和9个月中，我们的收入为2.66亿美元(与截至2022年9月30日的计划年度相关，CMS在2022年9月期间获得批准)，在截至2021年9月30日的季度和9个月(与截至2021年9月30日的计划年度相关)，我们的收入为1.11亿美元。
在截至2022年9月30日的季度中，与截至2021年9月30日的季度相比，综合招生人数下降了2.6%，同一设施的招生人数下降了1.5%。与截至2021年9月30日的季度相比，截至2022年9月30日的季度，手术数量在综合基础上增长了2.4%，在相同设施的基础上增长了3.2%。与截至2021年9月30日的季度相比，截至2022年9月30日的季度，急诊科就诊人次在综合基础上下降了2.5%，在相同设施的基础上下降了1.3%。与截至2021年9月30日的季度相比，截至2022年9月30日的季度，合并和相同设施的未参保入学人数分别下降了6.0%和4.5%。
来自经营活动的现金流增加了7.43亿美元，从2021年第三季度的22.77亿美元增加到2022年第三季度的30.200亿美元。业务活动提供的现金增加，主要是因为周转资金项目发生了9.32亿美元的积极变化。
18
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果(续)
经营成果
收入/销量趋势
我们的收入通常与与患者签订的合同有关，在这些合同中，我们的履行义务是为患者提供医疗保健服务。收入是在我们履行提供医疗保健服务的义务期间记录的。我们对住院服务的履约义务一般在平均约五天的时间内履行，收入根据与预期总费用相关的费用确认。我们对门诊服务的履约义务通常在一天内得到履行。在大多数情况下，与患者的合同关系还涉及第三方付款人(Medicare、Medicaid、管理式医疗保健计划和商业保险公司，包括通过医疗保险交易所提供的计划)，所提供服务的交易价格取决于(Medicare和Medicaid)提供的条款或与第三方付款人(管理式医疗保健计划和商业保险公司)协商的条款。与第三方付款人就我们为相关患者提供的服务达成的付款安排通常规定的付款金额低于我们的标准收费。医疗保险通常根据临床、诊断和其他因素，按预期确定的费率支付住院和门诊服务费用。为有医疗补助覆盖范围的患者提供的服务通常按预期确定的每次出院、每项确定的服务或每一覆盖成员的费率支付。与商业保险公司、管理型医疗机构和首选医疗服务机构签订的协议通常规定根据每次诊断的预定费率进行支付。, 按日收费或按服务费打折。管理层不断审查合同估计过程，以考虑和纳入法律和条例的最新情况，以及因合同重新谈判和续签而导致的管理保健合同条款的频繁变化。
营收从2021年第三季度的152.76亿美元下降到2022年第三季度的149.71亿美元，降幅为2.0%。我们的收入是基于我们预计有权从患者和第三方支付者那里获得的估计金额。管理保健和商业保险计划下的合同调整估计数以相关合同协议中规定的付款条件为基础。与未参保患者有关的收入以及有医疗保险的患者的未参保共同支付和可扣除金额可能适用折扣(未参保折扣和合同折扣)。我们还记录与未投保账户相关的估计隐含价格优惠(主要基于历史收集经验)，以记录我们预计收集的估计金额的自付收入。在我们医院接受非选择性护理的患者，其收入低于或低于联邦贫困水平的400%，有资格获得慈善护理。因为我们不追求被确定为慈善关怀的金额的收集，所以它们不会在收入中报告。我们在截至2022年和2021年9月30日的季度和9个月按主要第三方支付者分类和其他(包括未参保患者)的收入汇总如下表(以百万美元为单位)：
|
|
季度 |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
比率 |
|
|
2021 |
|
|
比率 |
|
||||
医疗保险 |
|
$ |
2,569 |
|
|
|
17.2 |
% |
|
$ |
2,645 |
|
|
|
17.3 |
% |
托管医疗保险 |
|
|
2,229 |
|
|
|
14.9 |
|
|
|
2,124 |
|
|
|
13.9 |
|
医疗补助 |
|
|
797 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
692 |
|
|
|
4.5 |
|
托管医疗补助计划 |
|
|
939 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
813 |
|
|
|
5.3 |
|
管理型医疗和保险公司 |
|
|
7,184 |
|
|
|
47.9 |
|
|
|
7,998 |
|
|
|
52.4 |
|
国际(管理型医疗和保险公司) |
|
|
311 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
324 |
|
|
|
2.1 |
|
其他 |
|
|
942 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
680 |
|
|
|
4.5 |
|
收入 |
|
$ |
14,971 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
15,276 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
九个月 |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
比率 |
|
|
2021 |
|
|
比率 |
|
||||
医疗保险 |
|
$ |
7,790 |
|
|
|
17.4 |
% |
|
$ |
7,816 |
|
|
|
17.9 |
% |
托管医疗保险 |
|
|
6,813 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
6,281 |
|
|
|
14.4 |
|
医疗补助 |
|
|
1,987 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
1,722 |
|
|
|
3.9 |
|
托管医疗补助计划 |
|
|
3,003 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
2,369 |
|
|
|
5.4 |
|
管理型医疗和保险公司 |
|
|
21,480 |
|
|
|
48.1 |
|
|
|
22,300 |
|
|
|
51.0 |
|
国际(管理型医疗和保险公司) |
|
|
992 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
995 |
|
|
|
2.3 |
|
其他 |
|
|
2,671 |
|
|
|
6.0 |
|
|
|
2,205 |
|
|
|
5.1 |
|
收入 |
|
$ |
44,736 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
43,688 |
|
|
|
100.0 |
% |
19
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果(续)
经营业绩(续)
收入/销量趋势(续)
与2021年第三季度相比，2022年第三季度每等量入场的合并和相同设施收入分别下降了3.2%和3.5%。与2021年第三季度相比，2022年第三季度合并和相同设施等值招生分别增长1.3%和2.3%。与2021年第三季度相比，2022年第三季度合并和相同设施的门诊手术分别增长了1.1%和2.0%。与2021年第三季度相比，2022年第三季度合并和相同设施的住院手术分别增长了4.8%和5.6%。与2021年第三季度相比，2022年第三季度合并和相同设施的急诊科就诊人次分别下降了2.5%和1.3%。
为了量化与未参保患者账户相关的趋势的总体影响，我们认为查看完全未补偿护理是有益的，其中包括慈善护理、未参保折扣和隐含的价格优惠。截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度和9个月的无偿护理总费用估计数摘要如下(单位：百万美元)：
|
|
季度 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
病人护理费用(工资和福利、用品、其他业务 |
|
$ |
12,828 |
|
|
$ |
12,803 |
|
|
$ |
38,096 |
|
|
$ |
36,396 |
|
成本与费用比率(病人护理费用占总费用的百分比 |
|
|
11.2 |
% |
|
|
11.8 |
% |
|
|
11.2 |
% |
|
|
11.4 |
% |
完全无偿护理 |
|
$ |
8,050 |
|
|
$ |
7,782 |
|
|
$ |
23,512 |
|
|
$ |
22,299 |
|
乘以成本费用比 |
|
|
11.2 |
% |
|
|
11.8 |
% |
|
|
11.2 |
% |
|
|
11.4 |
% |
无偿护理总费用估计数 |
|
$ |
901 |
|
|
$ |
916 |
|
|
$ |
2,633 |
|
|
$ |
2,542 |
|
与2021年相比，2022年同一设施的未参保入学人数在第三季度下降了4.5%，第二季度下降了5.1%，第一季度下降了3.0%。与2020年相比，2021年同一设施的未参保入学人数在第四季度下降了6.3%，第三季度增长了1.2%，2021年第二季度增长了6.6%，第一季度下降了15.7%。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度和9个月内，我们与Medicare、管理的Medicare、Medicaid、管理的Medicaid、管理的医疗保健和保险公司以及未参保者相关的入院人数的大约百分比如下表所示。
|
|
季度 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
医疗保险 |
|
|
22 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
22 |
% |
|
|
23 |
% |
托管医疗保险 |
|
|
23 |
|
|
|
21 |
|
|
|
23 |
|
|
|
21 |
|
医疗补助 |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
托管医疗补助计划 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
13 |
|
管理型医疗和保险公司 |
|
|
30 |
|
|
|
32 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
未投保 |
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度和9个月中，与Medicare、管理的Medicare、Medicaid、管理的Medicaid、管理的医疗保健和保险公司相关的住院收入的大约百分比如下表所示。
|
|
季度 |
|
|
九个月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
医疗保险 |
|
|
23 |
% |
|
|
22 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
24 |
% |
托管医疗保险 |
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
16 |
|
医疗补助 |
|
|
8 |
|
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
6 |
|
托管医疗补助计划 |
|
|
7 |
|
|
|
5 |
|
|
|
8 |
|
|
|
6 |
|
管理型医疗和保险公司 |
|
|
46 |
|
|
|
50 |
|
|
|
45 |
|
|
|
48 |
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
20
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果(续)
经营业绩(续)
收入/销量趋势(续)
截至2022年9月30日，我们在德克萨斯州和佛罗里达州拥有91家医院。在截至2022年9月30日的季度中，我们58%的入院人数和51%的收入来自这些医院。在截至2022年9月30日的季度里，德克萨斯州和佛罗里达州的未参保入学人数占我们未参保入学人数的74%。
我们收入的很大一部分来自政府健康计划，主要是联邦医疗保险和医疗补助，这些计划受到严格监管，并受到频繁和重大变化的影响。一些州的医疗补助计划使用或已经申请使用CMS授予的豁免，以实施医疗补助扩展、施加不同的资格或登记限制，或以其他方式实施与联邦标准不同的计划。我们在几个州收到了补充付款。我们知道，某些州机构目前正在审查这些补充付款计划，一些州已向CMS提出要求，以取代其现有的补充付款计划。这些审查和请求可能会导致此类补充支付计划的重组，并可能导致支付计划被减少或取消。由于对这些计划的审议仍在进行中，我们无法估计计划结构修改可能对我们的运营结果产生的财务影响。
关键绩效指标
我们提供管理层在评估我们的运营结果时使用的某些指标和统计信息。我们相信这些信息对投资者是有用的，因为它为管理层如何评估报告期间的经营业绩和趋势提供了洞察力。下表汇总了运营结果和运营数据，提供了有关如何定义这些指标和统计信息的信息。
经营业绩摘要
以下是截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度和9个月的运营结果对比摘要(单位：百万美元)：
|
|
季度 |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
金额 |
|
|
比率 |
|
|
金额 |
|
|
比率 |
|
||||
收入 |
|
$ |
14,971 |
|
|
|
100.0 |
|
|
$ |
15,276 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
薪金和福利 |
|
|
6,899 |
|
|
|
46.1 |
|
|
|
7,094 |
|
|
|
46.4 |
|
供应品 |
|
|
2,320 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
2,463 |
|
|
|
16.1 |
|
其他运营费用 |
|
|
2,860 |
|
|
|
19.1 |
|
|
|
2,530 |
|
|
|
16.6 |
|
关联公司收益中的权益 |
|
|
(10 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
749 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
716 |
|
|
|
4.7 |
|
利息支出 |
|
|
446 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
398 |
|
|
|
2.6 |
|
设施销售的亏损(收益) |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,047 |
) |
|
|
(6.9 |
) |
|
|
|
13,267 |
|
|
|
88.6 |
|
|
|
12,119 |
|
|
|
79.3 |
|
所得税前收入 |
|
|
1,704 |
|
|
|
11.4 |
|
|
|
3,157 |
|
|
|
20.7 |
|
所得税拨备 |
|
|
360 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
685 |
|
|
|
4.5 |
|
净收入 |
|
|
1,344 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
2,472 |
|
|
|
16.2 |
|
可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
210 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
203 |
|
|
|
1.3 |
|
HCA Healthcare，Inc.的净收入。 |
|
$ |
1,134 |
|
|
|
7.6 |
|
|
$ |
2,269 |
|
|
|
14.9 |
|
较上一年的变化百分比： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
|
(2.0 |
)% |
|
|
|
|
|
14.8 |
% |
|
|
|
||
所得税前收入 |
|
|
(46.0 |
) |
|
|
|
|
|
219.6 |
|
|
|
|
||
HCA Healthcare，Inc.的净收入。 |
|
|
(50.0 |
) |
|
|
|
|
|
239.7 |
|
|
|
|
||
招生(A) |
|
|
(2.6 |
) |
|
|
|
|
|
5.9 |
|
|
|
|
||
同等招生人数(B) |
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
|
8.4 |
|
|
|
|
||
每张等值门票的收入 |
|
|
(3.2 |
) |
|
|
|
|
|
5.9 |
|
|
|
|
||
相同设施与前一年相比的变化百分比(C)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
|
(1.3 |
) |
|
|
|
|
|
15.0 |
|
|
|
|
||
招生(A) |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
|
|
|
6.8 |
|
|
|
|
||
同等招生人数(B) |
|
|
2.3 |
|
|
|
|
|
|
9.3 |
|
|
|
|
||
每张等值门票的收入 |
|
|
(3.5 |
) |
|
|
|
|
|
5.2 |
|
|
|
|
||
21
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果(续)
经营业绩(续)
经营业绩摘要(续)
|
|
九个月 |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
金额 |
|
|
比率 |
|
|
金额 |
|
|
比率 |
|
||||
收入 |
|
$ |
44,736 |
|
|
|
100.0 |
|
|
$ |
43,688 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
薪金和福利 |
|
|
20,630 |
|
|
|
46.1 |
|
|
|
19,780 |
|
|
|
45.3 |
|
供应品 |
|
|
6,942 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
7,067 |
|
|
|
16.2 |
|
其他运营费用 |
|
|
8,305 |
|
|
|
18.6 |
|
|
|
7,424 |
|
|
|
17.0 |
|
关联公司收益中的权益 |
|
|
(29 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(78 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
2,219 |
|
|
|
4.9 |
|
|
|
2,125 |
|
|
|
4.8 |
|
利息支出 |
|
|
1,288 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
1,168 |
|
|
|
2.7 |
|
设施销售的亏损(收益) |
|
|
25 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
(1,057 |
) |
|
|
(2.4 |
) |
债务清偿损失 |
|
|
78 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
12 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
39,458 |
|
|
|
88.2 |
|
|
|
36,441 |
|
|
|
83.4 |
|
所得税前收入 |
|
|
5,278 |
|
|
|
11.8 |
|
|
|
7,247 |
|
|
|
16.6 |
|
所得税拨备 |
|
|
1,090 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
1,531 |
|
|
|
3.5 |
|
净收入 |
|
|
4,188 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
5,716 |
|
|
|
13.1 |
|
可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
626 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
574 |
|
|
|
1.3 |
|
HCA Healthcare，Inc.的净收入。 |
|
$ |
3,562 |
|
|
|
8.0 |
|
|
$ |
5,142 |
|
|
|
11.8 |
|
较上一年的变化百分比： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
|
2.4 |
% |
|
|
|
|
|
17.3 |
% |
|
|
|
||
所得税前收入 |
|
|
(27.2 |
) |
|
|
|
|
|
115.8 |
|
|
|
|
||
HCA Healthcare，Inc.的净收入。 |
|
|
(30.7 |
) |
|
|
|
|
|
120.8 |
|
|
|
|
||
招生(A) |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
|
|
|
5.9 |
|
|
|
|
||
同等招生人数(B) |
|
|
0.9 |
|
|
|
|
|
|
8.4 |
|
|
|
|
||
每张等值门票的收入 |
|
|
1.4 |
|
|
|
|
|
|
8.2 |
|
|
|
|
||
相同设施与前一年相比的变化百分比(C)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
|
17.5 |
|
|
|
|
||
招生(A) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
|
|
|
6.2 |
|
|
|
|
||
同等招生人数(B) |
|
|
2.5 |
|
|
|
|
|
|
8.8 |
|
|
|
|
||
每张等值门票的收入 |
|
|
0.8 |
|
|
|
|
|
|
7.9 |
|
|
|
|
||
22
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果(续)
经营业绩(续)
截至2022年和2021年9月30日的季度
2022年第三季度营收从2021年第三季度的152.76亿美元降至149.71亿美元。截至2022年9月30日的季度，可归因于HCA Healthcare，Inc.的净收入总计11.34亿美元，或每股稀释后收益3.91美元，而截至2021年9月30日的季度，净收益为22.69亿美元，或每股稀释后收益7.00美元。2022年和2021年第三季度业绩分别包括设施销售亏损300万美元，或每股稀释后收益0.02美元，设施销售收益10.47亿美元，或每股稀释后收益2.43美元。所有“稀释后每股”的披露都是基于扣除适用所得税后的净额。截至2022年9月30日的季度，用于稀释每股收益的股份为2.8952亿股，截至2021年9月30日的季度为3.2402.9亿股。2021年和2022年前9个月，我们分别回购了3781.2万股和2396.6万股普通股。
与截至2021年9月30日的季度相比，截至2022年9月30日的季度，收入在综合基础上下降了2.0%，在相同设施的基础上下降了1.3%。合并收入的下降主要归因于每等额招生收入下降3.2%和等额招生增加1.3%的净影响。相同设施收入的下降主要是由于每项同等招生的相同设施收入下降3.5%和同等设施招生增加2.3%的净影响。收入和等值入学收入的下降受到了上一年新冠肺炎交易量大幅上升的影响，在截至2021年9月30日的季度，新冠肺炎占相同设施招生人数的12.7%，而截至2022年9月30日的季度为5.2%。
工资和福利占收入的百分比在2022年第三季度为46.1%，2021年第三季度为46.4%。2022年第三季度，与2021年第三季度相比，每次录取的工资和福利下降了4.0%。我们预计，未来通胀压力将继续影响我们的劳动力成本。我们打算继续减少我们对保险费率劳动力的使用率和支付费率，但未来预期下降的速度和数量可能会受到劳动力市场状况和其他因素的影响。与2021年第三季度相比，2022年第三季度每名全职员工的相同设施工资和福利增加了0.1%。
2022年第三季度，供应量占收入的比例为15.5%，2021年第三季度为16.1%。与2021年第三季度相比，2022年第三季度每张等量门票的供应成本下降了7.0%。与2021年第三季度相比，2022年第三季度，医疗器械的每次等效入院供应成本增加了7.1%，药房用品的供应成本下降了33.8%，普通内科和外科用品的供应成本下降了4.6%。药房供应的下降主要与2021年第三季度某些新冠肺炎疗法的使用率较高有关。
2022年第三季度，其他运营费用占收入的百分比为19.1%，2021年第三季度为16.6%。其他运营费用主要包括合同服务、专业费用、维修和保养、租金和租赁、水电费、保险(包括专业责任保险)和非所得税。与2021年第三季度相比，2022年第三季度其他运营费用占收入的百分比增加了2.5%，这主要是由于某些州定向支付计划的成本增加，以及专业费用和公用事业费用的增加。我们已经看到通胀对其中某些费用产生了负面影响，并预计通胀压力将继续影响未来的运营费用。2022年第三季度和2021年第三季度与专业责任风险相关的损失准备金分别为8900万美元和4900万美元。在2022年和2021年第三季度，我们分别记录了5500万美元，或每股稀释后0.15美元，8700万美元，或每股稀释后0.21美元，分别减少了与接收最新精算信息相关的专业责任风险拨备。
2022年第三季度和2021年第三季度，附属公司收益中的股本分别为1000万美元和3500万美元。下降主要与2021年第三季度出售一项股权投资有关。
折旧和摊销增加了3300万美元，从2021年第三季度的7.16亿美元增加到2022年第三季度的7.49亿美元。折旧的增加主要与我们现有设施的资本支出有关。
2022年第三季度的利息支出为4.46亿美元，2021年第三季度为3.98亿美元。2022年第三季度，我们的平均债务余额为381.96亿美元，而2021年第三季度为324.5亿美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度，我们债务的平均实际利率分别为4.6%和4.9%。
2022年和2021年第三季度，我们分别录得设施销售亏损300万美元和设施销售收益10.47亿美元。2021年第三季度设施销售收益主要与出售佐治亚州的四个医院设施和其他保健实体投资有关。
23
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果(续)
经营业绩(续)
截至2022年和2021年9月30日的季度(续)
2022年和2021年第三季度的有效税率分别为24.1%和23.2%。有效税率计算不包括可归因于非控股权益的净收入，因为它与合并合伙企业有关。
可归因于非控股权益的净收入从2021年第三季度的2.03亿美元增加到2022年第三季度的2.1亿美元。可归因于非控股权益的净收入增长主要与我们德克萨斯州市场和路易斯安那州市场之一的运营有关。
截至2022年和2021年9月30日的9个月
2022年前9个月的收入从2021年前9个月的436.88亿美元增加到447.36亿美元。在截至2022年9月30日的9个月中，可归因于HCA Healthcare，Inc.的净收入总计35.62亿美元，或每股稀释后收益11.97美元，而截至2021年9月30日的9个月，净收益为51.42亿美元，或每股稀释后收益15.43美元。2022年和2021年前9个月的业绩分别包括设施销售亏损2500万美元，或每股稀释后收益0.09美元，设施销售收益10.57亿美元，或每股稀释后收益2.39美元。2022年和2021年前9个月的业绩还包括债务偿还亏损7800万美元，或每股摊薄亏损0.20美元，和1200万美元，或每股摊薄亏损0.03美元。我们在2022年和2021年前9个月的所得税拨备包括与员工股权奖励和解相关的7000万美元(或每股稀释后0.24美元)和9600万美元(或每股稀释后0.29美元)的税收优惠。所有“稀释后每股”的披露都是基于扣除适用所得税后的净额。截至2022年9月30日的九个月，用于稀释每股收益的股份为2.9770.2亿股，截至2021年9月30日的九个月，用于稀释每股收益的股份为3.3324.8亿股。2021年和2022年前9个月，我们分别回购了3781.2万股和2396.6万股普通股。
与截至2021年9月30日的9个月相比，截至2022年9月30日的9个月的收入在综合基础上增长了2.4%，在相同设施的基础上增长了3.4%。合并收入的增长主要归因于每等额招生收入增加1.4%和等额招生增加0.9%的综合影响。同一设施收入的增长主要是由于每等额招生的相同设施收入增加0.8%和相同设施同等招生增加2.5%的综合影响。
工资和福利占收入的百分比在2022年前9个月为46.1%，在2021年前9个月为45.3%。与2021年前9个月相比，2022年前9个月，每名同等入学学生的工资和福利增加了3.3%。与2021年前9个月相比，2022年前9个月每名全职员工的相同设施工资和福利增加了4.4%，这是因为通胀影响了我们的劳动力成本，而且我们继续利用某些合同、加班和其他溢价劳动力成本来支持我们的临床员工和患者。我们预计，未来通胀压力将继续影响我们的劳动力成本。我们打算继续减少我们对保险费率劳动力的使用率和支付费率，但未来预期下降的速度和数量可能会受到劳动力市场状况和其他因素的影响。
2022年前9个月，供应量占收入的比例为15.5%，2021年前9个月为16.2%。与2021年前9个月相比，2022年前9个月的等值门票供应成本下降了2.7%。与2021年前9个月相比，2022年前9个月，医疗器械的人均入院供应成本增加了4.0%，药房用品的供应成本下降了19.9%，普通内科和外科用品的供应成本下降了0.9%。药房供应的下降主要与2021年前9个月某些新冠肺炎疗法的使用率较高有关。
2022年前9个月，其他运营费用占收入的百分比为18.6%，2021年前9个月为17.0%。其他运营费用主要包括合同服务、专业费用、维修和保养、租金和租赁、水电费、保险(包括专业责任保险)和非所得税。与2021年前9个月相比，2022年前9个月其他运营费用占收入的百分比增加了1.6%，这主要是由于某些州定向支付计划的成本增加，以及专业费用和公用事业费用的增加。我们已经看到通胀对其中某些费用产生了负面影响，并预计通胀压力将继续影响未来的运营费用。2022年和2021年前9个月，与专业责任风险相关的损失准备金分别为3.74亿美元和3.18亿美元。在2022年和2021年的前九个月，我们分别记录了5500万美元，或每股稀释后0.14美元，8700万美元，或每股稀释后0.20美元，分别减少了我们与接收最新精算信息相关的专业责任风险拨备。
24
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果(续)
经营业绩(续)
截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月(续)
2022年和2021年前9个月，附属公司收益中的股本分别为2900万美元和7800万美元。下降主要与2021年第三季度出售一项股权投资有关。
折旧和摊销增加了9400万美元，从2021年前9个月的21.25亿美元增加到2022年前9个月的22.19亿美元。折旧的增加主要与我们现有设施的资本支出有关。
2022年前9个月的利息支出为12.88亿美元，2021年前9个月的利息支出为11.68亿美元。2022年前9个月，我们的平均债务余额为372.43亿美元，而2021年前9个月的平均债务余额为317.8亿美元。截至2022年和2021年9月30日的9个月，我们债务的平均实际利率分别为4.6%和4.9%。
2022年和2021年前9个月，我们分别录得设施销售亏损2500万美元和设施销售收益10.57亿美元。2021年前9个月的设施销售收益主要与出售佐治亚州的4个医院设施和其他保健实体投资有关。
于2022年3月，吾等发行了本金总额6000亿美元的优先抵押票据，包括(I)本金总额10.00亿美元，2027年到期的3 1/8%优先担保票据，(Ii)本金总额5亿美元，2029年到期的3 3/8%优先担保票据，(Iii)本金总额20.0亿美元，2032年到期的3 5/8%优先担保票据，(Iv)本金总额5亿美元，2042年到期的4 3/8%优先担保票据，及(V)本金总额2.00亿美元，4 5/8%的优先担保票据，2052年到期。在2022年3月，我们用净收益的一部分来偿还我们的循环信贷安排。在2022年第二季度，我们赎回了2023年到期的4.75%优先担保票据的全部12.5亿美元未偿还本金总额，以及2023年到期的5.875%优先票据的所有12.5亿美元未偿还本金总额。这两笔赎回的债务偿还的税前亏损为7800万美元。于2021年6月，我们发行了本金总额23.5亿美元的高级抵押票据，其中包括本金总额8.5亿美元、2031年到期的2 3/8%债券和本金总额15.00亿美元、2051年到期的3 1/2%债券(“2021年6月债券”)。吾等亦修订及重述我们的优先担保循环信贷安排及以优先担保资产为基础的循环信贷安排，包括将基于资产的循环信贷安排的可获得性提高至45.0亿美元、将两项安排的到期日延长至2026年6月30日，以及订立一项新的15.亿美元定期贷款A安排及一项新的5亿美元定期贷款B安排(“信贷协议交易”)。我们使用2021年6月票据和信贷协议交易的净收益注销了36.57亿美元的定期贷款安排。偿还债务的税前亏损为1200万美元。
2022年和2021年前9个月的有效税率分别为23.4%和22.9%。有效税率计算不包括可归因于非控股权益的净收入，因为它与合并合伙企业有关。我们在2022年和2021年前九个月的所得税拨备分别包括与员工股权奖励和解相关的7000万美元和9600万美元的税收优惠。
可归因于非控股权益的净收入从2021年前9个月的5.74亿美元增加到2022年前9个月的6.26亿美元。可归因于非控股权益的净收入增长主要与我们德克萨斯州市场、我们的团购组织和我们的手术中心的运营有关。
流动性与资本资源
2022年前9个月，运营活动提供的现金总额为59.95亿美元，而2021年前9个月为65.16亿美元。与2021年前9个月相比，2022年前9个月经营活动提供的现金减少5.21亿美元，主要原因是净收入减少6.54亿美元，不包括设施销售的损失和收益以及债务偿还损失。2022年和2021年前九个月的利息支付和净所得税支付总额分别为22.6亿美元和24.73亿美元。截至2022年9月30日，营运资金总额为36.97亿美元，截至2021年12月31日，营运资金总额为39.6亿美元。
25
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果(续)
流动性与资本资源(续)
2022年前9个月用于投资活动的现金为25.96亿美元，而2021年前9个月为9.29亿美元。不包括收购，2022年前九个月的资本支出为30.72亿美元，2021年前九个月的资本支出为23.85亿美元。预计2022年计划的资本支出约为42亿美元。截至2022年9月30日，有在建项目估计未来五年完成和装备的额外成本约为45亿美元。我们预计将用内部产生和借入的资金为资本支出提供资金。来自医院和医疗保健实体销售的现金流从2021年前9个月的19.8亿美元(主要与我们在佐治亚州5家医院的销售收益和其他医疗保健实体投资有关)下降到2022年前9个月的净收益6.52亿美元。
2022年前九个月，用于融资活动的现金总额为38.18亿美元，而2021年前九个月为63.49亿美元。在2022年前9个月，用于融资活动的净现金流包括我们的债务净增加29.72亿美元，支付股息4.97亿美元，回购普通股54.81亿美元，向非控股权益分配5.5亿美元。在2021年前9个月，用于融资活动的净现金流包括净增加10.5亿美元的债务、支付4.76亿美元的股息、61.43亿美元的普通股回购和5.01亿美元的非控股权益分配。
我们是一家杠杆率很高的公司，有很高的偿债要求。截至2022年9月30日，我们的债务总额为377.1亿美元。2022年前9个月的利息支出为12.88亿美元，2021年前9个月的利息支出为11.68亿美元。
除了来自运营的现金流，可用的资本来源包括我们的高级担保信贷安排下的可用金额(截至2022年9月30日和2022年10月31日分别可用金额为38.85亿美元和39.95亿美元)，以及预期进入公共和私人债务市场的机会。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们保险子公司的投资总额分别为4.93亿美元和5.41亿美元，以维持法定股本水平并提供支付索赔的流动性。截至2022年9月30日和2021年12月31日，一家保险子公司的专业责任风险准备金净额分别为1.41亿美元和1.54亿美元。我们的设施由我们的保险子公司承保，每次事故的损失最高可达7500万美元；然而，在大多数情况下，这种保险通常受每次事故1500万美元的自我保险保留的影响。此外，保险子公司还签订了再保险合同，对超过自保保额的一定比例的损失进行补偿。截至2022年9月30日和2021年12月31日，自保专业责任风险保留的净准备金均为18.13亿美元。预计在未来12个月内，扣除再保险追讨的净额，索偿金额约为4.88亿美元。我们估计，在未来12个月预计的索赔支付净额中，约有4.46亿美元将用于自我保险保留的索赔。
于2022年3月，吾等发行了本金总额6000亿美元的优先抵押票据，包括(I)本金总额10.00亿美元，2027年到期的3 1/8%优先担保票据，(Ii)本金总额5亿美元，2029年到期的3 3/8%优先担保票据，(Iii)本金总额20.0亿美元，2032年到期的3 5/8%优先担保票据，(Iv)本金总额5亿美元，2042年到期的4 3/8%优先担保票据，及(V)本金总额2.00亿美元，4 5/8%的优先担保票据，2052年到期。在2022年3月，我们用净收益的一部分来偿还我们的循环信贷安排。在2022年第二季度，我们赎回了2023年到期的4.75%优先担保票据的全部12.5亿美元未偿还本金总额，以及2023年到期的5.875%优先票据的所有12.5亿美元未偿还本金总额。
管理层相信，来自业务的现金流、我们的高级担保信贷安排下的可用金额以及我们预期进入公共和私人债务市场的机会将足以满足至少未来12个月的预期流动资金需求。
26
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果(续)
流动性与资本资源(续)
HCA Inc.是HCA Healthcare，Inc.的直接全资子公司，是我们相当大一部分债务的主要债务人，包括我们的优先担保信贷安排和优先票据。优先抵押信贷安排由我们于1993年12月16日订立的契约下的“不受限制附属公司”基本上所有现有及未来的、直接及间接的、100%拥有的重大国内附属公司全面及无条件担保(只担保及质押其资产于我们的优先抵押资产循环信贷安排下的某些特殊目的附属公司除外)。有关优先抵押信贷安排及相关附属担保的进一步资料，请参阅截至2021年12月31日止年度年报第II部分表格10-K第7项“管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析--流动资金及资本资源”的讨论。2022年5月25日，标准普尔评级服务公司(S&P)宣布，已对HCA Healthcare，Inc.及其子公司的发行人信用评级发出投资级评级。标准普尔的公告与之前披露的事件一起，根据管理HCA Inc.未偿还优先担保票据的契约条款，根据适用的条款构成了一次“投资级评级事件”或“评级事件”，因此，优先担保契约中允许永久解除附属担保和所有担保优先担保票据的条件都得到了满足。担保我们的高级担保信贷安排的附属担保和抵押品不受影响。担保优先担保票据的附属担保及抵押品于此公布后, 附属担保人在美国证券交易委员会被撤销注册。因此，将不再提供HCA Healthcare，Inc.和附属担保人的摘要财务信息，以及其证券被质押作为抵押品的附属担保人和附属公司的信息。
所有由HCA Inc.于2014年或以后发行的优先票据继续由HCA Healthcare，Inc.在无担保的基础上提供全面和无条件的担保。HCA Healthcare，Inc.和HCA Inc.的合并资产、负债和运营结果与HCA Healthcare，Inc.合并财务报表中显示的相应金额没有实质性差异。因此，根据S-X规则13-01，不要求提供HCA Healthcare，Inc.和HCA Inc.的汇总财务信息。
市场风险
我们面临着与证券市值变化相关的市场风险。截至2022年9月30日，我们保险子公司持有的投资证券记录为4.93亿美元。这些投资按公允价值列账，与信贷无关的未实现损益变动计入对其他全面收益的调整。截至2022年9月30日和2021年12月31日，保险子公司投资的未实现净亏损为4100万美元，未实现净收益为1600万美元。市值的下降是由于持有固定利率投资证券，而市场利率在2022年期间有所上升。
我们面临着与市场流动性不足相关的市场风险。我们的保险子公司持有的投资证券可能会因无法进入资本市场而受损。如果保险子公司需要大量超出正常现金要求的现金，以在短时间内支付理赔和其他费用，我们可能难以及时出售这些投资，或被迫以低于正常市场环境下的价格出售。我们可能被要求在未来期间确认我们投资证券的信用相关减值，如果发行人拖欠利息，或者证券的公平市场估值因评级下调或其他发行特定因素而恶化。
我们还面临与利率变化相关的市场风险。至于我们的有息负债，截至2022年9月30日，我们的债务中约有39.5亿美元是浮动利率，而截至2022年9月30日的剩余债务余额337.6亿美元是固定利率。利率的总体水平和我们的杠杆都会影响我们的浮动利率。我们的可变债务主要由优先担保信贷安排项下的未偿还金额组成。优先担保信贷融资项下借款的利息等于适用保证金加(A)参考(1)联邦基金利率加0.50%或(2)美国银行最优惠利率或(B)有关利息期间有关借款货币的LIBOR利率中较高者而厘定的基本利率。优先担保信贷安排下借款的适用保证金可能会根据杠杆比率而波动。截至2022年和2021年9月30日的9个月，我们债务的平均有效利率分别为4.6%和4.9%。
截至2022年9月30日，我们债务的估计公允价值为342.93亿美元。公允价值的估计是基于相同或类似发行的相同到期日债务的报价市场价格。根据假设的1%的利率上升，未来税前收益的潜在年化减少将约为4000万美元。 为了减轻利率波动的影响，我们通常会将一部分债务组合维持在固定利率。
27
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果(续)
流动性与资本资源(续)
市场风险(续)
我们面临着与我们的海外业务相关的货币兑换风险。我们目前并不认为与外币换算相关的市场风险对我们的综合财务报表或我们的流动性有重大影响。
税务审查
2022年9月30日，美国国税局正在对公司2016年、2017年和2018年的联邦所得税申报单以及一家关联合伙企业的2019年申报单进行审查。我们还受到国家和外国税务机关的审查。管理层相信，HCA Healthcare，Inc.及其前身、子公司和附属公司根据适用的法律以及与美国国税局、州和外国税务当局达成的协议正确报告应纳税所得额和纳税情况，并最终解决任何纠纷，不会对我们的运营结果或财务状况产生重大不利影响。然而，如果任何问题最终解决后应支付的款项超过我们的记录估计，此类决议可能会对我们的运营结果或财务状况产生重大不利影响。
28
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果(续)
运行数据
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
在营业的医院数目： |
|
|
|
|
|
|
||
3月31日 |
|
|
182 |
|
|
|
186 |
|
6月30日 |
|
|
182 |
|
|
|
187 |
|
9月30日 |
|
|
182 |
|
|
|
183 |
|
12月31日 |
|
|
|
|
|
182 |
|
|
在运营的独立门诊外科中心的数量： |
|
|
|
|
|
|
||
3月31日 |
|
|
124 |
|
|
|
121 |
|
6月30日 |
|
|
126 |
|
|
|
122 |
|
9月30日 |
|
|
125 |
|
|
|
123 |
|
12月31日 |
|
|
|
|
|
125 |
|
|
(A)持牌医院病床： |
|
|
|
|
|
|
||
3月31日 |
|
|
48,892 |
|
|
|
49,561 |
|
6月30日 |
|
|
48,979 |
|
|
|
49,693 |
|
9月30日 |
|
|
49,179 |
|
|
|
48,950 |
|
12月31日 |
|
|
|
|
|
48,803 |
|
|
服务中的加权平均床位(B)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
41,818 |
|
|
|
42,363 |
|
第二 |
|
|
41,930 |
|
|
|
42,464 |
|
第三 |
|
|
42,056 |
|
|
|
42,088 |
|
第四 |
|
|
|
|
|
41,685 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
42,148 |
|
|
平均每日人口普查(C)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
29,797 |
|
|
|
29,678 |
|
第二 |
|
|
28,256 |
|
|
|
28,901 |
|
第三 |
|
|
28,287 |
|
|
|
31,144 |
|
第四 |
|
|
|
|
|
29,273 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
29,752 |
|
|
招生人数(D)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
506,956 |
|
|
|
506,380 |
|
第二 |
|
|
515,113 |
|
|
|
532,041 |
|
第三 |
|
|
523,092 |
|
|
|
536,848 |
|
第四 |
|
|
|
|
|
514,706 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
2,089,975 |
|
|
同等招生人数(E)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
859,290 |
|
|
|
832,489 |
|
第二 |
|
|
902,757 |
|
|
|
916,212 |
|
第三 |
|
|
917,262 |
|
|
|
905,627 |
|
第四 |
|
|
|
|
|
881,910 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
3,536,238 |
|
|
平均逗留时间(天)(F)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
5.3 |
|
|
|
5.3 |
|
第二 |
|
|
5.0 |
|
|
|
4.9 |
|
第三 |
|
|
5.0 |
|
|
|
5.3 |
|
第四 |
|
|
|
|
|
5.2 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
29
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析
财务状况和经营成果(续)
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
急诊室就诊次数(G)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
2,056,389 |
|
|
|
1,841,778 |
|
第二 |
|
|
2,223,999 |
|
|
|
2,128,428 |
|
第三 |
|
|
2,278,782 |
|
|
|
2,338,180 |
|
第四 |
|
|
|
|
|
2,166,959 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
8,475,345 |
|
|
门诊手术(H)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
247,421 |
|
|
|
231,228 |
|
第二 |
|
|
258,182 |
|
|
|
262,107 |
|
第三 |
|
|
252,026 |
|
|
|
249,192 |
|
第四 |
|
|
|
|
|
265,709 |
|
|
年 |
|
|
|
|
|
1,008,236 |
|
|
住院手术(一)： |
|
|
|
|
|
|
||
季度： |
|
|
|
|
|
|
||
第一 |
|
|
126,880 |
|
|
|
127,590 |
|
第二 |
|
|
130,961 |
|
|
|
136,460 |
|
第三 |
|
|
132,470 |
|
|
|
126,436 |
|
第四 |
|
|
|
|
|
131,583 |
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年 |
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522,069 |
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应收账款天数收入(J)： |
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季度： |
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第一 |
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51 |
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48 |
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第二 |
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53 |
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48 |
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第三 |
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53 |
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51 |
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第四 |
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49 |
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门诊收入占患者收入的百分比(K)： |
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||
季度： |
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第一 |
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37 |
% |
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36 |
% |
第二 |
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39 |
% |
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38 |
% |
第三 |
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37 |
% |
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34 |
% |
第四 |
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|
38 |
% |
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年 |
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37 |
% |
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30
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
本项目要求提供的资料在项目2“管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析”下的“市场风险”标题下提供。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
在HCA首席执行官和首席财务官的参与下，HCA的管理层评估了截至2022年9月30日HCA的披露控制和程序的有效性。基于这一评估，HCA的首席执行官和首席财务官得出结论，HCA的披露控制和程序自2022年9月30日起有效。
财务报告内部控制的变化
在本报告所述期间，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分：其他信息
项目1.法律程序
附注8“简明综合财务报表附注内的或有事项”所载资料在此并入作为参考。
第1A项。风险因素
请参考本季度报告Form 10-Q第I部分第2项中“前瞻性陈述”标题下列出的因素以及我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中描述的其他风险因素，这些因素通过引用并入本文。我们之前在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中披露的风险因素没有任何实质性变化。
31
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
在2022年1月，我们的董事会批准了一项股份回购计划，回购我们高达80亿美元的已发行普通股。在截至2022年9月30日的季度内，根据2022年1月的授权，我们通过市场购买以每股207.49美元的平均价格回购了3361,740股普通股。截至2022年9月30日，根据2022年1月的授权，我们拥有31.06亿美元的回购授权。
下表提供了有关我们在2022年7月1日至2022年9月30日期间回购普通股的某些信息(以百万美元计，每股金额除外)。
期间 |
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总数 |
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平均价格 |
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总数 |
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近似值 |
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2022年7月 |
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178,185 |
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$ |
202.05 |
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178,185 |
|
|
$ |
3,767 |
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2022年8月 |
|
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1,629,897 |
|
|
$ |
212.60 |
|
|
|
1,629,897 |
|
|
$ |
3,421 |
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2022年9月 |
|
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1,553,658 |
|
|
$ |
202.75 |
|
|
|
1,553,658 |
|
|
$ |
3,106 |
|
2022年第三季度合计 |
|
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3,361,740 |
|
|
$ |
207.49 |
|
|
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3,361,740 |
|
|
$ |
3,106 |
|
2022年10月20日，我们的董事会宣布我们普通股的季度股息为每股0.56美元，2022年12月28日支付给2022年12月14日收盘时登记在册的股东。未来季度股息的宣布以及未来记录和支付日期的确定取决于我们董事会的最终决定。我们宣布未来分红的能力也可能不时受到我们债务协议条款的限制。
32
项目6.展品
(A)展品清单：
22 |
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附属担保人及质押证券名单。 |
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31.1 |
— |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 |
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31.2 |
— |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发首席财务官证书。 |
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32 |
— |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 |
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101 |
— |
以下财务信息来自我们于2022年11月1日提交给美国证券交易委员会的截至2022年9月30日的季度报告10-Q表，以内联可扩展商业报告语言格式化：(I)截至2022年9月30日和2021年12月31日的简明综合资产负债表，(Ii)截至2022年9月30日、2022年和2021年9月30日的季度和9个月的简明综合收益表，(Iii)截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度和9个月的简明综合全面收益表，(Iv)截至2022年9月30日的季度和9个月的简明综合股东权益(亏损)表(V)截至2022年、2022年及2021年9月30日止九个月的简明综合现金流量表及(Vi)简明综合财务报表附注。实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。 |
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104 |
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公司截至2022年9月30日的季度报告10-Q表的封面，格式为内联XBRL(包含在附件101中)。 |
33
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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HCA医疗保健公司 |
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发信人： |
/S/ W伊利亚姆B.R.UTHERFORD
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威廉·B·卢瑟福 |
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常务副总裁兼首席财务官 |
日期：2022年11月1日
34