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Plex宣布第四财季和2022财年的财务业绩

威斯康星州尼纳-2022年10月26日-纳斯达克公司(PLXS)今天宣布了截至2022年10月1日的第四财季和财年的财务业绩，以及截至2022年12月31日的2023财年第一季度的指导。

·报告显示，2022财年第四季度创纪录的收入为11.2亿美元，GAAP营业利润率为5.5%，GAAP稀释后每股收益为1.78美元，其中包括0.18美元的股票薪酬支出

·报告显示，2022财年创纪录的收入为38.1亿美元，GAAP营业利润率为4.7%，GAAP稀释后每股收益为4.86美元，其中包括0.82美元的股票薪酬支出

·启动2023财年第一季度收入指引为1.08亿至11.3亿美元，GAAP稀释后每股收益为1.40至1.58美元，包括0.20美元的基于股票的薪酬支出

截至三个月

Oct 1, 2022

Dec 31, 2022

Q4F22结果

Q4F22指南

Q1F23指南

GAAP项目汇总

收入(单位：百万)

$1,124

$980 to $1,020

$1,080 to $1,130

营业利润率

5.5

4.7% to 5.2%

5.0% to 5.5%

稀释每股收益(1)

$1.78

$1.19 to $1.35

$1.40 to $1.58

非公认会计准则项目摘要(2)

投资回报率(ROIC)

13.0

经济回报

3.7

(1)

包括基于股票的薪酬支出，22季度业绩为0.18美元，22季度业绩为0.22美元，23季度业绩为0.20美元。

(2)

请参阅表1和表2中的非GAAP补充信息，了解非GAAP财务计量以及与可比GAAP计量的对账。

2022财年第四季度信息

·在本季度赢得了32个制造项目，全面投产后年化收入为2.14亿美元

·当全面投产时，落后的四个季度制造业赢得了10亿美元的年化收入

·根据我们的股票回购计划，以每股90.63美元的平均价格购买了350万美元的股票，剩下目前5000万美元授权中的4650万美元

2022财年信息

·公认会计准则稀释后每股收益为4.86美元

·ROIC为13.0%，比我们9.3%的加权平均资本成本高出370个基点

·根据我们的股票回购计划，以每股83.55美元的平均价格购买了5040万美元的股票

首席执行官托德·凯尔西评论说：“随着我们2022财年的推进，Plexus近25,000名敬业的团队成员对卓越运营的坚定不移的承诺加快了势头，最终实现了创纪录的季度收入和营业利润。有了进入2023财年的强大基础，得益于大量未满足的需求、份额增长和对长期增长市场的参与，我们看到了持续增长的机会，同时承认宏观经济前景和地缘政治环境中持续存在的不确定性。”

凯尔西先生继续说道：“我们第四财季的收入为11.2亿美元，同比增长33%，GAAP营业利润率为5.5%，GAAP每股收益为1.78美元，超出了我们的预期。我们进一步成功地缓解了零部件供应受限带来的挑战，带来了强劲的季度收入增长，推动了出色的盈利能力。”

凯尔西进一步评论说：“我们合格的制造机会保持在创纪录的34亿美元，而季度新的制造项目赢得的机会总计2.14亿美元。这些赢得的机会包括一个令人兴奋的机会，它将在汽车、卡车和公共汽车电气化领域的新客户的基础上，建立在我们在这个长期增长的市场上的现有存在。”

总裁执行副总裁兼首席财务官帕特里克·杰曼表示：“我们第四财季100天的现金周期与预期一致。该季度包括对营运资本的战略投资，以支持第四财季实现的可观收入和预计的未来增长。我很高兴我们有能力稳步改善经营业绩和管理营运资本，以推动我们在整个财年的ROIC连续改善。2022财年13%的ROIC相当于370个基点的经济回报，创造了可观的股东价值。虽然营运资本投资将继续支持我们客户的强劲需求，但我们预计随着2023财年的进展，我们的现金周期将有所改善。“

凯尔西先生总结说：“我们预计第一财季的收入为10.8亿美元至11.3亿美元，GAAP营业利润率为5.0%至5.5%，GAAP每股收益为1.40美元至1.58美元。我们的指引反映了正在进行的新计划升级和强劲的客户需求的好处，并考虑到供应链挑战和宏观经济的不确定性。我们还预计，由于没有汇兑收益以及利息和所得税支出比上一季度更多，GAAP每股收益将受到影响。”


季度和年度比较	截至三个月									截至12个月
(单位为千，不包括每股收益)	Oct 1, 2022			Jul 2, 2022			Oct 2, 2021			Oct 1, 2022			Oct 2, 2021
收入	$	1,123,848		$	981,341		$	843,238		$	3,811,368		$	3,368,865
毛利	107,105			93,618			78,967			347,229			323,296
营业收入	62,314			49,561			42,342			178,185			176,268
净收入	50,457			37,494			33,341			138,243			138,912
稀释每股收益	$	1.78		$	1.33		$	1.16		$	4.86		$	4.76

毛利率	9.5		%	9.5		%	9.4		%	9.1		%	9.6		%
营业利润率	5.5		%	5.1		%	5.0		%	4.7		%	5.2		%

ROIC(1)	13.0		%	11.5		%	15.4		%	13.0		%	15.4		%
经济回报(1)	3.7		%	2.2		%	7.3		%	3.7		%	7.3		%

(1)关于本新闻稿中讨论和/或披露的非GAAP财务指标，请参阅表1和表2中的非GAAP补充信息，例如调整后的营业利润率、调整后的净收入、调整后的稀释每股收益、ROIC和经济回报，以及这些指标与其可比GAAP指标的协调情况。

业务部门和市场部门收入

Plexus衡量运营业绩，并在地理细分的基础上分配资源。Plexus还根据下表所列的市场细分报告收入，这反映了Plexus专注于市场领域的战略。2022财年第四季度，排名前10位的客户占收入的58%。这比2022财年第三季度和2021财年第四季度分别上升了两个百分点。在2022财年，排名前10位的客户占收入的56%，比2021财年上升了一个百分点。


业务细分(百万美元)	截至三个月						截至12个月
	Oct 1, 2022		Jul 2, 2022		Oct 2, 2021		Oct 1, 2022		Oct 2, 2021
美洲	$	380	$	343	$	307	$	1,311	$	1,318
亚太	689		586		494		2,300		1,851
欧洲、中东和非洲	85		84		74		316		313
消除部门间销售	(30)		(32)		(32)		(116)		(113)
总收入	$	1,124	$	981	$	843	$	3,811	$	3,369


市场板块(百万美元)	截至三个月												截至12个月
	Oct 1, 2022				Jul 2, 2022				Oct 2, 2021				Oct 1, 2022				Oct 2, 2021
工业	$	520	46	%	$	454	46	%	$	392	46	%	$	1,753	46	%	$	1,549	46	%
医疗保健/生命科学	467		42	%	401		41	%	333		40	%	1,565		41	%	1,327		39	%
航空航天/国防	137		12	%	126		13	%	118		14	%	493		13	%	493		15	%
总收入	$	1,124			$	981			$	843			$	3,811			$	3,369

非GAAP补充信息

PLUXUS提供非GAAP补充信息，如ROIC、经济回报和自由现金流，因为这些衡量标准用于内部管理目标和决策，也因为它们为管理层和投资者提供了对财务业绩的额外洞察。此外，管理层使用这些和其他非公认会计准则衡量标准，如调整后的营业收入、调整后的营业利润率、调整后的净收入和调整后的稀释每股收益，以便更好地了解核心业绩，以便进行期间间的比较。Plexus认为，这些措施对投资者也很有用，因为它们通过消除不能反映持续运营的非经常性项目的影响，提供了进一步的洞察力。有关非GAAP衡量标准与可比GAAP衡量标准的完全对账，请参阅所附的非GAAP补充信息表。

ROIC与经济回报

2022财年的ROIC为13.0%。PLUXUS将ROIC定义为受税收影响的年化调整后营业收入除以本财年五个季度期间的平均投资资本。投资资本的定义是股本加上债务和经营租赁债务，减去现金和现金等价物。2022财年，Plexus的加权平均资本成本为9.3%。2022财年ROIC减去Plexus加权平均资本成本，经济回报率为3.7%。

自由现金流

Plexus将自由现金流定义为运营提供的现金流减去资本支出。在截至2022年10月1日的三个月中，运营中使用的现金流为40万美元，减去资本支出1670万美元，导致自由现金流为负1710万美元。在截至2022年10月1日的财年，运营中使用的现金流为2630万美元，减去1.016亿美元的资本支出，导致自由现金流为负1.279亿美元。


现金周期天数	截至三个月
	Oct 1, 2022	Jul 2, 2022	Oct 2, 2021
应收账款天数	60	57	56
合同资产天数	11	12	13
库存天数	144	160	116
应付帐款天数	(72)	(87)	(76)
现金存款天数	(43)	(40)	(24)
年化现金周期*	100	102	85
*我们计算现金周期为应收账款天数、合同资产天数和库存天数、应付账款天数和现金存款天数的总和。

电话会议和网络广播信息


待售房产：			2022财年第四季度收益电话会议和网络直播
何时：			2022年10月27日星期四上午8：30东部时间
在哪里：			我们鼓励与会者参加Plexus.com Plexus.com网站投资者关系部分的网络直播。参与者还可以使用以下链接加入：音频会议链接： Https://register.vevent.com/register/BI0fdf9621f40541699b8a6ce0d8aa8fa8 网络直播链接： Https://edge.media-server.com/mmc/p/w4wswspi
重播：			网络直播将在Pllex网站上存档，并将在12个月内按需提供

投资者和媒体联系方式

肖恩·哈里森

+1.920.969.6325

邮箱：shawn.harrison@plexus.com

关于Plexus

自1979年以来，Plexus一直与公司合作，创造出建设更美好世界的产品。我们是一支近25,000人的团队，致力于提供设计和开发、供应链解决方案、新产品介绍、制造和支持服务。Plexus是一家全球领先企业，专门为具有高度复杂产品和苛刻监管环境的行业的客户提供服务。通过在产品的整个生命周期中提供创新、全面的解决方案，PLUXUS为领先的公司提供卓越的客户服务。欲了解更多有关Plexus的信息，请访问我们的网站：www.plexus.com。

安全港和公平披露声明

本新闻稿中包含的指导性或非历史事实的陈述(如未来时态的陈述，以及包括相信、预期、打算、计划、预期、目标、目标和类似术语和概念的陈述)，包括对尚未完成的时期的所有讨论，均为前瞻性陈述，涉及风险和不确定因素。这些风险和不确定性包括新冠肺炎对我们的员工、客户、供应商和物流提供商不断演变的影响，这种影响可能会加剧，包括政府正在采取的遏制病毒传播的行动的影响。其他风险和不确定性包括但不限于：通胀压力对我们的生产成本、盈利能力和我们市场的经济前景的影响；由于经济周期、自然灾害或其他原因导致的零部件短缺和延误的影响；正在进行的和新的计划中客户延误、更改、取消或预测不准确的风险；未来订单的可见性不足，特别是在经济状况不断变化的情况下；我们服务的行业、部门和客户的经济表现；关税、贸易争端、贸易协议和其他贸易保护措施的影响；某些部门或计划的收入在特定时期对我们利润率的影响；我们获得新客户、保持现有客户基础并及时交付产品的能力；为某些客户集中工作的风险；与新客户或最近的客户、计划或服务相关的特殊风险，其中包括客户和其他延迟、启动成本、潜在的无法执行、建立适当的协议条款, 以及缺乏订单量和时间的跟踪记录；新计划和设施的启动成本或与设施关闭或整合相关的成本的影响；过渡计划中可能出现的意外成本和运营中断，包括公司设施之间的过渡；新计划获胜和/或客户需求可能无法带来预期收入或盈利的风险；客户订单可能不会导致长期关系的事实；我们成功管理和执行复杂业务模式的能力，其特点是产品组合高，质量、法规和其他要求苛刻；与库存过剩和陈旧相关的风险，包括代表客户购买的库存可能无法被客户消耗或以其他方式支付，从而导致库存注销的风险；与信息技术系统和数据安全相关的风险；通过重组或类似行动实现预期节省的能力，以及相关费用与实际支出相比是否足够；监管和合规要求的增加；美国税制改革的影响，美国总统行政当局更迭导致的税法变化，以及相关外国司法管辖区税收发展的影响；由于其他国家采取的行动或其他原因，目前或未来可能存在的将资金汇回美国境外的障碍；管辖权结果对我们的税收、税率的潜在影响, 和我们使用递延税项资产和净营业亏损的能力；全球经济领域的疲软；产品定价和利润率变化的影响；原材料和零部件成本波动；我们进行交易的货币价值波动的潜在影响；美国和我们开展业务的其他国家的经济状况、政治条件和税务事项变化的影响；其他世界或当地事件或我们无法控制的其他事件(如俄罗斯和乌克兰之间的冲突、能源价格变化、恐怖主义、全球卫生流行病和天气事件)的潜在影响；这些风险包括：竞争加剧的影响；无法成功管理人力资本；财务会计准则的变化；以及在本文和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中详细说明的其他风险，特别是在我们提交给美国证券交易委员会的2021财年10-K表格中包含的风险因素，以及随后提交给我们的10-Q表格季度报告中的风险。


PlexusCorp.及附属公司
简明合并业务报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)

	截至三个月				截至12个月
	10月1日，		10月2日，		10月1日，		10月2日，
	2022		2021		2022		2021
净销售额	$	1,123,848	$	843,238	$	3,811,368	$	3,368,865
销售成本	1,016,743		764,271		3,464,139		3,045,569
毛利	107,105		78,967		347,229		323,296
运营费用：
销售和管理费用	44,791		36,625		167,023		143,761
重组和减值费用	—		—		2,021		3,267
营业收入	62,314		42,342		178,185		176,268
其他收入(支出)：
利息支出	(5,544)		(3,159)		(15,858)		(14,253)
利息收入	454		300		1,305		1,372
杂项，净额	(282)		(54)		(5,329)		(2,976)
所得税前收入	56,942		39,429		158,303		160,411
所得税费用	6,485		6,088		20,060		21,499
净收入	$	50,457	$	33,341	$	138,243	$	138,912
每股收益：
基本信息	$	1.82	$	1.18	$	4.96	$	4.86
稀释	$	1.78	$	1.16	$	4.86	$	4.76
加权平均流通股：
基本信息	27,710		28,179		27,862		28,575
稀释	28,293		28,775		28,439		29,167


PlexusCorp.及附属公司
简明合并资产负债表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)

	10月1日，		10月2日，
	2022		2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	274,805	$	270,172
受限现金	665		341
应收账款	737,696		519,684
合同资产	138,540		115,283
盘存	1,602,783		972,312
预付费用和其他	61,633		53,094
流动资产总额	2,816,122		1,930,886
财产、厂房和设备、净值	444,705		395,094
经营性租赁使用权资产	65,134		72,087
递延所得税	39,075		27,385
其他资产	28,189		36,441
非流动资产总额	577,103		531,007
总资产	$	3,393,225	$	2,461,893

负债和股东权益
流动负债：
长期债务和融资租赁债务的当期部分	$	273,971	$	66,313
应付帐款	805,583		634,969
客户存款	480,486		204,985
应计薪金和工资	88,876		75,394
其他应计负债	357,273		147,042
流动负债总额	2,006,189		1,128,703
长期债务和融资租赁债务，扣除当期部分	187,776		187,033
应计应缴所得税	42,019		47,974
长期经营租赁负债	33,628		37,970
递延所得税	6,327		5,677
其他负债	21,555		26,304
非流动负债总额	291,305		304,958
总负债	2,297,494		1,433,661
股东权益：
普通股，面值0.01美元，授权发行20万股，
分别发行54,084股和53,849股，
和27,679股和28,047股流通股	541		538
追加实收资本	652,467		639,778
国库持有的普通股，按成本计算，分别为26,405股和25,802股	(1,093,483)		(1,043,091)
留存收益	1,572,234		1,433,991
累计其他综合损失	(36,028)		(2,984)
股东权益总额	1,095,731		1,028,232
总负债和股东权益	$	3,393,225	$	2,461,893


PlexusCorp.及附属公司
非公认会计准则补充信息表1
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)

		截至三个月									截至12个月
		10月1日，			七月二日，			10月2日，			10月1日，			10月2日，
		2022			2022			2021			2022			2021
营业收入，如报告		$	62,314		$	49,561		$	42,342		$	178,185		$	176,268
营业利润率，如报告		5.5		%	5.1		%	5.0		%	4.7		%	5.2		%

非GAAP调整：
重组和减值费用(1)		—			—			—			2,021			3,267
调整后的营业收入		$	62,314		$	49,561		$	42,342		$	180,206		$	179,535
调整后的营业利润率		5.5		%	5.1		%	5.0		%	4.7		%	5.3		%

净收益，如报告		$	50,457		$	37,494		$	33,341		$	138,243		$	138,912

非GAAP调整：
重组和减值费用，税后净额(1)		—			—			—			1,809			2,924
调整后净收益		$	50,457		$	37,494		$	33,341		$	140,052		$	141,836

稀释后每股收益，如报告所示		$	1.78		$	1.33		$	1.16		$	4.86		$	4.76

非GAAP每股调整：
重组和减值费用，税后净额(1)		—			—			—			0.06			0.10
调整后稀释后每股收益		$	1.78		$	1.33		$	1.16		$	4.92		$	4.86

(1)	在截至2022年10月1日的12个月中，重组和减值费用200万美元，或税后净额180万美元，主要用于与公司亚太地区设施过渡相关的员工遣散费。在截至2021年10月2日的12个月中，重组和减值费用为330万美元，或税后净额290万美元，用于与公司裁员相关的员工遣散费，主要是在欧洲、中东和非洲和美国地区。


PlexusCorp.及附属公司
非公认会计准则补充信息表2
(单位：千)
(未经审计)

ROIC与经济回报计算	截至12个月				九个月结束				截至12个月
	10月1日，				七月二日，				10月2日，
	2022				2022				2021
营业收入，如报告		$	178,185			$	115,871			$	176,268
重组和减值费用	+	2,021			+	2,021			+	3,267
调整后的营业收入		$	180,206			$	117,892			$	179,535
					÷	3
						$	39,297
					x	4
调整后的年化营业收入		$	180,206			$	157,188			$	179,535
调整后的实际税率	x	13		%	x	14		%	x	13		%
税收影响		23,427				22,006				23,340
调整后的营业收入(含税)		$	156,779			$	135,182			$	156,195

平均投资资本	÷	$	1,207,357		÷	$	1,178,134		÷	$	1,014,742
ROIC		13.0		%		11.5		%		15.4		%
加权平均资金成本	-	9.3		%	-	9.3		%	-	8.1		%
经济回报		3.7		%		2.2		%		7.3		%


	截至三个月
平均投资资本计算	10月1日，		七月二日，		4月2日，		1月1日，		10月2日，
	2022		2022		2022		2022		2021
权益	$	1,095,731	$	1,058,190	$	1,040,591	$	1,044,095	$	1,028,232
另外：
债务和融资租赁债务--流动债务	273,971		250,012		222,393		151,417		66,313
经营租赁债务--当期(1)	7,948		8,640		9,266		9,507		9,877
债务和融资租赁义务--长期	187,776		184,707		186,069		187,075		187,033
经营租赁债务--长期	33,628		32,270		34,347		36,343		37,970
更少：
现金和现金等价物	(274,805)		(276,608)		(307,964)		(217,067)		(270,172)
	$	1,324,249	$	1,257,211	$	1,184,702	$	1,211,370	$	1,059,253


	截至三个月
平均投资资本计算	7月3日，		4月3日，		1月2日，		10月3日，
	2021		2021		2021		2020
权益	$	1,020,450	$	1,013,952	$	1,006,959	$	977,480
另外：
债务和融资租赁债务--流动债务	60,468		50,229		148,408		146,829
经营租赁债务--当期(1)	9,130		9,314		9,351		7,724
债务和融资租赁义务--长期	187,690		188,730		188,148		187,975
经营租赁债务--长期	33,193		34,751		37,052		36,779
更少：
现金和现金等价物	(303,255)		(294,370)		(356,724)		(385,807)
	$	1,007,676	$	1,002,606	$	1,033,194	$	970,980

(1)

包括在简明综合资产负债表的其他应计负债内。