投资明细表
鹰资本 成长基金公司
投资组合(截至2022年9月30日)(未经审计)
| 普通股(占总投资的88.3%) | 第一级 | |||||||||||||||
| 行业 | 股票 | 成本 | 市场价值 | 总库存百分比 | ||||||||||||
| 广告 | ||||||||||||||||
| Alphabet公司A* | 17,000 | $ | 1,464,392 | $ | 1,626,050 | |||||||||||
| MediaAlpha，Inc.* | 40,000 | 804,160 | 350,000 | |||||||||||||
| $ | 1,976,050 | 5.4 | % | |||||||||||||
| 银行 | ||||||||||||||||
| 摩根大通 | 3,000 | 390,311 | $ | 313,500 | ||||||||||||
| 富国银行。 | 10,000 | 403,661 | $ | 402,200 | ||||||||||||
| $ | 715,700 | 2.0 | % | |||||||||||||
| 经纪业务 | ||||||||||||||||
| 嘉信理财公司 | 10,000 | 337,286 | 718,700 | |||||||||||||
| $ | 718,700 | 2.0 | % | |||||||||||||
| 消费者 | ||||||||||||||||
| 高露洁棕榄公司 | 21,000 | 626,458 | 1,475,250 | |||||||||||||
| 金佰利公司 | 3,500 | 352,236 | 393,890 | |||||||||||||
| 宝洁公司 | 2,000 | 145,879 | 252,500 | |||||||||||||
| $ | 2,121,640 | 5.8 | % | |||||||||||||
| 信用卡 | ||||||||||||||||
| 万事达 | 1,000 | 219,636 | 284,340 | |||||||||||||
| Visa。 | 1,500 | 225,957 | 266,475 | |||||||||||||
| $ | 550,815 | 1.5 | % | |||||||||||||
| 数据处理 | ||||||||||||||||
| 自动数据处理公司 | 3,000 | 82,775 | 678,570 | |||||||||||||
| Paychex，Inc. | 6,000 | 140,075 | 673,260 | |||||||||||||
| $ | 1,351,830 | 3.7 | % | |||||||||||||
| 药物/医疗器械 | ||||||||||||||||
| 强生 | 4,000 | 45,500 | 653,440 | |||||||||||||
| Stryker公司 | 4,500 | 19,055 | 911,430 | |||||||||||||
| $ | 1,564,870 | 4.3 | % | |||||||||||||
| 食物 | ||||||||||||||||
| 卡夫亨氏公司 | 29,000 | 772,000 | 967,150 | |||||||||||||
| 百事公司 | 10,000 | 168,296 | 1,632,600 | |||||||||||||
| $ | 2,599,750 | 7.1 | % | |||||||||||||
| 工业 | ||||||||||||||||
| 丹纳赫公司 | 1,000 | 254,997 | 258,290 | |||||||||||||
| 伊利诺伊机械。 | 7,000 | 295,051 | 1,264,550 | |||||||||||||
| Waters Corp.* | 2,000 | 100,780 | 539,060 | |||||||||||||
| $ | 2,061,900 | 5.7 | % | |||||||||||||
| 保险 | ||||||||||||||||
| 伯克希尔哈撒韦公司* | 26,500 | 4,320,855 | 7,076,030 | |||||||||||||
| Markel Corp.* | 1,670 | 1,296,670 | 1,810,647 | |||||||||||||
| $ | 8,886,677 | 24.4 | % | |||||||||||||
| 共同基金，封闭式 | ||||||||||||||||
| 新爱尔兰基金 | 10,200 | 90,905 | 67,014 | |||||||||||||
| $ | 67,014 | 0.2 | % | |||||||||||||
| 共同基金经理 | ||||||||||||||||
| 钻石山投资集团有限公司 | 9,576 | 1,338,331 | 1,580,040 | |||||||||||||
| 富兰克林资源公司 | 70,000 | 1,794,630 | 1,506,400 | |||||||||||||
| T.Rowe Price Group Inc. | 17,100 | 2,257,154 | 1,795,671 | |||||||||||||
| $ | 4,882,111 | 13.4 | % | |||||||||||||
| 饭馆 | ||||||||||||||||
| 星巴克公司 | 18,000 | 940,052 | 1,516,680 | |||||||||||||
| $ | 1,516,680 | 4.2 | % | |||||||||||||
| 零售 | ||||||||||||||||
| 亚马逊。 | 7,000 | 874,928 | 791,000 | |||||||||||||
| AutoZone Inc.* | 600 | 319,026 | 1,285,158 | |||||||||||||
| EBay Inc. | 3,000 | 68,886 | 110,430 | |||||||||||||
| O‘Reilly汽车公司* | 1,500 | 305,534 | 1,055,025 | |||||||||||||
| $ | 3,241,613 | 8.9 | % | |||||||||||||
| 普通股总投资 | $ | 32,255,350 | 88.5 | % | ||||||||||||
| 货币市场基金(占总投资的10.2%) | ||||||||||||||||
| 摩根士丹利先生流动性基金，财政部，0.01% | 4,176,388 | 11.5 | % | |||||||||||||
| 总投资 | $ | 36,431,738 | ||||||||||||||
| 所有其他资产减去负债 | 9,758 | |||||||||||||||
| 净资产总额 | $ | 36,441,496 | ||||||||||||||
| *非派息证券 |
脚注：
以下信息基于截至2022年9月30日的证券投资(不包括货币市场投资)的联邦所得税成本：
| 未实现增值总额： | $ | 13,640,589 | ||
| 未实现折旧总额： | $ | 1,840,544 | ||
| 未实现净增值： | $ | 11,799,875 |
联邦 所得税基准：20,455,476美元