pcg-20220930
错误2022Q3PG&E公司0001004980--12-31太平洋燃气电力公司错误000007548834年零11个月00010049802022-01-012022-09-300001004980盈科：太平洋燃气电力公司成员2022-01-012022-09-300001004980PCG：CommonStockNoParValueMember交易所：XNYS2022-01-012022-09-300001004980盈科：股权单位成员交易所：XNYS2022-01-012022-09-300001004980Pcg:FirstPreferredStockCumulativeParValue25PerShare5SeriesARedeemableMember盈科：NYSEAMERICANLM成员2022-01-012022-09-300001004980Pcg:FirstPreferredStockCumulativeParValue25PerShare5RedeemableMember盈科：NYSEAMERICANLM成员2022-01-012022-09-300001004980盈科：NYSEAMERICANLM成员Pcg:FirstPreferredStockCumulativeParValue25PerShare4.80RedeemableMember2022-01-012022-09-300001004980Pcg:FirstPreferredStockCumulativeParValue25PerShare4.50RedeemableMember盈科：NYSEAMERICANLM成员2022-01-012022-09-300001004980盈科：NYSEAMERICANLM成员Pcg:FirstPreferredStockCumulativeParValue25PerShare4.36SeriesARedeemableMember2022-01-012022-09-300001004980Pcg:FirstPreferredStockCumulativeParValue25PerShare6NonredeemableMember盈科：NYSEAMERICANLM成员2022-01-012022-09-300001004980盈科：NYSEAMERICANLM成员Pcg:FirstPreferredStockCumulativeParValue25PerShare5.50NonredeemableMember2022-01-012022-09-300001004980Pcg:FirstPreferredStockCumulativeParValue25PerShare5NonredeemableMember盈科：NYSEAMERICANLM成员2022-01-012022-09-3000010049802022-10-20Xbrli：共享0001004980盈科：太平洋燃气电力公司成员2022-10-200001004980美国-公认会计准则：电信业成员2022-07-012022-09-30ISO 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One成员2020-07-310001004980PCG：DislowanceOfPlantCostsMember2020-07-310001004980PCG：DislowanceOfPlantCostsMemberPCG：LossContingencyNaturePeriod One成员2021-07-070001004980PCG：DislowanceOfPlantCostsMemberPCG：损失连续期自然周期两个成员2021-07-070001004980PCG：DislowanceOfPlantCostsMemberPCG：损失连续期自然周期两个成员2021-07-072021-07-070001004980PCG：DislowanceOfPlantCostsMemberPCG：LossContingencyNaturePeridesThree成员2021-07-070001004980PCG：DislowanceOfPlantCostsMemberPCG：LossContingencyNaturePeridesThree成员2021-07-072021-07-070001004980美国-公认会计准则：待决诉讼成员盈科：太平洋燃气电力公司成员PCG：PSPSClassActionMember2019-12-192019-12-190001004980盈科：TopockSiteMember2022-09-300001004980盈科：TopockSiteMember盈科：太平洋燃气电力公司成员2022-09-300001004980PCG：欣克利天然气压缩机站成员2022-09-300001004980盈科：FormerManufacturedGasPlantMember2022-09-300001004980盈科：太平洋燃气电力公司成员盈科：FormerManufacturedGasPlantMember2022-09-300001004980Pcg:UtilityOwnedGenerationFacilitiesAndThirdPartyDisposalSitesMember2022-09-300001004980Pcg:UtilityOwnedGenerationFacilitiesAndThirdPartyDisposalSitesMember盈科：太平洋燃气电力公司成员2022-09-300001004980PCG：FossilFuelFiredGenerationMember2022-09-30PCG：核电机组0001004980PCG：NuclearInsidentMember2022-09-300001004980PCG：非核国家成员2022-09-300001004980盈科：洪堡BayUnitMember2022-09-300001004980Pcg:NuclearElectricInsuranceLimitedAndEuropeanMutualAssociationForNuclearInsuranceMember2022-09-300001004980Pcg:EuropeanMutualAssociationForNuclearInsuranceMember2022-01-012022-09-300001004980盈科：核电保险有限公司成员2022-01-012022-09-300001004980盈科：奥克兰总部租赁成员盈科：太平洋燃气电力公司成员2020-10-23Utr：SQFT0001004980盈科：奥克兰总部租赁成员盈科：太平洋燃气电力公司成员2022-09-3000010049802020-10-23


美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
☒
根据《条例》第13或15(D)条提交的季度报告
1934年《证券交易法》
截至本季度末2022年9月30日
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
选委会
档案
数		准确的名称
注册人
如所指定的
在它的宪章中		州或其他
的司法管辖权
参入		美国国税局雇主
鉴定
数
1-12609PG&E公司加利福尼亚94-3234914
1-2348太平洋燃气电力公司加利福尼亚94-0742640
PG&E公司太平洋燃气电力公司
比尔街77号比尔街77号
P.O. Box 770000P.O. Box 770000
旧金山，加利福尼亚94177旧金山，加利福尼亚94177
主要执行机构的地址，包括邮政编码
PG&E公司太平洋燃气电力公司
415973-1000415973-7000
注册人的电话号码，包括区号
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，无面值盈科纽约证券交易所
权益单位PCGU纽约证券交易所
第一优先股，累计，面值每股25美元，5%A系列可赎回PCG-PE纽约证券交易所美国公司
第一优先股，累计，面值每股25美元，5%可赎回PCG-PD纽约证券交易所美国公司
第一优先股，累计，面值每股25美元，可赎回4.80%PCG-PG纽约证券交易所美国公司
第一优先股，累计，面值每股25美元，可赎回4.50%PCG-PH纽约证券交易所美国公司
第一优先股，累计，面值每股25美元，4.36%A系列可赎回PCG-PI纽约证券交易所美国公司
第一优先股，累计，面值每股25美元，6%不可赎回PCG-PA纽约证券交易所美国公司
第一优先股，累计，面值每股25美元，5.50%不可赎回PCG-PB纽约证券交易所美国公司
第一优先股，累计，面值每股25美元，5%不可赎回PCG-PC纽约证券交易所美国公司
1

用复选标记表示是否 这个 注册人(1)已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了根据1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)已 在过去的90天里一直遵守这样的备案要求。
PG&E公司：☒是☐不是
太平洋燃气电力公司：☒是☐不是
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
PG&E公司：☒是☐不是
太平洋燃气电力公司：☒是☐不是
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
PG&E公司：☒大型加速文件服务器
☐
加速文件管理器
 
☐
非加速文件服务器
 ☐规模较小的报告公司☐新兴成长型公司
太平洋燃气电力公司：☐大型加速文件服务器
☐
加速文件管理器
 
☒
非加速文件服务器
 ☐规模较小的报告公司☐新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
PG&E公司：☐
太平洋燃气电力公司：☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
PG&E公司：☐是
☒
不是
太平洋燃气电力公司：☐是
☒
不是
在根据法院确认的计划分配证券后，用复选标记表示注册人是否已提交1934年《证券交易法》第12、13或15(D)条要求提交的所有文件和报告。
PG&E公司：
☒
是☐不是
太平洋燃气电力公司：
☒
是☐不是
注明号码 截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的已发行股票数量。
截至2022年10月20日的已发行普通股： 
PG&E公司：
2,465,443,675*
太平洋 燃气电力公司：
264,374,809
*包括PG&E公司的全资子公司PG&E ShareCo LLC持有的342,743,590股普通股，以及太平洋天然气和电力公司持有的1.35亿股普通股。


2

PG&E公司和
太平洋燃气电力公司
表格 10-Q
截至本季度末 2022年9月30日
表格 的内容
美国证券交易委员会表10-Q参考编号
词汇表
前瞻性陈述
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
第I部，第2项
概述
行动的结果
流动资金和财政资源
执法及诉讼事宜
监管事项
立法和监管举措
环境问题
风险管理活动
关键会计估计
已发布但尚未采用的会计准则
简明合并财务报表
第I部，第1项
PG&E公司
简明合并损益表
简明综合全面收益表
简明合并资产负债表
简明合并现金流量表
简明合并权益表
太平洋燃气电力公司
简明合并损益表
简明综合全面收益表
简明合并资产负债表
简明合并现金流量表
股东权益简明合并报表
简明综合财务报表附注(未经审计)
注1：陈述的组织和依据
注2：申请破产
注3：重大会计政策
注4：监管资产、负债和余额账户
注5：债务
注6：SB 901证券化及客户信用信托
注7：股本
注8：每股收益
注9：衍生工具
附注10：公允价值计量
注11：与野火有关的突发事件
附注12：其他或有事项和承付款
关于市场风险的定量和定性披露
第I部，第3项
控制和程序
第I部分，第4项
法律程序
第II部，第1项
风险因素
第II部，第1A项
3

未登记的股权证券销售和收益的使用
第II部，第2项
展品
第II部分，第6项
签名
4

词汇表
本报告正文中出现的下列术语和缩写的含义如下。
2021 Form 10-KPG&E公司和公用事业公司截至2021年12月31日的Form 10-K联合年报
表格10-Q
PG&E公司和公用事业公司截至2022年9月30日的Form 10-Q联合季度报告
AB装配清单
ALJ行政法法官
经修订的条文分别于2020年6月22日提交的PG&E公司和公用事业公司的修订和重新发布的公司章程，以及通过2022年5月24日提交的公司章程修订证书修订的PG&E公司的公司章程
警方备选建议决定
阿罗资产报废债务
ASU美国财务会计准则委员会发布的最新会计准则
破产法《美国破产法》
破产法庭美国加利福尼亚州北区破产法院
CAISO加州独立系统运营商公司
加州消防局加州林业和消防局
CAPP加州欠款支付计划
CEMA灾难性事件备忘录帐户
第十一章《美国法典》第11章第11章
第十一章案例PG&E Corporation和公用事业公司各自于2019年1月29日根据破产法第11章开始自愿申请
确认订单向破产法院提交的确认该计划的命令，日期为2020年6月20日
公司循环信贷协议
信贷协议，日期为2020年7月1日，由PG&E Corporation、几家银行和其他金融机构或实体不时与摩根大通银行作为行政代理和抵押品代理修订
红隧客户损害阈值
CPPMA新冠肺炎防疫备忘录账户
CPUC加州公用事业委员会
CRR拥堵收益权
D&O保险董事及高级职员责任保险
暗黑破坏神峡谷暗黑破坏神峡谷核电站
地方法院美国加利福尼亚州北区地方法院
无名氏能源部
DTSC有毒物质控制部
水深水利部
埃马尼欧洲核保险互助协会
出苗日期
2020年7月1日，《破产法》第11章案例中该计划的生效日期
EOEP加强监督和执法进程
电子产品安全保障系统
增强的电力线安全设置
EVM加强植被管理
《交易所法案》1934年证券交易法
FERC联邦能源管理委员会
FHPMA火灾危险预防备忘录帐户
火灾受害者信托基金根据火灾受害者索赔持有人利益计划设立的信托，其中火灾受害者综合考虑(见计划的定义)已纳入，并将继续获得资金
FRMMA减轻火警风险备忘录帐户
公认会计原则美国公认会计原则
5

GRC一般差饷个案
GT&S天然气的输送和储存
HSMA危险物质备忘录帐户
IRC国内税收代码
欠条投资者所有的公用事业公司
金卡德修改后的申诉索诺马县地区检察官办公室于2022年1月28日就2019年金卡德火灾提起的修改后的刑事起诉书
金卡德投诉索诺马县地区检察官办公室于2021年4月6日就2019年金卡德火灾提起的刑事诉讼
湖畔建筑加利福尼亚州奥克兰湖畔大道300号，邮编：94612
MD&A管理层对本10-Q表第一部分第二项所列财务状况和经营成果的讨论和分析
MGMA微电网备忘录账户
MGP人造气体工厂
兆瓦兆瓦
NAV资产净值
NDCTP核退役费用三年一次的程序
尼尔核电保险有限公司
NEM净能量计量
新股股份交换及税务事宜协议所建议可交换计划股份的由股份有限公司持有的PG&E公司普通股股份
NRC核管理委员会
OEIS能源基础设施安全办公室(CPUC野火安全司的继任者)
油类提起调查的命令
OIR制定规则的命令
太平洋一代太平洋世代，有限责任公司
PD建议的决定
佩拉公共雇员退休协会
平面图
PG&E Corporation和公用事业公司、Knighthead Capital Management，LLC和Abrams Capital Management，LP联合破产法第11章重组计划，日期截至2020年6月19日
计划股份根据该计划向火灾受害者信托发行的PG&E公司普通股
PSP公共安全停电
Ra资源充足性
应收账款证券化计划公用事业公司于2020年10月5日签订的应收账款证券化计划，规定将公用事业公司的部分应收账款和某些其他相关权利出售给SPV，SPV进而从金融机构获得以应收账款为担保的贷款
罗股本回报率
ROU资产使用权资产
RTBA风险转移平衡账户
Ruba住宅应收账款余额账户
某人参议院法案
美国证券交易委员会美国证券交易委员会
证券法1933年《证券法》
SED临市局安全及执法部
SFGO公用事业公司旧金山总部大楼
股票交易所和
《税务协定》		PG&E公司、公用事业公司、共享公司和火灾受害者信托基金于2021年7月8日签署的换股和税务协议
共享公司PG&E股份有限公司，一家唯一成员为PG&E公司的有限责任公司
软性有担保的隔夜融资利率
6

SPV
PG&E AR设施有限责任公司
《税法》2017年减税和就业法案
至变速箱车主
USFS美国林业局
实用程序太平洋燃气电力公司
公用事业循环信贷协议
信贷协议，日期为2020年7月1日，由公用事业公司、几家银行和其他金融机构或实体不时与花旗银行作为行政代理和指定代理修订
VIE可变利益实体
VMBA植被管理平衡账户
VSP自愿分居计划
韦玛野火费用备忘录帐户
野火基金由AB 1054设立的全州基金，可供符合条件的电力公用事业公司支付因2019年7月12日之后发生的野火而由适用的电力公用事业公司的设备引起的债务的合格索赔
WMBA野火缓解平衡帐户
WMCE山火减灾与灾难性事件
WMP野火缓解计划
WMPMA野火缓解计划备忘录帐户
佐格投诉
沙斯塔县地区检察官办公室于2021年9月24日提起刑事诉讼

前瞻性陈述

本报告包含前瞻性陈述，这些陈述必然会受到各种风险和不确定性的影响。这些陈述反映了管理层的判断和意见，这些判断和意见是基于对未来事件的当前估计、预期和预测，以及对这些事件的假设，以及截至本报告日期管理层对事实的了解。这些前瞻性陈述涉及估计损失，包括与各种调查和诉讼有关的罚款和罚款；资本支出预测；费用削减预测；关键会计估计中使用的估计和假设，包括与保险应收账款、监管资产和负债、环境补救、诉讼、第三方索赔、Wildfire基金和其他负债有关的估计和假设；以及未来股权或债务发行的水平。这些陈述也可以通过诸如“假设”、“预期”、“打算”、“预测”、“计划”、“项目”、“相信”、“估计”、“预测”、“预期”、“承诺”、“目标”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“可能”和类似的表达方式来识别。PG&E公司和公用事业公司无法预测可能影响未来结果的所有因素。可能导致未来结果与前瞻性陈述明示或暗示的或与历史结果大不相同的一些因素包括但不限于：

•野火基金和AB 1054下修订的可回收标准在多大程度上有效地减轻了灾难性野火造成的损害的责任风险，包括公用事业公司是否保持批准的WMP和有效的安全认证，以及野火基金是否有足够的剩余资金；

•已发生或可能发生在公用事业公司服务范围内的与野火有关的风险和不确定性，包括2019年10月23日开始在加利福尼亚州索诺马县盖瑟维尔东北的野火(“2019年金卡德大火”)，2020年9月27日在加利福尼亚州沙斯塔县伊戈以北的佐格矿路和珍妮鸟巷地区发生的野火(“2020佐格火灾”)，2021年7月13日开始在加利福尼亚州普卢马斯县羽毛河峡谷的克里斯塔大坝附近发生的野火(“2021年迪克西大火”)2022年加州普莱瑟县奥克斯博水库附近(“2022年蚊子大火”)，以及任何其他原因尚未确定的野火；此类野火造成的损害；公用事业公司与此类野火相关的责任范围(包括公用事业公司可能被发现在任何情况下都要承担损害赔偿责任的风险)；对此类野火的调查，包括CPUC正在进行的调查；与2020年佐格火灾和加利福尼亚州沙斯塔县其他三起火灾有关的针对公用事业公司的刑事诉讼的结果；如果CPUC或任何其他执法机构对任何此类火灾采取执法行动，可能对公用事业公司施加的罚款或处罚的潜在责任；公用事业公司无法从保险、野火基金或通过差饷收回成本的风险；以及此类野火、调查和诉讼对PG&E公司和公用事业公司声誉的影响；

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•公用事业公司的野火缓解措施的有效程度，包括公用事业公司遵守其WMP中规定的目标和指标的能力；保留或签约执行其WMP所需的劳动力的能力；其系统强化(包括接地)的有效性；以及计划的成本以及通过费率收回此类成本的任何诉讼的时间和结果；

•公用事业公司实施其PSPS计划的影响，以及是否会因此对公用事业公司施加任何罚款、处罚或民事损害赔偿责任；与PSPS事件相关的成本，通过费率收回此类成本的任何诉讼的时间和结果，以及实施PSPS计划对PG&E公司和公用事业公司声誉的影响；

•公用事业公司安全、可靠、高效地建造、维护、运营、保护和退役其设施，并安全可靠地提供电力和天然气服务的能力；

•公用事业保险的可用性、成本、承保范围和条款，包括野火、核和其他责任的保险，任何保险恢复的时间，以及此类保险的成本的恢复，或在负债超过保险金额的情况下，通过费率或从其他第三方恢复未保险损失的能力；

•在技术进步和脱碳经济的推动下，电力和天然气行业发生了重大变化；

•对公用事业公司或其第三方供应商、承包商或客户(或与其共享数据的其他人)的网络或物理攻击，包括恐怖主义、战争和破坏行为，可能导致运营中断；挪用或丢失机密或专有资产、信息或数据，包括客户、员工、财务或操作系统信息，或知识产权；数据损坏；或与此相关的潜在成本、收入损失、诉讼或声誉损害；

•恶劣天气事件和其他自然灾害的影响，包括野火和其他火灾、风暴、龙卷风、洪水、极端高温事件、干旱、地震、闪电、海啸、海平面上升、泥石流、流行病、太阳事件、电磁事件、风事件或其他与天气有关的情况、气候变化或自然灾害，以及可能导致计划外停电、减少发电量、扰乱公用事业公司对客户的服务、或损坏或中断公用事业公司、其客户或公用事业公司所依赖的第三方拥有的设施、运营或信息技术和系统的其他事件的影响，以及公用事业公司预防、缓解、或对该等条件或事件作出回应；公用事业公司因此类情况或事件可能产生的赔偿和其他费用；公用事业公司应急准备是否充分的影响；公用事业公司是否对此类事件造成的财产损失或人身伤害向第三方承担责任；公用事业公司是否能够获得替代电力；以及公用事业公司是否受到与此类事件相关的民事、刑事或监管处罚；

•公用事业公司满足其纠正行动计划中的条件并退出EOEP的能力；

•现有和未来的法规和联邦、州或地方立法、它们的实施和解释；遵守这些法规和立法的成本；以及公用事业公司收回相关合规和投资成本的程度，包括以下方面：

◦野火，包括反向谴责改革，野火保险，以及针对公用事业或其行业的额外野火缓解措施或其他改革；

◦环境，包括履行公用事业公司补救义务所产生的成本或遵守温室气体排放标准、可再生能源目标、能效标准、分布式能源资源和电动汽车的成本；

◦核工业，包括作业、地震设计、安保、安全、重新发放许可证、乏核燃料储存、退役和冷却水取水，以及公用事业公司继续运营暗黑破坏神峡谷的能力，直至其按计划退役；

◦对公用事业公司及其控股公司的监管，包括PG&E公司成为公用事业公司控股公司时对其施加的条件；

◦隐私和网络安全；以及
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◦税务和税务审计；

•公用事业公司未决和未来的差饷制定和监管程序的时间和结果，包括PG&E公司和公用事业公司能够在多大程度上通过备忘录账户或平衡账户中记录的费率或其他要求收回成本；包括公用事业公司申请将其非核能发电资产转让给太平洋发电公司，以及可能出售太平洋发电公司的少数股权；

•公用事业公司能否将其运营成本控制在批准的支出水平内，并通过费率及时收回成本；公用事业公司能否继续实施精简的组织结构和实现预计的节省；公用事业公司产生的不可收回成本的程度高于此类成本的预测；以及由于客户对电力和天然气需求的变化或其他原因，成本预测或计划工作的范围和时间的变化；

•当前和未来的自我报告、调查或其他执法行动的结果，或可能发出的违规通知，涉及公用事业公司遵守适用于其天然气和电力运营的法律、规则、法规或命令；其电力和天然气设施的建设、扩建或更换；电网可靠性；审计、检查和维护做法；客户账单和隐私；物理和网络安全保护；环境法律法规；或其他，如罚款、处罚、补救义务；将公用事业公司资产的所有权转让给市政当局或其他公共实体，包括由于旧金山市和县的估价请愿书；或实施与EOEP有关的公司治理、运营或其他变化；

•与PG&E公司和公用事业公司的巨额债务有关的风险和不确定性，以及管理这种债务的文件中对其经营灵活性的限制；

•与PG&E Corporation和公用事业公司正在进行的诉讼的时间和结果相关的风险和不确定因素，包括对确认令的上诉；对现任和前任高级管理人员和董事的某些赔偿义务，以及对公用事业公司发行的某些票据的承销商的潜在赔偿义务；已合并和计价的三起据称的集体诉讼在Re PG&E公司证券诉讼中，美国加利福尼亚州北区地区法院，案件编号18-03509；除名程序；据称于2019年12月提起的PSPS集体诉讼；以及其他第三方索赔，包括可通过保险、费率或从其他第三方追回相关费用的程度；

•PG&E公司和公用事业公司将公用事业公司已经或将发生的其余24亿美元火灾风险缓解资本支出证券化的能力；

•与现有股东(包括火灾受害者信托)未来大量出售PG&E公司普通股相关的风险和不确定性；

•PG&E公司或公用事业公司是否经历了IRC第382条所指的“所有权变更”，其结果是税收属性可能受到限制；

•PG&E公司和公用事业公司的历史财务信息不能反映破产法第11章案例的未来财务业绩，以及PG&E公司和公用事业公司因脱离破产法第11章而进行的财务和其他重组；

•公用事业公司因位于加利福尼亚州欣克利附近的天然气压缩机站和公用事业公司的化石燃料发电场地而产生的无法收回的最终环境成本；

•公用事业公司客户对电力和天然气需求的减少，受客户离开社区选择聚合器、直接接入供应商和立法要求更换燃气技术的推动，对公用事业公司通过费率进行投资和收回投资并赚取授权净资产收益率的能力产生的影响，以及公用事业公司是否成功地应对了分布式和可再生发电资源不断增长的影响，以及客户对其天然气和电力服务需求的变化；

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•电力、天然气和核燃料的供应和价格；公用事业公司管理和应对能源商品价格波动的程度；公用事业公司及其交易对手提供或返还与价格风险管理活动有关的抵押品的能力；公用事业公司是否能够通过费率，包括其可再生能源采购成本，及时收回其发电和能源商品成本；

•PG&E公司和公用事业公司以可接受的条件及时进入资本市场和其他债务和股权融资来源的能力；

•与公用事业公司准确预测与实施精益操作系统相关的主要资本支出、加权平均年率基数和费用减少的能力相关的风险和不确定性；

•与公用事业公司客户的费率上升相关的风险和不确定性；

•信用评级机构降低PG&E公司或公用事业公司的信用评级的行动；

•全球新冠肺炎大流行的严重性、程度和持续时间及其对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流的影响，以及对公用事业公司服务区域内的能源需求的影响；公用事业公司对客户应收账款进行收取的能力；公用事业公司减轻这些影响的能力，包括削减开支的能力；公用事业公司恢复与新冠肺炎大流行有关的任何损失的能力；以及由于工人及其家人的疾病或与潜在的新工作场所法规(如疫苗强制要求)相关的劳动力自然减员而造成的劳动力中断的影响；

•PG&E Corporation和公用事业公司的交易对手是否可以并能够履行其在合同、信贷协议和金融工具方面的财务和履约义务，这些义务可能受到新冠肺炎疫情或其他原因造成的全球供应链中断的影响；以及

•GAAP、准则、规则或政策变化的影响，包括与监管会计相关的影响，以及其解释或应用变化的影响。

有关可能影响前瞻性陈述结果以及PG&E公司和公用事业公司未来财务状况、运营结果、流动性和现金流的重大风险的更多信息，请参见第1A项。本表格10-Q和2021年表格10-K中的风险因素以及关于这些事项的详细讨论载于项目2.2021年表格10-K和本表格10-Q中的MD&A。PG&E公司和公用事业公司不承担任何义务更新前瞻性陈述，无论是对新信息、未来事件或其他情况的回应。

PG&E Corporation和公用事业公司的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告和委托书，在提交给或提供给美国证券交易委员会后，可在PG&E公司的网站www.pgecorp.com和公用事业公司的网站www.pge.com上免费获取。此外，PG&E公司和公用事业公司经常在http://investor.pgecorp.com，的“监管文件”选项卡下提供到公用事业公司在CPUC和FERC的主要监管程序的链接，以便投资者在向相关机构提交文件时可以获得此类文件。PG&E公司和公用事业公司还定期在http://investor.pgecorp.com，上发布或提供投资者可能感兴趣的演示文稿、文件和其他信息的直接链接，包括关于股息的信息，分别位于“第11章”、“野火和安全更新”、“新闻和事件：事件和演示文稿”和“股东：股息信息”选项卡下，以便公开传播此类信息。具体地说，在营业时间内的两小时内或营业时间以外的四小时内，确定事故可归因于或据称可归因于公用事业公司的电力设施，并已导致估计超过50,000美元的财产损失，死亡或受伤需要住院过夜，或引起公众或媒体的高度关注, 公用事业公司被要求提交一份电气事件报告，其中包括有关此类事件的信息。由于报告要求的范围和报告的时间有限，电气事故报告中包含的信息是有限的，可能不包括有关事故事实和情况的重要信息，并且必须限于公用事业公司在报告时可以访问的信息。根据CPUC第14-02-015号决定，如果着火涉及电气或通信设施以外的材料的自蔓延；着火距离着火点超过一米长；并且公用事业公司知道发生了火灾，则也需要报告。这些文件或其中包含的任何信息都有可能被视为重要信息。此类网站上包含的信息不是PG&E公司或公用事业公司向美国证券交易委员会提交或向其提供的本报告或任何其他报告的一部分。PG&E公司和公用事业公司向本网站提供的地址仅供投资者参考，并不打算将该地址作为活动链接。
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第一部分财务信息

项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

概述

本报告是PG&E公司和公用事业公司的合并季度报告，应与每家公司的简明综合财务报表和项目1中的简明综合财务报表附注一起阅读。它还应与2021年Form 10-K一起阅读。

影响财务业绩的关键因素

PG&E公司和公用事业公司认为，他们的财务状况、经营结果、流动性和现金流可能受到以下因素的重大影响：

•与任何未来野火、野火保险和AB 1054有关的不确定性。虽然PG&E公司和公用事业公司无法预测未来野火的发生、时间或损害程度，但环境条件(包括天气和植被条件)以及野火风险缓解措施和第三方扑灭努力的效力等因素预计将影响未来野火的频率和严重程度。如果未来在公用事业公司的服务区域内发生野火，公用事业公司可能会产生与调查此类火灾的原因和起因相关的费用，即使随后确定此类火灾不是由公用事业公司的设施引起的。未来野火的财务影响可以通过保险、野火基金或其他形式的成本回收来缓解。然而，公用事业公司可能无法以合理的费用获得足够的野火保险，或者根本无法获得足够的野火保险，并且任何此类保险可能包括限制，这些限制可能会导致大量未投保的损失，具体取决于承保事件造成的损害金额和类型，包括适用于不同保险层的保险限制。在任何野火基金承保年度(“承保年度”)内，公用事业公司将不能从野火基金获得任何与野火相关的损失的赔偿，而该年度的总金额不超过10亿美元，也不能超过AB 1054所要求的保险金额。此外，AB 1054计划的政策改革可能会影响未来野火对PG&E公司和公用事业公司的财务影响，如果发生任何此类野火的话。野火基金可供公用事业公司支付因野火引起的债务的合格索赔，并作为传统保险产品的替代产品, 只要公用事业公司满足AB 1054规定的公用事业公司持续参与野火基金的条件，并且野火基金有足够的剩余资金。见第一项简明合并财务报表附注11中的“追回损失”。

然而，AB 1054对PG&E公司和公用事业公司的影响受到许多不确定性的影响，包括公用事业公司是否有能力向CPUC证明Wildfire基金支付的与野火相关的成本是公平合理的，因此不需要偿还，以及参与Wildfire基金的好处最终是否超过其重大成本。最后，即使公用事业公司满足AB 1054中规定的持续资格和其他要求，对于2019年7月12日至2020年7月1日公用事业公司脱离破产法第11章期间发生的野火对公用事业公司的合格索赔，Wildfire Fund可用于支付此类索赔的上限将为此类索赔允许金额的40%。见第1项简明合并财务报表附注11“AB 1054项下的野火基金”。

•公用事业公司的野火缓解倡议的成本、有效性和执行情况。为了应对加州面临的野火威胁，PG&E公司和公用事业公司采取了积极的措施，以减轻灾难性野火的威胁，如果野火发生，野火的蔓延，以及PSPS事件的影响。

PG&E公司和公用事业公司已经在2020-2022年的WMP方面产生了大量支出。更多信息，见项目1中简明综合财务报表附注4。公用事业公司预计其野火缓解措施将继续涉及大量和持续的支出。公用事业公司将能够在多大程度上通过差饷收回这些支出和潜在的其他费用，这一点尚不确定。

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公用事业公司实施了运营改革和投资，以降低野火风险，包括EPSS、PSPS、植被管理、资产检查和系统加固计划。这些项目，特别是PSPS和EPSS项目，一直是各种利益相关者审查和批评的对象，包括加利福尼亚州州长、CPUC和监督公用事业缓刑的法院。PSPS和EPSS计划已经对PG&E公司和公用事业公司在客户、监管机构和政策制定者中的声誉产生了不利影响，未来的PSPS和EPSS事件可能会增加这些负面印象。

公用事业公司必须遵守与其野火缓解工作相关的一些法律和监管要求，这些要求要求定期检查电力资产，并持续报告与这项工作相关的情况。尽管公用事业公司认为它基本上遵守了这些要求，但它正在进行审查，并确定了不符合要求的情况。公用事业公司打算随着审查的进展更新CPUC和OEIS。公用事业公司可能面临罚款、处罚、执法行动或其他不利的法律或监管后果，原因是延迟检查或其他与野火缓解努力相关的违规行为。见下文“管理事项”中的“向临时立法会提出的自我报告”。

虽然PG&E公司和公用事业公司致力于采取积极的野火缓解行动，但如果施加超出当前预期的额外要求，这些要求可能会对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营业绩、流动性和现金流产生重大影响。公用事业公司的野火缓解工作的成功取决于许多因素，包括公用事业公司是否能够留住或签约执行其野火缓解行动所需的劳动力。

•差饷厘定及其他诉讼的时间及结果。公用事业公司的财务业绩可能会受到以下因素的影响：FERC to 18费率案例的时间和结果，以及由此对TO19和TO20费率案例、2023年GRC、2020和2021年WMCE的影响，以及资本申请成本和及时收回目前未计入费率的成本的能力，包括在CEMA、WEMA、WMPMA、FRMMA、CPPMA、VMBA、WMBA和RTBA中跟踪的已经发生的成本和未来成本。公用事业公司的财务业绩可能受到其申请将其非核能发电资产转让给太平洋发电公司的时机和结果以及可能出售太平洋发电公司少数股权的影响。监管程序的结果可能受到许多因素的影响，包括介入方的证词、潜在的利率影响、监管和政治环境以及其他因素。简明综合财务报表附注4和附注12见下文第1项和“监管事项”。

•野火的影响。PG&E Corporation和公用事业公司对2019年金卡德火灾、2020年Zogg火灾、2021年Dixie火灾和2022年蚊子火灾的责任重大，可能被排除在适用保单、Wema、FERC对税率的任何潜在赔偿金额或AB 1054项下的Wildfire Fund项下的任何潜在赔偿金额之外。与2019年金卡德火灾和2021年迪克西火灾相关的记录负债已经超过了适用保单可收回的潜在金额。超过这些野火可收回金额的负债可能会对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流产生实质性影响。

截至2022年9月30日，PG&E Corporation和公用事业公司分别记录了9.5亿美元、3.75亿美元、11.5亿美元和1亿美元的与2019年金卡德火灾、2020年佐格火灾、2021年Dixie火灾和2022年蚊子火灾相关的索赔，在每个案件中，在可获得保险之前，以及在2021年Dixie火灾和2022年蚊子火灾的情况下，其他可能的成本回收。这些负债金额对应于合理估计的可能损失范围的较低端，但不包括所有类别的潜在损害和损失。与2019年金卡德火灾相关的索赔，截至发生日期尚未完全得到满足，与脱离破产法第11章有关的索赔没有解除。

2021年9月24日，沙斯塔县地区检察官办公室指控公用事业公司与2020年佐格火灾和加利福尼亚州沙斯塔县其他三起火灾有关的11项重罪和20项轻罪。如果公用事业公司被判犯有佐格起诉书中的某些指控，公用事业公司可能会被处以物质罚款、处罚和恢复原状，以及监督要求等非金钱补救措施，因此公用事业公司目前认为，根据被判有罪的指控，其与2020年佐格火灾相关的总损失将大大超过PG&E公司和公用事业公司记录的3.75亿美元的总负债。

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如果在任何承保年度内，因野火引起的债务的合资格索赔超过10亿美元，公用事业公司可能有资格根据AB 1054向Wildfire Fund提出索赔，超出的金额，但2019年金卡德火灾的回收将受到破产前允许索赔金额40%的限制，并且每一场火灾的回收也将受到AB 1054项下的其他限制和要求的限制。截至2022年9月30日，公用事业公司已记录了2019年金卡德火灾的4.3亿美元、2020年佐格火灾的3.47亿美元、2021年迪克西火灾的5.53亿美元和2022年蚊子火灾的4000万美元。截至2022年9月30日，公用事业公司已记录2021年Dixie Fire的监管追回和Wildfire Fund应收账款分别为4.73亿美元和1.5亿美元。截至2022年9月30日，公用事业公司已经记录了监管机构为2022年蚊子火灾追回的6000万美元。公用事业公司为监管收回及与Wildfire Fund有关的已记录应收账款已考虑经修订审慎标准及根据AB 1054对公用事业公司行为的合理性推定。AB 1054项下的经修订审慎准则并未被CPUC解释或应用，CPUC可能会以与公用事业公司解释及应用准则不同的方式解释该准则或将其应用于相关事实，在此情况下，公用事业公司可能无法收回其记录为应收账款的全部或部分开支。不能保证最终会收回这些金额，公用事业公司预计其任何责任保险都不会涵盖赔偿付款, 如果此类付款是由主持2020年佐格火灾刑事诉讼的法院下令的。更多信息见项目1中简明合并财务报表附注11中的“2019年金卡德火灾”、“2020年佐格火灾”、“2021年迪克西火灾”和“2022年蚊子火灾”。

•其他执行、诉讼和监管事项的结果，以及其他政府提案。公用事业公司的财务结果可能会继续受到其他当前和未来执法、诉讼和监管事项的结果的影响，包括上述事项以及安全文化OII的结果，以及与公用事业公司的WMP和安全及其他自我报告相关的潜在处罚。见2021年10-K表格第8项合并财务报表附注14。此外，公用事业公司的业务概况和财务业绩可能受到最近呼吁将公用事业公司的部分或全部业务市政化的结果、市政当局和其他公共实体在其各自管辖范围内收购公用事业公司电力资产的行动以及要求国家干预(包括国家接管公用事业公司的可能性)的结果的影响。见“司法管辖区可能试图通过征用权获得公用事业公司的资产”。在第1A项中。风险因素了解更多信息。PG&E公司和公用事业公司无法预测任何此类情况的性质、发生、时间或程度，也不能保证任何此类情况不会涉及PG&E公司或公用事业公司的重大所有权或管理变动，包括加利福尼亚州。

•与加强监督和执行进程有关的不确定性。2021年4月15日，CPUC将公用事业置于EOEP的第1步。因此，公用事业公司受到CPUC的额外报告要求、监测和监督。见下文“执行和诉讼事项”中的“加强监督和执行程序”。

•新冠肺炎大流行的影响。PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流已经并可能继续受到新冠肺炎疫情爆发的重大影响。特别是，公用事业公司的拖欠率继续增加。近期影响的主要领域包括流动性、财务业绩和业务运营，这主要是由于公用事业公司客户持续的经济困难以及住宅客户服务中断次数的上限。公用事业公司继续监测新冠肺炎大流行的整体影响。PG&E公司和公用事业公司预计，由于新冠肺炎疫情，未来还会有更多的财务影响。新冠肺炎疫情对PG&E公司和公用事业公司的其他影响包括运营中断、劳动力中断(包括人员可用性(包括合同劳动力资源减少)和部署)、公用事业运营所用材料的生产和运输延迟、更高的信用利差和借款成本，还可能包括由于资本调整机制的成本和增量融资需求导致的收入减少。有关新冠肺炎疫情对PG&E公司和公用事业公司影响的更多信息，请参见“PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流已经并可能继续受到新冠肺炎疫情爆发的重大影响。”在第1A项中。2021年10-K表中的风险因素和下面的流动性和财力中的“新冠肺炎”。

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有关可能对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流产生重大影响的风险的更多信息，或可能导致未来结果与历史结果不同的风险，请参阅第1A项。本表格10-Q和2021年表格10-K中的风险因素。此外，本季度报告包含前瞻性陈述，这些陈述必然会受到各种风险和不确定性的影响。这些陈述反映了管理层的判断和意见，这些判断和意见是基于对未来事件的当前估计、预期和预测，以及对这些事件的假设，以及截至本报告日期管理层对事实的了解。有关可能导致实际结果大不相同的一些因素的列表，请参阅上面的“前瞻性陈述”。PG&E公司和公用事业公司无法预测可能影响未来结果的所有因素，也不承担更新前瞻性陈述的义务，无论是针对新信息、未来事件还是其他情况。

税务事宜

截至2021年12月31日，PG&E公司的美国联邦净营业亏损约为211亿美元，加州净营业亏损约为189亿美元。

根据IRC第382条，如果一家公司(或一家合并集团)经历了“所有权变更”，结转的净营业亏损和其他税务属性可能会受到一定的限制。一般来说，如果某些股东(通常是5%的股东，适用某些透视和聚合规则)的总持股比这些股东在测试期内(通常为三年)的最低持股百分比增加了50%以上，就会发生所有权变更。PG&E Corporation和公用事业公司的修订条款限制未经PG&E Corporation董事会批准的转让(定义见修订条款)，即在限制发布日期(定义见修订条款)之前，将个人或实体(包括某些群体)对PG&E公司股权证券的所有权增加到4.75%或更多的转让(“所有权限制”)。如下文“PG&E公司修订条款中所有权限制的最新情况”所述，由于出于所得税的目的选择将火灾受害者信托视为设保人信托，股票所有权百分比(如修订条款中的定义)的计算实际上将基于流通股数量的减少，即流通股证券总数减去火灾受害者信托公司、公用事业公司和共享公司持有的股权证券数量。截至本报告日期，PG&E公司很可能没有进行所有权变更，因此，其净营业亏损结转和其他税务属性不受IRC第382条的限制。

此外，火灾受害者信托基金的活动被视为公用事业公司的活动，用于税收目的。因此，PG&E公司将在火灾受害者信托出售PG&E公司普通股时确认所得税优惠和相应的递延税项资产，此类福利和资产的金额将受到火灾受害者信托出售股票的价格的影响，而不是这些股票转移到火灾受害者信托时的价格。于2022年1月31日、2022年4月14日及2022年10月4日，火灾受害者信托分别以股份交换及税务协议所设想的方式，交换40,000,000股、60,000,000股及35,000,000股计划股份以换取同等数目的新股；于各情况下，火灾受害者信托其后均报告其出售适用的新股份。在截至2022年9月30日的9个月内，火灾受害者信托公司出售PG&E公司普通股的总金额为100,000,000股，导致PG&E公司和公用事业公司的综合财务报表记录的税收优惠总额为3.37亿美元。

PG&E公司修改后的条款中所有权限制的最新情况

由于授予人信托选举的结果，火灾受害者信托公司拥有的PG&E公司普通股被视为由公用事业公司持有，反过来，出于所得税的目的，PG&E公司的股票被归入PG&E公司。因此，火灾受害者信托公司拥有的PG&E公司普通股以及公用事业公司直接拥有的任何股票，在为修订条款中4.75%的所有权限制计算个人股权百分比(如修订条款中的定义)时，实际上被排除在已发行股本证券的总数之外。共享公司拥有的股票实际上也被排除在外，因为从所得税的角度来看，共享公司是一个被忽视的实体。例如，尽管PG&E Corporation截至2022年10月20日有2,465,443,675股流通股，但就修订后的条款中的所有权限制而言，只有1,644,956,495股(普通股流通股数量减去火灾受害者信托、公用事业公司和共享公司持有的股票数量)计入流通股。因此，根据已发行股本证券的总数，并考虑到截至2022年10月20日火灾受害者信托已出售的PG&E公司普通股，就修订后的条款而言，截至2022年10月20日，个人的实际持股百分比限制为已发行股份的3.16%。截至2022年10月20日，据PG&E公司所知，火灾受害者信托基金总共出售了PG&E公司普通股1.35亿股。

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行动的结果

以下讨论介绍了PG&E公司和公用事业公司在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的经营业绩。 有关可能影响未来经营结果的因素的进一步讨论，请参阅上文“影响财务结果的关键因素”。

PG&E公司

业务的综合结果主要包括与公用事业有关的结果，下文“公用事业”一节将对此进行讨论。下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的普通股股东应占净收益(亏损)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万)2022202120222021
合并合计$456 $(1,091)$1,287 $(574)
PG&E公司(31)(46)(323)(139)
实用程序$487 $(1,045)$1,610 $(435)

PG&E公司的净亏损主要包括所得税、长期债务的利息支出以及与Wildfire相关证券索赔相关的费用。有关Wildfire相关证券索赔的更多信息，请参阅项目1中简明综合财务报表附注11。

实用程序

下表显示了公用事业公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合收益表中的某些项目。该表分别列出了影响收益的收入和成本，以及不影响收益的收入和成本。一般来说，公用事业公司被授权直接转嫁给客户的费用(如购买电力和天然气的成本，以及为公共目的项目提供资金的成本)，以及为收回这些转嫁成本而收取的相应金额的收入，不会影响收益。

影响收益的收入主要是CPUC和FERC授权的收入，以收回公用事业公司拥有和运营其资产的成本，并为公用事业公司提供机会赚取其在费率基础上的授权回报率。影响收益的费用主要是公用事业公司拥有和运营其资产所产生的费用。

CPUC和FERC费率将授权收入与电力和天然气销售量脱钩，因此公用事业公司获得的收入等于相关监管机构授权的金额。因此，电力和天然气销售量对PG&E公司和公用事业公司的财务业绩没有直接影响。
15

截至2022年9月30日的三个月截至2021年9月30日的三个月
收入/成本：收入/成本：
(单位：百万)这影响了收益。这并没有影响收益。总效用这影响了收益。这并没有影响收益。总效用
电力运营收入$2,603 $1,292 $3,895 $2,659 $1,522 $4,181 
天然气营业收入1,137 362 1,499 998 286 1,284 
总营业收入3,740 1,654 5,394 3,657 1,808 5,465 
电费— 1,032 1,032 — 1,133 1,133 
天然气成本— 257 257 — 176 176 
运营和维护
1,771 477 2,248 2,250 543 2,793 
与野火有关的索赔，扣除回收后的净额9 — 9 94 — 94 
野火基金支出118 — 118 162 — 162 
折旧、摊销和退役1,002 — 1,002 801 — 801 
总运营费用2,900 1,766 4,666 3,307 1,852 5,159 
营业收入(亏损)840 (112)728 350 (44)306 
利息收入
42 — 42 — — — 
利息支出
(458)— (458)(342)— (342)
其他收入，净额
15 112 127 89 44 133 
所得税前收入439 — 439 97 — 97 
所得税拨备(福利)(1)
(51)1,139 
净收益(亏损)490 (1,042)
优先股股息要求 (1)
3 3 
普通股股东可得收益(亏损)$487 $(1,045)
(1) 这些项目影响了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的收益。

16

截至2022年9月30日的9个月截至2021年9月30日的9个月
收入/成本：收入/成本：
(单位：百万)这影响了收益。这并没有影响收益。总效用这影响了收益。这并没有影响收益。总效用
电力运营收入$7,893 $3,850 $11,743 $7,544 $3,983 $11,527 
天然气营业收入2,992 1,575 4,567 2,821 1,048 3,869 
总营业收入10,885 5,425 16,310 10,365 5,031 15,396 
电费— 2,314 2,314 — 2,570 2,570 
天然气成本— 1,177 1,177 — 670 670 
运营和维护
5,293 2,272 7,565 5,782 1,923 7,705 
SB 901证券化费用，净额40 — 40 — — — 
与野火有关的索赔，扣除回收后的净额153 — 153 261 — 261 
野火基金支出353 — 353 399 — 399 
折旧、摊销和退役2,915 — 2,915 2,540 — 2,540 
总运营费用8,754 5,763 14,517 8,982 5,163 14,145 
营业收入(亏损)2,131 (338)1,793 1,383 (132)1,251 
利息收入
71 — 71 17 — 17 
利息支出
(1,175)— (1,175)(1,032)— (1,032)
其他收入，净额
77 338 415 258 132 390 
重组项目，净额— — — (12)— (12)
所得税前收入1,104 — 1,104 614 — 614 
所得税拨备(福利)(1)
(516)1,039 
净收益(亏损)1,620 (425)
优先股股息要求 (1)
10 10 
普通股股东可得收益(亏损)$1,610 $(435)
(1) 这些项目影响了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的收益。

影响收益的公用事业收入和成本

以下讨论介绍了公用事业公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的经营业绩，重点是影响这些时期收益的收入和支出。

营业收入

在截至2021年9月30日的三个月中，影响收益的公用事业公司的电力和天然气运营收入与2021年同期相比增加了8300万美元，增幅为2%，这主要是由于确认了与最终决定相关的约1.8亿美元收入，该最终决定批准了其GT&S系统在2011年至2014年期间发生的3.563亿美元资本支出的收入要求(见下文第1项简明合并财务报表附注12中的“2015年天然气传输和储存率案例和2011-2014年天然气传输和储存资本支出审计”)，2020年GRC授权的基本收入增加。以及通过FERC公式费率授权的额外收入。这一增长被之前确认的与WMCE申请相关的中期费率减免一起确认的约8,000万美元递延收入部分抵消(参见下文“2020 WMCE申请”)。

17

与2021年同期相比，公用事业公司影响收益的电力和天然气运营收入在截至2022年9月30日的9个月中增加了5.2亿美元，增幅为5%，这主要是由于确认了与2018年CEMA申请和解协议相关的约3.1亿美元收入(见下文《2018年CEMA申请》)。确认与批准其GT&S系统于二零一一年至二零一四年期间发生的资本开支收入需求3.563亿美元的最终决定有关的收入约1.8亿美元(见下文简明综合财务报表附注12“2015年天然气输送及储存费率个案及2011-2014年度天然气输送及储存资本开支审计”)、2020年GRC核准的基本收入增加，以及透过FERC公式比率核准的额外收入。这些增长被之前递延确认的收入减少约8,000万美元以及与WMCE申请相关的中期费率减免(见下文“2020年WMCE申请”)部分抵消。

运营和维护

在截至2021年9月30日的三个月内，公用事业公司影响收益的运营和维护费用较2021年同期减少4.79亿美元，或21%，这是运营成本效率提高以及先前递延成本确认减少的结果，其中包括在截至2021年9月30日的三个月内确认的与WMCE申请(见下文“2020 WMCE申请”)相关的中期费率减免约8,000万美元，2022年同期没有可比费用。此外，在截至2021年9月30日的三个月中，公用事业公司记录了与2021年9月21日要求批准与2020年WMCE申请相关的和解协议的联合动议相关的1.24亿美元费用，而2022年同期没有可比的费用。

在截至2021年9月30日止九个月内，影响收益的公用事业营运及维护开支较2021年同期减少4.89亿美元，或8%，原因是营运成本效益提高，以及先前递延成本的确认减少，包括与住宅无法收回物品有关的9,000万美元及与WMCE申请有关的中期利率减免确认的1.05亿美元(见下文“2020 WMCE申请”)。此外，在截至2021年9月30日的9个月中，公用事业公司记录了与2021年9月21日要求批准与2020年WMCE申请相关的和解协议的联合动议相关的1.24亿美元费用，而2022年同期没有可比的费用。与2021年同期相比，在截至2022年9月30日的九个月中，根据2018年CEMA申请(见下文“2018年CEMA申请”)的和解协议授权确认的先前递延支出约3.1亿美元，部分抵消了这些减少额。

SB 901证券化费用，净额

与2021年同期相比，影响收益的SB 901证券化费用净额在截至9月30日的9个月中增加了4,000万美元，增幅为100%。2022年第二季度，由于SB 901证券化监管资产和负债的建立，公用事业公司记录了4,000万美元的费用。详情见项目1简明合并财务报表附注6。

与野火有关的索赔，扣除回收后的净额

与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月，与影响收益的野火相关的成本减少了8500万美元，降幅为90%。在截至2022年9月30日的三个月里，公用事业公司确认了与2022年蚊子火灾相关的税前费用1亿美元，而在截至2021年9月30日的三个月里，与2021年Dixie火灾相关的税前费用为11.5亿美元。在截至2022年9月30日的三个月里，通过保险和WEMA可能收回的9000万美元部分抵消了2022年蚊子火灾费用，相比之下，在截至2021年9月30日的三个月里，通过保险、WEMA和WildFire Fund与2021年Dixie火灾相关的可能收回的10.6亿美元。见下文第1项简明综合财务报表附注11中的“追回损失”。

在截至2022年9月30日的9个月里，与2021年同期相比，与影响收益的野火相关的成本减少了1.08亿美元，降幅为41%。在截至2022年9月30日的9个月里，公用事业公司确认了与2019年金卡德火灾相关的税前费用1.5亿美元和与2022年蚊子火灾相关的1亿美元，而在截至2021年9月30日的9个月里，与2021年迪克西火灾相关的税前费用为11.5亿美元，与2019年金卡德火灾相关的税前费用为1.75亿美元，与2020年佐格火灾相关的税前费用为1亿美元。在截至2022年9月30日的9个月里，通过保险和WEMA可能收回的9000万美元部分抵消了2022年蚊子火灾费用，相比之下，在截至2021年9月30日的9个月里，通过保险、WEMA和WildFire Fund与2021年Dixie火灾相关的可能收回资金10.6亿美元，与2020年Zogg火灾相关的可能保险回收资金1.08亿美元。见下文第1项简明综合财务报表附注11中的“追回损失”。

18

野火基金支出

与2021年同期相比，公用事业公司影响收益的Wildfire基金支出在截至2022年9月30日的三个月和九个月分别减少4400万美元(27%)和4600万美元(12%)，主要是由于Wildfire Fund与2021年Dixie火灾相关的应收账款导致2021年记录的Wildfire Fund资产加速摊销，2022年没有记录可比金额。

折旧、摊销和退役

与2021年同期相比，公用事业公司影响收益的折旧、摊销和退役费用在截至2022年9月30日的三个月和九个月分别增加了2.01亿美元，或25%，3.75亿美元，或15%，主要是由于资本增加，以及2018年NDCTP最终决定导致从2022年1月开始的退役费用增加。

利息收入

与2021年同期相比，影响收益的利息收入增加了4200万美元，增幅为100%，截至2022年9月30日的三个月和九个月分别增加了5400万美元，增幅为318%，这主要是由于监管平衡账户的利率上升。

利息支出

与2021年同期相比，影响收益的利息支出增加了1.16亿美元，增幅为34%，截至2022年9月30日的三个月和九个月分别增加了1.43亿美元，增幅为14%，这主要是由于发行了额外的长期债务和浮动利率债务的利率上升。

其他收入，净额

影响收益的其他收入、净额的变化主要是由于在建工程余额的波动影响了施工期间使用的资金拨备的权益部分，以及客户信贷信托持有的权益证券的损益。

重组项目，净额

重组项目没有实质性变化，净额影响了列报期间的收益。

所得税拨备(福利)

与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和九个月的所得税优惠分别增加了11.9亿美元和15.55亿美元，这主要是因为在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，与火灾受害者信托的设保人信托选举相关的递延税收资产被注销，2022年没有可比金额。此外，由于在截至2022年9月30日的9个月中确认的与出售火灾受害者信托基金股票有关的福利，所得税拨备增加，而2021年同期没有可比福利。与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和九个月的税前收入增加，所得税拨备也有所增加。

19

下表将按联邦法定税率计算的所得税费用与所得税拨备保持一致：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
联邦法定所得税率21.0 %21.0 %21.0 %21.0 %
因以下原因导致所得税税率增加(减少)：
州所得税(扣除联邦福利后的净额) (1)
(4.8)%303.4 %(10.9)%45.3 %
监管处理对固定资产差额的影响 (2)
(34.6)%(156.8)%(32.4)%(57.4)%
税收抵免
(0.8)%(3.3)%(0.9)%(1.5)%
火灾受害者信托基金(3)
— %994.5 %(22.9)%155.4 %
其他，净额7.6 %29.6 %(0.7)%6.6 %
实际税率(11.6)%1,188.4 %(46.8)%169.4 %
(1) 包括状态流通式费率制定处理的效果。
(2) 包括对某些与财产相关的成本的联邦直通式费率制定处理的影响。对于这些暂时性税收差异，公用事业公司确认本期递延税收影响，并记录抵销监管资产和负债。因此，随着这些差异的出现和逆转，公用事业公司的有效税率受到影响。公用事业公司将此类差额确认为监管资产或负债，因为这些金额很可能在未来的费率中从客户那里收回或退还给客户。这些数额还反映了因《税法》而将退还给客户的超额递延税收优惠摊销的影响。
(3)包括截至2021年9月30日的三个月和九个月火灾受害者信托的设保人信托选举的影响。包括火灾受害者信托的授予人信托选举的影响，以及火灾受害者信托在截至2022年9月30日的9个月内出售股票的税收优惠。见上文“税务事项”和“简明综合财务报表附注”第1项附注7。

不影响收益的公用事业收入和成本

没有影响收益的收入波动主要是由采购成本推动的。有关详细信息，请参阅下面的内容。

电费

公用事业公司的电力成本包括从第三方购买电力的成本(包括可再生能源)、在其自身发电设施中使用的燃料和相关输电成本、根据购电协议向其他设施供应的燃料和相关输电成本、遵守加州限额交易计划的成本以及价格风险管理活动的已实现收益和损失。电力成本还包括CAISO电力市场的净销售额(公用事业公司拥有的发电和第三方)。见简明综合财务报表附注9第1项。公用事业公司的总购入电力是由客户需求、净CAISO电力市场活动(购买或销售)、公用事业公司本身的发电设施(包括Diablo Canyon及其水电站)的供应情况，以及每种电力来源的成本效益所推动。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万)2022202120222021
购电成本，净额
$879 $1,017 $2,016 $2,344 
发电设施所用的燃料153 116 298 226 
电费总成本$1,032 $1,133 $2,314 $2,570 

20

天然气的成本

公用事业公司的天然气成本包括天然气采购、储存和运输的成本，遵守加州限额交易计划的成本，以及价格风险管理活动的已实现损益。见第一项简明合并财务报表附注9。公用事业公司的天然气成本受天然气市场价格、储运成本变化和客户需求变化的影响。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万)2022202120222021
天然气销售成本$224 $144 $1,070 $567 
销售天然气的运输成本33 32 107 103 
天然气总成本$257 $176 $1,177 $670 

运营和维护费用

公用事业公司不影响收益的运营费用包括公用事业公司被授权在发生时收回的某些成本。如果公用事业公司的支出超过授权金额，这些支出可能会对收益产生影响。

其他收入，净额

公用事业公司的其他收入净额不影响收益，包括养老金和其他退休后福利成本，这些成本主要因市场和利率变化而波动。

核作业

容量系数受加油和非加油停电的次数和持续时间的显著影响，反映了暗黑破坏神峡谷发电对加州电力市场的可用性。管理层通过将Diablo Canyon的实际发电量与预测的年度产能系数进行比较来分析产能因素，这些系数反映了计划的加油中断、冷凝器清洗的削减、设备问题导致的小规模削减的津贴以及主要海洋风暴的削减。能力因素目前不影响PG&E公司和公用事业公司的运营结果，除非要求收回成本的程度被拒绝，因为成本被发现是轻率地发生的。

从2022年9月2日开始，除了制定服务成本差饷外，公用事业公司有权获得按业绩计算的每月付款。(见下文“参议院846号法案”。)

公用事业公司管理其预定的加油中断，目的是将其持续时间降至最低，并保持较高的核电容量系数，从而为公用事业公司的批发和零售电力营销活动提供稳定的发电基础。在计划的加油中断期间，公用事业公司执行维护和设备升级，以最大限度地减少计划外中断的发生，并保持安全、可靠的运行。截至2021年12月31日的年度和截至2022年9月30日的9个月，暗黑破坏神峡谷的平均容量系数分别为84%和94%。正如之前披露的那样，暗黑破坏神峡谷2号机组在2020年7月至2021年4月期间经历了五次停电，每一次停电都是由于或与主发电机内与过度振动有关的故障有关。

除了在预定的加油中断期间由公用事业公司进行维护和设备升级外，公用事业公司还制定了广泛的运营和安全程序，以确保暗黑破坏神峡谷的安全运营。公用事业公司还建立了广泛的安全系统，旨在保护工厂、人员和周围地区，以防发生意外或其他事故。

21

流动资金和财政资源

概述

公用事业公司为运营提供资金、为资本支出提供资金、按计划支付本金和利息以及向PG&E公司进行分配的能力取决于其运营现金流水平以及进入资本和信贷市场的机会。CPUC授权公用事业公司的资本结构、公用事业公司可能发行的长期和短期债务总额以及公用事业公司为收回资本成本而能够收取的收入要求。公用事业公司一般利用保留收益、PG&E Corporation的股权出资和长期债务发行来维持CPUC授权的长期资本结构，包括52%的股权和48%的债务和优先股，并依赖短期债务(包括循环信贷安排)为临时融资需求提供资金。2020年5月28日，CPUC批准了破产法第11章诉讼程序OII中的一项最终决定，其中包括给予公用事业公司五年的临时豁免，使其不必遵守其授权的资本结构，以便在公用事业公司脱离破产法第11章后进行融资。

PG&E公司为运营提供资金、按计划支付本金和利息以及为公用事业公司的股权出资的能力取决于手头的现金水平、从公用事业公司收到的现金以及PG&E公司进入资本和信贷市场的机会。

PG&E公司和公用事业公司的信用评级可能会受到悬而未决的执法和诉讼事项最终结果的影响。信用评级下调可能会影响短期借款的成本和可获得性，包括信贷安排和长期债务成本。此外，公用事业公司的一些商品合同包含与公用事业公司各主要信用评级机构的信用评级挂钩的抵押品入账条款。公用事业公司的一些电力和天然气商品以及运输和服务协议的抵押品入账条款规定，如果公用事业公司的信用评级降至投资级以下，公用事业公司将被要求立即提交额外的现金，以完全抵押其部分或全部净负债头寸。

PG&E公司和公用事业公司有各种合同承诺，这影响了现金需求。这些承付款在项目1简明综合财务报表附注12“采购承付款”中讨论。

新冠肺炎

PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流已经并可能继续受到新冠肺炎疫情爆发的重大影响。新冠肺炎疫情的爆发，病毒变异株(包括达美航空和奥密克戎)的出现，以及由此造成的经济状况和政府命令已经并将继续对公用事业公司的客户产生重大不利影响，因此，这些情况已经并将在不确定的一段时间内继续影响公用事业公司。特别是，公用事业公司的拖欠率继续增加。近期影响的主要领域包括流动性、财务业绩和业务运营，主要源于公用事业公司客户持续的经济困难，住宅客户服务中断次数的上限，以及中国消费者委员会的“紧急授权和命令指示公用事业公司实施紧急客户新冠肺炎保护”。公用事业公司已于2022年10月13日恢复非住宅服务和住宅服务断开。CPUC已经对住宅断电的数量设定了年度上限。截至2022年9月30日，公用事业公司30天的应收账款余额约为11亿美元，比截至2019年12月31日的余额高出8.69亿美元。公用事业公司无法估计直接可归因于新冠肺炎疫情的增加部分。

截至2022年9月30日，PG&E公司和公用事业公司可以获得约26亿美元的总流动资金，其中包括约1.07亿美元的公用事业公司现金，1.55亿美元的PG&E公司现金，以及PG&E公司和公用事业公司循环信贷安排下的23亿美元可用资金。2022年资金成本申请是根据新冠肺炎疫情的非常事件和相关政府应对措施提出的非周期申请。有关更多信息，请参阅下面的“资本诉讼成本”。

公用事业公司建立了CPPMA备忘录账户，用于跟踪CPPMA生效期间与CPUC的紧急授权和命令有关的费用。截至2022年9月30日，CPPMA总额为3200万美元，并反映在简明合并资产负债表上的长期监管资产中。除了向CPPMA记录的3,200万美元外，公用事业公司从2020年3月4日至2022年9月30日向RUBA记录了约1.09亿美元的未收账款，这已得到CPUC的批准，并反映在简明综合资产负债表上的监管余额应收账款中。

22

2022年6月30日，加州州长签署了AB 205，其中包括授权为加州借条额外增加9.58亿美元的CAPP资金，这将由加州社区服务和发展部确定。公用事业公司和其领土上的社区选择聚合器预计将收到2.19亿美元，以减少客户账户拖欠的金额。

新冠肺炎疫情可能会继续对PG&E公司和公用事业公司造成财务影响，PG&E公司和公用事业公司将继续监测新冠肺炎疫情的整体影响。

现金和现金等价物

现金和现金等价物包括现金和原始到期日为三个月或更短的短期、高流动性投资。PG&E公司和公用事业公司拥有独立的银行账户，主要将现金投资于货币市场基金。

财务资源

股权融资

2021年4月30日，PG&E公司与代理商、远期卖方和远期购买者(各自的定义见简明合并财务报表附注1附注7中的“按市价分配计划”)签订股权分配协议，建立按市价分配计划的股权分配计划，根据该协议，PG&E公司可通过代理人不时提供和出售PG&E公司普通股的股份，总销售总价最高可达4亿美元。 股权分派协议规定，除PG&E Corporation向代理商或透过代理商发行及出售普通股外，PG&E Corporation可与远期买方订立远期销售协议(定义见第一项简明综合财务报表附注7“按市场权益分派计划”)。

截至2022年9月30日，PG&E公司在市场股权分配计划下有4亿美元可用于未来的产品。 截至2022年9月30日止九个月内，PG&E Corporation并无根据股权分派协议或任何远期销售协议出售任何股份。

PG&E Corporation计划通过内部融资和发行长期债务、短期债务以及可能出售太平洋发电公司的少数股权来满足2022年和2023年的资本要求。(见“申请太平洋发电有限责任公司转让非核能发电资产”)。PG&E公司不打算在2022年、2023年或2024年发行任何股权证券。可能影响PG&E Corporation计划的股票发行的因素包括流动性和现金流需求、资本支出、利率、制定评级程序的时机和结果，以及其他融资的时机和条款，包括可能出售太平洋发电公司的少数股权。

债务融资

于2022年2月18日，公用事业完成出售(I)本金总额为3.25%于2024年到期的第一按揭债券，(Ii)本金总额为4.20%于2029年到期的第一按揭债券，(Iii)本金总额4.5亿美元于2032年到期的4.40%第一按揭债券及(Iv)本金总额5.5亿美元于2052年到期的5.25%第一按揭债券。所得款项用于根据现有定期贷款信贷协议(“2020公用事业定期贷款信贷协议”)预付部分18个月期贷款，金额相当于10亿美元，并用于一般企业用途。

2022年6月8日，公用事业公司发行了本金总额为4.950的2025年6月8日到期的第一抵押债券，本金总额为5.450美元的第一抵押债券将于2027年6月15日到期，本金总额为5.90%的第一抵押债券将于2032年6月15日到期。所得款项用于偿还根据公用事业公司循环信贷协议在公用事业公司循环信贷安排下的所有未偿还借款。

正如之前披露的那样，2021年8月11日，PG&E Corporation以2022年8月10日到期的364天期公司间票据的形式，从公用事业公司借入了1.45亿美元。2022年6月17日，这笔贷款得到全额偿还。

23

SB 901证券化

2022年5月10日，PG&E Wildfire Recovery Funding LLC，一家由公用事业公司全资拥有的远离破产的有限责任公司，发行了本金总额为36亿美元的优先担保回收债券(“2022-A系列回收债券”)。2022-A系列复苏债券分五批发行：
一批金额利率到期日
A-1$540,000,000 3.594 %June 1, 2032
A-2$540,000,000 4.263 %June 1, 2038
A-3$360,000,000 4.377 %June 3, 2041
A-4$1,260,000,000 4.451 %2049年12月1日
A-5$900,000,000 4.674 %2053年12月1日

所得款项净额用于赎回2022年5月16日到期的公用事业公司2022年6月16日到期的全部5亿美元浮动利率第一抵押债券本金总额，以及赎回2022年5月16日到期的公用事业公司1.75%第一抵押债券的全部25亿美元本金总额。公用事业公司根据公用事业公司循环信贷协议，将发行2022-A系列回收债券的剩余收益用于偿还公用事业公司循环信贷安排下的部分未偿还贷款。

2022年7月20日，PG&E Wildfire Recovery Funding LLC发行了本金总额39亿美元的优先担保回收债券(“2022-B系列回收债券”)。2022-B系列复苏债券分五批发行：
一批金额利率到期日
B-1$613,080,000 4.022 %June 1, 2033
B-2$600,000,000 4.722 %June 1, 2039
B-3$500,040,000 5.081 %June 3, 2043
B-4$1,149,960,000 5.212 %2049年12月1日
B-5$1,036,920,000 5.099 %June 1, 2054

所得款项净额用于(1)赎回公用事业公司于2022年7月25日到期的1.367%第一按揭债券本金总额全部15,000,000美元，(2)预付公用事业公司定期贷款信贷协议项下所有未偿还贷款500,000,000美元，以及(3)偿还公用事业公司根据公用事业循环信贷协议提供的循环信贷安排项下未偿还贷款的一部分。公用事业公司还打算将剩余收益的一部分用于赎回2024年到期的公用事业公司3.25%的第一抵押债券的全部10亿美元本金总额。

信贷安排

截至2022年9月30日，PG&E公司和公用事业公司分别拥有5亿美元和40亿美元循环信贷安排下的5亿美元和18亿美元可用资金。公用事业公司还可以访问应收账款证券化计划，根据该计划，公用事业公司可以借入贷款限额和贷款可用性中较小的一个。贷款限额在10亿美元至15亿美元之间波动，具体取决于修正案中规定的期限。此外，根据公用事业公司拥有的有资格出售给特殊目的机构的应收账款金额以及出售给特殊目的机构的有资格获得贷款人根据应收账款证券化计划垫款的应收账款部分，贷款的可用性可能会有所不同。

PG&E公司

如之前披露的，PG&E公司于2020年7月1日签订了公司循环信贷协议，该协议随后进行了修订。

2022年10月4日，PG&E Corporation进一步修订了公司循环信贷协议，其中包括将该协议的到期日延长至2025年6月22日(PG&E Corporation可选择延期一年)。

24

实用程序

2022年3月31日，公用事业公司根据2020年公用事业定期贷款信贷协议全额偿还18个月期贷款的剩余部分，本金金额相当于2.98亿美元。由于该等预付款，2020年公用事业定期贷款信贷协议终止，不再未偿还。

于二零二二年四月四日，公用事业公司订立定期贷款信贷协议(“2022A公用事业公司定期贷款信贷协议”)，包括本金总额为5亿美元的364天期贷款(“364天期2022A期贷款”)。364天期2022A批贷款的到期日为2023年4月3日，根据公用事业公司选择的(1)期限SOFR(加上0.10%的信贷利差调整)加1.25%的适用保证金，或(2)基本利率加0.25%的适用保证金来计息。公用事业公司于2022年4月4日借入了全部364天期2022A部分贷款。2022年7月21日，用发行2022-B系列回收债券的部分收益全额偿还了364天期2022A部分贷款。由于该等预付款，2022A公用事业定期贷款信贷协议已终止，不再未偿还。

于二零二二年四月二十日，公用事业公司订立定期贷款信贷协议(“2022B公用事业公司定期贷款信贷协议”)，包括本金总额1.25亿美元的364天期贷款(“364天期2022B期贷款”)及本金总额4亿美元的两年期贷款(“2年期2022B期贷款”)。期限为364天的2022B部分贷款的到期日为2023年4月19日，2年期的2022B部分贷款的到期日为2024年4月19日。364天期2022B部分贷款和2年期2022B部分贷款的利息基于公用事业公司选择(1)期限SOFR(加上0.10%的信贷利差调整)加1.25%的适用保证金，或(2)基本利率加0.25%的适用保证金。公用事业公司于2022年4月20日借入了全部364天期2022B部分贷款和2年期2022B部分贷款。

2022年4月20日，公用事业公司对应收账款证券化计划进行了修订，其中包括增加一项未承诺的递增贷款，在符合某些条件的前提下，允许SPV请求将贷款限额额外增加5亿美元，总金额为15亿美元。2022年8月12日，SPV要求提高设施限额，随后在2022年8月22日将设施限额提高到15亿美元。2022年9月30日，公用事业公司对应收账款证券化计划进行了修订，其中包括将预定的终止日期延长至2024年9月30日，并实施季节性贷款限制。在修订生效后，贷款限额会根据修订所订的期限，在10亿元至15亿元之间浮动。

如之前披露的，2020年7月1日，公用事业公司签订了公用事业循环信贷协议，随后对该协议进行了修订。

2022年10月4日，公用事业公司进一步修订了公用事业循环信贷协议，以(I)将贷款人提供的总承诺额增加至44亿美元，以及(Ii)将该协议的到期日延长至2027年6月22日(可由公用事业公司选择延期一年)。

有关详情，请参阅第一项简明合并财务报表附注5内的“信贷安排”。

分红

2017年12月20日，PG&E Corporation和公用事业公司董事会暂停了PG&E公司和公用事业公司普通股的季度现金股息，从2017年第四季度开始，以及公用事业公司的优先股，从截至2018年1月31日的三个月期间开始。

2022年2月8日，公用事业公司董事会授权支付截至2022年1月31日公用事业公司优先股的所有累计和未支付股息共计5910万美元，于2022年5月13日支付给2022年4月29日登记在册的持有人，并宣布于2022年5月15日向2022年4月29日登记在册的持有人支付公用事业公司优先股的股息总计350万美元。2022年9月15日，公用事业公司董事会宣布了其已发行系列优先股的股息，将于2022年11月15日支付给2022年10月31日登记在册的持有人。

2022年6月15日，公用事业公司董事会还恢复了公用事业公司普通股的股息，并宣布于2022年6月17日向PG&E公司支付4.25亿美元的普通股股息。2022年9月15日，公用事业公司董事会宣布于2022年9月16日向PG&E公司支付4.25亿美元的普通股股息。在公用事业公司董事会宣布之前，不支付任何股息。

25

在符合2021年10-K表格第8项综合财务报表附注7所述股息限制的情况下，未来就PG&E Corporation普通股宣布和派发股息的任何决定将由董事会酌情作出，并将取决于(其中包括)经营业绩、财务状况、现金要求、合同限制和董事会可能认为相关的其他因素。根据确认令，PG&E公司不得对其普通股股票支付股息，直到它在出现日期后确认62亿美元的非GAAP核心收益。“非GAAP核心收益”是指经某些非核心项目调整后的GAAP收益。PG&E公司目前无法预测何时开始支付普通股股息。

公用事业现金流

公用事业公司的现金流如下：
截至9月30日的9个月，
(单位：百万)20222021
经营活动提供的净现金$2,940 $2,220 
用于投资活动的现金净额(8,173)(4,823)
融资活动提供的现金净额5,304 2,479 
现金、现金等价物和限制性现金的净变化$71 $(124)

经营活动

公用事业公司来自经营活动的现金流主要包括客户的收入减去运营费用的支付，但不包括不需要使用现金的费用，如折旧。在截至2022年9月30日的9个月中，经营活动提供的净现金与2021年同期相比增加了7.2亿美元。这一增长主要是由于2022年1月收到的CAPP救济付款约3亿美元导致2022年应收账款减少，以减少拖欠客户账户的金额。此外，在截至2022年9月30日的9个月中，公用事业公司向火灾受害者信托基金支付了5.92亿美元，而2021年同期的付款为7.58亿美元。

未来来自经营活动的现金流将受到各种因素的影响，包括：

•与2019年金卡德火灾、2020年佐格火灾、2021年迪克西火灾和2022年蚊子火灾相关的成本的时间和金额，以及任何潜在的相关保险、野火基金和监管机构追回的时间和金额；

•与当前和未来的执行、诉讼和监管事项有关的可能产生的费用的时间和数额，包括罚款和罚款(有关更多信息，请参阅简明合并财务报表附注11中的“野火相关证券集体诉讼”和下文“执行和诉讼事项”和“监管事项”)；

•全球新冠肺炎疫情的严重性、范围和持续时间及其对公用事业公司服务区域的影响、公用事业公司收取客户发票的能力、公用事业公司客户及时全额支付公用事业公司账单的能力、公用事业公司抵消这些影响的能力(包括削减开支)、公用事业公司通过费率收回与新冠肺炎大流行有关的任何损失的能力、新冠肺炎大流行对融资可用性或融资成本的影响；

•支付未来野火引起的责任的合格索赔的时间和可用资金数额；

•与2020-2022年理财计划有关的大幅增加费用的时间和数额，以及与2019年理财计划有关的以前发生的、目前未通过税率收回的费用(更多信息见下文“监管事项”)；

•与野火保险有关的保费支付时间和金额(详情见简明综合财务报表附注11中的“保险范围”)；

•可能出售太平洋发电公司少数股权获得收益的时间和金额(更多信息见下文“监管事项”)；

26

•出售SFGO和输电铁塔无线牌照的收益退还给客户的时间，以及与搬迁和租赁湖滨大楼有关的金额；以及

•公用事业公司未决和未来的差饷制定和监管程序的时间和结果，包括PG&E Corporation和公用事业公司能够通过备忘录账户或平衡账户中记录的监管费率或按其他要求收回成本的程度。

PG&E Corporation和公用事业公司没有任何表外安排对其财务状况、财务状况、收入或支出、经营结果、流动性、资本支出或资本资源的当前或未来产生重大影响，但在2021年Form 10-K综合财务报表附注15“购买承诺”项下讨论的除外。

投资活动

与2021年同期相比，在截至2022年9月30日的9个月中，用于投资活动的净现金增加了34亿美元。这一增长主要是由于资本支出增加了19亿美元，包括2022年进行的额外系统加固和应急工作。此外，公用事业公司购买了10亿美元的投资，作为创建客户信用信托基金的一部分，2021年没有类似的购买。

公用事业公司的投资活动主要包括建造必要的新设施和替代设施，为客户提供安全可靠的电力和天然气服务。投资活动中使用的现金还包括出售核退役信托投资的收益，这在很大程度上被用于购买新的核退役信托投资的现金数额所抵消。退役信托基金的资金，连同累积的收益，专门用于退役和拆除公用事业公司的核能发电设施。

未来用于投资活动的现金流在很大程度上取决于资本支出的时机和数额。公用事业公司估计，2022年它将产生78亿至94亿美元的资本支出，2023年将产生79亿至112亿美元的资本支出。由投资活动提供或用于投资活动的现金也受到客户信贷信托投资的收益和购买的推动。此外，用于投资活动的未来现金流将受到与意向购买湖滨大厦相关的时间和金额的影响。

融资活动

与2021年同期相比，在截至2022年9月30日的9个月中，融资活动提供的净现金增加了28亿美元。这一增长是由于发行了75亿美元的SB 901回收债券，以及信贷安排项下净借款增加10亿美元，但与2021年同期相比，截至2022年9月30日的九个月，扣除偿还后的长期债务发行收益减少49亿美元，部分抵消了这一增长。此外，公用事业公司从PG&E公司获得4.27亿美元的股本贡献，但普通股股息支付8.5亿美元抵消了这一贡献。净增长还被2021年从出售输电塔许可证销售的未来收入中获得的3.7亿美元收益所抵消，2022年没有类似的收入。

由融资活动提供或用于融资活动的现金由公用事业公司的融资需求驱动，融资需求取决于经营活动提供或使用的现金水平、投资活动提供或使用的现金水平、资本市场状况以及现有债务工具的到期日或预付款日期。此外，融资活动的未来现金流将受到公用事业公司第二笔AB 1054证券化交易的时间和结果、股息支付和PG&E公司的股权出资的影响。

执法及诉讼事宜

PG&E Corporation及公用事业因其营运而产生重大或有事项，包括与简明综合财务报表附注1附注2、附注11及附注12所述的执行及诉讼事宜有关的或有事项。这些事件的结果，无论是单独的还是总体的，都可能对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流产生重大影响。

27

加强监督和执法进程

在考虑PG&E公司和公用事业公司重组计划的OII最终决定中，CPUC通过了一项EOEP，旨在为CPUC如何持续监测公用事业公司的运营业绩提供路线图。EOEP包含由特定事件触发的六个步骤，并包括增强的报告要求和额外的监测和监督。这些触发事件包括未能获得批准的理财计划、未能遵守理财计划中的监管报告要求、在获得批准的安全或风险驱动的投资方面进展不足，以及未能遵守或证明在某些指标方面取得了足够的进展。EOEP还包含公用事业公司在满足特定标准的情况下治愈并永久退出EOEP的条款。如果公用事业公司被纳入EOEP，采取的行动将与CPUC现有的正式和非正式报告要求和程序协调进行。EOEP不会取代或限制CPUC的监管权力，包括发出命令以提出因由和非法入境者以及施加罚款和处罚的权力。EOEP要求公用事业公司在公用事业公司的任何高级管理层成员知道触发事件发生的日期后五个工作日内，向CPUC的执行董事报告触发事件的发生。

2021年8月18日，时任CPUC的总裁通知公用事业公司，CPUC工作人员打算对自我报告的未达到预期检查和其他自我报告的安全事件的模式进行实况调查，以确定是否有理由建议在EOEP范围内进一步推进公用事业公司。

公用事业公司无法预测是否会施加额外的罚款或处罚，或者可能采取其他监管行动。

植被管理

CPUC于2021年4月15日将公用事业公司纳入EOEP步骤1，并对公用事业公司提出了额外的报告要求。CPUC的决议称，之所以发生步骤1触发事件，是因为公用事业公司“在与其电力业务相关的经批准的安全或风险驱动投资方面进展不足”。该决议发现，根据CPUC对公用事业公司2020年EVM工作的评估，公用事业公司“没有充分优先考虑其基于风险的增强型植被管理(”EVM“)”，并且“没有进行风险驱动的投资”。该决议还发现，根据公用事业公司自己的风险排名，在2020年完成的EVM工作中，只有不到5%位于20条风险最高的输电线上。

根据CPUC决议的要求，公用事业公司于2021年5月6日向CPUC执行董事提交了一份纠正行动计划，旨在纠正或防止步骤1触发事件的再次发生，或以其他方式尽快缓解任何持续的安全风险或影响，等等。纠正行动计划处理了2020年发生的环境风险管理情况，并提供了2021年了解风险的环境管理环境工作计划。公用事业公司被要求每90天更新一次纠正行动计划中包含的信息，它已经这样做了。公用事业将保留在EOEP的步骤1中，直到CPUC确定公用事业已满足纠正行动计划的条件。如果公用事业公司在CPUC批准的时间范围内不能充分满足这些条件，CPUC可以将公用事业公司置于EOEP的更高阶段，或者如果证明在满足这些条件方面取得了足够的进展，公用事业公司可以保持在EOEP的步骤1。

2022年10月14日，CPUC发布决议草案，授权公用事业公司退出EOEP。CPUC定于2022年11月17日对该决议草案进行表决。

监管事项

公用事业公司受到CPUC、FERC、NRC和其他联邦和州监管机构的严格监管。下述诉讼程序和其他诉讼程序的决议可能会对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流产生重大影响。

在截至2022年9月30日的三个月期间以及截至本申请之日，公用事业公司在监管和立法事项上继续取得进展。

•2022年9月2日，加利福尼亚州州长签署了SB 846，支持将暗黑破坏神峡谷的运营延长至2030年。公用事业公司于2022年9月2日通过美国能源部的民用核信贷计划提交了联邦资金申请。2022年10月18日，公用事业公司与DWR签署了贷款协议。2022年9月29日，加利福尼亚州州长还签署了SB 884，授权并加快OEIS和CPUC对10年接地计划的审查。

28

•2022年9月6日，公用事业公司提交了2023年GRC的最新证词。最新证词反映了升级税率和联邦税法的更新，并将公用事业公司2023年的收入要求增加了8.35亿美元。2022年10月7日，公用事业公司与诉讼双方提交了和解协议，根据该协议，公用事业公司的野火保险将完全基于自我保险。

•2022年9月28日，公用事业公司向CPUC提交了一份申请，内容是将其非核能发电资产分离为一家独立的公用事业公司子公司，并可能将新成立的子公司的少数股权出售给一个或多个投资者，具体身份有待确定。

•2022年9月30日，CPUC在公用事业公司2022年的资本诉讼成本中发布了PD和APD。警察局和警察局都发现发生了一起不寻常的事件，尽管只有警察局开启了第二阶段，以确定新的2022年资本成本。

•2022年10月6日，OEIS发布了一份决定草案，批准了公用事业公司2022年的WMP。

•2022年10月11日，CPUC就公用事业公司2020年的WMCE申请发布了PD和APD。公用事业公司打算对这两项拟议的决定寻求进一步审查。

•2022年10月14日，CPUC发布决议草案，授权公用事业公司退出EOEP。CPUC定于2022年11月17日对该决议草案进行表决。

收回成本的程序

在CPUC GRC费率请求期间，公用事业公司无法预料到的成本或被故意排除在此类请求之外的成本会定期出现。这些成本可能是由灾难性事件、法规变化或运营实践的异常变化造成的。公用事业公司可以寻求在备忘录账户中跟踪增量成本的权力，如果成本被认为是增量和谨慎发生的，CPUC可以授权收回备忘录账户中跟踪的成本。CPUC还可以授权对平衡账户设置限制或上限，以收回成本。这些不同的账户包括CEMA、WEMA、FHPMA、FRMMA、WMPMA、VMBA、WMBA和RTBA等，使公用事业公司能够跟踪与灾难和野火应对相关的工作相关的成本、其他与野火预防相关的成本、某些第三方野火索赔和保险成本。虽然公用事业公司一般预计这些费用是可以收回的，但不能保证CPUC将授权公用事业公司收回全部成本。

近年来，这些账户中记录的费用数额有所增加。由于费率恢复可能需要对这些客户进行CPUC授权，因此在公用事业产生成本和收回这些成本之间可能会有延迟。截至2022年9月30日，公用事业部门记录的CEMA、WEMA、FHPMA、FRMMA、WMPMA、VMBA、WMBA、MGMA和RTBA的总成本约为57亿美元。在这些费用中，约有8亿美元被授权回收并计入当前费用，49亿美元计入截至2022年9月30日的长期费用。见项目1简明合并财务报表附注4。

如果这些账户中记录的成本金额继续增加或产生和收回成本之间的延迟时间延长，PG&E公司和公用事业公司可能会产生额外的融资成本。如果公用事业公司没有收回其记录的全部费用，则记录的金额与收回的金额之间的差额将作为非现金放弃予以注销。这种减值可能会对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流产生重大影响。

除非另有说明，否则公用事业公司无法预测以下应用程序的时间和结果。如果PG&E公司和公用事业公司不能及时收回这些申请中包括的成本，PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流可能会受到重大影响。

有关详情，请参阅简明综合财务报表附注4下的“Wildfire减缓及灾难性事件成本回收申请”及“灾难性事件备忘录账户申请”。

29

下表汇总了公用事业公司在截至2022年9月30日的9个月内对上述待决、待决上诉或已完成的费用进行的成本追回程序：

继续进行请求状态
2020年WMCE
收入需求约为12.8亿美元
和解协议将收回2021年9月提交的10.4亿美元的收入要求。警察局和警察局于2022年10月发布。
2021年WMCE
收入需求约为14.7亿美元
PD计划于2022年第四季度进行。
2018年CEMA
收入要求为7.63亿美元
和解协议，追回6.83亿美元，外加2022年3月批准的利息。

野火缓解和灾难性事件成本回收应用

2020年WMCE应用

2020年9月30日，公用事业公司向CPUC提交了一份申请，要求收回与野火缓解和某些灾难性事件有关的已记录支出的成本(“2020年WMCE申请”)。已记录的支出包括11.8亿美元的支出和8.01亿美元的资本支出，其中包括2017年10月8日开始并蔓延至加利福尼亚州北部的多场野火，包括纳帕县、索诺马县、巴特县、洪堡县、门多西诺县、莱克县、内华达州和尤巴县以及尤巴市周围地区(2017年北加州野火)和2018年营火，其中不包括因CPUC在OII中的决定而被拒绝的金额。

2021年9月21日，公用事业公司和某些当事人向CPUC提交了一项动议，要求批准一项和解协议，该协议将解决和解各方在2020年WMCE申请中提出的所有问题。和解协议建议公用事业公司收回10.4亿美元的收入要求。和解协议授权公用事业公司在24个月的摊销期间收回5.91亿美元的收入要求，这不包括CPUC早些时候决定批准的4.47亿美元的中期差饷减免。2022年10月11日，指定的ALJ发布了PD，指定的专员发布了apd。邮政署将拒绝和解协议，并收回约7.48亿美元的收入要求。警察局将批准和解，并授权收回10.4亿美元的收入要求，但将修改和解协议，使未来成本回收期间通过主题资产的全部使用年限永久减少19%的资本支出；和解协议将这一期限限制为三年。公用事业公司打算对这两项拟议的决定寻求进一步审查。

关于这一程序的更多信息，见项目1中简明合并财务报表附注12。

2021年WMCE应用

2021年9月16日，公用事业公司向CPUC提交了一份申请，要求收回约16亿美元的已记录支出的成本，导致拟议的收入需求约为14.7亿美元(“2021年WMCE申请”)。本申请中涉及的成本反映了与缓解野火和某些灾难性事件相关的成本，以及实施各种以客户为中心的计划的成本。这些费用主要发生在2020年。

记录的支出包括14亿美元的支出和1.97亿美元的资本支出。与公用事业公司2017年GRC、2020 GRC和其他诉讼程序中之前授权的成本相比，2021年WMCE申请中解决的成本是递增的。公用事业公司拟议的大部分收入要求将在2023年1月开始的两年内征收。

公用事业所需收入包括记入VMBA的5.92亿美元、CEMA的5.35亿美元、WMBA的1.49亿美元，以及其他备忘录账户。2021年11月18日，公用事业公司提交了对该应用程序的更新，使总成本增加了1940万美元。2021年12月30日，公用事业公司提交了补充证词，将新冠肺炎CEMA的成本回收请求减少了1,220万美元。1220万美元的减少是由于员工商务差旅费用和面对面培训费用等成本的结果，而由于大流行，公用事业公司能够避免这些成本。
30


CPUC的时间表显示，PD将于2022年第四季度发布。

灾难性事件备忘录帐户申请

CPUC允许公用事业公司收回合理的增量成本，以应对已被联邦或州主管当局宣布为灾难或紧急状态的灾难性事件。公用事业公司历来通过独立的CEMA申请来寻求这样的成本。最近，公用事业公司试图通过其WMCE应用程序收回符合CEMA条件的成本。

除了公用事业公司在应对灾难性事件方面的责任外，2014年，CPUC指示公用事业公司开展额外的防火和植被管理工作，以应对加州的严重干旱。到2019年，在CEMA中跟踪了与这项工作相关的成本。在2020年的GRC决定中，CPUC要求公用事业公司从2020年1月1日开始在VMBA中跟踪这些成本。

2018年CEMA申请

2018年3月30日，公用事业公司向CPUC提交了2018年CEMA申请，要求收回与七起灾难性事件有关的1.83亿美元的成本，其中包括2016年年中至2017年初宣布的火灾和风暴紧急情况，以及与2016年和2017年为削减或移除暴露在多年干旱条件和树皮甲虫侵扰下的死亡或濒临死亡的树木而开展的工作相关的4.05亿美元。公用事业公司对这一申请进行了三次修订，要求收回的费用总额为7.63亿美元。

2019年4月25日，CPUC批准了公用事业公司关于中期费率减免的请求，允许收回公用事业公司当时要求的3.73亿美元成本。临时费率减免自2019年10月1日起实施。

2022年3月17日，CPUC批准了一项和解协议，授权公用事业公司为2018年CEMA申请收取总计6.83亿美元的外加利息。如上所述，总额中的3.73亿美元已按临时税率收取。临时费率是最终的，不再需要退款。授权收入要求的其余部分将在12个月内摊销，从2022年6月1日开始。

前瞻性比率案例

公用事业公司经常参与CPUC和FERC之前的前瞻性费率案例申请。这些应用包括GRC，其中评估和重置公用事业公司一般业务所需的收入(“基本收入”)。此外，公用事业公司定期参与调整其受监管的利率基数回报的程序。

从历史上看，GRC程序中的裁决都是在税率适用的期间开始之前做出的。近年来，GRC诉讼程序中的裁决被推迟。延迟的决定可能会导致公用事业公司根据批准的收入要求和可能的结果，而不是授权的金额来制定预算。当决定被推迟时，CPUC通常向公用事业公司提供费率减免，自费率案例期开始时生效(自延迟决定之日起不生效)。尽管如此，公用事业公司在延迟期间的支出可能会超过批准的金额，而公用事业公司没有能力寻求收回超出的成本。如果公用事业公司在延误期间的支出少于批准的金额，公用事业公司可能面临与CPUC资助的工作相比所完成的工作水平较低相关的运营和财务风险。

除非另有说明，否则公用事业公司无法预测以下应用程序的时间和结果。PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流可能会受到重大影响，具体取决于这些申请的结果。

31

下表汇总了公用事业公司在截至2022年9月30日的9个月内正在审理、有未决上诉或已完成的案件的前瞻性比率：
费率案例请求状态
2023 GRC
2023年收入需求为161.8亿美元
2022年3月提交了修改后的申请。2022年9月提交了更新的证词。决定将于2023年第三季度做出。
2022年的资本成本2022年将资本构成部分的成本保持在2022年前的水平提交于2021年8月。警察局和警察局于2022年9月发布。
2023年的资本成本
将净资产收益率提高到11%，将债务成本提高到4.31%
提交于2022年4月，更新于2022年9月。PD预计在2022年11月。
2015 GT&S
与2011-2014年资本支出有关的所需收入4.16亿美元，有待审计
2022年7月发布的最终决定批准和解，以收回3.56亿美元的收入要求。

2023年一般差饷个案

2021年6月30日，公用事业公司向CPUC提交了2023年GRC申请(“原始申请”)。2023年GRC合并了历史上被分为GRC和GT&S费率的情况。在GRC中，CPUC批准GRC期间第一年(“测试年”)的年度收入要求，并通常授权公用事业公司在GRC期间的随后几年(称为“自然减损年”)获得收入要求的年度增长。在2023年GRC中，CPUC将确定从2023年到2026年公用事业公司将被授权从客户那里收取的年度基本收入金额，以收回天然气分配、天然气传输和储存、配电和发电的预期成本，并为公用事业公司提供赚取其授权回报率的机会。公用事业公司对其其他业务部分的收入要求，如电力传输、电力、天然气和电力购买，是在CPUC或FERC监督的其他监管程序中授权的。在最初的申请中，公用事业公司提出了一系列安全、弹性和清洁能源投资，以进一步降低野火风险，并提供安全、可靠和清洁的能源服务。

在2021年8月至2022年1月期间，公用事业公司对其2023年GRC证词进行了多次更新。2022年2月25日和2022年2月28日，公用事业公司为其2023年GRC提供了补充证词，以反映公用事业公司的综合野火缓解战略，包括公用事业公司关于在整个公用事业公司服务区的高火灾风险区域将10,000英里长的配电线路接地的初始阶段的建议、EPSS计划和EVM计划。2022年3月10日，公用事业公司提交了修改后的申请，修改并取代了原始申请中的收入要求请求。2022年9月6日，公用事业公司提交了证词，更新了2023年GRC诉讼程序中的收入要求请求。证词反映了自最初申请提交以来对升级税率和联邦税法和指导的更新。

经过修订和更新，公用事业公司的申请要求收入要求为161.8亿美元，2023年测试年度的加权平均GRC费率基数为508.8亿美元。下表将2023年至2026年GRC期间要求的收入要求和费率基数与2020年GRC和2019年GT&S程序中采用的2022年收入要求和费率基数进行了比较：

(以十亿计)     2022
(采用时)		2023202420252026
请求的收入要求$12.21 $16.18 $17.22 $18.08 $18.76 
请求的加权平均GRC费率基数39.21 50.88 56.81 62.51 68.16 

在2023年至2026年的GRC期间，公用事业公司计划在天然气分配、传输和储存、配电和发电基础设施方面进行平均每年约109.5亿美元的资本投资，并提高安全性、可靠性和客户服务。

2022年7月22日，公用事业公司提交了这一程序的第二轨道申请，要求收回主要与公用事业公司天然气传输和储存系统的安全和可靠性有关的已记录支出的成本。已记录的支出包括2.06亿美元的支出和1.29亿美元的资本支出，因此拟议所需收入约为2.41亿美元，其中大部分拟在2023年8月1日开始的两年内收取。

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2022年10月7日，公用事业公司与诉讼双方提交了和解协议，根据该协议，公用事业公司的野火保险将完全基于自我保险。如果获得批准，自我保险将通过CPUC-辖区费率为2023年及以后几年的4亿美元提供资金，直到达到10亿美元的未受损自我保险。如果发生损失，和解协议包含一个调整机制，旨在将客户出资的自我保险与野火相关责任相匹配，因为它们是应付的。和解协议包括5%的免赔额，即股东出资，每年发生的索赔上限为5000万美元。各方的动议要求在2023年2月之前就解决方案做出决定。

公用事业公司不要求在联邦条例第240.3b-7号法规第17条的范围内对PG&E公司和公用事业公司的官员进行赔偿。

CPUC的时间表显示，关于这一程序的两个轨道的决定将在2023年第三季度发布。

资本诉讼的费用

2020年和2022年资本申请成本

2019年12月19日，CPUC批准了2020年资本成本申请的最终决定(《2020年资本成本申请》)，将公用事业公司的普通股权益回报率维持在2019年10.25%的水平，自2020年1月1日起的三年内。该决定将公用事业公司资本结构中的普通股部分(即普通股、优先股和制定差饷的债务的相对权重)维持在52%，并将其优先股部分从1%降至0.5%。该决定还核准了公用事业公司要求的债务费用。

2021年8月23日，公用事业公司向CPUC提交了2022年非周期资本成本申请。公用事业公司还同时提交了一项动议，要求在本诉讼程序的最终决定后，将2022年资本成本的收入要求记录在备忘录账户中进行调整。2021年10月28日，CPUC裁定公用事业公司必须遵守2022年的资本成本机制；如果CPUC确定没有特殊情况需要偏离2022年的资本成本机制，资本成本调整机制将运行，普通股权益回报率将为9.67%，长期债务成本将为4.15%。

2022年9月30日，指定的ALJ发布了PD，指定的专员发布了apd。警察局和警察局都发现发生了非常事件，2022年不应实施资本成本调整机制。如果获得通过，民主党将启动这一程序的第二阶段，以确定2022年的资本成本，而警察局将保留之前在2020年资本成本程序中授权的资本成本，并结束这一程序。对警察局和警察局的评论提交于2022年10月20日，回复评论提交于2022年10月25日。

关于这一程序的更多信息，见项目1中简明合并财务报表附注12。

2023年资本申请成本

2022年4月20日，公用事业公司向CPUC提出申请，要求CPUC批准公用事业公司自2023年1月1日起用于发电、配电、天然气分配和天然气传输和储气率基数的资本成本(“2023年资本申请成本”)。

在其2023年资本成本申请中，公用事业公司要求CPUC批准公用事业公司拟议的制定费率的资本结构(即普通股、优先股和债务在制定费率时的相对权重)、净资产收益率、优先股成本和债务成本。公用事业公司建议在2023年测试年度采用11%的净资产收益率，并保留现有的资本结构，这将导致总收益比目前采用的发电、配电、天然气配电以及天然气传输和储存收入要求增加2.31亿美元。预计收入增长是基于2022年采用的发电、配电、天然气分配以及天然气传输和储气率基数，并未反映2022年后预计的基础设施投资。

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下表将目前授权的资本结构和回报率与公用事业公司2023年申请中要求的资本结构和回报率进行了比较，公用事业公司在2022年6月27日确定的要求长期债务水平的更正以及2022年9月14日提交的长期债务成本的更新进行了修改。如上文所述，公用事业公司2022年的核定回报率目前须支付单独的资本程序成本。
目前授权的2022年2023年申请
成本资本结构加权成本成本资本结构加权
成本
普通股权益10.25 %52.00 %5.33 %11.00 %52.00 %5.72 %
优先股5.52 %0.50 %0.03 %5.52 %0.50 %0.03 %
长期债务4.17 %47.50 %1.98 %4.31 %47.50 %2.05 %
加权平均资本成本100.00 %7.34 %100.00 %7.80 %

公用事业公司预计，2023年，如果采用拟议的资本成本，发电和配电的收入需求将增加约1.41亿美元，天然气分销业务的收入需求将增加5400万美元，假设2022年根据2020年GRC决定的授权费率基数。假设2022年GT&S决定的授权费率基数为2022年，天然气传输和储存业务的收入将增加约3600万美元。然而，如果CPUC随后在其2023年GRC中批准了公用事业公司不同的电价和燃气费基本金额，而该GRC目前在CPUC面前悬而未决，则公用事业公司请求的净资产收益率导致的收入要求变化可能不同于2022年以后2023年资本成本申请中反映的金额。

公用事业公司还要求CPUC批准将公用事业公司余额和备忘录账户的三个月期商业票据利率上调，以反映公用事业公司的短期债务实际成本。公用事业公司要求，自每年1月1日起，根据三个月期商业票据利率与公用事业公司从11月至10月的前12个月期间短期债务实际成本之间的平均差额，每年确定调整数。公用事业基金使用2021年3月至2022年2月期间进行了说明性计算，并对费率进行了153个基点的调整，这将导致与其最近的余额和备忘录账户余额相关的短期融资费用估计增加6930万美元。短期债务提案的实际所需收入影响将因每年确定的最后调整数以及余额账户和备忘录账户中记录的余额而有所不同。

除非触发资本成本调整机制，否则在本程序中批准的资本成本预计将在2025年12月31日之前有效。(有关资本成本调整机制的详情，请参阅第一项简明综合财务报表附注12。)

2022年7月12日，CPUC发布了一份范围备忘录，表明2022年11月将出现PD。

2015年输气储气率案例

2016年6月23日，CPUC批准了公用事业公司2015年GT&S费率案的最终第一阶段裁决。第一阶段的决定从费率基数中排除了2011至2014年的6.96亿美元资本支出，超过了之前GT&S费率案中采用的金额。该决定永久不允许该金额中的1.2亿美元，并命令剩余的5.76亿美元接受CPUC工作人员监督的审计，公用事业公司可能会在未来的诉讼中寻求追回。2022年7月14日，CPUC批准了一项最终决定，批准了公用事业公司和诉讼中的积极各方之间的和解协议，该协议授权在2015年至2022年期间需要3.563亿美元的收入。关于这一程序的更多信息，见项目1中简明合并财务报表附注12。

变速箱所有者费率案例

2015年和2016年的输电业主费率案例(分别为“至16”和“至17”费率案例)

如先前披露的，2018年1月8日，第九巡回上诉法院发布了一项意见，批准了FERC在TO16和TO17案件中的裁决的上诉，这些案件授予公用事业公司50个基点的净资产收益率激励加法器，以表彰其继续参与CAISO。如果FERC认为公用事业公司不应再被授权接受50个基点的净资产收益率激励加法器，则公用事业公司将分别为to16和to17承担100万美元和850万美元的退款义务。这些利率案件的决定被发回FERC，根据第九巡回上诉法院的意见进行进一步的诉讼。

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2019年7月18日，FERC发布了还押命令，重申其先前批准了公用事业公司对50个基点的ROE加法器的请求。

2020年3月17日，FERC发布命令，驳回了此前几方提出的重审请求。2020年5月11日，CPUC和其他一些各方向第九巡回上诉法院提交了对FERC命令的复审请愿书。

2022年3月17日，第九巡回上诉法院维持了FERC的命令，批准公用事业公司参加CAISO的50个基点的净资产收益率激励加法器。该命令将取消公用事业公司的退款义务，如果第九巡回上诉法院没有发现对FERC有利的话，根据TO16和TO17费率案件可能要求退款。2022年5月2日，CPUC提交了小组重审该命令的请愿书。2022年5月25日，第九巡回上诉法院作出裁定，驳回重审请求和重审请求本行.

2017年变电所所有人费率案例(“至18”费率案例)

正如之前披露的那样，2016年7月29日，公用事业公司向FERC提交了T18费率诉讼，要求2017年零售电力传输收入为17.2亿美元，比2016年13.3亿美元的收入要求增加了3.87亿美元。2017年预测的网络传输速率基数为67亿美元。公用事业公司寻求10.9%的净资产收益率，其中包括公用事业公司继续参与CAISO的50个基点的激励部分。

2020年10月15日，FERC发布了一项命令，其中拒绝了公用事业公司将公共工厂直接分配给FERC的做法，并要求在CPUC和FERC管辖范围内分配所有公共工厂应基于运营和维护劳动力比率。该命令重新开放了记录，目的有限，即允许诉讼参与者有机会就FERC于2020年5月21日发布的第569-A号意见中采用的FERC修订的净资产收益率方法提出书面证据。

2020年12月17日和2021年6月17日，FERC发布命令，拒绝公用事业公司和干预者提交的重审请求。2021年，公用事业公司提起了四次上诉。上诉涉及两个问题：(1)税法对2018年1月和2月税率的影响，以及(2)税法以外的重审命令的其他方面。上诉已经合并，目前被搁置，直到FERC在重审时解决净资产收益率问题。

由于一项拒绝重新审理共同工厂分配的命令，公用事业公司将其对2017年至2022年第三季度TO 18、至19和TO 20费率案件期间之前收取的金额的监管责任增加了约3.84亿美元。预计CPUC将在单独的申请中收回这些常见工厂成本的一部分，因此，截至2022年9月30日，公用事业公司已将约2.4亿美元计入监管资产。

2022年3月17日，FERC在TO18利率案中发布了进一步的命令，发现9.26%是公用事业公司公正合理的基本净资产收益率。加上公用事业公司继续参与CAISO的50个基点的激励部分，由此产生的净资产收益率将为9.76%。因此，公用事业公司在2022年第一季度将其对潜在退款的监管责任增加了3000万美元。2022年4月18日，公用事业公司寻求重新审理FERC对基本净资产收益率调查结果的裁决。2022年5月16日和2022年5月31日，公用事业公司提交了合规备案和退款报告，描述了对传输收入要求、调整后的费率以及退款的计算和机制所做的调整。2022年5月19日，FERC驳回了各方的重审请求。公用事业公司已经向哥伦比亚特区巡回上诉法院提出上诉，寻求重审的其他各方也是如此。在FERC就净资产收益率问题重新审理发布实质性命令之前，上诉将被搁置。

除了净资产收益率重审请求和共同工厂分配的最终结果外，FERC在TO18程序中的命令预计不会对公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流造成实质性影响。一些将在最终和不可上诉的TO18裁决中决定的问题，包括共同的工厂分配，也将纳入公用事业公司的TO19和TO20费率案例。净资产收益率重审请求不会影响TO20费率案。见第1项简明综合财务报表附注12中的“输电业主费率案应退还的收入”。

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2018年变电所所有人费率案例(“TO 19”费率案例)

正如之前披露的那样，2017年7月27日，公用事业公司向FERC提交了TO19费率案件。2018年12月20日，FERC发布命令，批准公用事业公司提交的各方和解协议。作为和解的一部分，TO19的收入要求将被设定为TO18收入要求的98.85%，这将在发布最终的、不可上诉的TO18裁决后确定。2022年3月17日，第九巡回上诉法院维持了FERC的命令，授予公用事业公司参加CAISO的50个基点的ROE激励加法器，并取消了退款义务，因此公用事业公司没有义务基于此事向客户退款。有关奖励加法器的讨论，请参阅上面的“2015年和2016年的输电业主费率案例”。由于TO18收入要求的潜在减少，公用事业公司在2022年第一季度将其对TO19的潜在退款的监管责任增加了3200万美元。2022年4月18日，公用事业公司寻求重新审理FERC对基本净资产收益率调查结果的裁决。

2019年变电所所有人费率案例(“至20”费率案例)

如之前披露的，2018年10月1日，公用事业公司向FERC提交了TO 20费率案件，要求批准与公用事业公司电力传输设施相关的成本的公式费率。2018年11月30日，FERC发布了一项命令，接受公用事业公司2018年10月提交的申请，但需要举行听证会并退款，并将2019年5月1日确定为费率变化的生效日期。联邦司法审查委员会还下令，在各方进行和解讨论之前，搁置听证会。

2020年3月31日，公用事业公司向FERC提交了部分和解协议，FERC于2020年8月17日批准了该协议。2020年10月15日，公用事业公司向FERC提交了一份和解协议，解决了公式费率诉讼中的所有剩余问题，包括公用事业公司的净资产收益率、资本结构、折旧率以及公用事业公司公式费率的某些其他方面。具体地说，和解协议确立了10.45%的综合净资产收益率；49.75%的普通股、49.75%的债务和0.5%的优先股的固定资本结构；以及各类输电设施(以个人FERC账户为代表)的固定折旧率。和解期限将持续到2023年12月31日，公用事业公司将被要求提交替代率申请，于2024年1月1日生效。

2020年12月30日，FERC未经修改批准了和解协议。

一些将在最终和不可上诉的TO18裁决中决定的问题，包括共同的工厂分配，也将纳入公用事业公司的TO20费率案例。

其他监管程序

申请后涌现SB 901证券化交易

2018年9月21日签署成为法律的SB 901要求CPUC建立CHT，指示CPUC限制某些折扣的总额，以便它们不超过公用事业公司可以支付的最高金额，而不会损害客户或对其提供足够和安全服务的能力造成实质性影响。SB 901还授权CPUC发布融资令，允许通过发行恢复债券(也称为“证券化”)，收回CPUC认为公平合理的与野火有关的成本，并仅就2017年北加州野火，收回超过红隧的任何金额。

根据SB 901和CPUC在CHT OIR中采用的方法，2020年4月30日，公用事业公司向CPUC提交了一份申请，要求授权进行紧急情况下的交易，通过证券化收回2017年野火索赔成本75亿美元，证券化旨在通过创建相应的客户信用信托对客户保持利率中性，所得款项用于支付或偿还公用事业公司支付与2017年北加州野火相关的野火索赔费用。在其他用途中，作为拟议中的交易的结果，公用事业公司将偿还60亿美元的公用事业债务。具体地说，申请要求管理CHT OIR中批准的压力测试方法，并确定2017年灾难性野火成本和费用为压力测试成本，有资格进行证券化。在这种情况下，证券化是指一种融资交易，其中特殊目的融资工具发行新债务，以新回收费用的收益为担保，向公用事业客户提供担保。申请还提出了客户信用额度，旨在等同于债券有效期内的债券费用，这将使客户免受与债券相关的客户账单费用的影响。

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2021年4月23日，CPUC发布了一项决定，发现公用事业公司2017年灾难性野火成本和费用中的75亿美元是压力测试成本，可以通过根据公用事业法规第850条发行恢复债券来筹集资金等后以及批准交易的结构。 按照要求，该决定授权公用事业公司建立一个由PG&E公司股东出资的客户信贷信托基金，该信托基金将每月向客户提供信贷，预计将与证券化费用相等，从而使证券化被设计为对客户的利率中性。在保留CPUC现有管辖权的情况下，该决定采用了由四个要素组成的交易结构：(1)初始股东出资20亿美元，其中10亿美元在2022年出资，10亿美元将在2024年出资；(2)由某些股东税收优惠提供资金的高达75.9亿美元的额外捐款；(3)CPUC对2040年客户信贷信托余额的单一审查，如果需要，2040年单一或有补充股东捐款最高可达7.75亿美元；以及(4)在客户信用信托的存续期结束时，与客户分享客户信用信托中任何股东资产盈余的25%。

此外，2021年1月6日，公用事业公司提交了另一份申请，要求CPUC发布融资令，授权发行与出现后交易相关的一个或多个系列恢复债券，以使用证券化为与2017年北加州野火相关的75亿美元索赔提供资金，CPUC随后于2021年5月11日批准了这一申请。

2022年2月28日，裁定75亿美元压力测试成本符合证券化条件的裁决和授权发行至多75亿美元回收债券的融资命令成为最终决定，不可上诉。融资令授权发行债券至2022年底。PG&E Wildfire Recovery Funding LLC于2022年5月10日发行了本金总额为36亿美元的2022-A系列回收债券，并于2022年7月20日发行了本金总额39亿美元的2022-B系列回收债券。见项目1简明合并财务报表附注6。

申请第二次AB 1054证券化交易

AB 1054规定，加州三家大型电子欠条在各自批准的理财产品中用于缓解火灾风险的资本支出合计50亿美元，将不包括在其各自的股本利率基础上。50亿美元的资本支出已根据Wildfire基金的分配标准在大型电子欠条之间进行了分配。公用事业公司的拨款为32.1亿美元。AB 1054设想这样的资本支出可以使用一种将专用客户费用证券化的结构来融资。根据CPUC早些时候发布的融资令，授权公用事业公司最初申请AB 1054证券化交易，PG&E Recovery Funding LLC于2021年11月12日发行了约8.6亿美元的优先担保回收债券。见第一项简明合并财务报表附注3。

2022年3月11日，公用事业公司向CPUC提交了一份申请，要求授权进行第二笔交易，将公用事业公司在2019年至2022年已经或将发生的火灾风险缓解资本支出金额证券化至多17亿美元。17亿美元反映了CPUC在2020年GRC中批准的2.12亿美元的记录和11.6亿美元的预测资本支出金额，以及2020年WMCE程序中待批的至多3.5亿美元的资本支出金额。2022年5月4日，由于CPUC延长了2020年WMCE程序的时间表，因此不再预期在批准第二笔AB 1054证券化交易的融资命令发布之前，该程序中批准此类资本支出金额的最终决定。 最终证券化金额将基于公用事业公司在证券化交易之前发生的实际记录资本支出。

申请要求CPUC发布融资命令，授权一个或多个系列回收债券，确定通过固定回收费用发行和收集债券是公平合理的，符合公共利益，与传统的公用事业融资机制相比，将以现值为基础降低利率，并授权公用事业公司收取足以支付回收债券的不可绕过的费用。 申请还要求CPUC将证券化债务排除在公用事业公司的费率制定资本结构之外，并在回收债券发行后调整公用事业公司2020年GRC收入要求。 

2022年8月5日，CPUC发布了一项最终决定，批准将高达约14亿美元的火灾风险缓解资本支出证券化，这是申请中要求的金额，减去了2020年WMCE程序中悬而未决的3.5亿美元。公用事业公司计划在2022年晚些时候或2023年初将这些支出证券化。

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2020-2022年野火缓解计划

公用事业公司的2022年WMP于2022年2月25日提交。2022年WMP涉及公用事业公司的野火安全计划和倡议，重点是减少与电气设备相关的灾难性野火的可能性，减少火灾蔓延的可能性，并减少PSPS事件的影响。2022年5月26日，OEIS发布了修订通知，要求公用事业公司解决13个关键问题。根据OEIS的指示，公用事业公司分别于2022年6月27日、2022年7月11日和2022年7月26日回应了修订通知。2022年10月6日，OEIS发布了一份决定草案，批准了公用事业公司2022年的WMP。公众对该决定草案的意见已于2022年10月26日提交给OEIS，答复意见应于2022年11月7日之前提交。

电力综合资源计划及相关采购

2019年11月13日，CPUC发布了一项决定，采取了一系列步骤来解决从2021年开始可能出现的系统RA短缺问题。该决定要求在2021年至2023年期间，在CAISO平衡区内运营的所有负荷服务实体(“LSE”)增量采购3,300兆瓦的系统级合格RA容量，其中公用事业公司负责其捆绑客户部分的716.9兆瓦。该决定要求在2021年8月1日之前至少有50%的LSE资源责任上线，到2022年8月1日至少有75%的LSE资源责任上线，其余的在2023年8月1日之前上线。此外，该决定指示借条充当社区选择聚合器和能源服务供应商的后备采购代理，这些供应商选择不自愿自我采购，或在选择根据该决定自行提供分配给他们的系统RA能力的兆瓦系统后未能履行其采购责任。

2021年6月30日，CPUC发布了一项中期可靠性决定，以满足2024年至2026年期间增加的电力系统可靠性需求，部分原因是南加州一次冷却天然气厂即将退役，以及Diablo Canyon可能退役，需要LSE采购至少11,500兆瓦的额外合格净装机容量。见下文题为“参议院法案846”的立法和监管倡议部分。该决定设定了到2023年采购2,000兆瓦，到2024年额外6,000兆瓦，到2025年额外1,500兆瓦，到2026年额外2,000兆瓦的采购要求。该决定将公用事业公司在采购中的份额定为2,302兆瓦的增量净合格发电能力。

2022年4月21日，CPUC批准了一组九项长期RA协议，以满足CPUC中期可靠性决定下公用事业公司的部分采购要求。这些协议的有效期均为15年，预计总共将提供1,598.7兆瓦的锂离子储能能力，其中一些项目预计将于2023年投产，另一些项目将于2024年投产。

OIR将重新审议净能源计量电价

2020年8月17日，CPUC启动了规则制定程序，以制定现有NEM关税的继任者。后续关税正在根据AB 327的要求制定。根据AB 327，现行非新兴市场电费的继任者应根据所有客户的发电价值，为客户发电机的可再生设施所产生的电力提供信用或补偿，并允许客户选址的可再生电力在不同类型的客户中可持续发展。

2021年12月13日，CPUC发布了一项PD，将减少对新的非加州替代费率能源计划(CARE)NEM客户的NEM补贴，其中独立太阳能的补贴约为80%，太阳能配对存储的补贴约为60%。商业客户的NEM补贴将减少约35%。此外，邮政署将把现有非关爱非医疗服务非新兴市场客户的遗产期由20年缩短至15年，之后该等客户将过渡至后续收费。2022年5月9日，ALJ发布了一项裁决，搁置了记录的提交，以就可能的替代关税要素和社区太阳能的某些问题发表评论。2022年8月25日，CPUC将本诉讼的法定截止日期延长至2023年8月27日。

向太平洋发电有限责任公司申请批准转让非核电资产

2022年9月28日，公用事业公司向CPUC提交了关于将公用事业公司的非核能发电资产分离到新成立的独立公用事业子公司太平洋发电公司的申请。这项申请是与太平洋发电公司联合提交的，旨在将太平洋发电公司确立为一家独立的、受费率监管的公用事业公司，受到CPUC的监管，并考虑将太平洋发电公司的少数股权出售给一个或多个有待确定的投资者。申请书建议，协商的交易文件将通过咨询函提交给CPUC。

38

申请要求在2023年7月之前做出最终决定，将公用事业公司的非核能发电资产转移到太平洋发电公司. PG&E公司和公用事业公司已提议在2023年底之前完成潜在的少数股权出售。

向CPUC提交的自我报告

公用事业公司自行向CPUC报告可能违反某些要求的情况。公用事业公司可能因这些潜在的违规行为而面临处罚、执法行动或其他不利的法律或监管后果，包括根据EOEP。公用事业公司无法预测与这些事项相关的潜在罚款或罚款(如果有的话)的可能性和金额。

电力资产检验

公用事业公司已向CPUC通报了与检查和维护其电力资产或实施WMP倡议有关的各种错误。这些通知包括未达到预期的检查或无法找到CPUC一般命令95和165要求的检查执行情况的记录(包括未能按照一般命令165执行检查，约55,000个杆件在2020年)，以及与报告满足公用事业公司2020年WMP设定的目标有关的错误。在这些通知中，该实用程序描述了该实用程序正在采取的故障和纠正措施，以补救这些问题并防止再次发生。在其他纠正措施中，公用事业公司制定了短期和长期系统纠正措施来解决这些错误，包括对常规订单165检查记录过时或不完整的电线杆进行强化检查，加强公用事业公司的资产登记，以及关于报告实现WMP目标的进展情况的纠正行动。

2022年10月26日，公用事业公司通知CPUC，公用事业公司更换木杆的程序不符合CPUC关于在某些条件下更换木杆的要求，因此，在某些情况下，公用事业公司未能更换安全系数低于要求的最低安全系数的木杆。在其他短期和长期纠正措施中，公用事业公司正在风险优先的基础上更换已确定的杆子，并根据CPUC的要求修订其木杆更换程序。

公用事业公司继续评估，除了提交的自我报告中指出的问题外，是否还有其他未能遵守一般命令95和165以及2020年理财计划的情况。公用事业公司打算在完成审查后更新CPUC，并解决它发现的任何问题。

地下电力管道

2021年10月21日，公用事业公司通知CPUC，根据政府法规第4216(K)、4216(S)和4216.3(A)(1)(A)条的规定，查找和标记空的地下电力管道的要求不一致。2021年12月30日，公用事业公司向SED提交了一份纠正行动计划，并正在实施该计划。

立法和监管举措

疫苗授权

2021年9月9日，总裁·拜登发布了一项行政命令，要求政府承包商及其分包商在新冠肺炎上采取某些预防措施，包括强制员工接种疫苗。这项行政命令下的要求目前在许多州被搁置。适用于在加州履行的合同的暂缓自2022年8月26日起取消。然而，目前尚不清楚联邦政府是否或何时打算在加州执行这项行政命令。行政命令的最终执行可能会导致工作场所中断、员工自然减员，并难以确保未来的劳动力需求。

“装配条例草案”180

2022年6月30日，加州州长签署了AB 180，授权加州DWR在退休前使用最多7,500万美元支持与发电设施(如暗黑破坏神峡谷)所有者的合同，以资助、偿还或补偿业主为在进一步立法之前保留此类发电设施未来可用而产生的任何成本、开支或财务承诺。

39

“装配条例草案”205

2022年6月30日，加州州长签署了AB 205，其中包括授权为加州借条额外增加9.58亿美元的CAPP资金，这将由加州社区服务和发展部确定。公用事业公司和其领土上的社区选择聚合器预计将收到2.19亿美元，以减少客户账户拖欠的金额。

参议院法案 846

2022年9月2日，加利福尼亚州州长签署了SB 846，支持将暗黑破坏神峡谷的运营延长至不迟于2030年，并有可能提前退休日期。此外，加利福尼亚州已根据SB 846授权从DWR向公用事业公司提供高达14亿美元的贷款，以支持延长工厂运营，这是上文AB 180部分讨论的金额之外的金额。SB 846进一步指示公用事业公司采取措施，从美国能源部的民用核信贷计划中获得资金，以及任何其他可能可用的联邦资金，以偿还贷款。在某些情况下，这笔贷款可以免除。2022年10月18日，公用事业公司与DWR签署了贷款协议。

2022年9月2日，公用事业公司通过美国能源部的民用核信贷计划申请联邦资金。SB 846规定，在能源部申请提交后180天内，加州能源委员会应与CAISO和CPUC协商，在公开程序中确定该州2024年至2030年历年的电力预测是否显示，如果Diablo Canyon的运营不延长至2025年以后，则可能出现可靠性缺陷，以及鉴于任何潜在的供应短缺，将Diablo Canyon的运营延长至至少2030年是否谨慎，以确保可靠性。如果运营延长到2025年以后，与暗黑破坏神峡谷退役相关的公用事业公司的ARO可能会受到实质性影响。

在延长运营之前的一段时间内，该法案授权每月根据业绩支付暗黑破坏神峡谷产生的每兆瓦时(MWh)7美元。基于业绩的支付将从SB 846授权的贷款收益中支付，并取决于公用事业公司不断寻求延长运营期和继续安全可靠的暗黑破坏神峡谷运营。基于业绩的支付不能作为股东利润实现，也不能作为股息支付。

在延长运营期间，代替基于费率的投资回报，该账单规定，暗黑破坏神峡谷1号和2号机组在延长运营期间，每一年的固定付款为5000万美元，以2022美元计，如果发生计划外长时间停电，这一数额可能会下调。此外，该法案授权对暗黑破坏神峡谷在延长运营期间产生的每千瓦时发电总计13美元，以2022美元计。固定和批量支付的金额将由CPUC使用CPUC批准的升级方法和调整系数每年进行调整。批量支付不能作为股东利润实现，也不能作为股息支付，除非暗黑破坏神峡谷不需要这样做。该立法包括限制对系统中的投资和针对解决关键国家优先事项的客户使用批量支付的措辞。

参议院第884号法案

2022年9月30日，加利福尼亚州州长签署了SB 884，授权并加快OEIS和CPUC对10年接地计划的审查。根据SB 884，大型电力公司可以向OEIS提交2级或3级高度火灾威胁区地下配电基础设施的10年计划或重建区域。该计划必须包括对项目成本的评估、资产使用期限内的预计经济效益和任何成本控制假设，包括降低野火风险和缓解成本以及建立可持续供应链所需的规模经济。OEIS将有最多9个月的时间审查和批准或否决该计划，然后CPUC将有最多9个月的时间审查和批准或拒绝该计划，包括其成本。

《降低通货膨胀法案》

2022年8月16日，美国总裁签署了《降低通货膨胀法案》。通货膨胀率降低法案包括对三年内平均AFSI超过10亿美元的公司的调整后财务报表收入(AFSI)征收15%的公司替代最低税(CAMT)，该税将于2023年1月1日生效。通胀削减法案的许多方面，包括CAMT，仍然不确定，美国财政部和国税局已被授予广泛的权力，可以制定实施其条款的法规。该法律延长和修改了现有的税收抵免，并为可再生能源和清洁能源创造了新的税收抵免。PG&E公司和公用事业公司继续评估该法律的影响及其潜在影响。
40


环境问题

公用事业公司的运营受到广泛的联邦、州和地方法律和许可的约束，这些法律和许可涉及保护环境以及公用事业公司人员和公众的安全和健康。这些法律和要求涉及公用事业公司广泛的活动，包括修复危险废物；报告和减少二氧化碳和其他温室气体排放；向空气、水和土壤排放污染物；报告天然气储存设施的安全和可靠性措施；以及运输、处理、储存和处置乏核燃料。见本表格10-Q第1项简明合并财务报表附注12中的“环境补救或有事项”以及“第1A项”。风险因素“和2021年10-K表格第8项合并财务报表附注附注15。

风险管理活动

PG&E公司主要通过其对公用事业公司的所有权，以及公用事业公司面临与商品价格、利率和交易对手信用的不利变化相关的风险。

公用事业公司通过旨在支持业务目标、阻止未经授权的冒险行为、降低商品成本波动性和管理现金流的风险管理计划，积极管理市场风险。公用事业公司仅将衍生工具用于风险缓解目的，而非投机目的。公用事业公司的风险管理活动包括使用实物和金融工具，如远期合约、期货、掉期、期权和其他工具和协议，其中大部分被视为衍生工具。有些合同被计入租赁。公用事业公司通过根据对交易对手的财务状况、净值、信用评级和其他被认为合适的信用标准的评估来分配信用额度，从而管理与交易对手相关的信用风险。定期监测信用额度和信用质量。这些活动将在2021年Form 10-K中详细讨论。在截至2022年9月30日的9个月中，公用事业公司和PG&E公司的风险管理活动没有重大发展。

关键会计估计

根据公认会计原则编制简明综合财务报表涉及使用估计和假设，这些估计和假设会影响截至简明综合财务报表日期记录的资产和负债额，以及报告期内报告的收入和支出金额。PG&E Corporation和公用事业公司将其监管资产和负债、与环境补救责任相关的或有损失以及法律和监管事项、ARO、对Wildfire Fund的捐款以及养老金和其他退休后福利计划的会计政策视为关键会计政策。这些政策被认为是关键的会计估计，部分原因是它们的复杂性，因为它们的应用对PG&E公司和公用事业公司的财务状况和运营结果是相关和重要的，以及因为这些政策要求使用重大判断和估计。实际结果可能与这些估计和假设大不相同。这些会计估计数及其主要特征将在2021年Form 10-K中详细讨论。


41

项目1.简明合并财务报表

PG&E公司
简明合并损益表
(单位：百万，每股除外)
(未经审计)
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
营业收入  
电式$3,895 $4,181 $11,743 $11,527 
天然气1,499 1,284 4,567 3,869 
总营运量 收入
5,394 5,465 16,310 15,396 
运营费用  
电费1,032 1,133 2,314 2,570 
天然气成本257 176 1,177 670 
运营和维护2,250 2,795 7,651 7,714 
SB 901证券化费用，净额— — 40 — 
与野火有关的索赔，扣除回收后的净额9 94 153 261 
野火基金支出118 162 353 399 
折旧、摊销和退役1,002 801 2,915 2,540 
总营运量 费用
4,668 5,161 14,603 14,154 
营业收入726 304 1,707 1,242 
利息收入43 — 70 17 
利息支出(525)(399)(1,355)(1,205)
其他收入，净额118 132 246 387 
重组项目，净额— — — (11)
所得税前收入362 37 668 430 
所得税拨备(福利)(97)1,125 (629)994 
净收益(亏损)459 (1,088)1,297 (564)
子公司优先股股息要求3 3 10 10 
普通股股东应占收益(亏损)$456 $(1,091)$1,287 $(574)
加权平均普通股流通股，基本1,987 1,985 1,987 1,985 
加权平均普通股流通股，稀释2,132 1,985 2,132 1,985 
每股普通股净收益(亏损)，基本$0.23 $(0.55)$0.65 $(0.29)
稀释后每股普通股净收益(亏损)$0.21 $(0.55)$0.60 $(0.29)

见简明合并财务报表附注。
42

PG&E公司
的简明合并报表 综合收益

 (未经审计)
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万)2022202120222021
净收益(亏损)$459 $(1,088)$1,297 $(564)
其他全面收入
养恤金和其他退休后福利计划债务(税后净额#美元0, $0, $0、和$0，分别)
— 1 — 2 
可供出售证券的未实现净亏损(税后净额为#美元5, $0, $7、和$0，分别)
(12)— (17)— 
其他全面收益(亏损)合计(12)1 (17)2 
综合收益(亏损)447 (1,087)1,280 (562)
子公司优先股股息要求3 3 10 10 
普通股股东应占综合收益(亏损)
$444 $(1,090)$1,270 $(572)

见简明合并财务报表附注。

43

PG&E 公司
简明合并资产负债表
(单位：百万)
(未经审计)
 余额为
 2022年9月30日2021年12月31日
资产  
流动资产  
现金和现金等价物$262 $291 
受限现金(包括#美元134百万美元和美元4在各自的日期与VIE相关的百万美元)
145 16 
应收账款
客户(扣除坏账准备净额#美元)192百万美元和美元171在各自的日期为百万)
(包括$2.2910亿美元2.06与VIE相关的10亿美元，扣除坏账准备净额$192百万美元和美元171在各自的日期为百万)
2,726 2,345 
应计未开单收入(包括#美元992百万美元和美元1.09在各自的日期与VIE相关的10亿美元)
1,150 1,207 
监管平衡账户3,037 2,999 
其他2,261 1,784 
监管资产317 496 
盘存
地下储存的天然气和燃料油82 44 
材料和用品666 552 
野火基金资产461 461 
其他1,103 882 
流动资产总额12,210 11,077 
物业、厂房和设备  
电式73,647 69,482 
燃气27,725 25,979 
正在进行的建筑工程4,122 3,479 
融资租赁及其他19 20 
物业、厂房和设备合计105,513 98,960 
累计折旧(30,438)(29,134)
净资产、厂房和设备75,075 69,826 
其他非流动资产  
监管资产16,448 9,207 
客户信用信托874 — 
核退役信托基金3,149 3,798 
经营性租赁使用权资产1,199 1,234 
野火基金资产4,967 5,313 
应收所得税9 9 
其他(包括非流动应收账款#美元36百万美元和美元187与VIE相关的百万美元，扣除可疑账户非流动准备净额#美元3百万美元和美元15在各自的日期为百万)
3,081 2,863 
其他非流动资产合计29,727 22,424 
总资产$117,012 $103,327 

见简明合并财务报表附注。
44

PG&E 公司
浓缩合并 资产负债表
(单位：百万，不包括股份)
(未经审计)
余额为
2022年9月30日2021年12月31日
负债和权益  
流动负债  
短期借款$1,795 $2,184 
长期债务，归类为流动债务(包括#美元128百万美元和美元18在各自的日期与VIE相关的百万美元)
1,030 4,481 
应付帐款
贸易债权人2,964 2,855 
监管平衡账户1,718 1,121 
其他633 679 
经营租赁负债328 468 
应付利息(包括$107百万美元和美元3在各自的日期与VIE相关的百万美元)
439 481 
与野火有关的索赔2,194 2,722 
其他2,926 2,436 
流动负债总额14,027 17,427 
非流动负债  
长期债务(包括#美元9.5410亿美元1.82在各自的日期与VIE相关的10亿美元)
47,854 38,225 
监管责任16,921 11,999 
退休金和其他退休后福利669 860 
资产报废债务6,223 5,298 
递延所得税3,224 3,177 
经营租赁负债996 810 
其他4,612 4,308 
非流动负债总额80,499 64,677 
权益  
股东权益  
普通股，不是面值，授权3,600,000,000和3,600,000,000在各自日期的股票；1,987,700,085和1,985,400,540于有关日期发行的股份
34,164 35,129 
库存股，按成本计算；377,743,590和477,743,590在各自日期的股票
(3,838)(4,854)
再投资收益(8,055)(9,284)
累计其他综合损失(37)(20)
股东权益总额22,234 20,971 
非控股股权--子公司优先股252 252 
总股本22,486 21,223 
负债和权益总额$117,012 $103,327 

见简明合并财务报表附注。

45

PG&E公司
简明合并现金流量表
(单位：百万)
(未经审计)
 截至2022年9月30日的9个月
 20222021
经营活动的现金流  
净收益(亏损)$1,297 $(564)
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧、摊销和退役2,915 2,540 
坏账支出126 280 
建设期间使用的股权资金拨备(138)(96)
递延所得税和税收抵免，净额53 1,607 
重组项目，净额— (71)
野火基金支出352 399 
其他541 232 
经营资产和负债变动的影响：
应收账款(515)(158)
应收野火相关保险127 (790)
盘存(152)(5)
应付帐款607 242 
与野火有关的索赔
(528)508 
其他流动资产和负债(551)(254)
监管资产、负债和平衡账户，净额(1,239)(1,174)
其他非流动资产和负债(183)(643)
经营活动提供的净现金2,712 2,053 
投资活动产生的现金流  
资本支出(7,411)(5,468)
出售SFGO的收益— 749 
核退役信托投资的销售收益和到期日2,135 1,176 
购买核退役信托投资(2,129)(1,187)
客户信贷信托投资的销售收益和到期日79 — 
购买客户信用信托投资(1,017)— 
其他25 52 
用于投资的净现金 活动
(8,318)(4,678)
融资活动产生的现金流  
信贷安排下的借款7,325 6,687 
信贷安排项下的还款(7,364)(7,772)
发行长期债务的收益，扣除溢价、贴现和发行成本为#美元。35及$47在各自的日期
4,265 3,171 
偿还长期债务(5,980)(21)
发行SB 901回收债券的收益，扣除融资费用净额为#美元36及$0在各自的日期
7,464 — 
出售输电铁塔牌照未来收入的收入，扣除费用后的收入— 370 
其他(4)(6)
融资活动提供的现金净额5,706 2,429 
现金、现金等价物和限制性现金的净变化100 (196)
46

1月1日的现金、现金等价物和限制性现金307 627 
9月30日的现金、现金等价物和限制性现金$407 $431 
减去：受限现金和受限现金等价物(145)(11)
9月30日的现金和现金等价物$262 $420 

现金流量信息的补充披露  
收到(支付)的现金：  
利息，扣除资本化金额后的净额$(1,295)$(1,229)
所得税，净额— 12 
非现金的补充披露 投融资活动
  
通过应付帐款融资的资本支出$1,177 $963 
取得ROU资产所产生的经营租赁负债397 47 
与股份交换及税务事宜协议有关的PG&E公司普通股及库存股增加— 4,854 

见简明合并财务报表附注。

47

PG&E公司
简明合并权益表
(单位：百万，不包括股份)
普通股库存股再投资
收益		累计
其他
综合收益
(亏损)		总计
股东的
权益		非-
控管
利息-
择优
库存
子公司		总计
权益
股票金额股票金额
2021年12月31日的余额1,985,400,540 $35,129 477,743,590 $(4,854)$(9,284)$(20)$20,971 $252 $21,223 
净收入— — — — 478 — 478 — 478 
已发行普通股，净额
2,072,050 (407)— — — — (407)— (407)
库存股处置— — (40,000,000)407 — — 407 — 407 
基于股票的薪酬摊销— 4 — — — — 4 — 4 
拖欠子公司优先股股息要求
— — — — (59)— (59)— (59)
子公司优先股股息要求
— — — — (2)— (2)— (2)
2022年3月31日的余额1,987,472,590 34,726 437,743,590 (4,447)(8,867)(20)21,392 252 21,644 
净收入— — — — 360 — 360 — 360 
其他综合损失— — — — — (5)(5)— (5)
已发行普通股，净额
195,630 (609)— — — — (609)— (609)
库存股处置— — (60,000,000)609 — — 609 — 609 
基于股票的薪酬摊销— 24 — — — — 24 — 24 
子公司优先股股息要求
— — — — (4)— (4)— (4)
2022年6月30日的余额1,987,668,220 34,141 377,743,590 (3,838)(8,511)(25)21,767 252 22,019 
净收入— — — — 459 — 459 — 459 
其他综合损失— — — — — (12)(12)— (12)
已发行普通股，净额31,865 — — — — — — — — 
基于股票的薪酬摊销— 23 — — — — 23 — 23 
子公司优先股股息要求— — — — (3)— (3)— (3)
2022年9月30日的余额1,987,700,085 $34,164 377,743,590 $(3,838)$(8,055)$(37)$22,234 $252 $22,486 


48

PG&E公司
简明合并权益表
(单位：百万，不包括股份)


普通股库存股再投资
收益		累计
其他
综合收益
(亏损)		总计
股东的
权益		非-
控管
利息-
择优
库存
子公司		总计
权益
股票金额股票金额
2020年12月31日余额1,984,678,673 $30,224 — $— $(9,196)$(27)$21,001 $252 $21,253 
净收入— — — — 123 — 123 — 123 
其他综合收益— — — — — 1 1 — 1 
已发行普通股，净额
427,030 — — — — — — — — 
基于股票的薪酬摊销— 2 — — — — 2 — 2 
2021年3月31日的余额1,985,105,703 30,226 — — (9,073)(26)21,127 252 21,379 
净收入— — — — 401 — 401 — 401 
其他综合收益— — — — — — — — — 
已发行普通股，净额
167,345 — — — — — — — — 
基于股票的薪酬摊销— 19 — — — — 19 — 19 
2021年6月30日的余额1,985,273,048 $30,245 — $— $(8,672)$(26)$21,547 $252 $21,799 
净亏损— — — — (1,088)— (1,088)— (1,088)
其他综合收益— — — — — 1 1 — 1 
已发行普通股，净额
96,153 4,854 — — — — 4,854 — 4,854 
收购的库存股— — 477,743,590 (4,854)— — (4,854)— (4,854)
基于股票的薪酬摊销— 15 — — — — 15 — 15 
2021年9月30日的余额1,985,369,201 $35,114 477,743,590 $(4,854)$(9,760)$(25)$20,475 $252 $20,727 

见简明合并财务报表附注。
49

太平洋燃气电力公司
简明合并损益表
(在 百万美元)
(未经审计)
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
营业收入  
电式$3,895 $4,181 $11,743 $11,527 
天然气1,499 1,284 4,567 3,869 
总营业收入5,394 5,465 16,310 15,396 
运营费用  
电费1,032 1,133 2,314 2,570 
天然气成本257 176 1,177 670 
运营和维护2,248 2,793 7,565 7,705 
SB 901证券化费用，净额— — 40 — 
与野火有关的索赔，扣除回收后的净额9 94 153 261 
野火基金支出118 162 353 399 
折旧、摊销和退役1,002 801 2,915 2,540 
总营运量 费用
4,666 5,159 14,517 14,145 
营业收入728 306 1,793 1,251 
利息收入42 — 71 17 
利息支出(458)(342)(1,175)(1,032)
其他收入，净额127 133 415 390 
重组项目，净额— — — (12)
所得税前收入439 97 1,104 614 
所得税拨备(福利)(51)1,139 (516)1,039 
净收益(亏损)490 (1,042)1,620 (425)
优先股股息要求3 3 10 10 
普通股应占收益(亏损)$487 $(1,045)$1,610 $(435)

见简明合并财务报表附注。

50

太平洋燃气电力公司
简明合并报表 综合收益的

 (未经审计)
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万)2022202120222021
净收益(亏损)$490 $(1,042)$1,620 $(425)
其他全面收入
养恤金和其他退休后福利计划债务(税后净额#美元0, $0, $0、和$0，分别)
— — 1 — 
可供出售证券的未实现净亏损(税后净额为#美元5, $0, $7、和$0，分别)
(12)— (17)— 
其他综合损失合计(12)— (16)— 
综合收益(亏损)$478 $(1,042)$1,604 $(425)

见简明合并财务报表附注。

51

太平洋燃气电力公司
简明合并资产负债表
(单位：百万)
(未经审计)
 
余额为
 2022年9月30日2021年12月31日
资产  
流动资产  
现金和现金等价物$107 $165 
受限现金(包括#美元134百万美元和美元4在各自的日期与VIE相关的百万美元)
145 16 
应收账款
客户(扣除坏账准备净额#美元)192百万美元和美元171在各自的日期为百万)
(包括$2.2910亿美元2.06与VIE相关的10亿美元，扣除坏账准备净额$192百万美元和美元171在各自的日期为百万)
2,726 2,345 
应计未开单收入(包括#美元992百万美元和美元1.09在各自的日期与VIE相关的10亿美元)
1,150 1,207 
监管平衡账户3,037 2,999 
其他1,991 1,932 
监管资产317 496 
盘存
地下储存的天然气和燃料油82 44 
材料和用品666 552 
野火基金资产461 461 
其他1,091 869 
流动资产总额11,773 11,086 
物业、厂房和设备  
电式73,647 69,482 
燃气27,725 25,979 
正在进行的建筑工程4,122 3,480 
融资租赁18 18 
物业、厂房和设备合计105,512 98,959 
累计折旧(30,438)(29,131)
净资产、厂房和设备75,074 69,828 
其他非流动资产  
监管资产16,448 9,207 
客户信用信托874 — 
核退役信托基金3,149 3,798 
经营性租赁使用权资产1,199 1,232 
野火基金资产4,967 5,313 
应收所得税7 7 
其他(包括非流动应收账款#美元36百万美元和美元187与VIE相关的百万美元，扣除可疑账户非流动准备净额#美元3百万美元和美元15在各自的日期为百万)
2,948 2,706 
其他非流动资产合计29,592 22,263 
总资产$116,439 $103,177 

见简明合并财务报表附注。
52

太平洋燃气电力公司
简明合并资产负债表
(单位：百万，不包括股份)
(未经审计)
 余额为
 2022年9月30日2021年12月31日
负债和股东权益  
流动负债  
短期借款$1,795 $2,184 
长期债务，归类为流动债务(包括#美元128百万美元和美元18在各自的日期与VIE相关的百万美元)
1,003 4,455 
应付帐款
贸易债权人2,962 2,853 
监管平衡账户1,718 1,121 
其他590 648 
经营租赁负债327 467 
应付利息(包括$107百万美元和美元3在各自的日期与VIE相关的百万美元)
413 430 
与野火有关的索赔2,194 2,722 
其他2,506 2,430 
总计 流动负债
13,508 17,310 
非流动负债  
长期债务(包括#美元9.5410亿美元1.82在各自的日期与VIE相关的10亿美元)
43,265 33,632 
监管责任16,921 11,999 
退休金和其他退休后福利575 764 
资产报废债务6,223 5,298 
递延所得税3,568 3,409 
经营租赁负债996 810 
其他4,660 4,345 
非流动负债总额76,208 60,257 
股东权益  
优先股258 258 
普通股，$5面值，授权800,000,000股份；264,374,809于有关日期发行的股份
1,322 1,322 
额外实收资本28,713 28,286 
再投资收益(3,545)(4,247)
累计其他综合损失(25)(9)
股东权益总额26,723 25,610 
共计 负债和股东权益
$116,439 $103,177 

见简明合并财务报表附注。
53

太平洋燃气电力公司
简明合并现金流量表
(单位：百万)
(未经审计)
 截至2022年9月30日的9个月
 20222021
经营活动的现金流  
净收益(亏损)$1,620 $(425)
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧、摊销和退役2,915 2,540 
坏账支出126 280 
建设期间使用的股权资金拨备(138)(96)
递延所得税和税收抵免，净额165 1,651 
重组项目，净额— (38)
野火基金支出352 399 
其他332 180 
经营资产和负债变动的影响：
应收账款(514)(154)
应收野火相关保险127 (790)
盘存(152)(5)
应付帐款595 206 
与野火有关的索赔(528)508 
其他流动资产和负债(524)(220)
监管资产、负债和平衡账户，净额(1,239)(1,174)
其他非流动资产和负债(197)(642)
经营活动提供的净现金2,940 2,220 
投资活动产生的现金流  
资本支出(7,411)(5,468)
出售SFGO的收益— 749 
核退役信托投资的销售收益和到期日2,135 1,176 
购买核退役信托投资(2,129)(1,187)
客户信贷信托投资的销售收益和到期日79 — 
购买客户信用信托投资(1,017)— 
给PG&E公司的公司间通知145 (145)
其他25 52 
网络 用于投资活动的现金
(8,173)(4,823)
融资活动产生的现金流  
信贷安排下的借款7,325 6,687 
信贷安排项下的还款(7,364)(7,772)
54

发行长期债务的收益，扣除溢价、贴现和发行成本为#美元。35及$47在各自的日期
4,265 3,171 
偿还长期债务(5,959)— 
发行SB 901回收债券的收益，扣除融资费用净额为#美元36及$0在各自的日期
7,464 — 
出售输电铁塔牌照未来收入的收入，扣除费用后的收入— 370 
支付的优先股股息(66)— 
已支付普通股股息(850)— 
PG&E公司的股权出资427 — 
其他62 23 
融资活动提供的现金净额5,304 2,479 
现金、现金等价物和限制性现金的净变化71 (124)
1月1日的现金、现金等价物和限制性现金181 404 
9月30日的现金、现金等价物和限制性现金$252 $280 
减去：受限现金和受限现金等价物(145)(11)
9月30日的现金和现金等价物$107 $269 
 
现金流量信息的补充披露  
收到(支付)的现金：  
利息，扣除资本化金额后的净额$(1,100)$(1,046)
所得税，净额— 12 
非现金的补充披露 投融资活动
通过应付帐款融资的资本支出$1,177 $963 
取得ROU资产所产生的经营租赁负债397 47 

见简明合并财务报表附注。
55

太平洋燃气电力公司
股东简明合并报表 股权
(单位：百万)
择优
库存		普普通通
库存		其他内容
已缴费
资本		再投资
收益		累计
其他
全面
收入(亏损)		总计
股东的
权益
2021年12月31日的余额$258 $1,322 $28,286 $(4,247)$(9)$25,610 
净收入— — — 530 — 530 
其他综合收益— — — — 1 1 
拖欠优先股股息要求
— — — (59)— (59)
优先股股息要求
— — — (2)— (2)
2022年3月31日的余额258 1,322 28,286 (3,778)(8)26,080 
净收入— — — 600 — 600 
其他综合损失— — — — (5)(5)
股权出资— — 212 — — 212 
优先股股息要求
— — — (4)— (4)
普通股分红
— — — (425)— (425)
2022年6月30日的余额258 1,322 28,498 (3,607)(13)26,458 
净收入— — — 490 — 490 
其他综合损失— — — — (12)(12)
股权出资— — 215 — — 215 
优先股股息要求
— — — (3)— (3)
普通股分红
— — — (425)— (425)
2022年9月30日的余额$258 $1,322 $28,713 $(3,545)$(25)$26,723 



择优
库存		普普通通
库存		其他内容
已缴费
资本		再投资
收益		累计
其他
全面
收入(亏损)		总计
股东的
权益
2020年12月31日余额$258 $1,322 $28,286 $(4,385)$(5)$25,476 
净收入— — — 177 — 177 
2021年3月31日的余额258 1,322 28,286 (4,208)(5)25,653 
净收入— — — 440 — 440 
2021年6月30日的余额$258 $1,322 $28,286 $(3,768)$(5)$26,093 
净亏损— — — (1,042)— (1,042)
2021年9月30日的余额$258 $1,322 $28,286 $(4,810)$(5)$25,051 

见简明合并财务报表附注。
56

请注意： 简明合并财务报表

注1：陈述的组织和基础

陈述的组织和基础

PG&E公司是一家控股公司，其主要运营子公司是太平洋天然气和电力公司，这是一家为加利福尼亚州北部和中部提供服务的公用事业公司。公用事业公司的收入主要来自向客户销售和输送电力和天然气。公用事业主要由CPUC和FERC监管。此外，核管理委员会还监督公用事业公司核电设施的许可、建设、运营和退役。

这份Form 10-Q季度报告是PG&E公司和公用事业公司的综合报告。PG&E公司的简明合并财务报表包括PG&E公司、公用事业公司和其他全资和控制的子公司的账户。公用事业公司的简明综合财务报表包括公用事业公司及其全资和受控子公司的账目。所有公司间交易已在合并中取消。简明综合财务报表附注适用于PG&E公司和公用事业公司。PG&E公司和公用事业公司评估财务业绩并在综合基础上分配资源(即，公司在一段)。

随附的简明综合财务报表是根据公认会计准则和Form 10-Q的中期报告要求编制的，反映了管理层认为为公平列报PG&E公司和公用事业公司的财务状况、经营业绩和所列期间的现金流量所需的所有调整。本表格10-Q所包含的简明综合资产负债表中于2021年12月31日的资料来自于2021年表格10-K第8项经审计的综合资产负债表。本表格10-Q应与2021年表格10-K一起阅读。

按照公认会计准则编制财务报表需要使用影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设，并披露或有资产和负债。一些较重要的估计和假设涉及公用事业公司的监管资产和负债、与野火有关的负债、法律和监管或有事项、Wildfire基金、环境补救负债、ARO、与野火有关的应收款以及养老金和其他退休后福利计划债务。管理层认为简明综合财务报表所反映的估计和假设是适当和合理的。管理层估计或假设的变化可能导致调整，这将对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和发生这种变化期间的现金流产生重大影响。

注2：申请破产

第11章诉讼程序

2019年1月29日，PG&E公司和公用事业公司向破产法院启动了破产法第11章的案件。在出现日期之前，PG&E公司和公用事业公司继续在破产法院的管辖下，根据《破产法》和破产法院命令的适用规定，作为占有债务人经营其业务。

57

2020年6月20日，破产法院进入确认令，确认2020年6月19日提交的计划。PG&E公司和公用事业公司于2020年7月1日脱离破产法第11章。某些当事人就确认令提交了上诉通知，包括贸易债权持有人特设委员会(“贸易委员会”)就确认令的持有提出上诉，并以2.59%的联邦判决利率判给一般无担保债权的请愿后利息。贸易委员会正在寻求其成员按照合同中规定的利率或加利福尼亚州法律规定的10%的利率获得请愿后的利息。破产法院和联邦地区法院认为，贸易委员会的成员有权按联邦判决利率获得请愿书后的利息。2021年6月8日，贸易委员会对联邦地区法院的裁决向第九巡回上诉法院提出上诉。2022年8月29日，第九巡回上诉法院的三名法官组成的陪审团推翻了联邦地区法院2比1的裁决。2022年9月12日，公用事业公司提交了一份请愿书本行审查，于2022年10月5日被拒绝。公用事业公司计划向最高法院提交移审令的请愿书。PG&E公司和公用事业公司认为，他们很可能会因请愿后的利息问题而蒙受损失，但目前这一损失的金额无法合理估计。如果第九巡回上诉法院的裁决不被推翻，那么此事将发回破产法院，以评估每一份合同的利率、适用合同利率的条件，以及是否需要根据州法律为每一份合同和索赔人支付利息。因此，这些程序将需要在破产法院就各种合同问题和衡平法方面的每一项债权进行广泛的证据开示和动议实践。PG&E公司和公用事业公司无法预测这些诉讼或任何进一步上诉的时间和结果。

除《计划》、《确认令》或破产法院的另一项命令另有规定外，基本上所有的请愿前债务都已根据《计划》予以清偿。

未解决的破产法第11章索赔

PG&E公司和公用事业公司已收到超过100,000自2019年1月29日以来的索赔证明，其中约80,000为某些代位求偿权持有人的利益而设立的信托基金(“代位求偿野火信托”)和火灾受害者信托基金。提交给代位诉讼Wildfire信托基金和火灾受害者信托基金的索赔将由此类信托解决，PG&E公司和公用事业公司不再对此类索赔承担任何责任。PG&E公司和公用事业公司继续审查和分析某些剩余的索赔，包括主张的诉讼索赔、贸易债权人索赔以及其他税收和监管索赔，因此PG&E公司或公用事业公司对此类索赔的最终责任可能与此类索赔中所称的金额不同。被允许的索赔将根据计划和确认订单进行支付。预计允许的金额在简明综合资产负债表中反映为流动负债。

某些债权的持有人可以声称，根据计划或破产法，他们有权在发生日期或之后继续向PG&E Corporation和公用事业公司索赔，包括因赔偿或供款索赔而产生的或与之相关的索赔，包括2018年11月8日开始的加利福尼亚州巴特县天堂市附近的野火(“2018年野火”)、2017年加州北部的野火以及2015年9月9日在加利福尼亚州北部阿马多县和卡拉维拉斯县开始的野火(“2015巴特大火”)。

此外，在破产法院的索赔和解程序中，针对PG&E Corporation和公用事业公司的次级债务索赔和HoldCo撤销或损害索赔(各自的定义见下文附注11)继续进行，针对某些前董事、现任和前任高级管理人员以及某些承销商的索赔正在所谓的证券集体诉讼中进行，在附注11中的标题为“证券集体诉讼”下进一步描述了这一诉讼。

除了向破产法院提交对受某些抗辩限制的索赔提出异议外，PG&E Corporation和公用事业公司还在努力解决有争议的索赔，包括次级债务索赔和HoldCo撤销或损害索赔。根据破产法院的命令，PG&E公司和公用事业公司目前反对索赔的最后期限是2022年12月19日。2022年10月25日，PG&E公司和公用事业公司提交了一项动议，要求输入一项命令，将反对索赔的最后期限进一步延长至2023年9月15日。


58

注3：重要会计政策摘要

收入确认

与客户签订合同的收入

公用事业公司在提供电力和天然气服务时确认收入。公用事业公司记录了向客户交付的估计电量的未开单收入，但在该期间结束时尚未开具账单。未开单收入计入简明综合资产负债表的应收账款。向客户收取的费率是基于CPUC和FERC授权的收入要求。由于季节性、天气和客户使用模式的不同，不同时期的收入可能会有很大差异。

监管平衡账户收入

CPUC授权公用事业公司的大部分收入在公用事业公司的GRC中，每四年发生一次。CPUC和FERC费率将授权收入与电力和天然气销售量脱钩，因此公用事业公司获得的收入等于相关监管机构授权的金额。因此，电力和天然气销售量对PG&E公司和公用事业公司的财务业绩没有直接影响。公用事业公司确认已授权进行费率回收、客观上可确定和可能回收的收入，并预计在24月份。一般来说，电力和天然气运营收入在全年按比例确认。公用事业记录了客户账单和授权收入要求之间的差额的平衡账户资产或负债，这些差额可能会被收回或退款。

公用事业公司还收取额外的收入要求，以收回CPUC授权公用事业公司转嫁给客户的成本，包括购买电力和天然气的成本，以及为公共目的、需求响应和客户能效计划提供资金的成本。一般而言，支付给客户的直通成本的收入确认标准在发生成本时得到满足。公用事业公司为已发生的成本和客户账单或授权收入之间的差额记录监管平衡账户资产或负债，旨在收回这些成本，只要这些差额可能被收回或退款。因此，这些差异对净利润没有影响。

59

下表显示了公用事业公司按客户类型分类的收入：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万)2022202120222021
电式
与客户签订合同的收入
住宅$2,128 $1,962 $4,834 $4,778 
商业广告1,711 1,580 4,135 3,776 
工业534 467 1,206 1,099 
农耕777 655 1,477 1,238 
公共街道和骇维金属加工照明20 18 57 53 
其他(1)
115 (52)26 169 
与客户签订合同的总收入--电动5,285 4,630 11,735 11,113 
监管平衡账户(2)
(1,390)(449)8 414 
电力运营总收入$3,895 $4,181 $11,743 $11,527 
天然气
与客户签订合同的收入
住宅$392 $295 $2,243 $1,921 
商业广告162 102 703 486 
仅限运输服务356 323 1,111 995 
其他(1)
16 16 (251)(168)
与客户签订合同的总收入-天然气926 736 3,806 3,234 
监管平衡账户(2)
573 548 761 635 
天然气营业总收入1,499 1,284 4,567 3,869 
总营业收入$5,394 $5,465 $16,310 $15,396 
(1) 这项活动主要与未开账单收入和应退款金额的变化有关，但被其他杂项收入项目部分抵销。
(2) 这些金额代表授权向客户开具账单或退款的收入。

可变利息实体

VIE是指在没有其他各方额外从属财务支持的情况下，没有足够的风险股本为其活动提供资金的实体，或其股权投资者缺乏任何控股财务权益的特征。在VIE中拥有控股权的企业是主要受益者，必须合并VIE。

合并后的VIE

应收账款证券化计划

SPV是根据应收账款证券化计划创建的，是一家由公用事业公司全资拥有的远离破产的有限责任公司，PG&E公司或公用事业公司的债权人无法获得其资产。根据应收账款证券化计划，公用事业公司出售其某些应收款和公用事业公司关于该等应收账款的某些付款和义务的相关权利，以及SPV的某些其他相关权利，SPV进而从金融机构(“贷款人”)获得以应收账款为担保的贷款。质押应收账款和相应债务分别计入综合资产负债表中的应收账款、其他非流动资产和长期债务。

60

SPV被认为是VIE，因为其股本不足以支持其活动。对特殊目的机构经济表现影响最大的活动是管理应收账款的决定。公用事业公司被认为是主要受益者，并在做出这些决定时整合SPV。在截至2022年9月30日的9个月中，没有向SPV提供额外的财务支持，或者预计未来将提供以前合同上没有要求的财务支持。截至2022年9月30日和2021年12月31日，SPV的应收账款净额为1美元。3.3亿美元，未偿还借款为1美元1.310亿美元974根据应收账款证券化计划，分别为100万美元。有关更多信息，请参阅下面的注释5。

AB 1054证券化

PG&E Recovery Funding LLC是一家由公用事业公司全资拥有的远离破产的有限责任公司，其资产不可用于PG&E公司或公用事业公司的债权人。根据第一宗AB 1054证券化交易的融资单，公用事业公司向PG&E Recovery Funding LLC出售其从不可绕过的野火硬化固定回收费用(“回收物业”)收取收入的权利，PG&E Recovery Funding LLC进而发行以回收物业为抵押的回收债券。2021年11月12日，PG&E Recovery Funding LLC发行了约美元860百万优先担保回收债券。回收债券分三批发行：(1)约#美元266百万美元，利率为1.46%，截止日期为2033年7月15日，(2)约$160百万美元，利率为2.28%，截止日期为2038年1月15日，以及(3)大约$434百万美元，利率为2.82%，截止日期为2048年7月15日。回收债券定于每年1月15日和7月15日每半年支付一次本息。最终预定付款日期为2046年7月15日。欠债券持有人的金额计入长期债务和长期债务，在简明综合资产负债表中归类为流动债务。

PG&E Recovery Funding LLC被认为是VIE，因为其股本不足以支持其运营。影响PG&E Recovery Funding LLC经济表现的最重要活动是回收物业服务商做出的决定。公用事业公司被认为是主要受益者，并整合了PG&E Recovery Funding LLC，因为它扮演着服务者的角色。在截至2022年9月30日的九个月内，没有向PG&E Recovery Funding LLC提供额外的财务支持，或者预计未来将提供以前合同上没有要求的财务支持。截至2022年9月30日和2021年12月31日，PG&E Recovery Funding LLC的未偿还借款为842百万美元和美元860分别为100万美元。

SB 901证券化

PG&E Wildfire Recovery Funding LLC是一家由公用事业公司全资拥有的远离破产的有限责任公司，其资产对PG&E公司或公用事业公司的债权人不可用。根据SB 901证券化交易的融资令，公用事业公司向PG&E Wildfire Recovery Funding LLC出售其从不可绕过的固定回收费用(“SB 901回收物业”)收取收入的权利，PG&E Wildfire Recovery Funding LLC进而发行以SB 901回收物业为抵押的回收债券。

PG&E Wildfire Recovery Funding LLC被认为是VIE，因为其股本不足以支持其运营。影响PG&E Wildfire Recovery Funding LLC经济表现的最重要活动是SB 901回收物业服务商做出的决定。公用事业公司被认为是主要受益者，并合并了PG&E Wildfire Recovery Funding LLC，因为它扮演着服务商的角色。在截至2022年9月30日的9个月内，没有向PG&E Wildfire Recovery Funding LLC提供额外的财务支持，或者预计未来将提供以前没有合同要求的财务支持。2022年5月10日，PG&E Wildfire Recovery Funding LLC发行了3.6本金总额为10亿元的优先担保回收债券(“2022-A系列回收债券”)。2022年7月20日，PG&E Wildfire恢复资金有限责任公司发行了3.9本金总额为10亿美元的优先担保回收债券(“2022-B系列回收债券”)。截至2022年9月30日，PG&E Wildfire Recovery Funding LLC的未偿还借款为1美元7.5十亿美元。有关更多信息，请参阅下面的注释6。

61

非合并VIE

公用事业公司购电协议的一些交易对手被认为是VIE。这些VIE中的每一家都被设计为拥有一座发电厂，该发电厂将产生电力出售给公用事业公司。为确定截至2022年9月30日，公用事业公司是否为上述VIE的主要受益者，它评估了VIE根据购电协议的条款是否吸收了VIE的任何预期损失或收到了VIE的预期剩余收益的任何部分，分析了VIE毛利率的变化，并考虑了它是否拥有与VIE业绩最重要的活动相关的任何决策权，如调度权和运营维护活动。公用事业公司的财务义务仅限于公用事业公司为交付的电力和容量支付的金额。公用事业公司没有任何决策权，涉及对这些VIE的任何经济业绩最重要的任何活动。由于截至2022年9月30日，公用事业公司不是这些VIE中的任何一个的主要受益者，它没有合并任何一个VIE。

向根据AB 1054设立的野火基金捐款

PG&E Corporation和公用事业公司通过以下方式对Wildfire Fund的捐款进行核算：将资产资本化，根据估计的承保期间按比率摊销至期间，并随着承保水平的下降逐步调整加速摊销，如下所述。然而，AB 1054没有具体说明Wildfire基金的承保期；因此，这种会计处理受到重大会计判断和估计的影响。自Wildfire基金成立以来，PG&E公司和公用事业公司估计，承保期为15好几年了。在估计最初覆盖期时，PG&E公司和公用事业公司于2019年开始使用以下数据集122007年至2018年期间由电气设备引起的野火的多年历史、公开的火灾损失数据，以创建预期损失的蒙特卡洛模拟。对于2019年以后的每一年，PG&E Corporation和公用事业公司都将前一年的火灾损失数据添加到数据集中。加州电力公司历史火灾损失数据的年数和缓解努力的有效性是用于估计覆盖期限的重要假设。其他假设包括为包括公用事业公司在内的参与电力公用事业公司解决野火索赔的估计成本、CPUC对电力公用事业引起的野火情况下的成本是否公平合理的确定以及需要向Wildfire基金偿还的金额、气候变化的影响、电力公用事业公司未来的保险承保金额、FERC可分摊的损失追回部分以及参与电力公司的未来输配权益费率基数增长。这些假设给Wildfire基金的估计使用寿命带来了高度的不确定性。

PG&E公司和公用事业公司评估并在适当的情况下，每季度更新所有假设。任何假设的变化都可能对估计的承保期限产生重大影响。PG&E Corporation和公用事业公司评估Wildfire Fund资产，以便在参与的公用事业公司的电气设备很可能被发现是灾难性野火的主要原因的情况下，加速资产的摊销。2022年第一季度，PG&E Corporation和公用事业公司更新了与缓解有效性和历史火灾损失数据集相关的假设，以与2022年WMP保持一致。这些更新没有改变估计的承保期限，继续是15从野火基金成立之日起的几年。

截至2022年9月30日，PG&E公司和公用事业公司记录的美元193其他流动负债，百万美元1.1亿美元其他非流动负债，美元461百万美元的流动资产-Wildfire基金资产，以及5.0非流动资产--合并资产负债表中的Wildfire基金资产。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月内，公用事业公司记录的摊销和增值费用为#美元118百万美元和美元162分别为100万美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内，公用事业公司记录的摊销和增值费用为#美元。353百万美元和美元399分别为100万美元。资产的摊销、负债的增加和资产摊销的适当加速反映在简明综合收益表中的Wildfire基金费用中。截至2022年9月30日，PG&E公司和公用事业公司已记录了150与2021年Dixie火灾相关的Wildfire Fund应收账款的其他非流动资产为100万美元。

详情见综合财务报表附注3，载于2021年10-K表格第8项及附注11“AB 1054项下的野火基金”。

退休金和其他退休后福利

PG&E公司和公用事业公司发起了一项非缴费固定收益养老金计划和现金余额计划。这两个计划都包括在下面的“养恤金福利”中。退休后的医疗和人寿保险计划包括在下面的“其他福利”中。

62

PG&E公司截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合财务报表中反映的定期福利净成本如下：
养老金福利其他好处
截至9月30日的三个月，
(单位：百万)2022202120222021
所获得利益的服务成本 (1)
$144 $147 $15 $15 
利息成本173 161 13 13 
计划资产的预期回报(297)(261)(32)(33)
摊销先前服务费用(1)(1)2 3 
精算(收益)损失净额摊销— 1 (10)(8)
定期净收益成本19 47 (12)(10)
监管账户转账 (2)
64 37 — — 
总计$83 $84 $(12)$(10)
(1) 服务成本的一部分根据公认会计准则资本化。
(2) 公用事业公司将这些金额记录到一个监管账户，因为它们可能会在未来的费率中从客户那里收回或退还给客户。

养老金福利其他好处
截至9月30日的9个月，
(单位：百万)2022202120222021
所获得利益的服务成本 (1)
$432 $440 $46 $47 
利息成本519 484 40 39 
计划资产的预期回报(892)(784)(97)(103)
摊销先前服务费用(3)(4)5 10 
精算(收益)损失净额摊销1 4 (30)(24)
定期净收益成本57 140 (36)(31)
监管账户转账 (2)
191 111 — — 
总计$248 $251 $(36)$(31)
(1) 服务成本的一部分根据公认会计准则资本化。
(2) 公用事业公司将这些金额记录到一个监管账户，因为它们可能会在未来的费率中从客户那里收回或退还给客户。

非服务成本反映在其他收入中，在简明综合损益表上为净额。服务成本反映在简明综合损益表的运营和维护中。

就上述披露的信息而言，PG&E公司和公用事业公司之间没有实质性差异。

63

报告从累计其他全面收入中重新归类的金额 (亏损)

PG&E公司累积的其他综合收益(亏损)扣除所得税后的变化如下：
养老金
优势		其他
优势		客户信用信托总计
(单位：百万，扣除所得税后的净额)截至2022年9月30日的三个月
期初余额$(33)$18 $(5)$(20)
重新分类前的其他全面收入
投资损失(税后净额#美元0, $0及$5，分别)
— — (12)(12)
从其他全面收入中重新分类的金额： (1)
摊销先前服务费用(扣除税款净额#美元1, $0及$0，分别)
— 2 — 2 
精算收益净额摊销(税后净额#美元0, $2及$0，分别)
— (8)— (8)
监管账户转账(扣除税金净额#美元1, $2及$0，分别)
— 6 — 6 
本期其他综合损失净额— — (12)(12)
期末余额$(33)$18 $(17)$(32)
(1) 这些构成部分包括在计算定期养恤金净额和其他退休后福利费用中。更多详情见上文“养恤金和其他退休后福利”表。

养老金福利其他
优势		总计
(单位：百万，扣除所得税后的净额)截至2021年9月30日的三个月
期初余额$(38)$17 $(21)
从其他全面收入中重新分类的金额： (1)
摊销先前服务费用(扣除税款净额#美元0及$1，分别)
(1)2 1 
精算(收益)损失净额摊销(税后净额#美元0及$3，分别)
1 (5)(4)
监管账户转账(扣除税金净额#美元1及$2，分别)
1 3 4 
本期其他综合收益净额1 — 1 
期末余额$(37)$17 $(20)
(1) 这些构成部分包括在计算定期养恤金净额和其他退休后福利费用中。更多详情见上文“养恤金和其他退休后福利”表。

64

养老金
优势		其他
优势		客户信用信托总计
(单位：百万，扣除所得税后的净额)截至2022年9月30日的9个月
期初余额$(33)$18 $— $(15)
重新分类前的其他全面收入
投资损失(税后净额#美元0, $0及$7，分别)
— — (17)(17)
从其他全面收入中重新分类的金额： (1)
摊销先前服务费用(扣除税款净额#美元1, $1及$0，分别)
(2)4 — 2 
精算(收益)损失净额摊销(税后净额#美元0, $8及$0，分别)
1 (22)— (21)
监管账户转账(扣除税金净额#美元1, $7及$0，分别)
1 18 — 19 
本期净其他综合损益— — (17)(17)
期末余额$(33)$18 $(17)$(32)
(1) 这些构成部分包括在计算定期养恤金净额和其他退休后福利费用中。更多详情见上文“养恤金和其他退休后福利”表。
养老金福利其他
优势		总计
(单位：百万，扣除所得税后的净额)截至2021年9月30日的9个月
期初余额$(39)$17 $(22)
从其他全面收入中重新分类的金额： (1)
摊销先前服务费用(扣除税款净额#美元1及$3，分别)
(3)7 4 
精算(收益)损失净额摊销(税后净额#美元1及$7，分别)
3 (17)(14)
监管账户转账(扣除税金净额#美元1及$4，分别)
2 10 12 
本期净其他综合损益2 — 2 
期末余额$(37)$17 $(20)
(1) 这些构成部分包括在计算定期养恤金净额和其他退休后福利费用中。更多详情见上文“养恤金和其他退休后福利”表。

就上述披露的信息而言，PG&E公司和公用事业公司之间没有实质性差异。

自愿分居计划

2022年第二季度，PG&E公司和公用事业公司颁布了一项VSP，它为大约470自愿同意根据该计划终止雇用的符合条件的员工。VSP包括某些一次性现金支付和员工退休健康储蓄账户的信用。PG&E公司和公用事业公司将VSP作为一项特殊离职福利进行会计处理，特别离职福利的任何费用都记录在每位员工不可撤销的接受上。在2022年第三季度，PG&E公司和公用事业公司记录了77与VSP一次性现金付款有关的简明综合损益表的运营和维护费用为100万美元。此外，在2022年第三季度，与VSP有关的对雇员退休健康储蓄账户的信贷总额为#美元。22百万美元。这笔款项将使用PG&E公司和公用事业退休后医疗计划信托基金的资产支付，不影响收入。

按摊销成本计量的金融资产--信贷损失

PG&E公司和公用事业公司使用当前的预期信用损失模型来估计以摊销成本计量的金融资产的预期终身信用损失。PG&E公司和公用事业公司每季度评估其金融资产组合中的信用风险。截至2022年9月30日，PG&E公司和公用事业公司确定了以下重要的金融资产类别。

65

应收贸易账款

应收贸易账款由客户账户表示。PG&E公司和公用事业公司记录了坏账准备，以确认预期终身信贷损失的估计。根据历史核销金额和对客户可收款能力的评估，在集体基础上确定拨备。此外，经济状况的评估是预期终身信贷损失估计的一部分。

在截至2022年9月30日的9个月中，预计信贷损失为126由于与贸易和其他应收账款有关的信贷损失，在简明综合收益表上记录了100万欧元的运营和维护费用。被认为有可能收回的预期信贷损失部分将递延至RUBA、CPPMA和FERC监管资产。截至2022年9月30日，Ruba活期结余应收账款余额为#美元。109百万美元，CPPMA和FERC的长期监管资产余额为#10百万美元和美元10分别为100万美元。

其他应收账款和可供出售债务证券

保险应收账款与PG&E公司和公用事业承运责任保险单有关。应收保险风险是指每个保险承运人对其个人保单的违约风险。野火基金应收账款是根据AB 1054设立的全州基金的可用资金，用于支付与2021年Dixie火灾相关的合格索赔超过10亿美元和可用保险覆盖范围。有关更多信息，请参阅下面的注释11。WildFire基金的应收账款风险与WildFire基金的持久性有关，后者是对索赔支付能力的衡量。最后，PG&E Corporation和公用事业公司必须确定其可供出售债务证券的公允价值是否低于摊销成本基础(即减值)。如果存在此类减值，并且不会以其他方式导致减记，则PG&E Corporation和公用事业公司必须确定减值的一部分是否是预期信用损失的结果。

截至2022年9月30日，保险应收账款、Wildfire Fund应收账款和可供出售债务证券的预期信贷损失并不重要。

资产报废债务

PG&E Corporation和公用事业公司在发生法律义务期间按公允价值对ARO进行会计处理，前提是能够对公允价值及其结算日期做出合理估计。在记录ARO时，相关资产报废成本作为相关长期资产的账面价值的一部分进行资本化。公用事业公司就确认费用和通过差饷制定过程收回的成本之间的时间差异确认监管资产或负债。有关更多信息，请参阅下面的注释4。

为了估计其负债，公用事业公司使用贴现现金流模型，该模型基于对未来退役成本、升级费率、信用调整后的无风险费率和估计退役日期的重大估计和假设。对于发电设施，公用事业公司使用概率加权贴现现金流模型。对于核能发电设施，该模型还考虑了多个退役开始年的情景。估计的未来现金流使用信贷调整后的无风险利率贴现，该利率反映了与退役义务相关的风险。公用事业公司每三年与核数据处理计划一起对其核发电设施进行详细研究，并根据其对成本上升因素和分配给各种情景的概率的年度评估，相应地更新其核ARO，除非情况需要更频繁地更新。

ARO负债从#美元减少到#美元6.4截至2020年12月31日的10亿美元5.3截至2021年12月31日，主要是由于核退役ARO减少了30亿美元1.3十亿美元。2021年12月，公用事业公司提交了2021年NDCTP申请，其中包括暗黑破坏神峡谷特定地点的退役成本估计为#美元。4.0十亿美元。相对于2018年NDCTP的决定，2021年NDCTP的应用导致退役成本估计减少了#美元378百万美元(按非递增基础计算)和2.6在升级的基础上增加10亿美元。增加的基数假定费用将主要在56年内分摊，这是对1号和2号机组实际退役需要多长时间的假设。这一减少反映出计划退役活动的范围和方法发生了有利的变化。此外，公用事业公司的升级费率是作为NDCTP的一部分提交的，包括公用事业公司的劳动力、材料、合同劳动力、埋葬成本和其他成本的因素。此外，平均总上升系数下降，主要是因为埋葬费用上升系数降低。此外，2021年经信贷调整的无风险利率高于2020年。

66

美元的涨幅925截至2022年9月30日的2022年ARO负债与2021年12月31日的负债相比，主要是由于重新调整了Diablo Canyon退役工作的预期时间；与Kincade SED和解协议(定义见附注11)有关的永久废弃的输电线路产生了新的负债；公用事业公司负责退役某些水力发电设施的可能性增加；与退役天然气输送管道相关的成本增加；以及升级因素增加。

2022年9月2日，加利福尼亚州州长签署了SB 846，支持将暗黑破坏神峡谷的运营延长至不迟于2030年，并有可能提前退休日期。如果工厂的运营延长到2025年以后，与暗黑破坏神峡谷退役相关的公用事业公司的ARO可能会受到实质性的影响。截至2022年9月30日，公用事业公司没有调整与Diablo Canyon退役相关的ARO，因为公用事业公司尚未收到通过美国能源部民用核信贷计划提出的联邦资金申请的批准，并且公用事业公司尚未获得所需的联邦和州许可证、许可和批准。PG&E公司和公用事业公司预计将在2022年第四季度调整与Diablo Canyon退役相关的ARO。

最近采用的会计准则

债务

2020年8月，财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU第2020-06号，债务--可转换债务和其他期权(分专题470-20)和衍生工具和套期保值--实体自有权益的合同(分专题815-40)：实体自有权益的可转换工具和合同的会计它简化了某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理，包括实体自身权益中的可转换工具和合同。PG&E公司和公用事业公司于2022年1月1日采用了该ASU。采用这一ASU对PG&E公司或公用事业公司的简明综合财务报表和相关披露没有实质性影响。


67

注4：监管资产、负债和余额账户

监管资产

长期监管资产包括以下内容：
 余额为
(单位：百万)2022年9月30日2021年12月31日
养老金福利 (1)
$519 $708 
环境合规成本1,190 1,089 
公用事业留存发电 (2)
98 133 
价格风险管理151 216 
灾难性事件备忘录帐户(3)
998 1,119 
野火费用备忘录帐户(4)
417 347 
防火备忘录帐户(5)
77 75 
火灾风险缓解备忘录帐户 (6)
122 44 
野火缓解计划备忘录帐户(7)
623 424 
递延所得税(8)
2,527 1,849 
保险费成本(9)
168 207 
野火缓解平衡账户(10)
301 273 
植被管理平衡账户(11)
1,994 1,411 
新冠肺炎大流行防护备忘录账户(12)
32 49 
微电网备忘录账户(13)
192 163 
融资成本(14)
207 175 
SB 901证券化(15)
5,439 — 
ARO超过恢复率(16)
369 — 
其他1,024 925 
长期监管资产总额$16,448 $9,207 
(1) 养老金和其他福利计划的支付是根据年度缴费要求进行的。由于这些年度要求将无限期地持续到未来，公用事业公司预计将继续收回养老金福利。
(2) 关于PG&E公司、公用事业公司和CPUC于2003年达成的和解协议，以解决公用事业公司2001年根据破产法第11章提起的诉讼，CPUC授权公用事业公司追回$1.2与公用事业公司保留的发电资产相关的10亿美元成本。这些监管资产的个别组成部分将在相关发电设施的各自寿命内摊销，与确认相关收入的期间一致。
(3) 包括应对已被联邦或州主管当局宣布为灾难或紧急状态的灾难性事件的费用。截至2022年9月30日和2021年12月31日，美元40百万美元和美元49与新冠肺炎相关的成本分别计入了CEMA的监管资产。CEMA费用的回收须经CPUC审查和批准。
(4)代表与2021年Dixie火灾和2022年蚊子火灾相关的增加的野火索赔和外部法律费用。WEMA费用的回收须经CPUC审查和批准。
(5) 包括与执行为保护公众免受与架空电力线设施和附近空中通信设施有关的潜在火灾危险而通过的条例和要求有关的费用，这些设施以前未在另一程序中获得授权。FHPMA费用的回收须经CPUC审查和批准。
(6) 包括2019年1月1日至2019年6月4日期间与2019年理财计划相关的成本，以及与火灾风险缓解相关的其他增量成本。FRMMA费用的收回须经CPUC审查和批准。
(7)包括2019年6月5日至2019年12月31日期间的2019年理财计划、2020年1月1日至2020年12月31日期间的2020年理财计划、2021年1月1日至2021年12月31日期间的2021年理财计划以及2022年1月1日至2022年9月30日期间的2022年理财计划相关费用。WMPMA费用的回收须经CPUC审查和批准。
(8)代表根据公认会计原则确认的用于费率制定目的的金额与确认的费用之间的累计差额。
(9) 代表计入RTBA的超额责任保险费，以及在2020年GRC和2019年GT&S费率案件中授权的其他诉讼中确定的费用的调整机制。
(10) 包括2020年1月1日至2022年9月30日期间与某些野火缓解活动相关的费用。非流动余额代表高于成本的成本115通过的收入要求的百分比，有待CPUC审查和批准。
(11) 表示以上植被管理成本120通过的收入要求的百分比，有待CPUC审查和批准。余额还包括CPUC于2022年8月22日批准的一部分植被管理费用，用于从2023年1月开始的12个月内回收。
68

(12)包括与客户保护相关的成本，包括与暂停电力和天然气服务断开计划实施成本相关的更高的无法收回成本，以及2020年3月4日至2021年9月30日期间更高的应收账款融资成本。截至2022年9月30日，公用事业公司记录的未收账款为#美元。10百万美元，用于小型企业客户。剩余的$22百万美元与计划成本和较高的应收账款融资成本有关。截至2021年12月31日，公用事业公司记录的未收账款为#美元。30除记录的小企业客户收款不足外，在Ruba等待批准回收的住宅客户有100万美元。剩余的$19百万美元与计划成本和较高的应收账款融资成本有关。CPPMA费用的收回须经CPUC审查和批准。
(13) 包括与临时发电、基础设施升级以及与实施微电网相关的社区电网启用计划相关的成本。所发生的金额须经CPUC审查和批准。
(14)包括与根据ASC 980被视为可收回的长期债务融资相关的成本，自当前日期起12个月以上。这些成本及其摊销期限可在公用事业公司的资本成本或其他监管文件中审查和批准。
(15)关于SB 901证券化，CPUC授权发行与出现后交易有关的一个或多个系列回收债券，为#美元融资。7.5与2017年北加州野火有关的10亿份索赔。余额为PG&E Wildfire Recovery Funding LLC追回美元的权利7.5与2017年北加州野火相关的野火索赔成本为10亿美元，部分被 $2.0自成立以来，扣除摊销后，所需的前期股东对客户信贷信托的贡献为10亿美元。回收债券将通过固定回收费用支付，旨在收回回收债券的全部本金以及任何相关的利息和融资成本。请参阅下面的注释6。
(16) 表示ARO费用与按费率收取的金额之间的累计差额。与公用事业公司核设施相关的退役费用通过费率收回，并放入核退役信托基金。这项监管资产还代表了这些核退役信托投资的已实现和未实现损益的延期。请参阅下面的注释10。

监管责任

长期监管责任包括以下内容：
 余额为
(单位：百万)2022年9月30日2021年12月31日
迁出债务的费用(1)
$7,617 $7,306 
超过ARO的回收(2)
— 388 
公共目的项目(3)
1,117 946 
员工福利计划 (4)
1,239 1,229 
输电铁塔无线牌照(5)
433 446 
SFGO销售(6)
284 343 
SB 901证券化(7)
5,380 — 
其他851 1,341 
长期合计 监管责任
$16,921 $11,999 
(1) 表示移除资产的已记录成本与移除资产的预期成本费率中收取的金额之间的累计差额。
(2) 表示ARO费用与按费率收取的金额之间的累计差额。与公用事业公司核设施相关的退役费用通过费率收回，并放入核退役信托基金。这一监管责任还意味着这些核退役信托投资的已实现和未实现损益的延期。请参阅下面的注释10。
(3)代表从指定用于公共目的计划的客户那里收到的金额，预计将在未来12个月后发生，主要与能效计划有关。
(4)代表退休后医疗、退休后生活和长期残疾计划产生的费用和按费率收取的金额之间的累计差额。
(5)代表出售输电铁塔无线许可证所得净收益的一部分，将返还给客户。在美元中433截至2022年9月30日，百万美元302百万美元和美元131百万美元将分别退还给FERC和CPUC辖区客户。详情见《2021年10-K表格》第8项合并财务报表附注3。
(6)代表出售SFGO的非当期净收益部分，该销售于2021年9月17日完成，将在从2022年开始的五年期间分配给客户。
(7) 对于SB 901证券化，公用事业公司需要返还高达$7.59通过定期账单抵免为客户提供10亿美元的某些股东税收优惠。余额反映了PG&E公司迄今确认的合格股东税收优惠，自成立以来扣除摊销后的净额，预计随着额外的合格金额的确认而增加，包括火灾受害者信托出售更多股票时，届时PG&E公司将确认与出售相关的相关税收优惠。请参阅下面的注释6。

69

监管平衡账户

应收账款和应付账款的当前监管余额包括以下内容：
余额为
(单位：百万)2022年9月30日2021年12月31日
配电$246 — 
天然气的分配和输送496 — 
能源采购398 310 
公共目的项目333 321 
防火备忘录帐户 (1)
— 50 
火灾风险缓解备忘录帐户(1)
— 14 
野火缓解计划备忘录帐户(1)
— 67 
野火缓解平衡账户
— 91 
一般差饷个案备忘录账目119 468 
植被管理平衡账户274 127 
保险费成本369 605 
野火费用备忘录帐户— 440 
住宅应收账款结账109 127 
灾难性事件备忘录帐户230 — 
其他463 379 
监管结余应收账款总额$3,037 $2,999 
(1)与2020年WMCE申请相关的中期税率减免于2022年5月停止，完全耗尽了备忘录账户的当前余额。

余额为
(单位：百万)2022年9月30日2021年12月31日
配电$— $121 
电力传输493 24 
天然气的分配和输送48 83 
能源采购202 211 
公共目的项目298 259 
核退役调整机制40 137 
SFGO销售114 21 
其他523 265 
监管余额应付账款总额$1,718 $1,121 

详情见《2021年10-K表格》第8项合并财务报表附注4。

70

注5：债务

信贷安排

下表汇总了截至2022年9月30日PG&E Corporation和公用事业公司的未偿还借款及其信贷安排下的可获得性：
(单位：百万)终端
日期		最大设施限制未偿还贷款未付款信用证设施
可用性
公用事业循环信贷安排2026年6月$4,000 
(1)
$1,370 $795 $1,835 
公用事业应收账款证券化计划(2)
2024年9月1,325 
(3)
1,325 — — 
(3)
PG&E公司循环信贷安排2024年6月500 — — 500 
总信贷额度$5,825 $2,695 $795 $2,335 
(1)包括$1.5亿元信用证升华。
(2) 有关应收账款证券化计划的更多信息，请参阅上文附注3中的“可变利息实体”。
(3) 根据应收账款证券化计划，公用事业公司可能借入的金额限于贷款限额和贷款可获得性中较小的一者。设施限额在美元之间浮动。1.010亿美元1.5十亿美元，视时间段而定。此外，根据公用事业公司拥有的有资格出售给特殊目的机构的应收账款金额以及出售给特殊目的机构的有资格获得贷款人根据应收账款证券化计划垫款的应收账款部分，贷款的可用性可能会有所不同。截至2022年9月30日，应收账款证券化计划的最大借款基数为$1.310亿美元，并被全部提取。

实用程序

于2022年3月31日，公用事业公司根据现有定期贷款信贷协议(“2020公用事业定期贷款信贷协议”)全额预付18个月期贷款的剩余部分，本金金额相当于#美元。298百万美元。由于该等预付款，2020年公用事业定期贷款信贷协议终止，不再未偿还。

公用事业公司于2022年4月4日订立定期贷款信贷协议(“2022A公用事业公司定期贷款信贷协议”)，包括本金总额为#美元的364天期贷款。500百万美元(“364天2022A期贷款”)。期限为364天的2022A部分贷款的到期日为2023年4月3日，根据公用事业公司选择的(1)期限SOFR(加0.10信用利差调整%)加上适用的利润率1.25%，或(2)基本利率加上适用的边际0.25%。公用事业公司于2022年4月4日借入了全部364天期2022A部分贷款。2022年7月21日，用发行2022-B系列回收债券的部分收益全额偿还了364天期2022A部分贷款。由于该等预付款，2022A公用事业定期贷款信贷协议已终止，不再未偿还。

公用事业公司于2022年4月20日订立定期贷款信贷协议(“2022B公用事业公司定期贷款信贷协议”)，包括本金总额为#美元的364天期贷款。125(“364天期2022年贷款”)和本金总额为#美元的两年期贷款400百万美元(“2年期2022年贷款”)。期限为364天的2022B部分贷款的到期日为2023年4月19日，2年期的2022B部分贷款的到期日为2024年4月19日。364天期2022B部分贷款和2年期2022B部分贷款的利息基于公用事业公司选择(1)期限SOFR(加a0.10信用利差调整%)加上适用的利润率1.25%，或(2)基本利率加上适用的边际0.25%。公用事业公司于2022年4月20日借入了全部364天期2022B部分贷款和2年期2022B部分贷款。

2022年4月20日，公用事业公司对应收账款证券化计划进行了修订，其中包括增加一项未承诺的递增贷款，在符合某些条件的前提下，允许SPV请求将贷款限额增加额外的$500百万美元，总额为$1.5十亿美元。2022年8月12日，SPV提出了提高设施限额的请求，随后设施限额增加到#美元。1.52022年8月22日，10亿美元。2022年9月30日，公用事业公司对应收账款证券化计划进行了修订，其中包括：(I)将预定的终止日期延长至2024年9月30日；(Ii)实施季节性贷款限制。在修订生效后，贷款限额在美元之间浮动。1.010亿美元1.510亿美元，以修正案中规定的期限为基础。

如之前披露的，2020年7月1日，公用事业公司签订了公用事业循环信贷协议，随后对该协议进行了修订。

71

2022年10月4日，公用事业公司进一步修订了公用事业循环信贷协议，其中包括：(I)将贷款人提供的总承诺额增加到#美元4.4和(Ii)将该协议的到期日延长至2027年6月22日(受一年制在公用事业公司的选择下进行扩展)。

PG&E公司

如之前披露的，PG&E公司于2020年7月1日签订了公司循环信贷协议，该协议随后进行了修订。

2022年10月4日，PG&E Corporation进一步修订了公司循环信贷协议，其中包括将该协议的到期日延长至2025年6月22日(受一年制可由PG&E公司选择延期)。

长期债务发行和赎回

实用程序

2022年2月18日，公用事业公司完成了(I)美元的销售1十亿美元的本金总额3.252024年到期的第一抵押债券百分比，(Ii)$400本金总额为百万美元4.202029年到期的第一按揭债券百分比，(Iii)$450本金总额为百万美元4.402032年到期的第一抵押债券百分比和(Iv)美元550本金总额为百万美元5.252052年到期的第一抵押债券。所得款项用于根据2020年公用事业定期贷款信贷协议预付部分18个月期贷款，金额相当于#美元。1.010亿美元，并用于一般企业用途。

2022年6月8日，公用事业公司发行了$450本金总额为百万美元4.9502025年6月8日到期的第一抵押债券，$450本金总额为百万美元5.4502027年6月15日到期的第一抵押债券%和$600本金总额为百万美元5.902032年6月15日到期的第一抵押债券。所得款项用于偿还公用事业公司根据公用事业公司循环信贷协议提供的循环信贷安排下的未偿还借款。

公司间应付票据

如此前披露的，2021年8月11日，PG&E公司借入了美元。145根据2022年8月10日到期的364天期公司间票据，从公用事业公司获得100万美元。2022年6月17日，这笔贷款得到全额偿还。

注6：SB 901证券化与客户信用信托

2018年9月21日签署成为法律的SB 901要求CPUC建立CHT，指示CPUC限制某些折扣的总额，以便它们不超过公用事业公司可以支付的最高金额，而不会损害客户或对其提供足够和安全服务的能力造成实质性影响。SB 901还授权CPUC发布融资令，允许通过发行恢复债券(也称为“证券化”)，收回CPUC认为公平合理的与野火有关的成本，并仅就2017年北加州野火，收回超过红隧的任何金额。

根据SB 901，公用事业公司于2020年4月30日向CPUC提出申请，要求授权进行一项事后交易，以使用证券化进行融资，金额为#美元。7.52017年野火索赔成本为10亿美元，并创建相应的客户信用信托，旨在不影响向客户开出的净金额，证券化收益用于支付或偿还公用事业公司与2017年北加州野火相关的野火索赔费用。2021年4月23日，CPUC发布了一项决定，认定7.5公用事业公司2017年灾难性的野火成本和费用中有10亿是压力测试成本，这些成本可以通过根据公用事业规范第850节及以后的条款发行恢复债券来筹集资金。(“海隧决定”)。按照要求，该决定授权公用事业公司建立一个由PG&E公司股东出资的客户信贷信托基金，该信托基金将每月向客户提供信贷，预计将与固定回收费用相等，从而使证券化设计为对客户的利率中性。在保留CPUC现有司法管辖权的情况下，该决定采用由四个要素组成的交易结构：(1)初始股东对客户信贷信托的贡献为$2.0亿，美元1.0其中2022年贡献了10亿美元，1.02024年将贡献10亿美元；(2)最高可达7.59由某些股东税收优惠提供资金的额外出资10亿美元；(3)对2040年客户信贷信托余额进行一次CPUC审查，如果需要，可提供单一或有补充股东捐款，最高可达$7752040年达到100万；以及(4)与客户共享25客户信用信托存续期结束时，股东在客户信贷信托中剩余资产的百分比。

72

2021年5月11日，CPUC发布了一项融资令，授权发行与出现后交易有关的一个或多个系列回收债券，以使用证券化为$7.5与2017年北加州野火有关的10亿份索赔。2022年2月28日，裁决裁定美元7.5有资格进行证券化的压力测试成本为10亿美元，以及授权发行最高可达$7.5数十亿美元的复苏债券成为最终债券，不可上诉。

2022年5月10日，PG&E Wildfire Recovery Funding LLC发行了2022-A系列复苏债券。2022-A系列复苏债券分五批发行：
一批金额利率到期日
A-1$540,000,000 3.594 %June 1, 2032
A-2$540,000,000 4.263 %June 1, 2038
A-3$360,000,000 4.377 %June 3, 2041
A-4$1,260,000,000 4.451 %2049年12月1日
A-5$900,000,000 4.674 %2053年12月1日

净收益用于赎回所有美元。5002022年5月16日到期的公用事业公司2022年6月16日到期的浮动利率第一抵押债券本金总额，以及赎回所有美元2.5公用事业的本金总额为10亿美元1.752022年6月16日到期的第一抵押债券，2022年5月16日到期。公用事业公司根据公用事业公司循环信贷协议，将发行2022-A系列回收债券的剩余收益用于偿还公用事业公司循环信贷安排下的部分未偿还贷款。

2022年5月9日，公用事业公司捐赠了$480百万元给客户信用信托。2022年7月19日，公用事业公司捐赠了$520百万元给客户信用信托，完全满意的第一个$1.010亿美元，这是红隧决定所要求的。

2022年7月20日，PG&E Wildfire Recovery Funding LLC发行了2022-B系列恢复债券。2022-B系列复苏债券分五批发行：
一批金额利率到期日
B-1$613,080,000 4.022 %June 1, 2033
B-2$600,000,000 4.722 %June 1, 2039
B-3$500,040,000 5.081 %June 3, 2043
B-4$1,149,960,000 5.212 %2049年12月1日
B-5$1,036,920,000 5.099 %June 1, 2054

净收益用于(1)赎回所有#美元。1.5公用事业的本金总额为10亿美元1.367%2022年7月25日到期的2023年3月10日到期的第一抵押债券，(2)提前偿还所有$500根据2022A公用事业定期贷款信贷协议的未偿还贷款，以及(3)根据公用事业循环信贷协议偿还公用事业循环信贷安排下的部分未偿还贷款。公用事业公司还打算将剩余收益的一部分用于赎回所有$1.0公用事业的本金总额为10亿美元3.252024年到期的第一抵押债券百分比。

根据融资令，公用事业公司向PG&E Wildfire Recovery Funding LLC出售其从不可绕过的固定回收费用(“SB 901回收物业”)收取收入的权利，PG&E Wildfire Recovery Funding LLC进而发行以SB 901回收物业为抵押的回收债券。固定回收费用旨在收回回收债券的全部本金以及任何相关的利息和融资成本。在海隧决定的背景下，旨在使客户免受固定回收费用的影响，有一项客户信用被设计为在回收债券的有效期内等于回收债券的本金、利息和融资成本。客户信贷由客户信贷信托基金提供资金(见附注10)。固定回收费用和客户信贷在简明综合收益表的营业收入净额基础上列报，对截至2022年9月30日的三个月和九个月的营业收入没有净影响。

73

同样根据海隧的决定，在截至2022年6月30日的季度内，公用事业公司记录了#美元5.5十亿SB 901证券化监管资产(见附注4)，反映PG&E Wildfire Recovery Funding LLC有权收回$7.5与2017年北加州野火有关的野火索赔费用为10亿美元，部分被美元抵消2.0要求股东对客户信用信托的前期贡献为10亿美元。公用事业公司也记录了$5.51截至2022年6月30日的季度内的10亿SB 901证券化监管责任(见附注4)，代表公用事业公司截至2022年6月30日已确认的某些股东税收优惠，这些优惠将返还给客户。随着火灾受害者信托出售其持有的PG&E公司普通股的剩余股份，SB 901证券化监管责任将增加，反映出对额外所得税优惠的确认，最高可达$7.5910亿美元，这是红隧决定所要求的。由于这些税收优惠是货币化的，它们将贡献给客户信用信托。公用事业预期于回收债券有效期内摊销SB 901证券化监管资产及负债，该等摊销开支于综合综合收益表的营运及维护开支中反映。作为对SB 901证券化监管资产和负债的初步确认的结果，在截至2022年9月30日的9个月内，公用事业公司记录了40百万欧元税前费用，反映在SB 901证券化费用，在简明综合收益表中的净额。由于上述税项优惠在递延所得税中确认和记录，预计未来期间SB 901证券化费用净额将增加。

下表说明了财务报表对确定监管资产和负债的影响：
(单位：百万)
SB 901证券化监管资产
$5,500 
SB 901证券化监管责任
(5,540)
SB 901证券化费用，净额$(40)

注7：股权

在市场公平分配计划中

于2021年4月30日，PG&E Corporation与Barclays Capital Inc.、BofA Securities，Inc.、Credit Suisse Securities(USA)LLC和Wells Fargo Securities，LLC作为销售代理和远期卖方(分别以适用的身份，分别为“代理”和“远期卖方”)，以及Barclays Bank PLC，Bank of America，N.A.，Credit Suisse Capital LLC和Wells Fargo Bank，National Association，签订了一项股权分配协议(“股权分配协议”)，根据该协议，PG&E Corporation，通过代理商，可不时提供和出售PG&E公司普通股的股份，总销售价格最高可达$400百万美元。根据股权分配协议，PG&E公司没有义务要约或出售其任何普通股，并可随时暂停根据股权分配协议提出的要约。

股权分派协议规定，除PG&E Corporation向代理商或透过代理商发行及出售普通股外，PG&E Corporation可订立远期销售协议(统称“远期销售协议”)，根据该等协议，相关远期买方将向第三方借入股份，并透过其联属远期卖方提供相当于特定远期销售协议相关普通股股份数目的普通股。

截至2022年9月30日止九个月内，PG&E Corporation并无根据股权分派协议或任何远期销售协议出售任何股份。截至2022年9月30日，400根据PG&E公司的市场股权分配计划，可为未来的产品提供100万欧元。

PG&E公司修订条款中的所有权限制

根据IRC第382条，如果一家公司(或一家合并集团)经历“所有权变更”，结转的净营业亏损和其他税务属性可能受到某些限制(这可能限制PG&E Corporation或公用事业公司利用这些递延税项资产抵销应税收入的能力)。一般来说，如果某些股东(通常是5%的股东，适用某些透视和聚合规则)的总持股比这些股东在测试期内(通常为三年)的最低持股百分比增加了50%以上，就会发生所有权变更。修改后的条款将个人或实体(包括某些群体)对PG&E公司股权证券的所有权增加到4.75在未经PG&E公司董事会批准的情况下，在限制发布日期(定义见修订条款)之前%或更多。
74


2021年7月8日，PG&E公司、公用事业公司、股份有限公司和火灾受害者信托基金签订了股份交换和税务协议，根据该协议，PG&E公司和公用事业公司就火灾受害者信托基金进行了“授予人信托”选举，其效力追溯到火灾受害者信托基金成立之日。由于授予人信托选举的结果，火灾受害者信托拥有的PG&E公司普通股被视为由公用事业公司持有，而出于所得税目的，PG&E公司又被归入PG&E公司。因此，火灾受害者信托拥有的任何股票，以及公用事业公司直接拥有的任何股票，在计算个人的股票所有权百分比(如修订的条款中所定义)时，实际上被排除在已发行股本证券的总数之外4.75修改后的条款中的所有权限制百分比。共享公司拥有的股票实际上也被排除在外，因为从所得税的角度来看，共享公司是一个被忽视的实体。例如，尽管PG&E公司有2,465,443,675截至2022年10月20日的已发行股票，仅限1,644,956,495就修订后的条款中的所有权限制而言，股份(即普通股的流通股数量减去火灾受害者信托基金、公用事业公司和共享公司持有的股票数量)算作已发行股票。因此，基于已发行股本证券的总数，并考虑到截至2022年10月20日火灾受害者信托已出售的PG&E公司普通股，就修订后的条款而言，截至2022年10月20日的个人有效持股百分比限制为3.16%的流通股。2022年1月31日、2022年4月14日和2022年10月4日，火灾受害者信托基金交换了40,000,000, 60,000,000，以及35,000,000按股份交换及税务协议所设想的方式，分别计划购买相同数目的新股；在每一宗个案中，火灾受害者信托其后均报告已出售适用的新股。在截至2022年9月30日的9个月中，火灾受害者信托基金出售PG&E公司普通股的总金额为100,000,000股票带来了总计美元的税收优惠337在PG&E公司和公用事业公司的简明合并财务报表中记录了100万美元。据PG&E公司了解，截至2022年10月20日，火灾受害者信托基金已出售135,000,000PG&E公司普通股合计。

截至本报告日期，PG&E公司很可能没有发生所有权变更，因此其净营业亏损结转和其他税务属性不受IRC第382条的限制。

分红

2017年12月20日，PG&E Corporation和公用事业公司董事会暂停了PG&E公司和公用事业公司普通股的季度现金股息，从2017年第四季度开始，以及公用事业公司的优先股，从截至2018年1月31日的三个月期间开始。

2022年2月8日，公用事业公司董事会授权支付截至2022年1月31日公用事业公司优先股的所有累计和未支付股息，总额为$59.1100万美元，于2022年5月13日支付给2022年4月29日登记在册的持有人，并宣布公用事业公司优先股的股息总额为$3.52022年5月15日支付给2022年4月29日的记录保持者。2022年9月15日，公用事业公司董事会宣布了其已发行系列优先股的股息，总额为#美元。3.5100万美元，将于2022年11月15日支付给2022年10月31日的记录持有人。

2022年6月15日，公用事业公司董事会还恢复了公用事业公司普通股的股息，并宣布普通股股息为#美元。4252022年6月17日支付给PG&E公司的100万美元。2022年9月15日，公用事业公司董事会宣布普通股股息为#美元。4252022年9月16日支付给PG&E公司的100万美元。在公用事业公司董事会宣布之前，不支付任何股息。

在符合2021年10-K表格第8项综合财务报表附注6所述股息限制的情况下，未来宣布和派发股息的任何决定将由PG&E Corporation董事会酌情决定，并将取决于(其中包括)PG&E Corporation董事会可能认为相关的经营业绩、财务状况、现金要求、合同限制和其他因素。根据确认令，PG&E公司在确认美元之前不得支付普通股股息。6.2在出现日期后的非GAAP核心收益为10亿美元。“非GAAP核心收益”是指经某些非核心项目调整后的GAAP收益。PG&E公司目前无法预测何时开始支付普通股股息。

75

注8：每股收益

PG&E公司的每股普通股基本收益(“EPS”)是通过普通股股东可获得的收入除以已发行普通股的加权平均数来计算的。PG&E公司在计算稀释每股收益时，采用了反映流通股补偿稀释效应的库藏股方法。以下是PG&E公司可供普通股股东使用的收入和用于计算稀释后每股收益的加权平均流通股：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万，每股除外)2022202120222021
普通股股东可得收益(亏损)$456 $(1,091)$1,287 $(574)
加权平均已发行普通股，基本股1,987 1,985 1,987 1,985 
根据假定的转换添加增量共享：
基于员工份额的薪酬8 — 8 — 
权益单位137 — 137 — 
加权平均已发行普通股，稀释后2,132 1,985 2,132 1,985 
稀释后每股普通股总收益(亏损)$0.21 $(0.55)$0.60 $(0.29)

在PG&E公司发生净亏损期间，所有可能稀释的证券都不包括在稀释基础上的已发行普通股的计算中。

在上述每一期间，在摊薄基础上计算已发行普通股时，不包括少量具有反摊薄作用的期权和证券。

注9：衍生品

衍生工具的使用

公用事业公司因其电力和天然气采购活动而面临商品价格风险。采购成本通过费率收回。公用事业公司同时使用衍生品和非衍生品合约来管理因大宗商品价格波动而导致的客户费率波动。衍生品包括在交易所或场外交易的合约，如购电协议、远期、期货、掉期、期权和CRR。

衍生工具于公用事业的简明综合资产负债表中列示，并根据各交易对手的主要净额结算安排，按公允价值及按净值基准入账。衍生工具的公允价值进一步以支付或收到的现金抵押品抵销(如存在抵销权和抵销意图)。

符合衍生工具定义的价格风险管理活动按公允价值计入简明综合资产负债表。这些工具并非为投机目的而持有，并受若干监管规定所规限。只要公用事业公司的价格风险管理活动按照CPUC指令进行，公用事业公司预计将通过费率完全收回与适用的费率制定机制下的衍生品相关的所有成本。因此，与该等衍生工具的公允价值变动有关的所有未实现收益及亏损均予递延，并记入公用事业的监管资产及负债于综合资产负债表内。商品衍生工具的已实现净收益或亏损计入电力成本或天然气成本，并相应增加或减少到监管平衡账户，以便向客户回收或退款。

公用事业公司为符合条件的衍生品选择正常的购买和销售例外。合格衍生品是指那些需要实物交付的衍生品，其数量预计将由公用事业公司在正常业务过程中的合理期间内使用，并且不包含与交付的商品无关的定价条款。这些项目没有按公允价值反映在简明综合资产负债表中。 

76

衍生产品交易量

公用事业公司的未偿还衍生品交易量如下：
  合同量在
基础产品仪器2022年9月30日2021年12月31日
天然气(1)(MMBTUS(2))
远期、期货和掉期215,106,533 173,361,635 
 选项56,070,000 14,420,000 
电力(兆瓦时)远期、期货和掉期10,323,759 10,283,639 
选项215,600 288,000 
 
拥堵收益权(3)
215,759,706 239,857,610 
(1) 所列数额是电动燃料和核心天然气供应组合的综合头寸。
(2)百万英制热量单位。
(3)CRR是一种金融工具，使持有者能够管理由于输电网限制而导致的电能拥堵费用的可变性。

衍生工具在财务报表中的列报

截至2022年9月30日，公用事业公司的未偿还衍生工具余额如下：
 商品风险
(单位：百万)总导数
天平		编织成网现金抵押品全导数
天平
流动资产--其他$104 $(9)$70 $165 
其他非流动资产-其他160 — — 160 
流动负债--其他(55)9 15 (31)
非流动负债--其他(151)— — (151)
商品总风险$58 $— $85 $143 

截至2021年12月31日，公用事业公司的未偿还衍生工具余额如下：
 商品风险
(单位：百万)总导数
天平		编织成网现金抵押品全导数
天平
流动资产--其他$58 $(9)$152 $201 
其他非流动资产-其他169 — — 169 
流动负债--其他(53)9 18 (26)
非流动负债--其他(216)— — (216)
商品总风险$(42)$— $170 $128 

与衍生工具相关的现金流入和流出包括在公用事业公司简明综合现金流量表的运营现金流量中。

公用事业公司的一些衍生品工具，包括购电协议，包含与公用事业公司来自各大信用评级机构的信用评级挂钩的抵押品入账条款，也被称为与信用风险相关的或有特征。多家信用机构继续将该公用事业公司的评级降至投资级以下，这导致该公用事业公司发布了额外的抵押品。截至2022年9月30日，公用事业公司履行或以其他方式处理了与信用风险相关的应急功能相关的义务。

注10：公允价值计量

PG&E公司和公用事业公司按公允价值计量其现金等价物、信托资产和风险管理工具的价格。建立了一个三级公允价值层次结构，对用于计量公允价值的估值方法的投入进行了优先排序：

•1级-反映活跃市场中相同资产或负债的报价(未经调整)的可观察投入。

77

•2级-在市场上可以直接或间接观察到的其他投入。

•3级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入。

公允价值等级要求一个实体在计量公允价值时最大限度地使用可观察到的投入，并最大限度地减少使用不可观察到的投入。

PG&E Corporation和公用事业公司的资产和负债按公允价值按经常性基础计量如下。拉比信托基金持有的资产由PG&E公司持有，而不是公用事业公司。
 公允价值计量
 
2022年9月30日
(单位：百万)1级2级3级
编织成网 (1)
总计
资产：     
短期投资$160 $— $— $— $160 
固定收益证券— 49 — — 49 
核退役信托基金
短期投资103 — — — 103 
全球股权证券1,690 — — — 1,690 
固定收益证券1,057 806 — — 1,863 
按资产净值计量的资产— — — — 23 
完全核退役信托基金 (2)
2,850 806 — — 3,679 
客户信用信托
短期投资7 — — — 7 
全球股权证券251 — — — 251 
固定收益证券180 436 — — 616 
客户信用总信任度
438 436 — — 874 
价格风险管理工具(附注9)     
电— 32 205 22 259 
燃气— 27 — 39 66 
总价格风险管理工具— 59 205 61 325 
拉比信任     
短期投资25 — — — 25 
全球股权证券4 — — — 4 
固定收益证券— 68 — — 68 
人寿保险合同— 66 — — 66 
合计拉比信任29 134 — — 163 
长期残疾信托基金     
短期投资4 — — — 4 
按资产净值计量的资产— — — — 111 
长期残疾信托基金总额4 — — — 115 
总资产$3,481 $1,484 $205 $61 $5,365 
负债：     
价格风险管理工具(附注9)     
电$— $20 $174 $(22)$172 
燃气— 12 — (2)10 
总负债$— $32 $174 $(24)$182 
(1)包括根据主要净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响。
(2)表示扣除$之前的金额530100万美元，主要与投资价值增值的递延税款有关。

78


 公允价值计量
 2021年12月31日
(单位：百万)1级2级3级
编织成网 (1)
总计
资产：     
短期投资$289 $— $— $— $289 
核退役信托基金
短期投资22 — — — 22 
全球股权证券2,504 — — — 2,504 
固定收益证券1,158 866 — — 2,024 
按资产净值计量的资产— — — — 31 
完全核退役信托基金 (2)
3,684 866 — — 4,581 
价格风险管理工具(附注9)    
电— 9 214 6 229 
燃气— 4 — 137 141 
总价格风险管理工具— 13 214 143 370 
拉比信任    
固定收益证券— 104 — — 104 
人寿保险合同— 76 — — 76 
合计拉比信任— 180 — — 180 
长期残疾信托基金    
短期投资6 — — — 6 
按资产净值计量的资产— — — — 132 
长期残疾信托基金总额6 — — — 138 
总资产$3,979 $1,059 $214 $143 $5,558 
负债：    
价格风险管理工具(附注9)    
电— 11 248 (24)235 
燃气— 10 — (3)7 
总负债$— $21 $248 $(27)$242 
(1)包括根据主要净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响。
(2)表示扣除$之前的金额783100万美元，主要与投资价值增值的递延税款有关。

估值技术

下文介绍了用于计量上表所示资产和负债公允价值的估值技术。对赎回投资的条款和条件没有任何限制。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月里，任何水平之间都没有实质性的转移。

信托资产

按公允价值计量的资产

一般来说，信托基金持有的投资面临各种风险，如利率、信贷和市场波动风险。核退役信托资产、客户信贷信托资产和其他信托资产主要由股权和固定收益证券组成，还包括被归类为1级的货币市场基金的短期投资。

全球股票证券主要包括对普通股的投资，这些投资根据活跃市场的报价进行估值，并被归类为1级。

79

固定收益证券主要由美国政府和机构证券、市政证券和其他固定收益证券组成，包括公司债务证券。美国政府和机构证券主要由被归类为1级的美国国债组成，因为公允价值由活跃市场中的可观察市场价格决定。市场法通常用于使用经评估的定价数据(如经纪报价)估计被归类为第二级的固定收益证券的公允价值，对于经可见差异调整的类似证券而言。估值模型中使用的重要输入通常包括基准收益率曲线和发行人利差。每种证券的外部信用评级、票面利率和到期日在估值模型中均被考虑在内。

使用实际权宜之计按资产净值计量的资产

使用每股净资产净值实际权宜之计按公允价值计量的核退役信托和长期伤残信托的投资并未在上文的公允价值等级表中分类。公允价值金额列于上表，以便与简明综合资产负债表中列报的金额一致。这些投资包括混合型基金，包括在交易所公开交易的股票证券，以及主要由美国政府证券、信贷证券和资产支持证券组成的固定收益证券。

价格风险管理工具

价格风险管理工具包括实物和金融衍生品合约，如在交易所或场外交易的购电协议、远期、期货、掉期、期权和CRR。

购电协议、远期和掉期使用贴现现金流模型进行估值。使用标的商品的可观察市场远期价格进行估值的交易所交易期货被归类为一级。与交易所交易期货相同的场外远期和掉期，或使用与市场数据相证实的经纪商报价的远期价格进行估值的场外远期和掉期，被归类为二级。交易所交易期权使用可观察市场数据和市场证实的数据进行估值，并被归类为二级。

使用重大不可观测数据进行估值的长期购电协议被归类为3级。当合同期限超过可获得市场数据的期限时，这些3级合同的估值要么使用来自流动性交易点的估计基差调整，要么使用技术，包括根据可观测价格进行推断。公用事业公司利用模型，利用经纪人的定价输入和历史数据，为公用事业公司的3级工具的估值提供定价输入。

公用事业公司持有CRR，以对冲CAISO在前一天市场征收拥堵费的财务风险。CAISO拍卖和拍卖日期之间的市场数据有限；因此，公用事业公司利用历史价格来预测远期价格。CRR被分类为3级。

第三级测量及不确定度分析

使用的投入和第3级工具的公允价值被逐期审查，并与市场状况进行比较，以确定合理性。

这些投入中的任何一项的大幅增加或减少都将分别导致公允价值大幅上升或大幅下降。与第3级工具有关的所有合理成本预期均可透过差饷收回；因此，该等工具的公允价值变动不会对净收益造成影响。请参阅上面的注释9。
 公允价值在   
(单位：百万)2022年9月30日估值
技术		看不见
输入		 
公允价值计量资产负债
 射程(1)/加权平均价格 (2)
拥堵收益权$162 $78 市场方法CRR拍卖价格
$ (2,265.69) - 2,265.94 / 0.43
购电协议$43 $96 贴现现金流远期价格
$ (6.91) - 210.05 / 59.52
(1) 表示每兆瓦时价格。
(2) 不可观察到的投入由工具的相对公允价值加权。
80

 公允价值在   
(单位：百万)2021年12月31日估值
技术		看不见
输入		 
公允价值计量资产负债
 射程(1)/加权平均价格 (2)
拥堵收益权$188 $93 市场方法CRR拍卖价格
$ (40.77) - 2,265.94 / 0.40
购电协议$26 $155 贴现现金流远期价格
$ (7.97) - 256.20 / 47.17
(1) 表示每兆瓦时价格。
(2) 不可观察到的投入由工具的相对公允价值加权。

3级对账

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的3级价格风险管理工具的对账情况：
 价格风险管理工具
(单位：百万)20222021
截至7月1日的资产(负债)余额$11 $(18)
已实现和未实现净收益(亏损)：
包括在监管资产和负债或平衡账户中 (1)
20 (62)
截至9月30日的资产(负债)余额$31 $(80)
(1)与价格风险管理活动有关的成本通过差饷收回。因此，未实现收益和亏损在监管负债和资产中递延，净收益不受影响。

 价格风险管理工具
(单位：百万)20222021
截至1月1日的负债余额$(34)$(72)
已实现和未实现净收益(亏损)：
包括在监管资产和负债或平衡账户中 (1)
65 (8)
截至9月30日的资产(负债)余额$31 $(80)
(1)与价格风险管理活动有关的成本通过差饷收回。因此，未实现收益和亏损在监管负债和资产中递延，净收益不受影响。

金融工具

PG&E Corporation和公用事业公司在估计金融工具的公允价值时使用以下方法和假设：现金、应收账款净额、短期借款、应付账款、客户存款和公用事业公司的可变利率污染控制债券贷款协议的公允价值接近其截至2022年9月30日和2021年12月31日的账面价值，因为它们属于短期性质。

PG&E Corporation和公用事业公司的长期债务工具的账面价值和公允价值如下(下表不包括账面价值接近其公允价值的金融工具)：
 2022年9月30日2021年12月31日
(单位：百万)账面金额第2级公允价值
账面金额
第2级公允价值
债务(附注5)    
PG&E公司
$4,616 $4,302 $4,619 $4,796 
实用程序33,726 27,420 31,816 35,803 

81

核退役信托投资公司

下表提供了股权证券和可供出售的债务证券的摘要：
(单位：百万)摊销
成本		总计
未实现
收益		总计
未实现
损失		总公平
价值
截至2022年9月30日    
核退役信托基金    
短期投资$103 $— $— $103 
全球股权证券427 1,314 (28)1,713 
固定收益证券2,014 8 (159)1,863 
总计 (1)
$2,544 $1,322 $(187)$3,679 
截至2021年12月31日    
核退役信托基金    
短期投资$22 $— $— $22 
全球股权证券479 2,066 (10)2,535 
固定收益证券1,938 98 (12)2,024 
总计 (1)
$2,439 $2,164 $(22)$4,581 
(1)表示扣除$之前的金额530百万美元和美元783截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别为100万美元，主要与投资价值增值递延税款有关。

固定收益证券按合同到期日的公允价值如下：
 自.起
(单位：百万)2022年9月30日
不到1年$19 
1-5年619 
5-10年411 
10年以上814 
固定收益证券总到期日$1,863 

下表汇总了固定收益证券和权益证券的活动：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位：百万)2022202120222021
核退役信托投资的销售收益和到期日$766 $224 $2,135 $1,176 
证券已实现总收益21 21 158 150 
证券已实现亏损总额(40)(2)(105)(18)

82

客户信用信托

下表提供了股权证券和可供出售的债务证券的摘要：
(单位：百万)摊销
成本		总计
未实现
收益		总计
未实现
损失		总公平
价值
截至2022年9月30日    
客户信用信托    
短期投资$7 $— $— $7 
全球股权证券284 2 (35)251 
固定收益证券639 — (23)616 
总计
$930 $2 $(58)$874 

固定收益证券按合同到期日的公允价值如下：
 自.起
(单位：百万)2022年9月30日
不到1年$— 
1-5年169 
5-10年162 
10年以上285 
固定收益证券总到期日$616 

下表汇总了固定收益证券和权益证券的活动：
2022
(单位：百万)截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
客户信贷信托投资的销售收益和到期日$79 $79 
证券已实现总收益8 8 
证券已实现亏损总额 (1)
(18)(18)
(1)包括$7在截至2022年9月30日的三个月和九个月内减记至各自公允价值的减值债务证券。

注11：与野火有关的突发事件

负债概述

PG&E公司和公用事业公司在运营过程中出现了重大突发事件，包括与野火有关的突发事件。当负债很可能已经发生，并且负债的金额可以合理估计时，就记入或有损失准备金。PG&E Corporation和公用事业公司评估哪些潜在负债是可能的，以及合理估计损失的相关范围，并记录反映其最佳估计或范围较低端(如果没有更好的估计)的费用。评估损失是否可能或合理可能，以及损失或一系列损失是否可估量，往往涉及对未来事件的一系列复杂判断。每季度审查一次或有损失，并调整估计数，以反映所有已知信息的影响，如谈判(包括与索赔人进行调解期间的信息)、发现、和解和付款、裁决、法律顾问咨询以及与特定事项有关的其他信息和事件。PG&E公司和公用事业公司的损失和费用准备金不包括预期的法律费用，这些费用在发生时计入费用。PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流可能会受到下列事项结果的重大影响。

83

估计与与野火有关的潜在索赔有关的损失的过程要求管理层根据一些假设和主观因素作出重大判断，包括上述因素以及基于目前可获得的信息和野火以往经验的估计。随着获得更多信息，包括来自潜在索赔人的信息，随着诉讼或解决努力的进展，管理层关于野火事件潜在财务影响的估计和假设可能会发生变化。

与野火有关的潜在责任取决于各种因素，包括火灾的起因、导致火灾的原因(包括其他潜在原因、天气和气候相关问题以及森林管理和灭火做法)、受损或被毁建筑物的数量、大小和类型、此类建筑物和其他个人财产损失的内容、受损或被毁树木的数量和类型、索赔人的律师费、任何人身伤害的性质和程度，包括生命损失、灭火和清理费用的金额、公用事业公司可能负责的其他损害，如果被发现疏忽，以及任何罚款、罚款、或可由法院或其他政府实体强制恢复原状。

公用事业公司因与2020年佐格大火有关而受到刑事指控。根据加州法律(包括刑法1202.4条)，如果公用事业公司被判犯有任何一项指控，量刑法院必须命令公用事业公司“按照法院命令确定的金额向一名或多名受害者作出赔偿”，该金额“足以全额偿还因公用事业公司的基本行为而产生的每一项已确定的经济损失”，以及利息和受害者或受害者的律师费。政府或受害者都不能免除这项全额赔偿经济损失的要求，而且受害者已经或可能从其保险公司获得的任何赔偿都不能抵消这一要求。如果被判犯有任何一项指控，公用事业公司可能会被罚款、处罚，并就受害者的经济损失(包括财产损失、医疗和精神健康费用、工资损失、利润损失、律师费和利息)以及监督要求等非货币补救措施进行赔偿。如果公用事业公司被判定犯有与2020年佐格火灾有关的某些指控，公用事业公司目前认为，根据将被定罪的指控，与火灾相关的总损失将大大超过PG&E公司和公用事业公司记录的应计估计负债，以反映合理可估计损失范围的低端。公用事业公司目前无法确定此类额外损失数额的合理估计。公用事业公司预计，如果赔偿款项是由主持2020年佐格火灾刑事诉讼的法院下令支付的，那么它的任何责任保险都不会用于支付赔偿款项。

PG&E公司和公用事业公司了解到与下列野火事件有关的大量民事投诉，并预计他们可能会收到更多此类投诉。这些投诉包括基于多种责任理论的索赔，包括相反的谴责、疏忽、违反公用事业法规、违反健康与安全法规、房屋责任、擅自闯入、公共滋扰和私人滋扰。在每起诉讼中，原告主要声称PG&E公司和公用事业公司被指未能妥善维护、检查和关闭其输电线路，这是相关野火的原因。任何此类索赔或调查的解决时间和结果都是不确定的。公用事业公司相信，随着诉讼或解决努力的进展，它将继续从潜在索赔人那里收到与这些野火事件有关的更多信息。任何这类补充信息都可能使PG&E公司和公用事业公司改进其应计损失的估计，并可能导致应计损失的变化，这取决于收到的信息。PG&E公司和公用事业公司打算积极为自己辩护，包括刑事指控和民事投诉。

如果公用事业公司的设施，如其配电和输电线路，被司法确定为下列事项的主要原因，并且适用反向谴责原则，则公用事业公司可能对财产损失、业务中断、利息和律师费负责，而不被发现疏忽。加州法院在财产持有人对公用事业公司提起的法律诉讼中根据反向谴责原则规定了责任，理由是通过公共使用承诺受到财产损害的人承担的损失应在受益于此类承诺的社区范围内分摊，并基于公用事业公司有能力通过差饷收回这些成本的假设。此外，加州法院已经确定，无论CPUC最终是否允许公用事业公司收回任何此类费用，反向定罪原则都适用。CPUC可以决定不授权收回费用，即使法院的裁决确定公用事业公司因适用反向谴责原则而负有责任。除了在反向谴责下对财产损失、业务中断、利息和律师费的索赔外，PG&E Corporation和公用事业公司还可能负责灭火费用、疏散费用、医疗费用、人身伤害损害赔偿、惩罚性损害赔偿和其他与下列野火事件有关的责任理论，包括如果PG&E Corporation或公用事业公司被发现存在疏忽。

84

PG&E Corporation和公用事业公司目前认为，损失金额可能超过应计估计金额是合理的，但无法合理估计额外损失和范围上限，因为如上所述，有许多未知事实和法律考虑因素可能影响任何潜在责任的金额，包括可能对PG&E公司和公用事业公司提出的索赔的总范围和性质，以及就2020年佐格火灾和加利福尼亚州沙斯塔县其他三起火灾对公用事业公司提起的刑事诉讼的结果。如果在任何承保年度内野火的负债总额超过10亿美元，公用事业公司可能有资格根据AB 1054向Wildfire Fund提出索赔，以满足已解决或最终裁决的超过该金额的合格索赔，但与2019年金卡德火灾相关的索赔将受到破产前允许索赔金额40%的限制。PG&E Corporation和公用事业公司打算在获得现有信息和其他信息后，继续审查这些信息和其他信息，包括加州消防局、USFS或相关地区检察官办公室拥有的证据、来自其他各方或由其他各方持有的证据、尚未提交的索赔，以及关于个人和企业财产损害和损失的性质和范围、人身伤害的性质、数量和严重程度的其他信息，以及通过发现过程提供的信息。

2019金卡德之火

据加州消防局称，2019年10月23日晚上9：27左右。太平洋时间，位于公用事业公司服务区域的加利福尼亚州索诺马县盖瑟维尔东北部发生一场野火(2019年金卡德大火)。根据加州火灾事件更新日期为2020年3月3日下午3：35太平洋时间，2019年金卡德大火消耗77,758英亩，并导致不是死亡人数，四急救人员受伤，374建筑物被毁，以及60建筑物受损。关于2019年金卡德火灾，州和地方官员发布了多项强制疏散命令和疏散警告。根据索诺马县的信息，PG&E公司和公用事业公司了解到，在2019年10月23日至2019年11月4日期间，受到强制疏散命令或疏散警告的地理区域包括大约200,000人。

2020年7月16日，加州消防局发布新闻稿，认定公用事业公司的设备导致了2019年金卡德火灾。

2021年4月6日，索诺马县地区检察官办公室(The Sonoma D.A.)提起金卡德投诉，指控公用事业公司五重罪和28与2019年金卡德火灾相关的轻罪。2021年4月6日，PG&E公司宣布对金卡德诉讼中的指控提出异议。该公司进一步宣布，将接受加州消防局的调查结果，即2019年金卡德火灾是由公用事业公司的传输线造成的。2021年5月11日，公用事业公司向25的33金卡德起诉书中包含的罪名。在2021年9月9日的听证会上，索诺马县高级法院驳回了异议。2022年1月28日，索诺马检察官提交了经金卡德修订的申诉，该申诉取代了二犯有重罪五不同的重罪和撤销六轻罪也算。2022年4月8日，公用事业公司和索诺马地区检察官提交了一项民事规定的判决，以解决公用事业公司与2019年金卡德火灾有关的刑事起诉(“金卡德规定”)，而公用事业公司不承认任何责任。根据金卡德规定的条款和条件，公用事业公司将支付总计$20.25100万美元，这笔钱将无法通过差饷收回。根据金卡德规定，公用事业公司还同意：(I)至少填充80(I)设立新的内部员工职位，总部设在索诺马县或为索诺马县服务；(Ii)采取符合其废物管理计划的某些野火缓解行动；及(Iii)聘请独立合规监督员，为期至少五年，监察公用事业公司遵守金卡德规定下的某些承诺的情况，包括其根据废物管理计划在索诺马县进行植被管理和设备检查的承诺。在索诺马县高级法院输入金卡德规定后，索诺马县检察官动议以偏见驳回金卡德修正后的申诉，法院于2022年4月11日批准了这项动议。在2022年第一季度，PG&E公司和公用事业公司记录了20.25与金卡德规定有关的其他流动负债和其他非流动负债内的100万欧元。截至2022年9月30日，1.25根据金卡德的规定，已经支付了100万美元。

85

2021年12月2日，CPUC批准了SED和公用事业公司之间的和解协议(“Kincade SED和解协议”)。金卡德SED和解协议解决了SED对2019年金卡德火灾的调查，并规定将大约70不再使用、断电但未按CPUC规则要求移除的输电线路或线路的一部分。金卡德SED和解协议规定，公用事业公司(I)将支付#美元40向加州普通基金捐赠100万美元；(Ii)在十年内拆除永久废弃的输电线路；(Iii)必须招致$85在2024年12月31日之前，这类工作的成本将达到100万美元，而且它可能不会寻求收回这笔美元85几百万美元的成本。环境保护局局长同意不对公用事业公司提起执法程序，因为该公司以前没有移除这些线路。Kincade SED和解声明，它不构成公用事业公司承认违反一般命令或法定要求。在2022年第一季度，PG&E公司和公用事业公司记录了40与金卡德SED和解相关的其他流动负债中的100万美元。截至2022年9月30日，20根据金卡德SED和解协议，已向加州普通基金支付了100万美元。对于$85由于公用事业公司不会寻求收回搬迁费用，因此，公用事业公司在确定要拆除的设施后，于2022年第一季度记录了此类减值。2022年1月10日，公用事业改革网络(TURN)提交了金卡德SED和解案的重审申请。2022年1月25日，公用事业公司对重审申请提出异议。2022年4月21日，CPUC批准了TURN的申请，目的有限，即要求SED在批准和解的决定中使用CPUC的方法分析适当的罚款，并拒绝TURN在所有其他方面的申请。2022年7月14日，CPUC批准了SED和解。

截至2022年10月20日，PG&E公司和公用事业公司意识到大约106代表至少一个人投诉2,670与2019年金卡德火灾有关的原告。原告于2021年7月16日提起主诉讼；PG&E Corporation和公用事业公司于2021年8月16日提出回应；PG&E Corporation和Utility对原告的反向谴责索赔提起抗辩。2021年12月10日，法院驳回了抗议人的请求。法院将审判安排在2022年11月7日，但于2022年10月11日腾出。

此外，2022年1月5日，Cal Fire在协调程序中对公用事业公司提起诉讼，寻求追回约美元。90用于灭火和与2019年金卡德火灾有关的其他费用。公用事业公司于2022年2月4日提交了对加州消防局投诉的答复。

2022年4月28日，代位权原告提出动议，要求在协调程序中对他们的反向谴责诉因进行简易裁决。法院计划在2022年8月5日就这项简易裁决动议举行听证会，该动议于2022年7月29日撤销。2022年10月26日，PG&E Corporation和公用事业公司与几乎所有保险代位权原告达成协议，以解决2019年金卡德火灾引发的索赔。

此外，2022年7月20日，PG&E公司和公用事业公司提出动议，要求对个别原告的惩罚性赔偿索赔进行简易裁决。法院计划在2022年10月7日就这项简易裁决动议举行听证会，该动议于2022年10月6日撤销。

根据加利福尼亚州关于反向谴责的法律现状，以及截至本文件提交之日PG&E Corporation和公用事业公司可获得的事实和情况，包括加州消防局对原因的确定以及作为PG&E Corporation和公用事业公司调查的一部分收集的信息，PG&E Corporation和公用事业公司认为，他们很可能会因2019年金卡德火灾而蒙受损失。PG&E公司和公用事业公司记录的负债总额为#美元。800截至2021年12月31日(未购买保险前)。根据PG&E Corporation和公用事业公司在提交截至2022年6月30日的季度报告Form 10-Q的日期所掌握的事实和情况，包括当时与某些代位实体和个人进行和解谈判的现状，PG&E Corporation和公用事业公司在2022年第二季度记录了与2019年金卡德火灾有关的潜在损失1美元。150百万美元，总负债为$950百万美元(在可获得保险之前)。截至2022年9月30日，总负债保持不变。

PG&E公司和公用事业公司的应计亏损估计为#美元950百万美元不包括但不包括：(I)法院或其他政府实体可能对PG&E公司或公用事业公司施加的任何潜在罚款或罚款的任何金额，(Ii)任何惩罚性赔偿，(Iii)除州灭火成本以外的联邦或州机构索赔的任何金额，(Iv)疏散费用，或(V)任何其他不可合理评估的金额。

86

下表显示了自2021年12月31日以来，PG&E Corporation和公用事业公司因2019年金卡德火灾而产生的索赔的合理可估测损失范围的下限的变化。
应计损失(单位：百万)
2021年12月31日的余额
$769 
应计损失150 
付款
(18)
2022年9月30日的余额
$901 

公用事业公司为2019年金卡德火灾的第三方责任提供责任保险，总金额为#美元。430百万美元。截至2022年9月30日，公用事业公司记录了全额应收保险#美元。430百万美元。

2020年佐格火灾

据加州消防局称，2020年9月27日下午4：03左右太平洋时间，位于美国加利福尼亚州沙斯塔县伊戈以北的佐格矿道和珍妮·伯德巷地区发生了野火(“2020佐格火灾”)，该地区位于公用事业公司的服务领土内。根据加州火灾事件的更新日期为2020年10月16日下午3：08太平洋时间，2020年佐格大火烧毁56,338英亩，并导致四死亡人数，一受伤，204建筑物被毁，以及27建筑物受损。

2021年3月22日，加州消防局发布新闻稿，确定2020年佐格火灾是由一棵松树接触位于伊戈社区北部的公用事业公司拥有和运营的电力设施引起的。

2021年9月24日，沙斯塔县地区检察官办公室提起佐格诉讼，指控公用事业公司11重罪和20与2020年佐格火灾、2020年Daniel火灾、2020年庞德火灾和2021年伍迪火灾有关的轻罪。2021年9月24日，PG&E公司和公用事业公司宣布，他们对佐格投诉中的指控提出异议。他们进一步宣布，他们将接受加州消防局的调查结果，即公用事业公司的输电线导致了2020年的佐格火灾，尽管PG&E公司和公用事业公司无法获得加州消防局收集的所有证据。2021年11月18日，公用事业公司向10的31佐格起诉书中包含的罪名。在2022年5月2日的听证会上，沙斯塔县高级法院驳回了反对者的请求。2022年6月9日，公用事业公司对佐格投诉中的所有指控提出无罪抗辩。初步听证会定于2023年1月18日开始。

2022年10月25日，SED发布了一项拟议的行政执行令，指控该公用事业公司在CPUC对2020年佐格火灾的调查中违反了CPUC法规和公用事业法规第451条。拟议的命令建议罚款#美元。155百万美元。在2022年11月21日之前，公用事业公司必须同意在CPUC通过最终命令后支付罚款，或者要求就拟议的命令举行听证会。PG&E公司和公用事业公司认为，他们很可能会蒙受损失，但损失的金额目前无法合理估计，因为公用事业公司打算要求举行听证会，对拟议的命令提出质疑。

可能包括其他执法机构在内的各种其他实体也可能在调查这场火灾。目前还不确定任何此类调查将于何时完成。

截至2022年10月20日，PG&E公司和公用事业公司意识到大约28代表至少一个人投诉496与2020年佐格火灾有关的原告。原告寻求损害赔偿，包括不当死亡、财产损失、经济损失、惩罚性损害赔偿、惩罚性损害赔偿、律师费和其他损害赔偿。原告于2021年8月6日提起主诉讼，PG&E Corporation和公用事业公司的答辩于2021年9月7日提交，PG&E Corporation和公用事业公司对原告的反向谴责索赔提起抗辩。2021年12月10日，法院驳回了抗议人的请求。此外，2022年3月18日，加州消防局在协调程序中对公用事业公司提起诉讼，寻求追回约美元。34.5100万美元用于灭火和与2020年佐格火灾有关的其他费用。公用事业公司于2022年5月3日提交了对加州消防局投诉的答复。2022年10月4日，法院批准了当事人的约定动议，将2023年2月6日的审判日期延长至2023年5月30日。

根据加利福尼亚州关于反向谴责的法律现状，以及截至本文件提交之日PG&E公司和公用事业公司可获得的事实和情况，包括加州消防局对起因的确定，以及作为PG&E公司和公用事业公司调查的一部分收集的信息，PG&E公司和公用事业公司认为，他们很可能会因2020年佐格火灾而蒙受损失。PG&E公司和公用事业公司记录的负债总额为#美元。375截至2021年12月31日(未购买保险前)。截至2022年9月30日，总负债保持不变。

87

PG&E公司和公用事业公司的应计估计损失不包括但不包括：(I)法院或其他政府实体可能对PG&E公司或公用事业公司施加的任何潜在罚款、罚款或恢复原状的任何金额，(Ii)任何惩罚性损害赔偿，(Iii)除州消防费用以外的联邦或州机构索赔的任何金额，(Iv)疏散费用，或(V)任何其他不可合理估计的金额。

下表列出了PG&E Corporation和公用事业公司自2021年12月31日以来因2020年佐格火灾而产生的索赔的合理可估测损失范围的下限的变化。
应计损失(单位：百万)
2021年12月31日的余额
$211 
应计损失— 
付款(137)
2022年9月30日的余额
$74 

公用事业公司为2020年佐格火灾的第三方责任提供责任保险，总金额为$611百万美元。截至2022年9月30日，公用事业公司记录了一笔应收保险#美元。347与2020年佐格火灾相关的可能的保险赔偿，相当于$375估计的百万美元可能损失减去最初的自保保留额$60百万美元，外加美元32所产生的法律费用为百万美元。根据公用事业公司针对2021年Dixie火灾的野火保险政策进行的恢复将使2020年Zogg火灾的保险收益减少同样的金额，最高可达$600百万美元，反之亦然。

2021年Dixie Fire

根据2021年迪克西火灾的加州火灾调查报告(《加州火灾调查报告》)，2021年7月13日下午5点07分左右。太平洋时间，一场野火在克雷斯塔大坝附近的羽毛河峡谷(“2021年Dixie大火”)开始，该峡谷位于公用事业公司的服务领土内。根据加州火灾调查报告，2021年Dixie大火消耗963,309英亩，并导致1,311建筑物被毁，94建筑物受损(包括763民宿，12多户住宅，8商品住宅，148非住宅商业建筑物，以及466分离的结构)，以及四急救人员受伤。加州火灾调查报告没有将之前在2021年10月25日发布的加州火灾事件报告中公布的死亡人数归因于2021年迪克西大火。

2022年1月4日，加州消防局发布新闻稿，确定2021年Dixie火灾是由一棵树接触到公用事业公司拥有和运营的配电线路引起的。2022年6月7日，公用事业公司收到了加州火灾调查报告的副本，报告称，火灾是在一棵树倒下并接触到公用事业公司拥有和运营的配电线路时点燃的，加州火灾调查报告已公开。加州消防调查报告称，公用事业公司在应对导致2021年Dixie火灾的最初停电和故障时存在疏忽。加州火灾调查报告还声称，受试者树有明显的外部损坏和腐烂的迹象，这在地面上应该是显而易见的，并且简单的肉眼检查应该已经发现了腐烂。公用事业公司尚未收到加州消防局的专家树艺师的报告。根据公用事业公司目前可获得的信息，包括其检查记录、操作和检查协议和程序、这些协议和程序的执行情况以及事发当天的反应，公用事业公司认为，鉴于当时可获得的信息并在点火前和事件发生日反应中都遵守了适用的政策和协议，公用事业公司的人员的行为是合理的(在下文“监管恢复”一节讨论的适用审慎标准的含义内)。虽然未来成本回收程序的干预者可能会辩称，加州消防局的调查报告本身对公用事业公司行为的合理性产生了严重怀疑, PG&E公司和公用事业公司认为，该报告没有确定足够的事实，无法将成本追回诉讼中适用的举证责任转移到公用事业公司身上。(见“监管复苏”和“AB 1054下的野火基金”)。PG&E公司和公用事业公司不同意加州消防调查报告的指控，并计划积极抗辩。然而，如果CPUC或FERC得出类似加州消防局调查报告的结论，它可能会认定公用事业公司轻率行事，在这种情况下，公用事业公司记录在WEMA中的部分或全部成本将无法收回，公用事业公司将无法通过FERC收回成本到差饷，或者公用事业公司将被要求向Wildfire基金偿还分配给它的费用和开支。

88

Bute县、Plumas县、Shasta县、Lassen县和Tehama县(“北部州县”)的地区检察官办公室以及SED和OEIS一直在调查这场火灾；其他各种实体，可能包括其他州和联邦执法机构，也可能正在调查这场火灾。加利福尼亚州东区联邦检察官办公室也发出了传票要求提供文件。PG&E公司和公用事业公司正在配合调查。除了北部各州地区检察官的调查外，尚不确定何时完成任何其他此类调查。PG&E公司和公用事业公司也在对2021年Dixie火灾的原因进行自己的调查。这项调查仍在进行中，PG&E公司和公用事业公司无法获得加州消防局或其他第三方拥有的证据。

2022年4月11日，公用事业公司和北部各州的地区检察官提交了一项民事规定的判决，永久解决了公用事业公司与2021年Dixie火灾有关的任何潜在的州刑事起诉(“迪克西规定”)，而公用事业公司不承认任何责任，法院于同一天作出了判决。根据Dixie规定的条款和条件，公用事业公司将支付总计$34.75100万美元，这笔钱将无法通过差饷收回。根据Dixie规定，公用事业公司还同意：(I)至少填充80总部设在北部各州或为北部各州服务的新的内部雇员职位；(Ii)根据其WMP采取某些其他野火缓解行动；(Iii)聘请独立合规监督员，为期五年，监测公用事业公司遵守Dixie规定下的某些承诺的情况，包括其根据其WMP在北部各州进行植被管理和设备检查的承诺；(Iv)采取善意步骤，与某些商业木材土地所有者进行调解；以及(V)启动快速赔偿计划，根据该计划，房屋(包括移动房屋)在2021年Dixie大火中被毁的个人可以提交电子索赔表和支持文件，公用事业公司将根据客观的、预先确定的估值框架向他们提出解决损失的提议。Dixie的规定还永久性地解决了国家对公用事业公司与2021年苍蝇火灾有关的任何潜在的刑事起诉，这场火灾与2021年的Dixie火灾合并。在2022年第一季度，PG&E公司和公用事业公司记录了34.75与迪克西规定有关的其他流动负债和其他非流动负债内的百万美元。截至2022年9月30日，29.75根据迪克西的规定，已经支付了100万美元。

截至2022年10月20日，PG&E公司和公用事业公司意识到大约54代表至少一个人投诉1,444原告与2021年迪克西火灾有关，预计他们可能会收到更多此类投诉。原告要求的损害赔偿包括财产损失、经济损失、惩罚性损害赔偿、惩罚性损害赔偿、律师费和其他损害赔偿。2022年7月27日，法院将审判日期定为2023年6月5日。

根据加利福尼亚州关于反向谴责的法律现状，以及截至本文件提交之日PG&E公司和公用事业公司可获得的事实和情况，包括加州消防局对起因的确定，以及作为PG&E公司和公用事业公司调查的一部分收集的信息，PG&E公司和公用事业公司认为，他们很可能会因2021年Dixie火灾而蒙受损失。PG&E公司和公用事业公司记录的负债总额为#美元。1.15截至2021年12月31日的年度(在可用回收之前)。截至2022年9月30日，总负债保持不变。

PG&E公司和公用事业公司的应计亏损估计为#美元1.1510亿美元仅代表基于反向谴责原则的索赔，不包括但不包括：(I)法院或其他政府实体可能对PG&E Corporation或公用事业公司施加的任何罚款或罚款的任何金额，(Ii)任何惩罚性赔偿，(Iii)联邦或州机构索赔的任何金额，包括州或联邦消防费用和与联邦土地有关的损害赔偿，(Iv)疏散费用，或(V)任何其他不可合理评估的金额。

如上所述，与2021年Dixie火灾相关的索赔估计总额不包括联邦、州、县或地方机构可能提出的灭火费用索赔，或对国家公园或国家森林土地和植被的损害索赔。关于这些损害，PG&E公司和公用事业公司尚未得出可能发生损失的结论。PG&E Corporation和公用事业公司目前无法合理估计任何此类索赔的可能损失范围，原因包括与潜在索赔和辩护相关的事实信息不完整，以及与2021年Dixie大火破坏或摧毁的植被损失、潜在重新造林、栖息地丧失和其他资源的数量、类型和估值有关的事实。然而，PG&E公司和公用事业公司认为，由于2021年迪克西大火的规模和持续时间以及用于扑灭2021年迪克西大火的相应规模的灭火资源，以及因受2021年迪克西大火影响的大片国家公园和国家森林的土地和植被受到损害而对国家公园或国家森林造成的土地和植被损害索赔，这些损失可能是重大的。根据加州消防局的调查报告，超过1美元650在扑灭2021年迪克西大火的过程中，已经花费了数百万美元。公用事业公司目前估计，大火大约燃烧了70,000几英亩的国家公园和大约685,000几英亩的国家森林。

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下表列出了PG&E Corporation和公用事业公司自2021年12月31日以来因2021年Dixie火灾而产生的索赔的合理可估测损失范围的下限的变化。
应计损失(单位：百万)
2021年12月31日的余额
$1,150 
应计损失— 
付款(32)
2022年9月30日的余额
$1,118 

公用事业公司为第三方责任提供责任保险，总金额为#美元。900百万美元。根据公用事业公司的野火保险政策对2020年佐格火灾的恢复将使2021年Dixie火灾的保险收益减少同样的金额，最高可达$600百万美元，反之亦然。截至2022年9月30日，公用事业公司记录的应收保险金额为#美元。553与2021年Dixie火灾相关的可能的保险赔偿，相当于总计$9002021年Dixie火灾的第三方责任可用保险覆盖范围为100万美元，减去$347与2020年佐格火灾有关的应收保险金额为100万美元。

截至2022年9月30日，公用事业公司记录的Wildfire基金应收款为#美元。150与2021年Dixie火灾有关的可能恢复的100万美元。AB 1054规定，CPUC可在收回成本的申请中全部或部分分配成本和费用，同时考虑公用事业公司控制之内和之外的因素，这些因素可能会加剧成本和费用，包括湿度、温度和风。PG&E公司和公用事业公司认为，即使它发现公用事业公司的行为不合理，CPUC仍然会授权部分追回。见下文“AB 1054下的野火基金”。公用事业公司也记录了$106将其对与野火有关的索赔费用的监管责任减少100万美元，这些费用被确定为可能通过FERC恢复到公式费率和#美元367被确定为可能通过WEMA收回的成本的监管资产为100万美元。请参阅下面的“监管复苏”。2021年Dixie火灾应收保险金额的减少也可能增加通过FERC to Formate Rate和Wema收回的金额。2022年第三季度录得非实质性增长。

2022年蚊子火灾

2022年9月6日下午约6：17太平洋时间，公用事业公司接到通知，位于公用事业公司服务区域的加利福尼亚州普莱瑟县奥克斯博水库附近发生野火(“2022年蚊子大火”)。国家野火协调小组的InciWeb事件概述日期为2022年10月25日下午6：30。太平洋时间表示，2022年的蚊子大火已经消耗了大约76,788当时有几英亩。它还表明，不是死亡人数，不是受伤，13建筑物受损，以及78建筑物被毁，大火是100%已控制。

美国联邦安全局向公用事业公司表示，火灾是从国家森林系统土地上公用事业公司的输电线区域开始的，美国联邦安全局正在对2022年的蚊子大火进行刑事调查。2022年9月24日，美国空军拆除并接管了公用事业公司的一根电线杆和附属设备。美国食品和药物管理局还没有对原因做出裁决。

2022年蚊子火灾的原因仍在美国食品和药物管理局和美国司法部的调查中，PG&E公司和公用事业公司正在配合调查。PG&E公司和公用事业公司已收到美国司法部的文件和信息请求。目前还不确定任何此类调查将于何时完成。PG&E公司和公用事业公司也在对2022年蚊子火灾的原因进行自己的调查。这项调查是初步的，PG&E公司和公用事业公司目前无法获得美国食品和药物管理局、美国司法部或其他第三方拥有的证据。

截至2022年10月20日，PG&E公司和公用事业公司意识到大约三代表至少一个人投诉34原告与2022年蚊子火灾有关，预计他们可能会收到更多此类投诉。原告要求的损害赔偿包括财产损失、经济损失、惩罚性损害赔偿、惩罚性损害赔偿、律师费和其他损害赔偿。

根据加利福尼亚州关于反向谴责的法律现状，以及PG&E公司和公用事业公司截至本申请日期可获得的事实和情况，包括作为PG&E公司和公用事业公司调查的一部分而收集的信息，PG&E公司和公用事业公司认为，他们很可能会因2022年的蚊子火灾而蒙受损失。PG&E公司和公用事业公司记录的负债总额为#美元。100截至2022年9月30日的季度(在可用恢复之前)。
90


PG&E Corporation和公用事业公司的累计估计损失仅代表基于反向谴责原则的索赔，不包括但不包括：(I)法院或其他政府实体可能对PG&E Corporation或公用事业公司施加的任何潜在罚款或罚款的任何金额，(Ii)任何惩罚性赔偿，(Iii)联邦或州机构索赔的任何金额，包括州或联邦消防费用和与联邦土地有关的损害赔偿，(Iv)疏散费用，或(V)任何其他不可合理估计的金额。公用事业公司的应计估计损失也不包括任何关于从第三方(公用事业公司的保险公司以外)获得补偿的假设。

如上所述，与2022年蚊子火灾有关的索赔估计总额不包括联邦、州、县或地方机构可能提出的灭火费用索赔，或对国家公园或国家森林土地和植被的损害索赔。关于这些损害，PG&E公司和公用事业公司尚未得出可能发生损失的结论。PG&E Corporation和公用事业公司目前无法合理估计任何此类索赔的可能损失范围，原因包括与潜在索赔和辩护相关的事实信息不完整，以及与2022年蚊子大火破坏或摧毁的植被损失、潜在重新造林、栖息地丧失和其他资源的数量、类型和估值有关的事实。

公用事业公司为第三方责任提供责任保险，总金额为#美元。940百万美元，免赔额为$60百万美元。截至2022年9月30日，公用事业公司记录的应收保险金额为#美元。40为2022年蚊子火灾可能的保险赔偿提供100万美元。截至2022年9月30日，公用事业公司还记录了10通过FERC to Form Rate确定可能收回的成本的监管资产为百万美元50被确定为可能通过WEMA收回的成本的监管资产为100万美元。请参阅下面的“监管复苏”。

追回损失

PG&E公司和公用事业公司有野火责任的回收机制，包括保险、客户和野火基金。PG&E公司和公用事业公司在被认为有可能追回已记录的损失，并且公用事业公司可以合理估计金额或其范围时，记录用于追回的应收款。虽然公用事业公司计划寻求追回所有保险损失，但它无法预测这种追回的最终金额和时间。有关相应野火的适用事实和情况的更多信息，请参阅“2019年金卡德火灾”、“2020年佐格火灾”、“2021年迪克西火灾”和“2022年蚊子火灾”。

截至2022年9月30日，2021年Dixie大火和2022年蚊子大火的总可能恢复情况如下：
潜在恢复来源(单位：百万)2022年蚊子火灾2021年迪克西之火
保险$40 $553 
FERC至差饷10 106 
韦玛50 367 
野火基金— 150 
2022年9月30日的可能恢复
$100 $1,176 

公用事业公司可能会因这些野火事件而承担重大责任。如果此类负债不能从保险或本节所述的其他机制中收回，则可能对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流产生实质性影响。

保险

承保范围

2022年4月，公用事业公司购买了大约1美元3402022年4月1日至2023年4月1日期间的野火责任保险金额为100万美元，费用约为263百万美元。此外，公用事业公司购买了大约#美元。6002022年8月野火责任保险2022年8月1日至2023年8月1日，费用约为$516百万美元。公用事业公司的野火责任保险最初的自保保留额为#美元。60百万美元。

91

2022年4月，公用事业公司购买了大约1美元7252022年4月1日至2023年4月1日期间的非野火责任保险，费用约为154百万美元。公用事业公司的非野火责任保险最初的自保保留额为#美元。10百万美元。截至2022年9月30日，PG&E公司和公用事业公司的预付保险金额为$673百万美元，反映在简明综合资产负债表上的其他流动资产中。

适用于不同保险层次的各种承保限制可能会导致未来的重大未投保成本，具体取决于承保事件造成的损害金额和类型。

在公用事业公司2020年的GRC诉讼中，CPUC还批准了一项和解协议条款，允许公用事业公司收回高达$的年度保险成本1.4超额责任保险覆盖面达10亿美元。有关RTBA的更多信息，请参见上面的注释4。

应收保险

截至2022年9月30日，PG&E公司和公用事业公司记录了430百万，$347百万，$553百万美元，以及$40分别为2019年金卡德火灾、2020年佐格火灾、2021年Dixie火灾和2022年蚊子火灾的可能保险赔偿。PG&E公司和公用事业公司打算要求全额赔偿所有保险损失。

与野火有关的保险应收账款余额 包括在PG&E公司和公用事业公司的简明综合资产负债表中的其他应收账款中：
应收保险(百万)2022年蚊子火灾2021年迪克西之火2020年佐格火灾2019金卡德之火总计
2021年12月31日的余额
$— $563 $270 $414 $1,247 
应计保险赔偿 (1)
$40 (10)10 — 40 
报销
— — (142)(25)(167)
2022年9月30日的余额
$40 $553 $138 $389 $1,120 
(1) 在截至2022年9月30日的9个月内，2021年Dixie火灾的累计保险赔偿减少，而2020年Zogg火灾的应计保险赔偿相应增加$10百万美元。

在截至2022年9月30日的9个月内，PG&E公司和公用事业公司解决了与财产有关的索赔，金额为#美元。468百万美元，其中约为$239100万美元反映在应收账款中，其他反映在简明合并财务报表中(不包括在上表中)。

监管复苏

《公用事业守则》451.1节规定，在决定收回因被遮盖的野火引起的成本和费用的申请时，如果费用和费用是公平合理的(即“审慎标准”)，CPUC应允许收回成本。AB 1054规定，在被掩盖的野火点燃期间，拥有有效安全认证的公用事业公司“应被视为是合理的”，除非“诉讼当事人对该程序的合理性产生严重怀疑”。[公用事业公司的]在这种情况下，责任转移到公用事业公司来证明其行为是合理的。在2021年Dixie火灾和2022年蚊子火灾发生时，公用事业公司拥有有效的安全认证，因此任何成本回收分析都是从这个假设开始的。AB 1054还允许CPUC“完全或部分考虑公用事业公司控制之内和之外的因素，这些因素可能加剧了成本和费用，包括湿度、温度和风”。

92

根据公用事业公司对AB 1054的解释以及公用事业公司目前掌握的信息，公用事业公司在WEMA和Wildfire Fund项下记录的应收账款考虑了这一经修订的审慎标准和对公用事业公司行为合理性的推定。虽然“严重怀疑”的概念已被应用于其他监管程序，例如FERC程序，但AB 1054项下经修订的审慎准则并未被CPUC解释或应用，而CPUC可能会以不同的方式解释或应用该标准，在此情况下，公用事业公司可能无法收回其记录为应收账款的全部或部分开支。

FERC至差饷

公用事业公司确认收入，并通过未来的FERC来计算超出保险覆盖范围的部分第三方野火相关索赔的费率，从而减少其可能退款的监管责任。FERC假定公用事业的支出是谨慎的，并允许收回成本，除非当事人对此类成本的审慎提出严重质疑。对输电客户的分配是基于公式费率中确定的FERC批准的分配系数。根据公用事业公司目前掌握的关于2021年Dixie火灾和2022年蚊子火灾的信息，截至2022年9月30日，公用事业公司记录的减少额为#美元。106百万美元和美元10分别向其监管责任支付与野火相关的索赔费用，这些费用被确定为有可能通过FERC to公式费率收回。

韦玛

Wema规定了对增加的野火索赔、外部法律费用以及高于授权费率的保险费的跟踪。关于野火索赔和外部法律费用，公用事业公司预计，适用于野火基金的相同审慎标准也将适用于CPUC对公用事业公司提出的申请的审查，该申请要求收回向Wema记录的此类费用。见下文“AB 1054下的野火基金”。截至2022年9月30日，根据公用事业公司现有的信息，与2021年Dixie火灾和2022年蚊子火灾有关的增加的野火索赔费用被确定为有可能恢复，公用事业公司记录了#美元。367百万美元和美元50分别作为WEMA的监管资产。通过平衡账户机制解决递增保险费的成本回收问题。

AB 1054项下的野火基金

2019年7月12日，加利福尼亚州州长签署了一项法案AB 1054，该法案规定设立一个全州基金，供符合条件的电力公用事业公司支付2019年7月12日之后由适用的电力公用事业公司的设备造成的野火引起的责任的合格索赔，符合AB 1054的条款和条件。加州的每一张大型电子欠条都已选择加入Wildfire基金会。符合资格的索赔是指对任何此类野火造成的第三方损害的索赔，限于此类索赔的部分超过(I)在任何承保年度内总计10亿美元和(Ii)根据公用事业法规第3293节要求电力公司投保的保险金额(由AB 1054增加)。截至2022年9月30日的应计野火基金应收账款反映了一种预期，即承保年度将以日历年为基础，承保范围仅限于2021年迪克西火灾。PG&E Corporation和公用事业公司选择了2022年的承保年度，从2022年1月1日上午12：01开始。太平洋时间，2022年12月31日中午12：00结束太平洋时间。

从Wildfire Fund提取资金的电力公司只需偿还CPUC在收回成本程序中确定为不公平和合理的金额，适用AB 1054中的审慎标准，并根据可能加剧成本和支出的相关因素分配成本和费用，但不得超过欠条输配公平费率基数的20%。就公用事业而言，免税额上限约为$3.0根据其2022年权益费率基数，可根据公用事业公司总输配权益费率基数的变化进行调整，并将适用三个日历年。免税额上限在某些情况下是不适用的，包括如果Wildfire Fund管理人认定电力公司导致适用野火的行为或不作为构成了“故意或故意无视他人的权利和安全”，或者电力公司未能保持有效的安全认证。根据AB 1054中的审慎标准，CPUC确定为公平合理的费用将不会退还给Wildfire基金，从而导致Wildfire基金的提款。

93

在当前任何安全认证到期之前，公用事业公司必须向OEIS申请新的安全认证，公用事业公司预计将在90如果公用事业公司提供了符合AB 1054增加的《公用事业规范》第8389(E)节规定的安全认证要求的文件，则该公用事业公司必须在3天内完成安全认证。颁发的安全认证适用于12几个月或直到及时提出新的安全认证请求为止，以较晚发生的为准。安全认证独立于CPUC的执法机构，并不排除CPUC对安全或其他适用违规行为采取补救措施。2022年1月31日，OEIS批准了公用事业公司2021年的申请，并颁发了公用事业公司2021年安全认证。2022年9月14日，公用事业公司提交了2022年安全证书申请。

野火基金和免税额上限将在其金额用完后终止。野火基金的资本预计为：(I)#美元10.510亿美元债券收益，由延长向客户收取的DWR费用15年提供支持；(Ii)$7.5来自加州三大电子欠条的初始捐款10亿美元和(Iii)美元300加州三家大型电子借条在10年内每年支付100万美元的欠款。

只要Wildfire基金中有足够的资金，Wildfire基金将只可用于支付符合条件的索赔。这类资金的耗尽速度可能比预期更快，包括加州其他参与其中的电力公用事业公司提出的索赔。Wildfire基金可用于支付公用事业公司自2019年7月12日(AB 1054生效日期)起产生的合格索赔，上限为AB 1054生效日期至公用事业公司脱离破产法第11章之间产生的此类索赔允许金额的40%。40%的限额不适用于公用事业公司脱离破产法第11章后产生的合格索赔。

截至2022年9月30日，PG&E公司和公用事业公司记录的美元150与2021年Dixie火灾相关的Wildfire Fund应收账款的其他非流动资产为100万美元。

有关更多信息，请参阅上面的注释3。

与野火相关的证券索赔、火灾受害者信托D&O索赔和潜在的保险追回

正如在标题“Wildfire相关证券集体诉讼”和“Wildfire相关证券索赔-破产法院程序中的索赔”中进一步描述的那样，PG&E Corporation和公用事业公司在破产法第11章的案件中面临与2017年北加州野火相关的某些野火相关证券索赔以及与2018年营火和PSPS计划相关的其他索赔(即从属索赔)，某些票据发行的某些前董事、现任和前任高级管理人员以及承销商在地区法院的诉讼中面临野火相关证券索赔。这些证券债权在本节中统称为“Wildfire相关证券债权”。

根据与Wildfire相关证券索赔的某些持有人的讨论，以及FVT D&O索赔和解协议(定义见下文)的条款以及与D&O保单承运人的和解协议，PG&E Corporation认为其很可能会因Wildfire相关证券索赔而蒙受损失。截至2022年9月30日，每一次都将进一步描述如下：

•关于Wildfire相关证券索赔，根据与合并证券诉讼中原告的讨论，PG&E Corporation记录了总计#美元的负债。300这是对这类索赔可能损失的最佳估计，但实际损失可能大于或低于这一估计数。

•关于保险范围索赔，PG&E公司与其某些D&O保险承运人签订了协议，以了结大部分保险范围索赔，并记录了#美元的应收保险。272百万美元。PG&E公司在被认为有可能收回已记录的损失时，将应收账款计入追回，PG&E公司可以合理地估计金额或其范围。

•对于火灾受害者信托公司的D&O索赔，双方订立了和解协议(“FVT D&O索赔和解协议”)，根据该协议，PG&E公司、公用事业公司以及某些前董事和官员被告将赔偿117在某些条件下，从D&O保单收益中向火灾受害者信托基金支付100万美元。D&O保险的收益将首先支付给火灾受害者信托基金的火灾受害者信托D&O索赔，然后PG&E公司打算将剩余的收益用于Wildfire相关证券索赔。因此，PG&E公司记录了#美元。1172022年第二季度向火灾受害者信托基金支付100万美元。

94

因此，PG&E公司认为很可能会出现净亏损#美元。145与这些事情有关的百万美元。截至2022年9月30日，净亏损反映在PG&E公司的简明合并损益表中的其他收入(费用)中。

如果这些事项中的一项或多项和解协议不生效，预计部分或所有当事人将继续提起诉讼，PG&E公司预期的至少部分负债金额仍将不确定。

野火相关衍生品诉讼

二据称的衍生品诉讼分别于2017年11月16日和2017年11月20日向旧金山县高等法院提起，指控其违反受托责任和不当得利，将PG&E Corporation和公用事业公司的某些当时的现任和前任董事会成员以及某些当时的现任和前任高管列为被告。PG&E公司和公用事业公司被列为名义上的被告。这些诉讼于2018年2月14日由法院合并并计价在Re加利福尼亚州北湾火灾衍生诉讼(现已重新添加标题特罗特诉威廉姆斯等人案。)。2018年4月13日，原告提起合并诉状。2019年1月28日，PG&E公司和公用事业公司启动了破产法第11章的案件，自动搁置了这件事。PG&E公司和公用事业公司对PG&E公司和公用事业公司与针对PG&E公司和公用事业公司前高级管理人员和董事的任何火灾(如计划所界定)的直接或间接索赔(如果有)的权利根据该计划被分配给火灾受害者信托基金(“火灾受害者信托D&O索赔”)。任何此类追回仅限于任何保险公司代表PG&E Corporation或公用事业公司为其根据与该等诉讼原因有关的赔偿义务而欠下的金额支付的任何D&O保单收益。2021年3月8日，法院批准了当事人以火灾受害者信托的受托人作为原告的规定。

2018年12月24日，另一起衍生品诉讼，题为鲍林格诉周等人案。(现已添加标题Trotter诉Chew等人案。)，向旧金山高等法院提起诉讼，指控与2018年针对某些当时和前任官员和董事的营地火灾有关的违反受托责任、滥用控制、公司浪费和不当得利的索赔，并将PG&E公司和公用事业公司列为名义被告。2020年11月5日，法院作出规定和裁定，以火灾受害者信托的受托人作为原告。

2021年2月24日，受托人在Trotter诉Chew案行动，断言二直接向PG&E公司和公用事业公司的前董事和高级管理人员提出违反受托责任的索赔。PG&E公司和公用事业公司都不是诉讼的一方。2021年3月30日，Trotter诉Chew案和特罗特诉威廉姆斯案行动得到了巩固。2021年4月26日，被告对修改后的申诉提出异议，法院于2021年11月8日部分维持和部分驳回了这一申诉。2021年11月18日，受托人提交了第二份修订后的起诉书。2021年12月21日，被告对第二次修改后的起诉书提出异议，法院驳回了该起诉书。2022年3月10日，被告提出即决判决动议。

2022年7月26日，PG&E公司、公用事业公司、某些前董事和官员被告以及火灾受害者信托基金签订了FVT D&O索赔和解协议，根据协议，PG&E公司、公用事业公司和某些前董事和官员被告将117从D&O保险保单收益中支付给火灾受害者信托基金，火灾受害者信托基金将释放与分配的索赔和追索有关的任何索赔Trotter诉Chew案行动。根据该计划，和解金额必须完全从“B方”D&O保险范围的保险收益中支付。因此，除其他事项外，和解取决于破产法院批准PG&E公司、公用事业公司及其D&O保险承运人之间的和解的最终命令(见下文“赔偿义务和D&O保险范围”)。这项和解还取决于破产法院的命令，该命令批准对下文标题“与Wildfire相关的证券集体诉讼”中描述的索赔进行和解，但某些例外情况除外。作为FVT D&O索赔和解协议的结果，Trotter诉Chew案行动已被搁置。截至2022年9月30日，PG&E公司录得117支付给火灾受害者信托基金的100万美元。

2019年1月25日，另一起据称的衍生品诉讼，题为Hagberg诉Chew等人案。，向旧金山高等法院提起诉讼，指控与2018年针对某些当时和前任官员和董事的营地火灾有关的违反受托责任、滥用控制、公司浪费和不当得利的索赔，并将PG&E公司和公用事业公司列为名义被告。原告提出驳回此诉讼的请求，2022年10月12日，法院驳回了诉讼。



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证券集体诉讼

野火相关证券集体诉讼

2018年6月，二地方法院提起了所谓的证券集体诉讼，将PG&E公司及其当时的某些现任和前任官员列为被告，David诉威斯顿公司诉PG&E公司等人案。和Jon Paul Moretti诉PG&E公司等人案。，分别为。起诉书指控PG&E公司在与2017年北加州野火有关的植被管理和其他问题等方面的公开披露中存在重大失实陈述和遗漏。起诉书根据《交易法》第10(B)条和第20(A)条及其颁布的第10b-5条提出索赔，并寻求未指明的金钱救济、利息、律师费和其他费用。这两份投诉都确定了拟议的上课时间为2015年4月29日至2018年6月8日。2018年9月10日，法院合并了这两起案件，诉讼现在计价在Re PG&E公司证券诉讼中，美国加利福尼亚州北区地区法院，案件编号18-03509。法院还任命佩拉为主要原告。佩拉于2018年11月9日提交了一份合并的修订后的申诉。2018年12月14日，佩拉提交了第二份修订后的合并起诉书，增加了有关2018年营地火灾的指控，包括有关传输线安全和PSPS计划的指控。

由于第11章案件的开始，PG&E公司和公用事业公司的诉讼程序自动搁置。

2019年2月22日，第三起据称的证券集体诉讼向地区法院提起，题为约克县代表约克县退休基金等人。V.Rambo等人。(《约克郡行动》)。起诉书将某些当时的现任和前任高级管理人员和董事以及四2016年至2018年公开发行票据。PG&E公司和公用事业公司都没有被列为被告。起诉书根据证券法第11条提出索赔，指控与PG&E Corporation和公用事业公司的植被管理和野火安全措施等相关的票据发行有关的重大失实陈述和遗漏。2019年5月7日，约克县行动与在Re PG&E公司证券诉讼中。

2019年5月28日，合并证券诉讼的原告提交了第三份修订后的合并集体诉讼起诉书，其中包括先前提起的诉讼中提出的索赔，并将PG&E Corporation、公用事业公司、某些现任和前任高级管理人员和前任董事以及承销商列为被告。2019年8月28日，破产法院驳回了PG&E Corporation和公用事业公司关于将暂缓执行的请求扩大到针对PG&E公司、董事和承销商被告的索赔的请求。2019年10月4日，该官员、董事和承销商被告提出动议，要求驳回第三次修改后的起诉书，该动议正在向地区法院提交。根据该计划，PG&E公司和公用事业公司的证券诉讼已被禁止，任何通过索赔证明提交的此类索赔将由破产法院解决，作为破产法第11章案件索赔和解过程的一部分。2021年4月29日，地方法院发布了一份意向通知，在破产程序中的索赔程序完成之前搁置这项诉讼。佩拉于2021年5月28日对留任意向通知提出了反对意见。PG&E公司和公用事业公司于2021年6月10日对佩拉的反对提出了回应，官员、董事和承销商被告于2021年6月11日对佩拉的反对提出了回应，佩拉于2021年6月21日提出了上诉状。2022年9月30日，地方法院发布命令，暂停诉讼，等待破产程序的解决。因此，地区法院以行政方式结束了此案，但当事人提出重新审理此案的动议。

根据与原告就此事进行的讨论，PG&E公司认为很可能会因此而蒙受损失。在2022年第二季度，PG&E公司记录了总计#美元的负债。300100万美元(在可获得保险之前)，这是其对Wildfire相关证券索赔的最佳损失估计。PG&E Corporation认为，损失金额可能大于或少于应计估计金额是合理的，但无法合理估计任何额外损失，因为负债金额尚未商定或以其他方式确定，即使PG&E Corporation与原告代表就此事达成协议(这也将解决破产案中这些原告的申索证据)，任何此类协议将须经破产法院和地方法院批准，而类别成员将有权选择退出任何此类协议。

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野火相关证券债权-破产法院程序中的债权

PG&E Corporation和公用事业公司打算解决破产中提出的索赔，这些索赔涉及三个据称的证券集体诉讼(如上所述)，这些诉讼已经合并和计价在Re PG&E公司证券诉讼中，美国加州北区地区法院，根据该计划，案件编号18-03509。如上所述，这些索赔包括根据联邦证券法提出的请愿前索赔，除其他事项外，这些索赔涉及在植被管理和野火安全披露方面的据称误导性陈述或遗漏，并根据《计划》将这些索赔分为不同类别，每一类索赔根据《破产法》从属。第一类索赔包括因PG&E Corporation普通股引起或与之相关的请愿前索赔(此类索赔，连同针对PG&E Corporation的某些其他类似索赔，称为“HoldCo撤销或损害索赔”)。第二类请愿前索赔包括该计划下的两个不同类别，包括PG&E公司和公用事业公司发行的债务证券引起的索赔(这类索赔与针对PG&E公司和公用事业公司的某些其他类似索赔一起被称为“从属债务索赔”，与HoldCo撤销或损害索赔一起被称为“从属索赔”)。

虽然PG&E Corporation和公用事业公司相信他们对附属索赔拥有抗辩，以及可能就附属索赔提供的保险覆盖范围，但这些抗辩可能不会占上风，任何此类保险覆盖范围可能不足以覆盖允许索赔的全部金额。在这种情况下，PG&E公司和公用事业公司将根据该计划满足任何此类允许的索赔，如下所示：

•允许持有撤销或损害索赔的每个持有人将获得相当于持有者持有的撤销或损害索赔份额(该术语在本计划中定义)的PG&E公司普通股数量；以及

•允许次级债务债权的每个持有人都将收到全额现金付款。

PG&E公司和公用事业公司就附属索赔进行了和解努力。如果任何附属债权最终没有得到解决，PG&E Corporation和公用事业公司预计，这些附属债权将由破产法院在债权对账过程中解决，并按照计划的上述方式处理。根据该计划，在出现日期后，PG&E公司和公用事业公司有权妥协、解决、反对或以其他方式解决索赔证据，而破产法院保留审理与有争议的索赔有关的纠纷的管辖权。关于从属索赔，索赔和解程序可包括就此类索赔的是非曲直提起诉讼，包括提出动议、事实发现和专家发现。允许的附属索赔的总数和金额(如果有)在出现之日尚未确定。在允许任何此类索赔的情况下，此类索赔的总金额可能是实质性的，因此可能导致(A)就允许的HoldCo撤销或损害索赔发行大量PG&E公司的普通股，或(B)就允许的次级债务索赔支付大量现金。不能保证此类索赔不会对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流产生实质性的不利影响。

此外，如果针对允许的HoldCo撤销或损害索赔发行股票，则可以确定，根据该计划，火灾受害者信托应该获得PG&E公司的普通股的额外股份，使其能够拥有22.19%的已重组PG&E公司的已发行普通股，假设该等为满足HoldCo撤销或损害索赔而发行的股票已在出现日期发生。

2020年7月2日，Pera向地区法院提交了关于确认令的上诉通知，仅限于寻求对确认令中批准保险扣减(如计划中定义的)与确定HoldCo撤销或损害索赔份额的公式有关的部分进行审查。2021年8月10日，地方法院发布命令，确认破产法院对保险扣减的裁决。2021年9月9日，佩拉向美国第九巡回上诉法院提交了地区法院命令的上诉通知，2021年12月15日，佩拉提交了开庭陈词。2022年2月14日和2022年2月17日，在破产法第11章案件中任命的侵权索赔官方委员会以及PG&E公司和公用事业公司分别提交了答辩状。2022年5月20日，侵权索赔人官方委员会提出动议，驳回此案。2022年6月21日，佩拉提交了反对意见，PG&E公司和公用事业公司加入了驳回动议。2022年6月28日，侵权索赔人官方委员会提交了答辩状。佩拉向第九巡回上诉法院的上诉仍在审理中。

97

2020年9月1日，PG&E Corporation和公用事业公司向破产法院提交了一项动议(“证券申索程序动议”)，要求批准有助于解决附属索赔的程序。该动议除其他事项外，要求批准允许PG&E公司和公用事业公司收集有关从属索赔的交易信息、参与解决有争议的从属索赔的替代争议解决程序以及就从属索赔提出某些综合性索赔反对的程序。2021年1月25日，破产法院批准了证券索赔程序动议。

PG&E公司和公用事业公司根据破产法院批准的程序努力解决次级债权，包括通过收集次级债权持有人的交易信息。此外，根据这些程序，PG&E公司和公用事业公司已向破产法院提交了许多针对某些附属索赔的综合性反对意见。破产法院已经发出了几项命令，拒绝和取消受这些综合反对意见制约的附属债权，而某些受这些综合反对意见制约的附属债权仍然悬而未决。PG&E Corporation和公用事业公司预计将就某些附属索赔提出额外的综合反对意见，并继续根据破产法院批准的程序采取行动，以解决附属索赔。

赔偿义务和D&O保险承保范围

在法律允许的范围内，PG&E Corporation和公用事业公司有义务就董事或高级职员正在或曾经担任此类职务期间发生的某些事件或事件向董事和高级职员进行赔偿，这一赔偿义务可能延伸到在上述“与野火相关的衍生品诉讼”标题下针对某些董事和高级职员提出的证券集体诉讼和诉讼事项中的索赔。PG&E公司和公用事业公司维持D&O保险范围，以减少他们对此类赔偿义务的风险敞口。PG&E公司和公用事业公司已经向其保险承运人发出了关于上述诉讼事项中的索赔的通知，这些诉讼事项的标题为“与Wildfire相关的证券集体诉讼”和“与Wildfire相关的衍生产品诉讼”，并正在与承运人就一年的D&O保单对这些事项的适用性(“保险范围索赔”)进行仲裁。

2022年7月，PG&E公司、公用事业公司以及前董事和官员被告与其某些D&O保险公司达成协议，以了结大部分保险范围索赔。作为这些协议的结果，PG&E公司将获得总计#美元的保险。272百万美元。这些和解取决于破产法院的批准。2022年9月29日，PG&E公司和公用事业公司向破产法院提出了批准这些和解协议的动议，2022年10月25日，破产法院发布了批准这些和解协议的命令。2022年第二季度，PG&E公司记录了一笔应收保险金额为#美元272百万美元。D&O保险的收益将首先支付给火灾受害者信托基金的火灾受害者信托D&O索赔，然后PG&E公司打算将剩余的收益用于Wildfire相关证券索赔。

根据与公用事业公司票据发行相关的承销协议，PG&E公司和公用事业公司还对公用事业公司票据发行的承销商负有潜在的赔偿义务。PG&E公司和公用事业公司对高级管理人员、董事和承销商的赔偿义务可能会受到破产法第11章等案件的限制或影响。

PG&E公司和公用事业公司收回D&O保险收益的程度可能对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营业绩、流动性和现金流产生重大影响。

布特县地方检察官办公室对2018年营地火灾的调查

2018年营地火灾发生后，巴特县地区检察官办公室和加利福尼亚州总检察长办公室对2018年营地火灾展开刑事调查。

2020年3月17日，公用事业公司通过巴特县地区检察官办公室与加利福尼亚州人民签订了认罪协议和和解协议(“认罪协议”)，以解决与2018年营地火灾有关的对公用事业公司的刑事起诉。在符合认罪协议的条款和条件下，公用事业公司认罪84违反刑法第192(B)条的过失杀人罪和一承认违反《刑法》第452条非法纵火的指控，并根据《刑法》452.1(A)(2)、452.1(A)(3)和452.1(A)(4)条承认特别指控。

98

2021年8月20日，巴特县高级法院就恢复原状举行了简短的听证会，其中涉及火灾受害者信托基金的资金分配。自那以后，巴特县高级法院将听证会继续进行到2023年5月19日。

注12：其他或有事项和承付款

PG&E公司和公用事业公司在运营中出现了重大突发事件，包括与执法和诉讼事项以及环境补救有关的突发事件。当损失很可能已经发生，并且损失的数额可以合理估计时，计提或有损失准备金。PG&E公司和公用事业公司评估合理估计的损失范围，并根据该范围的较低端记录拨备，除非该范围内的金额比任何其他金额的估计值更好。评估损失是否可能或合理可能，以及损失或一系列损失是否可估量，往往涉及对未来事件的一系列复杂判断。每季度审查一次或有损失，并调整估计，以反映所有已知信息的影响，如谈判、发现、和解和付款、裁决、与监管合规有关的处罚、法律顾问的建议，以及与特定事项有关的其他信息和事件。PG&E公司和公用事业公司不包括预期的法律费用，不包括已发生的损失和费用准备金。公用事业公司还在为支持其业务活动而签订的协议方面作出了大量的财政承诺。请参阅下面的“采购承诺”。PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流可能会受到下列事项结果的重大影响。

CPUC和FERC的事务

变速箱所有人费率案例需要退款的收入

FERC确定授权收入要求的金额，包括电力传输资产的回报率，在To Rate情况下，公用事业公司可以在费率中收取。FERC通常授权公用事业公司在FERC做出最终决定之前，根据所要求的收入要求收取新的费率，但需退款。公用事业公司根据其差饷案件申请中要求的金额对收入进行账单和记录，并为其估计的可能退款金额记录准备金。可退还的费率分别于2017年3月1日、2018年3月1日和2019年5月1日生效，分别适用于2017年3月1日、2018年3月1日和2019年5月1日，适用于2017年的To Rate案例(“To 18”)、2018年的To Rate案例(“To 19”)和2019年的To Rate案例(“To 20”)。

2020年10月15日，FERC发布了一项命令，其中拒绝了公用事业公司将公共工厂直接分配给FERC的做法，并要求在CPUC和FERC管辖范围内分配所有公共工厂应基于运营和维护劳动力比率。该命令重新开放了记录，目的有限，即允许各方有机会就FERC在2020年5月21日发布的第569-A号意见中采用的经修订的净资产收益率方法提出书面证据。

2020年12月17日和2021年6月17日，FERC发布命令，拒绝公用事业公司和干预者提交的重审请求。2021年，公用事业公司提起了四次上诉。上诉涉及两个问题：(1)《税法》对2018年1月和2月税率的影响；(2)《税法》以外的重审命令的其他方面。上诉已经合并，目前被搁置，直到FERC在重审时解决净资产收益率问题。

由于一项拒绝重新审理共同工厂分配的命令，公用事业公司将其对2017年至2022年第三季度TO 18、至19和TO 20费率案件期间以前收取的金额的监管责任增加了约美元。384百万美元。这些常见设备成本的一部分预计将在CPUC通过单独的申请收回，因此，公用事业公司记录了大约#美元。240百万美元到监管资产。

2018年9月21日，公用事业公司向FERC提交了一份各方和解协议，该协议于2018年12月20日获得FERC批准，涉及To19。作为和解协议的一部分，To19的收入要求将设定为98.85TO18的收入要求的百分比将在TO18程序中发布最终的不可上诉裁决时确定。

2020年12月30日，FERC批准了一项与To20有关的各方和解协议。TO20和解协议解决了公用事业公司公式费率的所有问题。然而，一些公式费率问题取决于TO 18的结果，包括与普通、一般和无形工厂相关的成本分配。和解协议规定，公式税率将一直有效到2023年12月31日。TO 20费率案规定，传输收入要求和费率将在每年1月1日更新，视实际情况而定。公用事业公司需要在2023年提交后续费率申请，该申请将于2024年1月1日生效。

99

2022年3月17日，FERC在TO18利率案中发布了进一步的命令，认定9.26%是公用事业的公正合理的基本净资产收益率。具有激励组件的50-公用事业公司继续参与CAISO的基点，由此产生的ROE将为9.76%。因此，公用事业公司对2017年3月至2022年第一季度期间至18年至19年期间收取的金额增加了约#美元的监管责任。62.5百万美元。2022年4月18日，公用事业公司和其他几个各方寻求重新审理FERC对基本净资产收益率调查结果的裁决。2022年5月19日，FERC驳回了各方的重审请求。公用事业公司已经向哥伦比亚特区巡回上诉法院提出上诉，寻求重审的其他各方也是如此。在FERC就净资产收益率问题重新审理发布实质性命令之前，上诉将被搁置。

2022年5月16日和2022年5月31日，公用事业公司提交了合规备案和退款报告，描述了对传输收入要求、调整后的费率以及退款的计算和机制所做的调整。

2020年WMCE中期差饷减免可退还

2020年9月30日，公用事业公司向CPUC提交了一份申请，要求收回与野火缓解、某些灾难性事件和一些其他活动有关的已记录支出的成本(“2020年WMCE申请”)。已记录的支出包括#美元，其中不包括由于CPUC在OII中决定不允许进入2017年北加州野火和2018年营火的金额1.1810亿美元的支出和801资本支出为100万美元，因此拟议所需收入约为#美元1.28十亿美元。

如此前披露的，2020年10月23日，CPUC批准了美元447与2020年WMCE申请中解决的成本有关的中期利率减免(包括利息)100万英镑。因此，公用事业公司提议收回剩余的#美元。868在一年内(在中期差饷宽减恢复结束后)需要100万美元的收入。

2020年WMCE申请中涉及的费用主要涵盖2017至2019年期间的活动，并且相对于公用事业公司2017年GRC和其他诉讼程序中先前授权的费用是递增的。本申请中涉及的大部分成本反映了降低野火风险和应对2017至2019年期间发生的灾难性事件所需的工作。公用事业公司要求的收入包括FHPMA的金额#美元。293百万美元，FRMMA和WMPMA为$740百万美元，CEMA为$251百万美元。

2021年9月21日，公用事业公司和某些当事人向CPUC提交了一项动议，要求批准一项和解协议，该协议将解决和解各方在2020年WMCE申请中提出的所有问题。2022年10月11日，指定的ALJ发布了PD，指定的专员发布了apd。警察局和警察局都将最终确定临时费率，不再退款。

2022年资本申请成本

公用事业公司的年度资本成本调整机制规定，在任何一年，如果(I)穆迪公用事业债券平均利率(以10月至9月的12个月期间衡量)与(Ii)4.5百分比超过100基点，公用事业公司的净资产收益率将以此类差额的一半进行调整，债务成本将调整为最新记录的债务成本。公用事业公司将启动这一调整机制，在启动该机制的当年10月15日或之前提交一份建议函，于次年1月1日生效。

2021年8月23日，公用事业公司基于新冠肺炎大流行的非常事件和相关政府应对措施向中国人民政治协商会议提交了非周期2022年资本成本申请，降低了利率，但并未降低电力公用事业公司的一般资本成本，特别是公用事业公司，其程度与整体金融市场相同(“2022年资本申请成本”)。2022年资本成本申请要求CPUC授权公用事业公司从2022年1月1日开始为2022年、2023年和2024年的发电、配电、天然气分配和天然气传输和储气率基数支付资本成本。公用事业公司要求CPUC批准公用事业公司拟议的制定费率的资本结构、净资产收益率、优先股成本和债务成本。公用事业公司建议将长期债务成本确定为4.14%，优先股回报率为5.52%，净资产收益率为11%，并保留现有的资本结构。公用事业公司还同时提交了一项动议，要求在本诉讼程序的最终决定后，将2022年资本成本的收入要求记录在备忘录账户中进行调整。

100

2021年9月，由于指数117比基准低一个基点。由于2022年资本成本申请悬而未决，公用事业公司没有提交2021年10月15日调整费率的建议函。随后，2021年10月28日，CPUC裁定，2022年资金成本申请未按申请请求暂停调整机制。裁决还要求公用事业公司遵守资本成本机制，在2021年11月8日的2022年资本成本申请程序中提交本应包括在2021年10月15日建议函中的信息，公用事业公司做到了。

2021年12月17日，CPUC发布了一项最终决定，授权公用事业公司要求建立备忘录账户，以跟踪从2022年1月1日开始的收入要求变化，并将资本费率保持在当前水平，但须根据CPUC关于2022年资本申请成本的决定进行真实调整。截至2022年9月30日，公用事业公司尚未记录与这些备忘录账户相关的退款准备金。

2021年12月24日，CPUC发布了2022年资本成本申请的范围备忘录，将公用事业公司2022年资本成本申请的范围限制为仅限于2022年资本成本。

为厘定2022年的资本成本，临市局会考虑(I)是否有特殊情况需要偏离2022年的资本成本机制；及(Ii)如有需要，是否将2022年的资本成本维持在2022年之前的水平，或展开第二阶段，以考虑2022年的其他资本成本建议。公用事业公司的立场是，在特殊情况下，有必要偏离2022年的资本成本机制，CPUC应将2022年之前的资本成本保持在2022年之前的水平。简报于2022年3月25日结束。

如果CPUC确定2022年资本成本申请确立了特殊情况，需要偏离2022年的资本成本机制，并将公用事业公司2022年之前的资本成本部分的成本保持在2022年之前的水平，则长期债务成本将为4.17%，优先股的回报率将为5.52%，净资产收益率为10.25%。如果CPUC开始第二阶段的程序，CPUC将根据替代资本成本提案确定2022年的资本成本，该提案将解决公用事业公司2022年资本成本申请中包括的资本材料的技术成本。

如果CPUC确定没有特殊情况需要偏离2022年的资本成本机制，资本成本调整机制将运行，长期债务成本将为4.15%，优先股的回报率将为5.52%，净资产收益率为9.67%。因此，CPUC管辖范围内的天然气和电力收入要求将减少约#美元。163百万(美元)99百万电费和美元64百万汽油)。

2022年9月30日，指定的ALJ发布了PD，指定的专员发布了apd。警察局和警察局都发现发生了非常事件，2022年不应实施资本成本调整机制。如果获得通过，民主党将启动这一程序的第二阶段，以确定2022年的资本成本，而警察局将保留之前在2020年资本成本程序中授权的资本成本，并结束这一程序。对警察局和警察局的评论提交于2022年10月20日，回复评论提交于2022年10月25日。

2015 输储气率案与2011-2014年输气储气库资金支出审计

在对公用事业公司2015年GT&S费率案的最终裁决中，CPUC将费率基数排除在$6962011至2014年的资本支出为100万美元。这是预计将记录的金额超过2011年GT&S费率案件中采用的金额。该决定永久不允许$120100万美元，并下令将剩余的$5761000万美元将接受CPUC工作人员监督的审计，公用事业公司可能会在未来的诉讼中寻求赔偿。审计报告于2020年6月2日发布，没有建议任何额外的免税。2015年GT&S的裁决授权公用事业公司通过单独的申请，寻求收回审计不建议不予考虑的费用。

2020年7月31日，公用事业公司提出申请，要求追回#美元416.32015年至2022年的收入为100万美元512记录在案的资本支出的百万美元。2021年7月7日，公用事业公司提交了一项联合动议，要求通过与诉讼中活跃的各方达成的和解协议。2022年7月14日，CPUC批准了批准和解协议的最终决定，解决了这一诉讼中的所有问题，并授权支付356.32015年至2022年期间的收入要求为百万美元。在这笔款项中，$313.32015年至2021年期间，将有100万的收入以超过60月和美元43与2022年相关的百万美元将以超过12从2022年8月1日开始的几个月。展望未来，与这项申请相关的尚未折旧的资本工厂包括在公用事业公司合并的2023年GRC中的2023年测试年利率基数中。

101

其他事项

PG&E公司和公用事业公司受到各种不同的索赔和诉讼，这些索赔和诉讼分别被认为不是实质性的。与此类事项有关的或有事项的应计项目总额为#美元。61百万美元和美元77分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。这些数额包括在简明合并财务报表的其他流动负债中。PG&E公司和公用事业公司认为，这些问题的解决不可能对其财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。

PSP集体诉讼

2019年12月19日，美国加利福尼亚州北区破产法院提起诉讼，点名PG&E公司和公用事业公司。原告要求证明一个类别，该类别由在2019年10月9日、10月23日、10月26日、10月28日或11月20日停电以及诉讼过程中发生的任何后续自愿停电期间被公用事业公司切断电力的所有加州居民和企业主组成。原告称，2019年10月和11月停电事件的必要性是由于公用事业公司疏忽，未能妥善维护其电线和周围植被。起诉书要求高达5美元。2.5数十亿美元的特殊和一般损害赔偿、惩罚性和惩罚性损害赔偿以及禁令救济，要求公用事业公司妥善维护和检查其电网。PG&E公司和公用事业公司认为这些指控是没有根据的，并打算积极为这起诉讼辩护。

2020年3月30日，破产法院批准了一项动议，驳回公用事业公司的这一集体诉讼，因为根据加州公用事业法典，原告的集体诉讼索赔在法律上是先发制人的。2020年4月3日，破产法院在没有修改许可的情况下进入了驳回诉讼的命令。

原告就驳回申诉的决定向地区法院提出上诉。2021年3月26日，地区法院确认破产法院驳回本诉讼，原告向第九巡回上诉法院提出上诉通知书。2022年2月28日，第九巡回上诉法院向加州最高法院提交了一项命令，证明了两个州法律问题。2022年6月1日，加州最高法院接受了这些问题的认证。原告于2022年7月1日提交了开庭陈词。公用事业公司的答辩书于2022年8月31日提交，原告的答辩书于2022年10月20日提交。

公用事业公司无法确定此程序的时间和结果。

CZU雷电综合体消防违章通知书

在2020年11月至2021年1月期间，几个政府实体对公用事业公司对2020年CZU Lightning Complex火灾的紧急反应表示关切，其中包括加州消防局、加州海岸委员会、中央海岸地区水质控制委员会和圣克鲁斯县监事会，指控其违反环境、植被管理和非法工作规定。就圣克鲁斯县向CPUC投诉一事，双方达成和解，CPUC于2021年12月15日驳回投诉。公用事业公司继续与加州海岸委员会、加州消防局和中央海岸地区水质控制委员会合作，解决任何悬而未决的问题，并与圣克鲁斯县合作执行和解协议的条款。违规行为可能会导致惩罚、补救和其他救济。

根据目前可获得的信息，PG&E公司和公用事业公司认为很可能已经发生了责任。因此，PG&E公司和公用事业公司在2021年第四季度记录了一笔非实质性的费用。PG&E公司和公用事业公司不认为这些问题的解决会对他们的财务状况、经营结果或现金流产生实质性影响。

102

环境补救应急措施

鉴于法律和监管环境的复杂性以及补救项目早期阶段所涉及的内在不确定性，估计补救责任的过程需要作出重大判断。当现场评估表明可能进行补救时，公用事业公司记录环境补救责任，并且公用事业公司可以合理地估计损失或一系列可能的金额。公用事业公司根据估计的可能成本范围的较低端记录环境补救责任，除非该范围内的金额比任何其他金额的估计值更好。影响估计成本制定的关键因素包括场地可行性研究和调查、适用的补救行动、运营和维护活动、补救后监测，以及预计将获得批准的场地补救技术的成本。所记录的金额不会折现到其现值。公用事业公司的环境补救负债主要包括在简明综合资产负债表的非流动负债中，并包括以下内容：
 余额为
(单位：百万)2022年9月30日2021年12月31日
托波克天然气压缩站$286 $299 
欣克利角天然气压缩站113 123 
公用事业公司或第三方拥有的前MGP站点(1)
792 667 
公用事业公司拥有的发电设施(化石燃料发电除外)、其他设施和第三方处置场所(2)
112 104 
化石燃料发电设施和场地(3)
32 70 
环境修复责任总额$1,335 $1,263 
(1) 主要由以下网站推动：旧金山海滩街、瓦列霍、纳帕和旧金山东港。
(2) 主要由地热垃圾填埋场和贝壳池塘场地推动。
(3)主要由旧金山波特罗发电厂驱动。

公用事业公司的气体压缩机站、前MGP地点、发电厂地点、气体收集地点以及公用事业公司用于储存、回收和处置潜在危险物质的地点，除遵守其他州的危险废物法律外，还受环境保护局根据联邦资源节约和回收法案发布的要求。公用事业公司有一个全面的计划，旨在遵守与危险材料、废物、补救活动和其他环境要求有关的联邦、州和地方法律法规。公用事业公司持续评估和监测环境要求，并在认为适当的情况下对其计划进行更改。公用事业公司的补救活动由DTSC、几个加州地区水质控制委员会以及各种其他联邦、州和地方机构监督。

公用事业公司截至2022年9月30日的环境补救责任，反映了根据当前评估数据和监管义务对未来可能的补救成本进行的最佳估计。未来的成本将取决于许多因素，包括实施最终补救计划所需的工作范围、公用事业公司的补救时间框架以及对公用事业公司提出的意外索赔。公用事业公司未来可能产生与此估计大不相同的实际成本，该等成本可能会对记录期间的运营结果、财务状况和现金流产生重大影响。截至2022年9月30日，公用事业公司预计将收回$1,092通过CPUC授权的各种差饷制定机制，为某些地点承担数百万美元的环境补救责任。

天然气压缩站选址

公用事业公司有法律责任修复过去在公用事业公司的天然气压缩机站使用的六价铬造成的地下水污染。公用事业公司还必须采取措施，减少污染对环境的影响。

103

Topock站点

公用事业公司在Topock现场的补救和减排工作受到加利福尼亚州DTSC和美国内政部的监管机构的制约。2018年4月24日，DTSC授权公用事业公司建造一个就地地下水处理系统，将六价铬转化为无毒和不可溶的铬。2018年10月开工建设，2021年完成一期建设。其他阶段的建设将持续数年。公用事业公司与Topock网站相关的未打折的未来成本可能会增加高达$237如果污染程度或必要的补救措施比预期的更大，将达到100万美元。与Topock现场环境修复相关的成本预计将主要通过HSMA收回，其中90%的成本通过差饷收回。

欣克利角遗址

公用事业公司一直在欣克利角核电站实施补救措施，以减少地下水中铬烟的质量，并监测和控制铬烟的移动。公用事业公司在欣克利角核电站的补救和减排工作受拉洪坦地区加州地区水质控制委员会的监管机构管辖。2015年11月，拉洪坦地区加州地区水质控制委员会通过了一项清理和减少令，指示公用事业公司遏制和修复地下六价铬羽流及其潜在的环境影响。最后的命令规定，公用事业公司必须继续并改进其补救工作，界定铬羽流的边界，并采取其他行动。此外，最终订单设定了羽流捕获要求，需要一个监测和报告计划，并包括公用事业公司满足中期清理目标的最后期限。美国地质调查局目前正在对该地点进行背景研究，以更好地确定铬羽流的边界。2020年1月收到了一份背景报告草稿，预计将于2023年定稿。公用事业公司与欣克利角核电站相关的未打折的未来成本可能会增加高达$127如果污染程度或必要的补救措施比预期的更大，将达到100万美元。与欣克利角核电站环境修复相关的成本将不会通过费率收回。

前人造气体工厂

在天然气可用之前，前MGPS使用煤炭和石油生产天然气，供公用事业公司的客户使用。这一过程的副产品和残留物通常在MGPS本身处置。公用事业公司有一个计划来管理制造过程中留下的残留物；该计划中的许多地点都得到了解决。公用事业公司与MGP网站相关的未打折的未来成本可能会增加高达$509如果目前确定的MGP地点的污染程度或必要的补救措施比预期的更大，则为100万。与MGP站点的环境修复相关的成本通过HSMA收回，其中90%的成本通过差饷收回。

公用事业公司拥有的发电设施和第三方处置场地

公用事业公司拥有的发电设施和第三方处置地点往往涉及长期补救。公用事业公司与公用事业公司拥有的发电设施和第三方处置地点相关的未贴现未来成本可能增加高达$47如果污染程度或必要的补救措施比预期的更大，将达到100万美元。与公用事业公司拥有的发电设施和第三方处置场所相关的环境补救成本通过HSMA收回，其中90%的成本通过差饷收回。

化石燃料发电站

1998年，作为放松发电管制的一部分，公用事业公司剥离了其发电厂业务。尽管公用事业公司出售了其化石燃料发电厂，但公用事业公司保留了与每个地点相关的环境补救责任。公用事业公司与化石燃料发电厂相关的未打折的未来成本可能会增加高达1美元50如果污染程度或必要的补救措施比预期的更大，将达到100万美元。与燃烧化石燃料的场地相关的环境修复费用将不会通过差饷收回。

104

核保险

公用事业公司通过Neil和Emani维护多份保单，涵盖公用事业公司的核或非核事件二Diablo Canyon和退役的洪堡湾3号机组的核电机组。尼尔提供高达$的财产损失和业务中断保险3.2每起核事件10亿美元，2.5暗黑破坏神峡谷的每个非核事件都有10亿美元的损失。对于洪堡湾3号机组，尼尔提供了高达5美元的资金50为核电站乏燃料储存设施的核和非核财产损害提供数百万美元的保险。尼尔还为恐怖主义行为和核电厂的网络攻击造成的损害提供保险。通过Neil，有高达$3.210亿美元可供会员覆盖这一风险敞口。作为第一个$的一部分，Emani与Neil分担损失400在目前的核保险计划中有数百万的保险范围。Emani还提供了额外的$200如果Diablo Canyon发生核或非核事件，公用事业公司产生的财产损失和业务中断损失超额保险100万美元。如果尼尔在任何保单年度的亏损超过累积资金，公用事业公司可能会受到追溯评估。如果Neil行使这一评估，公用事业公司的最高年度追溯保费义务总额将约为$41百万美元。如果Emani在任何保单年度的损失超过累积资金，公用事业公司可能需要接受大约$4百万美元。有关公用事业公司核保险承保范围的更多信息，请参阅2021年10-K表格第8项综合财务报表附注15。

购买承诺

在正常业务过程中，公用事业公司签订各种协议，购买电力和电力容量；天然气供应、运输和储存；核燃料供应和服务；以及各种其他承诺。截至2021年12月31日，公用事业公司的未贴现未来预期债务约为#美元。34十亿美元。见《2021年10-K表格》第8项合并财务报表附注15。

奥克兰总部租赁

于2020年10月23日，公用事业公司与TMG Bay Area Investments II，LLC的全资附属公司Ba2 300 Lakeside LLC(“房东”)订立写字楼租赁协议，租期约为910,000湖畔大楼内可出租的平方英尺空间，用作公用事业公司的主要行政总部(“租约”)。关于租约，公用事业公司还向业主(I)签发了一份金额为#美元的期权付款信用证。75(2)一份金额为#美元的租赁担保信用证。75百万美元。

租期从2022年4月8日开始。除非根据租约条款提前终止，否则租赁期将于生效日期后34年零11个月届满。除基本租金外，公用事业公司将负责租约中规定的某些成本和费用，包括保险费、维护费和税金。

租约要求房东寻求批准，以细分其拥有的湖畔大楼周围的房地产，以创建一个单独的合法地块，其中包含可以出售给公用事业公司的湖畔大楼(“物业”)。租约授予公用事业公司在这种细分之后以#美元的价格购买该物业的选择权。892百万美元，但须作某些调整(“收购价”)。如果行使选择权，购买价将在2023年支付。

租约还要求可出租空间分两个阶段交付，每个阶段由进一步细分的空间组成。截至2022年6月30日，租赁中的部分空间已投入使用。公用事业公司已经记录了大约$322运营租赁使用权资产达百万美元，约合美元157百万美元的租赁改进，其中包括大约$78提供给公用事业公司作为租赁激励措施的100万美元，以及大约#美元399与租赁相关的简明综合财务报表中的流动及非流动经营租赁负债百万元。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

PG&E公司和公用事业公司的主要市场风险来自能源大宗商品价格的变化。PG&E公司和公用事业公司仅为非交易目的从事价格风险管理活动。PG&E公司和公用事业公司都可以使用远期合约、期货、期权和掉期来从事这些价格风险管理活动，以对冲市场波动对能源大宗商品价格和利率的影响。见上文MD&A中题为“风险管理活动”的一节，以及项目1中简明合并财务报表附注9和10。

105

项目4.控制和程序

基于对PG&E公司和公用事业公司截至2022年9月30日的披露控制程序和程序的评估，PG&E公司和公用事业公司各自的主要高管和主要财务官得出结论认为，这些控制和程序是有效的，以确保PG&E公司和公用事业公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，以及(Ii)积累并传达给PG&E公司和公用事业公司的管理层。包括PG&E公司和公用事业公司各自的主要高管和主要财务官，或执行类似职能的人员，以便及时决定所需的披露。

在截至2022年9月30日的季度内，财务报告的内部控制没有发生任何变化，对PG&E Corporation或公用事业公司的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性产生重大影响。

第二部分：其他信息

项目1.法律程序

PG&E公司和公用事业公司在其正常业务过程中是各种诉讼和监管程序的当事人。有关重大诉讼和法律程序的更多信息，请参阅简明合并财务报表附注第1项和第一部分MD&A：“执行和诉讼事项”中的附注2、11和12。

PG&E Corporation和公用事业公司均已选择披露S-K法规第103(C)(3)(Iii)项所述的环境诉讼，除非其有理由相信此类诉讼不会导致罚款，或不包括利息和费用的罚款少于100万美元。

第1A项。风险因素

有关可能影响PG&E Corporation和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流的重大风险的信息，请参阅2021年Form 10-K表中题为“风险因素”的部分，并在本季度报告中题为“前瞻性陈述”的部分。

司法管辖区可能试图通过征用权收购公用事业公司的资产。

司法管辖区可能试图通过征用权(“市政化”)收购公用事业公司的资产。特别是，旧金山市县(“旧金山市”)已向消费者委员会提交请愿书，要求对公用事业公司在旧金山的电力资产进行估值，并表示有意收购此类资产。虽然旧金山仍需在州法院提起征用权诉讼并胜诉，以获得公用事业公司的资产，但不能保证公用事业公司成功对抗此类诉讼。如果市政程序被允许推进并成功，公用事业公司将有权获得受收购努力影响的资产的公平市场价值，但任何市政程序中的估值问题都将具有高度争议性，并可能导致公用事业公司收到的适用资产的公平补偿低于其认为的公正补偿。第三方通过征用权获得的任何资产都将被排除在公用事业公司的费率基础之外，从而减少了公用事业公司的收入和获得回报的机会。市政化的目标资产通常位于服务成本相对于账单收入较低的地理区域，因此市政化可能会对公用事业公司为那些地理区域以外的其余公用事业客户提供服务的可负担性产生负面影响。成功的市区化尝试也可能鼓励其他市政当局进行类似的尝试，如果成功，将进一步分割公用事业公司的资产，并降低公用事业公司的费率基数、盈利能力和剩余公用事业公司客户的负担能力。另外, 目前尚不清楚CPUC将如何在股东和客户之间分配公用事业公司为其资产获得的补偿。由于这些因素，市政化可能会对公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流产生重大影响。

106

PG&E公司和公用事业公司可能会对未能遵守隐私法负责。

PG&E公司和公用事业公司收集并保留与其业务相关的客户、股东和员工的某些个人信息。尽管PG&E公司和公用事业公司投资于风险管理和信息安全措施，但由于某些事件，包括网络事件、此类措施的不足或失败、人为错误、数据被挪用或在PG&E公司或公用事业公司与之共享信息的任何第三方发生任何前述情况，他们收集的个人信息以及他们拥有的其他商业敏感数据可能会被泄露。如果这些事件中的任何一件发生，可能会让PG&E公司和公用事业公司承担财务责任。

PG&E公司和公用事业公司受联邦和州隐私法的约束，这些法律赋予消费者权利和保护，其中包括选择不接收某些通信和与第三方共享某些数据的能力。不遵守这些隐私法可能导致PG&E公司和公用事业公司被处以巨额罚款、其他监管风险、重大诉讼和声誉损害，这可能对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流产生重大影响。

通货膨胀可能会对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流产生负面影响。

PG&E公司和公用事业公司观察到，设备、材料、用品、员工劳动力、承包商服务和可变利率债务的价格都有所上升。长期的通胀压力可能会导致此类价格继续以比预期更快的速度上涨。通货膨胀的增加增加了劳动力、材料和服务的成本，PG&E公司和公用事业公司可能无法以经济上可接受的条件获得这些资源，或者无法通过增加收入、运营效率或节省成本来抵消这些成本，这可能会对PG&E公司和公用事业公司的财务状况、运营结果、流动性和现金流产生不利影响。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

在截至2022年9月30日的季度内，PG&E公司没有向公用事业公司贡献任何股权证券。同样在截至2022年9月30日的季度里，PG&E Corporation没有根据证券法获得注册豁免而出售任何未注册的股权证券。

2021年7月8日，PG&E公司、公用事业公司、股份有限公司和火灾受害者信托基金签订了股份交换和税务协议，根据该协议，PG&E公司和公用事业公司就火灾受害者信托基金进行了“授予人信托”选举，其效力追溯到火灾受害者信托基金成立之日。由于授予人信托选举的结果，火灾受害者信托拥有的PG&E公司普通股被视为由公用事业公司持有，而出于所得税目的，PG&E公司又被归入PG&E公司。于2022年1月31日、2022年4月14日及2022年10月4日，火灾受害者信托分别以股份交换及税务协议所设想的方式，交换40,000,000股、60,000,000股及35,000,000股计划股份以换取同等数目的新股；于各情况下，火灾受害者信托其后均报告其出售适用的新股份。截至2022年9月30日，据PG&E公司所知，火灾受害者信托基金总共出售了PG&E公司普通股1亿股。

107

发行人购买股票证券

2022年9月15日，董事会修订了PG&E公司首席执行官Patricia K.Poppe于2021年3月1日签署的非年度限制性股票奖励协议的条款，允许没收PG&E公司普通股的额外股份，以履行与事先归属限制性股票单位相关的国家税收义务。根据这项修正案，PG&E公司于2022年9月22日从波普女士手中回购了57,396股与没收额外股份相关的股份，以履行这些国家税收义务。
期间购买的股份总数每股平均支付价格作为公开宣布的计划或计划一部分的股份购买总数根据计划或计划可购买的最大股份数量
2022年7月1日至7月31日— $— $— $— 
2022年8月1日至8月31日— $— $— $— 
2022年9月1日至9月30日57,396$13.11 $— $— 
总计57,396$13.11 $— $— 

PG&E公司没有任何已发行的优先股。在截至2022年9月30日的季度内，公用事业公司没有赎回或回购其各种系列已发行优先股的任何股份。

于2022年1月31日、2022年4月14日及2022年10月4日，火灾受害者信托分别以股份交换及税务协议预期的方式，交换40,000,000股、60,000,000股及35,000,000股计划股份，以换取同等数目的新股。该交易所是根据《证券法》第3(A)(10)条的豁免注册而设立的。详情见上文第I部分第2项MD&A及2021年10-K表格第8项综合财务报表附注6内的“股份交换及税务协议”，以分别详述交易所及股份交换及税务协议的条款。

项目6.展品

展品索引
3.1
修改和重新修订的PG&E公司章程，自2020年6月22日起生效(参考PG&E公司2020年6月20日的8-K表格(1-12609号文件)，附件3.1)
3.2
PG&E公司章程修正案证书，自2022年5月19日起生效(参考PG&E公司2022年5月24日的8-K表格(1-12609号文件)，附件3.1)
3.3
《PG&E公司章程》，自2020年6月22日起修订和重新发布(参照PG&E公司于2020年6月20日发布的8-K表格(1-12609号文件)，附件3.3)
3.4
修订和重新修订的《太平洋燃气电力公司章程》，自2020年6月22日起生效(参考太平洋燃气电力公司2020年6月20日的8-K表格(1-2348号文件)，附件3.2)
3.5
太平洋燃气电力公司附例，自2021年5月20日起修订及重订(参考太平洋燃气电力公司于2021年5月20日的表格8-K(档案编号1-2348)，附件 3.1)
4.1
PG&E Wildfire Recovery Funding LLC和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)之间的契约，日期为2022年7月20日(通过参考太平洋天然气和电力公司2022年7月15日的8-K表格(第1-2348号文件)，附件4.1)
4.2
PG&E Wildfire Recovery Funding LLC和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)之间的系列补编，日期为2022年7月20日(通过引用太平洋天然气和电力公司2022年7月15日的8-K表格(文件编号1-2348)，附件4.2)
4.3
第17份补充契约，日期为2022年10月4日的抵押契约，日期为2020年6月19日，由太平洋天然气电力公司和纽约银行梅隆信托公司作为受托人
108

10.1
PG&E Wildfire Recovery Funding LLC、Pacific Gas and Electric Company和Citigroup Global Markets Inc.、Barclays Capital Inc.和Goldman Sachs&Co.LLC作为承销商代表签署的承销协议，日期为2022年7月13日(通过引用太平洋天然气和电力公司2022年7月13日的8-K表格(文件编号1-2348)，附件1.1)
10.2
截至2022年10月4日，PG&E公司、贷款方和作为行政代理的摩根大通银行之间的信贷协议第2号修正案
10.3
日期为2022年10月4日的《太平洋天然气和电力公司信贷协议》第2号修正案，该协议的贷款方花旗银行为行政代理，花旗银行为指定代理
10.4
回收财产服务协议，日期为2022年7月20日，PG&E Wildfire Recovery Funding LLC与太平洋天然气和电力公司之间的回收财产服务协议，作为服务商(通过参考太平洋天然气和电力公司2022年7月15日的8-K表格(文件编号1-2348)合并，附件10.1)
10.5
作为卖方的PG&E Wildfire Recovery Funding LLC和Pacific Gas and Electric Company于2022年7月20日签订的Recovery Property买卖协议(通过参考Pacific Gas and Electric Company于2022年7月15日的Form 8-K(文件号1-2348)合并，附件10.2)
10.6
PG&E Wildfire Recovery Funding LLC和Pacific Gas and Electric Company之间的管理协议，日期为2022年7月20日，作为管理人(通过参考Pacific Gas and Electric Company于2022年7月15日的Form 8-K(文件号1-2348)合并，附件10.3)
10.7
截至2022年9月30日的应收账款融资协议第8号修正案，借款人PG&E AR Finance，LLC，Pacific Gas and Electric Company(以初始服务机构的身份，金融机构不时列为贷款人，三菱UFG银行有限公司作为行政代理
10.8
*
PG&E公司2021年长期激励计划非年度限制性股票奖励表格，自2022年8月14日起生效
10.9
*
PG&E公司2021年长期激励计划限制性股票奖励表格，自2022年8月14日起修订
10.10
*
PG&E公司2021年长期激励计划绩效单位奖励表格，自2022年8月14日起修订
10.11
*
2014PG&E公司长期激励计划奖励协议和2021年PG&E公司长期激励计划奖励协议修正案，日期为2022年8月14日
10.12
*
同意修改PG&E公司和约翰·R·西蒙于2021年8月14日签订的授标协议
10.13
*
PG&E公司与Patricia K.Poppe于2021年3月1日签订的《2014年PG&E公司长期激励计划奖励协议》修正案
10.14
*
PG&E公司和Patricia K.Poppe于2021年3月1日签署的非年度限制性股票奖励协议
31.1
**
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的要求，PG&E公司首席执行官和首席财务官的证书
31.2
**
2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的太平洋天然气和电力公司首席执行官和首席财务官的证书
32.1**
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的要求，PG&E公司首席执行官和首席财务官的证书
32.2**
2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条要求的太平洋天然气和电力公司主要行政人员和首席财务官的证书
101.INSXBRL实例文档
101.SCXBRL分类扩展架构文档
101.CAXBRL分类扩展计算链接库文档
101.LA
XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PREXBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
101.DEXBRL分类扩展定义Linkbase文档
109

104
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

*管理合同或补偿协议
**根据美国证券交易委员会S-K规则第601(B)(32)项，这些证据是提供的，而不是与本报告一起归档的。

110


签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式签署了这份10-Q表格季度报告，并由正式授权的签署人代表其签署。

PG&E公司
 
/克里斯托弗·A·福斯特
克里斯托弗·A·福斯特
常务副总裁兼首席财务官
(获正式授权的人员及主要财务人员)
太平洋燃气电力公司
 
/s/David S.托马森
David·S·托马森
总裁副首席财务官兼主计长
(获正式授权的人员及主要财务人员)

日期：2022年10月27日
111