美国证券
和交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
1934 年的《证券交易法》
2022 年 10 月 27 日关于 6-K 表格的报告
委员会文件编号:1-13546
意法半导体
N.V.
(注册人姓名)
世贸中心史基浦机场
史基浦大道 265
1118 BH 史基浦机场
荷兰
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度报告:
20-F 表格 x 40-F 表格 {bro}
用复选标记表明注册人是否 在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 的允许下以纸质形式提交 6-K 表格:
是或不是 x
用复选标记表明注册人是否 按照法规 S-T 规则 101 (b) (7) 的允许以纸质形式提交 6-K 表格:
是或不是 x
用复选标记表明注册人 通过提供本表格中包含的信息,是否也因此根据1934年《证券交易法》第 12g3-2 (b) 条向委员会提供了信息:
是或不是 x
如果标记为 “是”,请在 下方指明根据规则 12g3-2 (b) 分配给注册人的文件号:82-__________
附文: 2022年10月27日发布的新闻稿,公布了意法半导体2022年第三季度财务业绩。
PR 编号:C3129C
意法半导体 公布2022年第三季度财务业绩
· | 第三季度净收入43.2亿美元;毛利率 47.6%;营业利润率 29.4%;净收入11.0亿美元 |
· | 年初至今净收入117.0亿美元;毛利率 47.3%;营业利润率26.9%;净收入27.1亿美元 |
· | 中点业务展望:第四季度净收入 为44.0亿美元,毛利率为47.3% |
日内瓦,2022年10月27日——为各种电子应用客户提供服务的全球半导体领导者意法半导体(纽约证券交易所代码: STM)公布了截至2022年10月1日的第三季度美国公认会计准则财务 业绩。本新闻稿还包含非美国人GAAP 衡量标准(有关其他 信息,请参阅附录)。
意法半导体公布的第三季度净收入为43.2亿美元, 毛利率为47.6%,营业利润率为29.4%,净收入为11.0亿美元,摊薄后每股收益为1.16美元。
意法半导体总裁兼 首席执行官让-马克·奇瑞评论说:
· | 受对产品组合持续强劲需求的推动,第三季度净收入为43.2亿美元,毛利率为47.6%,高于我们 业务展望区间的中点。 |
· | 按年计算,第三季度净收入增长了35.2%,营业利润率从18.9%提高到29.4% ,净收入翻了一番多,达到11.0亿美元。 |
· | 受所有产品 组和子集团增长的推动,前九个月的净收入增长了27.2%,达到117.0亿美元。营业利润率为26.9%,净收入为27.1亿美元。 |
· | 在中点,意法半导体 第四季度展望净收入为44.0亿美元, 同比增长23.7%,环比增长1.8%;毛利率预计约为47.3%。 |
· | 该展望的 中点意味着2022年全年净收入约为161.0亿美元, 同比增长26.2%,毛利率约为47.3%,与我们在7月份概述的 计划一致。 |
季度财务摘要(美国公认会计原则)
(美元 m,每股数据除外) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | Q/Q | Y/Y |
净收入 | $4,321 | $3,837 | $3,197 | 12.6% | 35.2% |
总利润 | $2,059 | $1,819 | $1,330 | 13.2% | 54.7% |
毛利 | 47.6% | 47.4% | 41.6% | 20 个基点 | 600 个基点 |
营业 收入 | $1,272 | $1,004 | $605 | 26.7% | 110.1% |
营业利润率 | 29.4% | 26.2% | 18.9% | 320 个基点 | 1,050 个基点 |
净 收入 (a) | $1,099 | $867 | $474 | 26.8% | 131.8% |
摊薄 每股收益 (b) | $1.16 | $0.92 | $0.51 | 26.1% | 127.5% |
(a) | 美国公认会计原则报告指引自2022年1月1日起变更后,2022年第三季度和第二季度的净收益 不包括与可转换债券相关的幻影利息。之前的时段尚未重述 。 |
(b) | 2022年1月1日通过新的美国公认会计准则报告指南后,2022年第三季度和第二季度的摊薄后每股收益包括我们未偿还 可转换债务的全部摊薄影响。 之前的时段尚未重报。 |
1 |
2022年第三季度摘要回顾
自2022年7月1日起,低功耗射频业务部门 从 AMS(模拟子组)转移到 MDG(微控制器和存储器子组)。以往各期已作了相应调整。
按产品组划分的净 收入(百万美元) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | Q/Q | Y/Y |
汽车 和分立组 (ADG) | 1,563 | 1,454 | 1,005 | 7.5% | 55.5% |
模拟、 微机电系统和传感器组 (AMS) | 1,380 | 1,115 | 1,258 | 23.7% | 9.7% |
微控制器 和数字 IC 组 (MDG) | 1,374 | 1,263 | 930 | 8.8% | 47.7% |
其他 | 4 | 5 | 4 | - | - |
总净收入 | 4,321 | 3,837 | 3,197 | 12.6% | 35.2% |
净收入总额为43.2亿美元, 同比增长35.2%。公司所有产品组和子组的净销售额同比均有所增加。 原始设备制造商和分销商的净销售额同比分别增长了34.1%和37.4%。净收入连续增长 12.6%,比公司预期的中点高出210个基点。所有产品组和子组均报告净收入连续增长 。
毛利总额为20.6亿美元, 同比增长54.7%。毛利率为47.6%,比公司预期的中点高出60个基点, 同比增长600个基点,这主要是由于优惠的定价和产品组合的改善,但部分被制造投入成本的通货膨胀 所抵消。
营业收入增长了110.1%,达到 12.7亿美元,而去年同期为6.05亿美元。该公司的营业利润率同比增长1,050个基点 点,达到净收入的29.4%,而2021年第三季度为18.9%。
按产品组划分,与去年同期 季度相比:
汽车和分立器件组 (ADG):
· | 汽车和功率分立器件的收入 均有所增加。 |
· | 的运营利润增长了273.8%,达到4.041亿美元。营业利润率为25.9%,而营业利润率为10.8%。 |
模拟、微机电系统和传感器组 (AMS):
· | 模拟、微机电系统和成像领域的收入 有所增加。 |
· | 的运营利润增长了23.1%,达到3.757亿美元。营业利润率为27.2%,而营业利润率为24.3%。 |
微控制器和数字 IC 组 (MDG):
· | 在微控制器和射频通信领域的收入均有所增加。 |
· | 的运营利润增长了130.3%,达到5.038亿美元。营业利润率为36.7%,而营业利润率为23.5%。 |
净收入增至11.0亿美元 ,摊薄后每股收益增至1.16美元,而去年同期分别为4.74亿美元和0.51美元。
现金流和资产负债表亮点
过去 12 个月 | ||||||
(百万美元) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | Q3 2022 | Q3 2021 | TTM 变更 |
来自经营活动的净现金 | 1,651 | 1,056 | 895 | 4,533 | 3,101 | 46.2% |
自由现金流(非美国GAAP) | 676 | 230 | 420 | 1,302 | 1,318 | -1.2% |
扣除 销售收益后的资本支出在第三季度为9.55亿美元,今年迄今为止为26.1亿美元。去年同期,净资本支出 为4.37亿美元。
第三季度末的库存为23.8亿美元,而去年同期为19.7亿美元。季度末和去年同期的库存销售天数为96天。
2 |
自由现金流(非美国第三季度 的GAAP)为6.76亿美元,而去年同期为4.2亿美元。
在第三季度,公司向股东支付了总额为5500万美元的现金分红 ,并执行了8,600万美元的股票回购,这是其当前股票回购计划的一部分。
ST 的净财务状况(非美国截至2022年10月1日,GAAP)为14.6亿美元,而2022年7月2日为9.24亿美元,反映了40.9亿美元的流动性总额和26.3亿美元的金融 债务总额。
商业展望
公司对2022年第四季度 的中点指引是:
· | 净收入预计为44.0亿美元,环比增长1.8%,正负350个基点 点; |
· | 毛利率为47.3%,正负200个基点; |
· | 该前景基于2022年第四季度的假设有效货币汇率约为1.03美元 = 1.00美元,包括现有套期保值合约的影响;以及 |
· | 第四季度将于2022年12月31日结束。 |
电话会议和网络直播信息
意法半导体将于今天中欧时间(CET)上午 9:30 /美国东部时间(ET)凌晨 3:30 与分析师、投资者和记者举行电话会议 ,讨论其2022年第三季度的财务业绩和当前的业务展望。电话会议的网络直播(仅限收听模式)将在意法半导体的网站 http://investors.st.com 上播出,并将在 2022年11月11日之前重播。
非美国补充剂的使用GAAP 财务信息
本新闻稿包含非美国的补充内容。GAAP 财务信息。
请读者注意,这些指标未经审计 ,并非根据美国公认会计原则编制,不应被视为美国公认会计原则财务指标的替代品。此外, 这样的非美国人GAAP财务指标可能无法与其他公司的类似标题信息相提并论。为了弥补这些 的限制,补充的非美国不应孤立地阅读GAAP财务信息,而只能与公司根据美国公认会计原则编制的 合并财务报表一起阅读。
有关公司非美国公司的对账 ,请参阅本新闻稿的附录GAAP财务指标与其相应的美国GAAP财务指标相同。
前瞻性信息
本新闻稿 中包含的一些非历史事实的陈述是未来预期陈述和其他前瞻性陈述(根据1933年《证券法》第 27A条或经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义),这些陈述基于管理层 当前的观点和假设,受制于并涉及可能导致实际 业绩的已知和未知风险和不确定性、表现或事件与此类陈述的预期有重大差异,由于,除其他因素外:
• | 全球贸易政策的变化,包括采用和扩大关税和贸易壁垒, 这可能会影响宏观经济环境并对我们产品的需求产生不利影响; |
• | 不确定的宏观经济和行业趋势(例如通货膨胀和供应链波动), 这可能会影响我们产品的生产能力和终端市场需求; |
• | 与预测不同的客户需求; |
• | 在快速变化的技术 环境中设计、制造和销售创新产品的能力; |
• | 我们、我们的客户或供应商运营所在地 的经济、社会、公共卫生、劳动、政治或基础设施条件的变化,包括宏观经济或地区事件、军事冲突(包括 俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突)、社会动荡、劳工行动或恐怖活动导致的变化; |
• | 意想不到的事件或情况,这可能会影响我们执行计划和/或实现 研发和制造计划目标的能力,这些计划受益于公共资金; |
• | 围绕英国退欧的法律、政治和经济不确定性可能是国际市场不稳定和货币汇率波动的持续来源 ,并可能对商业活动、政治稳定和经济 状况产生不利影响。尽管我们在英国没有实质性业务,迄今为止也没有受到英国退欧对我们标的 业务的任何重大影响,但我们无法预测其未来影响; |
• | 我们的任何主要分销商出现财务困难或 主要客户大幅削减了购买量; |
3 |
• | 我们的生产设施的装载、产品组合和制造性能和/或我们为满足向供应商或第三方制造提供商预留的产能而要求的 体积; |
• | 设备、原材料、公用事业、第三方制造服务和 技术或我们运营所需的其他供应的可用性和成本(包括通货膨胀导致的成本增加); |
• | 我们 IT 系统的功能和性能,这些系统会受到网络安全威胁; 支持我们的关键运营活动,包括制造、财务和销售,以及任何违反我们或客户或供应商的 信息系统漏洞; |
• | 盗窃、丢失或滥用有关我们的员工、客户或其他第三方的个人数据,以及 违反全球和地方隐私立法,包括欧盟《通用数据保护条例》(“GDPR”)的行为; |
• | 我们的竞争对手或其他第三方的知识产权索赔的影响,以及我们 在合理的条款和条件下获得所需许可的能力; |
• | 由于税收规则的变化、新的或修订的立法、 税务审计的结果或国际税收协定的变化,这些变化可能会影响我们的经营业绩,以及我们 准确估计税收抵免、福利、扣除和准备金以及实现递延所得税资产的能力,导致我们的总体税收状况发生变化; |
• | 外汇市场的变化,更具体地说,与欧元和我们在业务中使用的其他主要货币相比,美元汇率为 ; |
• | 正在进行的诉讼的结果以及我们可能成为 被告的任何新诉讼的影响; |
• | 产品责任或保修索赔、基于疫情或交付失败的索赔,或与我们的产品相关的其他索赔 ,或客户因含有我们零件的产品而召回; |
• | 自然事件,例如恶劣天气、地震、海啸、火山喷发或其他自然行为, 我们、客户或供应商 运营地点的气候变化的影响、健康风险和流行病,例如 COVID-19 疫情; |
• | 加强行业监管和举措,包括与气候变化和 可持续发展问题有关的监管和举措,以及我们 到2027年实现碳中和的承诺 ; |
• | 由于 COVID-19 疫情、远程工作安排以及相应的社交和职业互动限制, 可能会流失关键员工,并可能无法招聘和留住合格员工; |
• | COVID-19 全球疫情的持续时间和严重性可能会在很长一段时间内继续对 全球经济产生重大负面影响,也可能对我们的业务和 经营业绩产生重大不利影响; |
• | 我们的供应商、竞争对手、 和客户之间的纵向和横向整合导致的行业变化;以及 |
• | 成功启动可能受我们无法控制的因素影响的新计划的能力, 包括关键第三方组件的可用性以及分包商的绩效是否符合我们的预期。 |
此类前瞻性陈述受各种 风险和不确定性的影响,这可能导致我们业务的实际业绩和业绩与前瞻性 陈述存在重大不利差异。某些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “相信”、 “期望”、“可能”、“预期”、“应该”、“将是”、“寻求” 或 “预期” 或类似表述或其否定词或其他变体或类似术语,或通过讨论战略、计划或意图来表示 。
其中一些风险已在 “第 3 项” 中详细列出并讨论 。关键信息——风险因素” 包含在我们于2022年2月24日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日止年度的20-F表年度报告中。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实,或者 基本假设被证明不正确,则实际结果可能与本新闻稿中描述的预期、 认为或预期的结果存在重大差异。我们无意更新本新闻稿中列出的任何行业信息或前瞻性陈述 以反映后续事件或情况,也不承担任何义务。
上述风险的不利变化或 或 “第 3 项” 中列出的不确定性。关键信息—风险因素”
在我们的证券交易所 委员会文件中,不时可能会对我们的业务产生重大不利影响
和/或财务状况。
4 |
关于意法半导体
在意法半导体,我们有48,000名半导体 技术的创造者和制造商,通过最先进的制造设施掌握半导体供应链。作为一家综合设备制造商, 我们与超过 200,000 名客户和数千名合作伙伴合作,设计和构建产品、解决方案和生态系统,以应对 他们的挑战和机遇,以及支持更可持续世界的需求。我们的技术可实现更智能的出行方式、 更高效的电力和能源管理以及物联网和连接的大规模部署。意法半导体承诺 到2027年实现碳中和。更多信息可以在www.st.com上找到。
欲了解更多信息,请联系:
投资者关系:
席琳·伯蒂尔
集团投资者关系副总裁
电话:+41 22 929 58 12
celine.berthier@st.com
媒体关系:
亚历克西斯·布雷顿
企业对外沟通
电话:+ 33 6 59 16 79 08
alexis.breton@st.com
5 |
意法半导体 N.V. | |||
合并收益表 | |||
(以百万美元计,每股数据除外(美元)) | |||
三个月已结束 | |||
十月一日 | 10月2日 | ||
2022 | 2021 | ||
(未经审计) | (未经审计) | ||
净销售额 | 4,305 | 3,192 | |
其他收入 | 16 | 5 | |
净收入 | 4,321 | 3,197 | |
销售成本 | (2,262) | (1,867) | |
毛利 | 2,059 | 1,330 | |
销售、一般和管理 | (352) | (324) | |
研究和开发 | (463) | (433) | |
其他收入和支出,净额 | 28 | 33 | |
减值、重组费用和其他相关关闭成本 | - | (1) | |
运营费用总额 | (787) | (725) | |
营业收入 | 1,272 | 605 | |
利息收入(支出),净额 | 16 | (8) | |
养老金福利费用的其他组成部分 | (2) | (3) | |
金融工具亏损,净额 | - | (45) | |
所得税和非控股权益前的收入 | 1,286 | 549 | |
所得税支出 | (185) | (73) | |
净收入 | 1,101 | 476 | |
归属于非控股权益的净收益 | (2) | (2) | |
归属于母公司股东的净收益 | 1,099 | 474 | |
归属于母公司股东的每股收益(基本) | 1.21 | 0.52 | |
归属于母公司股东的每股收益(摊薄) | 1.16 | 0.51 | |
计算摊薄后每股收益时使用的加权平均股票数量 | 945.5 | 922.8 | |
6 |
意法半导体 N.V. | |||
合并收益表 | |||
(以百万美元计,每股数据除外(美元)) | |||
九个月已结束 | |||
十月一日 | 10月2日 | ||
2022 | 2021 | ||
(未经审计) | (未经审计) | ||
净销售额 | 11,675 | 9,187 | |
其他收入 | 29 | 18 | |
净收入 | 11,704 | 9,205 | |
销售成本 | (6,171) | (5,488) | |
毛利 | 5,533 | 3,717 | |
销售、一般和管理 | (1,076) | (972) | |
研究和开发 | (1,429) | (1,321) | |
其他收入和支出,净额 | 125 | 109 | |
减值、重组费用和其他相关关闭成本 | - | 1 | |
运营费用总额 | (2,380) | (2,183) | |
营业收入 | 3,153 | 1,534 | |
利息收入(支出),净额 | 24 | (24) | |
养老金福利费用的其他组成部分 | (7) | (8) | |
金融工具亏损,净额 | - | (43) | |
所得税和非控股权益前的收入 | 3,170 | 1,459 | |
所得税支出 | (454) | (204) | |
净收入 | 2,716 | 1,255 | |
归属于非控股权益的净收益 | (3) | (4) | |
归属于母公司股东的净收益 | 2,713 | 1,251 | |
归属于母公司股东的每股收益(基本) | 2.99 | 1.38 | |
归属于母公司股东的每股收益(摊薄) | 2.87 | 1.35 | |
计算摊薄后每股收益时使用的加权平均股票数量 | 946.9 | 927.2 | |
7 |
意法半导体 N.V. | |||
合并资产负债表 | |||
截至目前 | 十月一日 | 7月2日 | 十二月三十一日 |
以百万美元计 | 2022 | 2022 | 2021 |
(未经审计) | (未经审计) | (已审计) | |
资产 | |||
流动资产: | |||
现金和现金等价物 | 2,812 | 3,028 | 3,225 |
短期存款 | 780 | 186 | 291 |
有价证券 | 496 | 229 | - |
贸易应收账款,净额 | 2,227 | 2,074 | 1,759 |
库存 | 2,381 | 2,307 | 1,972 |
其他流动资产 | 618 | 633 | 581 |
流动资产总额 | 9,314 | 8,457 | 7,828 |
善意 | 282 | 294 | 313 |
其他无形资产,净额 | 438 | 452 | 438 |
财产、厂房和设备,净额 | 7,093 | 6,793 | 5,660 |
非流动递延所得税资产 | 526 | 565 | 652 |
长期投资 | 10 | 10 | 10 |
其他非流动资产 | 615 | 705 | 639 |
8,964 | 8,819 | 7,712 | |
总资产 | 18,278 | 17,276 | 15,540 |
负债和权益 | |||
流动负债: | |||
短期债务 | 155 | 134 | 143 |
贸易应付账款 | 1,867 | 1,998 | 1,582 |
其他应付账款和应计负债 | 1,361 | 1,217 | 1,101 |
应付给股东的股息 | 114 | 169 | 55 |
应计所得税 | 339 | 194 | 68 |
流动负债总额 | 3,836 | 3,712 | 2,949 |
长期债务 | 2,476 | 2,385 | 2,396 |
离职后福利义务 | 401 | 419 | 442 |
长期递延所得税负债 | 43 | 46 | 64 |
其他长期负债 | 544 | 492 | 416 |
3,464 | 3,342 | 3,318 | |
负债总额 | 7,300 | 7,054 | 6,267 |
承诺和意外开支 | |||
公平 | |||
母公司股东权益 | |||
普通股(优先股:54,000,000股已授权,未发行;普通股:面值1.04欧元,授权12亿股,已发行911,281,920股,已发行906,291,612股) | 1,157 | 1,157 | 1,157 |
额外的实收资本 | 2,568 | 2,520 | 2,533 |
留存收益 | 7,470 | 6,421 | 5,223 |
累计其他综合收益 | (93) | 208 | 496 |
库存股 | (185) | (149) | (200) |
母公司股东权益总额 | 10,917 | 10,157 | 9,209 |
非控股权益 | 61 | 65 | 64 |
权益总额 | 10,978 | 10,222 | 9,273 |
负债和权益总额 | 18,278 | 17,276 | 15,540 |
8 |
意法半导体 N.V. | |||
选定的现金流数据 | |||
现金流数据(百万美元) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 |
来自经营活动的净现金 | 1,651 | 1,056 | 895 |
用于投资活动的净现金 | (1,851) | (676) | (325) |
用于融资活动的净现金 | (5) | (177) | (1,205) |
净现金增加(减少) | (216) | 200 | (637) |
精选现金流数据(百万美元) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 |
折旧和摊销 | 312 | 290 | 264 |
资本支出的净支出 | (955) | (809) | (437) |
支付给股东的股息 | (55) | (54) | (55) |
库存变化,净额 | (126) | (205) | (13) |
9 |
附录
意法半导体
补充财务信息
自2022年7月1日起,低功耗射频业务部门 从 AMS(模拟子组)转移到 MDG(微控制器和存储器子组)。以往各期已作了相应调整。
Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | |
按市场渠道划分的净收入 (%) | |||||
OEM 总数 | 67% | 65% | 66% | 67% | 68% |
分布 | 33% | 35% | 34% | 33% | 32% |
欧元/美元有效汇率 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.19 |
产品组数据(百万美元) | |||||
汽车与分立器件组 (ADG) | |||||
-净收入 | 1,563 | 1,454 | 1,256 | 1,226 | 1,005 |
-营业收入 | 404 | 359 | 235 | 216 | 108 |
模拟、微机电系统和传感器组 (AMS) | |||||
-净收入 | 1,380 | 1,115 | 1,077 | 1,251 | 1,258 |
-营业收入 | 376 | 269 | 246 | 337 | 305 |
微控制器和数字 IC 组 (MDG) | |||||
-净收入 | 1,374 | 1,263 | 1,208 | 1,071 | 930 |
-营业收入 | 504 | 425 | 407 | 316 | 219 |
其他 (a) | |||||
-净收入 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 |
-营业收入(亏损) | (12) | (49) | (11) | 16 | (27) |
总计 | |||||
-净收入 | 4,321 | 3,837 | 3,546 | 3,556 | 3,197 |
-营业收入 | 1,272 | 1,004 | 877 | 885 | 605 |
(a) 其他公司的净收入包括来自销售、装配服务的收入和其他收入。其他人的营业收入(亏损)包括未使用的产能费用,包括由于 COVID-19 和导致停电的事故导致的制造活动减少、减值、重组费用和其他相关关闭成本、管理重组成本、某些制造设施的逐步淘汰和启动成本,以及其他未分配的收入(支出),例如:战略或特殊研发计划、某些公司层面的运营费用、专利索赔和诉讼以及其他未分配的费用产品组以及其他产品的营业收益。其他包括: |
(百万美元) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
未使用容量费用 | - | 13 | 9 | - | 14 |
减值和重组费用 | - | - | - | 4 | 1 |
10 |
(附录 — 续)
意法半导体
补充非美国GAAP 财务信息
美国公认会计原则 — 非美国GAAP 对账
补充性非美国 在本新闻稿中提供的 GAAP 信息未经审计,受固有限制。这样的非美国人GAAP 信息不基于任何全面的 套会计规则或原则,不应被视为美国 GAAP 衡量标准的替代品。另外,我们的补充 非美国GAAP财务信息可能无法与标题相似的非美国财务信息相提并论其他公司使用的公认会计原则衡量标准。此外, 对非美国个人的特定限制GAAP 衡量标准,以及提交非美国会计准则的原因GAAP 财务信息在以下段落中列出 。为了弥补这些限制,补充非美国的GAAP财务信息不应孤立地阅读 ,而只能与根据美国公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。
该公司认为,这些非美国人GAAP financial 指标为投资者和管理层提供了有用的信息,因为与公司 的美国公认会计原则财务状况结合起来看,(i) 能够对公司的持续经营 业绩进行更有意义的同期比较;(ii) 更好地识别公司业务趋势和进行相关趋势分析的能力;(iii) 促进公司比较根据投资者和分析师财务模型和估值得出的经营业绩, 其中可能不包括这些项目。
净财务状况(非美国GAAP 衡量标准)
净财务状况,非美国GAAP 衡量标准代表 我们的总流动性与总金融债务之间的差额。我们的总流动性包括现金和现金等价物、限制性 现金(如果有)、短期存款和有价证券,我们的总金融负债包括短期债务和长期债务, 如我们的合并资产负债表所示。
我们认为,我们的净财务状况为投资者和管理层提供了有用的 信息,因为它通过根据现金和现金等价物、限制性现金(如果有)、短期存款和有价证券 以及我们的金融债务总水平来衡量我们的资本资源,从而证明了我们在净负债或净现金方面的全球地位 。我们对净财务状况的定义可能与其他公司使用的定义不同, ,因此,可比性可能受到限制。
(百万美元) | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 10 月 2 日 |
现金和现金等价物 | 2,812 | 3,028 | 2,828 | 3,225 | 3,112 |
短期存款 | 780 | 186 | 427 | 291 | 350 |
有价证券 | 496 | 229 | 139 | - | - |
总流动性 | 4,088 | 3,443 | 3,394 | 3,516 | 3,462 |
短期债务 | (155) | (134) | (140) | (143) | (205) |
长期债务 (a) | (2,476) | (2,385) | (2,414) | (2,396) | (2,459) |
金融债务总额 | (2,631) | (2,519) | (2,554) | (2,539) | (2,664) |
净财务状况 (b) | 1,457 | 924 | 840 | 977 | 798 |
(a) | 长期债务包含标准条件,但不规定最低 财务比率。此外,12亿美元等值的承诺信贷额度目前尚未支付。 |
(b) | 2022年第三季度、第二季度和第一季度的净财务状况包括在2022年1月 1日通过与可转换债务相关的新的美国公认会计准则报告指南之后增加的1.07亿美元的长期债务。以前的期限没有重报。 |
11 |
(附录 — 续)
意法半导体
自由现金流(非美国GAAP 衡量标准)
自由现金流,这是非美国的GAAP 衡量标准是 定义为 (i) 来自经营活动的净现金加 (ii) 用于投资活动的净现金,不包括购买 (以及到期)有价证券的付款和短期存款的净投资(和收益),短期存款被视为 临时金融投资。该定义最终产生了来自经营活动的净现金加上有形、无形和金融资产的购买付款 (和出售收益)以及为企业收购支付的净现金。
我们认为,自由现金流为投资者和管理层提供了有用的信息 ,因为它衡量了我们从运营和投资活动中产生现金以维持 运营的能力。自由现金流不代表总现金流,因为它不包括融资 活动产生或用于融资 活动的现金流。
自由现金流通过包括购买有价证券(和到期)有价证券的付款和短期存款的净 投资(和收益)、来自(用于)融资活动的净现金以及汇率 变化的影响,与总现金流 和净现金增加(减少)相协调。我们对自由现金流的定义可能与其他公司使用的定义不同。
(百万美元) | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
来自经营活动的净现金 | 1,651 | 1,056 | 945 | 881 | 895 |
用于投资活动的净现金 | (1,851) | (676) | (1,140) | (508) | (325) |
购买有价证券(和到期)有价证券的收益以及短期存款的净投资(和收益)的付款 | 876 | (150) | 277 | (59) | (150) |
自由现金流 | 676 | 230 | 82 | 314 | 420 |
12 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得 的正式授权。
意法半导体 N.V. | |||
日期: | 2022年10月27日 | 来自: | /s/洛伦佐·格兰迪 |
姓名: | 洛伦佐·格兰迪 | ||
标题: |
首席财务官 财务、采购、企业风险管理和弹性总裁 |