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市场风险敏感性-截至2022年9月30日

我们在外币汇率和利率方面存在市场风险。市场风险是由于这些利率的不利变化而产生的潜在损失，如下所述。

外币汇率风险

我们在世界各地都有制造工厂和销售交易，因此受到外汇风险的影响。这一风险既包括折算外币财务报表的潜在损失，也包括重新计量外币交易的损失。为了管理这一风险，我们定期签订远期外汇合约，以对冲外国投资的净资产，或为未来现金流提供经济对冲。受潜在损失影响的非美国业务和以非功能性货币计价的长期公司间贷款的净资产总额约为6.531亿美元。假设外币报价汇率出现10%的不利变动，可能造成的公允价值损失达6,530万美元。此外，与外币交易有关，我们有总计1.335亿美元的各种非功能性货币余额敞口。这一数额按绝对值计算包括以本地实体功能货币以外的货币持有的资产和负债的风险敞口。在净值的基础上，截至2022年9月30日，我们拥有1.117亿美元的外币资产。随着汇率的变化，这些不起作用的货币余额会重新估值，相应的调整会记录在损益表中。假设汇率变化10%，可能会导致损益表调整约1120万美元。实际结果可能会有所不同。

利率风险

我们的浮动利率债务可能会受到利率波动的影响，这取决于总体经济状况。

2022年9月30日，我们有以下可变利率债务：

假设借款未偿还一整年，加权平均利率每提高一个百分点，利息支出将增加100万美元。为了管理利率风险，我们可能会定期签订利率互换协议，在一段时间内将浮动债务的利率有效地固定在特定利率。(见合并财务报表第1项附注13，并入本文作为参考)。