丹尼公司报告2022年第三季度业绩

亚洲网南卡罗来纳州斯帕坦堡11月1日电丹尼公司(Denny‘s Inc.)和科克公司(Keke’s Inc.)的所有者和运营商丹尼公司(The Company)(纳斯达克股票代码：DEN)今天公布了截至2022年9月28日的第三季度业绩，并提供了公司业务的最新情况。

首席执行官凯利·瓦莱德表示：“我们对公司稳健的业绩感到满意，因为我们对日常价值的长期承诺在这个复杂而充满挑战的环境中产生了共鸣。消费者对我们的夏季烈酒和最近推出的全天餐饮优惠菜单的积极反应推动了Denny‘s本季度的客流量增加，并吸引了新的客户试用。”

2022年第三季度亮点

·2022年7月20日，以8250万美元收购了科克百货。

·总营业收入同比增长13.2%，达到1.175亿美元。

·与2021年同期相比，丹尼的国内全系统同店销售额**增长了1.5%，其中国内特许经营餐厅增长了1.1%，公司餐厅增长了7.1%。

·开设了八家特许经营餐厅，包括一家国际餐厅和一家科克餐厅。

·完成了19座改建，其中包括16家特许经营餐厅。

·营业收入为1580万美元，而去年同期为1770万美元。

·特许经营营业利润率*为3070万美元，占特许经营和许可证收入的47.0%，Company Restaurant营业利润率*为380万美元，占公司餐厅销售额的7.2%。

·净收益为1710万美元，或每股稀释后收益0.29美元。

·调整后净收入*和调整后每股净收入*分别为710万美元和0.12美元。

·调整后的EBITDA*为1920万美元，其中包括160万美元的法律和解费用。

·运营、投资和融资活动提供(用于)的现金分别为1,530万美元、7,730万美元和6,490万美元。

·调整后自由现金流*为870万美元。

·回购了790万美元的普通股。

第三季度业绩

总营业收入增长13.2%，达到1.175亿美元，而去年同期为1.038亿美元。

特许经营和许可证收入为6520万美元，而去年同期为5730万美元。这一增长主要是由与厨房现代化推广有关的560万美元以及科克本季度110万美元的特许经营收入推动的。

该公司餐厅销售额为5220万美元，而去年同期为4650万美元。这一增长包括丹尼的价格上涨和产品组合与去年同期相比的变化带来的好处，以及科克公司本季度餐厅销售额的270万美元。

特许经营营业利润率*为3070万美元，占特许经营和许可证收入的47.0%，而去年同期为2990万美元，占52.1%。由于厨房现代化设备以成本价出售给特许经营商，利润率受到约440个基点的影响。

公司餐厅营业利润率*为380万美元，占公司餐厅销售额的7.2%，而去年同期为790万美元，占公司餐厅销售额的17.0%。这一利润率变化主要是由于大宗商品和劳动力价格上涨以及160万美元的法律和解费用，但部分被公司餐厅销售业绩的改善所抵消。

所得税准备金为550万美元，实际税率为24.3%。该季度支付了大约150万美元的现金税款。

净收益为1710万美元，或每股稀释后收益0.29美元，而去年同期为1230万美元，或每股稀释后收益0.19美元。调整后的每股净收益*为0.12美元，而去年同期为0.16美元。

该季度末，该公司的未偿债务总额为2.782亿美元，其中包括其信贷安排下的2.665亿美元借款。

调整后的自由现金流*和资本分配

调整后的自由现金流*在投资了510万美元的现金资本支出后，本季度为870万美元，其中包括公司三家餐厅的改造、设施维护和收购丹尼的一家特许经营餐厅。

在本季度，该公司分配了790万美元用于股票回购，导致现有回购授权下剩余的约1.6亿美元。

业务展望

以下对截至2022年12月28日的第四财季的预期反映了管理层的预期，即当前的消费者和经济环境不会发生实质性变化。

·丹尼的国内全系统同店销售额**在1%至3%之间。

·一般和行政费用合计在1,700万美元至1,800万美元之间，其中约有200万美元与按股份计算的薪酬支出有关。

·综合调整后EBITDA*在2100万美元至2300万美元之间。

*请参考下表所列经营活动提供的(用于)经营活动的净收入和现金净额与非公认会计准则财务计量的对账，以及营业收入与非公认会计准则财务计量的对账。由于公司无法合理准确地预测、预测或确定影响这些估计的项目(包括收益、损失和其他费用)的可能重要性，公司无法将上述前瞻性非GAAP估计与其最直接可比的美国公认会计原则(GAAP)估计进行调整。因此，没有提供最直接可比的GAAP前瞻性估计。

**同店销售额包括在可比时期内开业的公司餐厅和未合并的特许经营和持牌餐厅的销售额。总营业收入限于公司餐厅销售和特许权使用费、广告收入、费用和非合并特许经营和持牌餐厅的入住率收入。因此，国内特许经营同店销售和国内全系统同店销售应被视为对根据公认会计准则报告的公司业绩的补充，而不是替代。

电话会议和网络广播信息

该公司将在2022年11月1日(星期二)下午4：30召开的季度投资者电话会议上对截至2022年9月28日的第三季度业绩提供进一步的评论。东部时间。有意者请收听通过公司投资者关系网站Investor.dennys.com收看的电话会议实况转播。

关于丹尼的公司

按餐厅数量计算，丹尼公司是美国最大的提供全方位服务的连锁餐厅之一。截至2022年9月28日，该公司拥有1,666家餐厅，其中1,592家为特许经营和持牌餐厅，74家为公司经营。

丹尼公司由丹尼品牌和可可品牌组成。科克于2022年7月20日被收购。截至2022年9月28日，丹尼品牌由1,613家全球餐厅组成，其中1,547家是特许经营和特许餐厅，66家是公司运营的。截至2022年9月28日，科克品牌拥有53家餐厅，其中45家为特许经营餐厅，8家为公司运营。

有关丹尼公司的更多信息，包括新闻稿、美国证券交易委员会申报文件的链接和其他财务信息，请访问Investor.dennys.com。

有关前瞻性陈述的警示性语言

该公司敦促在考虑本新闻稿中披露的当前趋势和任何收益前景时保持谨慎。此外，本新闻稿中讨论的某些事项可能构成前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了管理层根据目前已知因素做出的最佳判断，仅供参考，涉及风险、不确定因素和其他因素，可能导致丹尼公司、其子公司和基础餐厅的实际表现与此类陈述所表明或暗示的表现大不相同。诸如“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、“计划”、“希望”、“将会”等词语以及这些词语的变体和类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。除法律另有要求外，公司明确表示不承担任何义务更新这些前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。可能导致实际业绩与这些前瞻性表述中显示的业绩大不相同的因素包括但不限于：新冠肺炎疫情和相关遏制措施的不断演变，包括影响餐馆的政府命令可能进一步扰乱经营；影响消费者信心和支出的经济、公共卫生和政治条件，包括新冠肺炎；商品和劳动力通货膨胀；餐馆有效工作人员的能力；公司保持充足流动性水平满足现金需求的能力，包括债务义务、股息支付、计划中的股票回购和资本支出以及客户、供应商的能力。, 加盟商和贷款人获得流动资金来源以满足自己的现金需求；来自餐饮业内部的竞争压力；公司整合我们收购科克早餐咖啡馆并从其获得预期利益的能力；公司经营举措以及广告和促销努力的成功程度；不利宣传；与食品有关的流行病、流感病毒或其他疾病的爆发引起的健康担忧；商业战略或发展计划的变化；资本的条款和可用性；地区天气状况；一般经济(包括能源成本)的整体变化，特别是零售层面；这些前瞻性表述包括但不限于政治环境和地缘政治事件(包括战争和恐怖主义行为)；以及公司在“美国证券交易委员会”报告和其他文件中不时提出的其他因素，包括但不限于“管理层讨论与分析”中的讨论和第1A项确定的风险。风险因素包含在公司截至2021年12月29日的年度Form 10-K报告中(以及公司随后的Form 10-Q季度报告和当前Form 8-K报告中)。

投资者联系方式：

柯特·尼科尔斯

877-784-7167

媒体联系人：

哈达斯·斯特里特，Allison+Partners

646-428-0629

公司认为，除了公认会计原则的衡量标准外，某些非公认会计原则的财务衡量标准也是适当的指标，有助于在不同时期对经营业绩和流动性进行评估。公司内部使用调整后的EBITDA、调整后的自由现金流、调整后的净收入和调整后的每股净收入作为业绩衡量标准，用于计划目的，包括编制年度经营预算，以及用于薪酬目的，包括对某些员工的奖励补偿。根据本公司的信贷安排，经调整的EBITDA亦用于计算财务契约比率。调整后的自由现金流也被管理层用作非公认会计准则的流动性指标，以评估公司产生现金的能力，并为未来的运营和资本行动制定计划。管理层认为，调整后EBITDA、调整后净收益、调整后每股净收益和调整后自由现金流量的列报为投资者和分析师提供了有关公司经营业绩、财务状况或现金流量的有用信息。然而，这些非GAAP财务指标应被视为营业收入、净收入、每股净收入、经营活动提供的净现金或根据GAAP编制的其他财务业绩和流动性指标的补充，而不是替代。

本公司认为，除了GAAP指标外，某些其他非GAAP财务指标也是帮助评估餐厅级经营效率和正在进行的餐厅级经营的业绩的适当指标。公司内部使用餐厅级营业利润率、公司餐厅营业利润率和特许经营利润率作为业绩衡量指标，用于规划，包括编制年度经营预算，这三个非公认会计准则衡量标准用于评估经营效果。

该公司将餐厅级营业利润率定义为不包括以下三个项目的营业收入：一般和行政费用、折旧和摊销、营业(收益)、亏损和其他费用、净额。餐厅级营业利润率以总营业收入的百分比表示。该公司不包括一般和行政费用，这主要包括与支持公司和特许经营餐厅以及在其公司办公室进行其他活动相关的非餐饮级成本。该公司不包括折旧和摊销费用，这些费用基本上都与公司餐饮级资产有关，因为这些费用是历史沉没成本，没有反映餐厅当前的现金支出。该公司不包括特殊项目，包括营业(收益)、亏损和其他费用、净额，为投资者提供对其持续经营业绩的更清晰视角，并与上一季度业绩进行更相关的比较。

餐厅级营业利润率是公司餐厅营业利润率和特许经营利润率的总和。本公司将公司餐厅营业利润率定义为公司餐厅销售额减去公司餐厅销售成本(包括产品成本、公司餐厅层面的工资和福利、占用成本和其他运营成本，包括水电费、维修和维护、营销和其他费用)，并以公司餐厅销售额的百分比表示。该公司将特许经营利润率定义为特许经营和特许经营收入(包括特许经营特许权使用费和其他非食品和饮料收入流，如初始特许经营费和其他费用、广告收入和占用收入)减去特许经营和特许经营收入的成本，并以特许经营和特许经营收入的百分比表示。

这些非公认会计准则财务指标在不同时期之间提供了有意义的比较，使投资者能够通过剔除与食品和饮料销售无关的收入和成本，以及公司一般和行政费用、折旧和摊销以及经营(收益)、亏损和其他费用的净额，来关注餐饮业的经营业绩。然而，这些非GAAP财务计量应被视为根据GAAP编制的营业收入、净收入或其他财务业绩计量的补充，而不是替代。由于上述排除项目，餐厅营业利润率、公司餐厅营业利润率和特许经营利润率不会直接为股东带来利益，也不能代表公司的整体业绩。