附录 99.1
泰瑞达公布2022年第三季度业绩
| • | 收入和收益高于第三季度预期的中点 |
| • | 测试收入较321季度下降了14％，逐步强于7月份供应链绩效改善的预期 |
| • | 按美元计算，工业自动化收入较321季度下降了2％，按固定货币计算增长了7％ |
| Q3’22 | Q3’21 | Q2’22 | ||||||||||
| 收入（百万） |
$ | 827 | $ | 951 | $ | 841 | ||||||
| GAAP EPS |
$ | 1.10 | $ | 1.41 | $ | 1.16 | ||||||
| 非公认会计准则每股收益 |
$ | 1.15 | $ | 1.59 | $ | 1.21 | ||||||
| 毛利率 |
58.7 | % | 60.1 | % | 60.2 | % | ||||||
马萨诸塞州北雷丁市2022年10月25日泰瑞达公司（纳斯达克股票代码：TER）公布的2022年第三季度收入为8.27亿美元，其中5.76亿美元用于半导体测试，1.16亿美元用于系统测试，4600万美元用于无线测试，8900万美元用于工业自动化（IA）。 第三季度的GAAP净收益为1.835亿美元，摊薄后每股收益为1.10美元。按非公认会计准则计算，Teradynes第三季度的净收入为1.892亿美元，摊薄后每股收益为1.15美元，其中不包括 收购的无形资产摊销和重组以及其他费用。
Teradyne 首席执行官马克·贾吉拉表示，由于本季度部分供应线限制有所缓解，向存储器、汽车和工业半导体测试客户的出货量超过预期，我们的收入和收益均高于7月份展望的中点。半导体测试的短期前景仍然喜忧参半，汽车和工业需求相对强劲，而计算和移动需求仍然疲软。在工业自动化方面，制造业 活动放缓和外汇不利因素继续影响我们的全年增长前景。
2022年第四季度的预期收入为6.7亿美元至7.5亿美元，GAAP净收益为摊薄后每股0.59美元至0.84美元，非公认会计准则净收益为摊薄后每股0.62美元至0.86美元。非公认会计准则 指南不包括收购的无形资产摊销。
网络直播
美国东部时间10月26日星期三上午8点30分将举行电话会议，讨论第三季度业绩以及管理层的业务前景。 感兴趣的投资者应在电话会议开始前至少五分钟访问www.teradyne.com的网络直播，并点击投资者。演示材料将从美国东部时间上午 8:30 开始提供。重播将在 Teradyne 网站 https://investors.teradyne.com/events-presentations 上播出 。
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非公认会计准则业绩
除了披露根据公认会计原则确定的业绩外，Teradyne还披露了不包括某些收入项目和费用的非公认会计准则经营业绩 ，并披露了按固定货币计算的某些收入。这些结果是对根据公认会计原则提供的结果的补充。非公认会计准则 运营收入和非公认会计准则净收益不包括收购的无形资产摊销、重组及其他、养老金精算损益、可转换债务转换亏损、非现金可转换债务利息、离散所得税调整，并包括对非公认会计准则调整的相关税收影响。GAAP 要求将这些项目包含在确定运营收入和净收入的 中。非公认会计准则运营收入、非公认会计准则净收益、 运营的非公认会计准则收入占收入的百分比、非公认会计准则净收入占收入的百分比以及非公认会计准则每股净收益均为 非公认会计准则绩效指标，旨在提供有关泰瑞达在收益、亏损或其他费用之前的基准业绩的有意义的补充信息，这些信息可能无法表示 Teradynes 当前核心业务或未来展望。固定货币收入不包括外币汇率变动的影响，这是公认会计原则所要求的。这些非公认会计准则绩效 指标用于制定运营决策、确定员工薪酬、预测未来的运营业绩，以及与Teradynes的商业计划、历史经营业绩和 Teradynes竞争对手的经营业绩进行比较。非公认会计准则摊薄后的股票包括Teradynes看涨期权对其股票的影响。管理层认为，这些非公认会计准则 业绩指标均为投资者提供了有用的补充信息，从而提高了管理层在运营决策和审查Teradynes财务和运营 业绩时使用的信息的透明度，并有助于对Teradynes本期的业绩与前一和未来时期的业绩进行有意义的比较。本新闻稿中讨论的每项可用GAAP与非GAAP 财务指标的对账均包含在随附的附录中，也包含在Teradyne网站www.teradyne.com上，单击 “投资者关系”，然后选择 “财务和GAAP与非公认会计准则对账” 链接。本新闻稿中讨论的非公认会计准则绩效指标可能无法与其他 公司使用的类似标题的指标相提并论。非公认会计准则指标的列报不应孤立地考虑，以替代或优于根据公认会计原则提供的财务指标或信息。
关于 Teradyne
Teradyne（纳斯达克股票代码：TER） 更快地将智能设备、救生医疗设备和数据存储系统等高质量创新推向市场。其针对半导体、电子系统、无线设备等的先进测试解决方案可确保产品 按设计运行。其工业自动化产品包括协作和移动机器人，可帮助各种规模的制造商提高生产率和降低成本。2021年，泰瑞达的收入为37亿美元，如今在全球拥有超过6,500名员工。欲了解更多信息，请访问teradyne.com。Teradyne®是 Teradyne, Inc. 在美国和其他国家 的注册商标。
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安全港声明
本新闻稿包含有关泰瑞达未来业务前景、 冠状病毒（COVID-19）新型毒株全球疫情的影响、经营业绩、市场状况、每股收益、供应链状况对业务的影响、客户销售预期、支付 季度股息、根据股票回购计划回购泰瑞达普通股、对俄罗斯和俄罗斯公司的制裁的前瞻性陈述，以及美国和中国出口和关税法的影响，包括美国 商务部于 2022 年 10 月 7 日发布的新法规。此类陈述基于Teradynes管理层当前的假设和预期，既不是对未来业绩、事件、客户销售、供应链 状况或改善、每股收益、现金使用、股息支付、普通股回购、高级可转换票据的支付、COVID-19 疫情的影响、对 俄罗斯和俄罗斯公司的制裁、美国征收的任何关税或出口管制的影响或美国征收的任何关税或出口管制的影响或中国，遵守贸易保护措施或出口限制、美国商务部或其他政府机构与华为、海思和其他客户或潜在客户相关的法规的影响、美国商务部对出售给军事终端用户或在中国、俄罗斯和委内瑞拉用于军事最终用途的某些美国产品和技术的出口管制条例的影响，或美国商务部发布的有关出口用于 特定目的的半导体和半导体制造设备的法规的影响用户，当然中国的最终用途。无法保证管理层对Teradyne未来业绩或其他前瞻性陈述的估计能够实现。具体而言，Teradynes 2024年的收益模型 是雄心勃勃的，包括许多假设。无法保证这些假设是准确的，也无法保证模型结果会得到。如下所述，有许多因素可能导致我们的2024年收益模型和实际 业绩与目前的预期存在重大差异。此外，当前的股息和股票回购计划可以随时修改、暂停或终止。
2022年10月7日，美国商务部发布了新法规，限制向中国出口先进半导体、超级计算机 技术、用于制造先进半导体的设备和组件以及用于在中国制造某些半导体制造设备的技术。新的限制既漫长又复杂。Teradyne 继续 评估这些法规对其业务的影响。目前，该公司已确定，限制在中国销售用于测试某些先进半导体的半导体测试仪将影响Teradynes对中国某些 公司的销售。几家在中国生产这些先进半导体的跨国公司已获得为期一年的许可证，允许泰瑞达等供应商继续向这些公司运营的 设施提供测试仪。我们预计，其他在中国生产先进半导体的公司将不会获得许可，从而限制了Teradynes向这些未获得许可证的 公司运营的设施提供测试仪的能力。该公司还在评估向中国某些客户销售和支持某些最终用途的许可申请的情况，如果获得批准，可能会减少这些限制对 公司业务的影响。
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目前，Teradyne 不知道 这些最终用户和最终用途限制将对其在中国的业务或未来收入产生什么影响。除了影响Teradynes业务的具体限制外，该法规还可能对某些 实际或潜在客户以及全球半导体行业产生不利影响。如果法规影响实际和潜在客户或扰乱全球半导体行业，Teradynes的业务和收入将受到不利影响 。
该公司还确定，限制某些原产于美国的组件和技术的出口，用于开发 和在中国生产某些半导体制造设备，会影响其在中国的制造和开发业务。Teradyne已获得商务部的临时授权，允许该公司继续 其在中国的制造和开发业务，直到商务部签发取代该临时授权的许可证。Teradyne将在2022年11月17日之前向商务部申请取代临时 授权的许可证。该公司无法评估获得该许可证的可能性或时间。除了申请许可证外，该公司还在实施程序，以最大限度地减少这些新法规的影响，但是 无法保证这些程序会成功。
2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，美国和其他国家 对俄罗斯政府和许多俄罗斯公司和个人实施了重大制裁。尽管Teradyne在俄罗斯没有重要的业务，但制裁可能会影响Teradyne在其他国家的业务， 可能会对公司的供应链产生负面影响，两者都可能对Teradyne的业务和财务业绩产生不利影响。
COVID-19 导致当局采取了许多措施来遏制该病毒，例如旅行禁令和限制、隔离、政府疫苗接种规定和其他政府法规。 这些措施已经影响并可能进一步影响Teradynes的员工和运营、其客户的运营以及合同制造商和供应商的运营。随着泰瑞达采取措施遵守其他 法规，公司的合规成本可能会增加、违规风险增加和员工流失风险增加。
COVID-19 疫情对公司的经营业绩产生了不利影响，包括全公司成本的增加和公司供应链的限制。该公司无法准确估计对Teradynes 2022年财务业绩及其未来财务业绩的影响程度。 COVID-19 疫情显著增加了泰瑞达市场的经济和需求的不确定性。这种不确定性导致对某些Teradyne产品的需求大幅下降，并可能 在不确定的时期内继续影响需求。COVID-19 的传播导致 Teradyne 修改了其业务惯例（包括员工差旅、员工远程办公以及取消亲自参加会议、活动和会议），公司可能会根据政府当局的要求或其认定采取进一步行动
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其员工、 客户、合同制造商和供应商的最大利益。不确定此类措施是否足以减轻病毒构成的风险，Teradynes履行关键功能的能力可能会受到影响。COVID-19 对Teradynes业绩的持续影响将取决于未来的发展，这些发展高度不确定且无法预测，包括但不限于 病毒的持续时间和持续传播、其严重程度、遏制该病毒的行动或疫苗在公司开展业务的国家/地区的供应和影响，以及恢复正常经济和运营条件的速度和程度。
可能导致实际业绩、2024年收益模式、每股收益、现金使用、股息支付、普通股回购、 或优先可转换票据的支付与目前预期存在重大差异的重要因素包括：影响泰瑞达运营市场的状况；来自一个或多个重要客户的产品需求减少或延迟； 新产品的开发、交付和接受；工业自动化业务增长的能力；增加研发支出；Teradynes 财务状况恶化；COVID-19 疫情和相关政府应对措施对 Teradynes 产品的市场和需求、合同制造商和供应链以及员工队伍的持续影响；全球半导体 供应短缺对我们的供应链和合同制造商的影响；任何合并或收购的完成和成功；公司最大客户对产品的需求；意想不到的现金需求；所需的现金流不足 付款并支付本金优先可转换票据的金额；董事会对宣布分红或回购普通股不符合公司最大利益的商业判断；其他美国 税收法规或国税局指导；美国或中国征收的任何关税或出口管制的影响；遵守贸易保护措施或出口限制；美国商务部或其他政府机构与华为、HiS相关的法规的影响硅和其他客户或潜在客户；美国的影响商务部对出售给军事最终用户或中国、俄罗斯和委内瑞拉军事最终用途的某些美国产品和技术的出口管制条例；美国和其他国家对俄罗斯政府和某些俄罗斯公司和个人实施的制裁； 美国商务部发布的有关用于中国某些最终用途的半导体和半导体制造设备的法规的影响；以及向美国证券交易委员会提交的文件中披露的其他事件、因素和风险，包括，但是不限于截至2021年12月31日的财年泰瑞达10-K表年度报告的 风险因素部分和截至2022年7月3日的财季的 10-Q表季度报告。Teradyne在本新闻稿中提供的前瞻性陈述代表了管理层截至本新闻稿发布之日的观点。Teradyne预计，随后的事件和事态发展可能导致管理层的观点发生变化。但是，尽管Teradyne可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但Teradyne明确表示不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。在本新闻稿发布之日之后的任何日期，都不应依赖这些前瞻性陈述 来代表Teradynes的观点。
TERADYNE, INC.2022年第三财季报告
简明合并运营报表
| 季度已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 七月 3,2022 | 10月3日2021 | 10月2日2022 | 10月3日2021 | ||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 827,073 | $ | 840,766 | $ | 950,501 | $ | 2,423,209 | $ | 2,817,835 | ||||||||||
| 收入成本（不包括收购的无形资产摊销额，如下所示） (1) |
341,694 | 334,377 | 379,500 | 976,508 | 1,138,227 | |||||||||||||||
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| 毛利 |
485,379 | 506,389 | 571,001 | 1,446,701 | 1,679,608 | |||||||||||||||
| 运营费用： |
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| 销售和管理 |
135,632 | 139,533 | 134,829 | 415,351 | 404,812 | |||||||||||||||
| 工程与开发 |
111,715 | 111,951 | 107,220 | 331,781 | 317,644 | |||||||||||||||
| 收购的无形资产摊销 |
4,729 | 4,871 | 5,355 | 14,663 | 16,293 | |||||||||||||||
| 重组及其他 (2) |
1,796 | 2,044 | 1,197 | 19,554 | (3,426 | ) | ||||||||||||||
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| 运营费用 |
253,872 | 258,399 | 248,601 | 781,349 | 735,323 | |||||||||||||||
| 运营收入 |
231,507 | 247,990 | 322,400 | 665,352 | 944,285 | |||||||||||||||
| 利息和其他费用 (3) |
5,310 | 9,398 | 24,645 | 20,204 | 38,511 | |||||||||||||||
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| 所得税前收入 |
226,197 | 238,592 | 297,755 | 645,148 | 905,774 | |||||||||||||||
| 所得税准备金 |
42,712 | 40,805 | 41,037 | 101,948 | 115,225 | |||||||||||||||
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| 净收入 |
$ | 183,485 | $ | 197,787 | $ | 256,718 | $ | 543,200 | $ | 790,549 | ||||||||||
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| 普通股每股净收益： |
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| 基本 |
$ | 1.17 | $ | 1.24 | $ | 1.56 | $ | 3.41 | $ | 4.77 | ||||||||||
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| 稀释 |
$ | 1.10 | $ | 1.16 | $ | 1.41 | $ | 3.17 | $ | 4.26 | ||||||||||
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| 加权平均普通股——基本 |
156,364 | 159,563 | 164,583 | 159,325 | 165,690 | |||||||||||||||
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| 加权平均普通股——摊薄 (4) |
166,733 | 171,159 | 181,987 | 171,156 | 185,492 | |||||||||||||||
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| 每股普通股申报的现金分红 |
$ | 0.11 | $ | 0.11 | $ | 0.10 | $ | 0.33 | $ | 0.30 | ||||||||||
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| (1) 收入成本包括： |
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| 季度已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 七月 3,2022 | 10月3日2021 | 10月2日2022 | 10月3日2021 | ||||||||||||||||
| 为多余和过时库存编列经费 |
$ | 12,234 | $ | 5,105 | $ | 8,149 | $ | 18,929 | $ | 11,775 | ||||||||||
| 出售先前减记的库存 |
(269 | ) | (449 | ) | (824 | ) | (980 | ) | (2,043 | ) | ||||||||||
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| $ | 11,965 | $ | 4,656 | $ | 7,325 | $ | 17,949 | $ | 9,732 | |||||||||||
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| (2) 重组和其他包括： |
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| 季度已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 七月 3,2022 | 10月3日2021 | 10月2日2022 | 10月3日2021 | ||||||||||||||||
| 员工遣散费 |
$ | 1,215 | $ | 383 | $ | 617 | $ | 2,148 | $ | 1,242 | ||||||||||
| 诉讼和解 |
— | — | — | 14,700 | — | |||||||||||||||
| 与收购相关的费用和薪酬 |
— | — | 275 | (201 | ) | 313 | ||||||||||||||
| 或有对价公允价值调整 |
— | — | — | — | (7,227 | ) | ||||||||||||||
| 其他 |
581 | 1,661 | 305 | 2,907 | 2,246 | |||||||||||||||
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| $ | 1,796 | $ | 2,044 | $ | 1,197 | $ | 19,554 | $ | (3,426 | ) | ||||||||||
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| (3) 利息和其他包括： |
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| 季度已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 七月 3,2022 | 10月3日2021 | 10月2日2022 | 10月3日2021 | ||||||||||||||||
| 可转换债券转换的损失 |
$ | — | $ | — | $ | 20,153 | $ | — | $ | 25,397 | ||||||||||
| 非现金可转换债务利息 |
— | — | 2,262 | — | 9,120 | |||||||||||||||
| 养老金精算收益 |
— | — | — | — | (627 | ) | ||||||||||||||
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| $ | — | $ | — | $ | 22,415 | $ | — | $ | 33,890 | |||||||||||
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| (4) | 根据公认会计原则，在计算摊薄后的每股收益时，如果 对每股收益的影响是稀释性的，则必须假设可转换债务已转换。摊薄后的股票假设可转换债务的转换，因为其效果将是稀释性的。因此，在截至2022年10月2日、2022年7月3日和2021年10月3日的季度中， 分别包括150万股、190万股和650万股摊薄股票。在截至2022年10月2日和2021年10月3日的九个月中， 分别计入摊薄后的200万股和880万股。在截至2022年10月2日、2022年7月3日和2021年10月3日的季度中，摊薄后的股票还分别包括来自 可转换票据对冲交易的830万股、900万股和980万股。在截至2022年10月2日和2021年10月3日的九个月中，摊薄后的股票分别包括来自可转换票据对冲交易的910万股和980万股。 |
简明合并资产负债表（以千计）
| 10月2日2022 | 十二月三十一日2021 | |||||||
| 资产 |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 710,746 | $ | 1,122,199 | ||||
| 有价证券 |
65,310 | 244,231 | ||||||
| 应收账款，净额 |
530,349 | 550,749 | ||||||
| 库存，净额 |
310,754 | 243,330 | ||||||
| 预付款 |
502,678 | 406,266 | ||||||
| 其他流动资产 |
7,717 | 9,452 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 流动资产总额 |
2,127,554 | 2,576,227 | ||||||
| 财产、厂房和设备，净额 |
415,181 | 387,240 | ||||||
| 经营租赁 使用权资产，净额 |
61,430 | 68,807 | ||||||
| 有价证券 |
111,039 | 133,858 | ||||||
| 递延所得税资产 |
130,207 | 102,428 | ||||||
| 退休计划资产 |
13,805 | 15,110 | ||||||
| 其他资产 |
29,311 | 24,096 | ||||||
| 收购的无形资产，净额 |
55,580 | 75,635 | ||||||
| 善意 |
375,799 | 426,024 | ||||||
|
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|||||
| 总资产 |
$ | 3,319,906 | $ | 3,809,425 | ||||
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| 负债 |
||||||||
| 应付账款 |
$ | 167,975 | $ | 153,133 | ||||
| 应计员工薪酬和预扣款 |
168,102 | 253,667 | ||||||
| 递延收入和客户预付款 |
143,591 | 146,185 | ||||||
| 其他应计负债 |
126,457 | 124,187 | ||||||
| 经营租赁负债 |
17,079 | 19,977 | ||||||
| 应缴所得税 |
64,141 | 88,789 | ||||||
| 当前债务 |
14,596 | 19,182 | ||||||
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|||||
| 流动负债总额 |
701,941 | 805,120 | ||||||
| 退休计划负债 |
137,317 | 151,141 | ||||||
| 长期递延收入和客户预付款 |
48,488 | 54,921 | ||||||
| 长期其他应计负债 |
15,506 | 15,497 | ||||||
| 递延所得税负债 |
1,327 | 6,327 | ||||||
| 长期经营租赁负债 |
51,872 | 56,178 | ||||||
| 应缴长期所得税 |
59,135 | 67,041 | ||||||
| 债务 |
50,195 | 89,244 | ||||||
|
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| 负债总额 |
1,065,781 | 1,245,469 | ||||||
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| 夹层股权 |
— | 1,512 | ||||||
| 股东权益 |
2,254,125 | 2,562,444 | ||||||
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|||||
| 负债总额、可转换普通股和股东权益 |
$ | 3,319,906 | $ | 3,809,425 | ||||
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简明合并现金流量表（以千计）
| 季度已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
| 10月2日2022 | 10月3日2021 | 10月2日2022 | 10月3日2021 | |||||||||||||
| 来自经营活动的现金流： |
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| 净收入 |
$ | 183,485 | $ | 256,718 | $ | 543,200 | $ | 790,549 | ||||||||
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
||||||||||||||||
| 折旧 |
23,442 | 22,018 | 67,902 | 67,866 | ||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
12,298 | 11,418 | 37,420 | 34,649 | ||||||||||||
| 为多余和过时库存编列经费 |
12,234 | 8,149 | 18,929 | 11,775 | ||||||||||||
| 摊销 |
4,917 | 8,283 | 15,012 | 27,626 | ||||||||||||
| 投资损失（收益） |
2,463 | (100 | ) | 11,436 | (4,750 | ) | ||||||||||
| 递延税 |
(4,776 | ) | (9,932 | ) | (28,373 | ) | (10,732 | ) | ||||||||
| 或有对价公允价值调整 |
— | — | — | (7,227 | ) | |||||||||||
| 退休计划精算收益 |
— | — | — | (627 | ) | |||||||||||
| 可转换债券转换的损失 |
— | 20,153 | — | 25,397 | ||||||||||||
| 其他 |
218 | 45 | 740 | 243 | ||||||||||||
| 经营资产和负债的变化 |
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| 应收账款 |
150,632 | 269,399 | 4,248 | (103,299 | ) | |||||||||||
| 库存 |
(22,135 | ) | 2,035 | (68,817 | ) | 21,943 | ||||||||||
| 预付款和其他资产 |
420 | (21,148 | ) | (94,331 | ) | (138,564 | ) | |||||||||
| 应付账款和其他负债 |
(28,071 | ) | (21,726 | ) | (71,682 | ) | 65,064 | |||||||||
| 递延收入和客户预付款 |
(20,059 | ) | (6,490 | ) | (5,896 | ) | 8,699 | |||||||||
| 退休计划缴款 |
(1,279 | ) | (1,384 | ) | (3,897 | ) | (4,123 | ) | ||||||||
| 所得税 |
(42,185 | ) | (14,778 | ) | (31,370 | ) | (17,406 | ) | ||||||||
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| 经营活动提供的净现金 |
271,604 | 522,660 | 394,521 | 767,083 | ||||||||||||
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| 来自投资活动的现金流： |
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| 购置不动产、厂房和设备 |
(38,929 | ) | (29,205 | ) | (128,672 | ) | (103,162 | ) | ||||||||
| 购买有价证券 |
(19,294 | ) | (111,384 | ) | (267,175 | ) | (509,470 | ) | ||||||||
| 出售有价证券的收益 |
115,558 | 93,325 | 259,200 | 209,437 | ||||||||||||
| 有价证券到期的收益 |
42,440 | 111,064 | 182,092 | 571,277 | ||||||||||||
| 购买投资 |
— | — | — | (12,000 | ) | |||||||||||
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| 投资活动提供的净现金 |
99,775 | 63,800 | 45,445 | 156,082 | ||||||||||||
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| 来自融资活动的现金流： |
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| 回购普通股 |
(217,201 | ) | (209,596 | ) | (750,000 | ) | (406,180 | ) | ||||||||
| 股息支付 |
(17,136 | ) | (16,440 | ) | (52,578 | ) | (49,711 | ) | ||||||||
| 可转换债务本金的支付 |
(9,713 | ) | (235,169 | ) | (52,005 | ) | (301,997 | ) | ||||||||
| 与员工股票薪酬奖励净结算相关的款项 |
(207 | ) | (251 | ) | (32,987 | ) | (32,045 | ) | ||||||||
| 根据股票购买和股票期权计划发行普通股 |
12,197 | 9 | 28,733 | 32,590 | ||||||||||||
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| 用于融资活动的净现金 |
(232,060 | ) | (461,447 | ) | (858,837 | ) | (757,343 | ) | ||||||||
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| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(596 | ) | — | 7,418 | (489 | ) | ||||||||||
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| 现金和现金等价物的增加（减少） |
138,723 | 125,013 | (411,453 | ) | 165,333 | |||||||||||
| 期初的现金和现金等价物 |
572,023 | 954,441 | 1,122,199 | 914,121 | ||||||||||||
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| 期末的现金和现金等价物 |
$ | 710,746 | $ | 1,079,454 | $ | 710,746 | $ | 1,079,454 | ||||||||
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GAAP 与非 GAAP 收益 对账
（以百万计，每股金额除外）
| 季度已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 占净额的百分比 收入 |
七月 3,2022 | 占净额的百分比 收入 |
10月3日2021 | 占净额的百分比 收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 827.1 | $ | 840.8 | $ | 950.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 GAAP 和非 GAAP |
$ | 485.4 | 58.7% | $ | 506.4 | 60.2% | $ | 571.0 | 60.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营收入——GAAP |
$ | 231.5 | 28.0% | $ | 248.0 | 29.5% | $ | 322.4 | 33.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组及其他 (1) |
1.8 | 0.2% | 2.0 | 0.2% | 1.2 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购的无形资产摊销 |
4.7 | 0.6% | 4.9 | 0.6% | 5.4 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 运营收入——非公认会计准则 |
$ | 238.0 | 28.8% | $ | 254.9 | 30.3% | $ | 329.0 | 34.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 净收入每股普通股 | 净收入 每股普通股 |
净收入每股普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 占净额的百分比收入 | 基本 | 稀释 | 七月 3,2022 | 占净额的百分比收入 | 基本 | 稀释 | 10月3日2021 | 占净额的百分比收入 | 基本 | 稀释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益-GAAP |
$ | 183.5 | 22.2% | $ | 1.17 | $ | 1.10 | $ | 197.8 | 23.5% | $ | 1.24 | $ | 1.16 | $ | 256.7 | 27.0% | $ | 1.56 | $ | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重组及其他 (1) |
1.8 | 0.2% | 0.01 | 0.01 | 2.0 | 0.2% | 0.01 | 0.01 | 1.2 | 0.1% | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购的无形资产摊销 |
4.7 | 0.6% | 0.03 | 0.03 | 4.9 | 0.6% | 0.03 | 0.03 | 5.4 | 0.6% | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换债务转换亏损 (2) |
— | — | — | — | — | — | — | — | 20.2 | 2.1% | 0.12 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息和其他 (2) |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2.3 | 0.2% | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括离散的税收调整 |
(0.5 | ) | -0.1% | (0.00 | ) | (0.00 | ) | 1.6 | 0.2% | 0.01 | 0.01 | (5.9 | ) | -0.6% | (0.04 | ) | (0.03 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则税收调整 |
(0.3 | ) | 0.0% | (0.00 | ) | (0.00 | ) | (2.3 | ) | -0.3% | (0.01 | ) | (0.01 | ) | (1.3 | ) | -0.1% | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 可转换股票调整 (3) |
— | — | — | 0.01 | — | — | — | 0.01 | — | — | — | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 净收益-非公认会计准则 |
$ | 189.2 | 22.9% | $ | 1.21 | $ | 1.15 | $ | 204.0 | 24.3% | $ | 1.28 | $ | 1.21 | $ | 278.6 | 29.3% | $ | 1.69 | $ | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||
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| GAAP 和非 GAAP 加权平均普通股- basic |
156.4 | 159.6 | 164.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 加权平均普通股——摊薄 |
166.7 | 171.2 | 182.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括与可转换票据交易相关的摊薄股份 |
(1.5 | ) | (1.9 | ) | (6.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 非公认会计准则加权平均普通股- 摊薄 |
165.2 | 169.3 | 175.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 工业自动化板块收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正如报道的那样 |
$ | 89.1 | $ | 91.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币汇率波动 |
6.7 | (1.8 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 固定货币总收入 (4) |
$ | 95.8 | $ | 89.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (1) 重组和其他包括： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季度已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 七月 3,2022 | 10月3日2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工遣散费 |
$ | 1.2 | $ | 0.4 | $ | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与收购相关的费用和薪酬 |
— | — | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
0.6 | 1.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| $ | 1.8 | $ | 2.0 | $ | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (2) | 对于截至2021年10月3日的季度，进行了调整，以排除可转换债务转换的亏损。在截至2021年10月3日的 季度中，利息和其他费用包括非现金可转换债务利息支出。 |
| (3) | 在截至2022年10月2日、2022年7月3日和2021年10月3日的季度中，非公认会计准则摊薄后每股收益的计算分别将20万美元、20万美元和40万美元的可转换债务利息支出加到非公认会计准则的净 收益中。在截至2022年10月2日、2022年7月3日和2021年10月3日的季度中，非公认会计准则加权平均摊薄普通股分别包括来自可转换票据对冲交易的830万股、900万股和980万股 股。 |
| (4) | 货币汇率用于将本位货币 不是美元的国家/地区的经营业绩转换为美元。我们将货币汇率变动的影响计算为使用期内货币汇率折算的期间活动与截至2021年12月31日的汇率之间的差额。 |
| 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 占净额的百分比收入 | 10月3日2021 | 占净额的百分比收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 2,423.2 | $ | 2,817.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 GAAP 和非 GAAP |
$ | 1,446.7 | 59.7% | $ | 1,679.6 | 59.6% | ||||||||||||||||||||||||||
| 运营收入——GAAP |
$ | 665.4 | 27.5% | $ | 944.3 | 33.5% | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组及其他 (1) |
19.6 | 0.8% | (3.4 | ) | -0.1% | |||||||||||||||||||||||||||
| 收购的无形资产摊销 |
14.7 | 0.6% | 16.3 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 运营收入——非公认会计准则 |
$ | 699.7 | 28.9% | $ | 957.2 | 34.0% | ||||||||||||||||||||||||||
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| 净收入每股普通股 | 净收入每股普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 占净额的百分比 收入 |
基本 | 稀释 | 10月3日2021 | 占净额的百分比 收入 |
基本 | 稀释 | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益-GAAP |
$ | 543.2 | 22.4% | $ | 3.41 | $ | 3.17 | $ | 790.5 | 28.1% | $ | 4.77 | $ | 4.26 | ||||||||||||||||||
| 重组及其他 (1) |
19.6 | 0.8% | 0.12 | 0.11 | (3.4 | ) | -0.1% | (0.02 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||
| 收购的无形资产摊销 |
14.7 | 0.6% | 0.09 | 0.09 | 16.3 | 0.6% | 0.10 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
| 可转换债务转换亏损 (2) |
— | — | — | — | 25.4 | 0.9% | 0.15 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息和其他 (2) |
— | — | — | — | 9.1 | 0.3% | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 养老金 按市值计价调整 (2) |
— | — | — | — | (0.6 | ) | 0.0% | (0.00 | ) | (0.00 | ) | |||||||||||||||||||||
| 不包括离散的税收调整 |
(9.3 | ) | -0.4% | (0.06 | ) | (0.05 | ) | (22.1 | ) | -0.8% | (0.13 | ) | (0.12 | ) | ||||||||||||||||||
| 非公认会计准则税收调整 |
(5.9 | ) | -0.2% | (0.04 | ) | (0.03 | ) | (3.2 | ) | -0.1% | (0.02 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||||||||
| 可转换股票调整 (3) |
— | — | — | 0.04 | — | — | — | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||
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| 净收益-非公认会计准则 |
$ | 562.3 | 23.2% | $ | 3.53 | $ | 3.33 | $ | 812.0 | 28.8% | $ | 4.90 | $ | 4.61 | ||||||||||||||||||
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| GAAP 和非 GAAP 加权平均普通股- basic |
159.3 | 165.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 加权平均普通股——摊薄 |
171.2 | 185.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 从可转换票据中排除稀释股票 |
(2.0 | ) | (8.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 非公认会计准则加权平均普通股——摊薄 |
169.2 | 176.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| (1) 重组和其他包括： |
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| 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日2022 | 10月3日2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 诉讼和解 |
$ | 14.7 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 员工遣散费 |
2.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 与收购相关的费用和薪酬 |
(0.2 | ) | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 或有对价公允价值调整 |
— | (7.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
2.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| $ | 19.6 | $ | (3.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| (2) | 在截至2021年10月3日的九个月中，进行了调整，以排除可转换债务转换的亏损。在 截至2021年10月3日的九个月中，利息和其他包括非现金可转换债务利息支出。在截至2021年10月3日的九个月中，根据Teradynes进行了调整，不包括根据公认会计原则确认的精算收益 按市值计价养老金会计。 |
| (3) | 在截至2022年10月2日和2021年10月3日的九个月中， 非公认会计准则摊薄后每股收益的计算将70万美元和260万美元的可转换债务利息支出分别添加到非公认会计准则净收益中。在截至2022年10月2日和2021年10月3日的 九个月中，非公认会计准则加权平均摊薄普通股分别包括与可转换 债务对冲交易相关的910万股和980万股。 |
2022年第四季度GAAP与非GAAP对账指引：
| GAAP 和非 GAAP 第四季度收入 指引： |
$ | 6.7 亿 | 到 | $ | 7.5 亿 | |||||||
| GAAP 摊薄后每股净收益 |
$ | 0.59 | $ | 0.84 | ||||||||
| 不包括收购的无形资产摊销 |
0.03 | 0.03 | ||||||||||
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| 摊薄后每股非公认会计准则净收益 |
$ | 0.62 | $ | 0.86 |
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