EX-99 2 Exh_99.htm 新闻稿 埃德加·菲林

展品99

SPS Commerce报告2022年第三季度财务业绩

公司交付第87位连续四个季度实现背线增长

收入增长17%同比增长；经常性收入增长18%同比增长

明尼阿波利斯，2022年10月27日(环球社)--零售云服务领先企业SPS Commerce，Inc.(纳斯达克股票代码：SPSC)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。

2022年第三季度财务亮点

  • 2022年第三季度收入为1.145亿美元，而2021年第三季度为9790万美元，增长17%。
  • 经常性收入比2021年第三季度增长了18%。
  • 净收益为1590万美元，或每股稀释后收益0.43美元，而2021年第三季度的净收益为1140万美元，或每股稀释后收益0.31美元。
  • 稀释后每股非GAAP收益为0.63美元，而2021年第三季度非GAAP稀释后每股收益为0.47美元。
  • 与2021年第三季度相比，2022年第三季度调整后的EBITDA增长了31%，达到3470万美元。

    • 对于供应商和零售商来说，自动化是提高效率的关键。SPS商务促进了自动化，实现了与一系列电子商务平台的集成，并针对新的流程和技术要求提供了未来的证明。我们仍然相信，全方位渠道零售的日益复杂将继续推动贸易伙伴之间和整个供应链对自动化的需求。“

    SPS Commerce的首席财务官Kim Nelson说：“SPS Commerce的领先解决方案和我们在各个行业不断扩大的贸易伙伴网络继续巩固我们的竞争地位，加强我们利用我们巨大和不断扩大的市场机会的能力，并实现持续和有利可图的增长。”

    导向

    2022年第四季度指导

  • 预计收入将在1.2亿美元至1.21亿美元之间。
  • 稀释后每股净收益预计在0.29美元至0.30美元之间，完全稀释后的加权平均流通股为3720万股。
  • 预计稀释后每股非GAAP收入将在0.52美元至0.53美元之间。
  • 调整后的EBITDA预计在3,280万美元至3,350万美元之间。
  • 非现金、基于股票的薪酬支出预计为830万美元，折旧支出预计为480万美元，摊销支出预计为380万美元。

    • 2022年全年指导

    • 预计收入将在4.489亿美元至4.499亿美元之间，比2021年增长17%。
    • 稀释后每股净收益预计在1.35美元至1.36美元之间，完全稀释后的加权平均流通股为3700万股。
    • 预计稀释后每股非GAAP收入将在2.23美元至2.24美元之间。
    • 调整后的EBITDA预计在130.1美元至1.308亿美元之间，较2021年增长22%。
    • 非现金、基于股票的薪酬支出预计为3390万美元，折旧支出预计为1680万美元，摊销支出预计为1170万美元。

    季度电话会议

    要接听电话会议，请在下午3：30至少15分钟前拨打1-866-652-5200，或在美国境外拨打1-412-317-6060。CT开始时间。请要求加入SPS Commerce 2022年第3季度电话会议。电话会议的现场网络直播还将在http://investors.spscommerce.com的活动和演示菜单下进行。重播也将在我们的网站上播出，网址是：http://investors.spscommerce.com.

    关于SPS商务

    SPS Commerce是世界领先的零售网络，连接全球各地的贸易伙伴，为所有零售合作伙伴优化供应链运营。我们通过创新的云技术、以客户为中心的服务和可访问的专家支持数据驱动型合作伙伴关系，以便我们的客户能够专注于他们最擅长的事情。到目前为止，已有超过10.5万家零售、分销、食品杂货和电子商务公司选择SPS作为其零售网络。SPS已经实现了连续87个季度的收入增长，总部设在明尼阿波利斯。如需更多信息，请致电866-245-8100与SPS联系，或访问www.spsCommerce.com。

    SPS Commerce，SPS，SPS徽标，1=无限徽标，随着网络的发展，您的机会也会增加，无限的零售力量，掌握零售游戏和RSX是SPS Commerce，Inc.的标志，并在美国专利商标局注册。In：Fluence和其他商标是SPS Commerce，Inc.的进一步商标。这些商标可能在其他国家注册或以其他方式受到保护。

    SPS-F

    非公认会计准则财务计量的使用

    为了补充我们的财务报表，我们向投资者提供了调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和非GAAP每股收益，所有这些都是非GAAP财务衡量标准。我们相信，这些非GAAP衡量标准为我们的管理层、董事会和投资者提供了有关与我们的财务状况和经营结果有关的某些财务和业务趋势的有用信息。

    出于趋势分析和规划的目的，我们的管理层使用这些非GAAP衡量标准来将我们的业绩与前几个时期的业绩进行比较。调整后的EBITDA也用于确定高管和高级管理人员的激励性薪酬。我们相信这些非公认会计准则财务指标对投资者是有用的，因为它们被广泛用于评估经营业绩。调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率用于衡量经营业绩，而不考虑折旧和摊销等项目，这些项目可能因会计方法和资产的账面价值而异，并提出一种不包括资本结构和资产收购方法的有意义的公司业绩衡量标准。

    这些非GAAP计量不应被视为替代或优于根据GAAP计算的财务计量。这些非GAAP财务指标不包括GAAP要求在我们的财务报表中记录的重大支出和收入，并受到固有限制。投资者应审查非GAAP财务指标与本新闻稿中包含的可比GAAP财务指标的对账情况。

    调整后的EBITDA措施：

    调整后的EBITDA包括经所得税费用、折旧和摊销费用、基于股票的薪酬费用、持有的现金和投资从外币实现的损益、投资收益或损失调整后的净收益，以及公平列报所需的其他调整。

    调整后的EBITDA利润率为调整后的EBITDA除以收入。利润率是衡量财务业绩的可比GAAP指标，由净收入除以收入组成。

    非GAAP每股收益衡量标准：

    每股非GAAP收入包括经股票补偿费用、与无形资产有关的摊销费用、持有的现金和投资的外币已实现收益或亏损、公平列报所需的其他调整以及净收益调整的相应税收影响调整后的净收入，除以各期间已发行普通股和稀释后普通股的加权平均股数。

    为了量化税收影响，我们重新计算了所得税支出，剔除了构成非公认会计准则调整的特定项目的直接账面和税收影响。本次重新计算的所得税费用与GAAP所得税费用之间的差异表现为非GAAP调整的所得税影响。

    前瞻性陈述

    本新闻稿可能包含前瞻性陈述，包括管理层对SPS Commerce未来预期、计划和前景的看法，包括我们对我们业务内未来执行的看法、我们在零售供应链领域看到的机会以及我们在1995年私人证券诉讼改革法案下的安全港条款下对2022年第四季度和全年的表现。这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致SPS商务的结果与此类声明中明示或暗示的结果大不相同。其中某些风险因素和其他风险因素包括在SPS Commerce提交给美国证券交易委员会的文件中，包括但不限于SPS Commerce截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告，以及随后提交给美国证券交易委员会的报告。其他未知或不可预测的因素也可能对SPS商务公司未来的业绩产生重大不利影响。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。SPS商务不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。因此，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。最后，SPS Commerce明确表示不会因为新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述，也不承担任何义务。

    SPS商业公司
    简明合并资产负债表
    (未经审计；以千计，股票除外)

     9月30日，
    2022    		 十二月三十一日，
    2021
    资产   
    流动资产   
    现金和现金等价物$                  186,230  $                207,552
    短期投资                       50,928                      49,758
    应收账款                       40,445                      38,811
    信贷损失准备                       (3,658)                      (4,249)
    应收账款净额                       36,787                      34,562
    递延成本                       50,082                      44,529
    其他资产                       15,246                      16,042
    流动资产总额                     339,273                    352,443
    财产和设备，净额                       32,923                      31,901
    经营性租赁使用权资产                         9,760                      10,851
    商誉                     165,908                    143,663
    无形资产，净额                       70,742                      58,587
    其他资产   
    递延成本，非流动成本                       16,474                      15,191
    递延所得税资产                            223                            182
    其他非流动资产                         1,787                        3,028
    总资产$                  637,090  $                615,846
    负债和股东权益   
    流动负债   
    应付帐款$                       8,200  $                    8,330
    应计补偿                       28,779                      31,661
    应计费用                         5,202                        8,345
    递延收入                       58,949                      50,428
    经营租赁负债                         4,336                        4,108
    流动负债总额                     105,466                    102,872
    其他负债   
    递延收入，非流动                         5,146                        5,144
    非流动经营租赁负债                       13,974                      16,426
    递延所得税负债                         4,841                        7,145
    总负债                     129,427                    131,587
    承付款和或有事项   
    股东权益   
    优先股，面值0.001美元；授权股份5,000,000股；无已发行和已发行股票                               —                              — 
    普通股，面值0.001美元；授权发行1.1亿股；已发行38,184,747股和37,798,610股；已发行36,037,964股和36,009,257股                              38                              38
    库存股，按成本计算；分别为2,146,783股和1,789,353股                   (128,377)                   (85,677)
    额外实收资本                     463,356                    433,258
    留存收益                     177,306                    138,087
    累计其他综合损失                       (4,660)                      (1,447)
    股东权益总额                     507,663                    484,259
    总负债和股东权益$                  637,090  $                615,846


    SPS商业公司
    简明综合全面收益表
    (未经审计；以千计，每股金额除外)

     截至三个月
    9月30日，    		 九个月结束
    9月30日，
     2022 2021 2022 2021
    收入$       114,486  $         97,887  $        328,857  $       282,520
    收入成本           38,605             34,343            111,524             96,043
    毛利           75,881             63,544            217,333           186,477
    运营费用       
    销售和市场营销           25,334             22,079              74,571             65,386
    研发           11,135             10,854              33,268             28,459
    一般和行政           16,724             14,691              49,390             45,186
    无形资产摊销             2,998               2,399                7,936               7,734
    总运营费用           56,191             50,023            165,165           146,765
    营业收入           19,690             13,521              52,168             39,712
    其他费用，净额               (695)                (716)             (1,610)            (1,424)
    所得税前收入           18,995             12,805              50,558             38,288
    所得税费用             3,132               1,356              11,339               6,456
    净收入$         15,863  $         11,449  $          39,219  $         31,832
            
    每股净收益       
    基本信息$             0.44  $             0.32  $              1.09  $             0.89
    稀释$             0.43  $             0.31  $              1.06  $             0.86
            
    用于计算每股净收益的加权平均普通股       
    基本信息           36,093             35,961              36,104             35,873
    稀释           36,915             37,015              36,942             36,898


    SPS商业公司
    简明合并现金流量表
    (未经审计；以千计)

     九个月结束
    9月30日，
     2022 2021
    经营活动的现金流   
    净收入$            39,219  $            31,832
    将净收入与经营活动提供的现金净额进行对账   
    递延所得税               (2,092)                 1,013
    财产和设备的折旧和摊销              11,983                10,989
    无形资产摊销                7,936                  7,734
    信贷损失准备金                2,889                  4,037
    基于股票的薪酬              25,636                21,273
    其他，净额                     43                     234
    资产和负债变动，扣除收购的影响   
    应收账款               (3,999)                (5,327)
    递延成本               (7,174)                (5,686)
    其他流动和非流动资产                2,202                 (3,893)
    应付帐款                   129                 (1,518)
    应计补偿               (4,388)                 6,617
    应计费用               (3,035)                   (174)
    递延收入                8,261                13,401
    经营租约               (1,127)                 1,036
    经营活动提供的净现金              76,483                81,568
    投资活动产生的现金流   
    购置财产和设备             (13,894)              (15,567)
    购买投资           (134,276)              (84,020)
    投资到期日            132,500                67,500
    收购业务，净额             (44,923)                       —
    用于投资活动的现金净额             (60,593)              (32,087)
    融资活动产生的现金流   
    普通股回购             (42,700)              (10,661)
    行使购买普通股期权所得的净收益                2,457                  7,027
    员工股票购买计划活动的净收益                3,588                  2,316
    支付或有对价                      —                 (2,042)
    用于融资活动的现金净额             (36,655)                (3,360)
    外币汇率变动的影响                  (557)                     (10)
    现金及现金等价物净增(减)             (21,322)               46,111
    期初现金及现金等价物            207,552              149,692
    期末现金及现金等价物$          186,230  $          195,803


    SPS商业公司
    非公认会计准则对账
    (未经审计；以千计，每股金额除外)

    调整后的EBITDA
     截至三个月
    9月30日，    		 九个月结束
    9月30日，
     2022 2021 2022 2021
    净收入$          15,863  $          11,449  $          39,219  $          31,832
    所得税费用              3,132                1,356              11,339                6,456
    财产和设备的折旧和摊销              4,169                3,695              11,983              10,989
    无形资产摊销              2,998                2,399                7,936                7,734
    基于股票的薪酬费用              7,960                6,849              25,636              21,273
    持有的现金和投资的外币已实现亏损              1,151                    854                2,010                1,492
    投资收益                (586)                   (66)                 (806)                 (242)
    其他                    —                      —                      —                  (213)
    调整后的EBITDA$          34,687  $          26,536  $          97,317  $          79,321


    调整后EBITDA利润率
     截至三个月
    9月30日，    		 九个月结束
    9月30日，
     2022 2021 2022 2021
    收入$       114,486 $         97,887 $       328,857 $       282,520
            
    净收入           15,863            11,449            39,219            31,832
    保证金 14 %  12 %  12 %  11 %
            
    调整后的EBITDA           34,687            26,536            97,317            79,321
    调整后EBITDA利润率 30 %  27 %  30 %  28 %


    非公认会计准则收入
     截至三个月
    9月30日，    		 九个月结束
    9月30日，
     2022 2021 2022 2021
    净收入$          15,863  $          11,449  $          39,219  $          31,832
    基于股票的薪酬费用              7,960                6,849              25,636              21,273
    无形资产摊销              2,998                2,399                7,936                7,734
    持有的现金和投资的外币已实现亏损              1,151                   854                2,010                1,492
    其他                   —                     —                     —                 (213)
    调整对所得税的影响            (4,866)             (4,178)           (11,576)           (12,152)
    非公认会计准则收入$          23,106  $          17,373  $          63,225  $          49,966
    用于计算每股非GAAP收入的股票       
    基本信息            36,093              35,961              36,104              35,873
    稀释            36,915              37,015              36,942              36,898
    非公认会计准则每股收益       
    基本信息$              0.64  $              0.48  $              1.75  $              1.39
    稀释$              0.63  $              0.47  $              1.71  $              1.35

    联系方式：
    投资者关系
    蓝衣组合
    Irmina Blaszczyk和Lisa Laukkanen
    邮箱：spsc@Blueshirtgroup.com
    415-217-4962