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Tennant公司公布2022年第三季度业绩

·第三季度净收入为1560万美元，净销售额为2.629亿美元，有机销售增长1.7%

·第三季度调整后EBITDA为3380万美元，占销售额的12.9%；调整后稀释后每股收益为0.99美元

·公司将全年稀释后每股收益指引区间下调至3.20-3.60美元，将调整后的EBITDA指引区间下调至1.3亿-1.4亿美元

明尼阿波利斯，2022年10月27日-Tennant公司(以下简称“Tennant”或“公司”)(纽约证券交易所股票代码：TNC)今天公布了2022年第三季度业绩。

田纳特公司首席执行官总裁兼首席执行官戴夫·胡姆尔说：“我们第三季度的业绩反映了我们在当前经营环境下保持盈利能力的承诺。递增的定价行动和强大的成本纪律有助于Tennant公司第三季度调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的连续季度改善。“

包括外汇波动在内的宏观经济逆风在本季度持续存在，我们预计这种环境将继续影响业绩。我们继续执行各种战略行动，并进行有针对性的投资，以克服供应链中断，并解决我们约2.8亿美元的积压。虽然这些行动将在长期内推动复苏，但我们的生产增长速度比之前预期的要慢，我们正在相应地修订指导方针。“

2022年第三季度业绩

2022年第三季度合并净销售额总计2.629亿美元，与2021年第三季度2.72亿美元的合并净销售额相比下降3.3%。下降是由以下因素推动的：

·外币兑换产生的净不利影响约为5.0%；部分抵消

·有机销售增长约1.7%，不包括外汇兑换的影响。有机销售增长主要是由于所有地区的销售价格上涨的影响，但由于供应链限制影响某些零部件的供应，导致销量下降，部分抵消了这一影响。

2022年第三季度的毛利率为38.3%，比2021年第三季度下降了180个基点。下降的原因是通货膨胀对材料、劳动力和货运成本的广泛影响，但部分被更高的销售价格所抵消。2022年第三季度调整后的EBITDA为3380万美元，而去年同期为3600万美元。调整后EBITDA的减少主要是由于利润率较低和不利的外汇影响，但由于公司继续积极管理成本，销售和行政费用的下降部分抵消了这一影响。净收入减少590万美元，至1560万美元，主要是由于利润率下降。这两个期间的净收入包括某些非业务项目。对非营业项目进行调整后，调整后的净收入为1860万美元，而去年同期为2500万美元，这一恶化主要是由于利润率下降所致。

有机销售业绩

Tennant将其销售分为三个地区：美洲，包括整个北美和拉丁美洲；欧洲、中东和非洲，包括欧洲、中东和非洲；亚太地区，包括中国、日本、澳大利亚和其他亚洲市场。

各地区的结果如下：

·美洲的有机销售增长了4.6%，主要是由于整个地区的销售价格上涨和拉丁美洲的销量增加，但北美的销量下降部分抵消了这一增长。由于全球供应链的限制，某些零部件上的零部件供应减少，限制了公司解决该地区当前积压水平的能力。

·欧洲、中东和非洲地区的有机销售增长0.6%，主要是由于销售价格上涨以及零部件和消耗品的增长。这部分被销量的下降所抵消，因为由于全球供应链的限制，零部件的缺乏限制了公司解决该地区积压的能力。

·亚太地区的有机产品销售额下降了14.0%，主要原因是中国的有机产品销量下降，因为与新冠肺炎相关的政府停摆继续对需求造成不利影响。

现金流、资本配置与流动性

在截至2022年9月30日的9个月中，经营活动中使用的净现金为3880万美元，而截至2021年9月30日的9个月中，经营活动提供的净现金为6290万美元。现金使用量的增加主要是由于用于支持生产的存货投资的周转资金增加；由于对延长付款期限的客户的销售增加而导致的应收账款增加；以及用于员工薪酬和福利以及所得税的现金支付增加。该公司继续将现金流用于运营资本需求，并根据其资本分配优先事项向股东返还资本。截至第三季度末，流动资金仍然强劲，现金和现金等价物余额为5920万美元，公司循环信贷安排的未使用借款能力约为2.619亿美元。

正如之前宣布的那样，田纳特公司的董事会授权将公司的季度现金股息增加6.0%，达到每股0.265美元。增加的股息将于2022年12月15日支付给2022年11月30日收盘时登记在册的股东，这标志着该公司连续第51年增加了年度现金股息支付。

2022年业务展望

Huml补充说：“我们正在进行渐进式改进，以稳定我们的供应链并提高生产水平，这将有助于提供一流的服务并增强客户体验。”“虽然地缘政治因素缓和了需求模式，特别是在欧洲、中东和非洲地区和亚太地区，但我们仍专注于增加产量以满足积压，通过价格实现提高利润率，并管理成本以实现全年业绩。”

该公司2022年全年修订后的指导意见详细如下：外汇逆风、通货膨胀和价格变现以及能源成本上升的影响因素。

*不包括某些非运营项目和摊销费用

**不包括某些非营业项目和摊销费用调整

电话会议

Tennant将于今天，即2022年10月27日上午10点主持电话会议，讨论其2022年第三季度业绩。中部时间(上午11点)东部时间)。电话会议和相应的幻灯片将在Tennant的投资者网站上通过网络直播获得。要现场收听电话会议并观看幻灯片演示文稿，请访问Investors.tennantco.com并单击主页底部的链接。电话会议的重播和幻灯片将在Investors.tennantco.com上观看。

公司简介

Tennant Company(TNC)成立于1870年，总部设在明尼苏达州伊甸园草原，是设计、制造和营销有助于创造一个更清洁、更安全和更健康世界的解决方案的世界领先者。其产品包括在工业、商业和户外环境中维护表面的设备；免洗涤剂和其他可持续清洁技术；以及清洁工具和用品。Tennant的全球现场服务网络是业内最广泛的。Tennant公司2021年的销售额为10.9亿美元，约有4,250名员工。Tennant在世界各地拥有制造业务，产品直接在15个国家和地区销售，并通过100多个国家和地区的分销商销售。欲了解更多信息，请访问www.tennantco.com和www.ipcWorldwide.com。Tennant公司徽标和其他带有“®”符号的商标是Tennant公司在美国和/或其他国家/地区注册的商标。

前瞻性陈述

本文中包含的某些陈述被视为“私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这些陈述不涉及严格意义上的历史或当前事实，并提供对未来事件的当前预期或预测。对未来事件的任何这种预期或预测都受到各种因素的影响。这些因素包括影响在全球市场运营的所有企业的因素，以及我们和我们所服务的市场特有的问题。我们目前面临的特殊风险和不确定性包括：世界各地的地缘政治和经济不确定性；围绕新冠肺炎疫情影响和持续时间的不确定性；我们遵守全球法律法规的能力；我们适应客户定价敏感性的能力；我们业务中的竞争；原材料和采购零部件的成本、质量或供应方面的波动；我们调整定价以应对成本压力的能力；不可预见的产品责任索赔或产品质量问题；我们吸引、留住和发展关键人员以及制定有效的继任规划战略的能力；我们有效制定和管理战略规划和增长流程及相关运营计划的能力；我们成功升级和发展我们的信息技术系统的能力；我们成功保护我们的信息技术系统免受网络安全风险影响的能力；我们发生重大业务中断的能力；我们维护员工健康和安全的能力；我们整合收购的能力；以及我们开发和商业化新的创新产品和服务的能力。

我们告诫，前瞻性陈述必须仔细考虑，由于已知和未知的风险和不确定性，实际结果可能与实际情况大不相同。有关可能对我们的结果产生重大影响的因素的信息，可在我们的2021年10-K表格中找到。敦促股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时考虑这些因素，并告诫不要过度依赖此类前瞻性陈述。同时告诫，前瞻性陈述必须仔细考虑，由于已知和未知的风险和不确定因素，实际结果可能与实际情况大不相同。有关可能对我们的结果产生重大影响的因素的信息，可在我们的2021年10-K表格中找到。敦促股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时考虑这些因素，并告诫不要过度依赖此类前瞻性陈述。

我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。建议投资者在我们向美国证券交易委员会提交的文件和其他相关主题的书面声明中参考我们的任何进一步披露。不可能预测或预见所有风险因素，投资者不应认为任何此类因素清单都是所有风险或不确定因素的详尽或完整清单。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿和相关电话会议包括介绍非GAAP措施，其中包括或排除非经常性和/或非运营性质的特殊项目(下称“特殊项目”)。管理层认为，非GAAP衡量标准为投资者提供了有关公司经营结果和财务状况的有用信息，因为它们允许对Tennant公司当前、过去或未来的经营业绩进行更有意义的比较和了解。管理层使用这些非GAAP衡量标准来监控和评估持续的经营结果和趋势，并了解公司的相对经营业绩。

我们认为，披露销售和行政(“S&A”)费用--经调整、S&A费用占净销售额的百分比、经调整的营业收入、经调整的营业利润率、经调整的所得税前收入、经调整的所得税费用、经调整的净收入、经调整的稀释后每股净收入、经调整的EBITDA和经调整的EBITDA利润率(统称为“非GAAP措施”)，剔除特殊项目的影响，对于投资者衡量经营业绩是有用的。我们将这些作为监测和评估运营业绩的一项指标。非GAAP计量是不反映美国公认会计原则(GAAP)的财务计量。我们通过调整出售资产收益、重组相关费用、或有收购对价、债务清偿损失、摊销费用和资产出售收益来计算非GAAP计量。我们计算所得税支出--通过对这些非公认会计准则的税收影响进行调整而进行调整。我们计算稀释后每股净收入--通过对这些非公认会计准则的税后影响进行调整，并将结果除以稀释后的加权平均流通股进行调整。我们计算EBITDA利润率-通过除以EBITDA进行调整-并通过净销售额进行调整。

财务表如下

田纳特公司

合并损益表(未经审计)

地区销售净额(1)(未经审计)

(1)扣除公司间销售额后的净额。

田纳特公司

合并资产负债表(未经审计)

田纳特公司

合并现金流量表(未经审计)

(单位：百万)			九个月结束 9月30日，
			2022						2021
经营活动
净收入			$	42.5					$	57.0
将净收入与经营活动提供的现金净额(用于)进行调整：
折旧费用			24.0						24.5
摊销费用			12.1						15.1
递延所得税优惠			(6.3)						(13.1)
基于股份的薪酬费用			4.4						9.5
坏账和退货费用			0.5						0.8
收购或有对价调整			—						0.7
出售资产的收益			(3.7)						(9.8)
清偿债务成本			—						11.3
其他，净额			0.7						1.6
经营性资产和负债变动情况：
应收账款			(17.3)						(5.5)
盘存			(65.5)						(48.9)
应付帐款			(1.2)						16.4
雇员补偿及福利			(10.4)						7.2
其他资产和负债			(18.6)						(3.9)
经营活动提供的现金净额(用于)			(38.8)						62.9
投资活动
购买房产、厂房和设备			(19.4)						(12.0)
出售资产所得，扣除剥离的现金后的净额			4.1						24.7
购买无形资产			—						(0.1)
对租赁资产的投资			(4.1)						—
从租赁资产收到的现金			0.4						—
投资活动提供的现金净额(用于)			(19.0)						12.6
融资活动
借款收益			32.0						315.8
偿还借款			(18.0)						(361.2)
债务清偿付款			—						(8.4)
或有对价付款			—						(2.5)
融资租赁债务的变更			—						0.2
(回购)行使股票期权所得，扣除员工预提税金义务后的净额			(1.2)						4.2
普通股回购			—						(7.5)
已支付的股息			(14.0)						(12.9)
用于融资活动的现金净额			(1.2)						(72.3)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响			(5.4)						(3.6)
现金、现金等价物和限制性现金净额(减少)			(64.4)						(0.4)
期初现金、现金等价物和限制性现金			123.6						141.0
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	59.2					$	140.6

田纳特公司

非公认会计准则财务补充表

报告调整后净收益和每股净收益

扣除利息、税项、折旧和摊销前的报告净收入(EBITDA)

田纳特公司

非公认会计准则财务补充表

报告调整后的销售和管理费用(S&A费用)和营业收入

田纳特公司

非公认会计准则财务补充表

向调整后所得税和所得税费用前收入报告

(1)在厘定税务影响时，我们采用产生收入或开支的每个司法管辖区的现行法定税率。