Ecofin可持续和社会影响定期基金
投资明细表(未经审计)

	2022年8月31日

	股份/本金金额		公允价值
普通股-50.4%⁽¹⁾
天然气/天然气液体管道-9.9%⁽¹⁾
澳大利亚-1.8%⁽¹⁾
APA集团⁽²⁾		536,889	$	4,074,104
美国-8.1%⁽¹⁾
Cheniere能源公司⁽²⁾⁽³⁾		30,700		4,917,526
Excelerate能源公司		13,710		352,073
ONEOK，Inc.		15,140		927,022
塔尔加资源公司⁽²⁾⁽³⁾		92,500		6,311,275
威廉姆斯公司⁽²⁾		167,924		5,714,454
				18,222,350
天然气收集/加工- 0.5%⁽¹⁾
美国-0.5%⁽¹⁾
Hess Midstream Partners LP		38,675		1,094,889

Other - 3.8% ⁽¹⁾
澳大利亚-2.4%⁽¹⁾
阿特拉斯动脉有限公司⁽²⁾		992,726		5,434,198
Spain - 1.4% ⁽¹⁾
费罗维奥公司⁽²⁾		121,999		3,062,634
Power - 21.3% ⁽¹⁾
加拿大-1.0%⁽¹⁾
阿尔冈昆电力和公用事业公司⁽²⁾		166,889		2,292,365
德国-1.2%⁽¹⁾
莱茵股份公司		68,204		2,610,076
Italy - 4.6% ⁽¹⁾
Enav水疗中心⁽²⁾		544,452		2,258,633
Enel水疗中心⁽³⁾		1,099,196		5,186,846
特纳温泉⁽²⁾		409,102		2,919,015
				10,364,494
葡萄牙-2.6%⁽¹⁾
葡萄牙电力公司⁽²⁾⁽³⁾		1,209,999		5,790,564
Spain - 3.6% ⁽¹⁾
Endesa SA⁽³⁾		244,955		4,209,483
Iberdrola SA⁽²⁾⁽³⁾		371,053		3,872,477
				8,081,960
英国-4.8%⁽¹⁾
国家电网公司		335,962		4,207,282
上交所股份有限公司⁽²⁾⁽³⁾		343,459		6,593,394
				10,800,676
美国-3.5%⁽¹⁾
美国电力公司⁽²⁾		53,287		5,339,357
Atlantica可持续基础设施公司		75,263		2,515,289
				7,854,646
可再生基础设施-2.0%⁽¹⁾
英国-2.0%⁽¹⁾
英国绿衣风电公司		2,415,956		4,622,483
美国-0.0%⁽¹⁾
古生菌能源公司⁽⁴⁾		27		534
可再生能源-7.2%⁽¹⁾
美国-7.2%⁽¹⁾
Innergex可再生能源公司⁽²⁾		294,405		4,449,643
NextEra能源公司		24,649		2,096,644
NextEra Energy Partners LP		26,688		2,190,818
TransAlta可再生能源公司⁽²⁾		381,927		5,054,168
过渡SA⁽⁴⁾		250,000		2,512,386
				16,303,659
Solar - 0.9% ⁽¹⁾
美国-0.9%⁽¹⁾
Sunnova能源国际公司⁽²⁾⁽⁴⁾		82,766		2,087,359
运输/仓储-1.5%⁽¹⁾
香港-1.5%⁽¹⁾
中国顺天绿色能源股份有限公司。		7,408,484		3,332,010
公用事业-3.3%⁽¹⁾
美国-3.3%⁽¹⁾
阿莫林公司		20,040		1,856,105
基本公用事业公司⁽²⁾		58,349		2,867,853
公共服务企业集团有限公司。		43,420		2,794,511
				7,518,469
普通股合计
(Cost $115,779,782)				113,547,470

私人投资-20.2%⁽¹⁾
天然气/天然气液体管道-1.0%⁽¹⁾
墨西哥太平洋有限责任公司(MLP)A系列⁽⁵⁾⁽⁶⁾		99,451		2,182,353
可再生能源-19.2%⁽¹⁾
美国-19.2%⁽¹⁾
可再生控股有限责任公司^(5)(6)(7)		不适用		6,387,342
可再生的Holdco I，LLC^(5)(6)(7)		不适用		23,088,987
可再生的Holdco I，LLC^(5)(6)(7)		不适用		13,684,789
				43,161,118
私人投资总额
(Cost $45,258,469)				45,343,471

公司债券-17.2%⁽¹⁾
教育--0.3%⁽¹⁾
美国-0.3%⁽¹⁾
乡村特许学校，Inc.10.000%，2022年9月30日⁽⁸⁾		800,000		599,040
医疗保健-1.6%⁽¹⁾
美国-1.6%⁽¹⁾
315/333 West Dawson Associates Sub144A新界，11.000%，2026年1月31日⁽⁶⁾		3,770,000		3,529,911
项目融资-8.1%⁽¹⁾
美国-8.1%⁽¹⁾
C2NC Holdings 13.000%, 05/01/2027		10,715,000		10,412,408
Dynamic BC Holdings LLC 13.500%，2028年4月1日⁽⁶⁾		8,110,000		7,818,381
				18,230,789
老年人生活--7.2%⁽¹⁾
美国-7.2%⁽¹⁾
等高线Propco 1735 S任务分支144A NT，11.000%，2025年10月1日⁽⁶⁾		5,715,000		5,570,485
鸽子山住宅有限责任公司11.000%，2026年02月01日⁽⁶⁾		1,050,000		1,022,228
鸽子山住宅有限责任公司16.000%，2026年02月01日⁽⁶⁾		886,272		864,278
Drumlin Reserve Property LLC 10.000%，2025年10月2日⁽⁶⁾		1,705,311		1,669,534
Drumlin Reserve Property LLC 16.000%，2025年10月2日⁽⁶⁾		1,218,000		1,195,311
JW Living Smithville Urban Ren Sub Global 144A 27 11.750%，06/01/2027⁽⁶⁾		3,890,000		3,852,146
Realco Perry Hall MD LLC/OPCO Sub144A新台币10.000%，2024年10月1日⁽⁶⁾		2,256,000		2,069,372
				16,243,354
公司债券总额
(Cost $39,977,638)				38,603,094

大师级有限合伙企业-10.8%⁽¹⁾
天然气收集/加工- 0.5%⁽¹⁾
美国-0.5%⁽¹⁾
西部中游合伙公司⁽²⁾		39,385		1,107,112
天然气/天然气液体管道-5.3%⁽¹⁾
美国-5.3%⁽¹⁾
DCP中流，LP		93,735		3,563,805
能量转移LP⁽²⁾		424,800		4,974,408
企业产品合作伙伴LP⁽²⁾		128,400		3,379,488
				11,917,701
成品油管道-3.0%⁽¹⁾
美国-3.0%⁽¹⁾
MPLX LP⁽²⁾		206,200		6,726,244
可再生能源-2.0%⁽¹⁾
美国-2.0%⁽¹⁾
Enviva Partners LP^(2)(3)(4)		66,900		4,650,888
大师级有限合伙企业总数
(Cost $19,727,996)				24,401,945

施工记录-5.3%⁽¹⁾
百慕大-1.6%⁽¹⁾
土星太阳能百慕大1号有限公司⁽⁵⁾⁽⁶⁾
9.000%, 10/31/2022		3,510,000		3,520,881
供水设备和服务-3.7%⁽¹⁾
英孚WWW控股有限公司⁽⁵⁾⁽⁶⁾
10.500%, 09/30/2026		7,268,888		8,384,386
总施工备注
(Cost $11,047,792)				11,905,267

市政债券-4.8%⁽¹⁾
亚利桑那州-0.2%⁽¹⁾
拉帕斯县工业发展局
10.042%, 01/01/2026		410,000		401,800
马里科帕县工业发展局
11.000%, 07/01/2033		138,000		134,770
				536,570
佛罗里达州-0.3%⁽¹⁾
佛罗里达发展金融公司
11.000%, 08/01/2032		320,000		318,632
佛罗里达发展金融公司
5.720%, 07/01/2025 ⁽⁸⁾		445,000		422,750
				741,382
威斯康星州-4.3%⁽¹⁾
公共财政管理局
7.500%, 06/01/2029		8,925,000		8,998,243
公共财政管理局
12.000%, 10/01/2029		185,000		180,771
公共财政管理局
10.000%, 09/01/2031		525,000		465,675
				9,644,689
市政债券总额
(Cost $10,918,233)				10,922,641

优先股-2.9%⁽¹⁾
天然气/天然气液体管道-2.1%⁽¹⁾
美国-2.1%⁽¹⁾
企业产品合作伙伴有限责任公司，7.250%⁽⁵⁾⁽⁶⁾		5,000,000		4,678,350
可再生能源-0.8%⁽¹⁾
美国-0.8%⁽¹⁾
NextEra Energy Partners LP		28,900		1,772,148
优先股总数
(Cost $7,657,789)				6,450,498

特殊用途收购公司认股权证-0.0%⁽¹⁾
可再生能源-0.0%⁽¹⁾
过渡SA保证⁽⁴⁾
(Cost $–)		250,000		31,468

短期投资-0.2%⁽¹⁾
美国投资公司-0.2%⁽¹⁾
第一个美国政府债务基金，X类，2.039%⁽⁹⁾
(Cost $419,793)		419,793		419,793

总投资-111.8%
(Cost $250,787,492) ⁽¹⁾				251,625,647
负债以外的其他资产-1.0%⁽¹⁾				2,238,622
信贷工具借款-(12.8)%⁽¹⁾				(28,800,000	)
适用于普通股股东的净资产总额-100.0%⁽¹⁾			$	225,064,269

(1)	按适用于普通股股东的净资产的百分比计算。
(2)	全部或部分证券被分离为保证金借款工具的抵押品。
(3)	全部或部分证券代表对已签订的未偿还看涨期权合同的担保。
(4)	非创收证券。
(5)	证券已根据公允价值程序使用重大不可观察投入进行估值，并被归类为3级投资。
(6)	受限证券的总公允价值为109,590,865美元，占净资产的48.7%。
(7)	被视为该基金的附属公司。
(8)	2022年8月31日，安全忍耐。
(9)	显示的利率是截至2022年8月31日的当前收益率。

公允价值暴露摘要
基金采用了公允价值会计准则，该准则确立了公允价值的权威定义，并规定了计量公允价值的等级。这些准则要求额外披露用于制定公允价值计量的各种投入和估值技术，讨论期间估值技术和相关投入的变化，并扩大对主要证券类别估值水平的披露。这些投入概括为下面列出的三个主要级别：
第1级--基金有能力获得的相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。
第2级-第1级中包括的报价以外的可观察的投入，资产或负债可直接或间接观察到的投入。这些输入可能包括相同工具在不活跃市场上的报价、类似工具的价格、利率、提前还款速度、信用风险、收益率曲线、违约率和类似数据。
第3级--资产或负债的不可观察的投入，在没有相关可观察的投入的情况下，代表基金自己对市场参与者在评估资产或负债时将使用的假设的假设，并将以现有的最佳信息为基础。

以下是对基金主要类别资产和负债采用的估值技术的说明，这些资产和负债按公允价值以经常性方式计量。基金的投资按公允价值列账。

市政债券-市政债券，包括上市发行的债券，根据独立定价服务提供的估值按公允价值进行估值，该定价服务利用交易商提供的估值和基于公式的技术。定价服务可以考虑发行人或类似发行人最近执行的证券交易、市场价格报价(在可观察到的情况下)、债券利差和与发行人有关的基本数据。大多数市政债券被归类在公允价值等级的第二级。

如果没有现成的市场报价，或者如果收盘价不代表公允价值，则按照董事会批准的程序对证券进行估值。董事会将根据基金的具体情况以及基金估值委员会通过应用公允价值定价程序获得的价格质量，定期评估基金的公允价值定价程序是否继续适当。

采用公允价值定价时，基金用来计算其资产净值的证券价格可能与相同证券的报价或公布价格不同。由于公允价值定价的主观性和可变性质，为特定证券确定的公允价值可能与其他证券的报价或公布的价格、恢复交易时的价值和/或证券出售时的变现价值存在重大差异(高于或低于)。因此，如果股东在基金持有以公允价值定价的证券时购买或赎回基金股票，则购买或赎回的股票数量可能高于或低于基金使用市值定价时的数量。

用于对证券进行估值的投入或方法并不代表与投资这些证券相关的风险。

下表是截至2022年8月31日用于按公允价值等级对基金证券进行估值的投入摘要：

资产	1级		2级		3级		总计
普通股^(a)	$	113,547,470	$	-	$	-	$	113,547,470
私人投资^(a)		-		-		45,343,471		45,343,471
公司债券^(a)		-		38,603,094				38,603,094
大师级有限合伙^(a)		24,401,945		-		-		24,401,945
施工注意事项^(a)		-		-		11,905,267		11,905,267
市政债券^(a)		-		10,922,641		-		10,922,641
优先股^(a)		1,772,148		-		4,678,350		6,450,498
特殊目的收购公司认股权证^(a)		-		31,468		-		31,468
短期投资^(b)		419,793		-		-		419,793
总投资	$	140,141,356	$	49,557,203	$	61,927,088	$	251,625,647

(B)短期投资是对现金余额的全面投资。

下表列出了各基金在2022年8月31日终了的期间使用重大不可观察投入(第三级)按公允价值经常性计量的资产：

优先股	TEAF
余额--期初	$	10,484,287
购买		-
资本返还		-
销售额		(4,980,895	)
已实现损益合计		686,910
未实现损益变动		(1,511,952	)
余额--期末	$	4,678,350

私人投资	TEAF
余额--期初	$	45,931,077
购买		695,548
资本返还		-
销售额		-
已实现损益合计		-
未实现损益变动		(1,283,154	)
余额--期末	$	45,343,471

施工注意事项	TEAF
余额--期初	$	3,583,008
购买		7,268,888
资本返还		-
销售额		-
已实现损益合计		-
未实现损益变动		1,053,371
余额--期末	$	11,905,267

特殊目的收购公司认股权证	TEAF
余额--期初	$	141,762
购买		-
资本返还		-
销售额		-
已实现损益合计		-
未实现损益变动		(110,294	)
余额--期末	$	31,468

未实现损益变动
截至2022年8月31日仍持有的投资	$	(651,302	)

有关投资分类的进一步信息，请参阅《投资明细表》。