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strumentMember美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-07-012021-09-300000097134美国-公认会计准则：外汇兑换选项成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2022-01-012022-09-300000097134美国-公认会计准则：外汇兑换选项成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-09-300000097134美国-公认会计准则：外汇兑换选项成员美国-公认会计准则：非指定成员2022-07-012022-09-300000097134美国-公认会计准则：外汇兑换选项成员美国-公认会计准则：非指定成员2021-07-012021-09-300000097134美国-公认会计准则：外汇兑换选项成员美国-公认会计准则：非指定成员2022-01-012022-09-300000097134美国-公认会计准则：外汇兑换选项成员美国-公认会计准则：非指定成员2021-01-012021-09-300000097134美国-公认会计准则：外汇远期成员2022-09-300000097134美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-公认会计准则：外汇远期成员2022-09-300000097134美国-公认会计准则：外汇远期成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2022-09-300000097134美国-公认会计准则：外汇远期成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-09-300000097134美国-公认会计准则：货币互换成员2022-09-300000097134美国-公认会计准则：货币互换成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2022-09-300000097134美国-公认会计准则：货币互换成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2022-09-300000097134美国-公认会计准则：货币互换成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-09-300000097134美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2022-09-300000097134美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2022-09-300000097134美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-09-300000097134美国-公认会计准则：外汇远期成员2021-12-310000097134美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-公认会计准则：外汇远期成员2021-12-310000097134美国-公认会计准则：外汇远期成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2021-12-310000097134美国-公认会计准则：外汇远期成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310000097134美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-12-310000097134美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2021-12-310000097134美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2021-12-310000097134Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2020-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2020-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2020-12-310000097134Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2020-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-01-012022-09-300000097134Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-01-012022-09-300000097134Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2022-01-012022-09-300000097134Us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-01-012021-09-300000097134Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-01-012021-09-300000097134Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2021-01-012021-09-300000097134Us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-09-300000097134Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-09-300000097134Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2022-09-300000097134Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2022-09-300000097134Us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-09-300000097134Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-09-300000097134Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2021-09-300000097134Us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-09-30

表格的内容

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区。 20549

表格10-Q

þ			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2022年9月30日

或

o			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

由_至_的过渡期

佣金文件编号1-16191

__________________________________________

田纳特公司公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

明尼苏达州			41-0572550
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)			(国际税务局雇主身分证号码)

清洁街道10400号

伊甸园草原, 明尼苏达州 55344

(主要执行办公室地址)

(邮政编码)

(763) 540-1200

(注册人的电话号码，包括区号)

____________________________________________________

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股，每股票面价值0.375美元

跨国公司

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。

是

þ

不是

o

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。

是

þ

不是

o

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

þ

加速文件管理器

o

非加速文件服务器

o

规模较小的报告公司

o

新兴成长型公司

o

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

			o

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。

是

o

不是

þ

截至2022年10月21日，有18,596,429已发行普通股的股份。

1

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表格的内容

目录

第一部分--财务信息(未经审计)						页面
第1项。			财务报表			3
			合并损益表			3
			综合全面(亏损)收益表			4
			合并资产负债表			5
			合并现金流量表			6
			合并权益表			8
			合并财务报表附注			10
第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			26
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			31
第四项。			控制和程序			32
第二部分--其他资料
第1项。			法律诉讼			32
第1A项。			风险因素			32
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			32
第六项。			陈列品			33
签名						34

2

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表格的内容

第一部分–财务信息

第1项。    财务报表

田纳特公司

合并损益表

(未经审计)

(以百万为单位，不包括股票和每股数据)			截至三个月 9月30日，												九个月结束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
净销售额			$	262.9					$	272.0					$	801.2					$	814.4
销售成本			162.2						162.8						495.5						477.0
毛利			100.7						109.2						305.7						337.4
销售和管理费用			71.4						76.9						227.1						242.5
研发费用			7.9						8.4						23.5						24.1
出售资产的收益			—						—						(3.7)						(9.8)
营业收入			21.4						23.9						58.8						80.6
利息支出，净额			(2.2)						(0.6)						(3.7)						(6.6)
外币交易损失净额			—						(0.7)						(0.4)						(0.2)
债务清偿损失			—						—						—						(11.3)
其他收入(费用)，净额			0.6						(0.3)						0.1						—
所得税前收入			19.8						22.3						54.8						62.5
所得税费用			4.2						0.8						12.3						5.5
净收入			$	15.6					$	21.5					$	42.5					$	57.0
每股净收益
基本信息			$	0.84					$	1.16					$	2.30					$	3.08
稀释			$	0.83					$	1.14					$	2.27					$	3.02
加权平均流通股
基本信息			18,515,851						18,554,136						18,495,640						18,519,523
稀释			18,691,916						18,871,217						18,713,337						18,869,898

3

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表格的内容

田纳特公司

已整合 综合(亏损)收益表

(未经审计)

(单位：百万)			截至三个月 9月30日，												九个月结束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
净收入			$	15.6					$	21.5					$	42.5					$	57.0
其他综合(亏损)收入：
外币换算调整(扣除相关税收(费用)收益$(1.2), $0.6, $(2.6), and $0.4，分别)			(20.1)						(7.3)						(40.8)						(13.1)
养恤金和退休后医疗福利(扣除相关税收优惠#美元—, $—, $—、和$0.1，分别)			—						—						—						0.1
现金流对冲(扣除相关税费净额#美元—, $0.1, $0.2、和$0.1，分别)			(0.1)						(0.2)						0.5						(0.3)
其他综合亏损总额，税后净额			(20.2)						(7.5)						(40.3)						(13.3)
综合(亏损)收益			$	(4.6)					$	14.0					$	2.2					$	43.7

见合并财务报表附注。

4

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表格的内容

田纳特公司

合并资产负债表

			(未经审计)
(以百万为单位，不包括股票和每股数据)			9月30日， 2022						十二月三十一日， 2021
资产
现金、现金等价物和受限现金			$	59.2					$	123.6
应收账款减去#美元的备用金5.2及$5.3，分别			219.3						211.4
盘存			199.6						160.6
预付资产和其他流动资产			43.9						31.2
流动资产总额			522.0						526.8
不动产、厂房和设备减去累计折旧#美元261.1及$258.4，分别			166.1						172.8
经营性租赁资产			31.4						41.3
商誉			168.6						193.1
无形资产，净额			74.0						98.0
其他资产			43.0						29.7
总资产			$	1,005.1					$	1,061.7
负债和权益
长期债务的当期部分			$	5.3					$	4.2
应付帐款			110.0						121.5
雇员补偿及福利			47.2						60.6
其他流动负债			81.7						104.0
流动负债总额			244.2						290.3
长期债务			276.3						263.4
长期经营租赁负债			17.3						25.4
员工福利			15.9						16.3
递延所得税			15.9						20.6
其他负债			9.0						10.6
长期负债总额			334.4						336.3
总负债			$	578.6					$	626.6
承付款和或有事项(附注12)
普通股，$0.375票面价值；60,000,000授权股份；18,596,389和18,535,116分别发行和发行的股份			$	7.0					$	7.0
额外实收资本			57.3						54.1
留存收益			439.1						410.6
累计其他综合损失			(78.2)						(37.9)
Tennant公司股东权益总额			425.2						433.8
非控股权益			1.3						1.3
总股本			426.5						435.1
总负债和总权益			$	1,005.1					$	1,061.7

见合并财务报表附注。

5

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表格的内容

田纳特公司

合并现金流量表

(未经审计)

(单位：百万)			九个月结束 9月30日，
			2022						2021
经营活动
净收入			$	42.5					$	57.0
将净收入与经营活动提供的现金净额(用于)进行调整：
折旧费用			24.0						24.5
摊销费用			12.1						15.1
递延所得税优惠			(6.3)						(13.1)
基于股份的薪酬费用			4.4						9.5
坏账和退货费用			0.5						0.8
收购或有对价调整			—						0.7
出售资产的收益			(3.7)						(9.8)
清偿债务成本			—						11.3
其他，净额			0.7						1.6
经营性资产和负债变动情况：
应收账款			(17.3)						(5.5)
盘存			(65.5)						(48.9)
应付帐款			(1.2)						16.4
雇员补偿及福利			(10.4)						7.2
其他资产和负债			(18.6)						(3.9)
经营活动提供的现金净额(用于)			(38.8)						62.9
投资活动
购买房产、厂房和设备			(19.4)						(12.0)
出售资产所得，扣除剥离的现金后的净额			4.1						24.7
购买无形资产			—						(0.1)
对租赁资产的投资			(4.1)						—
从租赁资产收到的现金			0.4						—
投资活动提供的现金净额(用于)			(19.0)						12.6
融资活动
借款收益			32.0						315.8
偿还借款			(18.0)						(361.2)
债务清偿付款			—						(8.4)
或有对价付款			—						(2.5)
融资租赁债务的变更			—						0.2
(回购)行使股票期权所得，扣除员工预提税金义务后的净额			(1.2)						4.2
普通股回购			—						(7.5)
已支付的股息			(14.0)						(12.9)
用于融资活动的现金净额			(1.2)						(72.3)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响			(5.4)						(3.6)
现金、现金等价物和限制性现金净额(减少)			(64.4)						(0.4)
期初现金、现金等价物和限制性现金			123.6						141.0
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	59.2					$	140.6

6

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表格的内容

补充现金流量信息			九个月结束 9月30日，
			2022						2021
缴纳所得税的现金			$	21.9					$	13.1
支付利息的现金			5.4						10.3
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
来自经营租赁的经营现金流			13.8						15.4
融资租赁产生的现金流			—						0.1
用租赁资产换取新的经营租赁负债			8.4						12.9
补充非现金投资和融资活动：
应付帐款中的资本支出			1.9						1.2

见合并财务报表附注。

7

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表格的内容

田纳特公司

合并权益表

(未经审计)

(以百万为单位，不包括股票和每股数据)

			Tennant公司股东
			普普通通 股票						普普通通 库存						其他内容 已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 损失						坦南特 公司 股东的 权益						非控制性 利息						总股本
平衡，2021年12月31日			18,535,116						$	7.0					$	54.1					$	410.6					$	(37.9)					$	433.8					$	1.3					$	435.1
净收入									—						—						10.3						—						10.3						—						10.3
其他综合损失									—						—						—						(4.0)						(4.0)						—						(4.0)
为董事、员工福利和股票计划发行股票，扣除相关的预扣税金和回购24,025股票			44,700						—						(1.3)						—						—						(1.3)						—						(1.3)
基于股份的薪酬									—						1.8						—						—						1.8						—						1.8
已支付股息$0.25每股普通股									—						—						(4.6)						—						(4.6)						—						(4.6)
平衡，2022年3月31日			18,579,816						$	7.0					$	54.6					$	416.3					$	(41.9)					$	436.0					$	1.3					$	437.3
净收入									—						—						16.6						—						16.6						—						16.6
其他综合收益									—						—						—						(16.1)						(16.1)						—						(16.1)
为董事、员工福利和股票计划发行股票，扣除相关的预提税金2,071股票			9,859						—						(0.1)						—						—						(0.1)						—						(0.1)
基于股份的薪酬									—						0.9						—						—						0.9						—						0.9
已支付股息$0.25每股普通股									—						—						(4.6)						—						(4.6)						—						(4.6)
平衡，2022年6月30日			18,589,675						$	7.0					$	55.4					$	428.3					$	(58.0)					$	432.7					$	1.3					$	434.0
净收入									—						—						15.6						—						15.6						—						15.6
其他综合收益									—						—						—						(20.2)						(20.2)						—						(20.2)
为董事、员工福利和股票计划发行股票，扣除相关的预提税金54股票			6,714						—						0.2						—						—						0.2						—						0.2
基于股份的薪酬									—						1.7						—						—						1.7						—						1.7
已支付股息$0.25每股普通股									—						—						(4.8)						—						(4.8)						—						(4.8)
平衡，2022年9月30日			18,596,389						$	7.0					$	57.3					$	439.1					$	(78.2)					$	425.2					$	1.3					$	426.5

8

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表格的内容

			Tennant公司股东
			普普通通 股票						普普通通 库存						其他内容 已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 损失						坦南特 公司 股东的 权益						非控制性 利息						总股本
平衡，2020年12月31日			18,503,805						$	6.9					$	54.7					$	363.3					$	(20.1)					$	404.8					$	1.3					$	406.1
净收入									—						—						25.7						—						25.7						—						25.7
其他综合损失									—						—						—						(10.7)						(10.7)						—						(10.7)
为董事、员工福利和股票计划发行股票，扣除相关的预提税金22,724股票			102,681						0.1						1.3						—						—						1.4						—						1.4
基于股份的薪酬									—						3.1						—						—						3.1						—						3.1
已支付股息$0.23每股普通股									—						—						(4.2)						—						(4.2)						—						(4.2)
平衡，2021年3月31日			18,606,486						$	7.0					$	59.1					$	384.8					$	(30.8)					$	420.1					$	1.3					$	421.4
净收入									—						—						9.8						—						9.8						—						9.8
其他综合损失									—						—						—						4.9						4.9						—						4.9
为董事、员工福利和股票计划发行股票，扣除相关的预提税金3,305股票			58,579						—						1.9						—						—						1.9						—						1.9
基于股份的薪酬									—						3.9						—						—						3.9						—						3.9
已支付股息$0.23每股普通股									—						—						(4.4)						—						(4.4)						—						(4.4)
平衡，2021年6月30日			18,665,065						$	7.0					$	64.9					$	390.2					$	(25.9)					$	436.2					$	1.3					$	437.5
净收入									—						—						21.5						—						21.5						—						21.5
其他综合损失									—						—						—						(7.5)						(7.5)						—						(7.5)
为董事、员工福利和股票计划发行股票，扣除相关的预提税金18股票			20,401						—						0.9						—						—						0.9						—						0.9
基于股份的薪酬									—						2.5																		2.5												2.5
已支付股息$0.23每股普通股									—						—						(4.3)						—						(4.3)						—						(4.3)
普通股回购			(102,229)						—						(7.5)																		(7.5)						—						(7.5)
平衡，2021年9月30日			18,583,237						$	7.0					$	60.8					$	407.4					$	(33.4)					$	441.8					$	1.3					$	443.1

见合并财务报表附注。

9

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表格的内容

田纳特公司

合并财务报表附注

(未经审计)

(以百万为单位，不包括股票和每股数据)

1.    重要会计政策摘要

Tennant Company(“The Company”，“We”，“Us”，或“Our”)是设计、制造和营销解决方案的世界领先企业，这些解决方案使客户能够实现高质量的清洁性能，减少对环境的影响，并帮助创造一个更清洁、更安全、更健康的世界。该公司致力于创造突破性的可持续清洁创新并将其商业化，以增强其广泛的产品系列，包括地板维护和清洁设备、免洗涤剂和其他可持续清洁技术、售后市场零部件和消耗品、设备维护和维修服务以及资产管理解决方案。

我们的产品可用于多种环境，包括零售场所、配送中心、工厂和仓库、体育场馆等公共场所、办公楼、学校和大学、医院和诊所等。

客户包括合同清洁工，组织将设施维护外包给他们，以及自己执行设施维护的企业。该公司通过业内最大的直销和服务组织，以及由全球授权分销商组成的强大且得到充分支持的网络，接触到这些客户。

陈述的基础-所附未经审计的综合财务报表是根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的中期报告要求编制的。我们认为，合并财务报表包含所有必要的调整(只包括正常的经常性调整)，以公平地列报我们的财务状况和经营结果。

这些报表应与我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的合并财务报表和附注一起阅读。中期业务的结果不一定代表全年的预期结果。

2.    新采用的会计公告

中间价改革

2020年3月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2020-04号，参考汇率改革(主题848)。这一ASU提供了可选的权宜之计，用于将普遍接受的会计原则应用于某些合同修改、套期保值关系和受参考利率改革影响的其他交易，如果满足某些标准，参考利率改革将影响伦敦银行间同业拆借利率(LIBO)。修正案的有效期为2020年3月12日至2022年12月31日。我们继续监控我们的合同和交易，以确定这一ASU的潜在应用。

10

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表格的内容

3.    收入

收入的分类

下表说明了按地理区域、相似产品和服务组以及销售渠道分列的收入情况：

按地理区域划分的净销售额

			截至三个月 9月30日，												九个月结束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
美洲			$	174.0					$	166.7					$	512.7					$	491.7
欧洲、中东和非洲			69.0						80.7						225.0						246.8
亚太地区			19.9						24.6						63.5						75.9
总计			$	262.9					$	272.0					$	801.2					$	814.4

净销售额根据最终用户所在国家/地区归属于每个地理区域，并扣除公司间销售额。

按类似产品和服务分组的净销售额

			截至三个月 9月30日，												九个月结束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
装备			$	153.8					$	168.6					$	484.0					$	506.6
零部件和消耗品			67.4						62.8						194.1						187.4
服务和其他			41.7						40.6						123.1						118.9
特种表面涂料(a)			—						—						—						1.5
总计			$	262.9					$	272.0					$	801.2					$	814.4

(a)2021年2月1日，我们出售了涂料业务。有关出售的进一步细节将在附注5中讨论。

按销售渠道划分的净销售额

			截至三个月 9月30日，												九个月结束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
直接面向消费者的销售			$	174.9					$	175.4					$	518.4					$	517.3
向分销商销售			88.0						96.6						282.8						297.1
总计			$	262.9					$	272.0					$	801.2					$	814.4

合同责任

销售退货

退货权利可能与我们的客户有明确或默示的关系。当回报权存在时，我们根据预期的回报权调整交易价格。我们通过评估历史销售水平以及历史销售回报水平占销售额的百分比的时间和大小，并将这一经历预测到未来，使用期望值方法估计预期回报。

11

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表格的内容

销售激励措施

我们的销售合同可能包含各种客户激励措施，例如基于数量的返点或其他促销活动。我们降低代表可变对价的某些客户计划和奖励产品的交易价格。给予客户的销售奖励是使用最可能的金额方法记录的，以估计公司有权获得的对价金额。我们预测销售时最有可能支付的奖励金额，每季度更新这一预测，并相应调整交易价格，以反映客户预期赚取的新奖励金额。我们的大部分客户激励措施都在一年内解决。我们将基于数量的回扣和其他促销活动的应计项目记录在合并资产负债表的其他流动负债中。

我们销售激励应计余额的变化如下：

			九个月结束 9月30日，
			2022						2021
期初余额			$	19.9					$	12.1
销售激励应计项目的附加内容			16.1						29.9
合同付款			(19.5)						(26.1)
外币波动			(0.9)						0.1
期末余额			$	15.6					$	16.0

递延收入

我们向我们的客户销售单独定价的预付合同，在合同开始时我们收到付款，并推迟确认收到的对价，因为我们必须满足未来的履约义务。我们的递延收入余额主要归因于我们机器的预付费维护合同，范围从12几个月后60月份。在预付合同与机器捆绑在一起的情况下，我们使用可观察到的价格来确定单独履行义务的独立销售价格。

递延收入余额变动情况如下：

			九个月结束 9月30日，
			2022						2021
期初余额			$	11.2					$	9.3
递延收入增加，这是我们履行未来业绩义务的义务			19.4						25.9
为履行履约义务在净销售额中确认的数额的递延收入减少			(19.9)						(25.2)
外币波动			(0.7)						—
期末余额			$	10.0					$	10.0

12

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表格的内容

2022年9月30日，$6.9百万美元和美元3.1在我们的综合资产负债表上，递延收入中的100万美元分别报告在其他流动负债和其他负债中。在这些金额中，我们预计将在以下期间确认以下近似净销售额：

剩余的2022年			$	5.5
2023			2.4
2024			1.4
2025			0.4
2026			0.2
此后			0.1
总计			$	10.0

在2021年12月31日，$7.7百万美元和美元3.5在我们的综合资产负债表上，递延收入中的100万美元分别报告在其他流动负债和其他负债中。

4.    管理行动

重组行动

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间，作为我们正在进行的全球重组努力的一部分，我们产生了重组费用。以下税前重组费用包括在合并损益表中的销售和行政费用中：

			截至三个月 9月30日，												九个月结束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
遣散费相关费用			$	—					$	—					$	0.3					$	0.9
其他成本			0.5						—						0.8						—
税前重组成本总额			$	0.5					$	—					$	1.1					$	0.9

2022年的费用主要影响到美洲和亚太地区的运营部门。2021年的费用主要影响到欧洲、中东和非洲地区和亚太地区的运营部门。我们的重组行动代表着我们继续执行多年的企业战略，以推动我们整个业务的生产率提高。

与遣散费有关的期初和期末负债余额对账如下：

			九个月结束 9月30日，
			2022						2021
期初余额			$	4.9					$	4.5
新收费			0.9						0.9
现金支付			(2.3)						(2.3)
外币波动			(0.7)						(0.2)
对应计项目的调整			(0.6)						—
期末余额			$	2.2					$	2.9

13

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表格的内容

5.    收购和资产剥离

出售建筑物

在2022年第二季度，我们出售了位于明尼苏达州金谷的一栋建筑。由此产生的税前收益为#美元。3.7百万美元，并在综合损益表中的出售资产收益中反映。出售资产所得收益为#美元。4.1百万美元。

出售涂料业务

2021年第一季度，我们出售了涂料业务。由此产生的税前收益为#美元。9.8百万美元，并在综合损益表中的出售资产收益中反映。出售资产所得款项扣除被剥离的现金净额为#美元24.7百万美元。

收购高美

2019年1月4日，我们完成了对合肥高美清洗机有限公司和安徽荣恩环保科技有限公司(统称为高美)的收购，这两家公司是总部设在中国的商业清洗解决方案的私人持股设计和制造商。自交易完成之日起，高美的财务业绩就已包含在我们的综合财务业绩中。购买价格包括总计#美元的或有对价付款。2.52021年支付了100万美元。

6.    盘存

存货按成本或可变现净值中较低者计价，由下列各项组成：

			9月30日， 2022						十二月三十一日， 2021
后进先出结转的库存：
成品(a)			$	78.8					$	54.0
原材料和在制品			51.2						42.4
先进先出超出后进先出成本(b)			(51.2)						(43.0)
后进先出库存合计			$	78.8					$	53.4
先进先出结转的库存：
成品(a)			$	62.8					$	53.8
原材料和在制品			58.0						53.4
FIFO总库存			$	120.8					$	107.2
总库存			$	199.6					$	160.6

(a)成品包括我们产品中使用的机器、零部件和消耗品以及零部件。

(b)重置成本与所述后进先出账面价值之间的差额与后进先出估值方法的准备金并无重大差异。

我们目前正处于更不稳定的通胀环境中，2022年我们经历了大多数类别更高的产品成本通胀。截至2022年9月30日的三个月和九个月的后进先出费用为$2.1百万美元和美元8.1分别为100万美元和300万美元3.7百万美元和美元5.9分别在截至2021年9月30日的三个月和九个月内达到100万美元。每一时期的增长都归因于通货膨胀的广泛影响。

14

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表格的内容

7.    商誉与无形资产

截至2022年9月30日的9个月商誉账面值变动情况如下：

			商誉						累计 减损 损失						总计
截至2021年12月31日的余额			$	233.9					$	(40.8)					$	193.1
外币波动			(32.0)						7.5						(24.5)
截至2022年9月30日的余额			$	201.9					$	(33.3)					$	168.6

已取得的无形资产(不包括商誉)的余额如下：

			客户列表						商号						技术						总计
截至2022年9月30日的余额
原始成本			$	134.5					$	26.1					$	15.3					$	175.9
累计摊销			(77.6)						(13.8)						(10.5)						(101.9)
账面价值			$	56.9					$	12.3					$	4.8					$	74.0
加权平均原始寿命(年)			15						10						11
截至2021年12月31日的余额
原始成本			$	155.4					$	30.3					$	17.0					$	202.7
累计摊销			(80.0)						(13.9)						(10.8)						(104.7)
账面价值			$	75.4					$	16.4					$	6.2					$	98.0
加权平均原始寿命(年)			15						11						11

截至2022年9月30日的三个月和九个月的无形资产摊销费用为3.7百万美元和美元12.1分别为100万美元。截至2021年9月30日的三个月和九个月的无形资产摊销费用为4.8百万美元和美元15.1分别为100万美元。

在接下来的五年及以后的每一年中，根据可摊销无形资产的当前账面价值估计的摊销费用总额如下：

剩余的2022年			$	3.6
2023			13.3
2024			12.0
2025			10.8
2026			9.7
此后			24.6
总计			$	74.0

15

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表格的内容

8.    债务

2021年信贷协议

于2021年4月5日，吾等与若干海外附属公司与摩根大通银行签订经修订及重新签署的信贷协议(“2021年信贷协议”)，并以摩根大通银行为行政代理。2021年信贷协议为我们和我们的某些海外子公司提供了在2026年4月3日之前获得高级担保信贷安排的机会，其中包括一项金额不超过美元的定期贷款安排。100.0100万美元和一个循环设施，金额最高可达#450.0百万美元，可选择将信贷安排扩大至多$275.0在愿意以增加循环融资承诺或为增量定期贷款提供资金的形式提供更多借款的情况下，贷款人同意提供额外借款。借款可以以美元或某些其他货币计价。

2021年信贷协议循环安排下承诺资金的费用从年利率0.15%至0.30%，取决于我们的杠杆率。根据《2021年信贷协议》以美元计价的借款的年利率等于(A)调整后的Libo利率，该利率根据欧洲货币负债的法定准备金要求进行调整，但无论如何不低于0%，外加额外的1.10%至1.70%，取决于我们的杠杆率或(B)备用基本利率，它是(I)最优惠利率，(Ii)联邦基金利率加0.50%及(Iii)一个月期间的经调整伦敦银行同业拆息利率，但无论如何，不得低于1.0%，另外，在任何这样的情况下，1.0%，外加额外的0.10%至0.70%，取决于我们的杠杆率。

关于2021年信贷协议，我们重申了我们在几乎所有个人财产中以贷款人为受益人的担保权益，并质押了我们国内子公司和65我们一级境外子公司股票的%。2021年信贷协议下的义务也由我们的某些一线国内子公司担保，这些子公司还提供了对其类似个人财产的担保权益。

我们的2021年信贷协议限制了股息或股票回购的支付，要求在此类支付生效后，不存在或将不会导致此类支付的违约。此外，现金股息不得超过#美元。7.5每季度100万美元，批准的其他限制性付款水平从$60.0根据我们的净杠杆率(不考虑任何收购节假日)，在该等付款生效后，本公司的净杠杆率为1,000,000至无限。

2021年信贷协议包含惯例陈述、担保和契诺，包括但不限于限制我们产生债务和留置权以及与另一实体合并或合并的能力的契诺。此外，《2021年信贷协议》包含以下契约：

•			一项要求我们在每个财政季度结束时确定的债务与EBITDA比率不超过3.50至1.00，对于允许的收购，有某些替代要求超过$50.0百万；

•			要求我们在连续四个财政季度内保持EBITDA与利息支出的比率的公约，截至每个季度末不低于3.00 to 1.00; and

•			一项限制我们支付股息或回购股票的公约，条件是，在该等付款生效后，并假设不存在或不会因该等付款而导致违约，我们的杠杆率高于2.50至1.00，在此情况下，该等付款不得超过$60.0在任何财政年度内均为百万美元。

优先债券的赎回

在2021年第二季度，公司赎回了美元300.0未偿还本金百万美元5.6252025年到期的优先债券百分比(“优先债券”)。我们使用2021年信贷协议下的借款收益来注销我们的优先票据，并支付$8.42021年第二季度赎回时到期的赎回溢价为100万欧元。此外，我们还注销了#美元2.92021年第二季度未摊销债务发行成本为100万美元。

16

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表格的内容

未偿债务

未偿债务包括以下债务：

			2022年9月30日						2021年12月31日
信贷工具借款：
循环信贷工具借款			$	185.0					$	168.0
定期贷款工具借款			96.3						98.8
有担保借款			0.2						0.7
融资租赁负债			0.1						0.1
债务总额			281.6						267.6
减去：长期债务的当前部分(a)			(5.3)						(4.2)
长期债务			$	276.3					$	263.4

(a)自2022年9月30日起，公司需偿还美元5.0未偿还信贷工具借款，百万美元0.2百万美元的有担保借款的当前到期日和0.1在接下来的12个月里，融资租赁负债将达到百万美元。

截至2022年9月30日，我们的未偿还借款为185.0及$96.3分别在我们的循环贷款和定期贷款下。我们有金额为$的信用证和银行保函未付。3.1百万美元，剩下大约$261.9我们循环贷款上未使用的借款能力。截至2022年9月30日的9个月，未使用信贷额度的承诺费为$0.6百万美元。债务的整体加权平均成本约为3.5相关交叉货币掉期工具的百分比和净值约为2.5%。关于交叉货币互换工具的进一步细节将在附注10中讨论。

9.    保修

我们在销售时记录了保修索赔的责任。责任金额是根据索赔与销售额的历史比率的趋势、销售和由此产生的保修索赔之间的历史时间长度、新产品的推出和其他因素而确定的。机器的保修条款一般在一至四年。然而，我们的大部分索赔都是在第一个月内支付的六至九个月在一次销售之后。预计保修索赔的大部分责任是近期内为合格保修问题支付的金额，非实质性金额保留用于支付较旧的设备保修问题。

保修准备金的变动情况如下：

			九个月结束 9月30日，
			2022						2021
期初余额			$	10.4					$	11.1
从费用中扣除的附加费用			6.7						6.7
外币波动			(0.3)						(0.2)
已支付的索赔			(6.2)						(7.1)
期末余额			$	10.6					$	10.5

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表格的内容

10.    衍生品

对冲会计和套期保值计划

我们在综合资产负债表中确认所有衍生工具为资产或负债，并按公允价值计量。公允价值变动所产生的收益和损失将根据衍生品的使用以及它是否被指定和是否有资格进行对冲会计来入账。

我们以前瞻性和追溯性的方式评估我们在对冲开始时指定并符合对冲会计资格的套期保值的有效性，并将套期保值工具的任何无效部分与所购合同的时间价值一起记录在损益表的同一行项目中，作为我们综合损益表中被套期保值的项目。

我们的对冲政策为每个交易对手设定了最高限额，以缓解任何集中的风险。

资产负债表限制

我们用外汇远期合约对冲我们确认的外币净资产和负债，以降低这些资产和负债的价值因汇率变化而受到不利影响的风险。这些合约对以外币计价的资产和负债进行对冲，并在综合资产负债表中作为资产或负债以公允价值列账，公允价值的变动计入综合损益表中的外币交易净收益。这些合约不会因汇率变动而使我们面临重大资产负债表风险，因为这些衍生品的损益旨在抵消被对冲的资产和负债的损益。截至2022年9月30日和2021年12月31日，未清偿外币远期外汇合约的名义金额未指定为对冲工具为#美元。80.0百万美元和美元45.0分别为100万美元。

现金流对冲

我们使用外币汇率衍生品来对冲Tennant公司与其子公司之间预期的公司间现金交易中汇率波动的风险。我们进行这些外汇交叉货币互换是为了对冲与这笔公司间贷款相关的外币现金流，因此，它们并不具有投机性。这些交叉货币互换被指定为现金流对冲。截至2021年12月31日的对冲现金流包括欧元152.4总名义价值的百万美元。这笔贷款和相关掉期于2022年4月到期。

公允价值对冲

2022年4月5日，我们从一家全资拥有的欧洲子公司获得了一笔公司间贷款，从而达成了欧元对美元外汇交叉货币互换。我们进行这些外汇交叉货币互换是为了对冲与这笔公司间贷款相关的外币风险，因此，它们本质上不是投机性的。这些交叉货币掉期被指定为公允价值对冲。截至2022年9月30日，这些交叉货币互换包括欧元85.3总名义价值的百万美元。截至2022年9月30日，贷款和相关掉期期间的预定利息支付总额为欧元10.3百万美元。欧元贷款及相关掉期的预定到期日和本金支付75.0100万美元将于2027年4月到期。

净投资对冲

2022年4月5日，我们签订了欧元对美元外汇交叉货币掉期协议，以对冲Tennant公司与一家欧洲全资子公司之间的不利外币汇率波动带来的风险。我们签订这些固定-固定交叉货币互换协议，以保护公司在其欧元功能货币子公司的净投资的指定货币金额，使其免受欧元对美元汇率变化的风险。这些交叉货币掉期被指定为净投资对冲。截至2022年9月30日，交叉货币互换包括欧元75.0总名义价值的百万美元。这些掉期定于2027年4月到期。

18

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表格的内容

我们综合资产负债表中衍生工具的公允价值如下：

			衍生资产									衍生负债
			资产负债表位置			2022年9月30日			2021年12月31日			资产负债表位置			2022年9月30日			2021年12月31日
指定为现金流对冲的衍生品：
外币远期合约			其他流动资产			$	—		$	—		其他流动负债			$	—		$	10.4
被指定为公允价值对冲的衍生品：
交叉货币互换			其他流动资产			1.6			—			其他流动负债			—			—
交叉货币互换			其他资产			6.5			—			其他负债			—			—
被指定为净投资对冲的衍生品：
交叉货币互换			其他流动资产			1.2			—			其他流动负债			—			—
交叉货币互换			其他资产			5.4			—			其他负债			—			—
未被指定为对冲工具的衍生工具：
外币远期合约			其他流动资产			$	2.7		$	0.3		其他流动负债			$	—		$	0.4

自2022年9月30日起，我们预计将重新分类美元2.6在接下来的12个月内，累计其他综合亏损的收益为净收益。

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表格的内容

下表包括综合损益表中记录了被指定为对冲工具的衍生品的影响的金额：

			截至三个月 9月30日，																		九个月结束 9月30日，
			2022									2021									2022									2021
			总计			增益额 套期保值(亏损) 活动						总计			增益额 套期保值(亏损) 活动						总计			增益额 套期保值(亏损) 活动						总计			增益额 套期保值(亏损) 活动
指定为现金流对冲的衍生品：
净销售额			$	262.9		$	—					$	272.0		$	—					$	801.2		$	—					$	814.4		$	(0.3)
利息支出，净额			(2.2)			—						(0.6)			0.6						(3.7)			0.7						(6.6)			1.7
净外币交易(损失)收益			—			—						(0.7)			4.1						(0.4)			4.7						(0.2)			9.5
被指定为公允价值对冲的衍生品：
利息支出，净额			(2.2)			0.4						(0.6)			—						(3.7)			0.8						(6.6)			—
净外币交易(损失)收益			—			5.6						(0.7)			—						(0.4)			9.9						(0.2)			—
被指定为净投资对冲的衍生品：
利息支出，净额			$	(2.2)		$	0.3					$	(0.6)		$	—					$	(3.7)		$	0.6					$	(6.6)		$	—

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表格的内容

在我们的综合损益表中被指定为套期保值的衍生工具和未被指定为套期保值的衍生工具的影响如下：

			截至三个月 9月30日，									九个月结束 9月30日，
			2022			2021						2022			2021
指定为现金流对冲的衍生品：
在其他综合亏损中确认的扣除税项的净收益(a)			$	—		$	3.4					$	3.8		$	8.1
净亏损从累积的其他综合亏损重新分类为收入、税后净额、有效部分和销售净额			—			—						—			(0.2)
净收益从累积的其他综合亏损重新分类为收入、税后净额、有效部分、利息支出、净额			—			0.4						0.5			1.3
净收益从累积的其他综合损失重新分类为收入、税后净额、有效部分和净外币交易收益			—			3.2						3.6			7.3
被指定为公允价值对冲的衍生品：
在其他综合亏损中确认的扣除税项的净收益(a)			0.2			—						1.4			—
净收益从累积的其他综合亏损重新分类为收入、税后净额、有效部分、利息支出、净额			0.3			—						0.6			—
被指定为净投资对冲的衍生品：
在其他综合亏损中确认的扣除税项的净收益(a)			3.9			—						7.8			—
净收益从累积的其他综合亏损重新分类为收入、税后净额、有效部分、利息支出、净额			0.3			—						0.5			—
未被指定为对冲工具的衍生工具：
在收入中确认的净收益(b)			$	4.0		$	0.8					$	6.6		$	2.2

(a)计入其他全面损失的有效部分的公允价值净变化。

(b)归入外币交易损失净额。

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表格的内容

11.    公允价值计量

金融资产和金融负债的公允价值估计是基于公允价值计量会计准则中确立的框架。该框架定义了公允价值，为计量公允价值提供了指导，并要求进行某些披露。该框架讨论了估值技术，如市场法(可比市场价格)、收益法(未来收入或现金流的现值)和成本法(替换资产服务能力的成本或重置成本)。该框架采用公允价值等级，将用于计量公允价值的估值技术的投入划分为三个大的层次。以下是对这三个级别的简要说明：

•第1级：可观察到的投入，例如相同资产或负债在活跃市场的报价(未经调整)。

•第2级：直接或间接可观察到的资产或负债的报价以外的投入。这些报价包括活跃市场中类似资产或负债的报价，以及非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。

•第3级：反映报告实体自身假设的不可观察的输入。

截至2022年9月30日，按公允价值计量的资产和负债如下：

			公平 价值						1级						2级						3级
资产：
外币远期外汇合约			$	2.7					$	—					$	2.7					$	—
交叉货币互换			14.7						—						14.7						—
总资产			17.4						—						17.4						—
负债：
外币远期外汇合约			—						—						—						—
总负债			$	—					$	—					$	—					$	—

截至2021年12月31日，按公允价值计量的资产和负债如下：

			公平 价值						1级						2级						3级
资产：
外币远期外汇合约			$	0.9					$	—					$	0.9					$	—
总资产			0.9						—						0.9						—
负债：
外币远期外汇合约			11.4						—						11.4						—
总负债			$	11.4					$	—					$	11.4					$	—

我们的外币远期外汇合约及交叉货币掉期合约采用于计量日期可观察到的二级市场预期及标准估值技术进行估值，以将未来金额转换为单一现值金额。有关我们衍生工具的进一步详情，请参阅附注10。

由于现金及现金等价物、限制性现金、应收账款、其他流动资产、应付账款及其他流动负债的短期性质，综合资产负债表中报告的账面金额接近公允价值。

包括当期债务在内的全部债务的公允价值和账面价值为#美元。282.4百万美元和美元281.6截至2022年9月30日，分别为100万。包括当期债务在内的全部债务的公允价值和账面价值为#美元。271.2百万美元和美元267.6截至2021年12月31日，分别为100万。公允价值乃根据目前吾等就类似条款及剩余期限的银行贷款所得的借款利率计算，该利率为公允价值等级中的第二级。

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表格的内容

12.    承付款和或有事项

在正常业务过程中，我们可能会对未决和威胁的诉讼、税务、环境和其他事项承担责任。虽然目前涉及我们的索赔、调查和诉讼的最终结果尚不清楚，但我们预计这些事项不会对我们的综合财务状况或运营结果产生重大不利影响。与该等事宜相关的法律费用在产生时计入费用。

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13.    股东权益

累计其他综合损失

累计其他综合亏损扣除税项后构成部分的变动情况如下：

			截至2022年9月30日的9个月															截至2021年9月30日的9个月
			外币 翻译 调整			养老金和职位- 退休医疗 优势			现金流对冲			总计						外币 翻译 调整			养老金和职位- 退休医疗 优势			现金流对冲			总计
期初余额			$	(36.0)		$	(2.1)		$	0.2		$	(37.9)					$	(19.1)		$	(1.7)		$	0.7		$	(20.1)
改叙前的其他综合(亏损)收入			(40.3)			—			5.2			(35.1)						(13.1)			0.1			8.1			(4.9)
从累计其他全面亏损中重新分类的金额			(0.5)			—			(4.7)			(5.2)						—			—			(8.4)			(8.4)
本期其他综合(亏损)收入净额			(40.8)			—			0.5			(40.3)						(13.1)			0.1			(0.3)			(13.3)
期末余额			$	(76.8)		$	(2.1)		$	0.7		$	(78.2)					$	(32.2)		$	(1.6)		$	0.4		$	(33.4)

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14.    所得税

我们和我们的子公司需要缴纳美国联邦所得税以及许多州和外国司法管辖区的所得税。我们通常在2018年前的纳税年度不再接受美国联邦税务审查。为美国州或外国税收目的而继续接受审计的年限因司法管辖区而异，但通常范围为三至五年。我们目前正在多个外国司法管辖区接受所得税审查。虽然目前还不能确定这些考试的结果，但我们相信我们有足够的储备来进行这些考试。

我们确认与所得税支出中未确认的税收优惠相关的潜在应计利息和罚款。除了#美元的负债外4.0百万美元的未确认税收优惠截至2022年9月30日，约有0.6应计利息和罚款为100万美元。如果确认，将影响截至2022年9月30日的有效税率的未确认税收优惠总额为$3.7百万美元。如果没有就不确定的税务状况评估利息和罚款，应计金额将被修订并反映为所得税费用的调整。

2022年8月16日，2022年《降低通货膨胀法案》签署成为美国法律。根据这项法律，有一个新的15%的公司最低税率，我们认为这不会对公司产生影响。此外，自2022年12月31日后开始，对某些股票回购将征收1%的消费税，预计不会对公司的合并财务报表产生实质性影响。

15.    基于股份的薪酬

我们的基于股份的薪酬计划在截至2021年12月31日的年度报告10-K表格的附注18中进行了说明。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月内，我们确认了基于股票的薪酬支出总额为$1.7百万美元和美元2.5分别为100万美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月内，我们确认了基于股票的薪酬支出总额为$4.4百万美元和美元9.5分别为100万美元。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月内，以股份为基础的薪酬安排所确认的超额税项优惠总额为$0.3百万美元和美元0.4分别为100万美元。

16.    每股收益

基本每股收益和稀释后每股收益的计算如下：

			截至三个月 9月30日，												九个月结束 9月30日，
			2022						2021						2022						2021
分子：
净收入			$	15.6					$	21.5					$	42.5					$	57.0
分母：
基本加权平均流通股			18,515,851						18,554,136						18,495,640						18,519,523
稀释性证券的影响：			176,065						317,081						217,697						350,375
稀释加权平均流通股			18,691,916						18,871,217						18,713,337						18,869,898
基本每股收益			$	0.84					$	1.16					$	2.30					$	3.08
稀释后每股收益			$	0.83					$	1.14					$	2.27					$	3.02

上述稀释性证券不包括根据以股份为基础的补偿计划购买的期权和支付的股票766,235和148,747分别在截至2022年和2021年9月30日的三个月内持有普通股。上述稀释性证券不包括根据以股份为基础的补偿计划购买的期权和支付的股票425,920和198,853分别在截至2022年和2021年9月30日的9个月内持有普通股。如果期权的行权价格大于期间内我们普通股的平均市场价格，如果我们根据库存股方法可以回购的股份数量超过期权中已发行的加权平均股份，或者如果我们有净亏损，则做出这些排除，因为这些影响将是反摊薄的。

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表格的内容

第二项。    管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

概述

Tennant公司是设计、制造和营销解决方案的世界领先者，这些解决方案使客户能够实现高质量的清洁性能，减少对环境的影响，并帮助创造一个更清洁、更安全、更健康的世界。该公司致力于创造突破性的可持续清洁创新并将其商业化，以增强其广泛的产品系列，包括地板维护和清洁设备、免洗涤剂和其他可持续清洁技术、售后市场零部件和消耗品、设备维护和维修服务以及资产管理解决方案。我们的产品可用于多种环境，包括零售场所、配送中心、工厂和仓库、体育场馆等公共场所、办公楼、学校和大学、医院和诊所等。客户包括合同清洁工，组织将设施维护外包给他们，以及自己执行设施维护的企业。该公司通过业内最大的直销和服务组织，以及由全球授权分销商组成的强大且得到充分支持的网络，接触到这些客户。

宏观经济事件

我们继续积极管理我们的业务，以应对新冠肺炎疫情及其相关影响。我们坚持保护员工和客户的健康和安全的承诺。我们已经加强了我们制造设施的现场安全规程，并继续监测不断发展的情况和地方当局的指导。世界各国政府已经采取行动，包括在家下单，以限制新冠肺炎的传播。这些行动，特别是在中国身上，已经并可能继续减少经营活动，并对财务业绩产生负面影响。

我们继续经历关键零部件供应的中断，以及供应链问题导致的价格上涨和效率低下。我们与供应商建立了频繁的沟通，以审查、跟踪和确定高风险部件的优先顺序。我们还根据需要确定并启动了替代供应商、材料和部件。我们继续与供应商密切合作，以实现与供应商供应链的更深层次整合，包括采购子部件。该公司继续致力于将价格上涨对投入和市场供应挑战的影响降至最低，方法是采用本地对本地和区域对区域的制造和采购，使我们能够在更靠近客户的地方生产我们的产品。与此同时，我们的工程团队正在评估平台设计，以增加我们的采购灵活性。

2022年2月开始的俄罗斯和乌克兰的危机截至本10-Q表格之日仍在继续。虽然我们在俄罗斯或乌克兰没有任何直接业务或员工，并已暂停对俄罗斯和白俄罗斯的销售，但我们的运营业绩已经并可能继续受到供应链限制和这场冲突引发的通胀压力的负面影响。在截至2021年12月31日的一年中，对俄罗斯和白俄罗斯的销售额不到合并净销售额的1%，占欧洲、中东和非洲净销售额的不到2%。除了完全遵守所有制裁外，我们还将继续监测该地区的事态发展，包括大宗商品和能源价格上涨的影响。

由于我们业务的全球性，我们在正常业务过程中会受到外汇汇率波动的影响。外币兑换的直接财务影响包括将利润从当地货币转换为美元的影响，货币波动对我们在美国的业务和我们的国际业务之间货物转移的影响，以及交易收益和损失。外汇市场的波动已经并可能继续对我们国际业务的财务业绩产生负面影响。

正如在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中第I部分第1A项-风险因素所述，如果美国或其他全球经济体经历额外或持续的长期经济低迷，我们可能会遇到财务困难，因为我们的产品销售对客户资本支出的下降非常敏感。对我们的业务、我们经营的行业、市场对我们产品的需求、和/或某些供应商或客户的任何持续的不利影响也可能影响我们未来的运营结果、财务状况或现金流。我们正在积极监测宏观经济环境，特别是全球供应链限制对材料通胀的潜在影响，以及对我们产品的潜在需求下降。

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表格的内容

展望

全球经济状况继续高度动荡，从供应链挑战和通胀趋势中全面复苏的时间仍不确定。我们继续监测当前通胀环境下的成本，并将采取相应的定价行动。我们预计，在继续应对不断变化的挑战时，我们将需要保持敏捷。我们对我们所有产品和服务在我们所服务的市场的长期增长趋势保持信心。

结果

下表比较了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的运营业绩(单位为百万，不包括每股数据和百分比)：

			截至三个月 9月30日，												九个月结束 9月30日，
			2022			%			2021			%			2022			%			2021			%
净销售额			$	262.9		100.0			$	272.0		100.0			$	801.2		100.0			$	814.4		100.0
销售成本			162.2			61.7			162.8			59.9			495.5			61.8			477.0			58.6
毛利			100.7			38.3			109.2			40.1			305.7			38.2			337.4			41.4
销售和管理费用			71.4			27.2			76.9			28.3			227.1			28.3			242.5			29.8
研发费用			7.9			3.0			8.4			3.1			23.5			2.9			24.1			3.0
出售资产的收益			—			—			—			—			(3.7)			(0.5)			(9.8)			(1.2)
营业收入			21.4			8.1			23.9			8.8			58.8			7.3			80.6			9.9
利息支出，净额			(2.2)			(0.8)			(0.6)			(0.2)			(3.7)			(0.5)			(6.6)			(0.8)
净外币交易(损失)收益			—			—			(0.7)			(0.3)			(0.4)			—			(0.2)			—
债务清偿损失			—			—			—			—			—			—			(11.3)			(1.4)
其他(费用)收入，净额			0.6			0.2			(0.3)			(0.1)			0.1			—			—			—
所得税前收入			19.8			7.5			22.3			8.2			54.8			6.8			62.5			7.7
所得税费用			4.2			1.6			0.8			0.3			12.3			1.5			5.5			0.7
净收入			$	15.6		5.9			$	21.5		7.9			$	42.5		5.3			$	57.0		7.0
每股净收益-稀释后			$	0.83					$	1.14					$	2.27					$	3.02

净销售额

2022年第三季度合并净销售额总计2.629亿美元，与2021年第三季度2.72亿美元的合并净销售额相比下降3.3%。2022年前9个月的合并净销售额为8.012亿美元，与2021年前9个月8.144亿美元的合并净销售额相比下降了1.6%。

与2021年同期相比，2022年第三季度合并净销售额下降3.3%的原因是：

•各地区外汇兑换带来的净不利影响约为5.0%；部分抵消了

•有机销售增长约1.7%，不包括外汇兑换的影响。有机销售增长主要是由于所有地区的销售价格上涨的影响，部分被因供应链限制影响某些零部件供应而导致的销量下降所抵消。

27

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表格的内容

与2021年同期相比，2022年前9个月的综合净销售额下降了1.6%，原因是：

•各地区外汇兑换带来的净不利影响约为3.8%；

•有机销售增长约2.3%，其中不包括外汇兑换和资产剥离的影响。有机销售增长主要是由于所有地区的销售价格上涨，但部分被供应链持续紧张导致的销量下降所抵消；以及

•2021年第一季度剥离我们的涂料业务的不利影响为0.1%。

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的按地理区域划分的净销售额(单位为百万，百分比除外)：

			截至三个月 9月30日，																		九个月结束 9月30日，
			2022						2021						更改百分比						2022						2021						更改百分比
美洲			$	174.0					$	166.7					4.4		%				$	512.7					$	491.7					4.3		%
欧洲、中东和非洲			69.0						80.7						(14.5)		%				225.0						246.8						(8.8)		%
亚太地区			19.9						24.6						(19.1)		%				63.5						75.9						(16.3)		%
总计			$	262.9					$	272.0					(3.3)		%				$	801.2					$	814.4					(1.6)		%

美洲

2022年第三季度，美洲净销售额为1.74亿美元，比2021年第三季度增长4.4%。美洲的有机销售增长了4.6%，主要是由于整个地区的销售价格上涨，拉丁美洲的销量增加，以及北美的零部件和消耗品的增长。这部分被北美设备销量的下降所抵消。由于全球供应链的限制，某些零部件的零部件供应减少，限制了我们提高产量的能力。此外，美洲境内的外币兑换对2022年第三季度的净销售额产生了约0.2%的不利影响。

2022年前9个月，美洲的净销售额为5.127亿美元，比2021年前9个月增长了4.3%。有机食品在美洲的销售额增长了4.5%，主要是由于销售价格上涨，但部分被销量下降所抵消。2021年前9个月剥离涂料业务，导致2022年前9个月净销售额下降约0.2%，部分抵消了这一影响。

欧洲、中东和非洲(“EMEA”)

2022年第三季度，欧洲、中东和非洲地区的净销售额为6900万美元，比2021年第三季度下降14.5%。欧洲、中东和非洲地区的外汇兑换对净销售额产生了约15.1%的不利影响。欧洲、中东和非洲地区的有机销售增长0.6%，主要是由于销售价格上涨以及零部件和消耗品的增长。这部分被销量下降所抵消，因为由于全球供应链限制，零部件短缺限制了我们增加产量的能力。

2022年前9个月，欧洲、中东和非洲地区的净销售额为2.25亿美元，比2021年前9个月下降了8.8%。欧洲、中东和非洲地区的外汇兑换对净销售额产生了约11.4%的不利影响。欧洲、中东和非洲地区的有机销售增长2.6%，主要是由于销售价格上涨、服务增长以及零部件和消耗品销售增加。

亚太地区(“亚太地区”)

亚太地区2022年第三季度的净销售额为1990万美元，比2021年第三季度下降19.1%。有机食品销量在亚太地区下降了14.0%，主要原因是中国的销量下降，因为与新冠肺炎相关的政府停摆继续对需求造成不利影响。亚太地区的外汇兑换对2022年第三季度的净销售额产生了约5.1%的不利影响。

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表格的内容

亚太地区2022年前9个月的净销售额为6350万美元，比2021年前9个月下降16.3%。有机食品销售额在亚太地区下降了12.6%，这主要是由于新冠肺炎疫情影响了我们向客户交付成品的能力，导致中国的政府停摆。这部分被澳大利亚市场的销量增长所抵消。亚太地区的外汇兑换对2022年前9个月的净销售额造成了约3.7%的不利影响。

毛利

2022年第三季度的毛利率为38.3%，比2021年第三季度下降了180个基点。下降的原因是通货膨胀对材料、劳动力和货运成本的广泛影响，但部分被更高的销售价格所抵消。通货膨胀导致了美元2.12022年第三季度的后进先出费用为100万美元，而2022年第三季度的费用为3.72021年第三季度为100万。

2022年前9个月的毛利率为38.2%，比2021年前9个月下降了320个基点。下降的原因是材料、劳动力和运费上涨，但价格上涨部分抵消了这一影响。通货膨胀导致后进先出费用为#美元。8.12022年前9个月为100万美元，相比之下，5.92021年前9个月为100万人。

运营费用

销售和管理费用

2022年第三季度的销售和管理费用(S&A费用)为7140万美元，比2021年第三季度减少了550万美元。作为净销售额的百分比，2022年第三季度的S&A费用从2021年第三季度的28.3%下降了110个基点至27.2%。2022年第三季度S&A费用的减少主要是由于可变员工薪酬费用和成本控制措施的降低。

2022年前9个月的S&A支出为2.271亿美元，与2021年前9个月相比减少了1540万美元。作为净销售额的百分比，2022年前9个月的S&A费用下降了150个基点，从2021年前9个月的29.8%降至28.3%。2022年前9个月的S&A费用减少主要是由于可变员工薪酬支出减少，部分抵消了与解决零部件供应有限的战略举措相关的成本增加。

研发费用

2022年第三季度的研发费用(研发费用)为790万美元，占净销售额的3.0%，与2021年第三季度基本持平。2022年前9个月，研发支出为2,350万美元，占净销售额的2.9%，与2021年前9个月持平。

我们继续在必要的水平上投资开发创新产品和技术，以推动我们的技术和创新领先地位。

其他费用合计(净额)

利息支出，净额

利息支出，2022年第三季度净额为220万美元，而2021年同期为60万美元。这一增长是由于我们的浮动利率债务的利率上升所致。

利息支出，2022年前9个月净额为370万美元，而2021年同期为660万美元。这一减少是由于2021年第二季度的债务重组，由于未偿债务数额较少，导致利息支出较低。

截至2022年9月30日，我们的债务组合由以美元为主的债务组成。我们面临利率变化的风险，这是由于利率浮动的借贷活动影响了利息。

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表格的内容

外币交易损失净额

2022年第三季度和2021年第三季度，净外币交易损失分别不到10万美元和70万美元。2022年和2021年前9个月的净外币交易损失分别为40万美元和20万美元。不利的影响主要是由于美元相对于巴西雷亚尔在外币计价债务方面走强。

所得税

2022年第三季度的有效税率为21.2%，而2021年第三季度的实际税率为3.6%。2022年前9个月的有效税率为22.4%，而2021年前9个月的有效税率为8.8%。2022年第三季度和前九个月的有效税率都有所增加，主要是因为与2022年相比，2021年的离散税收优惠项目水平较高，以及按国家/地区划分的预期全年应税收入的组合。2021年的离散税收优惠包括为意大利税收目的提高某些资产的税基的选举产生的税收优惠，以及与净营业亏损结转相关的某些估值免税额的释放。估值拨备的发放是由于法律修改规定了无限制的结转期。

一般来说，我们的做法和意图是，只有在税收影响为零或无关紧要的情况下，才将我们海外子公司的收益永久再投资，并将收益汇回国内。没有为我们的外国投资汇回美国时产生的预扣税或其他税收规定递延税款。

积压

积压是该公司市场业务状况的众多指标之一。截至2022年9月30日，我们的积压订单约为2.817亿美元，而截至2022年6月30日和2021年12月31日的积压订单分别为2.887亿美元和1.697亿美元。我们订单积压的增加主要是由于持续的供应链挑战影响了我们获得关键零部件的能力。除非这些因素改变，否则我们预计我们的积压水平将保持在较高水平。积压订单包括可随时由客户选择取消或推迟的订单，而不会受到惩罚。

流动性与资本资源

流动性

截至2022年9月30日，现金、现金等价物和限制性现金总计5920万美元，而截至2021年12月31日，现金、现金等价物和限制性现金总计1.236亿美元。在任何可能的情况下，现金管理都是集中的，公司间融资用于根据需要向子公司提供营运资金。截至2022年9月30日，我们的流动比率为2.1，截至2021年12月31日，我们的流动比率为1.8，我们的主要营运资本，包括应收账款、库存和应付账款，分别为3.089亿美元和2.505亿美元。截至2022年9月30日，我们的债务与资本比率为39.8%，而截至2021年12月31日，该比率为38.1%。

截至2022年9月30日，我们有310万美元的信用证和银行担保未偿还，循环贷款中剩余约2.619亿美元的未使用借款能力。

经营活动现金流

在截至2022年9月30日的9个月中，经营活动中使用的净现金为3880万美元，而截至2021年9月30日的9个月中，经营活动提供的净现金为6290万美元。现金使用量增加的主要原因是用于支持生产的存货投资的周转资金增加，对延长付款期限的客户的销售增加导致应收账款增加，以及用于员工薪酬和福利及税收的现金支付增加。我们预计，随着产量的增加，库存水平将在第四季度开始下降。我们还积极管理我们的应收账款组合，并预计第四季度的收款活动将会增加。

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表格的内容

投资活动产生的现金流

截至2022年9月30日的9个月，用于投资活动的现金净额为1,900万美元，而截至2021年9月30日的9个月，投资活动提供的现金净额为1,260万美元。现金流出的增加主要是由于上一年出售我们涂料业务的现金收益减少所致。

融资活动产生的现金流

在截至2022年9月30日的9个月中，用于融资活动的净现金与截至2021年9月30日的9个月相比有所下降，这主要是由于2022年前9个月的借款偿还减少。该公司利用借款所得投资于受限制的零部件，为投产做准备。

新发布的会计准则

有关新会计声明的信息，见合并财务报表附注2。

没有其他发布但尚未生效的新会计声明对我们的经营业绩或财务状况产生或预计会产生重大影响。

与前瞻性信息相关的警告性声明

这份10-Q表格，包括第2项中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，包含1995年“私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述一般可以通过使用“可能”、“将”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“项目”或“继续”或类似的词语或其否定来识别。这些陈述不涉及严格意义上的历史或当前事实，并提供对未来事件预测的当前预期。对未来事件的任何这种预期或预测都受到各种因素的影响。我们目前面临的特殊风险和不确定性包括：世界各地的地缘政治和经济不确定性；围绕新冠肺炎疫情影响和持续时间的不确定性；我们遵守全球法律法规的能力；我们适应客户定价敏感性的能力；我们业务中的竞争；原材料和采购部件的成本、质量或可获得性的波动；我们调整定价以应对成本压力的能力；意外的产品责任索赔或产品质量问题；我们吸引客户的能力。, 这些风险包括：我们保持和发展关键员工并制定有效继任规划战略的能力；我们有效地制定和管理战略规划及增长流程及相关运营计划的能力；我们成功升级和发展我们的信息技术系统的能力；我们成功地保护我们的信息技术系统免受网络安全风险影响的能力；我们发生重大业务中断的情况；我们维护员工健康和安全的能力；我们整合收购的能力；以及我们开发和商业化新的创新产品和服务的能力。

我们告诫，前瞻性陈述必须仔细考虑，由于已知和未知的风险和不确定性，实际结果可能与实际情况大不相同。敦促股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时考虑这些因素，并告诫不要过度依赖此类前瞻性陈述。有关可能对我们的业绩产生重大影响的因素的更多信息，请参阅截至2021年12月31日的10-K表格年度报告第I部分第1A项风险因素。

我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。建议投资者在我们提交给美国证券交易委员会的文件和其他相关主题的书面声明中参考我们的任何进一步披露。不可能预测或预见所有风险因素，投资者不应认为任何此类因素清单都是所有风险或不确定因素的详尽或完整清单。

第三项。    关于市场风险的定量和定性披露

自2021年12月31日以来，我们的市场风险没有发生实质性变化。欲了解更多信息，请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中的第7A项。

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表格的内容

第四项。    控制和程序

披露控制和程序

我们的管理层在首席执行官和首席财务会计官的参与下，评估了截至2022年9月30日我们的披露控制和程序的有效性(根据1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定)。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务会计官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的，以确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的主要高管和我们的主要财务官，以便及时做出有关要求披露的决定。

内部控制的变化

在最近完成的财政季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第II部–其他信息

第1项。    法律诉讼

除了与我们业务相关的普通例行诉讼外，没有任何实质性的待决法律程序。

第1A项。    风险因素

我们在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K的第一部分第1A项中记录了我们的风险因素。自该报告提交以来，我们的风险因素没有发生实质性变化。

第二项。    未登记的股权证券销售和收益的使用

股票回购不时在公开市场或通过私下协商的交易进行。董事会于2016年10月31日批准的最近一次股票回购计划授权回购1,000,000股我们的普通股，此外，董事会于2015年6月22日批准的前一项计划仍授权回购192,089股普通股。

截至本季度的 2022年9月30日			股份总数 购得(1)			平均支付价格 每股			作为以下部分购买的股份总数 公开宣布的计划或 节目			可能尚未达到的最大股票数量 根据该计划购买或 节目
July 1–31, 2022			54			$	58.86		—			1,192,089
August 1–31, 2022			0			$	—		—			1,192,089
2022年9月1日至30日			0			$	—		—			1,192,089
总计			54			$	58.86		—			1,192,089

(1)包括54股由根据员工股份为基础的薪酬计划行使股票期权或限制性股票的员工为满足行使价格和/或预扣税款义务而交付或见证的股票。

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表格的内容

第六项。     陈列品

项目#

描述

备案方法

3i

重述的公司章程

在本公司截至2006年6月30日的季度报告10-Q表中引用附件3I并入。

3II

修订及重订附例

通过引用本公司2010年12月14日的8-K表格的附件3III并入。

3iii

Tennant公司重新制定的公司章程修正案

本公司于截至2018年3月31日止季度报告10-Q表格中并入附表3III。

31.1

规则13a-14(A)/15d-14(A)首席执行官的认证

随函以电子方式提交。

31.2

细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官的证明

随函以电子方式提交。

32.1

第1350节首席执行官的认证

随函以电子方式提交。

32.2

第1350条首席财务官的证明

随函以电子方式提交。

101

以下财务信息来自Tennant公司截至2022年9月30日的Form 10-Q季度报告，格式为内联可扩展商业报告语言(IXBRL)：(I)截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的综合收益表；(Ii)截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的综合全面收益表；(Iii)截至2022年9月30日和2021年12月31日的综合资产负债表；(Iv)截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的合并现金流量表；(五)截至2022年和2021年9月30日止九个月的综合权益表；及。(六)综合财务报表附注。

随函以电子方式提交。

104

封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

随函以电子方式提交。

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表格的内容

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

田纳特公司

日期：

2022年10月27日

/s/费韦斯特

费伊·韦斯特 高级副总裁和首席财务官(首席财务会计官)

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表格的内容

隐藏的iXBRL

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