恩智浦半导体公布2022年第三季度业绩
荷兰埃因霍温(2022年10月31日)-恩智浦半导体公司(纳斯达克:NXPI)今天公布了截至2022年10月2日的第三季度财务业绩。
恩智浦季度营收为34.5亿美元,同比增长20%,高于我们指导区间的中点。总体而言,我们在第三季度的表现非常好;然而,我们受到了消费者敞口的物联网业务宏观环境减弱的影响。与此同时,在长期和特定于公司的驱动因素以及供应逐步改善的推动下,汽车和工业市场的需求继续保持弹性。展望未来,虽然我们继续受到供应限制,但由于宏观环境的不确定性,我们在中期内持谨慎态度。“恩智浦首席执行官兼首席执行官库尔特·西弗斯表示。
2022年第三季度的主要亮点:
·收入34.5亿美元,同比增长20.4%;
·GAAP毛利率为57.1%,GAAP营业利润率为29.1%;
·非GAAP毛利率为58.0%,非GAAP营业利润率为36.9%;
·业务现金流为11.44亿美元,资本支出净投资额为2.81亿美元,非公认会计准则自由现金流为8.63亿美元;
·2022年第三季度,恩智浦回购了250万股股票,总成本为4亿美元,并支付了2.23亿美元的现金股息,向股东返还了6.23亿美元。在往绩12个月的基础上,向股东返还的资本为24480亿美元,占非GAAP自由现金流的98%。
·在2022年10月3日至2022年10月28日期间,恩智浦通过10b5-1计划额外回购了177万股股票,总成本为2.6亿美元;
·2022年8月5日,恩智浦董事会批准支付2022年第三季度中期股息,每股普通股0.845美元。中期股息于2022年10月6日以现金形式支付给截至2022年9月15日登记在册的股东;
·2022年8月26日,恩智浦B.V.与恩智浦Funding LLC修订并重述了于2019年6月11日签订的循环信贷协议。修订和重述的循环信贷协议规定了25亿美元的优先无担保循环信贷承诺,计划于2027年8月26日到期;
·2022年8月24日,恩智浦宣布为其整个S32系列领域和区域汽车处理器扩大和加强客户接触。这包括最近在欧洲、美洲、亚洲和中国获得的几个领先汽车原始设备制造商的奖项,并突出了S32平台的吸引力和吸引力。这包括一家主要的汽车OEM选择恩智浦的S32系列汽车处理器和微控制器,从2015年中期开始在其未来车队中使用。由此产生的多年供应协议涵盖S32系列,包括即将推出的5纳米ASIL-D处理器;
·2022年9月14日,恩智浦发布了新的更高功率的BTS7202 RX前端模块(FE)和BTS6403/6305前置驱动器,适用于每通道高达20 W的5G大规模多输入多输出(MIMO)。这些设备在恩智浦的硅锗(SiGe)工艺中开发和实施,以适度的电流消耗运行,以降低移动网络运营商(MNO)的运营成本;
·2022年9月28日,恩智浦发布了其第二代RFCMOS雷达收发器系列产品。TEF82xx是经过市场验证的TEF810x的继任者,TEF810x已经出货数千万台。该设备针对快速线性调频调制进行了优化,支持短、中、远程雷达应用,包括下跌高分辨率成像雷达。它能够对关键安全应用进行360度传感,包括自动紧急制动、自适应巡航控制、盲点监控、交叉交通警报和自动停车。
2022年第三季度报告摘要(百万美元,未经审计)(1)
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| Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | Q-Q | Y-Y | | | | | | |
总收入 | $ | 3,445 | | $ | 3,312 | | $ | 2,861 | | 4% | 20% | | | | | | |
公认会计准则毛利 | $ | 1,967 | | $ | 1,882 | | $ | 1,583 | | 5% | 24% | | | | | | |
毛利调整(一) | $ | (32) | | $ | (33) | | $ | (34) | | | | | | | | | |
非公认会计准则毛利 | $ | 1,999 | | $ | 1,915 | | $ | 1,617 | | 4% | 24% | | | | | | |
公认会计准则毛利率 | 57.1 | % | 56.8 | % | 55.3 | % | | | | | | | | |
非GAAP毛利率 | 58.0 | % | 57.8 | % | 56.5 | % | | | | | | | | |
公认会计准则营业收入/(亏损) | $ | 1,001 | | $ | 943 | | $ | 711 | | 6% | 41% | | | | | | |
营业收入调整(一) | $ | (270) | | $ | (250) | | $ | (248) | | | | | | | | | |
非公认会计准则营业收入 | $ | 1,271 | | $ | 1,193 | | $ | 959 | | 7% | 33% | | | | | | |
GAAP营业利润率 | 29.1 | % | 28.5 | % | 24.9 | % | | | | | | | | |
非GAAP营业利润率 | 36.9 | % | 36.0 | % | 33.5 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
更多信息 | | | | | | | | | | | |
| Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | Q-Q | Y-Y | | | | | | |
汽车 | $ | 1,804 | | $ | 1,713 | | $ | 1,455 | | 5% | 24% | | | | | | |
工业和物联网 | $ | 713 | | $ | 713 | | $ | 607 | | —% | 17% | | | | | | |
莫比尔县 | $ | 410 | | $ | 388 | | $ | 345 | | 6% | 19% | | | | | | |
通讯。在下面。其他(&O) | $ | 518 | | $ | 498 | | $ | 454 | | 4% | 14% | | | | | | |
迪奥 | 99 | 94 | 85 | | | | | | | | |
DPO | 96 | 94 | 83 | | | | | | | | |
数字存储示波器 | 27 | 27 | 31 | | | | | | | | |
现金转换周期 | 30 | 27 | 33 | | | | | | | | |
渠道库存(月) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | |
财务杠杆(二) | 1.4x | 1.5x | 1.9x | | | | | | | | |
1.2022年第三季度的其他信息:
关于GAAP对非GAAP调整的解释,请参阅“非GAAP财务计量”。
财务杠杆的定义是净债务除以过去12个月调整后的EBITDA。
·为与持续经营有关的所得税支付的现金净额为1.6亿美元;
·截至2022年10月2日的三个月期间,加权平均稀释股数为2.647亿股。
2022年第四季度指引:(百万美元)(1)
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| 制导距离 |
| 公认会计原则 | | 对账 | | 非公认会计原则 |
| 低 | | 中 | | 高 | | | | 低 | | 中 | | 高 |
总收入 | $3,200 | | $3,300 | | $3,400 | | | | $3,200 | | $3,300 | | $3,400 |
Q-Q | -7% | | -4% | | -1% | | | | -7% | | -4% | | -1% |
Y-Y | 5% | | 9% | | 12% | | | | 5% | | 9% | | 12% |
毛利 | $1,802 | | $1,876 | | $1,950 | | $(32) | | $1,834 | | $1,908 | | $1,982 |
毛利率 | 56.3% | | 56.8% | | 57.4% | | | | 57.3% | | 57.8% | | 58.3% |
营业收入(亏损) | $894 | | $958 | | $1,022 | | $(230) | | $1,124 | | $1,188 | | $1,252 |
营业利润率 | 27.9% | | 29.0% | | 30.1% | | | | 35.1% | | 36.0% | | 36.8% |
财务收入(费用) | $(84) | | $(84) | | $(84) | | $(3) | | $(81) | | $(81) | | $(81) |
注(1)其他信息:
1.公认会计准则毛利预计包括购进价格会计(“PPA”)影响,1,500万美元;基于股票的薪酬,1,300万美元;其他杂费,(4)万美元;
2.《公认会计准则》营业收入(亏损)预计包括PPA影响,1.25亿美元;基于股票的薪酬,9600万美元;重组和其他附带费用,900万美元;
3.公认会计准则财务收入(费用)预计包括其他财务费用(300万美元);
4.与持续经营有关的所得税所支付的现金净额预计约为1.4亿美元;
5.非控股权益预计约为1,200万美元;
6.加权平均稀释股数预计约为2.62亿股。
恩智浦将本新闻稿中包含的指导基于管理层认为合理的判断和估计,因为管理层对截至本新闻稿发布之日的历史趋势和其他合理可用的信息进行了评估。请注意,本新闻稿中包含的指导仅包括预测,并受到各种已知和未知风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性超出了恩智浦的控制范围。本新闻稿中包含的指导不应被视为恩智浦表示将实现预期结果。实际结果可能与我们今天提供的指导大相径庭。关于非公认会计准则财务信息的使用,请参阅下文关于“非公认会计准则财务措施”的说明。有关判断、估计和前瞻性陈述通常受其影响的因素、风险和不确定因素,请参阅关于“前瞻性陈述”的说明。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,包括本文提出的指导意见,以反映未来的事件或情况。
非公认会计准则财务指标
在综合管理恩智浦的业务时,管理层制定年度运营计划,该计划由董事会批准,使用非GAAP财务衡量标准,既不符合美国公认会计原则(“GAAP”),也不是美国公认会计原则(“GAAP”)的替代品。在根据这一计划衡量业绩时,管理层在评估适当的研究和开发工作水平时,会考虑为降低成本而采取的措施对这些非公认会计准则财务措施的实际或潜在影响,目的是提高我们的毛利率和运营利润率。此外,管理层在作出关于产品支出、行政预算和其他运营费用的决策时,依赖于这些非GAAP财务衡量标准。我们相信,这些非GAAP财务指标,再加上GAAP结果和与相应GAAP财务指标的对账,可以更全面地了解公司的运营结果以及影响恩智浦业务的因素和趋势。我们相信,它们使投资者能够对我们的经营业绩进行额外的比较,评估我们的流动性和资本状况,并分析财务业绩,不包括与运营无关的费用、某些非现金费用和基于股票的薪酬费用的影响,这些费用可能会掩盖恩智浦潜在业绩的趋势。这些信息还使投资者能够比较不同时期的财务结果,其中某些项目可能独立于业务业绩而变化,并允许管理层使用的关键指标具有更大的透明度。
这些非GAAP财务指标是对根据GAAP编制的财务业绩指标的补充,而不是作为替代或高于这些指标。恩智浦非GAAP财务业绩中这些项目和其他类似项目的列报不应被解读为暗示这些项目是非经常性、不常见或不寻常的。这些非GAAP衡量标准与根据GAAP计算的最具可比性的衡量标准的对账,在本新闻稿的财务报表部分题为“GAAP与非GAAP结果的财务对账(未经审计)”的附表中提供。请参考我们网站(https://investors.nxp.com)投资者关系部分的财务信息页面上的恩智浦历史财务模型文件,了解与我们使用这些非公认会计准则财务指标的基本原理相关的其他信息,以及这些措施对恩智浦运营陈述的影响。
除了在符合GAAP的基础上提供财务信息外,恩智浦还在非GAAP的基础上提供以下选定的财务衡量标准:(I)毛利润,(Ii)毛利率,(Iii)研发,(Iv)销售,一般和管理,(V)与收购相关的无形资产的摊销,(Vi)其他收入,(Vii)营业收入(亏损),(Viii)营业利润率,(Ix)财务收入(费用),(X)调整后净收入,调整后EBITDA和12个月调整后EBITDA,(十一)自由现金流和自由现金流占收入的百分比。非公认会计原则资料不包括收购相关无形资产的摊销、对存货及物业、厂房及设备的购买会计影响、合并相关成本(包括整合成本)、与资产剥离有关的若干项目、以股份为基础的补偿开支、重组及资产减值费用、可转换票据的非现金利息开支、债务清偿及汇兑损益。
电话会议和网络广播信息
该公司将于2022年11月1日(星期二)上午8点主持与金融界的电话会议。美国东部夏令时(EDT)将详细审查2022年第三季度的业绩。
感兴趣的各方可以在此处进行预注册,以获得通话的用户特定接入码。
电话会议将进行网络直播,可通过恩智浦投资者关系网站www.nxp.com收看。电话会议的重播将在实际电话会议后24小时内在恩智浦投资者关系网站上播出。
关于恩智浦半导体
恩智浦半导体公司(纳斯达克股票代码:NXPI)通过创新实现了一个更智能、更安全、更可持续的世界。作为嵌入式应用安全连接解决方案的全球领先者,恩智浦正在汽车、工业和物联网、移动和通信基础设施市场开拓新领域。凭借60多年的综合经验和专业知识,该公司在30多个国家拥有约3.1万名员工,2021年的收入为110.6亿美元。请访问www.nxp.com了解更多信息。
前瞻性陈述
本文档包括前瞻性陈述,包括有关恩智浦的业务战略、财务状况、经营结果、财务报告内部控制中预期的重大弱点的陈述,包括补救预期重大弱点的时间表、市场数据,以及任何其他非历史事实的陈述。就其性质而言,前瞻性陈述受到许多因素、风险和不确定因素的影响,这些因素、风险和不确定因素可能导致实际结果和结果与预测的结果大相径庭。这些因素、风险和不确定因素包括:市场需求和半导体行业状况;我们成功推出新技术和产品的能力;对恩智浦产品所在产品的需求;新冠肺炎疫情的潜在影响;美国与中国之间的贸易争端、国际贸易壁垒可能增加以及由此对恩智浦现有供应链的中断;政府行动和监管的影响,包括对受美国监管的产品和技术的出口限制;在恩智浦到期或到期之前产生足够的现金、筹集足够的资本或对公司债务进行再融资的能力,以满足恩智浦的偿债和研发和资本投资要求;我们准确估计需求并相应匹配我们的产能或从第三方生产商那里获得供应以满足需求的能力;我们从第三方外包合作伙伴那里获得产能的机会,以及任何可能影响他们的业务或恩智浦与他们的关系的事件;我们从供应商那里确保充足和及时供应设备和材料的能力;我们避免运营问题和产品缺陷的能力,以及如果出现此类问题的话, 这些因素包括:我们迅速纠正错误的能力;我们形成战略合作伙伴关系和合资企业并与联盟合作伙伴成功合作的能力;我们赢得竞争性投标选择过程的能力;我们开发用于客户设备和产品的产品的能力;成功聘用和留住关键管理层和高级产品工程师的能力;俄罗斯入侵乌克兰以及由此导致的地区不稳定、制裁和任何其他针对俄罗斯的报复性措施,这可能对全球供应链造成不利影响、扰乱我们的运营或对我们的主要终端市场对我们产品的需求产生负面影响;以及与恩智浦供应商保持良好关系的能力。此外,本文档还包含有关半导体行业以及恩智浦市场和业务部门的一般信息,这些信息具有前瞻性,基于有关半导体行业和恩智浦市场和业务部门发展方式的各种假设。恩智浦基于现有信息做出这些假设,如果这些假设中的任何一个或多个最终被证明是不正确的,实际结果可能与预测的结果不同。虽然恩智浦不知道任何此类差异可能对其业务产生什么影响,但如果存在此类差异,其未来的运营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。不能保证大流行、流行病或传染性疾病的爆发,如新冠肺炎,不会在未来对我们的业务、经营业绩和财务状况产生实质性的不利影响。提醒读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。, 这只说明了截至声明发表之日的结果。除了美国联邦证券法要求披露重大信息的任何持续义务外,恩智浦没有任何意图或义务在我们分发本文档后公开更新或修改任何前瞻性声明,无论是为了反映任何未来的事件或情况或其他情况。关于潜在风险和不确定性的讨论,请参考我们提交给美国证券交易委员会的文件中列出的风险因素。我们提交给美国证券交易委员会的文件副本可在我们的投资者关系网站www.nxp.com/Investors或美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获得。
如需更多信息,请联系:
Investors: Media:
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邮箱:jeff.palmer@nxp.com jacey.zuniga@nxp.com
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恩智浦-公司
恩智浦半导体
表1:简明合并业务报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元,不包括股票数据) | 截至三个月 | | | | |
| 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
收入 | $ | 3,445 | | | $ | 3,312 | | | $ | 2,861 | | | | | | | | | |
收入成本 | (1,478) | | | (1,430) | | | (1,278) | | | | | | | | | |
毛利 | 1,967 | | | 1,882 | | | 1,583 | | | | | | | | | |
研发 | (548) | | | (542) | | | (492) | | | | | | | | | |
销售、一般和行政 | (289) | | | (265) | | | (243) | | | | | | | | | |
与收购相关的无形资产摊销 | (131) | | | (134) | | | (137) | | | | | | | | | |
总运营费用 | (968) | | | (941) | | | (872) | | | | | | | | | |
其他收入(费用) | 2 | | | 2 | | | — | | | | | | | | | |
营业收入(亏损) | 1,001 | | | 943 | | | 711 | | | | | | | | | |
财务收入(费用): | | | | | | | | | | | | | |
债务的清偿 | — | | | (18) | | | — | | | | | | | | | |
其他财务收入(费用) | (98) | | | (110) | | | (93) | | | | | | | | | |
所得税前收入(亏损) | 903 | | | 815 | | | 618 | | | | | | | | | |
所得税优惠(拨备) | (149) | | | (129) | | | (95) | | | | | | | | | |
与股权会计被投资人有关的结果 | (4) | | | (3) | | | 3 | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | 750 | | | 683 | | | 526 | | | | | | | | | |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 12 | | | 13 | | | 7 | | | | | | | | | |
股东应占净收益(亏损) | 738 | | | 670 | | | 519 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
每股收益数据: | | | | | | | | | | | | | |
每股普通股应占净收益(亏损)(单位:美元) | | | | | | | | |
基本信息 | $ | 2.81 | | | $ | 2.55 | | | $ | 1.95 | | | | | | | | | |
稀释 | $ | 2.79 | | | $ | 2.53 | | | $ | 1.91 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
期内已发行普通股加权平均数(千股): | | | | | | | | |
基本信息 | 262,180 | | | 262,579 | | | 266,557 | | | | | | | | | |
稀释 | 264,705 | | | 264,692 | | | 271,359 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
恩智浦半导体
表2:简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万美元) | 自.起 |
| | 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 |
资产 | | | | | |
流动资产: | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 3,759 | | | $ | 3,545 | | | $ | 2,303 | |
| 应收账款净额 | 1,012 | | | 996 | | | 979 | |
| | | | | | |
| 库存,净额 | 1,581 | | | 1,462 | | | 1,173 | |
| 其他流动资产 | 351 | | | 317 | | | 266 | |
流动资产总额 | 6,703 | | | 6,320 | | | 4,721 | |
| | | | | | |
非流动资产: | | | | | |
| 其他非流动资产 | 1,940 | | | 1,848 | | | 1,070 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 2,971 | | | 2,914 | | | 2,510 | |
| 已确认的无形资产,净额 | 1,417 | | | 1,527 | | | 1,741 | |
| 商誉 | 9,909 | | | 9,930 | | | 9,968 | |
非流动资产总额 | 16,237 | | | 16,219 | | | 15,289 | |
| | | | | | |
总资产 | 22,940 | | | 22,539 | | | 20,010 | |
| | | | | | |
负债和权益 | | | | | |
流动负债: | | | | | |
| 应付帐款 | 1,534 | | | 1,462 | | | 1,140 | |
| 重组负债--流动负债 | 8 | | | 12 | | | 30 | |
| 其他流动负债 | 1,677 | | | 1,467 | | | 1,269 | |
| 短期债务 | — | | | — | | | 999 | |
流动负债总额 | 3,219 | | | 2,941 | | | 3,438 | |
| | | | | | |
非流动负债: | | | | | |
| 长期债务 | 11,162 | | | 11,160 | | | 8,594 | |
| 重组负债 | 12 | | | 12 | | | 13 | |
| 递延税项负债 | 39 | | | 41 | | | 84 | |
| 其他非流动负债 | 1,123 | | | 1,159 | | | 909 | |
非流动负债总额 | 12,336 | | | 12,372 | | | 9,600 | |
| | | | | | |
| 非控制性权益 | 279 | | | 264 | | | 234 | |
| 股东权益 | 7,106 | | | 6,962 | | | 6,738 | |
总股本 | 7,385 | | | 7,226 | | | 6,972 | |
| | | | | |
负债和权益总额 | 22,940 | | | 22,539 | | | 20,010 | |
| | | | | | |
恩智浦半导体
表3:简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至三个月 | | | | |
| 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 | | | | | | | | |
经营活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 750 | | | $ | 683 | | | $ | 526 | | | | | | | | | |
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | 321 | | | 317 | | | 306 | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | 89 | | | 89 | | | 81 | | | | | | | | | |
债务折价(溢价)摊销净额 | 1 | | | — | | | — | | | | | | | | | |
债务发行成本摊销 | 2 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
出售资产的净(得)损 | (1) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
债务清偿损失(收益) | — | | | 18 | | | — | | | | | | | | | |
与股权会计被投资人有关的结果 | 4 | | | 3 | | | (3) | | | | | | | | | |
(收益)权益证券损失,净额 | 2 | | | 8 | | | (4) | | | | | | | | | |
递延税项支出(福利) | (98) | | | (65) | | | (6) | | | | | | | | | |
经营性资产和负债变动情况: | | | | | | | | | | | | | |
应收账款和其他流动资产减少(增加) | (54) | | | (50) | | | 16 | | | | | | | | | |
库存(增加)减少 | (119) | | | (151) | | | (57) | | | | | | | | | |
应付帐款和其他负债增加(减少) | 275 | | | 4 | | | 118 | | | | | | | | | |
(增加)其他非流动资产减少 | (37) | | | (41) | | | (46) | | | | | | | | | |
汇兑差异 | 1 | | | (3) | | | (3) | | | | | | | | | |
其他项目 | 8 | | | 6 | | | (6) | | | | | | | | | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | 1,144 | | | 819 | | | 924 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
投资活动产生的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
购买已确认的无形资产 | (50) | | | (29) | | | (27) | | | | | | | | | |
不动产、厂房和设备的资本支出 | (282) | | | (268) | | | (201) | | | | | | | | | |
购买租赁给他人的设备 | — | | | — | | | (14) | | | | | | | | | |
收到的设备损坏保险赔偿 | — | | | — | | | 7 | | | | | | | | | |
处置财产、厂房和设备所得收益 | 1 | | | — | | | 1 | | | | | | | | | |
购买业务中的权益,扣除所获得的现金 | (22) | | | (1) | | | (16) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
购买投资 | (7) | | | (2) | | | — | | | | | | | | | |
出售投资所得收益 | — | | | 12 | | | — | | | | | | | | | |
股权投资收益 | — | | | — | | | 2 | | | | | | | | | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | (360) | | | (288) | | | (248) | | | | | | | | | |
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融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
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回购长期债务 | — | | | (917) | | | — | | | | | | | | | |
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发行长期债券所得收益 | — | | | 1,496 | | | — | | | | | | | | | |
为债务发行成本支付的现金 | — | | | (12) | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
支付给普通股股东的股息 | (223) | | | (222) | | | (152) | | | | | | | | | |
通过股票计划发行普通股的收益 | 30 | | | — | | | 29 | | | | | | | | | |
购买库藏股和限售股单位扣缴 | (366) | | 1) | (2) | | | (1,157) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他,净额 | — | | | (1) | | | — | | | | | | | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | (559) | | | 342 | | | (1,280) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
汇率变动对现金头寸的影响 | (11) | | | (11) | | | (3) | | | | | | | | | |
增加(减少)现金和现金等价物 | 214 | | | 862 | | | (607) | | | | | | | | | |
期初现金及现金等价物 | 3,545 | | | 2,683 | | | 2,910 | | | | | | | | | |
期末现金及现金等价物 | 3,759 | | | 3,545 | | | 2,303 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
期内支付的现金净额为: | | | | | | | | | | | | | |
利息 | 39 | | | 133 | | | 56 | | | | | | | | | |
所得税,扣除退款的净额 | 160 | | | 150 | | | 89 | | | | | | | | | |
出售资产的净收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
出售资产所得现金收益 | 1 | | | — | | | — | | | | | | | | | |
这些资产的账面价值 | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
非现金投资活动: | | | | | | | | | | | | | |
非现金资本支出 | 176 | | | 243 | | | 224 | | | | | | | | | |
1)代表本季度支付的现金,不包括3,400万美元的未结算回购交易,交易日期为交易日期加两天结算。
恩智浦半导体
表4:GAAP与非GAAP结果的财务对账(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至三个月 | | | | |
| 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 | | | | | | | | |
收入 | $ | 3,445 | | | $ | 3,312 | | | $ | 2,861 | | | | | | | | | |
公认会计准则毛利 | $ | 1,967 | | | $ | 1,882 | | | $ | 1,583 | | | | | | | | | |
PPA效应 | (15) | | | (14) | | | (20) | | | | | | | | | |
重组 | — | | | 3 | | | — | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | (12) | | | (12) | | | (10) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他杂费 | (5) | | | (10) | | | (4) | | | | | | | | | |
非公认会计准则毛利 | $ | 1,999 | | | $ | 1,915 | | | $ | 1,617 | | | | | | | | | |
公认会计准则毛利率 | 57.1 | % | | 56.8 | % | | 55.3 | % | | | | | | | | |
非GAAP毛利率 | 58.0 | % | | 57.8 | % | | 56.5 | % | | | | | | | | |
公认会计原则的研究与发展 | $ | (548) | | | $ | (542) | | | $ | (492) | | | | | | | | | |
重组 | — | | | 1 | | | — | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | (45) | | | (45) | | | (40) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他杂费 | (1) | | | (3) | | | (2) | | | | | | | | | |
非公认会计准则研究与开发 | $ | (502) | | | $ | (495) | | | $ | (450) | | | | | | | | | |
GAAP销售、一般和行政 | $ | (289) | | | $ | (265) | | | $ | (243) | | | | | | | | | |
PPA效应 | (2) | | | (1) | | | (2) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | (32) | | | (32) | | | (31) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他杂费 | (27) | | | (3) | | | (3) | | | | | | | | | |
非公认会计准则销售,一般和行政 | $ | (228) | | | $ | (229) | | | $ | (207) | | | | | | | | | |
与收购相关的无形资产的GAAP摊销 | $ | (131) | | | $ | (134) | | | $ | (137) | | | | | | | | | |
PPA效应 | (131) | | | (134) | | | (137) | | | | | | | | | |
与收购相关的无形资产的非公认会计准则摊销 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | | | |
公认会计准则其他收入(费用) | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非GAAP其他收入(费用) | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | (1) | | | | | | | | | |
公认会计准则营业收入(亏损) | $ | 1,001 | | | $ | 943 | | | $ | 711 | | | | | | | | | |
PPA效应 | (148) | | | (149) | | | (159) | | | | | | | | | |
重组 | — | | | 4 | | | — | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | (89) | | | (89) | | | (81) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他杂费 | (33) | | | (16) | | | (8) | | | | | | | | | |
非公认会计准则营业收入(亏损) | $ | 1,271 | | | $ | 1,193 | | | $ | 959 | | | | | | | | | |
GAAP营业利润率 | 29.1 | % | | 28.5 | % | | 24.9 | % | | | | | | | | |
非GAAP营业利润率 | 36.9 | % | | 36.0 | % | | 33.5 | % | | | | | | | | |
公认会计准则财务收入(费用) | $ | (98) | | | $ | (128) | | | $ | (93) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
汇兑损益 | (2) | | | (2) | | | 1 | | | | | | | | | |
长期债务清偿损益 | — | | | (18) | | | — | | | | | | | | | |
其他财务收入(费用) | (5) | | | (11) | | | — | | | | | | | | | |
非GAAP财务收入(费用) | $ | (91) | | | $ | (97) | | | $ | (94) | | | | | | | | | |
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表5:调整后EBITDA和自由现金流量(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至三个月 | | | | |
| 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 | | | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 750 | | | $ | 683 | | | $ | 526 | | | | | | | | | |
将项目与调整后的净收入进行核对 | | | | | | | | | | | | | |
财务(收入)支出 | 98 | | | 128 | | | 93 | | | | | | | | | |
(福利)所得税拨备 | 149 | | | 129 | | | 95 | | | | | | | | | |
折旧 | 156 | | | 149 | | | 139 | | | | | | | | | |
摊销 | 165 | | | 168 | | | 167 | | | | | | | | | |
调整后净收益 | $ | 1,318 | | | $ | 1,257 | | | $ | 1,020 | | | | | | | | | |
将项目与调整后的EBITDA进行核对 | | | | | | | | | | | | | |
股权会计被投资人的业绩 | 4 | | | 3 | | | (3) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
重组 | — | | | (4) | | | — | | | | | | | | | |
基于库存的成本 | 89 | | | 89 | | | 81 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他附带项目 | 33 | | | 16 | | | 8 | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 1,444 | | | $ | 1,361 | | | $ | 1,106 | | | | | | | | | |
往绩12个月调整后EBITDA | $ | 5,299 | | | $ | 4,961 | | | $ | 3,924 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至三个月 | | | | |
| 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 | | | | | | | | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | 1,144 | | | $ | 819 | | | $ | 924 | | | | | | | | | |
不动产、厂房和设备资本支出净额 | (281) | | | (268) | | | (200) | | | | | | | | | |
非公认会计准则自由现金流 | $ | 863 | | | $ | 551 | | | $ | 724 | | | | | | | | | |
往绩12个月非公认会计准则自由现金流 | $ | 2,510 | | | $ | 2,371 | | | $ | 2,718 | | | | | | | | | |
往绩12个月非GAAP自由现金流占收入的百分比 | 19 | % | | 19 | % | | 26 | % | | | | | | | | |
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