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er2021-07-012021-09-300001652044美国-GAAP:受限股票单位RSU成员美国-公认会计准则:公共类别成员2022-07-012022-09-300001652044美国-GAAP:受限股票单位RSU成员美国-公认会计准则:公共类别成员2022-07-012022-09-300001652044美国-GAAP:受限股票单位RSU成员GOOG:CapitalClassCMember2022-07-012022-09-300001652044美国-公认会计准则:公共类别成员2021-01-012021-09-300001652044美国-公认会计准则:公共类别成员2021-01-012021-09-300001652044GOOG:CapitalClassCMember2021-01-012021-09-300001652044美国-公认会计准则:公共类别成员2022-01-012022-09-300001652044美国-GAAP:受限股票单位RSU成员2021-12-310001652044美国-GAAP:受限股票单位RSU成员2022-01-012022-09-300001652044美国-GAAP:受限股票单位RSU成员2022-09-300001652044谷歌:GoogleServicesSegmentMember美国公认会计准则:运营部门成员2021-07-012021-09-300001652044谷歌:GoogleServicesSegmentMember美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300001652044谷歌:GoogleServicesSegmentMember美国公认会计准则:运营部门成员2021-01-012021-09-300001652044谷歌:GoogleServicesSegmentMember美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300001652044谷歌:GoogleCloudSegmentMember美国公认会计准则:运营部门成员2021-07-012021-09-300001652044谷歌:GoogleCloudSegmentMember美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300001652044谷歌:GoogleCloudSegmentMember美国公认会计准则:运营部门成员2021-01-012021-09-300001652044谷歌:GoogleCloudSegmentMember美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300001652044美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员2021-07-012021-09-300001652044美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300001652044美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员2021-01-012021-09-300001652044美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300001652044美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2021-07-012021-09-300001652044美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2022-07-012022-09-300001652044美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2021-01-012021-09-300001652044美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2022-01-012022-09-300001652044国家:美国2021-12-310001652044国家:美国2022-09-300001652044美国-GAAP:非美国成员2021-12-310001652044美国-GAAP:非美国成员2022-09-30 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
________________________________________________________________________________________
表格10-Q
________________________________________________________________________________________
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2022年9月30日
或 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期
委托文件编号:001-37580
________________________________________________________________________________________
Alphabet公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
________________________________________________________________________________________ | | | | | |
特拉华州 | 61-1767919 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主身分证号码) |
1600圆形剧场公园路
山景, 钙94043
(主要执行机构地址,包括邮政编码)
(650) 253-0000
(注册人的电话号码,包括区号) | | | | | | | | |
根据该法第12(B)条登记的证券: |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股,面值0.001美元 | 谷歌(GOOGL) | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| | (纳斯达克全球精选市场) |
C类股本,面值0.001美元 | GOOG | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| | (纳斯达克全球精选市场) |
________________________________________________________________________________________
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
新兴成长型公司 | ☐ | | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
截至2022年10月18日,有 5,973百万股Alphabet A类流通股,884百万股Alphabet的B类流通股,以及6,086100万股Alphabet的C类流通股。
Alphabet公司
表格10-Q
截至2022年9月30日的季度报告
目录 | | | | | | | | |
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关于前瞻性陈述的说明 | 3 |
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第一部分财务信息 |
项目1 | 财务报表 | 5 |
| 综合资产负债表-2021年12月31日和2022年9月30日 | 5 |
| 综合损益表--截至2021年和2022年9月30日的三个月和九个月 | 6 |
| 综合全面收益表--截至2021年和2022年9月30日的三个月和九个月 | 7 |
| 股东权益合并报表--截至2021年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月 | 8 |
| 合并现金流量表--截至9月30日的9个月,2021 and 2022 | 10 |
| 合并财务报表附注 | 11 |
项目2 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 34 |
第3项 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 47 |
项目4 | 控制和程序 | 47 |
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第二部分:其他信息 |
项目1 | 法律诉讼 | 49 |
第1A项 | 风险因素 | 49 |
项目2 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 50 |
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第5项 | 其他信息 | 49 |
项目6 | 陈列品 | 52 |
签名 | 53 |
关于前瞻性陈述的说明
这份关于Form 10-Q的季度报告包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。除其他事项外,这些声明包括:
•新型冠状病毒大流行(“新冠肺炎”)的持续影响,包括其对我们的业务、运营和财务业绩的宏观经济影响;
•我们业务和收入的增长,以及我们对影响我们业务成功和趋势的因素的预期;
•我们的收入增长率和营业利润率的波动以及导致这种波动的各种因素;
•我们期待从线下向在线世界的持续转变将继续使我们的业务受益;
•我们预计,我们来自非广告收入的收入比例将继续增加,并可能影响我们的利润率;
•我们预计我们的流量获取成本(TAC)和相关的TAC费率将会波动,这可能会影响我们的整体利润率;
•我们预期我们的货币化趋势将会波动,这可能会影响我们的收入和利润率;
•我们收入增长的波动,以及付费点击和每次点击成本的变化,印象和每次印象成本的变化,以及导致这种波动的各种因素;
•我们的期望是,我们将继续定期审查、改进和更新我们的监控、收集和统计付费点击和印象数量的方法;
•我们预计,随着发展中经济体的用户越来越多地上网,我们的业绩将受到我们在国际市场的表现的影响;
•我们预期我们的外汇风险管理计划不会完全抵消我们对外币汇率波动的净敞口;
•与我们外汇风险管理计划下的套期保值活动相关的收益和损失的预期变异性;
•从客户合同中确认收入的金额和时间,包括我们对剩余承诺金额的估计,以及我们预计何时确认收入;
•资本开支的波动;
•我们计划继续投资于新的业务、产品、服务和技术、系统、数据中心和办公室的土地和建筑以及基础设施,并继续投资于收购和战略投资;
•我们的招聘速度和我们提供有竞争力的薪酬计划的计划;
•我们预计我们的收入成本、研发(R&D)费用、销售和营销费用以及一般和行政费用的数额和/或占收入的百分比可能会增加,并可能受到多种因素的影响;
•对我们未来补偿费用的估计;
•我们对其他收入(支出)净额(OI&E)的预期在未来将会波动,因为它在很大程度上是由市场动态驱动的;
•本港实际税率的波动;
•互联网使用量和广告商支出的季节性波动,潜在的商业趋势,如传统零售季节性,这可能会导致我们季度业绩的波动;
•我们的资金来源是否充足;
•我们在新的和未决的调查、诉讼和其他意外情况下的潜在风险;
•针对欧盟委员会(EC)和其他监管机构和政府实体的决定,我们建议的补救措施的充分性和时机;
•Alphabet股票回购的预期时机、金额和效果;
•我们的长期可持续性和多样性目标;
•乌克兰战争正在产生的更广泛的经济影响对我们未来财务业绩的不可预测性;
以及关于我们未来运营、财务状况和前景以及业务战略的其他声明。前瞻性陈述可能会在本报告以及我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的其他文件中出现,包括但不限于以下部分:本季度报告中的第I部分第2项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及本公司截至2021年12月31日的财政年度报告中的第I部分10-Q表第I部分第1A项“风险因素”,包括本季度报告中反映的重大变化。前瞻性陈述一般可以通过诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“预测”、“项目”、“将是”、“将会继续”、“可能的结果”以及类似的表述来识别。这些前瞻性陈述是基于受风险和不确定性影响的当前预期和假设,这些风险和不确定性可能会导致我们的实际结果与前瞻性陈述中反映的结果大不相同。可能导致或导致这些差异的因素包括但不限于本公司在提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告中所讨论的那些风险,尤其是我们在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告第I部分第1A项“风险因素”中讨论的风险,包括在本10-Q表格季度报告中反映的那些重大变化,以及我们在提交给美国证券交易委员会的其他文件中讨论的那些变化。我们没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修改结果,除非法律要求。鉴于这些风险和不确定性,告诫读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。
如本文所用,除非上下文另有指示,否则“Alphabet”、“公司”、“我们”以及类似的术语包括Alphabet及其子公司。
“Alphabet”、“谷歌”和本报告中出现的我们的其他商标是我们的财产。本报告包含其他公司的其他商号和商标。我们不打算使用或展示其他公司的商号或商标,以暗示这些公司对我们的支持或赞助,或与这些公司中的任何公司有任何关系。
第一部分财务信息
第1项。财务报表
Alphabet公司
合并资产负债表
(单位:百万,每股面值除外) | | | | | | | | | | | |
| 自.起 2021年12月31日 | | 自.起 2022年9月30日 |
| | | (未经审计) |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 20,945 | | | $ | 21,984 | |
有价证券 | 118,704 | | | 94,275 | |
现金、现金等价物和有价证券总额 | 139,649 | | | 116,259 | |
应收账款净额 | 39,304 | | | 34,697 | |
应收所得税净额 | 966 | | | 1,479 | |
库存 | 1,170 | | | 3,156 | |
其他流动资产 | 7,054 | | | 10,518 | |
流动资产总额 | 188,143 | | | 166,109 | |
非流通证券 | 29,549 | | | 30,419 | |
递延所得税 | 1,284 | | | 2,991 | |
财产和设备,净额 | 97,599 | | | 108,363 | |
经营性租赁资产 | 12,959 | | | 13,677 | |
无形资产,净额 | 1,417 | | | 2,192 | |
商誉 | 22,956 | | | 28,834 | |
其他非流动资产 | 5,361 | | | 5,670 | |
总资产 | $ | 359,268 | | | $ | 358,255 | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 6,037 | | | $ | 6,303 | |
| | | |
应计薪酬和福利 | 13,889 | | | 12,366 | |
应计费用和其他流动负债 | 31,236 | | | 35,038 | |
应计收入份额 | 8,996 | | | 7,662 | |
递延收入 | 3,288 | | | 3,585 | |
应付所得税,净额 | 808 | | | 1,025 | |
流动负债总额 | 64,254 | | | 65,979 | |
长期债务 | 14,817 | | | 14,653 | |
递延收入,非流动 | 535 | | | 594 | |
应付所得税,非流动所得税 | 9,176 | | | 8,572 | |
递延所得税 | 5,257 | | | 476 | |
经营租赁负债 | 11,389 | | | 11,984 | |
其他长期负债 | 2,205 | | | 2,371 | |
总负债 | 107,633 | | | 104,629 | |
或有事项(附注9) | | | |
股东权益: | | | |
优先股,$0.001每股面值,100授权股份;不是已发行及已发行股份 | 0 | | | 0 | |
A类、B类和C类股票和额外实收资本,$0.001每股面值:300,000授权股份(A类180,000,B类60,000,C类60,000); 13,242(A类6,015,B类893,C类6,334)和12,971(A类5,978,B类884,C类6,109已发行和已发行的股份 | 61,774 | | | 66,258 | |
累计其他综合收益(亏损) | (1,623) | | | (8,852) | |
留存收益 | 191,484 | | | 196,220 | |
股东权益总额 | 251,635 | | | 253,626 | |
总负债和股东权益 | $ | 359,268 | | | $ | 358,255 | |
请参阅随附的说明。
Alphabet公司
合并损益表
(未经审计,以百万美元计,每股金额除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
收入 | $ | 65,118 | | | $ | 69,092 | | | $ | 182,312 | | | $ | 206,788 | |
成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 27,621 | | | 31,158 | | | 77,951 | | | 90,861 | |
研发 | 7,694 | | | 10,273 | | | 22,854 | | | 29,233 | |
销售和市场营销 | 5,516 | | | 6,929 | | | 15,308 | | | 19,384 | |
一般和行政 | 3,256 | | | 3,597 | | | 9,370 | | | 10,628 | |
总成本和费用 | 44,087 | | | 51,957 | | | 125,483 | | | 150,106 | |
营业收入 | 21,031 | | | 17,135 | | | 56,829 | | | 56,682 | |
其他收入(费用),净额 | 2,033 | | | (902) | | | 9,503 | | | (2,501) | |
所得税前收入 | 23,064 | | | 16,233 | | | 66,332 | | | 54,181 | |
所得税拨备 | 4,128 | | | 2,323 | | | 10,941 | | | 7,833 | |
净收入 | $ | 18,936 | | | $ | 13,910 | | | $ | 55,391 | | | $ | 46,348 | |
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A类、B类、C类股票每股基本净收入 | $ | 1.42 | | | $ | 1.07 | | | $ | 4.14 | | | $ | 3.53 | |
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A类、B类和C类股票每股摊薄净收益 | $ | 1.40 | | | $ | 1.06 | | | $ | 4.08 | | | $ | 3.50 | |
请参阅随附的说明。
Alphabet公司
综合全面收益表
(单位:百万;未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
净收入 | $ | 18,936 | | | $ | 13,910 | | | $ | 55,391 | | | $ | 46,348 | |
其他全面亏损: | | | | | | | |
外币折算调整变动 | (614) | | | (2,175) | | | (671) | | | (3,801) | |
可供出售的投资: | | | | | | | |
未实现净收益(亏损)变动 | (159) | | | (1,800) | | | (699) | | | (5,204) | |
减去:净收益中包括的净(收益)损失的重新分类调整 | (57) | | | 362 | | | (121) | | | 743 | |
净变化,扣除所得税优惠(费用)后的净额为$63, $409, $235及$1,269 | (216) | | | (1,438) | | | (820) | | | (4,461) | |
现金流对冲: | | | | | | | |
未实现净收益(亏损)变动 | 292 | | | 1,136 | | | 429 | | | 2,165 | |
减去:净收益中包括的净(收益)损失的重新分类调整 | (60) | | | (547) | | | 21 | | | (1,132) | |
净变化,扣除所得税优惠(费用)后的净额为$(54), $(159), $(89) and $(228) | 232 | | | 589 | | | 450 | | | 1,033 | |
其他综合损失 | (598) | | | (3,024) | | | (1,041) | | | (7,229) | |
综合收益 | $ | 18,338 | | | $ | 10,886 | | | $ | 54,350 | | | $ | 39,119 | |
请参阅随附的说明。
Alphabet公司
合并股东权益报表
(单位:百万;未经审计)
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| 截至2021年9月30日的三个月 |
| A类、B类、C类股票及额外实收资本 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 保留 收益 | | 总计 股东的 权益 |
| 股票 | | 金额 | |
截至2021年6月30日的余额 | 13,353 | | | $ | 60,436 | | | $ | 190 | | | $ | 176,939 | | | $ | 237,565 | |
已发行股票 | 33 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | |
基于股票的薪酬费用 | 0 | | | 3,914 | | | 0 | | | 0 | | | 3,914 | |
与归属受限股票单位和其他资产相关的预扣税款 | 0 | | | (2,641) | | | 0 | | | 0 | | | (2,641) | |
股票回购 | (92) | | | (517) | | | 0 | | | (12,093) | | | (12,610) | |
出售合并实体的权益 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
净收入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 18,936 | | | 18,936 | |
其他全面收益(亏损) | 0 | | | 0 | | | (598) | | | 0 | | | (598) | |
截至2021年9月30日的余额 | 13,294 | | | $ | 61,193 | | | $ | (408) | | | $ | 183,782 | | | $ | 244,567 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9个月 |
| A类、B类、C类股票及额外实收资本 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 保留 收益 | | 总计 股东的 权益 |
| 股票 | | 金额 | |
2020年12月31日的余额 | 13,504 | | | $ | 58,510 | | | $ | 633 | | | $ | 163,401 | | | $ | 222,544 | |
已发行股票 | 103 | | | 8 | | | 0 | | | 0 | | | 8 | |
基于股票的薪酬费用 | 0 | | | 11,546 | | | 0 | | | 0 | | | 11,546 | |
与归属受限股票单位和其他资产相关的预扣税款 | 0 | | | (7,390) | | | 0 | | | 0 | | | (7,390) | |
股票回购 | (313) | | | (1,791) | | | 0 | | | (35,010) | | | (36,801) | |
出售合并实体的权益 | 0 | | | 310 | | | 0 | | | 0 | | | 310 | |
净收入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 55,391 | | | 55,391 | |
其他全面收益(亏损) | 0 | | | 0 | | | (1,041) | | | 0 | | | (1,041) | |
截至2021年9月30日的余额 | 13,294 | | | $ | 61,193 | | | $ | (408) | | | $ | 183,782 | | | $ | 244,567 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 |
| A类、B类、C类股票及额外实收资本 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 保留 收益 | | 总计 股东的 权益 |
| 股票 | | 金额 | |
截至2022年6月30日的余额 | 13,078 | | | $ | 64,402 | | | $ | (5,828) | | | $ | 196,845 | | | $ | 255,419 | |
已发行股票 | 31 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
基于股票的薪酬费用 | 0 | | | 5,018 | | | 0 | | | 0 | | | 5,018 | |
与归属受限股票单位和其他资产相关的预扣税款 | 0 | | | (2,315) | | | 0 | | | 0 | | | (2,315) | |
股票回购 | (138) | | | (857) | | | 0 | | | (14,535) | | | (15,392) | |
出售合并实体的权益 | 0 | | | 10 | | | 0 | | | 0 | | | 10 | |
净收入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 13,910 | | | 13,910 | |
其他全面收益(亏损) | 0 | | | 0 | | | (3,024) | | | 0 | | | (3,024) | |
截至2022年9月30日的余额 | 12,971 | | | $ | 66,258 | | | $ | (8,852) | | | $ | 196,220 | | | $ | 253,626 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
| A类、B类、C类股票及额外实收资本 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 保留 收益 | | 总计 股东的 权益 |
| 股票 | | 金额 | |
截至2021年12月31日的余额 | 13,242 | | | $ | 61,774 | | | $ | (1,623) | | | $ | 191,484 | | | $ | 251,635 | |
已发行股票 | 98 | | | 8 | | | 0 | | | 0 | | | 8 | |
基于股票的薪酬费用 | 0 | | | 14,388 | | | 0 | | | 0 | | | 14,388 | |
与归属受限股票单位和其他资产相关的预扣税款 | 0 | | | (7,644) | | | 0 | | | (1) | | | (7,645) | |
股票回购 | (369) | | | (2,278) | | | 0 | | | (41,611) | | | (43,889) | |
出售合并实体的权益 | 0 | | | 10 | | | 0 | | | 0 | | | 10 | |
净收入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 46,348 | | | 46,348 | |
其他全面收益(亏损) | 0 | | | 0 | | | (7,229) | | | 0 | | | (7,229) | |
截至2022年9月30日的余额 | 12,971 | | | $ | 66,258 | | | $ | (8,852) | | | $ | 196,220 | | | $ | 253,626 | |
请参阅随附的说明。
Alphabet公司
合并现金流量表
(单位:百万;未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| 9月30日, |
| 2021 | | 2022 |
经营活动 | | | |
净收入 | $ | 55,391 | | | $ | 46,348 | |
调整: | | | |
财产和设备的折旧和减值 | 8,340 | | | 11,222 | |
无形资产摊销及减值 | 662 | | | 505 | |
基于股票的薪酬费用 | 11,422 | | | 14,262 | |
递延所得税 | 192 | | | (6,157) | |
(收益)债务和股权证券损失,净额 | (9,792) | | | 3,856 | |
其他 | (199) | | | 369 | |
资产和负债的变动,扣除收购的影响: | | | |
应收账款 | (3,276) | | | 2,298 | |
所得税,净额 | 2,744 | | | (862) | |
其他资产 | (1,447) | | | (4,268) | |
应付帐款 | (874) | | | 735 | |
应计费用和其他负债 | 2,763 | | | 491 | |
应计收入份额 | 386 | | | (1,022) | |
递延收入 | 406 | | | 104 | |
经营活动提供的净现金 | 66,718 | | | 67,881 | |
投资活动 | | | |
购置财产和设备 | (18,257) | | | (23,890) | |
购买有价证券 | (95,106) | | | (67,253) | |
有价证券的到期日和销售 | 92,126 | | | 84,087 | |
购买非流通证券 | (2,068) | | | (1,628) | |
非流通证券的到期日和出售 | 590 | | | 131 | |
| | | |
| | | |
收购、取得的现金净额和购买的无形资产 | (2,233) | | | (6,885) | |
其他投资活动 | 441 | | | 1,367 | |
| | | |
用于投资活动的现金净额 | (24,507) | | | (14,071) | |
融资活动 | | | |
与股票奖励活动有关的付款净额 | (7,239) | | | (7,221) | |
| | | |
股票回购 | (36,801) | | | (43,889) | |
发行债券所得收益,扣除成本 | 13,949 | | | 44,322 | |
偿还债务 | (15,070) | | | (45,350) | |
出售合并实体的权益所得收益,净额 | 310 | | | 10 | |
用于融资活动的现金净额 | (44,851) | | | (52,128) | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (106) | | | (643) | |
现金及现金等价物净增(减) | (2,746) | | | 1,039 | |
期初现金及现金等价物 | 26,465 | | | 20,945 | |
期末现金及现金等价物 | $ | 23,719 | | | $ | 21,984 | |
| | | |
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请参阅随附的说明。
Alphabet公司
合并财务报表附注
(未经审计)
Note 1. 重要会计政策摘要
运营的性质
谷歌于1998年9月在加利福尼亚州注册,并于2003年8月在特拉华州重新注册。2015年,我们实施了控股公司重组,Alphabet(以下简称Alphabet)成为谷歌的继任者。
我们通过提供具有成本效益的相关在线广告、为客户提供基础设施和平台服务及协作工具的基于云的解决方案、其他产品和服务的销售(如应用程序和应用内购买、数字内容产品和硬件)以及YouTube Premium和YouTube TV等订阅产品的费用来创造收入。
巩固的基础
Alphabet的合并财务报表包括Alphabet的账户和按照可变利息和投票模式合并的实体。所有公司间余额和交易均已注销。
未经审计的中期财务信息
该等未经审核的中期综合财务报表乃根据美国公认会计原则(GAAP)编制,并在我们看来,包括公允财务报表列报所需的所有正常经常性调整。中期业绩不一定代表截至2022年12月31日的全年预期业绩。我们作出的估计和假设影响了财务报表和附注中报告和披露的金额。实际结果可能与这些估计值大不相同。
阅读本10-Q表格中提供的这些合并财务报表和其他信息时,应结合我们在提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度10-K表格年度报告中包含的合并财务报表和相关说明。
以股票股息的形式进行的股票拆分(“股票拆分”)
2022年2月1日,该公司宣布,董事会已批准并宣布20-以公司A类、B类和C类股票每股一次性特别股息的形式进行一次性股票拆分。股票拆分的创纪录日期为2022年7月1日,生效日期为2022年7月15日。我们A类、B类和C类股票的每股面值保持不变,为1美元。0.001股票拆分后的每股收益。所有在所附综合财务报表及适用披露中提及股份或每股金额的过往期间均已追溯调整,以反映股票分拆的影响。
Note 2. 收入
分项收入
下表列出了按类型分列的收入(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
谷歌搜索和其他 | $ | 37,926 | | | $ | 39,539 | | | $ | 105,650 | | | $ | 119,846 | |
优酷美国存托股份 | 7,205 | | | 7,071 | | | 20,212 | | | 21,280 | |
谷歌网络 | 7,999 | | | 7,872 | | | 22,396 | | | 24,305 | |
谷歌广告 | 53,130 | | | 54,482 | | | 148,258 | | | 165,431 | |
谷歌其他 | 6,754 | | | 6,895 | | | 19,871 | | | 20,259 | |
谷歌服务合计 | 59,884 | | | 61,377 | | | 168,129 | | | 185,690 | |
GoogleCloud | 4,990 | | | 6,868 | | | 13,665 | | | 18,965 | |
其他押注 | 182 | | | 209 | | | 572 | | | 842 | |
套期保值收益(损失) | 62 | | | 638 | | | (54) | | | 1,291 | |
总收入 | $ | 65,118 | | | $ | 69,092 | | | $ | 182,312 | | | $ | 206,788 | |
下表列出了按地理位置、基于客户地址分类的收入(以百万为单位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
美国 | $ | 29,824 | | | 46 | % | | $ | 33,372 | | | 48 | % | | $ | 83,064 | | | 46 | % | | $ | 97,832 | | | 47 | % |
欧洲、中东和非洲地区(1) | 19,839 | | | 30 | | | 19,450 | | | 28 | | | 55,954 | | | 31 | | | 60,300 | | | 29 | |
APAC(1) | 11,705 | | | 18 | | | 11,494 | | | 17 | | | 33,391 | | | 18 | | | 35,045 | | | 17 | |
其他美洲(1) | 3,688 | | | 6 | | | 4,138 | | | 6 | | | 9,957 | | | 5 | | | 12,320 | | | 6 | |
套期保值收益(损失) | 62 | | | 0 | | | 638 | | | 1 | | | (54) | | | 0 | | | 1,291 | | | 1 | |
总收入 | $ | 65,118 | | | 100 | % | | $ | 69,092 | | | 100 | % | | $ | 182,312 | | | 100 | % | | $ | 206,788 | | | 100 | % |
(1)区域代表欧洲、中东和非洲(EMEA);亚太地区(APAC);以及加拿大和拉丁美洲(“其他美洲”)。
收入积压和递延收入
截至2022年9月30日,我们拥有52.410亿美元的剩余业绩债务(“收入积压”),主要与谷歌云有关,并预计在接下来的一年中将这笔金额的大约一半确认为收入24几个月后,其余的将在此后确认。我们的收入积压代表客户合同中对未来服务的承诺,这些承诺尚未被确认为收入。这些承诺的收入确认金额和时间在很大程度上取决于我们的客户何时使用服务,以及我们根据相关合同条款交付服务的能力,这可能会影响我们对积压收入的估计,以及我们预计何时确认此类收入。收入积压包括目前记录的相关递延收入以及将在未来期间开具发票的金额,但不包括最初预期期限为一年或更短的合同和可取消的合同。
我们在业绩之前收到或到期的现金付款时记录递延收入,包括可退还的金额。递延收入主要与Google Cloud和Google Other有关。截至2021年12月31日的递延收入总额为3.8亿美元,其中2.4在截至2022年9月30日的9个月中,确认了10亿美元的收入。
Note 3. 金融工具
债务证券
我们将我们的可销售债务证券归类为公允价值等级中的第二级可供出售,因为我们使用现有的报价市场价格或替代定价来源和模型,利用市场可观察到的投入来确定公允价值。
对于某些可销售的债务证券,我们选择了公允价值选项,其公允价值的变化记录在其他收入(费用)净额中。公允价值期权是为这些证券选择的,以与相关衍生品合约的未实现收益和亏损保持一致。与我们选择公允价值选项的债务证券相关的未实现净亏损为$35百万及$779分别截至2021年12月31日和2022年9月30日。截至2021年12月31日和2022年9月30日,这些债务证券的公允价值为4.710亿美元6.6分别为10亿美元。
下表按重要投资类别汇总了我们没有选择公允价值选项的债务证券(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 |
| 调整后的 成本 | | 毛收入 未实现 收益 | | 毛收入 未实现 损失 | | 公平 价值 | | 现金和现金 等价物 | | 适销对路 证券 |
第2级: | | | | | | | | | | | |
定期存款(1) | $ | 5,133 | | | $ | 0 | | | $ | 0 | | | $ | 5,133 | | | $ | 5,133 | | | $ | 0 | |
政府债券 | 53,288 | | | 258 | | | (238) | | | 53,308 | | | 5 | | | 53,303 | |
公司债务证券 | 35,605 | | | 194 | | | (223) | | | 35,576 | | | 12 | | | 35,564 | |
抵押贷款支持证券和资产支持证券 | 18,829 | | | 96 | | | (112) | | | 18,813 | | | 0 | | | 18,813 | |
总计 | $ | 112,855 | | | $ | 548 | | | $ | (573) | | | $ | 112,830 | | | $ | 5,150 | | | $ | 107,680 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日 |
| 调整后的 成本 | | 毛收入 未实现 收益 | | 毛收入 未实现 损失 | | 公平 价值 | | 现金和现金 等价物 | | 适销对路 证券 |
第2级: | | | | | | | | | | | |
定期存款(1) | $ | 4,925 | | | $ | 0 | | | $ | 0 | | | $ | 4,925 | | | $ | 4,920 | | | $ | 5 | |
政府债券 | 42,863 | | | 0 | | | (2,523) | | | 40,340 | | | 93 | | | 40,247 | |
公司债务证券 | 29,397 | | | 0 | | | (1,833) | | | 27,564 | | | 179 | | | 27,385 | |
抵押贷款支持证券和资产支持证券 | 16,599 | | | 0 | | | (1,376) | | | 15,223 | | | 0 | | | 15,223 | |
总计 | $ | 93,784 | | | $ | 0 | | | $ | (5,732) | | | $ | 88,052 | | | $ | 5,192 | | | $ | 82,860 | |
(1)我们的定期存款大部分是本地存款。
我们根据特定的识别方法确定出售或清偿债务证券的已实现收益或损失。我们确认了已实现的毛利为$109百万美元和美元14截至2021年和2022年9月30日的三个月分别为百万美元和360百万美元和美元83截至2021年和2022年9月30日的9个月分别为100万美元。我们确认已实现亏损总额为#美元。29百万美元和美元551截至2021年和2022年9月30日的三个月分别为百万美元和180百万美元和美元1.2截至2021年和2022年9月30日的9个月分别为10亿美元。我们将这些损益反映为其他收入(费用)净额的一个组成部分。
下表按规定的合同到期日汇总了有价证券投资的估计公允价值(以百万为单位): | | | | | |
| 自.起 2022年9月30日 |
在一年或更短的时间内到期 | $ | 7,998 | |
在1年至5年内到期 | 58,061 | |
在5年至10年内到期 | 11,848 | |
在10年后到期 | 11,353 | |
总计 | $ | 89,260 | |
下表显示了计入累计其他全面收益(AOCI)的公允价值和未实现亏损总额,按投资类别和单个证券处于持续亏损状态的时间长度汇总(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 |
| 少于12个月 | | 12个月或更长 | | 总计 |
| 公允价值 | | 未实现 损失 | | 公允价值 | | 未实现 损失 | | 公允价值 | | 未实现 损失 |
政府债券 | $ | 32,843 | | | $ | (236) | | | $ | 71 | | | $ | (2) | | | $ | 32,914 | | | $ | (238) | |
公司债务证券 | 22,737 | | | (152) | | | 303 | | | (5) | | | 23,040 | | | (157) | |
抵押贷款支持证券和资产支持证券 | 11,502 | | | (106) | | | 248 | | | (6) | | | 11,750 | | | (112) | |
总计 | $ | 67,082 | | | $ | (494) | | | $ | 622 | | | $ | (13) | | | $ | 67,704 | | | $ | (507) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日 |
| 少于12个月 | | 12个月或更长 | | 总计 |
| 公允价值 | | 未实现 损失 | | 公允价值 | | 未实现 损失 | | 公允价值 | | 未实现 损失 |
政府债券 | $ | 31,685 | | | $ | (1,864) | | | $ | 8,064 | | | $ | (659) | | | $ | 39,749 | | | $ | (2,523) | |
公司债务证券 | 19,378 | | | (1,042) | | | 7,431 | | | (697) | | | 26,809 | | | (1,739) | |
抵押贷款支持证券和资产支持证券 | 11,316 | | | (992) | | | 3,886 | | | (384) | | | 15,202 | | | (1,376) | |
总计 | $ | 62,379 | | | $ | (3,898) | | | $ | 19,381 | | | $ | (1,740) | | | $ | 81,760 | | | $ | (5,638) | |
在截至2021年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月内,我们没有确认重大信贷损失,截至2021年12月31日和2022年9月30日的信贷损失期末准备余额是微不足道的。其他收入(费用),净额,见附注6。
股权投资
下面讨论我们的有价证券、非有价证券、有价证券和非有价证券的损益,以及在权益法下计入的有价证券。
我们的有价证券是按公允价值计量的公开交易股票或基金,并在公允价值层次中被归类为1级和2级,因为我们使用活跃市场中相同资产的报价或基于活跃市场中类似工具报价的投入。
我们的非上市股权证券是对私人持股公司的投资,市场价值不容易确定。我们的非流通权益证券的账面价值在同一发行人的相同或类似投资或减值的可见交易时调整为公允价值(称为计量替代方案)。在该期间内根据可观察交易重新计量的非可出售权益证券被归类为公允价值等级中的第二级或第三级,因为我们根据估值方法估计价值,这些方法可能包括交易日的可观察交易价格和其他不可观察的投入的组合,包括 我们所持证券的波动性、权利和义务。因减值而重新计量的非流通股权益证券的公允价值归入第三级。
有价证券和非有价证券的损益
有价证券和非有价证券在其他收入(费用)(净额)中反映的损益(包括减值)汇总如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
期内出售的权益证券的净收益(亏损) | $ | (36) | | | $ | (73) | | | $ | 545 | | | $ | (355) | |
截至期末持有的权益证券的未实现净收益(亏损) | 2,157 | | | (574) | | | 9,185 | | | (1,613) | |
在其他收入(费用)中确认的净收益(损失)总额 | $ | 2,121 | | | $ | (647) | | | $ | 9,730 | | | $ | (1,968) | |
在上表中,期内出售权益证券的净收益(亏损)反映出售所得款项与权益证券于期初或购买日期(如较后)的账面价值之间的差额。
在此期间出售的股权证券的累计净收益(亏损),汇总于下表(以百万计),是指在股权证券初始购买日期后确认的净收益(亏损)总额。虽然这些净收益(亏损)可能反映在销售期间之前的期间,但我们认为它们是重要的补充信息,因为它们反映了在此期间出售的证券的经济净收益(亏损)。累计净收益(亏损)是指在此期间出售的股权证券的销售价格与初始购买价格之间的差额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出售的股权证券 |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
销售总价 | $ | 1,199 | | | $ | 296 | | | $ | 4,553 | | | $ | 1,631 | |
总初始成本 | 188 | | | 310 | | | 955 | | | 738 | |
累计净收益(亏损)(1) | $ | 1,011 | | | $ | (14) | | | $ | 3,598 | | | $ | 893 | |
(1)截至2021年9月30日的9个月的累计净收益不包括累计亏损$684我们的股权衍生品产生了100万欧元,这些衍生品对冲了某些出售的可上市股权证券的公允价值变化。由该等亏损产生的相关衍生负债已以我们持有的相关权益证券结算。
有价证券和非有价证券的账面价值
账面价值以总初始成本加上累计净收益(亏损)来衡量。可交易和不可交易股权证券的账面价值摘要如下(以百万为单位): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 |
| 有价证券 | | 非流通证券 | | 总计 |
总初始成本 | $ | 4,211 | | | $ | 15,135 | | | $ | 19,346 | |
累计净收益(亏损)(1) | 3,587 | | | 12,436 | | | 16,023 | |
账面价值(2) | $ | 7,798 | | | $ | 27,571 | | | $ | 35,369 | |
(1)非流通股证券累计净收益(亏损)为#美元。14.1十亿美元的收益和1.7十亿美元的损失(包括减值)。
(2)可上市股权证券的长期部分(受长期锁定限制)为$1.410亿美元计入其他非流动资产。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日 |
| 有价证券 | | 非流通证券 | | 总计 |
总初始成本 | $ | 5,752 | | | $ | 15,540 | | | $ | 21,292 | |
累计净收益(亏损)(1) | 104 | | | 13,104 | | | 13,208 | |
账面价值(2) | $ | 5,856 | | | $ | 28,644 | | | $ | 34,500 | |
(1)非流通股证券累计净收益(亏损)为#美元。16.9十亿美元的收益和3.8十亿美元的损失(包括减值)。
(2)可上市股权证券的长期部分(受长期锁定限制)为$841100万美元包括在其他非流动资产中。
有价证券
下表按重要投资类别汇总了按公允价值计量的有价证券(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 | | 截至2022年9月30日 |
| 现金和现金等价物 | | 适销对路 证券 | | 现金和现金等价物 | | 适销对路 证券 |
1级: | | | | | |
货币市场基金 | $ | 7,499 | | | $ | 0 | | | $ | 8,318 | | | $ | 0 | |
有价证券(1)(2) | 0 | | | 7,447 | | | 0 | | | 5,509 | |
| 7,499 | | | 7,447 | | | 8,318 | | | 5,509 | |
第2级: | | | | | | | |
共同基金 | 0 | | | 351 | | | 0 | | | 347 | |
总计 | $ | 7,499 | | | $ | 7,798 | | | $ | 8,318 | | | $ | 5,856 | |
(1)截至2021年12月31日和2022年9月30日的余额包括在发行人开始公开市场交易或被公共实体收购后从非上市股权证券重新分类的投资(某些投资受到短期锁定限制)。
(2)截至2021年12月31日和2022年9月30日,可交易股权证券的长期部分(受长期锁定限制)为1.410亿美元841100万美元分别包括在其他非流动资产中。
非流通股证券
以下是在其他收入(费用)净额中记录的未实现损益(包括减值)的摘要,作为对截至期末持有的非流通股权证券账面价值的调整(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
非流通权益证券的未实现收益 | $ | 1,260 | | | $ | 219 | | | $ | 6,245 | | | $ | 3,234 | |
非流通权益证券的未实现亏损(包括减值) | (37) | | | (707) | | | (98) | | | (2,353) | |
非流通股权证券确认的未实现收益(损失)总额 | $ | 1,223 | | | $ | (488) | | | $ | 6,147 | | | $ | 881 | |
在截至2022年9月30日的三个月内,包括在28.6截至期末持有的非流通股证券10亿美元1.710亿美元按公允价值计量,导致未实现净亏损#美元488百万美元。
按权益法入账的权益证券
截至2021年12月31日和2022年9月30日,按权益法入账的权益证券的账面价值约为#美元1.5十亿及$1.3分别为10亿美元。我们的损益份额,包括减值,作为其他收入(费用)净额的组成部分计入综合损益表。其他收入(费用),净额,见附注6。
衍生金融工具
我们订立衍生工具以管理与我们持续业务运作有关的风险。用衍生工具管理的主要风险是外汇风险。我们使用外币合同来降低我们的现金流、收益和在外国子公司的投资受到外币汇率波动的不利影响的风险。我们亦订立衍生工具,以部分抵销我们面对其他风险的风险,并提高投资回报。
我们按公允价值确认衍生工具为综合资产负债表中的资产或负债,并将衍生工具主要归类于公允价值层次中的第二级。我们以公允净值呈现我们的领状合同(一种由购买的和书面的期权组合组成的期权策略),其中购买的和书面的期权都是与同一交易对手的。对于其他衍生品合约,我们按毛利率列报
公允价值。我们主要在综合收益表中将公允价值变动记录为其他收入(费用)、净额或收入,或在AOCI的综合资产负债表中记录公允价值变动,如下所述。
我们签订了主要的净额结算安排,允许与同一交易对手的交易进行净额结算,从而降低了信用风险。此外,我们签订抵押品担保安排,规定当某些金融工具的公允净值在合同确定的门槛上波动时,抵押品将被接收或质押。根据我们的抵押品担保安排收到的与衍生工具相关的现金抵押品包括在具有相应负债的其他流动资产中。根据我们的抵押品证券安排,与衍生工具有关的现金及非现金质押抵押品计入其他流动资产。
现金流对冲
我们将外币远期合约和期权合约(包括套期合约)指定为现金流套期保值工具,以对冲某些风险。预测的收入交易以美元以外的货币计价。这些合同的期限为 24几个月或几个月s.
在对冲效果评估中包含的现金流对冲金额在AOCI中递延,随后在被对冲项目在收益中确认时重新归类为收入。我们将远期点数和时间价值的变化排除在我们对套期保值有效性的评估之外。被排除部分的初始价值在对冲工具的使用期限内按直线摊销,并在收入中确认。被排除部分的公允价值变动与摊销收入之间的差额计入AOCI。如果被套期保值的交易可能不会发生,AOCI中的相应金额将重新分类为其他收入(费用),在除名期间为净额。
截至2022年9月30日,本公司外币现金流套期保值的税前净累计收益为$1.9十亿美元,预计将在未来12个月内从AOCI重新归类为收益。
公允价值对冲
我们将外币远期合约指定为公允价值对冲,以对冲我们以美元以外货币计价的投资的外币风险。计入对冲效果评估的公允价值对冲金额在其他收入(费用)、净额以及相关对冲项目的抵销损益中确认。我们从套期保值有效性的评估中剔除远期点数的变化,并确认其他收入(费用)净额中被排除的部分的变化。
净投资对冲
我们将外币远期合约指定为净投资对冲,以对冲与我们在外国子公司的投资相关的外币风险。包括在对冲效果评估中的净投资对冲金额在AOCI中与外币换算调整一起确认。我们从套期保值有效性的评估中剔除远期点数的变化,并确认其他收入(费用)净额中被排除的部分的变化。
其他衍生品
其他未被指定为对冲工具的衍生品主要包括我们用来对冲公司间交易的外币远期合约以及以子公司功能货币以外的货币计价的其他货币资产或负债。这些合同的收益和损失以及相关成本,连同货币资产和负债的外币收益和损失一起在其他收入(费用)净额中确认。
我们还使用未被指定为对冲工具的衍生品来管理与利率、大宗商品价格、信贷敞口相关的风险,并提高投资回报。此外,我们还不时地进行衍生品交易,以对冲某些有价证券的市场价格风险。这些衍生工具产生的收益(亏损)反映在其他收入(费用)的“其他”部分净额中,而有价证券的抵销确认收益(亏损)反映在权益证券的收益(亏损)中,其他收入(费用)的净组成部分。其他收入(费用),净额,见附注6。
未偿还衍生工具的名义总额如下(以百万计): | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 | | 截至2022年9月30日 |
被指定为对冲工具的衍生品: | | |
外汇合约 | | | |
现金流对冲 | $ | 16,362 | | | $ | 17,513 | |
公允价值对冲 | $ | 2,556 | | | $ | 2,435 | |
净投资对冲 | $ | 10,159 | | | $ | 8,993 | |
未被指定为对冲工具的衍生品: | | |
外汇合约 | $ | 41,031 | | | $ | 36,988 | |
其他合同 | $ | 4,275 | | | $ | 6,728 | |
未偿还衍生工具的公允价值如下(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2021年12月31日 |
| 资产负债表位置 | | 的公允价值 衍生品 指定为 套期保值工具 | | 的公允价值 衍生品不是 指定为 套期保值工具 | | 总公允价值 |
衍生资产: | | | | | | |
第2级: | | | | | | | |
外汇合约 | 其他流动和非流动资产 | | $ | 867 | | | $ | 42 | | | $ | 909 | |
其他合同 | 其他流动和非流动资产 | | 0 | | | 52 | | | 52 | |
总计 | | | $ | 867 | | | $ | 94 | | | $ | 961 | |
衍生负债: | | | | | | |
第2级: | | | | | | | |
外汇合约 | 应计费用和其他流动和非流动负债 | | $ | 8 | | | $ | 452 | | | $ | 460 | |
其他合同 | 应计费用和其他流动和非流动负债 | | 0 | | | 121 | | | 121 | |
总计 | | | $ | 8 | | | $ | 573 | | | $ | 581 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年9月30日 |
| 资产负债表位置 | | 的公允价值 衍生品 指定为 套期保值工具 | | 的公允价值 衍生品不是 指定为 套期保值工具 | | 总公允价值 |
衍生资产: | | | | | | |
第2级: | | | | | | | |
外汇合约 | 其他流动和非流动资产 | | $ | 2,317 | | | $ | 226 | | | $ | 2,543 | |
其他合同 | 其他流动和非流动资产 | | 0 | | | 46 | | | 46 | |
总计 | | | $ | 2,317 | | | $ | 272 | | | $ | 2,589 | |
衍生负债: | | | | | | |
第2级: | | | | | | | |
外汇合约 | 应计费用和其他流动和非流动负债 | | $ | 13 | | | $ | 820 | | | $ | 833 | |
其他合同 | 应计费用和其他流动和非流动负债 | | 0 | | | 45 | | | 45 | |
总计 | | | $ | 13 | | | $ | 865 | | | $ | 878 | |
在其他全面收益(OCI)中确认的现金流对冲和净投资对冲关系中的衍生品收益(亏损)摘要如下(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在保监处就衍生工具确认的税前收益(亏损) |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
现金流对冲关系中的衍生品: | | | | | | | |
外汇合约 | | | | | | | |
包括在效益评估中的数额 | $ | 336 | | | $ | 1,486 | | | $ | 438 | | | $ | 2,752 | |
被排除在效力评估之外的数额 | 18 | | | (77) | | | 63 | | | (131) | |
| | | | | | | |
净投资对冲关系中的衍生品: | | | | | | | |
外汇合约 | | | | | | | |
包括在效益评估中的数额 | 212 | | | 760 | | | 411 | | | 1,418 | |
总计 | $ | 566 | | | $ | 2,169 | | | $ | 912 | | | $ | 4,039 | |
衍生工具对收入的影响摘要如下(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在收入中确认的损益 |
| 截至三个月 |
| 9月30日, |
| 2021 | | 2022 |
| 收入 | | 其他收入(费用),净额 | | 收入 | | 其他收入(费用),净额 |
在综合收益表中列报的总金额,其中记录了现金流量和公允价值对冲的影响 | $ | 65,118 | | | $ | 2,033 | | | $ | 69,092 | | | $ | (902) | |
| | | | | | | |
现金流套期保值关系中衍生工具的损益: | | | | | | | |
外汇合约 | | | | | | | |
从AOCI重新归类为收入的损益金额 | $ | 65 | | | $ | 0 | | | $ | 658 | | | $ | 0 | |
不包括在基于摊销方法的收益中确认的有效性评估之外的数额 | (3) | | | 0 | | | (20) | | | 0 | |
公允价值套期保值关系中衍生工具的收益(损失): | | | | | | | |
外汇合约 | | | | | | | |
套期保值项目 | 0 | | | (69) | | | 0 | | | (226) | |
指定为对冲工具的衍生工具 | 0 | | | 69 | | | 0 | | | 226 | |
被排除在效力评估之外的数额 | 0 | | | 2 | | | 0 | | | 6 | |
净投资套期保值关系中衍生工具的收益(损失): | | | | | | | |
外汇合约 | | | | | | | |
被排除在效力评估之外的数额 | 0 | | | 19 | | | 0 | | | 59 | |
未被指定为对冲工具的衍生工具的收益(损失): | | | | | | | |
外汇合约 | 0 | | | (148) | | | 0 | | | (495) | |
其他合同 | 0 | | | (88) | | | 0 | | | 34 | |
总收益(亏损) | $ | 62 | | | $ | (215) | | | $ | 638 | | | $ | (396) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在收入中确认的损益 |
| 九个月结束 |
| 9月30日, |
| 2021 | | 2022 |
| 收入 | | 其他收入(费用),净额 | | 收入 | | 其他收入(费用),净额 |
在综合收益表中列报的总金额,其中记录了现金流量和公允价值对冲的影响 | $ | 182,312 | | | $ | 9,503 | | | $ | 206,788 | | | $ | (2,501) | |
| | | | | | | |
现金流套期保值关系中衍生工具的损益: | | | | | | | |
外汇合约 | | | | | | | |
从AOCI重新归类为收入的损益金额 | $ | (43) | | | $ | 0 | | | $ | 1,355 | | | $ | 0 | |
不包括在基于摊销方法的收益中确认的有效性评估之外的数额 | (11) | | | 0 | | | (63) | | | 0 | |
公允价值套期保值关系中衍生工具的收益(损失): | | | | | | | |
外汇合约 | | | | | | | |
套期保值项目 | 0 | | | (41) | | | 0 | | | (349) | |
指定为对冲工具的衍生工具 | 0 | | | 41 | | | 0 | | | 350 | |
被排除在效力评估之外的数额 | 0 | | | 6 | | | 0 | | | 9 | |
净投资套期保值关系中衍生工具的收益(损失): | | | | | | | |
外汇合约 | | | | | | | |
被排除在效力评估之外的数额 | 0 | | | 60 | | | 0 | | | 99 | |
未被指定为对冲工具的衍生工具的收益(损失): | | | | | | | |
外汇合约 | 0 | | | (552) | | | 0 | | | (891) | |
其他合同 | 0 | | | 93 | | | 0 | | | 158 | |
总收益(亏损) | $ | (54) | | | $ | (393) | | | $ | 1,292 | | | $ | (624) | |
衍生工具的抵销
须与各交易对手订立主要净额结算安排的衍生工具,以及根据该等协议收到及质押的现金及非现金抵押品总额如下(以百万计):
资产抵销 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 |
| | | | | | | 未在合并资产负债表中抵销但有法定权利抵销的总金额 | | |
| 已确认资产总额 | | 综合资产负债表中的毛额抵销 | | 综合资产负债表中列报的净额 | | 金融工具 | | 收到的现金抵押品 | | 收到的非现金抵押品 | | 暴露的净资产 |
衍生品 | $ | 999 | | | $ | (38) | | | $ | 961 | | | $ | (434) | | (1) | $ | (394) | | | $ | (12) | | | $ | 121 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日 |
| | | | | | | 未在合并资产负债表中抵销但有法定权利抵销的总金额 | | |
| 已确认资产总额 | | 综合资产负债表中的毛额抵销 | | 综合资产负债表中列报的净额 | | 金融工具 | | 收到的现金抵押品 | | 收到的非现金抵押品 | | 暴露的净资产 |
衍生品 | $ | 2,639 | | | $ | (50) | | | $ | 2,589 | | | $ | (755) | | (1) | $ | (1,609) | | | $ | (32) | | | $ | 193 | |
(1)截至2021年12月31日和2022年9月30日的余额与根据我们的总净额结算协议允许针对衍生品资产进行净额结算的衍生品负债有关。
负债的抵销 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 |
| | | | | | | 未在合并资产负债表中抵销但有法定权利抵销的总金额 | | |
| 已确认负债总额 | | 综合资产负债表中的毛额抵销 | | 综合资产负债表中列报的净额 | | 金融工具 | | 质押现金抵押品 | | 非现金抵押品质押 | | 净负债 |
衍生品 | $ | 619 | | | $ | (38) | | | $ | 581 | | | $ | (434) | | (2) | $ | (4) | | | $ | (110) | | | $ | 33 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日 |
| | | | | | | 未在合并资产负债表中抵销但有法定权利抵销的总金额 | |
| 已确认负债总额 | | 综合资产负债表中的毛额抵销 | | 综合资产负债表中列报的净额 | | 金融工具 | | 质押现金抵押品 | | 非现金抵押品质押 | | 净负债 |
衍生品 | $ | 928 | | | $ | (50) | | | $ | 878 | | | $ | (755) | | (2) | $ | (15) | | | $ | (2) | | | $ | 106 | |
(2) 截至2021年12月31日和2022年9月30日的余额与衍生品资产有关,根据我们的总净额结算协议,这些资产可以与衍生品负债进行净额结算。
Note 4. 可变利益实体(VIE)
合并后的VIE
我们合并我们持有可变权益且是主要受益者的VIE。这些VIE的经营结果和财务状况包括在我们的综合财务报表中。
对于某些合并的VIE,我们无法获得它们的资产,它们的债权人对我们也没有追索权。截至2021年12月31日和2022年9月30日,只能用于偿还这些VIE债务的资产为6.010亿美元4.8分别为10亿美元,债权人只有VIE追索权的负债为#美元2.510亿美元2.7分别为10亿美元。
截至2021年12月31日和2022年9月30日,我们合并子公司的非控股权益(NCI)总额(包括可赎回非控股权益(RNCI))为$4.310亿美元3.9分别为10亿美元。NCI和RNCI包括在额外的实收资本中。可归因于非控股权益的净亏损对Y期间列报,并计入其他收入(支出)净额的“其他”部分。其他收入(费用),净额,见附注6。
未整合的VIE
我们在VIE有投资,但我们不是主要受益者。这些VIE包括主要处于早期阶段的私营公司和某些活动涉及使用可再生能源发电的可再生能源实体。
我们已经确定,这些实体的治理结构不允许我们指导将对其经济业绩产生重大影响的活动。因此,我们不是主要受益人,这些VIE的经营结果和财务状况不包括在我们的合并财务报表中。我们将这些投资计入非流通股证券或权益法投资。
这些未合并的VIE的最大风险敞口一般基于投资的当前账面价值和任何未来的融资承诺。我们已经确定,我们对这些VIE的风险敞口的唯一来源是我们对它们的资本投资。这些未合并VIE的账面价值和最大风险敞口为$2.710亿美元2.9亿,分别截至2021年12月31日及$2.610亿美元2.6分别为10亿美元,截至2022年9月30日。
Note 5. 债务
短期债务
我们的债务融资计划最高可达 $10.010亿美元,通过发行商业票据。这项计划的净收益用于一般企业用途。我们有 不是c未偿还的商业票据截至2021年12月31日和2022年9月30日。
我们的短期债务余额还包括某些长期债务的当前部分。
长期债务
未偿债务总额摘要如下(除百分比外,以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成熟性 | | 票面利率 | | 实际利率 | | 截至2021年12月31日 | | 自.起 2022年9月30日 |
债务 | | | | | | | | | | |
2014-2020年债券发行 | | 2024 - 2060 | | 0.45% - 3.38% | | 0.57% - 3.38% | | $ | 13,000 | | | $ | 13,000 | |
未来融资租赁付款,净额和其他(1) | | | | | | | | 2,086 | | | 2,213 | |
债务总额 | | | | | | | | 15,086 | | | 15,213 | |
未摊销贴现和债务发行成本 | | | | | | | | (156) | | | (146) | |
减去:当前部分、未来融资租赁付款、净债务和其他流动债务(1)(2) | | | | | | | | (113) | | | (414) | |
长期债务总额 | | | | | | | | $ | 14,817 | | | $ | 14,653 | |
(1)未来融资租赁付款是扣除估计利息后的净额。
(2)长期债务的流动部分总额计入其他应计费用和流动负债。有关详细信息,请参阅注释6。
上表中的票据是固定利率优先无担保债务,通常彼此排名平等。我们可随时按指定的赎回价格赎回全部或部分票据。实际利率是根据每半年支付一次利息的收益计算的。
未偿还票据的估计公允价值总额约为$12.410亿美元9.7亿美元,截至2021年12月31日和2022年9月30日。公允价值是根据相同工具在不太活跃的市场的可见市价厘定,并相应地在公允价值分级中被归类为第二级。
信贷安排
截至2022年9月30日,我们拥有10.010亿美元的循环信贷安排,4.02023年4月到期的10亿美元和6.02026年4月到期的10亿美元。所有信贷工具的利率都是基于使用特定市场利率的公式确定的,以及我们在实现某些可持续发展目标方面的进展情况。 不是阿蒙截至2021年12月31日和2022年9月30日,信贷安排下的TS未偿还。
Note 6. 补充财务报表信息
应收帐款
应收账款的信贷损失准备为$550百万和$731百万分别截至2021年12月31日和2022年9月30日。
财产和设备,净额
财产和设备净额由以下部分组成(单位:百万): | | | | | | | | | | | |
| 自.起 2021年12月31日 | | 自.起 2022年9月30日 |
土地和建筑物 | $ | 58,881 | | | $ | 64,679 | |
信息技术资产 | 55,606 | | | 61,938 | |
在建工程 | 23,172 | | | 26,899 | |
租赁权改进 | 9,146 | | | 10,062 | |
家具和固定装置 | 208 | | | 297 | |
财产和设备,毛额 | 147,013 | | | 163,875 | |
减去:累计折旧 | (49,414) | | | (55,512) | |
财产和设备,净额 | $ | 97,599 | | | $ | 108,363 | |
应计费用和其他流动负债
应计费用和其他流动负债构成如下(单位:百万): | | | | | | | | | | | |
| 自.起 2021年12月31日 | | 自.起 2022年9月30日 |
欧盟委员会被罚款(1) | $ | 9,799 | | | $ | 8,264 | |
应计客户负债 | 3,505 | | | 2,943 | |
应计购置的财产和设备 | 2,415 | | | 3,255 | |
流动经营租赁负债 | 2,189 | | | 2,285 | |
其他应计费用和流动负债 | 13,328 | | | 18,291 | |
应计费用和其他流动负债 | $ | 31,236 | | | $ | 35,038 | |
(1) 包括外汇和利息的影响。有关详细信息,请参阅注9。
累计其他综合收益(亏损)
扣除所得税后,AOCI的组成部分如下(以百万为单位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币折算调整 | | 可供出售投资的未实现收益(亏损) | | 现金流对冲的未实现收益(亏损) | | 总计 |
2020年12月31日的余额 | $ | (864) | | | $ | 1,612 | | | $ | (115) | | | $ | 633 | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | (671) | | | (699) | | | 366 | | | (1,004) | |
被排除在AOCI记录的对冲有效性评估之外的金额 | 0 | | | 0 | | | 63 | | | 63 | |
从AOCI重新分类的金额 | 0 | | | (121) | | | 21 | | | (100) | |
其他全面收益(亏损) | (671) | | | (820) | | | 450 | | | (1,041) | |
截至2021年9月30日的余额 | $ | (1,535) | | | $ | 792 | | | $ | 335 | | | $ | (408) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币折算调整 | | 可供出售投资的未实现收益(亏损) | | 现金流对冲的未实现收益(亏损) | | 总计 |
截至2021年12月31日的余额 | $ | (2,306) | | | $ | 236 | | | $ | 447 | | | $ | (1,623) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | (3,801) | | | (5,204) | | | 2,296 | | | (6,709) | |
被排除在AOCI记录的对冲有效性评估之外的金额 | 0 | | | 0 | | | (131) | | | (131) | |
从AOCI重新分类的金额 | 0 | | | 743 | | | (1,132) | | | (389) | |
其他全面收益(亏损) | (3,801) | | | (4,461) | | | 1,033 | | | (7,229) | |
截至2022年9月30日的余额 | $ | (6,107) | | | $ | (4,225) | | | $ | 1,480 | | | $ | (8,852) | |
从AOCI重新分类的金额对净收入的影响如下(以百万为单位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 损益从AOCI重新分类到综合损益表 |
| | | | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | | | 9月30日, | | 9月30日, |
AOCI组件 | | 位置 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
可供出售投资的未实现收益(亏损) | | | | | | | | |
| | 其他收入(费用),净额 | | $ | 73 | | | $ | (464) | | | $ | 155 | | | $ | (953) | |
| | 所得税优惠(拨备) | | (16) | | | 102 | | | (34) | | | 210 | |
| | 所得税净额 | | 57 | | | (362) | | | 121 | | | (743) | |
现金流量套期保值的未实现收益(亏损) | | | | | | | | |
外汇合约 | | 收入 | | 65 | | | 658 | | | (43) | | | 1,355 | |
利率合约 | | 其他收入(费用),净额 | | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 5 | |
| | 所得税优惠(拨备) | | (6) | | | (113) | | | 18 | | | (228) | |
| | 所得税净额 | | 60 | | | 547 | | | (21) | | | 1,132 | |
重新分类的总额,扣除所得税后的净额 | | $ | 117 | | | $ | 185 | | | $ | 100 | | | $ | 389 | |
其他收入(费用),净额
其他收入(费用)净额构成如下(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
利息收入 | $ | 387 | | | $ | 615 | | | $ | 1,121 | | | $ | 1,515 | |
利息支出(1) | (77) | | | (101) | | | (229) | | | (267) | |
外币汇兑损益净额 | (139) | | | (136) | | | (77) | | | (469) | |
债务证券净收益(亏损) | 37 | | | (731) | | | 62 | | | (1,888) | |
权益证券净收益(亏损) | 2,121 | | | (647) | | | 9,730 | | | (1,968) | |
演出费用 | (492) | | | 54 | | | (1,680) | | | 605 | |
权益法投资收益(亏损)和减值净额 | 188 | | | (99) | | | 285 | | | (306) | |
其他 | 8 | | | 143 | | | 291 | | | 277 | |
其他收入(费用),净额 | $ | 2,033 | | | $ | (902) | | | $ | 9,503 | | | $ | (2,501) | |
(1)利息支出是扣除资本化利息后的净额。40百万美元和美元28截至2021年和2022年9月30日的三个月分别为百万美元和132百万美元和美元99截至2021年和2022年9月30日的9个月分别为100万美元。
Note 7. 收购
Mandiant收购
2022年9月12日,我们完成了对Mandiant的收购,总收购价格为$6.110亿美元,包括现金和债务。收购价格不包括收购后的补偿安排。Mandiant的动态网络防御、威胁情报和事件响应服务预计将增强E Google Cloud的安全产品。Mandiant的财务业绩已包括在他表示,截至收购结束时,谷歌云部门。
购买价格分配如下(以百万为单位):
| | | | | |
无形资产 | $ | 840 | |
商誉(1) | 4,772 | |
取得的净资产(2) | 489 | |
购买总价 | $ | 6,101 | |
(1)商誉计入谷歌云部门,主要归因于收购后预计将产生的协同效应。商誉不能在纳税时扣除。
(2)包括$706获得了百万美元的现金。
截至收购日已购入的无形资产如下:
| | | | | | | | | | | |
| 金额 (单位:百万) | | 加权平均使用寿命 (单位:年) |
专利和开发的技术 | $ | 349 | | | 4.8 |
客户关系 | 366 | | | 8.0 |
商号及其他 | 125 | | | 5.9 |
无形资产总额 | $ | 840 | | | |
Note 8. 商誉及其他无形资产
商誉
截至2022年9月30日的9个月商誉账面值变动情况如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 谷歌服务 | | GoogleCloud | | 其他押注 | | 总计 |
截至2021年12月31日的余额 | $ | 19,826 | | | $ | 2,337 | | | $ | 793 | | | $ | 22,956 | |
收购 | 1,146 | | | 4,875 | | | 113 | | | 6,134 | |
外币换算和其他调整 | (227) | | | (23) | | | (6) | | | (256) | |
截至2022年9月30日的余额 | $ | 20,745 | | | $ | 7,189 | | | $ | 900 | | | $ | 28,834 | |
其他无形资产
关于购买的无形资产的信息如下(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日 |
| 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 携带 金额 |
专利和开发的技术 | $ | 4,786 | | | $ | 4,112 | | | $ | 674 | |
客户关系 | 506 | | | 140 | | | 366 | |
商号及其他 | 534 | | | 295 | | | 239 | |
已确定的无形资产总额 | 5,826 | | | 4,547 | | | 1,279 | |
活生生的无限无形资产 | 138 | | | 0 | | | 138 | |
无形资产总额 | $ | 5,964 | | | $ | 4,547 | | | $ | 1,417 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日 |
| 毛收入 携带 金额 | | 累计 摊销 | | 网络 携带 金额 |
专利和开发的技术 | $ | 1,364 | | | $ | 491 | | | $ | 873 | |
客户关系 | 891 | | | 224 | | | 667 | |
商号及其他 | 528 | | | 110 | | | 418 | |
已确定的无形资产总额 | 2,783 | | | 825 | | | 1,958 | |
活生生的无限无形资产 | 234 | | | 0 | | | 234 | |
无形资产总额 | $ | 3,017 | | | $ | 825 | | | $ | 2,192 | |
截至2022年9月30日的9个月,$4.2十亿已完全摊销的无形资产已从无形资产总额中扣除,并已累计摊销。
与购买的无形资产有关的摊销费用为#美元。219百万美元和$113百万分别为2021年9月30日和2022年9月30日终了的三个月,以及美元651百万美元和$505百万分别截至2021年和2022年9月30日的9个月。
截至2022年9月30日,与购买的无形资产相关的预期摊销费用如下(以百万为单位):
| | | | | |
2022年剩余时间 | $ | 134 | |
2023 | 458 | |
2024 | 439 | |
2025 | 309 | |
2026 | 232 | |
此后 | 386 | |
总计 | $ | 1,958 | |
Note 9. 或有事件
弥偿
在正常的业务过程中,包括为促进我们的服务和产品以及公司活动中的交易,我们会就某些事项对某些当事人进行赔偿,包括广告商、Google Network合作伙伴、Google Cloud产品的客户、出租人和服务提供商。我们已同意让某些当事人免受因违反陈述或契约、侵犯知识产权或对某些当事人提出其他索赔而造成的损失。其中有几项协议限制了提出赔偿要求的时间和索赔金额。此外,我们已经与我们的高级管理人员和董事签订了赔偿协议,我们的章程也包含了对我们的代理人的类似赔偿义务。
由于每项特定协定所涉及的独特事实和情况,不可能对这些赔偿协定规定的最高潜在数额作出合理估计。此外,我们以前的赔偿索赔历史有限,我们根据此类协议支付的款项没有对我们的运营结果、现金流或财务状况产生实质性的不利影响。然而,如果未来出现有效的赔偿要求,我们未来的付款可能会很大,并可能对我们在特定时期的运营业绩或现金流产生重大不利影响。
截至2022年9月30日,我们没有收到任何可能或合理可能的重大赔偿要求。
法律事务
反垄断调查
2010年11月30日,欧盟竞争总局对针对我们的各种反垄断投诉展开调查。
2017年6月27日,欧盟委员会宣布,谷歌在购物搜索结果和美国存托股份的显示和排名方面采取的某些行动违反了欧洲竞争法。欧盟委员会的决定将欧元强加于2.410亿(美元)2.7截至2017年6月27日的10亿美元)罚款。2017年9月11日,我们对欧委会的决定提出上诉,2017年9月27日,我们实施了产品变更,使购物美国存托股份符合欧委会的决定。我们确认了一笔$的费用。2.72017年第二季度的罚款金额为10亿美元。2021年11月10日,总法院驳回了我们的上诉,我们随后于2022年1月20日向欧洲法院提起上诉。
2018年7月18日,欧盟委员会宣布,谷歌安卓相关分销协议中的某些条款违反了欧洲竞争法。欧盟委员会的决定将欧元强加于4.310亿(美元)5.12018年6月30日)罚款,并指示终止有争议的行为。2018年10月9日,我们对欧盟委员会的决定提出上诉,并于2018年10月29日,对我们的某些Android分发实践进行了更改。2022年9月14日,普通法院驳回了我们对三项索赔的上诉,受理了我们对一项索赔的上诉,并将罚款降至欧元4.1十亿美元。我们正准备向欧洲法院提出上诉。在2018年第二季度,我们确认了一笔费用为5.110亿美元的罚款,我们减少了$2172022年第三季度为100万。
2019年3月20日,欧盟委员会宣布,谷歌与AdSense就搜索合作伙伴达成的协议中的某些合同条款违反了欧洲竞争法。欧盟委员会的决定对欧盟处以罚款。1.510亿(美元)1.7截至2019年3月20日),并指导与搜索合作伙伴协议的AdSense相关的操作,这是我们在决定之前实施的。2019年6月4日,我们对欧盟委员会的决定提出上诉,该决定仍悬而未决。我们确认了一笔$的费用。1.72019年第一季度的罚款金额为10亿美元。
虽然欧盟委员会的每个决定都在上诉中,但我们在综合资产负债表上将罚款计入应计费用和其他流动负债,因为我们为罚款提供了银行担保(而不是现金支付)。
我们不时地接受美国、欧洲和全球其他司法管辖区监管机构对各种竞争事务的正式和非正式调查和调查。例如:
•2019年8月,我们开始收到美国司法部(DoJ)的民事调查要求,要求提供与我们之前的反垄断调查和我们业务的某些方面有关的信息和文件。美国司法部和多个州总检察长于2020年10月20日提起诉讼,指控谷歌违反了与搜索和搜索广告相关的美国反垄断法。此外,在6月份 2022年,澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)和英国竞争和市场管理局(CMA)分别对搜索分发做法展开调查。
•2020年12月16日,多个州的总检察长向美国德克萨斯州东区地区法院提起反垄断诉讼,指控谷歌违反了美国反垄断法以及州
与其广告技术有关的欺骗性贸易法。美国司法部对类似问题的调查仍在进行中。欧盟委员会、CMA和ACCC分别于2021年6月22日、2022年5月25日和2022年6月29日对谷歌的广告技术业务行为展开了正式调查。
•2021年7月7日,多个州总检察长向美国加利福尼亚州北区地区法院提起反垄断诉讼,指控谷歌运营Android和Google Play违反了美国反垄断法以及州反垄断和消费者保护法。2022年5月,欧盟委员会和CMA分别对Google Play的商业行为展开了正式调查。韩国监管机构正在调查Google Play的计费行为,最近一次是在2022年5月对谷歌遵守新的应用商店计费规定的情况进行正式审查。
我们认为这些投诉是没有根据的,并将积极为自己辩护。我们继续与美国的联邦和州监管机构、欧盟委员会和世界各地的其他监管机构合作。
专利和知识产权主张
我们已经收到了专利、版权、商业秘密和商标侵权诉讼,指控我们的某些产品、服务和技术侵犯了他人的知识产权。这些诉讼的不利结果可能包括巨额金钱损害赔偿、昂贵的特许权使用费或许可协议,或阻止我们提供某些特性、功能、产品或服务的命令。因此,我们可能不得不改变我们的商业做法,开发非侵权产品或技术,这可能会导致我们的收入损失,并以其他方式损害我们的业务。此外,美国国际贸易委员会(ITC)已日益成为提起知识产权纠纷诉讼的重要论坛,因为ITC诉讼的最终败诉可能导致禁止将侵权产品进口到美国。由于美国是一个重要的市场,禁止进口可能会对我们产生不利影响,包括阻止我们将许多重要产品进口到美国,或者需要采取可能限制我们产品某些功能的变通措施。
此外,我们与客户和合作伙伴达成的许多协议要求我们赔偿他们某些知识产权侵权索赔,这将增加我们为此类索赔辩护的成本,并可能要求我们在任何此类索赔中出现不利裁决时支付巨额损害赔偿。此外,由于禁令或其他原因,我们的客户和合作伙伴可能会停止使用我们的产品、服务和技术,这可能会导致收入损失并对我们的业务造成不利影响。
其他
我们还经常受到索赔、诉讼、监管和政府调查、其他诉讼程序和同意法令的影响,涉及竞争、知识产权、隐私和网络安全、税收和相关合规、劳工和雇佣、商业纠纷、我们的用户生成的内容、广告商或出版商使用我们的平台提供的商品和服务、人身伤害、消费者保护和其他事项。例如,我们目前在多个司法管辖区正在进行一些隐私调查和诉讼。此类索赔、诉讼、监管和政府调查、其他诉讼和同意法令可能导致巨额罚款和处罚、禁令解除、持续的审计和监督义务、我们的产品和服务的变化、我们的商业模式和运营的改变,以及与抵押品相关的民事诉讼或其他不利后果,所有这些都可能损害我们的业务、声誉、财务状况和经营业绩。
我们有与俄罗斯有关的正在进行的法律事务。例如,与账户终止有关的纠纷,包括受制裁各方的纠纷,都对我们施加了包括罚款在内的民事判决。我们不认为这些正在进行的法律问题会对我们的业务、综合财务状况、运营结果或现金流产生实质性的不利影响。
某些未决事项包括投机性的、大量的或不确定的货币金额。当我们认为很可能发生了损失,并且损失金额可以合理估计时,我们就会记录负债。如果我们确定损失是合理可能的,并且损失或损失范围可以估计,我们将披露合理可能的损失。吾等评估可能影响过往应计负债金额的法律事宜的发展,以及所披露的事项及相关合理可能的损失,并作出适当调整。需要作出重大判断,以确定与此类事项有关的损失的可能性和估计数额。
就我们尚未解决的事项而言,根据我们目前所知,我们相信合理可能亏损的金额或范围不会对我们的业务、综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响,无论是个别或整体而言。然而,这类问题的结果本质上是不可预测的,并受到重大不确定性的影响。
我们在产生律师费的期间内支出律师费。
非所得税
我们正在接受国内外各税务机关关于非所得税事项的审计。非所得税审计的主题主要源于在这些司法管辖区销售我们的产品和服务所适用的税务处理和税率以及某些员工福利的税务处理方面的争议。当亏损可能且可合理估计时,我们应计非所得税,这些非所得税可能来自这些税务机关的审查,或与这些税务机关谈判达成的任何协议。如果我们确定损失是合理可能的,并且损失或损失范围可以估计,我们将披露合理可能的损失。由于某些司法管辖区的这些事项和司法程序本身的复杂性和不确定性,最终结果可能与我们的预期大相径庭。
有关所得税或有事项的信息,请参阅附注13。
Note 10. 股东权益
股票拆分
2022年7月15日,该公司签署了一份20-一次股票拆分,记录日期为2022年7月1日,以公司A类、B类和C类股票每股一次性特别股息的形式实施。所有在所附综合财务报表及适用披露中提及股份或每股金额的过往期间均已追溯调整,以反映股票分拆的影响。有关详细信息,请参阅注1。
股份回购
2022年4月,Alphabet董事会授权该公司回购至多美元70.010亿股A类和C类股票。截至2022年9月30日,43.510亿可用于A类和C类股票回购。回购A类及C类股份的方式被视为符合公司及其股东的最佳利益,并已考虑经济成本及当时的市场状况,包括A类及C类股份的相对交易价及成交量。
根据Alphabet董事会的授权,在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,我们回购了股份并于其后退役138百万美元和369总计百万股,总价为$15.410亿美元43.9分别为10亿美元。在截至2022年9月30日的三个月内回购及其后注销的总金额,25百万股为A类股,价格为$2.7十亿美元,113百万股为C类股票,价格为$12.7十亿美元。在截至2022年9月30日的9个月内回购及其后注销的总金额,46百万股为A类股,价格为$5.2十亿美元,323百万股为C类股票,价格为$38.7十亿美元。
根据一般商业和市场状况以及其他投资机会,回购将不时通过公开市场购买或私下协商的交易进行,包括通过规则10b5-1计划。回购计划没有到期日。
Note 11. 每股净收益
下表列出了A类、B类和C类股票每股基本和稀释后净收益的计算方法(单位为百万,每股金额除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2021 | | 2022 |
| A类 | | B类 | | C类 | | A类 | | B类 | | C类 |
每股基本净收入: | | | | | | | | | | | |
分子 | | | | | | | | | | | |
未分配收益的分配 | $ | 8,548 | | | $ | 1,291 | | | $ | 9,097 | | | $ | 6,393 | | | $ | 946 | | | $ | 6,571 | |
| | | | | | | | | | | |
分母 | | | | | | | | | | | |
在每股计算中使用的股份数量 | 6,010 | | | 908 | | | 6,397 | | | 5,983 | | | 885 | | | 6,150 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每股基本净收入 | $ | 1.42 | | | $ | 1.42 | | | $ | 1.42 | | | $ | 1.07 | | | $ | 1.07 | | | $ | 1.07 | |
稀释后每股净收益: | | | | | | | | | | | |
分子 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
用于基本计算的未分配收益分配 | $ | 8,548 | | | $ | 1,291 | | | $ | 9,097 | | | $ | 6,393 | | | $ | 946 | | | $ | 6,571 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
将B类股转换为A类股后未分配收益的重新分配 | 1,291 | | | 0 | | | 0 | | | 946 | | | 0 | | | 0 | |
未分配收益的重新分配 | (156) | | | (20) | | | 156 | | | (45) | | | (6) | | | 45 | |
未分配收益的分配 | $ | 9,683 | | | $ | 1,271 | | | $ | 9,253 | | | $ | 7,294 | | | $ | 940 | | | $ | 6,616 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分母 | | | | | | | | | | | |
基本计算中使用的份额数 | 6,010 | | | 908 | | | 6,397 | | | 5,983 | | | 885 | | | 6,150 | |
稀释证券的加权平均效应 | | | | | | | | | | | |
添加: | | | | | | | | | | | |
将B类流通股转换为A类流通股 | 908 | | | 0 | | | 0 | | | 885 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
限制性股票单位及其他或有发行的股份 | 0 | | | 0 | | | 215 | | | 0 | | | 0 | | | 79 | |
在每股计算中使用的股份数量 | 6,918 | | | 908 | | | 6,612 | | | 6,868 | | | 885 | | | 6,229 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
稀释后每股净收益 | $ | 1.40 | | | $ | 1.40 | | | $ | 1.40 | | | $ | 1.06 | | | $ | 1.06 | | | $ | 1.06 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2022 |
| A类 | | B类 | | C类 | | A类 | | B类 | | C类 |
每股基本净收入: | | | | | | | | | | | |
分子 | | | | | | | | | | | |
未分配收益的分配 | $ | 24,867 | | | $ | 3,776 | | | $ | 26,748 | | | $ | 21,213 | | | $ | 3,137 | | | $ | 21,998 | |
| | | | | | | | | | | |
分母 | | | | | | | | | | | |
在每股计算中使用的股份数量 | 6,010 | | | 912 | | | 6,464 | | | 6,004 | | | 888 | | | 6,226 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每股基本净收入 | $ | 4.14 | | | $ | 4.14 | | | $ | 4.14 | | | $ | 3.53 | | | $ | 3.53 | | | $ | 3.53 | |
稀释后每股净收益: | | | | | | | | | | | |
分子 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
用于基本计算的未分配收益分配 | $ | 24,867 | | | $ | 3,776 | | | $ | 26,748 | | | $ | 21,213 | | | $ | 3,137 | | | $ | 21,998 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
将B类股转换为A类股后未分配收益的重新分配 | 3,776 | | | 0 | | | 0 | | | 3,137 | | | 0 | | | 0 | |
未分配收益的重新分配 | (424) | | | (56) | | | 424 | | | (204) | | | (26) | | | 204 | |
未分配收益的分配 | $ | 28,219 | | | $ | 3,720 | | | $ | 27,172 | | | $ | 24,146 | | | $ | 3,111 | | | $ | 22,202 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分母 | | | | | | | | | | | |
基本计算中使用的份额数 | 6,010 | | | 912 | | | 6,464 | | | 6,004 | | | 888 | | | 6,226 | |
稀释证券的加权平均效应 | | | | | | | | | | | |
添加: | | | | | | | | | | | |
将B类流通股转换为A类流通股 | 912 | | | 0 | | | 0 | | | 888 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
限制性股票单位及其他或有发行的股份 | 0 | | | 0 | | | 202 | | | 0 | | | 0 | | | 111 | |
在每股计算中使用的股份数量 | 6,922 | | | 912 | | | 6,666 | | | 6,892 | | | 888 | | | 6,337 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
稀释后每股净收益 | $ | 4.08 | | | $ | 4.08 | | | $ | 4.08 | | | $ | 3.50 | | | $ | 3.50 | | | $ | 3.50 | |
在上述期间,A类、B类和C类股票的每股净收益金额相同,因为每一类股票的持有人有权根据修订和重新发布的Alphabet公司注册证书在清算过程中获得相等的每股股息或分配。
Note 12. 薪酬计划
基于股票的薪酬
在截至2021年9月30日和2022年9月30日的三个月里,基于股票的薪酬(SBC)总支出为$3.910亿美元5.0十亿美元,包括与我们预计将以Alphabet股票结算的奖金相关的金额3.810亿美元4.8十亿美元,r分别是。截至2021年9月30日和2022年9月30日的9个月,SBC总支出为11.710亿美元14.410亿美元,包括安谋与我们期望以Alphabet股票结算的奖项相关的NTSf $11.210亿美元13.8十亿美元,r分别是。
基于股票的奖励活动
下表汇总了截至2022年9月30日的9个月未归属Alphabet限制性股票单位(RSU)的活动(单位为百万,不包括每股金额): | | | | | | | | | | | |
| 未归属的限制性股票单位 |
| 数量 股票 | | 加权的- 平均值 授予日期 公允价值 |
截至2021年12月31日未归属 | 338 | | | $ | 81.31 | |
授与 | 199 | | | $ | 131.77 | |
既得 | (152) | | | $ | 87.13 | |
被没收/取消 | (25) | | | $ | 96.04 | |
截至2022年9月30日未归属 | 360 | | | $ | 105.70 | |
截至2022年9月30日,35.7与未授权的RSU相关的未确认补偿成本为10亿美元。这一数额预计将在加权平均期内确认2.7好几年了。
Note 13. 所得税
下表列出了所得税拨备(单位为百万,但实际税率除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
未计提所得税准备的收入 | $ | 23,064 | | | $ | 16,233 | | | $ | 66,332 | | | $ | 54,181 | |
所得税拨备 | $ | 4,128 | | | $ | 2,323 | | | $ | 10,941 | | | $ | 7,833 | |
实际税率 | 17.9 | % | | 14.3 | % | | 16.5 | % | | 14.5 | % |
我们在美国和其他司法管辖区都要缴纳所得税。在评估我们不确定的税收状况和确定我们的所得税拨备时,需要做出重大判断。未确认的税收优惠总额为$5.210亿美元6.3分别截至2021年12月31日和2022年9月30日。如果确认,将影响我们实际税率的未确认税收优惠总额为$3.710亿美元4.6分别截至2021年12月31日和2022年9月30日。
有关非所得税的信息,请参阅附注9。
Note 14. 有关细分市场和地理区域的信息
我们将细分市场的结果报告为Google Services、Google Cloud和其他押注:
•谷歌服务包括美国存托股份、安卓、Chrome、硬件、谷歌地图、谷歌Play、搜索和YouTube等产品和服务。谷歌服务的收入主要来自广告;应用程序和应用程序内购买、数字内容产品和硬件的销售;以及YouTube Premium和YouTube TV等订阅产品的费用。
•谷歌云包括谷歌的基础设施和平台服务、协作工具以及其他面向企业客户的服务。Google Cloud从Google Cloud平台服务、Google Workspace协作工具和其他企业服务的费用中获得收入。
•其他押注是多个运营部门的组合,这些部门并不单独具有实质性意义。其他押注的收入主要来自医疗技术和互联网服务的销售。
收入、某些成本,例如与内容和流量获取、某些工程活动和硬件相关的成本,以及某些运营费用,都直接归因于我们的部门。由于Alphabet的综合性质,其他成本和支出,如技术基础设施和办公设施,将在一个统一的水平上进行集中管理。相关成本,包括折旧和减值,通常根据使用量或员工人数作为服务成本分配给运营部门。
未分配的公司成本主要包括公司倡议、财务和法律等公司共享成本,包括某些罚款和和解,以及与某些共享研发活动相关的成本。此外,与收入相关的套期保值收益(损失)包括在公司成本中。
我们的运营部门不使用资产信息进行评估。
下表提供了有关我们的细分市场的信息(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
收入: | | | | | | | |
谷歌服务 | $ | 59,884 | | | $ | 61,377 | | | $ | 168,129 | | | $ | 185,690 | |
GoogleCloud | 4,990 | | | 6,868 | | | 13,665 | | | 18,965 | |
其他押注 | 182 | | | 209 | | | 572 | | | 842 | |
套期保值收益(损失) | 62 | | | 638 | | | (54) | | | 1,291 | |
总收入 | $ | 65,118 | | | $ | 69,092 | | | $ | 182,312 | | | $ | 206,788 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
营业收入(亏损): | | | | | | | |
谷歌服务 | $ | 23,973 | | | $ | 19,781 | | | $ | 65,862 | | | $ | 65,471 | |
GoogleCloud | (644) | | | (699) | | | (2,209) | | | (2,488) | |
其他押注 | (1,288) | | | (1,611) | | | (3,831) | | | (4,452) | |
公司成本,未分配 | (1,010) | | | (336) | | | (2,993) | | | (1,849) | |
营业总收入 | $ | 21,031 | | | $ | 17,135 | | | $ | 56,829 | | | $ | 56,682 | |
关于按地理位置划分的收入,请参阅附注2。
下表按地理区域列出长期资产,其中包括财产和设备、净资产和经营租赁资产(以百万计): | | | | | | | | | | | |
| 自.起 2021年12月31日 | | 自.起 2022年9月30日 |
长期资产: | | | |
美国 | $ | 80,207 | | | $ | 91,632 | |
国际 | 30,351 | | | 30,408 | |
长期资产总额 | $ | 110,558 | | | $ | 122,040 | |
第二项。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
请阅读以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析,以及本季度报告(Form 10-Q)第1项下的“关于前瞻性陈述的说明”和我们的合并财务报表和相关说明,以及我们的Form 10-K年度报告,包括第I部分第1A项“风险因素”。
了解Alphabet的财务业绩
Alphabet是一个集合体,其中最大的一个是谷歌。我们报告谷歌分为两个部分,谷歌服务和谷歌云;我们也报告所有非谷歌业务作为其他押注。其他押注包括离我们核心谷歌业务更远的早期技术。有关各分部的进一步详情,请参阅本季度报告10-Q表格第1项所载综合财务报表附注14。
季节性和其他
我们的广告收入受到互联网使用的季节性波动、广告支出和潜在业务趋势(如传统零售季节性)的影响。此外,我们的非广告收入,包括来自Google Cloud、Google Play、硬件和YouTube的收入,可能会受到定价、数字内容发布、费用结构、新产品和服务发布以及其他市场动态以及季节性变化驱动的波动的影响。
收入和货币化指标
谷歌服务
谷歌服务收入包括来自广告的收入(“谷歌广告”)以及来自其他来源的收入(“谷歌其他收入”)。
谷歌广告
谷歌广告收入由以下几部分组成:
•Google Search&Other,包括谷歌搜索资产产生的收入(包括使用Google.com作为浏览器、工具栏等的默认搜索的搜索分销合作伙伴产生的流量收入),以及谷歌拥有和运营的其他资产,如Gmail、谷歌地图和Google Play;
•YouTube美国存托股份,其中包括从YouTube网站上产生的收入;以及
•谷歌网络,包括参与AdMob、AdSense和谷歌广告管理器的谷歌网络资产产生的收入。
我们使用某些指标来跟踪各种资产的流量与我们的广告收入相关的货币化程度:付费点击量和每次点击成本与谷歌搜索和其他资产的流量有关,而印象和每次印象成本与我们网络合作伙伴资产的流量相关。
付费点击代表用户的参与度,包括最终用户在谷歌搜索资产以及谷歌拥有和运营的其他资产(包括Gmail、谷歌地图和Google Play)上点击广告。每次点击成本的定义是点击驱动的收入除以我们的付费点击总数,代表我们向广告商收取的用户每次参与的平均金额。
印象包括在主要参与AdMob、AdSense和Google广告管理器的Google Network属性上向用户显示的印象。每印象成本的定义是基于印象和基于点击的收入除以我们的总印象数,代表我们向广告客户显示给用户的每一次印象的平均金额。
随着业务的发展,我们定期检查、改进和更新我们的方法,以监控、收集和统计付费点击量和印象数,并确定相应的点击和印象活动产生的收入。
我们的广告收入增长,以及谷歌搜索和其他资产的付费点击量和每次点击成本的变化,以及对谷歌网络资产的印象和每次印象成本的变化,以及这些项目之间的相关性,已经并可能继续受到各种因素的影响,包括:
•广告商对关键词的竞争;
•广告质量、版式、投放方式或政策发生变化;
•设备组合的变化;
•外币汇率变动情况;
•广告商根据他们管理广告成本的方式愿意支付的费用;
•总体经济状况和各种外部动力,包括新冠肺炎的影响、地缘政治事件、法规和其他措施;
•季节性;以及
•与更成熟的市场相比,新兴市场以及各种垂直广告和渠道的流量增长。
谷歌其他
谷歌的其他收入包括以下内容:
•Google Play,包括在Google Play商店销售的应用程序、应用内购买和数字内容的销售;
•设备和服务,包括硬件销售,包括Fitbit可穿戴设备、Google Nest家用产品和Pixel手机;
•YouTube非广告,包括YouTube Premium和YouTube电视订阅;以及
•其他产品和服务。
GoogleCloud
谷歌云收入由以下几部分组成:
•Google Cloud Platform,包括基础设施、平台等服务费用;
•Google Workspace,包括面向企业的基于云的协作工具的费用,如Gmail、Docs、Drive、Calendar和Meet;以及
•其他企业服务。
其他押注
其他押注的收入主要来自医疗技术和互联网服务的销售。
有关我们如何确认收入的更多详细信息,请参阅我们截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告第二部分第8项中的合并财务报表附注1。
成本和开支
我们的成本结构有两个组成部分:收入成本和运营费用。我们的运营费用包括与研发、销售和营销以及一般和行政职能相关的成本。其中一些开支,包括与我们的技术基础设施的运作有关的开支,以及我们营运开支的组成部分,一般不会有太大变动,亦可能与收入的变动无关。
收入成本
收入成本由TAC和其他收入成本组成。
•TAC包括:
◦向我们的分销合作伙伴支付的金额,这些合作伙伴提供我们的搜索接入点和服务。我们的分销合作伙伴包括浏览器提供商、移动运营商、原始设备制造商和软件开发商。
◦支付给谷歌网络合作伙伴的金额,主要是为他们的物业显示的美国存托股份。
•其他收入成本包括:
◦内容收购成本,即向内容提供商支付的费用,我们从这些内容提供商那里获得视频和其他内容的许可,以便在YouTube和Google Play上分发(我们根据产生的收入或固定费用向这些内容提供商支付费用)。
◦与我们的数据中心相关的费用(包括带宽、补偿费用、折旧、能源和其他设备成本)以及其他运营成本(如内容审查以及客户和产品支持成本)。
◦与我们销售的硬件相关的库存和其他成本(“硬件成本”)。
放在谷歌网络上的美国存托股份的收入成本占收入的百分比明显高于放在美国存托股份上的谷歌搜索和其他属性上的收入成本,因为美国存托股份的大部分广告客户收入都是作为TAC支付给我们的谷歌网络合作伙伴的。
运营费用
运营费用通常是在我们正常的业务过程中发生的,我们将其归类为研发、销售和营销,或一般和行政费用。
我们研发费用的主要组成部分是:
•负责与公司现有和新产品及服务相关的研发的工程和技术员工的薪酬费用;
•折旧;以及
•专业服务费主要与咨询和外包服务有关。
我们的销售和营销费用的主要组成部分是:
•从事销售和市场营销、销售支持和某些客户服务职能的员工的薪酬支出;以及
•与我们的广告和促销活动相关的支出,以支持我们的产品和服务。
我们的一般和行政费用的主要组成部分是:
•员工在财务、人力资源、信息技术、法律等行政支持职能方面的薪酬支出;
•与法律事务有关的费用,包括罚款和和解;以及
•专业服务费,包括审计、咨询、外部法律和外包服务。
其他收入(费用),净额
其他收入(支出),净额主要包括利息收入(支出)、外币汇兑收益(亏损)、可交易证券和非可交易证券的净收益(亏损)和减值、绩效费用以及权益法投资的收益(亏损)和减值。
有关更多细节,包括我们如何核算我们的投资以及可能导致我们投资价值波动的因素,请参阅第二部分第8项和第7A项“定量和定性披露”中的合并财务报表附注1。关于我们的《关于市场风险》一文截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告,以及本季度报告Form 10-Q第1项所载综合财务报表附注3。
所得税拨备
所得税拨备是指在美国和我们开展业务的许多司法管辖区发生的联邦、州和外国所得税的估计金额。这项准备金包括准备金的影响和准备金的适当变动,以及相关的净利息和罚金。
其他详情见第二部分第8项所列合并财务报表附注1在我们的AN中截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告,以及本季度报告Form 10-Q第1项所载综合财务报表附注13。
高管概述
下表汇总了合并财务结果(单位为百万,不包括每股信息、百分比和员工数量): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | | | |
| 9月30日, | | | | |
| | 2021 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
合并收入 | | $ | 65,118 | | | $ | 69,092 | | | $ | 3,974 | | | 6 | % |
合并不变货币收入的变化 | | | | | | | | 11 | % |
| | | | | | | | |
收入成本 | | $ | 27,621 | | | $ | 31,158 | | | $ | 3,537 | | | 13 | % |
运营费用 | | $ | 16,466 | | | $ | 20,799 | | | $ | 4,333 | | | 26 | % |
| | | | | | | | |
营业收入 | | $ | 21,031 | | | $ | 17,135 | | | $ | (3,896) | | | (19) | % |
营业利润率 | | 32 | % | | 25 | % | | | | (7) | % |
| | | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | | $ | 2,033 | | | $ | (902) | | | $ | (2,935) | | | (144) | % |
| | | | | | | | |
净收入 | | $ | 18,936 | | | $ | 13,910 | | | $ | (5,026) | | | (27) | % |
稀释每股收益 | | $ | 1.40 | | | $ | 1.06 | | | $ | (0.34) | | | (24) | % |
| | | | | | | | |
雇员人数 | | 150,028 | | | 186,779 | | 36,751 | | 24 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
•收入为691亿美元,同比增长6%,主要是由于谷歌云部门收入增加19亿美元,或38%,以及谷歌服务部门收入增加15亿美元,或2%。对冲收益为合并收入增长贡献了大约一个百分点。
•不变货币总收入(不包括对冲的影响)同比增长11%,反映出美元走强。
•收入成本为312亿美元,同比增长13%,主要是受其他收入成本增加的推动。
•运营费用为208亿美元,同比增长26%,主要是由于员工人数增加导致的薪酬支出以及广告和促销费用的增加。
其他信息
•2022年9月12日,我们完成了对Mandiant的收购,总收购价格为61亿美元,并增加了2600多名员工。截至收购日期,Mandiant的财务业绩在谷歌云中报告。有关其他资料,请参阅本季度报告表格10-Q第1项所载合并财务报表附注7。
•从2022年第一季度开始,我们暂停了在俄罗斯的绝大多数商业活动,实际上停止了我们俄罗斯实体的商业活动。这些直接行动对我们的财务业绩的持续影响并不大。乌克兰战争对我们未来财务业绩的更广泛的经济影响可能是不可预测的。
•R在截至2022年9月30日的三个月里,A类和C类股票的回购金额为154亿美元。有关其他资料,请参阅本季度报告表格10-Q第1项所载合并财务报表附注10。
•截至2022年9月30日的三个月,运营现金流为234亿美元。
•截至2022年9月30日的三个月的资本支出为73亿美元,主要用于技术基础设施的投资。
财务业绩
收入
下表列出了按类型划分的收入(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
谷歌搜索和其他 | $ | 37,926 | | | $ | 39,539 | | | $ | 105,650 | | | $ | 119,846 | |
优酷美国存托股份 | 7,205 | | | 7,071 | | | 20,212 | | | 21,280 | |
谷歌网络 | 7,999 | | | 7,872 | | | 22,396 | | | 24,305 | |
谷歌广告 | 53,130 | | | 54,482 | | | 148,258 | | | 165,431 | |
谷歌其他 | 6,754 | | | 6,895 | | | 19,871 | | | 20,259 | |
谷歌服务合计 | 59,884 | | | 61,377 | | | 168,129 | | | 185,690 | |
GoogleCloud | 4,990 | | | 6,868 | | | 13,665 | | | 18,965 | |
其他押注 | 182 | | | 209 | | | 572 | | | 842 | |
套期保值收益(损失) | 62 | | | 638 | | | (54) | | | 1,291 | |
总收入 | $ | 65,118 | | | $ | 69,092 | | | $ | 182,312 | | | $ | 206,788 | |
谷歌服务
谷歌广告收入
谷歌搜索和其他
从截至2021年9月30日的三个月和九个月到截至2022年9月30日的三个月和九个月,谷歌搜索和其他收入分别增加了16亿美元和142亿美元。整体增长是由相互关联的因素推动的,包括主要在移动设备上的用户采用和使用增长导致的搜索查询增加,广告客户支出的增长,以及我们在广告格式和交付方面的改进。外币汇率的不利影响部分抵消了增长。
优酷美国存托股份
从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月,优酷美国存托股份的收入减少了1.34亿美元,这是因为外汇汇率的不利影响抵消了我们品牌和直接回应广告产品的增长。
从截至2021年9月30日的9个月到截至2022年9月30日的9个月,YouTube美国存托股份的收入增加了11亿美元。这一增长是由我们的品牌和直接回应广告产品推动的,这两个产品都受益于我们的广告商增加的支出以及广告格式和交付的改进。外币汇率的不利影响部分抵消了增长。
谷歌网络
从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月,谷歌网络收入减少了1.27亿美元,因为外币汇率的不利影响抵消了AdSense的强劲影响。
从截至2021年9月30日的9个月到截至2022年9月30日的9个月,谷歌网络收入增加了19亿美元。这一增长主要是由AdSense和AdMob的强劲表现推动的,但部分被外汇汇率的不利影响所抵消。
货币化指标
付费点击和按点击付费
下表显示了付费点击量和每次点击费用(以百分比表示)的同比变化: | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| |
| 2022 | | 2022 |
| | | |
| | | |
付费点击量更改 | 8% | | 12% |
按点击计价更改 | (5)% | | 1% |
付费点击量从截至2021年9月30日的三个月和九个月增加到截至2022年9月30日的三个月和九个月,这是由一系列相互关联的因素推动的,包括用户采用和使用增加导致的搜索查询增加,主要是在移动设备上;广告客户支出的增长;以及我们在广告格式和交付方面所做的改进。截至2022年9月30日的三个月,点击量的增加被谷歌Play上与美国存托股份相关的点击量减少部分抵消。
每次点击成本从截至2021年9月30日的三个月下降到截至2022年9月30日的三个月,从截至2021年9月30日的九个月增加到截至2022年9月30日的九个月,原因是一系列相互关联的因素,包括设备组合、地域组合、广告商支出、持续的产品变化和物业组合,以及外币汇率的不利影响。
印象和每次印象的成本
下表列出了印象和每次印象成本的同比变化(以百分比表示): | | | | | | | | | | | |
| | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2022 |
印象变了 | 3% | | 5% |
按印象计算成本变化 | (5)% | | 4% |
从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月,印象有所增加,这主要是由谷歌广告管理器和AdSense的增长推动的,但与AdMob相关的印象下降部分抵消了这一增长。从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月,每印象成本的下降主要是由于外币汇率的不利影响。
在谷歌广告管理器、AdMob和AdSense增长的推动下,印象从截至2021年9月30日的9个月增加到截至2022年9月30日的9个月。从截至2021年9月30日的九个月到截至2022年9月30日的九个月,每印象成本的增长是由一系列相互关联的因素推动的,包括持续的产品和政策变化、我们在广告格式和交付方面的改进、设备组合、地理组合、产品组合和物业组合的变化,但部分被外币汇率的不利影响所抵消。
谷歌其他收入
从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月,谷歌其他收入增加了1.41亿美元,主要是由于YouTube非广告收入的增长,其次是硬件收入的增长,但部分被Google Play收入的下降所抵消。YouTube非广告业务的增长在很大程度上是由于付费订户的增加。硬件的增长主要是由手机销量的增长推动的。Google Play收入下降的主要原因是买家支出减少。此外,外币汇率的不利影响部分抵消了总体增长。
从截至2021年9月30日的9个月到截至2022年9月30日的9个月,谷歌其他收入增加了3.88亿美元,主要是由YouTube非广告收入的增长推动的,但部分被Google Play收入的下降所抵消。YouTube非广告业务的增长在很大程度上是由于付费订户的增加。Google Play收入的减少主要是由我们的费用结构变化推动的
2021年宣布的,以及买家支出的减少。此外,外币汇率的不利影响部分抵消了总体增长。
GoogleCloud
从截至2021年9月30日的三个月和九个月到截至2022年9月30日的三个月和九个月,谷歌云收入分别增加了19亿美元和53亿美元。这一增长主要是由GCP推动的,其次是Google Workspace产品。谷歌云的基础设施和平台服务是GCP增长的最大驱动力。
按地理位置划分的收入
下表显示了按地理位置划分的收入占收入的百分比,这是根据我们客户的地址确定的: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
美国 | 46 | % | | 48 | % | | 46 | % | | 47 | % |
欧洲、中东和非洲地区 | 30 | % | | 28 | % | | 31 | % | | 29 | % |
APAC | 18 | % | | 17 | % | | 18 | % | | 17 | % |
其他美洲 | 6 | % | | 6 | % | | 5 | % | | 6 | % |
套期保值收益(损失) | 0 | % | | 1 | % | | 0 | % | | 1 | % |
有关按地域划分的收入的进一步详情,请参阅本季度报告10-Q表第1项所载综合财务报表附注2。
使用不变货币收入和不变货币收入百分比变化
货币汇率对我们业务的影响是理解期间比较的重要因素。我们使用非GAAP不变货币收入和非GAAP不变货币收入百分比变化进行财务和运营决策,并将其作为评估期间间比较的一种手段。我们相信,除了GAAP业绩外,在不变货币基础上公布业绩有助于提高了解我们业绩的能力,因为它排除了不能反映我们核心经营业绩的外币波动的影响。
恒定货币信息比较不同时期的结果,就像汇率在一段时期内保持不变一样。我们将不变货币收入定义为不包括汇率变动和套期保值活动影响的总收入,并使用它来确定不变货币收入的同比百分比变化。不变货币收入是通过使用上一年可比期间汇率换算本期收入以及排除本期实现的任何对冲影响来计算的。
不变货币收入百分比变动是通过确定本期收入较上年可比期间收入的变化来计算的,其中本期外币收入使用上一年可比期间汇率换算,对冲影响从两个期间的收入中剔除。
这些结果应被视为根据公认会计原则报告的结果的补充,而不是替代。我们公布的不变货币基础上的结果可能无法与其他公司使用的类似名称的衡量标准相比较,也不是根据公认会计准则公布的业绩衡量标准。
下表列出了外汇对国际收入和总收入的影响(单位:百万,百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | | | 九个月结束 | | |
| 9月30日, | | | | 9月30日, | | |
| 2021 | | 2022 | | 与上一年相比变化百分比 | | 2021 | | 2022 | | 与上一年相比变化百分比 |
欧洲、中东和非洲地区收入 | $ | 19,839 | | | $ | 19,450 | | | (2) | % | | $ | 55,954 | | | $ | 60,300 | | | 8 | % |
欧洲、中东和非洲地区不变货币收入 | | | 22,093 | | | 11 | % | | | | $ | 66,210 | | | 18 | % |
| | | | | | | | | | | |
亚太地区的收入 | 11,705 | | | 11,494 | | | (2) | % | | $ | 33,391 | | | $ | 35,045 | | | 5 | % |
亚太地区不变货币收入 | | | 12,604 | | | 8 | % | | | | $ | 37,510 | | | 12 | % |
| | | | | | | | | | | |
其他美洲收入 | 3,688 | | | 4,138 | | | 12 | % | | $ | 9,957 | | | $ | 12,320 | | | 24 | % |
其他美洲固定货币收入 | | | 4,303 | | | 17 | % | | | | $ | 12,536 | | | 26 | % |
| | | | | | | | | | | |
美国的收入 | 29,824 | | | 33,372 | | | 12 | % | | $ | 83,064 | | | $ | 97,832 | | | 18 | % |
| | | | | | | | | | | |
套期保值收益(损失) | 62 | | | 638 | | | | | $ | (54) | | | $ | 1,291 | | | |
总收入 | $ | 65,118 | | | $ | 69,092 | | | 6 | % | | $ | 182,312 | | | $ | 206,788 | | | 13 | % |
不包括套期保值效应的收入 | $ | 65,056 | | | $ | 68,454 | | | | | $ | 182,366 | | | $ | 205,497 | | | |
汇率效应 | | | 3,918 | | | | | | | 8,591 | | | |
不变货币总收入 | | | $ | 72,372 | | | 11 | % | | | | $ | 214,088 | | | 17 | % |
欧洲、中东和非洲地区截至2021年9月30日的三个月和九个月到截至2022年9月30日的三个月和九个月的场馆增长受到外币汇率变化的不利影响,主要是由于美元相对于欧元和英镑走强。
从截至2021年9月30日的三个月和九个月到截至2022年9月30日的三个月和九个月的亚太地区收入增长受到外币汇率变化的不利影响,这主要是由于美元对日元走强。
从截至2021年9月30日的三个月和九个月到截至2022年9月30日的三个月和九个月的其他美国收入增长受到美元普遍走强的不利影响。
成本和开支
收入成本
下表列出了包括TAC在内的收入成本(单位为百万,百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
TAC | $ | 11,498 | | | $ | 11,826 | | | $ | 32,139 | | | $ | 36,030 | |
其他收入成本 | 16,123 | | | 19,332 | | | 45,812 | | | 54,831 | |
收入总成本 | $ | 27,621 | | | $ | 31,158 | | | $ | 77,951 | | | $ | 90,861 | |
收入总成本占收入的百分比 | 42.4 | % | | 45.1 | % | | 42.8 | % | | 43.9 | % |
从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月,收入成本增加了35亿美元,这是由于其他收入成本和TAC分别增加了32亿美元和3.28亿美元。从截至2021年9月30日的9个月到截至2022年9月30日的9个月,由于其他收入成本和TAC分别增加了90亿美元和39亿美元,收入成本增加了129亿美元。
这一增长截至2021年9月30日的三个月至2022年9月30日的三个月的TAC主要是由于支付给分销合作伙伴的TAC增加,主要是由收入增长推动的
受制于TAC。T他增加了截至2021年9月30日的9个月至2022年9月30日的9个月的TAC是由于支付给分销合作伙伴和谷歌网络合作伙伴的TAC增加,这主要是由TAC带来的收入增长推动的。
由于综合因素,截至2021年9月30日的三个月至2022年9月30日的三个月的TAC比率从21.6%上升至21.7%,而截至2021年9月30日的九个月至2022年9月30日的九个月的TAC比率从21.7%上升至21.8%。从截至2021年9月30日的三个月和九个月到截至2022年9月30日的三个月和九个月,谷歌搜索及其他收入的TAC税率和谷歌网络收入的TAC税率基本一致。
从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月,其他收入成本的增加主要是由于数据中心和其他运营成本以及硬件成本的增加。从截至2021年9月30日的九个月到截至2022年9月30日的九个月,其他收入成本的增加主要是由于数据中心和其他运营成本的增加,其次是硬件成本和内容采购成本的增加。
研究与开发
下表列出了研发费用(单位:百万,百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
研发费用 | $ | 7,694 | | | $ | 10,273 | | | $ | 22,854 | | | $ | 29,233 | |
研发费用占收入的百分比 | 11.8 | % | | 14.9 | % | | 12.5 | % | | 14.1 | % |
从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月,研发费用增加了26亿美元。这一增长主要是由于薪酬支出增加了18亿美元,主要是由于员工人数增加了24%。
从截至2021年9月30日的9个月到截至2022年9月30日的9个月,研发费用增加了64亿美元。这一增长主要是由于薪酬支出增加了42亿美元,主要是由于员工人数增加了19%,以及专业服务费增加了6.19亿美元。
销售和市场营销
下表列出了销售和营销费用(除百分比外,以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
销售和市场营销费用 | $ | 5,516 | | | $ | 6,929 | | | $ | 15,308 | | | $ | 19,384 | |
销售和营销费用占收入的百分比 | 8.5 | % | | 10.0 | % | | 8.4 | % | | 9.4 | % |
从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月,销售和营销费用增加了14亿美元。这一增长主要是由于广告和促销活动增加了7.08亿美元,以及薪酬支出增加了5.15亿美元,主要是由于员工人数增加了19%。
从截至2021年9月30日的9个月到截至2022年9月30日的9个月,销售和营销费用增加了41亿美元,主要是由于广告和促销活动增加了18亿美元,薪酬支出增加了17亿美元,这主要是由于员工人数增加了20%。
一般和行政
下表列出了一般费用和行政费用(除百分比外,以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
一般和行政费用 | $ | 3,256 | | | $ | 3,597 | | | $ | 9,370 | | | $ | 10,628 | |
一般和行政费用占收入的百分比 | 5.0 | % | | 5.2 | % | | 5.1 | % | | 5.1 | % |
从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月,一般和行政费用增加了3.41亿美元。这一增长主要是由于薪酬支出增加3.85亿美元,主要是由于员工人数增加了23%,以及专业服务费增加了2.14亿美元。与法律事项有关的费用减少2.28亿美元,包括2018年欧盟委员会罚款减少2.17亿美元,部分抵消了总体增加。有关2018年欧盟委员会罚款的进一步详情,请参阅本季度报告10-Q表格第1项所载综合财务报表附注9。
从截至2021年9月30日的9个月到截至2022年9月30日的9个月,一般和行政费用增加了13亿美元。这一增长主要是由于薪酬支出增加了9.85亿美元,主要是由于员工人数增加了21%,以及专业服务费增加了8.11亿美元。与法律事项有关的费用减少10亿美元,部分抵消了总体增加的数额。
细分市场盈利能力
下表显示了该部门的营业收入(亏损)(单位:百万)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
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营业收入(亏损): | | | | | | | |
谷歌服务 | $ | 23,973 | | | $ | 19,781 | | | $ | 65,862 | | | $ | 65,471 | |
GoogleCloud | (644) | | | (699) | | | (2,209) | | | (2,488) | |
其他押注 | (1,288) | | | (1,611) | | | (3,831) | | | (4,452) | |
公司成本,未分配(1) | (1,010) | | | (336) | | | (2,993) | | | (1,849) | |
营业总收入 | $ | 21,031 | | | $ | 17,135 | | | $ | 56,829 | | | $ | 56,682 | |
(1)未分配的公司成本主要包括公司倡议、财务和法律等公司共享成本,包括某些罚款和和解,以及与某些共享研发活动相关的成本。此外,与收入相关的套期保值收益(损失)包括在公司成本中。
谷歌服务
从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月,谷歌服务运营收入减少了42亿美元。营业收入的减少主要是由于薪酬支出、硬件成本以及广告和促销活动的增加,但收入的增长部分抵消了这一影响。
从截至2021年9月30日的9个月到截至2022年9月30日的9个月,谷歌服务运营收入减少了3.91亿美元。营业收入的减少主要是由于薪酬费用和TAC的增加,但收入的增长部分抵消了这一影响。
GoogleCloud
从截至2021年9月30日的三个月和九个月到截至2022年9月30日的三个月和九个月,谷歌云运营亏损分别增加了5500万美元和2.79亿美元。营业亏损的增加主要是由费用的增加推动的,主要是由补偿费用推动的,但收入的增长部分抵消了这一增长。
其他押注
从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月,其他赌注的运营亏损增加了3.23亿美元。营业亏损增加的主要原因是补偿费用增加。
从截至2021年9月30日的9个月到截至2022年9月30日的9个月,其他押注的运营亏损增加了6.21亿美元。营业亏损的增加主要是由薪酬费用的增加推动的,但收入的增长部分抵消了这一增长。
其他收入(费用),净额
下表列出了其他收入(费用),净额(百万):
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| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
其他收入(费用),净额 | $ | 2,033 | | | $ | (902) | | | $ | 9,503 | | | $ | (2,501) | |
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其他收入(eXpense),净额比截至2021年9月30日的三个月减少29亿美元,主要是由于股权和债务证券的损益发生变化。在截至2022年9月30日的三个月中,债务证券确认了7.31亿美元的净亏损,非流通股权证券确认了4.92亿美元的未实现净亏损。这些损失被确认的6.15亿美元的利息收入部分抵消。在截至2021年9月30日的三个月中,确认了22亿美元的可出售和不可出售股本证券的未实现净收益,部分被与某些投资相关的4.92亿美元应计绩效费用所抵消。
从截至2021年9月30日的9个月到截至2022年9月30日的9个月,其他收入(支出)净额减少了120亿美元,主要原因是股本证券和绩效费用的损益发生了变化。在截至2022年9月30日的9个月中,确认了25亿美元的可销售股权证券净未实现亏损,确认了19亿美元的债务证券净亏损。这些亏损被已确认的15亿美元利息收入和8.79亿美元非上市股本证券的未实现净收益部分抵消。在截至2021年9月30日的9个月中,确认的可出售和不可出售股本证券的未实现净收益为92亿美元,部分被与某些投资相关的17亿美元应计绩效费用所抵消。
有关进一步资料,请参阅本季度报告表格10-Q第1项所载合并财务报表附注3。
所得税拨备
下表列出了所得税拨备(单位:百万,不包括实际税率):
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| 截至三个月 | | 九个月结束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
未计提所得税准备的收入 | $ | 23,064 | | | $ | 16,233 | | | $ | 66,332 | | | $ | 54,181 | |
所得税拨备 | $ | 4,128 | | | $ | 2,323 | | | $ | 10,941 | | | $ | 7,833 | |
实际税率 | 17.9 | % | | 14.3 | % | | 16.5 | % | | 14.5 | % |
从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月,有效税率下降了3.6个百分点。这主要是由于未确认的税收优惠的变化,以及从2022年开始按照2017年减税和就业法案的要求对研发费用进行资本化和摊销的影响,导致美国联邦外国派生的无形所得税扣减增加。这些减少被税前收益的减少部分抵消,包括在法定税率较低的国家和与股票补偿相关的税收优惠的减少。
从截至2021年9月30日的9个月到截至2022年9月30日的9个月,有效税率下降了2.0个百分点。这一下降主要是由于从2022年开始按照2017年减税和就业法案的要求对研发费用进行资本化和摊销的影响,导致美国联邦政府外国派生的无形所得税扣除增加,以及未确认的税收优惠发生变化。这些减少被税前收益的减少部分抵消,包括在法定税率较低的国家和与股票补偿相关的税收优惠的减少。
财务状况
现金、现金等价物和有价证券
截至2022年9月30日,我们拥有1163亿美元的现金、现金等价物和短期有价证券。钙SH等价物和有价证券aRe由定期存款、货币市场基金、高流动性政府债券、公司债务证券、抵押贷款支持证券和资产支持证券以及有价证券组成。
现金的来源、用途及相关趋势
我们的主要流动性来源是我们的现金、现金等价物和有价证券,以及我们从运营中产生的现金流。资本的主要用途仍然是为业务的长期增长进行投资。我们定期评估我们的现金和资本结构,包括向股东返还资本的规模、速度和形式。
下表显示了我们的现金流(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 |
| 9月30日, |
| 2021 | | 2022 |
经营活动提供的净现金 | $ | 66,718 | | | $ | 67,881 | |
用于投资活动的现金净额 | $ | (24,507) | | | $ | (14,071) | |
用于融资活动的现金净额 | $ | (44,851) | | | $ | (52,128) | |
经营活动提供的现金
我们运营提供的最大现金来源是谷歌搜索及其他资产、谷歌网络资产和YouTube美国存托股份产生的广告收入。此外,我们通过销售应用程序和应用程序内购买、数字内容产品和硬件;以及许可和服务费,包括从Google Cloud产品和基于订阅的产品收到的费用,产生现金。
我们经营活动中现金的主要用途包括支付给分销和谷歌网络合作伙伴,用于补偿和相关成本,以及内容收购成本。此外,经营活动现金的使用包括硬件成本、所得税和其他一般公司支出。
经营活动提供的净现金从截至2021年9月30日的9个月增加到截至2022年9月30日的9个月主要原因是来自收入的现金增加,但被收入成本和运营费用支付的现金增加部分抵消,以及根据2017年减税和就业法案的要求,从2022年开始对研发费用以及其他营运资本进行资本化和摊销的影响导致的纳税增加。
用于投资活动的现金
投资活动提供的现金主要包括有价证券和非有价证券投资的到期日和销售。投资活动中使用的现金主要包括购买有价证券和非有价证券、购买财产和设备以及支付购置款。
用于投资活动的现金净额从截至2021年9月30日的9个月减少到截至2022年9月30日的9个月,主要原因是用于购买、销售和有价证券到期日的现金净减少,但房地产和设备购买的增加部分抵消了这一减少。
用于融资活动的现金
融资活动提供的现金主要包括发行债务所得收益和出售合并实体权益所得收益。融资活动中使用的现金主要包括股票回购、与基于股票的奖励活动有关的净付款和偿还债务。
用于融资活动的净现金从截至2021年9月30日的9个月增加到截至2022年9月30日的9个月,这主要是由于股票回购的增加。
流动资金和材料现金需求
我们预计现有的现金、现金等价物、短期有价证券、运营和融资活动的现金流将继续足以为我们的运营活动提供资金,并在至少未来12个月和此后可预见的未来为投资和融资活动提供现金承诺。
资本支出和租赁
我们通过购买物业和设备以及租赁安排,为数据中心和办公室的土地和建筑以及信息技术资产进行投资,为我们的服务和产品的增长提供能力。
资本支出
我们在物业和设备方面的资本投资主要包括以下几个主要类别:
•技术基础设施,包括对服务器和网络设备的投资,以满足持续业务活动的计算、存储和联网需求,包括机器学习(统称为信息技术资产)以及数据中心土地和楼房建设;
•办公设施,地面开发项目,以及相关的建筑改善。
在建工程主要包括尚未投入使用的技术基础设施和办公设施。这些资产从购买之日到投入使用的时间范围可以从几个月延长到几年。例如,我们的数据中心建设项目通常是多阶段的多年项目,在这些项目中,我们获得合格的土地和建筑物,建造建筑物,并保护和安装信息技术资产。
在截至2021年和2022年9月30日的9个月中,资本支出分别为183亿美元和239亿美元。我们的财产和设备的折旧从这些资产的部署完成并准备好供我们预期使用时开始。土地不会贬值。截至2021年9月30日和2022年9月30日的9个月,物业和设备的折旧和减值费用分别为83亿美元和112亿美元。
租契
截至2021年和2022年9月30日止九个月,我们确认总经营租赁资产为22亿美元,34亿美元,分别为。截至2022年9月30日,经营租赁项下的未来租赁付款总额,其加权平均剩余租赁期限为9几年来,一直是168亿美元。截至2022年9月30日,我们已经签订了尚未开始的租赁,未来的租赁付款为41亿美元,不包括购买选择权,这些款项尚未记录在我们的综合资产负债表中。这些租约将在n 2022 and 2026 租期不可取消1至25年。
截至2021年9月30日及2022年9月30日止九个月,我们的营运租赁开支(包括可变租赁成本)为25亿美元,27亿美元,分别为。在截至2021年和2022年9月30日的9个月里,融资租赁成本并不重要。
融资
我们有一个通过发行商业票据进行的高达100亿美元的短期债务融资计划。这项计划的净收益用于一般企业用途。截至2022年9月30日,我们没有未偿还的商业票据。
截至2022年9月30日,我们有100亿美元的循环信贷安排,40亿美元将于2023年4月到期,60亿美元将于2026年4月到期。所有信贷工具的利率都是基于使用特定市场利率的公式确定的,以及我们在实现某些可持续发展目标方面的进展情况。在信贷安排下没有借入任何金额。
截至2022年9月30日,我们有未偿还的优先无担保票据,总账面价值为129亿美元。有关我们债务的进一步资料,请参阅本季度报告第1项所载的综合财务报表附注5(表格10-Q)。
股份回购计划
2022年4月,Alphabet董事会授权该公司回购至多700亿美元的A类和C类股票。截至2022年9月30日,仍有435亿美元可用于A类和C类股票回购。根据Alphabet董事会的授权,在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,我们分别以154亿美元和439亿美元回购和注销了1.38亿股和3.69亿股总股份。在截至2022年9月30日的三个月内回购并随后注销的总金额中,2500万股为A类股票,价值27亿美元,1.13亿股为C类股票,价值127亿美元。回购的总金额及
随后,在截至2022年9月30日的9个月中,4600万股为A类股,价值52亿美元,3.23亿股为C类股,价值387亿美元。
欧盟委员会被罚款
2017年、2018年和2019年,欧盟委员会宣布,谷歌的某些行为违反了欧洲竞争法,并分别处以24亿欧元(截至2017年6月27日的27亿美元)、43亿欧元(截至2018年6月30日的51亿美元)和15亿欧元(截至2019年3月20日的17亿美元)的罚款。2022年9月14日,普通法院驳回了我们对三项索赔的上诉,受理了我们对一项索赔的上诉,并将罚款降至41亿欧元。我们正准备向欧洲法院提出上诉。2018年第二季度,我们确认了51亿美元的罚款费用,2022年第三季度我们减少了2.17亿美元。
虽然欧盟委员会的每个决定都在上诉中,但我们在综合资产负债表上将罚款计入应计费用和其他流动负债,因为我们为罚款提供了银行担保(而不是现金支付)。有关详情,请参阅本季度报告10-Q表格第1项所载的综合财务报表附注9。
税费
截至2022年9月30日,我们有16亿美元的短期和长期应缴所得税,以及42亿美元与因美国减税和就业法案(以下简称税法)而产生的一次性过渡税相关的应付所得税。 在税法允许的情况下,我们将在2025年之前以每年免息的分期付款方式缴纳过渡税。截至2022年9月30日,我们还有44亿美元的应缴税款,主要与不确定的税收状况有关。
关键会计估计
见我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中第二部分第7项“关键会计估计”。
可用信息
我们的网站位于Www.abc.xyz,我们的投资者关系网站位于Www.abc.xyz/Investors。我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及我们的委托书, 对这些报告的任何修改,都可以在我们向美国证券交易委员会备案后,通过我们的投资者关系网站免费获得。我们还提供了美国证券交易委员会网站上的链接Www.sec.gov这是我们向美国证券交易委员会提交或提交的所有报告。
我们通过我们的投资者关系网站进行网络直播,我们的收益电话会议以及我们与投资界成员一起参与或主办的某些活动。我们的投资者关系网站还提供有关我们财务业绩和其他投资者感兴趣项目的新闻或公告的通知,包括美国证券交易委员会备案文件、投资者活动、新闻和收益新闻稿以及博客。我们还在谷歌的关键词博客上分享谷歌新闻和产品更新,网址为Https://www.blog.google/,这可能是我们的投资者感兴趣或重要的。此外,公司治理信息,包括我们的公司注册证书、章程、治理指南、董事会委员会章程和行为准则,也可以在我们的投资者关系网站上的“其他”标题下找到。我们网站的内容不会以引用的方式并入本季度报告(Form 10-Q)或我们提交给美国证券交易委员会的任何其他报告或文件中,对我们网站的任何提及都只是非主动的文字参考。
第三项。关于市场风险的定量和定性披露
关于市场风险的定量和定性披露,请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告中关于市场风险的定量和定性披露第II部分第7A项。
第四项。控制和程序
信息披露控制和程序的评估
在我们首席执行官和首席财务官的参与下,我们的管理层评估了截至本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间结束时,我们根据交易所法案规则13a-15进行的披露控制和程序的有效性。
基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2022年9月30日,我们的披露控制程序和程序设计在合理的保证水平,并有效地提供合理的保证,即我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并且这些信息被积累并传达给我们的管理层。
包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
我们广泛依赖信息系统来管理我们的业务,并汇总和报告经营业绩。2019年,我们开始了新的全球企业资源规划(ERP)系统的多年实施,该系统取代了我们现有的大部分核心财务系统。ERP系统旨在准确地维护我们的财务记录,加强财务信息的流动,改善数据管理,并为我们的管理团队提供及时的信息。我们现在已经完成了迄今计划的最重要模块的执行工作。在截至2022年9月30日的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
对控制和程序有效性的限制
在设计和评估披露控制和程序时,管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外,披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实,即存在资源限制,要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的益处时作出判断。
第二部分:其他信息
第1项。法律程序
关于我们待进行的法律诉讼的材料的描述,请参阅本季度报告10-Q表第一部分第1项中包含的合并财务报表附注9“或有事项-法律事项”,该附注通过引用并入本文。
第1A项。风险因素
我们的业务和财务结果会受到各种风险和不确定因素的影响,包括截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”中描述的风险和不确定因素,这些风险和不确定因素可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和我们股票的交易价格产生不利影响。以下是自我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K以来,我们的风险因素的重大变化。
各种新的和现有的法律和/或解释可能会损害我们的业务。
我们受到众多美国和外国法律法规的约束,这些法规涵盖了各种各样的主题。新的法律法规或对现有法律法规的新解释或应用与我们的做法不符,已经并可能继续使我们的产品和服务变得不那么有用,限制我们在某些司法管辖区追求某些商业模式或提供某些产品和服务的能力,要求我们招致巨额成本,使我们承担民事或刑事责任,或导致我们改变业务做法。这些法律和法规正在演变,涉及对我们的业务至关重要的事项,其中包括:
•世界各地的法律法规都将重点放在大型技术平台上,包括欧盟的《数字市场法》(Digital Markets Act),以及美国拟议的关于自我择优和并购的反垄断立法,这可能会限制某些商业行为,在某些情况下,还可能造成重大处罚的风险。
•隐私法,如GDPR、CCPA、CPRA、弗吉尼亚州CDPA和ColoPA(如下文所定义和进一步讨论)。
•美国许多州和某些国家通过的数据保护法,规定当个人数据存在安全漏洞时,通知数据主体和/或监管机构。
•消费者保护法,包括欧盟针对消费者的新政,这可能导致罚款并产生一系列新的合规义务。
•新的法律进一步限制收集、处理和/或共享与广告相关的数据。世界各地的版权或类似法律,包括欧盟关于数字单一市场版权的指令(EUCD)和欧盟成员国的换位。这些法律和已经通过或提议的类似法律引入了新的许可证制度,可能会影响我们的运营能力。欧盟《公约》和类似法律还可能增加一些内容共享服务对其用户上传的内容的责任。其中一些法律,以及后续的行政或司法行动,也已经或可能在新闻出版物中创造了一种新的财产权,限制了一些在线服务链接、互动或呈现此类内容的能力。它们还可能要求与新闻机构和出版商就使用此类内容进行个人或集体赔偿谈判,这可能导致支付义务大大超过此类内容提供给谷歌及其用户的价值,从而潜在地损害我们的服务、商业运营和业务结果。
•数据本地化法律,通常要求在特定国家收集的某些类型的数据必须在该国家存储和/或处理。
•管理向儿童分发某些材料并规范在线服务从未成年人那里收集信息的能力的各种美国和国际法律,包括1998年的儿童在线隐私保护法和英国的适龄设计代码。
•关于内容审核和删除以及相关披露义务的各种法律,例如德国的网络执法法、欧盟的数字服务法、佛罗里达州的参议院法案7072和德克萨斯州的众议院法案20,这些法律可能会影响我们的业务和运营,如果我们以与我们的实践和政策不一致的方式解释和应用这些法律,或者如果我们以与这些法律不一致的方式删除或推广(或未能删除或推广)内容,可能会使我们面临重大诉讼、损害索赔和罚款。其他国家,包括新加坡、澳大利亚和英国,已经实施或正在考虑实施类似的立法,对未能删除某些类型的内容施加惩罚。
•与我们的Google Play计费政策和商业模式有关的各种立法、诉讼和监管活动,可能导致罚款、损害赔偿和/或禁令。
•各种立法和监管活动要求披露我们的服务和算法的运行信息,这可能会使网站更容易在Google Search和YouTube等服务上人为地推广低质量、欺骗性或有害的内容,从而潜在地损害我们的服务质量。
此外,法院解释的这些法律和其他法律的适用性和范围仍然不确定,可能会被解释为损害我们的业务。例如:
•我们依赖于法定的安全港,如美国的《数字千年版权法》和《通信体面法》第230条以及欧洲的《电子商务指令》,以对抗各种链接、缓存、排名、推荐和托管活动的责任。任何影响这些避风港的立法或法院裁决都可能对我们造成不利影响,并可能对我们的运作造成重大挑战。美国(如冈萨雷斯诉谷歌)和欧盟都有立法提案和未决诉讼,可能会削弱或取消对网站和在线平台的安全港保护。
•法院的裁决,如欧盟法院(CJEU)2014年5月13日关于被遗忘权的裁决,允许个人在某些情况下要求谷歌删除有关他们的搜索结果,这可能会限制我们可以向用户显示的内容,并给运营带来重大负担。
新业务、产品、服务和技术的引入、我们在某些司法管辖区的活动或我们采取的其他行动已经并可能继续使我们受到额外的法律和法规的约束。我们在各种新领域的投资,如医疗保健和支付服务,已经并将继续扩大适用于我们业务的法规范围。遵守这些法律法规的成本很高,而且未来可能会增加。我们任何不遵守法律和法规的行为都可能导致负面宣传和转移管理时间和精力,并可能使我们承担重大责任和其他处罚。
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
发行人购买股票证券
下表提供了Alphabet在截至2022年9月30日的季度内回购A类和C类股票的信息。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | | 购买的A类股总数 (单位:千)(1) | | 购买的C类股票总数 (单位:千)(1) | | 每股A类股平均支付价格 (2) | | 每股C类股平均支付价格 (2) | | 作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数 (单位:千)(1) | | 根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值 (单位:百万) |
July 1 - 31 | | 8,479 | | | 37,461 | | | $ | 112.62 | | | $ | 113.29 | | | 45,940 | | | $ | 53,675 | |
8月1日至31日 | | 8,477 | | | 39,176 | | | $ | 115.95 | | | $ | 117.10 | | | 47,653 | | | $ | 48,104 | |
9月1日至30日 | | 7,583 | | | 36,588 | | | $ | 104.57 | | | $ | 104.66 | | | 44,171 | | | $ | 43,482 | |
总计 | | 24,539 | | | 113,225 | | | | | | | 137,764 | | | |
(1) 根据一般商业和市场状况以及其他投资机会,回购将不时通过公开市场购买或私下协商的交易进行,包括通过规则10b5-1计划。回购计划没有到期日。有关股份回购的其他资料,请参阅本季度报告第I部分第1项表格10-Q的附注10。
(2) 每股支付的平均价格包括与回购相关的成本。
第五项。其他信息
根据《交易法》第13(R)条,我们必须披露我们或我们的任何关联公司是否在知情的情况下进行了交易或与根据某些行政命令指定的实体或个人进行交易。美国政府已根据其中一项行政命令指定俄罗斯联邦安全局(“FSB”),美国财政部外国资产控制办公室已相应更新了通用许可证编号1B(“OFAC通用许可证”),该许可证一般允许美国人从事涉及FSB的相关行政命令禁止的交易和活动,而这些交易和活动是请求、接收、使用、支付或交易FSB为在俄罗斯进口、分销或使用信息技术产品而发出或注册的许可证、许可证、证书或通知的必要和通常附带的。
在过去一年和截至2022年9月30日的季度里,Alphabet的子公司谷歌有限责任公司根据俄罗斯加密产品进口管制的要求向俄罗斯联邦安全局提交了通知,目的是允许在俄罗斯进口某些软件。我们或我们的子公司都没有直接从此类审批活动中产生任何毛收入或净利润,我们或我们的子公司也没有向FSB出售产品。Alphabet预计,谷歌有限责任公司将继续按照俄罗斯法律的要求提交这些通知。
第六项。展品
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展品 数 | | 描述 | | 在此引用作为参考 |
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31.01 | * | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的交易所法案规则13a-14(A)和15d-14(A)对首席执行官的认证 | | | | |
31.02 | * | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的证明 | | | | |
32.01 | ‡ | 根据《美国法典》第18编第1350条,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的首席执行官和首席财务官的证明 | | | | |
101.INS | * | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | | | |
101.SCH | * | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | | | |
101.CAL | * | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | | | | |
101.DEF | * | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | | | | |
101.LAB | * | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | | | | |
101.PRE | * | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | | | | |
104
| | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) | | | | |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | Alphabet公司 |
2022年10月25日 | 发信人: | /s/ RUTH M. PORAT |
| | 鲁思·M·波拉特 |
| | 高级副总裁和首席财务官 |
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| | Alphabet公司 |
2022年10月25日 | 发信人: | /s/Amie Thuener O‘Toole |
| | Amie Thuener O‘Toole |
| | 总裁副秘书长兼首席会计官 |