表格6-K

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

外国发行商报告

根据规则13a-16或15d-16

1934年《证券交易法》

月.月

十月

……………………………………………… ,

2022

佳能公司。
(注册人姓名英文译本)
日本东京大田区下丸3号30-2邮编:146-8501
(主要执行办公室地址)

[用复选标记表示注册人是否在封面表格20-F或表格40-F下提交或将提交年度报告。

表格20-F X 表格40-F

[通过勾选标记表示注册人是否也提供了本表格中包含的信息,从而根据1934年《证券交易法》第12g3-2(B)条向委员会提供了信息。

不是 X

[如果标记为是,请在下方标明与规则相关的分配给注册人的文件编号12g3-2(b):82-....................


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

佳能公司。

(注册人)

日期:

2022年10月26日 By....../s/.......... Sachiho Tanino.............
(Signature)*

谷野佐七

总经理 经理

合并 会计科

Canon Inc.

*将签署人员的姓名和头衔印在他的签名下。

包括以下材料。

1.

截至2022年9月30日的第三季度和九个月的业绩


LOGO

第三季度的综合业绩和

截至2022年9月30日的9个月

2022年10月26日

第三季度的综合业绩

(百万日元,数千美元,每股除外)
实际
三个月告一段落2022年9月30日 三个月前结束
2021年9月30日
更改(%) 三个月告一段落2022年9月30日

净销售额

¥ 996,090 ¥ 833,324 + 19.5 $ 6,869,586

营业利润

81,440 58,728 + 38.7 561,655

所得税前收入

79,076 79,326 - 0.3 545,352

佳能公司的净收入。

¥ 54,118 ¥ 49,317 + 9.7 $ 373,228

佳能公司股东每股应占净收益:

-基本

¥ 52.90 ¥ 47.16 + 12.2 $ 0.36

-稀释

52.88 47.15 + 12.2 0.36

首九个月的综合业绩

(百万日元,数千美元,每股除外)
实际 投影
九个月告一段落2022年9月30日 九个月前
2021年9月30日
更改(%) 九个月告一段落2022年9月30日 年终十二月三十一日,
2022
更改(%)

净销售额

¥ 2,874,239 ¥ 2,557,908 + 12.4 $ 19,822,338 ¥ 4,090,000 + 16.4

营业利润

256,055 206,561 + 24.0 1,765,897 385,000 + 36.6

所得税前收入

231,969 231,147 + 0.4 1,599,786 367,000 + 21.2

佳能公司的净收入。

¥ 159,118 ¥ 154,920 + 2.7 $ 1,097,366 ¥ 250,000 + 16.4

佳能公司股东每股应占净收益:

-基本

¥ 153.70 ¥ 148.16 + 3.7 $ 1.06 ¥ 242.57 + 18.1

-稀释

153.65 148.12 + 3.7 1.06 242.48 + 18.1

实际
自.起2022年9月30日 截至2021年12月31日 更改(%) 自.起2022年9月30日

总资产

¥ 5,301,056 ¥ 4,750,888 + 11.6 $ 36,559,007

佳能公司股东权益

¥ 3,122,629 ¥ 2,873,773 + 8.7 $ 21,535,372

备注:

1. 佳能的合并财务报表是根据美国公认会计原则编制的。

2.为了方便读者, 的美元金额是以日元换算成日元的,汇率为日元145日元=1美元,这是截至2022年9月30日东京外汇市场的大约汇率。

佳能公司。 大田区下丸子3-chome 30-2,
总部办公室 东京146-8501,日本
电话:+81-3-3758-2111

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一、经营业绩和财务状况

2022年第三季度回顾

回顾2022年第三季度,尽管放松对经济活动的限制支撑了个人消费,但随着全球通胀和利率上升,经济复苏步伐放缓。在美国,由于通货膨胀和紧缩的金融措施,经济出现了放缓的迹象。然而,由于个人消费的强劲增长,经济继续复苏。在欧洲,由于能源价格上涨和为应对旷日持久的乌克兰危机而持续加息,欧洲经济放缓。在中国,由于零增长战略的再次实施,个人消费的复苏速度有所下降。在其他新兴国家,经济温和复苏,主要是印度和东南亚。在日本,尽管在日元贬值造成的通胀压力下,冠状病毒病(新冠肺炎)感染卷土重来,但日本经济继续温和复苏,主要是在放宽限制导致的个人消费方面。

在佳能运营的市场中,对办公多功能设备(MFD)的需求保持坚挺,而由于在家工作的客户需求减少,对激光打印机和喷墨打印机的需求下降。对于相机,需求依然强劲,主要是无反光镜相机和镜头。在医疗设备方面,主要是对诊断成像设备产品的需求在日本以外地区有所回升,尽管由于去年政府支出结束后需求下降,日本今年的需求有所下降。在有利的市场条件下,对半导体光刻设备的需求仍然很高,而对存储器等设备的需求下降。对于平板显示器(Flat Panel Display)光刻设备,由于新冠肺炎疫情和当前经济放缓导致在家工作的客户需求减少,需求往往会下降。

今年第三季度和前九个月日元兑美元的平均汇率分别为人民币138.40元和人民币128.26元。同比增长折旧约人民币28元和同比增长 人民币兑欧元分别贬值约20元、139.40元和136.07元,a同比增长折旧约人民币10元和同比增长折旧约人民币6元。

至于第三季度, 尽管人们担心通胀和利率上升的影响,但无反光镜相机和网络相机的销售依然强劲,办公室MFD的销售稳步回升。第三季度净销售额增长19.5%同比增长由于产品价格调整和日元贬值,人民币达到9961亿元。今年前9个月的净销售额增长了12.4% 同比增长达到28742亿元。毛利占净销售额的百分比下降1.3个百分点至45.3%,这是由于包括打印机在内的生产供应稳定导致硬件比率上升,以及零部件和物流成本增加所致。然而,第三季度毛利润增长了16.3% 同比增长至4510亿元,主要原因是日元贬值。尽管运营费用增加了12.3%同比增长至人民币3,696亿元,因日元贬值导致以外币计价的营业费用增加,尽管销售活动有所增加,但由于运营效率的提高,费用与销售额的比率下降了2.5个百分点至 37.1%。因此,作为衡量经营活动业绩的营业利润增长了38.7%同比增长至814亿元。其他收入(扣除)减少229亿元同比增长亏损23亿元,主要原因是估值收益恶化,以及日元贬值导致的集团财务以外币计价的负债和证券汇兑损失。因此,尽管所得税前收入下降了0.3%同比增长佳能公司的净收入达到791亿元,同比增长9.7%同比增长至541亿元。今年前九个月的营业利润增长24.0%,达到人民币2561亿元,所得税前收入 增长0.4%,达到人民币2320亿元,佳能公司前九个月的净收入增长2.7%,达到人民币1591亿元。

佳能公司股东应占第三季度每股基本净收入为人民币52.90元,同比增长前9个月增加5.74%,153.70元,同比增长上调5.54元。

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按细分市场划分的结果

看看佳能第三季度按业务部门划分的业绩,在印刷业务部门,由于半导体芯片供应的改善,对办公MFD的需求复苏,单位销售额较上一年有所增长。由于办公室工作的复苏,来自服务和消费品的收入与上年相比温和增长。至于激光打印机和喷墨打印机,由于生产活动停滞不前,单位销售额较上一年大幅增长。然而,由于在家工作的客户需求放缓,消耗品与前一年相比有所下降。在生产印刷市场的设备方面,由于各种PRINT IX系列高速剪纸彩色喷墨印刷机的强劲销售,销售量较前一年有所增长,同时来自服务的收入也有所增加。这些因素导致该业务部门的总销售额为5515亿元,同比增长增长20.1%,而所得税前收入下降29.9%同比增长至435亿元,原因是零部件和物流成本增加,以及生产供应稳定导致硬件比例上升。今年前9个月的销售额总计16,238亿元, 同比增长增长14.5%,而所得税前收入总计1691亿元,a 同比增长下降7.4%。

至于成像业务部门,可更换镜头数码相机的销量高于去年同期,原因是对包括EOS R5和EOS R6在内的全画幅无反光镜相机的需求持续强劲,以及对新EOS R7和EOS R10的好评。APS-C-尺寸无镜相机。由于RF系列 可互换镜片的强劲销售扩大了产品阵容,镜片的单位销售额有所增加。至于网络摄像机,销售大幅增长,主要是由于除恢复产品供应外,还加强了销售活动,以应对多样化的市场需求。在专业视频制作设备方面,Cinema EOS系列包括新的EOS R5C、专业摄像机和广播镜头的销售强劲。这些因素导致该业务部门的总销售额为2,029亿元,a同比增长增长32.0%,而所得税前收入增长108.1%同比增长至人民币368亿元,主要是由于优化的产品组合提高了盈利能力。今年前9个月的销售额总计5610亿元,a同比增长税前收入834亿元,同比增长18.8%同比增长增长47.3%。

至于医疗业务部门,诊断超声系统和临床化学分析仪的销售主要在欧洲和亚洲表现强劲,尽管由于去年政府支出结束后日本的需求下降,今年的需求有所下降。这些因素导致该业务部门的总销售额为1261亿元,a同比增长增长9.0%,而所得税前收入下降35.2%同比增长至66亿元,原因是零部件和物流成本增加。今年前9个月的销售额总计3625亿元,同比增长增长3.0%,所得税前收入216亿元,同比增长下降15.9%。

至于工业及其他业务部门,在半导体光刻设备方面,由于功率器件和逻辑等一系列产品的强劲销售,产能最大化,单位销售额较上年有所增长。对于平板显示器光刻设备,单位销售额与前一年持平,这要归功于最大限度地减少了新冠肺炎疫情期间在家工作的客户需求下降以及经济放缓造成的影响。对于OLED显示制造设备,由于面板制造商正在考虑投资计划,以应对OLED面板应用的多样化,因此与前一年相比,销售额有所下降。这些因素导致 业务部门的总销售额为1545亿元,a同比增长税前收入163亿元,同比增长18.5%同比增长增长992.6%,原因是半导体光刻设备的单位销售额增加。今年前9个月的总销售额为4241亿元,同比增长税前收入449亿元,同比增长7.9%同比增长增长70.9%。

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现金流

2022年前9个月,来自经营活动的现金流减少1615亿元同比增长由于第四季度购物季主要产品的库存水平较高,以及应纳税所得额增加,所得税的缴纳增加,至人民币1,885亿元。用于投资活动的现金流减少160亿元同比增长由于没有重大并购交易,以及优化海外销售子公司的分支机构能力导致固定资产销售增加,而用于提高效率和生产率的资本投资保持不变,证券购买量增加。相应地,自由现金流较上年减少1455亿元,至561亿元。

融资活动的现金流在短期贷款增加的情况下,录得296亿元的支出,主要是库存股回购和股息支付,增加了304亿元与去年同期相比。

由于这些因素以及外汇汇率调整的影响,现金及现金等价物比上年末增加了639亿元,达到4653亿元。

展望

预计从第四季度开始的全球经济前景将保持复苏趋势。然而,尽管半导体芯片的短缺正在逐步改善,但由于乌克兰危机旷日持久、通胀加剧抑制消费以及利率上升抑制投资等风险,前景仍不确定。

在佳能运营的市场中,对写字楼MFD的需求预计将保持强劲。然而,有人担心,激光打印机和喷墨打印机的需求将受到在家工作的客户需求减少和当前经济放缓的影响。至于无反光镜相机,由于对高质量视觉表达的需求,预计需求将保持稳定。对于网络摄像头,由于对视频分析和高附加值产品的需求不断增长,预计市场将保持稳定增长。此外,由于在线视频流媒体的普及,对视频内容的需求不断增加,专业视频制作设备市场 有望增长。至于医疗设备市场,预计需求将保持稳健,原因是此前因新冠肺炎疫情而暂停的大型投资复苏,主要是诊断成像设备产品。对于半导体光刻设备,逻辑等广泛领域的需求预计将持续下去。对于平板显示器光刻设备,有人担心,由于新冠肺炎疫情的影响,在家工作的需求减少,面板制造商的投资将延迟。

关于佳能业绩展望所依据的货币汇率,佳能预计人民币兑美元汇率为148元兑1美元,人民币兑欧元汇率为144元兑1欧元,与上一年相比,人民币兑美元贬值约23元,兑欧元贬值约8元。对于美元和欧元,佳能预计日元将分别比之前的预测贬值人民币5元和人民币2元。

考虑到目前的经济预测,尽管印刷业务部门预计将受到通胀和加息的影响而疲软,但对其他业务部门的需求预计将保持坚挺。考虑到最近汇率的情况,以及继续努力最大限度地生产和供应市场上有竞争力的产品,佳能将预测上调至全年合并净销售额40.900亿元,a 同比增长增长16.4%;营业利润3850亿元,a 同比增长增长36.6%。同时,考虑到证券估值损失和货币汇兑损失,佳能预计所得税前收入为3670亿元,a同比增长增长21.2%;佳能公司应占净收入2500亿元,同比同比增长增长16.4%。

综合展望

财政年度 数百万日元
截至2022年12月31日的年度 变化 截至的年度
2021年12月31日
更改(%)
上一期展望(A) 修正后的展望(B) (B - A) 结果(C) (B - C) / C

净销售额

4,080,000 4,090,000 10,000 3,513,357 +16.4%

营业利润

376,000 385,000 9,000 281,918 +36.6%

所得税前收入

378,000 367,000 (11,000 ) 302,706 +21.2%

佳能公司的净收入。

262,000 250,000 (12,000 ) 214,718 +16.4%

- 4 -


本文件包含有关未来业绩、业绩和成就的前瞻性陈述,可能会受到风险和不确定性的影响,反映管理层根据现有信息形成的观点和假设。除历史事实陈述外的所有陈述均可视为前瞻性陈述。在本文件中使用的词汇,如:预计、相信、估计、预计、意图、可能、计划、项目或类似的表述,如与佳能有关,旨在识别前瞻性表述。许多因素可能会导致佳能的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述可能明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同 这些因素包括但不限于总体经济和商业状况的变化、货币汇率和利率的变化、其他公司推出竞争产品、佳能的目标客户不接受新产品或服务、无法实现效率和降低成本的目标、业务战略的变化以及各种其他 因素,这些因素在本文件中既有提及也没有提及。这些和其他风险因素的详细描述包含在佳能提交给美国证券交易委员会的Form 20-F年度报告中。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者潜在的假设被证明是不正确的,实际结果可能与本文描述的结果大不相同。佳能不打算或 承担任何义务更新这些前瞻性陈述。

- 5 -


佳能公司。及附属公司

已整合

二、财务报表

1.综合资产负债表

数百万日元
自.起 September 30, 2022 截至2021年12月31日 Change

资产

流动资产

2,294,590 1,878,345 416,245

现金和现金等价物

465,298 401,395 63,903

短期投资

12,216 3,377 8,839

应收贸易账款

572,810 522,432 50,378

盘存

883,897 650,568 233,329

预付费用和其他流动资产

376,297 314,489 61,808

信贷损失准备

(15,928 ) (13,916 ) (2,012 )

非流动资产

3,006,466 2,872,543 133,923

非流动应收账款

13,528 16,388 (2,860 )

投资

60,378 60,967 (589 )

财产、厂房和设备、净值

1,056,175 1,041,403 14,772

经营租赁 使用权资产

110,367 95,791 14,576

无形资产,净额

293,625 301,793 (8,168 )

商誉

987,032 953,850 33,182

其他资产

488,636 404,720 83,916

信贷损失准备

(3,275 ) (2,369 ) (906 )

总资产

5,301,056 4,750,888 550,168

负债和权益

流动负债

1,339,451 1,060,833 278,618

短期贷款和长期债务的当期部分

242,789 44,891 197,898

与金融服务有关的短期贷款

41,500 42,300 (800 )

其他短期贷款和长期债务的当期部分

201,289 2,591 198,698

贸易应付款

392,999 338,604 54,395

应计所得税

32,849 43,081 (10,232 )

应计费用

375,429 323,929 51,500

流动经营租赁负债

33,036 30,945 2,091

其他流动负债

262,349 279,383 (17,034 )

非流动负债

607,381 591,626 15,755

长期债务,不包括本期分期付款

180,315 179,750 565

应计养恤金和遣散费

239,227 248,467 (9,240 )

非流动经营租赁负债

77,219 65,385 11,834

其他非流动负债

110,620 98,024 12,596

总负债

1,946,832 1,652,459 294,373

佳能公司股东权益

3,122,629 2,873,773 248,856

普通股

174,762 174,762 -

额外实收资本

404,838 403,119 1,719

留存收益

3,644,401 3,606,052 38,349

法定准备金

64,491 68,015 (3,524 )

其他留存收益

3,579,910 3,538,037 41,873

累计其他综合收益(亏损)

156,987 (151,794 ) 308,781

库存股,按成本计算

(1,258,359 ) (1,158,366 ) (99,993 )

非控制性权益

231,595 224,656 6,939

总股本

3,354,224 3,098,429 255,795

负债和权益总额

5,301,056 4,750,888 550,168

数百万日元
自.起2022年9月30日 截至2021年12月31日

备注:

1.累计折旧

3,011,134 2,862,801

2.累计其他综合收益(亏损):

外币折算调整

312,728 5,519

证券未实现损益净额

(21 ) -

衍生工具的净损益

(2,796 ) (894 )

养老金负债调整

(152,924 ) (156,419 )

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佳能公司。及附属公司

已整合

2. 收入和收入合并报表

综合全面收益表

合并损益表

第三季度业绩

数百万日元
三个月告一段落2022年9月30日 截至三个月
2021年9月30日
更改(%)

净销售额

996,090 833,324 + 19.5

销售成本

545,057 445,365

毛利

451,033 387,959 + 16.3

运营费用:

销售、一般和行政费用

294,576 256,531

研发费用

75,017 72,700

369,593 329,231

营业利润

81,440 58,728 + 38.7

其他收入(扣除):

利息和股息收入

1,542 482

利息支出

(207 ) (94 )

其他,净额

(3,699 ) 20,210

(2,364 ) 20,598

所得税前收入

79,076 79,326 0.3

所得税

21,827 25,001

合并净收入

57,249 54,325

减去:可归因于非控股权益的净收入

3,131 5,008

佳能公司的净收入。

54,118 49,317 + 9.7

过去九个月的业绩

数百万日元
九个月告一段落2022年9月30日 九个月前
2021年9月30日
更改(%)

净销售额

2,874,239 2,557,908 + 12.4

销售成本

1,564,776 1,367,967

毛利

1,309,463 1,189,941 + 10.0

运营费用:

销售、一般和行政费用

832,335 772,370

研发费用

221,073 211,010

1,053,408 983,380

营业利润

256,055 206,561 + 24.0

其他收入(扣除):

利息和股息收入

3,167 1,519

利息支出

(737 ) (442 )

其他,净额

(26,516 ) 23,509

(24,086 ) 24,586

所得税前收入

231,969 231,147 + 0.4

所得税

61,962 63,734

合并净收入

170,007 167,413

减去:可归因于非控股权益的净收入

10,889 12,493

佳能公司的净收入。

159,118 154,920 + 2.7

- 7 -


佳能公司。及附属公司

已整合

合并 全面收益表

第三季度业绩

数百万日元
三个月
告一段落2022年9月30日
三个月前结束
2021年9月30日
更改(%)

合并净收入

57,249 54,325 + 5.4

其他综合收益(亏损),税后净额

外币折算调整

42,987 (7,584 )

证券未实现损益净额

(21 ) -

衍生工具的净损益

617 321

养老金负债调整

4,254 (118 )

47,837 (7,381 )

综合收益(亏损)

105,086 46,944 + 123.9

减去:可归因于非控股权益的综合收益(亏损)

3,965 5,235

可归因于佳能公司的全面收益(亏损)

101,121 41,709 + 142.4

过去九个月的业绩

数百万日元
九个月告一段落2022年9月30日 九个月前
2021年9月30日
更改(%)

合并净收入

170,007 167,413 + 1.5

其他综合收益(亏损),税后净额

外币折算调整

309,018 80,433

证券未实现损益净额

(21 ) -

衍生工具的净损益

(1,867 ) (324 )

养老金负债调整

3,519 20,135

310,649 100,244

综合收益(亏损)

480,656 267,657 + 79.6

减去:可归因于非控股权益的综合收益(亏损)

12,757 13,653

可归因于佳能公司的全面收益(亏损)

467,899 254,004 + 84.2

- 8 -


佳能公司。及附属公司

已整合

3.销售详情

第三季度业绩

数百万日元
按业务单位划分的销售额 截至三个月2022年9月30日 截至2021年9月30日止的三个月 更改(%)

打印

551,495 459,201 + 20.1

成象

202,933 153,784 + 32.0

医疗

126,074 115,714 + 9.0

工业和其他行业

154,546 130,381 + 18.5

淘汰

(38,958 ) (25,756 ) -

总计

996,090 833,324 + 19.5

数百万日元
按地区划分的销售额 截至三个月2022年9月30日 截至2021年9月30日止的三个月 更改(%)

日本

201,091 186,435 + 7.9

海外:

美洲

311,553 244,611 + 27.4

欧洲

251,981 206,069 + 22.3

亚洲和大洋洲

231,465 196,209 + 18.0

794,999 646,889 + 22.9

总计

996,090 833,324 + 19.5

过去九个月的业绩

数百万日元
按业务单位划分的销售额 九个月结束2022年9月30日 截至2021年9月30日止的9个月 更改(%)

打印

1,623,809 1,418,197 + 14.5

成象

561,031 472,235 + 18.8

医疗

362,503 351,905 + 3.0

工业和其他行业

424,061 392,998 + 7.9

淘汰

(97,165 ) (77,427 ) -

总计

2,874,239 2,557,908 + 12.4

数百万日元
按地区划分的销售额 九个月结束2022年9月30日 截至2021年9月30日止的9个月 更改(%)

日本

627,576 602,013 + 4.2

海外:

美洲

893,993 710,299 + 25.9

欧洲

720,649 652,584 + 10.4

亚洲和大洋洲

632,021 593,012 + 6.6

2,246,663 1,955,895 + 14.9

总计

2,874,239 2,557,908 + 12.4

备注:

1.  每个细分市场包含的主要产品如下:

打印业务单位:

办公多功能设备(MFD)/文档解决方案/激光多功能打印机(MFP)/

激光打印机/喷墨打印机/图像扫描仪/计算器/数字连续进纸机/

数字单张纸印刷机/大幅面印刷机

影像业务部门:

可换镜头数码相机/可换镜头/数码小型相机/小型照片打印机/

网络摄像头/视频管理软件/视频内容分析软件/

数码摄像机/数码影院摄影机/广播设备/多媒体投影机

医疗业务部门:

计算机断层扫描(CT)系统/诊断超声系统/诊断 X射线系统/

磁共振成像(MRI)系统/临床化学分析仪/数字放射成像系统/眼科设备

工业及其他业务部门:

半导体光刻设备/平板显示器光刻设备/

OLED显示制造设备/真空薄膜沉积设备/芯片焊接机/

手持终端/文档扫描仪

2.  每个地区类别包括的主要国家和地区如下:

美洲:美利坚合众国、加拿大、拉丁美洲

欧洲:英国、德国、法国、荷兰、欧洲国家、中东和非洲

亚洲和大洋洲:中国、亚洲国家、澳大利亚

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佳能公司。及附属公司

已整合

4. 现金流量合并报表

数百万日元
九个月结束2022年9月30日 截至2021年9月30日止的9个月

经营活动的现金流:

合并净收入

170,007 167,413

对合并净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:

折旧及摊销

166,225 161,372

(收益)固定资产处置损失

(9,549 ) 6,185

递延所得税

(6,081 ) 2,170

应收贸易账款减少

8,399 95,423

库存增加

(153,886 ) (54,239 )

贸易应付款增加

75,275 33,550

应计所得税增加(减少)

(12,740 ) 24,503

应计费用增加

20,144 5,359

应计养恤金和遣散费减少

(29,442 ) (31,928 )

其他,净额

(39,871 ) (59,837 )

经营活动提供的净现金

188,481 349,971

投资活动产生的现金流:

固定资产购置情况

(132,251 ) (123,095 )

出售固定资产所得

14,316 2,102

持有至到期证券的到期收益

2,151 -

购买证券

(20,053 ) (1,633 )

证券出售和到期所得收益

6,518 1,707

收购业务,扣除收购现金后的净额

(5,890 ) (29,072 )

其他,净额

2,859 1,640

用于投资活动的现金净额

(132,350 ) (148,351 )

融资活动的现金流:

偿还长期债务

(1,546 ) (47,518 )

与金融服务有关的短期贷款减少,净额

(800 ) (800 )

增加(减少)其他短期贷款,净额

197,840 (82 )

已支付的股息

(119,326 ) (88,891 )

库存股回购和再发行,净额

(100,012 ) (14 )

其他,净额

(5,738 ) (2,681 )

用于融资活动的现金净额

(29,582 ) (139,986 )

汇率变动对现金及现金等价物的影响

37,354 12,922

现金和现金等价物净变化

63,903 74,556

期初现金及现金等价物

401,395 407,684

期末现金及现金等价物

465,298 482,240

*

佳能改变了与金融服务相关的短期贷款减少、其他短期贷款净增加(减少)、与短期贷款净增加(减少)分开的列报方式,从2021年第四季度开始净增加(减少)。为了适应列报的变化,截至2021年9月30日的9个月的合并现金流量表也进行了重新分类。

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佳能公司。及附属公司

已整合

5.持续经营注意事项 假设

不适用。

6. 佳能公司的重大变化。股东权益

没有。

7.列报基础和重大会计政策

佳能的合并财务报表是根据美国公认会计原则编制的。

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