dov-20220930
多佛公司--12-312022Q3假象0000029905152700000299052022-01-012022-09-300000029905美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-01-012022-09-300000029905DOV：A1250NotesDue2026成员2022-01-012022-09-300000029905DOV：A0750注意：2027成员2022-01-012022-09-3000000299052022-10-13Xbrli：共享00000299052022-07-012022-09-30ISO 4217：美元00000299052021-07-012021-09-3000000299052021-01-012021-09-30ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格10-Q
(标记一)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐根据《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
OF 1934
关于从到的过渡期
委托文件编号：1-4018
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/29905/000002990522000040/dov-20220930_g1.jpg
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州53-0257888
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
  
3005Highland Parkway 
唐纳斯格罗夫，伊利诺伊州
60515
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
(630)541-1540
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股多维纽约证券交易所
1.250% Notes due 2026DOV 26纽约证券交易所
0.750% Notes due 2027DOV 27纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是☑ No o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
是☑ No o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12-b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器
☑
加速文件管理器
☐
新兴成长型公司
☐
非加速文件管理器
☐
较小的报告公司
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☑
截至2022年10月13日，注册人普通股的流通股数量为140,353,950.


多佛公司
表格10-Q
目录表
第一部分-财务信息
页面
第1项。
财务报表(未经审计)
 
截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合收益表
1
截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合全面收益表
2
 
截至2022年9月30日和2021年12月31日的简明综合资产负债表
3
 
截至2022年和2021年9月30日止三个月和九个月股东权益简明综合报表
4
 
截至2022年9月30日和2021年9月30日止九个月简明合并现金流量表
6
注1--陈述依据
7
注2--收入
7
附注3--收购
8
附注4--库存，净额
11
附注5--财产、厂房和设备、净额
11
附注6--信贷损失
11
附注7--商誉和其他无形资产
12
附注8--重组活动
13
附注9--借款
14
附注10-金融工具
15
附注11--所得税
17
附注12--股权激励计划
17
附注13--承付款和或有负债
18
附注14--雇员福利计划
19
附注15-其他全面收益
20
附注16-细分市场信息
20
附注17-股份回购
23
附注18-每股收益
24
附注19--最近的会计声明
24
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
25
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
46
第四项。
控制和程序
46
  
第二部分--其他资料
 
第1项。
法律诉讼
47
第1A项。
风险因素
47
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
47
第三项。
高级证券违约
47
第四项。
煤矿安全信息披露
47
第五项。
其他信息
48
第六项。
陈列品
49
签名
50


目录表


项目1.财务报表

多佛公司
简明合并损益表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
收入$2,158,291 $2,018,269 $6,368,907 $5,917,846 
商品和服务的成本1,385,541 1,263,690 4,071,680 3,669,547 
毛利772,750 754,579 2,297,227 2,248,299 
销售、一般和行政费用402,339 412,553 1,270,615 1,249,593 
营业收益370,411 342,026 1,026,612 998,706 
利息支出29,789 26,433 83,330 79,917 
利息收入(1,244)(1,466)(2,968)(3,088)
其他收入，净额(11,167)(10,460)(17,842)(18,236)
扣除所得税准备前收益353,033 327,519 964,092 940,113 
所得税拨备67,007 63,763 162,295 179,080 
净收益$286,026 $263,756 $801,797 $761,033 
每股净收益：
基本信息$2.01 $1.83 $5.59 $5.29 
稀释$2.00 $1.81 $5.55 $5.24 
加权平均流通股：
基本信息142,506 143,976 143,469 143,895 
稀释143,257 145,440 144,413 145,220 
 

请参阅简明合并财务报表附注


1
目录表

多佛公司
简明综合全面收益表
(单位：千)
(未经审计)
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
净收益$286,026 $263,756 $801,797 $761,033 
其他综合亏损，税后净额
外币折算调整：
外币兑换损失(117,460)(26,155)(216,665)(17,567)
将外币折算损失重新分类为收益— — 5,915 — 
外币折算调整总额(净额为$(21,020), $(5,446), $(39,990) and $(11,669)税收规定)
(117,460)(26,155)(210,750)(17,567)
养恤金和其他退休后福利计划：
计入定期养恤金净费用的精算损失摊销327 2,353 1,032 7,080 
计入定期养恤金净费用的先前服务费用摊销223 214 670 646 
退休金和其他退休后福利计划总额(扣除$(195), $(771), $(605) and $(2,320)税收规定)
550 2,567 1,702 7,726 
现金流量套期保值公允价值变动：
期内产生的未实现净收益(亏损)1,503 (212)2,317 4,107 
净收益重新归类为收益(1,290)(206)(3,911)(3,077)
现金流量套期保值总额(扣除美元(61), $122, $458和$(302)税收优惠(规定)
213 (418)(1,594)1,030 
其他综合亏损，税后净额(116,697)(24,006)(210,642)(8,811)
综合收益$169,329 $239,750 $591,155 $752,222 



请参阅简明合并财务报表附注

2
目录表

多佛公司
简明合并资产负债表
(单位：千)
(未经审计)
 2022年9月30日2021年12月31日
资产
流动资产：  
现金和现金等价物$306,002 $385,504 
应收账款净额1,497,062 1,347,514 
库存，净额1,407,797 1,191,095 
预付资产和其他流动资产166,184 137,596 
流动资产总额3,377,045 3,061,709 
财产、厂房和设备、净值958,894 957,310 
商誉4,532,333 4,558,822 
无形资产，净额1,313,001 1,359,522 
其他资产和递延费用471,068 466,264 
总资产$10,652,341 $10,403,627 
负债和股东权益
流动负债：  
短期借款$788,860 $105,702 
应付帐款1,143,253 1,073,568 
应计薪酬和雇员福利232,247 302,978 
递延收入246,181 227,549 
累算保险105,095 101,448 
其他应计费用321,487 347,097 
联邦所得税和其他所得税51,631 91,999 
流动负债总额2,888,754 2,250,341 
长期债务2,842,662 3,018,714 
递延所得税389,133 364,117 
应付非流动所得税44,313 48,385 
其他负债496,053 532,542 
股东权益：  
股东权益总额3,991,426 4,189,528 
总负债和股东权益$10,652,341 $10,403,627 


请参阅简明合并财务报表附注

















3
目录表


多佛公司
简明合并股东权益报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
 
普通股$1面值
额外实收资本留存收益累计其他综合损失库存股股东权益总额
2022年6月30日的余额$259,601 $863,717 $9,816,960 $(247,997)$(6,303,758)$4,388,523 
净收益— — 286,026 — — 286,026 
已支付股息($0.505每股)
— — (72,580)— — (72,580)
为行使基于股份的奖励而发行的普通股5 (177)— — — (172)
基于股票的薪酬费用— 6,326 — — — 6,326 
收购普通股，包括加速股份回购计划— (100,000)— — (400,000)(500,000)
其他综合亏损，税后净额— — — (116,697)— (116,697)
2022年9月30日的余额$259,606 $769,866 $10,030,406 $(364,694)$(6,703,758)$3,991,426 

 
普通股$1面值
额外实收资本留存收益累计其他综合损失库存股股东权益总额
2021年6月30日的余额$259,371 $853,887 $8,962,863 $(138,059)$(6,218,758)$3,719,304 
净收益— — 263,756 — — 263,756 
已支付股息($0.50每股)
— — (72,107)— — (72,107)
为行使基于股份的奖励而发行的普通股25 (1,795)— — — (1,770)
基于股票的薪酬费用— 6,660 — — — 6,660 
其他综合亏损，税后净额— — — (24,006)— (24,006)
其他，净额— (19)— — — (19)
2021年9月30日的余额$259,396 $858,733 $9,154,512 $(162,065)$(6,218,758)$3,891,818 



请参阅简明合并财务报表附注





















4
目录表



多佛公司
简明合并股东权益报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
 
普通股$1面值
额外实收资本留存收益累计其他综合损失库存股股东权益总额
2021年12月31日的余额$259,457 $857,636 $9,445,245 $(154,052)$(6,218,758)$4,189,528 
净收益— — 801,797 — — 801,797 
已支付股息($1.505每股)
— — (216,636)— — (216,636)
为行使基于股份的奖励而发行的普通股149 (12,427)— — — (12,278)
基于股票的薪酬费用— 24,657 — — — 24,657 
收购普通股，包括加速股份回购计划— (100,000)— — (485,000)(585,000)
其他综合亏损，税后净额— — — (210,642)— (210,642)
2022年9月30日的余额$259,606 $769,866 $10,030,406 $(364,694)$(6,703,758)$3,991,426 

 
普通股$1面值
额外实收资本留存收益累计其他综合损失库存股股东权益总额
2020年12月31日余额$258,982 $868,882 $8,608,284 $(153,254)$(6,197,121)$3,385,773 
净收益— — 761,033 — — 761,033 
已支付股息($1.49每股)
— — (214,805)— — (214,805)
为行使基于股份的奖励而发行的普通股414 (35,252)— — — (34,838)
基于股票的薪酬费用— 25,053 — — — 25,053 
收购普通股— — — — (21,637)(21,637)
其他综合亏损，税后净额— — — (8,811)— (8,811)
其他，净额— 50 — — — 50 
2021年9月30日的余额$259,396 $858,733 $9,154,512 $(162,065)$(6,218,758)$3,891,818 



请参阅简明合并财务报表附注





5
目录表

多佛公司
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
 截至9月30日的9个月，
 20222021
经营活动：  
净收益$801,797 $761,033 
对净收益与经营活动现金的调整：
折旧及摊销230,808 218,236 
基于股票的薪酬费用24,657 25,053 
将外币折算损失重新分类为收益5,915 — 
其他，净额(35,814)(11,969)
资产和负债变动的现金影响：
应收账款(227,831)(222,521)
盘存(286,437)(225,522)
预付费用和其他资产(14,001)(38,290)
应付帐款121,513 199,877 
应计薪酬和雇员福利(62,208)32,284 
应计费用和其他负债(19,700)42,084 
应计税和递延税，净额(71,618)8,321 
经营活动提供的净现金467,081 788,586 
投资活动：  
物业、厂房和设备的附加费(166,039)(121,157)
收购，扣除收购现金后的净额(229,296)(171,287)
出售财产、厂房和设备所得收益4,215 6,570 
其他(10,941)(768)
用于投资活动的现金净额(402,061)(286,642)
融资活动：  
普通股回购，包括加速股份回购计划下的预付款
(585,000)(21,637)
商业票据和其他短期借款收益，净额682,928 — 
支付给股东的股息(216,636)(214,805)
因行使以股份为基础的奖励而清缴雇员税项的付款(12,278)(34,838)
其他(2,593)(3,518)
用于融资活动的现金净额(133,579)(274,798)
汇率变动对现金及现金等价物的影响(10,943)(1,077)
现金及现金等价物净(减)增(79,502)226,069 
期初现金及现金等价物385,504 513,075 
期末现金及现金等价物$306,002 $739,144 


请参阅简明合并财务报表附注
6
目录表
多佛公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)

1.陈述依据

随附的未经审核中期简明财务报表乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的中期规则及规定编制，并不包括美国公认会计原则(“公认会计原则”)就完整财务报表所要求的所有资料及附注披露。因此，这些未经审计的中期简明综合财务报表应与多佛公司(“多佛”或“公司”)截至2021年12月31日的年度综合财务报表和附注一并阅读，这些报表和附注包含在公司于2022年2月11日提交给美国美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中。年终简明综合资产负债表是根据经审计的财务报表编制的。

随附的未经审计的中期简明综合财务报表是根据美国公认会计准则编制的，该准则要求管理层作出影响简明综合财务报表和随附披露中所报告金额的估计和假设。虽然这些估计是基于管理层对当前事件和公司未来可能采取的行动的最佳了解，但实际结果可能与这些估计不同。简明综合财务报表反映管理层认为对该等中期业绩作出公平陈述所需的所有正常、经常性调整。任何过渡期的业务成果不一定代表全年的业务成果。

2.收入

该公司的大部分收入是短周期性质的，在订购后一年内发货。该公司收入的一小部分来自一年以上的合同。该公司的付款期限一般在30至90天之间，根据企业所在地、生产销售的产品类型和销售产品的数量等因素而有所不同。
完毕95公司收入的%是在公司完成其业绩义务时确认的，而不是随着时间的推移确认的。具体地说，收入在控制权转移给客户时确认，通常在装运或完成合同要求的安装、测试、认证或其他实质性验收条款后确认。少于5本公司收入的%已随时间确认，并与设备或服务的销售有关，在该设备或服务中，本公司在一段时间内转移对商品或服务的控制权，而客户同时获得和消费本公司的业绩所提供的利益，或者我们的业绩在资产创建或增强时创造或增强客户控制的资产，或者我们的业绩没有创造出对本公司具有替代用途的资产，并且本公司有权强制执行就其迄今的业绩支付加合理保证金的权利。

与客户的合同收入按部门和地理位置分类，因为它们最能反映公司收入的性质和金额。有关按部门和地理位置划分的收入的详细信息，请参阅附注16-部门信息。
在2022年9月30日，我们估计318预计今后将确认与本报告所述期间结束时未履行(或部分未履行)的履约有关的百万美元收入。我们预计将认识到大约73到2023年，我们未履行(或部分未履行)的履约债务的百分比将作为收入，剩余余额将在2024年及以后确认。

下表提供有关与客户签订的合同的合同资产和合同负债的信息：
 2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日
合同资产14,660 11,440 15,020 
合同负债--流动负债246,181 227,549 184,845 
合同负债--非流动负债20,872 21,513 13,921 

在截至2022年9月30日和2021年9月30日终了的9个月中确认的、在本期间开始时列入合同负债(包括调整)的收入为#美元178,098及$155,255，分别为。

7
目录表
多佛公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
3.收购

2022年收购

在截至2022年9月30日的九个月内，公司收购了 二不同交易中的业务，总代价为$229,296，扣除获得的现金后的净额。在这些交易中，一包括额外的考虑，视实现某些财务业绩目标而定。收购这些业务是为了补充和扩大泵和工艺解决方案部门的现有业务。这些收购所记录的商誉是预期从产品线扩展和业务协同效应中获得的经济利益。出于美国所得税的目的，这些收购的商誉是不可扣除的。

马勒马

2022年7月1日，公司收购了99.7Malema Engineering Corporation及其相关外国实体(“Malema”)的%股权，Malema是一家设计和制造流量测量和控制仪器的公司，为生物制药、半导体和工业领域的客户提供服务，价格为$220,843，扣除取得的现金后的净额，但须有或有对价。2022年9月30日之后，公司收购了剩余的0.3马勒马股权的百分比。对Malema的收购扩大了该公司在泵和工艺解决方案部门的生物制药单一用途生产产品。或有对价的基础是达到每个项目的某些财务业绩目标。12个月接下来的时间段两年从2022年3月31日开始，支付范围从$0至$50,000. 不是价值归因于或有收益负债的当前估计公允价值，该价值将在执行期间每季度重新评估。关于这项收购，该公司记录的商誉为#美元。151,701以及美元的无形资产64,000对于客户无形资产，$16,000专利，以及$4,000为了商标。客户无形资产于收购日的公允价值乃采用收益法下的多期超额收益法厘定。无形资产的公允价值计量是基于重大的不可观察的投入，因此代表第三级投入。评估无形资产公允价值时使用的重要假设包括贴现未来现金流、客户流失率和贴现率。所购资产的公允价值还包括应收贸易账款#美元。2,928。购入资产及承担负债的公允价值及相关税项结余均以初步估计及假设为基础。这些初步估计和假设在计量期间可能会发生重大变化，因为公司最终确定了收购的资产和承担的负债的估值，以及相关的税收余额。

以下是根据收购之日的估计公允价值，对Malema收购项下收购的资产和承担的负债初步分配的购买价：
总计
流动资产，扣除购入现金后的净额$8,985 
财产、厂房和设备2,733 
商誉151,701 
无形资产84,000 
其他资产和递延费用1,159 
流动负债(5,676)
非流动负债(22,059)
取得的净资产$220,843 

分配给商誉和主要无形资产分类的金额如下：

分配的金额使用寿命
(单位：年)
商誉--不可扣除$151,701 北美
客户无形资产64,000 15
专利16,000 10
商标4,000 15
$235,701 

8
目录表
多佛公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
其他收购

2022年5月2日，该公司收购了100AMN DPI(“AMN”)，一家聚合物造粒工具的设计和制造商，有表决权的股票的%，价格为$8,453，扣除获得的现金后的净额。对AMN的收购将公司的触角伸向泵和工艺解决方案部门的聚合物加工设备生产。关于这项收购，该公司记录的商誉为#美元。2,315和无形资产f $5,349，主要与客户无形资产有关。

2021年收购

截至2021年9月30日止九个月内，本公司收购六不同交易中的业务，总代价为$179,161，扣除取得的现金，包括或有对价。收购这些业务是为了补充和扩大工程产品、成像和识别、泵和工艺解决方案以及清洁能源和燃料部门的现有业务。这些收购所记录的商誉是预期从产品线扩展和业务协同效应中获得的经济利益。商誉为$29,317可在所得税方面扣除，以及$83,142对于这些收购而言，在所得税方面不可抵扣。

2021年9月15日，该公司收购了100先进的电子射频传感器系统制造商Espy公司(“Espy”)有表决权股票的%，价格为$60,457，扣除获得的现金后的净额。对Espy的收购加强了该公司在工程产品部门提供完整的信号情报系统和集成软件的能力。关于这项收购，该公司记录的商誉为#美元。29,317以及美元的无形资产21,100，主要与客户无形资产有关。出于美国所得税的目的，收购Espy被视为资产收购，将商誉和无形资产归类为可抵税的。

2021年7月23日，公司收购了100CDS VisualInc.(CDS VisualInc.)--一家为工业应用量身定做的3D可视化解决方案的领先提供商--投票权股票的%，价格为$29,147，扣除获得的现金后的净额。对CDS视觉的收购扩大了公司在工程产品领域面向客户的数字能力的覆盖范围。关于这项收购，该公司记录的商誉为#美元。20,863以及美元的无形资产9,930，主要与技术有关。

2021年6月24日，公司收购了100消费者参与和品牌保护软件解决方案的领先提供商Blue Bite LLC有投票权的股份的%，价格为美元30,143，扣除取得的现金，包括或有对价。对Blue Bite的收购加强了该公司在成像和识别领域提供的产品可追溯性和认证解决方案。关于这项收购，该公司记录的商誉为#美元。20,458以及美元的无形资产13,250，主要与技术有关。

2021年6月23日，公司收购了100Quantex Arc Limited(“Quantex”)有表决权股份的百分比，Quantex是一次性使用、可回收泵的领先供应商，价格为$23,747，扣除取得的现金，包括或有对价。收购Quantex增强了泵和工艺解决方案部门为生物制药和其他卫生应用提供一次性泵的能力。关于这项收购，该公司记录的商誉为#美元。14,327以及美元的无形资产11,034，主要与专利技术有关。

2021年4月19日，公司收购了100为便利和燃料零售行业提供安全无线通信解决方案的领先供应商AvaLAN Wireless Systems Inc.(AvaLAN)有表决权的股票的%，价格为$34,144，扣除获得的现金后的净额。对AvaLAN的收购将公司的触角伸向清洁能源和燃料领域的系统和软件产品。关于这项收购，该公司记录的商誉为#美元。26,803以及美元的无形资产14,630，主要与客户无形资产有关。

一其他非实质收购于该九个月内完成。 截至2021年9月30日，在泵和过程解决方案部门。

雷戈

2021年12月28日，公司收购了100ECI Holding Company，LLC(“Rego”)有表决权股份的%。ECI Holding Company，LLC(“Rego”)是一家为低温气体的生产、储存和分销提供高度工程化的部件和服务的供应商，价格为$626,620，净额，包括下文讨论的计价期间调整的影响。关于这项收购，该公司记录的商誉为#美元。158,894可扣除所得税和美元122,301在所得税方面是不可扣除的。公司还记录了#美元的无形资产。173,000对于客户无形资产，
9
目录表
多佛公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
$40,000专利，以及$21,000为了商标。客户无形资产于收购日的公允价值采用收益法下的多期超额收益法确定。无形资产的公允价值计量是基于重大的不可观察的投入，因此代表第三级投入。评估无形资产公允价值时使用的重要假设包括贴现未来现金流、客户流失率和贴现率。所购资产的公允价值还包括应收贸易账款#美元。33,900。总金额是$34,606，其中$706预计将无法收回。购入资产及承担负债的公允价值及相关税项结余均以初步估计及假设为基础。这些初步估计和假设在计量期间可能会发生变化，因为公司最终确定了收购的资产和承担的负债的估值，以及相关的税收余额。在截至2022年9月30日的9个月内，公司记录了主要与递延税金初步估计和营运资本净额变化有关的计量期调整。这些调整是根据截至收购日存在的事实和情况进行的，这些情况导致商誉增加#美元。4,219.

以下是最新的初步采购价格分配，扣除购入的现金#美元。10,382，计入在Rego收购下收购的资产和承担的负债，基于其在收购日期的估计公允价值：
总计
应收账款$33,900 
盘存72,551 
其他流动资产2,958 
财产、厂房和设备50,027 
商誉281,195 
无形资产234,000 
其他资产和递延费用884 
流动负债(20,150)
非流动负债(28,745)
取得的净资产$626,620 

分配给商誉和主要无形资产分类的金额如下：
分配的金额使用寿命
(单位：年)
商誉税可抵扣$158,894 北美
商誉--不可扣除122,301 北美
客户无形资产173,000 15
专利40,000 12
商标21,000 16
$515,195 

Acme低温公司

2021年12月16日，公司收购了100Acme Cryo Intermediate Inc.(“Acme Crygenics”)有表决权的股份的%，Acme Crygenics是一家高度工程化的组件和服务提供商，促进低温气体的生产、储存和分销，价格为$292,285，净额，包括下文讨论的计价期间调整的影响。关于这项收购，该公司记录的商誉为#美元。164,870在所得税方面是不可扣除的。公司还记录了#美元的无形资产。99,000对于客户无形资产，$21,800对于非专利技术和$6,500为了商标。客户无形资产于收购日的公允价值采用收益法下的多期超额收益法确定。无形资产的公允价值计量是基于重大的不可观察的投入，因此代表第三级投入。评估无形资产公允价值时使用的重要假设包括贴现未来现金流、客户流失率和贴现率。所购资产的公允价值还包括应收贸易账款#美元。14,568。总金额是$14,912，其中$344预计将无法收回。购入资产及承担负债的公允价值及相关税项结余均以初步估计及假设为基础。这些初步估计和假设在计量期间可能会发生变化，因为公司最终确定了收购的资产和承担的负债的估值，以及相关的税收余额。在截至2022年9月30日的9个月内，公司记录了主要与递延税金初步估计和营运资本净额变化有关的计量期调整。这些调整是根据截至收购日存在的事实和情况进行的，这些情况导致商誉减少#美元。4,339.

10
目录表
多佛公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
以下是根据收购日的估计公允价值，对Acme Crygenics收购项下收购的资产和承担的负债进行的最新初步收购价格分配：
总计
流动资产，扣除购入现金后的净额$28,332 
财产、厂房和设备8,640 
商誉164,870 
无形资产127,300 
其他资产和递延费用5,057 
流动负债(7,286)
非流动负债(34,628)
取得的净资产$292,285 

分配给商誉和主要无形资产分类的金额如下：
分配的金额使用寿命
(单位：年)
商誉--不可扣除$164,870 北美
客户无形资产99,000 15
非专利技术21,800 12
商标6,500 16
$292,170 


4.库存，净额
 2022年9月30日2021年12月31日
原料$781,168 $671,195 
正在进行的工作311,819 271,659 
成品446,098 377,800 
小计1,539,085 1,320,654 
储量减少(131,288)(129,559)
总计$1,407,797 $1,191,095 

5.财产、厂房和设备，净额
 2022年9月30日2021年12月31日
土地$60,706 $63,656 
建筑物和改善措施571,851 582,314 
机器、设备和其他1,848,889 1,816,473 
财产、厂房和设备，毛额2,481,446 2,462,443 
累计折旧(1,522,552)(1,505,133)
财产、厂房和设备、净值$958,894 $957,310 

折旧费用总额为$36,889及$36,913分别为截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，折旧费用总额为1美元111,274及$111,152，分别为。

6.信贷损失

该公司主要通过销售产品和服务而面临信贷损失。由于这类应收账款的短期性质，对可能无法收回的应收账款金额的估计是基于应收账款余额的账龄以及有关客户财务状况的其他历史和前瞻性信息。余额在被确定为无法收回时予以注销。

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目录表
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(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
下表提供了从应收账款摊销成本基础中扣除的信贷损失准备金的前滚，以列报预计应收回的净额。
20222021
期初余额，上一年12月31日$40,126 $40,474 
扣除回收后的预期信贷损失准备金2,791 4,744 
从免税额中扣除的注销金额(3,320)(3,991)
其他，包括外币折算(3,202)371 
期末余额，9月30日$36,395 $41,598 

7.商誉及其他无形资产

按可报告经营部门划分的商誉账面价值变动如下：
 工程产品清洁能源与燃料成像与识别泵和工艺解决方案气候与可持续发展技术总计
2021年12月31日的余额$723,283 $1,427,691 $1,106,202 $792,839 $508,807 $4,558,822 
收购— — — 154,016 — 154,016 
测算期调整(286)44 (1,544)— — (1,786)
外币折算(21,852)(70,344)(56,274)(27,867)(2,382)(178,719)
2022年9月30日的余额$701,145 $1,357,391 $1,048,384 $918,988 $506,425 $4,532,333 

在截至2022年9月30日的九个月内，公司确认增加了$154,016在附注3-收购中讨论的收购所产生的商誉。截至2022年9月30日止九个月内，本公司录得计价期调整，商誉减少$1,786主要与成像和识别以及工程产品部门2021年收购的递延税款和营运资本调整有关。

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目录表
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(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
按主要资产类别划分，本公司的定期无形资产和无限定期无形资产如下：
2022年9月30日2021年12月31日
总运载量
金额
累计
摊销
账面净额
总运载量
金额
累计
摊销
账面净额
摊销无形资产：
客户无形资产$1,819,083 $947,490 $871,593 $1,829,492 $909,776 $919,716 
商标257,029 125,754 131,275 263,367 116,633 146,734 
专利215,500 141,621 73,879 205,910 140,327 65,583 
非专利技术243,792 129,646 114,146 221,239 123,464 97,775 
总代理商关系74,812 53,594 21,218 84,204 55,260 28,944 
图纸和手册24,447 24,447 — 27,792 27,303 489 
其他22,503 18,017 4,486 22,347 18,775 3,572 
总计2,657,166 1,440,569 1,216,597 2,654,351 1,391,538 1,262,813 
未摊销无形资产：
商标96,404 — 96,404 96,709 — 96,709 
无形资产总额，净额(1)
$2,753,570 $1,440,569 $1,313,001 $2,751,060 $1,391,538 $1,359,522 
(1)截至2022年9月30日的九个月的无形资产净额变化包括减少#美元。48.2百万美元，因为外币换算。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，摊销费用为美元39,625及$35,998，分别为。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，摊销费用为美元119,534及$107,084，分别为。摊销费用主要包括与收购相关的无形摊销。

于截至2022年9月30日止九个月内，本公司以约美元收购与电动垃圾收集车有关的若干知识产权资产。29,750，包括最高为$的或有对价20,000。这些资产被归类为非专利技术，并包括在工程产品部门。

8.重组活动

公司按部门划分的重组费用如下：
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
工程产品$2,027 $870 $3,008 $9,200 
清洁能源与燃料3,063 1,620 4,682 3,084 
成像与识别516 168 2,051 1,032 
泵和工艺解决方案552 639 2,713 1,526 
气候与可持续发展技术(85)1,293 5,790 4,637 
公司1,242 200 1,537 1,182 
总计$7,315 $4,790 $19,781 $20,661 
这些金额在简明综合收益表中分类如下：
商品和服务的成本$2,082 $2,194 $3,326 $10,940 
销售、一般和行政费用5,233 2,596 16,455 9,721 
总计$7,315 $4,790 $19,781 $20,661 

重组费用为美元7,315和$19,781 在截至2022年9月30日的三个月和九个月内发生的主要是重组PRO的结果GRAS于2021年和2022年发起，以回应需求条件和广泛的运营效率计划，侧重于占地面积整合和IT集中化。

13
目录表
多佛公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
这一美元7,3152022年第三季度发生的重组费用主要包括以下项目：
•工程产品部门录得#美元2,027主要与裁员有关的重组费用。

•清洁能源和燃料部门录得美元3,063重组费用主要与根据市场状况进行的裁员和退出成本有关。该部门将继续通过重组和其他计划对其成本结构进行积极调整，以适应当前的需求趋势。

•成像和识别部分记录了$516重组费用主要与裁员和退出成本有关。

•泵和工艺解决方案部门录得#美元552主要与裁员有关的重组费用。

•气候与可持续发展技术部门录得美元(85重组准备金调整净额)。

•公司记录的美元1,242主要与退出费用和简化组织结构有关的重组费用。

该公司的遣散费和离职应计活动如下：
 遣散费出口总计
2021年12月31日的余额$10,730 $3,067 $13,797 
重组费用8,421 11,360 
(1)
19,781 
付款(10,637)(4,253)(14,890)
其他，包括外币折算(862)(6,945)
(1)
(7,807)
2022年9月30日的余额$7,652 $3,229 $10,881 
(1)其他活动包括由于某些拉丁美洲国家的企业大量清算而记录为重组费用的非现金外币折算损失。

9.借款

借款包括以下内容：

 2022年9月30日2021年12月31日
短期：
商业票据$788,034 $105,000 
其他826 702 
短期借款$788,860 $105,702 
 
账面金额(1)
本金2022年9月30日2021年12月31日
长期的
3.15% 10-2025年11月15日到期的年期债券
$400,000 $397,895 $397,389 
1.25% 102026年11月9日到期的年期债券(欧元计价)
€600,000 577,288 674,217 
0.750% 82027年11月4日到期的年期债券(欧元计价)
€500,000 480,484 561,293 
6.65% 30-2028年6月1日到期的年期债券
$200,000 199,431 199,356 
2.950% 10-2029年11月4日到期的年期债券
$300,000 297,313 297,029 
5.375% 30-2035年10月15日到期的年期债券
$300,000 296,746 296,559 
6.60% 30-2038年3月15日到期的年期债券
$250,000 248,251 248,166 
5.375% 30-2041年3月1日到期的年期债券
$350,000 344,913 344,705 
其他341 — 
长期债务总额$2,842,662 $3,018,714 
(1)账面金额是扣除未摊销债务贴现和递延债务发行成本后的净额。未摊销债务折扣总额为
$12.8百万美元和美元15.1分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。递延债务发行总成本为#美元。11.2百万美元和美元12.5分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。
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目录表
多佛公司
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(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)

在截至2022年9月30日的9个月中，商业票据借款增加了1美元683,034。商业票据计划下的未偿还借款的加权平均年利率为3.34%和0.38分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。

截至2022年9月30日，该公司保持了1.0十亿五年制与银行银团订立的无抵押循环信贷安排(“信贷协议”)，将于2024年10月4日到期。本公司主要将信贷协议用作其商业票据计划和一般企业用途的流动资金后备。在本公司的选择下，信贷协议下的贷款将按基本利率加适用保证金计息。信贷协议要求本公司支付融资费，并对本公司施加多项限制，其中包括要求维持综合EBITDA的最低利息覆盖比率与综合净利息支出之比不低于3.0截至2022年9月30日和2021年12月31日，有不是信贷协议项下的借款。

本公司于二零二二年九月三十日遵守信贷协议及其他长期债务契诺的所有契诺，综合EBITDA与综合利息开支净额的利息覆盖比率为17.5 to 1.

信用证和其他担保

截至2022年9月30日，该公司拥有约168未偿还的信用证、担保债券、履约和其他担保金额为100万美元，将于2039年之前的不同日期到期。这些信用证和债券主要是作为保险、保修和其他履约义务的担保签发的。一般来说，我们只有在违约的情况下才会对这些担保的金额承担责任。

10.金融工具

衍生品

由于其业务的全球性和某些大宗商品风险，公司面临外币汇率变化的市场风险。为了管理这些风险，该公司对未来12个月内发生的以非功能性货币计价的部分预测销售和购买进行了对冲，货币远期合同被指定为现金流对冲。截至2022年9月30日和2021年12月31日，该公司拥有名义总金额为#美元的合同。163,384及$180,929分别兑换货币，主要是欧元、英镑、瑞典克朗、加元、人民币和瑞士法郎。该公司认为，所有预测的现金流交易很可能都会发生。

此外，该公司还有未履行的合同，名义总金额为#美元。112,646及$108,736截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别未被指定为对冲工具。这些工具用于减少公司经营以非功能性货币计价的应收账款和应付账款的风险。这些合同的收益和损失记入其他收入，净额记入简明综合收益表。

下表列出了公司截至2022年9月30日和2021年12月31日持有的衍生工具的公允价值以及记录这些工具的资产负债表项目：
公允价值资产(负债)
2022年9月30日2021年12月31日资产负债表标题
外币远期$3,866 $2,825 预付资产和其他流动资产
外币远期(5,377)(433)其他应计费用

对于现金流量对冲，套期保值工具的估计公允价值变动在累计其他综合(亏损)收益中作为合并股东权益表的单独组成部分记录，并在被套期保值交易结算期间在合并综合收益表中重新分类为收入、货物和服务成本或销售、一般和行政费用。在收益中记录的套期保值活动的损益金额不大，预计将在未来12个月重新归类为收益的现金流对冲的未实现损益金额也不大；因此，没有提供额外的表格披露。对冲有效性的评估并无金额被排除，本公司受信用风险或有特征影响的衍生工具并不重要。

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目录表
多佛公司
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(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
如果本公司持有的金融工具合同的交易对手不履行合同，本公司将面临信用损失；然而，由于本公司的政策是与评级较高的多元化交易对手签订合同，因此这些交易对手不太可能不履行合同。

该公司已指定欧元500,000 and €600,000分别于2019年11月4日和2016年11月9日发行的欧元计价票据，作为其欧元计价业务净投资的一部分的对冲。欧元计价债务价值的变化在综合综合全面收益表的其他全面收益内的外币换算调整中确认，以抵消欧元计价业务的净投资价值的变化。

在其他综合收益中确认的净投资套期保值收益如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
欧元计价债务收益$94,731 $24,032 $179,221 $51,571 
税费支出(21,020)(5,446)(39,990)(11,669)
净投资套期保值净收益，税后净额$73,711 $18,586 $139,231 $39,902 

公允价值计量

ASC 820，公允价值计量和披露，建立了公允价值层次结构，要求公司在计量公允价值时最大限度地使用可观察到的投入，最大限度地减少使用不可观察到的投入。金融工具在层次结构中的分类是基于对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平。ASC 820确立了三个可用于计量公允价值的投入水平。

一级投入是相同资产或负债在活跃市场上的报价(未经调整)。

第2级投入包括第1级以外可直接或间接观察到的投入，例如类似资产和负债活跃市场的报价、非活跃市场相同或类似资产或负债的报价，或基本上整个资产或负债的可观察或可观察到的市场数据证实的其他投入。

第三级投入是不可观察的投入，其中市场数据很少或根本不存在，因此需要一个实体发展自己的假设。

下表列出了公司截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允价值经常性计量的资产和负债：
2022年9月30日2021年12月31日
2级2级
资产：
外币现金流对冲$3,866 $2,825 
负债：
外币现金流对冲5,377 433 

2022年9月30日和2021年12月31日的长期债务的估计公允价值, w作为$2,658,903及$3,440,501，分别为。长期债务的估计公允价值是基于类似工具的报价市场价格，因此在公允价值层次中被归类为第二级。

现金及现金等价物、应收贸易账款、应付账款及短期借款的账面值是对其于2022年9月30日及2021年12月31日的公允价值的合理估计，因该等工具属短期性质。

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(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
11.所得税

截至2022年和2021年9月30日止三个月的实际税率为19.0%和19.5%。与上年同期相比，截至2022年9月30日的三个月的有效税率下降主要是由于有利的审计决议和记录以前未确认的税务属性。

截至2022年和2021年9月30日止九个月的实际税率为16.8%和19.0%。截至2022年9月30日的9个月的实际税率较上年同期有所下降，主要是由于有利的审计决议以及1美元22.6与减税和就业法案有关的100万美元。

多佛及其子公司在美国和其他外国司法管辖区提交纳税申报单，包括各种州和地方的纳税申报单。我们认为，已为所得税的所有不确定性做了足够的拨备。该公司定期接受其申报管辖区的税务机关的审计，其中一些审计目前正在进行中。本公司相信，在未来12个月内，不确定的税收状况可能得到解决，诉讼时效将到期，这可能导致未确认的税收优惠总额减少约#美元0至$4.8百万美元。

12.股权激励计划

公司通常根据董事会薪酬委员会在其定期安排的第一季度会议上采取的行动进行年度股权奖励。于截至2022年9月30日止九个月内，本公司发行股票结算增值权(“SARS”)，涵盖335,285股票，业绩股票奖励40,087和限制性股票单位(“RSU”)79,556.

本公司采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来确定每个特区在授予之日的公允价值。预期波动性是基于多佛的股价历史，包括多佛股票期权交易的隐含波动率。该公司使用历史数据来估计估值模型中的SAR行使和员工离职模式。已授予的SARS的预期寿命是根据期权估值模型的输出得出的，代表已授予的SARS预期未偿还的平均时间段。SARS合约期内的利率是根据发放贷款时有效的美国国债收益率曲线计算的。

在厘定有关期间批出的SARS的公允价值时所采用的假设如下：
非典
 20222021
无风险利率1.86 %0.59 %
股息率1.25 %1.62 %
预期寿命(年)5.45.5
波动率29.46 %30.49 %
授权价
$160.21$122.73
授出日的每股公允价值
$42.07$29.08

2022年和2021年授予的业绩股票奖励是市场状况奖励，因为业绩是基于多佛相对于其同行集团(在标准普尔500指数工业板块上市的公司)在相关业绩期间的表现。这些奖项的表演期和获奖期为三年。该等奖励于授出日期采用蒙特卡罗模拟模型(一种基于二项式网格的估值模型)进行估值，并于归属期间一般按比例确认，公允价值不会因未来市场情况而有所变动。在确定在各个时期授予的履约股份的公允价值时使用的假设如下：
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目录表
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(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
业绩股
20222021
无风险利率1.68 %0.19 %
股息率1.25 %1.62 %
预期寿命(年)2.92.9
波动率31.10 %31.90 %
授权价$160.21$122.73
授出日的每股公允价值$196.40$148.29

该公司还授予了RSU，这些奖励的公允价值是根据多佛公司在授予日的收盘价确定的，即#美元。160.21及$122.73分别在2022年和2021年批准的RSU。

以股票为基础的薪酬在简明综合收益表中的销售、一般和行政费用中列报。下表汇总了公司与所有股权激励计划相关的薪酬支出：
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
税前股票薪酬费用$6,326 $6,660 $24,657 $25,053 
税收优惠(591)(576)(2,437)(2,357)
基于股票的薪酬支出总额，扣除税额$5,735 $6,084 $22,220 $22,696 

13.承付款和或有负债

诉讼

该公司的某些子公司参与了与清理联邦和州法规中确定的废物处置地点有关的法律程序，这些法律规定在“潜在责任方”之间分配此类费用。在每一种情况下，该公司的负债相对于预计总支出和涉及的其他“潜在责任方”的数量似乎都很小，预计对该公司来说无关紧要。此外，该公司的某些子公司与监管机构合作，在某些现有和以前的工厂厂址参与了持续的补救活动，并建立了适当的估计负债。截至2022年9月30日和2021年12月31日，这些关于环境和其他事项的估计负债，包括私人对暴露于可能和可估测的危险物质的索赔，并不是实质性的。

本公司及其若干附属公司亦参与多项与其业务有关的其他法律诉讼。这些诉讼主要涉及私人当事人提出的索赔，这些索赔涉及因使用公司产品、专利侵权、雇佣事项和商业纠纷而造成的伤害。管理层和法律顾问至少每季度审查这类诉讼的可能结果、合理预期发生的和目前为止应计的费用和支出，以及保险覆盖范围和范围。该公司估计了可能和可估测的法律事项的负债，在2022年9月30日和2021年12月31日，这些估计负债并不重要。虽然目前无法预测这些法律行动的结果，但管理层认为，根据前述审查，本公司目前并未涉及任何个别或整体可能对其财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响的法律程序。

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目录表
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(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
保修应计费用

预计保修计划索赔是在公司产品销售时计入的。所列款项以历史成本为基础，并根据新索赔进行了调整，并列入简明综合资产负债表中的其他应计费用和其他负债。截至2022年9月30日和2021年9月30日，产品保修账面金额的变化如下：
 20222021
期初余额，上一年12月31日$48,568 $51,088 
关于保证的规定46,096 53,747 
已建立的定居点(46,135)(50,350)
其他调整，包括购置和货币换算(2,233)(1,301)
期末余额，9月30日$46,296 $53,184 

14.员工福利计划

退休计划

本公司发起了覆盖本公司及其子公司某些员工的合格固定收益养老金计划，尽管美国的合格和非合格固定收益计划不对新进入者开放。这些计划的福利通常基于服务年限和员工薪酬。该公司还通过非合格计划向某些管理员工提供超过联邦税法规定的合格计划限制的补充退休福利。

下表列出了公司与退休福利计划有关的定期(收入)支出净额的组成部分。服务成本部分于销售、一般及行政开支及货品及服务成本内确认，视乎计划所包括相关雇员的职能范围而定，而退休金成本的非营运成本部分则计入其他收入内，并在综合综合收益表内净额内确认。

限定的固定收益
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 美国计划非美国计划美国计划非美国计划
 20222021202220212022202120222021
服务成本$1,426 $1,784 $1,139 $1,398 $4,278 $5,351 $3,533 $4,238 
利息成本3,436 3,401 799 674 10,309 10,204 2,529 2,036 
计划资产的预期回报(7,276)(7,245)(1,748)(1,793)(21,828)(21,735)(5,454)(5,412)
摊销：
前期服务成本(积分)27 53 (131)(163)82 159 (395)(494)
已确认精算损失575 2,503 411 979 1,725 7,509 1,305 2,968 
定期(收入)支出净额$(1,812)$496 $470 $1,095 $(5,434)$1,488 $1,518 $3,336 

非限定补充福利
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
服务成本$356 $390 $1,069 $1,171 
利息成本304 308 912 924 
摊销：
前期服务成本372 383 1,117 1,148 
确认精算收益(504)(418)(1,512)(1,254)
定期费用净额$528 $663 $1,586 $1,989 


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目录表
多佛公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
固定供款退休计划

该公司还提供固定缴款退休计划，覆盖其大多数美国员工以及某些其他国家的员工。相关费用在销售、一般和行政费用以及商品和服务成本中确认，这取决于计划中包括的基本员工的职能领域。公司与固定缴款计划有关的费用为#美元。14,044及$15,001分别为2022年9月30日和2021年9月30日终了的三个月，以及美元46,301及$46,114分别截至2022年和2021年9月30日的9个月。

15.其他综合收益

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间，从累计其他全面亏损重新归类为收益的金额如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
外币折算：
将外币折算损失重新分类为收益，用于企业的大量清算$— $— $5,915 $— 
税收优惠— — — — 
税后净额$— $— $5,915 $— 
养老金计划：
精算损失摊销$474 $3,064 $1,494 $9,223 
摊销以前的服务费用271 274 813 823 
税前合计745 3,338 2,307 10,046 
税收优惠(195)(771)(605)(2,320)
税后净额$550 $2,567 $1,702 $7,726 
现金流对冲：
净收益重新归类为收益$(1,661)$(267)$(5,035)$(3,977)
税收拨备371 61 1,124 900 
税后净额$(1,290)$(206)$(3,911)$(3,077)

由于某些业务的大量清算，在简明综合收益表内的销售、一般和行政费用中确认了外币兑换损失。

该公司确认其他收入中的精算损益净额和以前的服务成本摊销净额，在简明综合收益表中为净额。

现金流对冲主要由外币远期合约组成。本公司在与被套期保值交易相同的项目中确认其现金流套期保值的已实现损益，如收入、商品和服务成本或销售、一般和行政费用。

16.细分市场信息

该公司将其运营公司归类为五可报告的细分市场如下：

•工程产品部门为汽车售后市场、废物处理、工业自动化、航空航天和国防、工业绞车和提升机以及流体分配终端市场提供广泛的设备、部件、软件、解决方案和服务。

•清洁能源和燃料部门提供零部件、设备、软件和服务解决方案，使传统和清洁燃料和其他有害物质在供应链上能够安全运输，以及便利零售、零售加油和洗车场所的安全和高效运营。

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目录表
多佛公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
•成像与识别部门向全球包装和消费品、制药、工业制造、时尚和服装以及其他终端市场提供精确的标记和编码、包装智能、产品可追溯性、品牌保护和数字纺织品印花设备以及相关的消耗品、软件和服务。

•Pump&Process Solutions部门生产特种泵和流量计、流体连接解决方案、塑料和聚合物加工设备，以及为一次性生物制药生产、多元化工业制造、聚合物加工、石油和天然气中下游以及其他终端市场服务的旋转和往复机械的高精度精密部件。

•气候与可持续技术部门是一家创新和节能的设备和系统供应商，服务于商业制冷、供暖和制冷以及饮料罐头制造设备市场。

公司首席运营决策者(“CODM”)使用部门收益来评估部门业绩和分配资源。分部收益被定义为购买会计费用、重组和其他成本(收益)、处置亏损(收益)、公司费用/其他、利息支出、利息收入和所得税准备金之前的收益。

在截至2022年9月30日的9个月期间，CODM使用的分部损益衡量改为分部收益(EBIT)，定义为扣除公司费用/其他、利息支出、利息收入和所得税拨备之前的收益。分部指标的这一变化使CODM能够更好地评估一段时间内的运营结果，并与CODM对我们业务的评估方式一致。因此，我们更新了截至2021年9月30日的三个月和九个月的部门收益，以符合新的陈述。

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目录表
多佛公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
分部财务信息和分部结果与合并结果的对账如下：
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
收入：  
工程产品$516,501 $447,798 $1,518,584 $1,318,016 
清洁能源与燃料464,022 410,561 1,416,492 1,237,281 
成像与识别282,371 292,535 830,577 870,939 
泵和工艺解决方案433,558 438,240 1,309,880 1,261,318 
气候与可持续发展技术462,671 429,425 1,295,913 1,232,008 
部门间抵销(832)(290)(2,539)(1,716)
总合并收入$2,158,291 $2,018,269 $6,368,907 $5,917,846 
净收益： 
部门收益：
  
工程产品$90,145 $67,376 $242,946 $215,315 
清洁能源与燃料90,208 80,101 262,204 253,103 
成像与识别74,477 70,635 194,467 200,818 
泵和工艺解决方案128,573 150,275 413,238 425,929 
气候与可持续发展技术75,190 49,734 192,980 150,114 
部门总收益458,593 418,121 1,305,835 1,245,279 
购销会计费用(1)
40,526 35,587 140,831 106,265 
重组和其他成本(收益)(2)
8,613 (3,201)27,109 11,740 
处置损失(3)
— — 194 — 
公司费用/其他(4)
27,876 33,249 93,247 110,332 
利息支出29,789 26,433 83,330 79,917 
利息收入(1,244)(1,466)(2,968)(3,088)
扣除所得税准备前收益353,033 327,519 964,092 940,113 
所得税拨备67,007 63,763 162,295 179,080 
净收益$286,026 $263,756 $801,797 $761,033 
(1)采购会计费用主要包括无形资产的摊销和与期间出售的收购存货的公允价值递增有关的费用。
(2)重组和其他成本与裁员、设施整合和现场关闭、产品线退出和其他资产费用有关。重组和其他费用包括以下费用：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
重组$7,315 $4,790 $19,781 $20,661 
其他成本(收益)，净额1,298 (7,991)7,328 (8,921)
重组和其他成本(收益)$8,613 $(3,201)$27,109 $11,740 
(3)处置损失包括与处置相关的营运资本调整。
(4)某些费用维持在公司层面，而不是分配给各部门。这些费用包括行政和职能薪酬费用、非服务养恤金费用、非营业保险费用、共享业务服务间接费用、与交易有关的费用以及与公司总部有关的各种行政费用。


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目录表
多佛公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
下表列出了根据公司客户所在地按地理位置分列的收入：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
按地域划分的收入2022202120222021
美国$1,252,369 $1,108,513 $3,656,930 $3,235,542 
欧洲426,007 452,066 1,331,835 1,356,435 
亚洲246,750 222,366 705,252 650,481 
其他美洲166,045 166,230 467,365 468,298 
其他67,120 69,094 207,525 207,090 
总计$2,158,291 $2,018,269 $6,368,907 $5,917,846 
17.股份回购

2020年11月，公司董事会批准了一项新的常备股份回购授权，根据该授权，公司可以回购最多202021年1月1日至2023年12月31日，百万股。此次股份回购授权取代了2018年2月的股份回购授权。

2022年8月31日，本公司签订了一项500,000与美国银行(“美国银行”)订立加速股份回购协议(“ASR协议”)，以加速股份回购计划(“ASR计划”)回购其股份。ASR计划被归类为权益，最初按公允价值入账，没有随后的重新计量。本公司根据2020年11月的股份回购授权进行ASR计划。该公司用商业票据的收益为ASR计划提供资金。

根据ASR协议的条款，该公司向美国银行支付了#美元500,0002022年9月1日，并在那一天收到了首批交付的3,201,025股份，占预期将于ASR协议期间注销的股份的绝大部分。根据ASR协议最终回购的股票总数将基于ASR计划计算期间多佛普通股的每日成交量加权平均股价减去折扣。ASR计划计划于2022年第四季度完成，根据ASR协议的条款，可能会推迟或加快。在ASR计划完成时收到的这些股票的影响是反摊薄的，因此不包括在稀释后每股收益的计算中。实际回购的股票数量将在ASR计划完成时确定。

根据2020年11月的股份回购授权，不包括ASR计划，在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月里，有不是股票回购。在截至2022年9月30日的9个月内，公司回购了641,428普通股，总成本为$85,000, or $132.52每股。在截至2021年9月30日的9个月内，公司回购了182,951普通股，总成本为$21,637, or $118.27每股。

截至2022年9月30日，15,974,596根据2020年11月的股份回购授权，股份仍可进行回购。
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目录表
多佛公司
简明合并财务报表附注
(除共享数据和其他说明外，以千为单位)(未经审计)
18.每股收益

下表列出了计算基本每股收益和稀释后每股收益时使用的信息的对账：
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
净收益$286,026 $263,756 $801,797 $761,033 
普通股基本每股收益：  
净收益$2.01 $1.83 $5.59 $5.29 
加权平均流通股142,506,000 143,976,000 143,469,000 143,895,000 
稀释后每股普通股收益：  
净收益$2.00 $1.81 $5.55 $5.24 
加权平均流通股143,257,000 145,440,000 144,413,000 145,220,000 

下表是计算每股收益时使用的股票金额的对账：
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
加权平均流通股-基本142,506,000 143,976,000 143,469,000 143,895,000 
假定行使SARS与表演股和RSU归属的稀释效应751,000 1,464,000 944,000 1,325,000 
加权平均流通股-稀释143,257,000 145,440,000 144,413,000 145,220,000 

摊薄后每股收益金额以期间内已发行普通股的加权平均数计算，如属摊薄性质，则以潜在已发行普通股的加权平均数计算。潜在普通股包括按库存股方法厘定的因SARS及归属履约股份及RSU而可发行的增发普通股。

不包括在上述计算中的反稀释潜在普通股的加权平均数约为19,000和1,000分别截至2022年和2021年9月30日的三个月，以及28,000和57,000分别截至2022年和2021年9月30日的9个月。

19.最近的会计声明

近期采用的会计准则

2021年10月，FASB发布了ASU 2021-08企业合并(主题805)--根据与客户的合同对合同资产和合同负债进行会计处理。这一更新中的修订要求购买方按照专题606“与客户签订合同的收入”确认和计量在企业合并中购入的合同资产和合同负债，就好像购买方发起了合同一样。该公司在2022年第一季度很早就采纳了该指导意见。在采用之前，收购人在收购日按公允价值确认该等合同资产和合同负债。这项采用并未对公司的简明综合财务报表产生实质性影响。

新近发布的会计准则

2022年9月，FASB发布了ASU 2022-04负债-供应商财务计划(主题405-50)：披露供应商财务计划义务。此次更新中的修订要求供应商融资计划的买方披露有关该计划的性质、期间的活动、期间的变化和潜在规模的信息。该指南将于2023年1月1日生效，并允许及早采用。管理层正在评估采用这种ASU对公司的简明综合财务报表的时机和影响。
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目录表
项目2.管理层对财务状况和结果的讨论和分析 运营部

请参阅下面题为“关于前瞻性陈述的特别说明”一节，讨论可能导致我们的实际结果与下文和本季度报告中的前瞻性陈述不同的因素。

在本管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析(“MD&A”)中，我们提及管理层用以评估业绩及流动资金的指标，包括多项并非美国公认会计原则(“GAAP”)所界定的财务指标。我们相信，这些措施为投资者提供了有助于了解我们的业务结果和趋势的重要信息。本MD&A中的解释提供了有关这些措施的使用和派生的更多细节。

概述

多佛是一家多元化的全球制造商和解决方案提供商，通过工程产品、清洁能源和燃料、成像和识别、泵和过程解决方案以及气候与可持续技术五个运营部门提供创新设备和部件、耗材供应、售后部件、软件和数字解决方案以及支持服务。该公司的创业商业模式鼓励、促进和促进深入的客户参与和合作，这使得多佛在提供优质客户服务和行业领先的产品创新方面享有良好的声誉和宝贵的声誉。除非上下文另有说明，否则本文中提及的“多佛”、“本公司”以及诸如“我们”、“我们”或“我们”之类的词语包括多佛公司及其合并子公司。

多佛的五个运营部门如下：

•我们的工程产品部门为汽车售后市场、废物处理、工业自动化、航空航天和国防、工业绞车和提升机以及流体分配终端市场提供广泛的设备、部件、软件、解决方案和服务。

•我们的清洁能源和燃料部门提供零部件、设备、软件和服务解决方案，使传统和清洁燃料和其他有害物质在供应链上能够安全运输，以及便利零售、零售加油和洗车场所的安全和高效运营。

•我们的成像与识别部门向全球包装和消费品、制药、工业制造、时尚和服装以及其他终端市场提供精确的标记和编码、包装智能、产品可追溯性、品牌保护和数字纺织品印花设备，以及相关的消耗品、软件和服务。

•我们的泵和工艺解决方案部门生产特种泵和流量计、流体连接解决方案、塑料和聚合物加工设备，以及用于单次使用生物制药生产、多元化工业制造、聚合物加工、石油和天然气中下游以及其他终端市场的旋转和往复机械的高度设计的精密部件。

•我们的气候与可持续技术部门是一家创新和节能的设备和系统供应商，为商业制冷、供暖和制冷以及饮料罐头制造设备市场提供服务。

2022年第三季度的收入为22亿美元，与2021年第三季度相比增加了1.4亿美元，增幅为6.9%。这是由9.0%的有机收入增长和4.4%的收购相关收入增长所推动的，但部分被4.8%的外币兑换和1.7%的处置相关下降的不利影响所抵消。本季度继续推出定价举措，以抵消大宗商品成本上升、零部件通胀以及能源、货运和物流成本上升的影响。

2022年第三季度9.0%的有机收入增长是基于我们大多数业务的广泛基础，这是基于稳健的潜在需求以及我们的生产和发货能力，尽管存在供应链限制和投入成本通胀。工程产品部门的有机收入增长了17.6%，这主要是由于我们的定价举措以及我们在废物处理、车辆服务、工业自动化、航空航天和国防以及工业绞车和起重机业务方面的强劲表现。清洁能源和燃料部门的有机收入下降了0.5%，主要是由于地面零售燃料设备的需求减少，主要被地下零售燃料、液体输送解决方案和洗车的强劲需求所抵消
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目录表
解决方案业务，以及定价举措。由于对打印机、备件、服务和消耗品的基本需求保持积极，以及零部件供应的改善，我们的标记和编码业务活动强劲，成像和识别部门的收入实现了4.9%的有机增长。泵和工艺解决方案部门的有机收入增长1.9%，这主要得益于定价举措以及我们核心的非新冠肺炎生物制药平台、工业泵、塑料和聚合物加工解决方案以及轴承和压缩部件业务的持续增长，但这部分被新冠肺炎疫苗生物制药生产过程中使用的一次性泵和连接器的出货量下降所抵消。气候与可持续技术部门的有机收入增长了19.3%，反映了定价举措以及零售制冷、罐头制造和热交换器的强劲需求。

从地理位置来看，我们最大的市场美国的有机收入在2022年第三季度增长了11.2%。亚洲和欧洲的有机收入分别增长了13.0%和8.7%。中国的有机收入约占我们亚洲业务的一半，随着我们的业务从上一季度COVID限制的放松中恢复过来，本季度增长了8%。其他美洲地区在本季度有机下降了5.6%。

Booki截至2022年9月30日的三个月的NGS为21亿美元，减少2.308亿美元，或10.1%与上一年可比季度相比。包括在此结果中S的有机下跌8.2%，外币兑换的不利影响3.8%，与处置相关的下降1.7%，被与收购相关的3.6%的增长部分抵消。有机预订量的下降是由于我们的清洁能源和燃料、泵和工艺解决方案以及气候和可持续发展技术部门的订单减少，但我们的工程产品和成像与识别部门的有机增长部分抵消了这一下降。

截至2022年9月30日的积压订单为32亿美元，高于前一年的28亿美元。请参阅《细分经营结果》中的预订和积压的定义。

在.期间三个月告一段落2022年9月30日，我们收购了Malema Engineering Corporation及其相关外国实体(“Malema”)99.7%的股权，Malema是一家设计和制造流量测量和控制仪器的公司，为生物制药、半导体和工业领域的客户提供服务。2.208亿美元，扣除取得的现金后的净额，但须有或有对价。2022年9月30日之后，本公司收购了马勒马剩余0.3%的股权。对Malema的收购扩大了该公司在泵和工艺解决方案部门的生物制药单一用途生产产品。

860万美元的重组和其他费用包括730万美元的重组费用和130万美元的其他费用三个月截至2022年9月30日。重组和其他成本主要是由于2021年和2022年启动的重组计划导致的裁员和设施整合。详情见本表格10-Q第1项附注8--简明合并财务报表内的重组活动。

新冠肺炎更新

新冠肺炎疫情的爆发和世界各国政府和企业实施的相关应对措施，以及随后全球商业活动的加速复苏，增加了全球商业环境的不确定性，导致全球大宗商品、物流和劳动力市场的供应链中断和短缺，以及投入成本通胀。目前我们的预期是，成本上涨的影响，包括劳动力、能源、货运和物流成本，以及供应商组件投入的可用性，将持续整个2022年。

公共卫生状况、持续的全球应对措施以及对各个市场的相应影响仍然不稳定和不确定，并可能导致轨迹和前景的突然变化。我们将继续积极应对这种情况，并可能根据政府当局的要求或我们认为符合我们员工和运营最佳利益的进一步行动来改变我们的业务活动。





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目录表
综合经营成果
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元，每股数据除外)20222021更改百分比20222021更改百分比
收入$2,158,291 $2,018,269 6.9 %$6,368,907 $5,917,846 7.6 %
商品和服务的成本1,385,541 1,263,690 9.6 %4,071,680 3,669,547 11.0 %
毛利772,750 754,579 2.4 %2,297,227 2,248,299 2.2 %
毛利率35.8 %37.4 %(1.6)36.1 %38.0 %(1.9)
销售、一般和行政费用402,339 412,553 (2.5)%1,270,615 1,249,593 1.7 %
销售、一般和行政费用占收入的百分比18.6 %20.4 %(1.8)20.0 %21.1 %(1.1)
营业收益370,411 342,026 8.3 %1,026,612 998,706 2.8 %
利息支出29,789 26,433 12.7 %83,330 79,917 4.3 %
利息收入(1,244)(1,466)(15.1)%(2,968)(3,088)(3.9)%
其他收入，净额(11,167)(10,460)NM*(17,842)(18,236)NM*
扣除所得税准备前收益353,033 327,519 7.8 %964,092 940,113 2.6 %
所得税拨备67,007 63,763 5.1 %162,295 179,080 (9.4)%
实际税率19.0 %19.5 %(0.5)16.8 %19.0 %(2.2)
净收益286,026 263,756 8.4 %801,797 761,033 5.4 %
每股普通股净收益-稀释后$2.00 $1.81 10.5 %$5.55 $5.24 5.9 %
*nm-没有意义

收入

截至2022年9月30日的三个月的收入比去年同期增加了1.4亿美元，增幅为6.9%。结果包括9.0%的有机收入增长，主要由我们的工程产品和气候与可持续发展技术部门带动，与收购相关的收入增长4.4%，主要由我们的清洁能源和燃料部门推动。这一增长因外币兑换4.8%的不利影响和与处置相关的1.7%的下降而被部分抵消。2022年第三季度，客户定价对收入的有利影响约为7.6%，而去年同期为3.6%。

截至2022年9月30日的9个月，收入比去年同期增加了4.511亿美元，增幅为7.6%。这一增长主要反映了8.6%的有机收入增长，这主要是由我们的工程产品和气候与可持续发展技术部门带动的。与收购相关的增长为4.3%，主要由我们的清洁能源和燃料部门引领。这一增长被3.6%的外币换算带来的不利影响和气候与可持续发展技术部门处置带来的1.7%的不利影响部分抵消。在截至2022年9月30日的9个月里，客户定价对收入的有利影响约为6.7%，而去年同期为2.2%。

毛利

截至2022年9月30日的三个月的毛利润比去年同期增加了1820万美元，增幅为2.4%，毛利率下降了160个基点，降至35.8%。我们从2021年开始到2022年的定价举措抵消了增加的材料和物流成本。

截至2022年9月30日的9个月的毛利较上年同期增加4,890万美元，增幅为2.2%，毛利率则下降190个基点至36.1%。我们从2021年开始到2022年的定价举措抵消了增加的材料和物流成本。

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目录表
销售、一般和行政费用

截至2022年9月30日的三个月的销售、一般和行政费用比上年同期减少了1020万美元，或2.5%，这主要是由于外币的影响和应计费用的减少，但部分被劳动力成本的增加所抵消。由于收入基数的增加，销售、一般和行政费用占收入的比例比去年同期下降了180个基点，降至18.6%。

截至2022年9月30日的9个月，销售、一般和行政费用比去年同期增加了2100万美元，增幅为1.7%，主要是由于劳动力成本、差旅和营销费用以及收购所产生的摊销费用增加。由于收入基数增加，销售、一般及行政开支占收入的百分比较上年同期下降110个基点至20.0%。

研发成本，包括符合条件的工程成本，在发生时计入支出，截至2022年和2021年9月30日的三个月分别为4400万美元和3440万美元，截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月分别为1.233亿美元和1.168亿美元。截至2022年和2021年9月30日的三个月，这些成本占收入的百分比分别为2.0%和1.7%，截至2022年和2021年9月30日的九个月，这些成本分别为1.9%和2.0%。

其他收入，净额

其他收入，净额包括非服务养老金福利、递延薪酬计划投资损益、权益法投资的收益或费用、汇兑损益以及各种其他项目。由于各种无形项目，截至2022年9月30日的三个月和九个月的其他收入净额分别比上年同期增加了70万美元和40万美元。

所得税

截至2022年和2021年9月30日止三个月的有效税率分别为19.0%和19.5%。与上年同期相比，截至2022年9月30日的三个月的有效税率下降主要是由于有利的审计决议和记录以前未确认的税务属性。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的有效税率分别为16.8%和19.0%。与去年同期相比，截至2022年9月30日的9个月的有效税率下降，主要是由于有利的审计决议以及与减税和就业法案相关的2260万美元。

净收益

截至2022年9月30日的三个月，净收益增长8.4%，达到2.86亿美元，或每股摊薄收益2.00美元，而去年同期为2.638亿美元，或每股摊薄收益1.81美元。净收益的增长主要归因于销量增加、生产率举措、有利的业务组合和客户定价行动，但部分被材料、能源和物流成本增加、劳动力成本增加以及外币兑换的不利影响所抵消。

截至2022年9月30日的9个月，净收益增长5.4%，达到8.018亿美元，或每股稀释后收益5.55美元，而去年同期为7.61亿美元，或每股稀释后收益5.24美元。净收益的增长主要归因于销量的增加、有利的业务组合、定价举措、生产力行动和重组利益被更高的材料和物流成本、增加的劳动力成本和外币兑换的不利影响所抵消。此外，截至2022年9月30日的9个月，受到与减税和就业法案相关的所得税减少2260万美元的影响。



28
目录表
细分运营结果

以下摘要对我们五个可报告的运营部门(工程产品、清洁能源和燃料、成像和识别、泵和工艺解决方案以及气候和可持续发展技术)的运营结果进行了讨论。这些细分市场中的每一个都由服务于多个市场的各种产品和服务组成。我们根据本10-Q表格第1项简明综合财务报表附注16-分部信息中定义的分部收益来评估我们的营业分部业绩。有关进一步信息，请参阅本项目2末尾的“非公认会计准则披露”。

此外，我们使用以下运营指标来监控业务绩效。我们相信，运营指标对投资者和我们财务信息的其他用户在评估我们部门的表现时很有用：

•预订量是指在本报告所述期间从客户那里收到的订单总数。这一指标是业绩的重要衡量标准，也是收入订单趋势的指标。

•有机预订量是指本报告所述期间从客户收到的订单总数，不包括外币汇率的影响以及收购和处置的影响。这一指标是业绩的重要衡量标准，也是收入订单趋势的指标。

•积压是对尚未履行履约义务的某一时间点的剩余预订总额的估计。这一指标很有用，因为它代表了我们预计将在未来确认为收入的总金额。

•预订对账单的比率是在一段时间内从客户那里收到的预订量除以同期记录的收入。这一指标是一个有用的需求指标。

工程产品
我们的工程产品部门为汽车售后市场、废物处理、工业自动化、航空航天和国防、工业绞车和提升机以及流体分配终端市场提供广泛的设备、部件、软件、解决方案和服务。
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)20222021更改百分比20222021更改百分比
收入$516,501 $447,798 15.3 %$1,518,584 $1,318,016 15.2 %
分部收益$90,145 $67,376 33.8 %$242,946 $215,315 12.8 %
分部边距17.5%15.0%16.0%16.3%
运营指标：
预订$512,374 $502,767 1.9 %$1,506,077 $1,528,277 (1.5)%
积压$742,766 $662,834 12.1 %
收入增长的组成部分：
 
有机增长
  17.6 %16.9 %
收购  0.6 %1.0 %
外币折算  (2.9)%(2.7)%
   15.3 %15.2 %

29
目录表
2022年第三季度与2021年第三季度比较

与2021年第三季度相比，2022年第三季度工程产品部门的收入增加了6870万美元，增幅为15.3%，主要是有机增长17.6%，与收购相关的增长0.6%，部分被外币兑换2.9%的不利影响所抵消。客户定价有利地影响了2022年第三季度的收入，与去年同期的6.5%相比，下降了约10.6%，反映了收回不断增加的成本的行动。

有机收入增长最显著的是我们的废物处理、车辆服务、工业自动化、航空航天和国防以及工业绞车和起重机业务。尽管该领域的有机增长强劲，积压水平接近创纪录高位，但发货量继续受到供应链和劳动力供应限制的挑战。我们预计有机收入增长将持续到第四季度，原因是我们几个关键终端市场的健康积压状况和强劲的订单需求趋势，尤其是在废物处理、航空航天和国防领域。

与2021年第三季度相比，工程产品部门的收益增加了2280万美元，增幅为33.8%。这一增长主要是由于销量增加、客户定价行动和生产率提高推动的，但部分被更高的材料、能源和物流成本、劳动力成本增加以及外币兑换的不利影响所抵消。因此，与上年可比季度相比，分部利润率从15.0%增加到17.5%。

该部门的预订量增长1.9%，主要包括与收购相关的3.1%的增长，有机增长0.8%，部分被2.0%的外币换算的不利影响所抵消。有机预订量的增长是由我们的废物处理以及航空航天和国防业务的强劲需求推动的。分部账簿对账单的比率为0.99。与去年同期相比，积压增加了12.1%。

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

截至2022年9月30日的9个月，工程产品的收入比去年同期增加了2.06亿美元，增幅为15.2%。这包括16.9%的有机收入增长和1.0%的收购相关增长，但这部分被2.7%的外币兑换带来的不利影响所抵消。有机收入增长最显著的是废物处理、车辆服务、工业自动化以及工业绞车和吊车业务。在截至2022年9月30日的9个月中，客户定价对收入的有利影响约为10.6%，而去年同期为3.2%。

与2021年同期相比，截至2022年9月30日的9个月的部门收益增加了2760万美元，增幅12.8%。增长主要是由销量增加、有利的业务组合和客户定价行动推动的，但部分被更高的材料、能源和物流成本、增加的劳动力成本以及外币兑换的不利影响所抵消。与上年同期相比，分部利润率由16.3%下降至16.0%。


30
目录表
清洁能源与燃料

我们的清洁能源和燃料部门提供零部件、设备、软件和服务解决方案，使传统和清洁燃料和其他有害物质在供应链上能够安全运输，以及便利零售、零售加油和洗车场所的安全和高效运营。

 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)20222021更改百分比20222021更改百分比
收入$464,022 $410,561 13.0 %$1,416,492 $1,237,281 14.5 %
分部收益$90,208 $80,101 12.6 %$262,204 $253,103 3.6 %
分部边距19.4%19.5%18.5%20.5%
运营指标：
预订$432,259 $467,821 (7.6)%$1,421,611 $1,343,635 5.8 %
积压$368,050 $312,176 17.9 %
收入增长的组成部分：
  
有机衰退
  (0.5)%(0.5)%
收购  18.5 %18.4 %
外币折算  (5.0)%(3.4)%
   13.0 %14.5 %

2022年第三季度与2021年第三季度比较

与2021年第三季度相比，2022年第三季度清洁能源和燃料部门的收入增加了5350万美元，增幅13.0%，其中与收购相关的增长18.5%，部分被外币兑换5.0%的不利影响和有机下降0.5%所抵消。与收购相关的增长是由收购Rego、Acme Crygenics和Liqal BV推动的。与上一年可比季度的2.0%相比，客户定价对2022年第三季度收入的有利影响约为7.2%。

有机收入下降的主要原因是地上零售需求同比减少，北美客户施工延误以及欧洲和亚洲运营商因宏观经济环境疲软而总体谨慎。这在很大程度上被我们的地下零售加油、液体输送解决方案和洗车解决方案业务的强劲需求以及旨在缓解材料和物流成本通胀的定价行动所抵消。我们预计第四季度的有机增长率将有小幅改善，因为我们的主要终端市场的需求仍然具有建设性，尤其是零售加油、液体输送和洗车业务，我们预计与供应链和物流限制相关的改善。根据市场情况，我们已经并将继续通过重组和其他计划对成本结构进行积极调整，以适应当前的需求趋势。

清洁能源和燃料部门的收益比去年同期增加了1,010万美元，增幅为12.6%。这一增长主要是由于定价、生产率举措、地面燃料的成本行动以及收购带来的有利影响，这些因素抵消了外汇换算对收益的不利影响、地面零售燃料数量的减少以及材料、物流和劳动力成本的增加。分部利润率从上年同期的19.5%降至19.4%。

整体预订量较上年同期下降7.6%，主要原因是整体预订量下降17.6%，以及外币兑换带来的不利影响2.7%，但与收购相关的增长12.7%部分抵消了这一影响。有机预订量的下降主要是由于整个细分市场提前期的改善以及地面零售燃料需求的减少。分部账簿对账单的比率为0.93。在2021年完成的收购的推动下，积压的订单比去年同期增加了17.9%。

31
目录表
截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

与截至2021年9月30日的九个月相比，清洁能源和燃料部门的收入增加了1.792亿美元，或14.5%，这是由于与收购相关的增长18.4%，部分被3.4%的外币换算的不利影响和0.5%的有机下降所抵消。有机收入在第一季度略有下降九个月与上年同期相比，由于我们的零售加油、液体输送和车辆清洗解决方案市场的强劲需求超过被北美EMV相关需求正常化的不利影响所抵消。在截至2022年9月30日的9个月中，客户定价对收入的影响约为 5.2% 去年同期为1.8%.

在截至2022年9月30日的9个月里，清洁能源和燃料部门的收益增加了910万美元，增幅为3.6%。收益的增加受到了收购、战略定价和成本行动的有利影响，这些因素抵消了地面零售燃料需求的减少、材料、物流和劳动力成本的增加，以及外币兑换的不利影响。分部利润率由上年同期的20.5%降至18.5%。
32
目录表
成像与识别

我们的成像与识别部门向全球包装和消费品、制药、工业制造、时尚和服装以及其他终端市场提供精确的标记和编码、包装智能、产品可追溯性、品牌保护和数字纺织品印花设备，以及相关的消耗品、软件和服务。
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)20222021更改百分比20222021更改百分比
收入$282,371 $292,535 (3.5)%$830,577 $870,939 (4.6)%
分部收益$74,477 $70,635 5.4 %$194,467 $200,818 (3.2)%
分部边距26.4%24.1%23.4%23.1%
运营指标：
预订$281,789 $293,782 (4.1)%$881,029 $887,004 (0.7)%
积压$241,896 $204,766 18.1 %
收入下降的组成部分：
  
有机增长
  4.9 %1.0 %
收购  — %0.3 %
外币折算  (8.4)%(5.9)%
   (3.5)%(4.6)%

2022年第三季度与2021年第三季度比较

与2021年第三季度相比，2022年第三季度成像与识别部门的收入减少了1,020万美元，降幅为3.5%，其中4.9%的有机增长被8.4%的外币换算的不利影响所抵消。2022年第三季度，客户定价对收入的有利影响约为4.4%，而去年同期为0.7%。

有机收入增长主要是由于我们的标记和编码业务活动稳健，对我们的打印机、备件、服务和消耗品的潜在需求保持积极，我们在2022年上半年看到中国在零部件供应方面的改善和与COVID相关的限制放松。我们预计我们的标记和编码业务的交货量在第四季度将保持积极，因为零部件供应继续改善，对我们打印机和消耗品的潜在需求保持积极。

成像和识别部门的收益比去年同期增加了380万美元，或5.4%。这一增长主要是由定价举措、有机收入增长、生产力行动和产品组合推动的。部门利润率从上一年可比季度的24.1%增加到26.4%。

与去年同期相比，整体预订量下降了4.1%，反映出3.7%的有机增长，抵消了7.8%外币兑换带来的不利影响。有机预订量的增长主要是由于我们的标记和编码业务对新设备、备件、服务和消耗品的强劲需求。分部簿记比为1.00。与去年同期相比，积压增加了18.1%。

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

与截至2021年9月30日的九个月相比，成像与识别部门的收入减少4,040万美元，或4.6%，这是由于5.9%的外币换算带来的不利影响，但被1.0%的有机增长和0.3%的收购相关增长部分抵消。有机收入增长主要是由我们的标记和编码业务的强劲需求推动的，但我们的数码印刷业务的需求减少部分抵消了这一增长。在截至2022年9月30日的9个月中，客户定价对收入的有利影响约为3.2%，而去年同期为0.9%。


33
目录表
截至2022年9月30日的9个月，成像和识别部门的收益比去年同期减少了640万美元，降幅为3.2%。这一下降主要是由于不利的外汇影响和较高的投入成本，但被降低成本举措、价格上涨、有机收入增长和重组收益部分抵消。分部利润率由上年同期的23.1%增至23.4%。




34
目录表
泵和工艺解决方案

我们的泵和工艺解决方案部门生产特种泵和流量计、流体连接解决方案、塑料和聚合物加工设备，以及用于单次使用生物制药生产、多元化工业制造、聚合物加工、石油和天然气中下游以及其他终端市场的旋转和往复机械的高度设计的精密部件。
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)20222021更改百分比20222021更改百分比
收入$433,558 $438,240 (1.1)%$1,309,880 $1,261,318 3.9 %
分部收益$128,573 $150,275 (14.4)%$413,238 $425,929 (3.0)%
分部边距29.7%34.3%31.5%33.8%
运营指标：
预订$415,253 $490,581 (15.4)%$1,346,736 $1,562,956 (13.8)%
积压$679,955 $682,415 (0.4)%
收入下降的组成部分：
 
有机增长
  1.9 %6.9 %
收购  2.3 %1.0 %
外币折算  (5.3)%(4.0)%
   (1.1)%3.9 %

2022年第三季度与2021年第三季度比较

泵和与2021年第三季度相比，Process Solutions部门2022年第三季度的收入减少了470万美元，降幅为1.1%，原因是与收购相关的增长2.3%，有机增长1.9%，以及外币兑换的不利影响5.3%。与收购相关的增长主要是由收购AMN DPI和Malema Engineering Corporation推动的。与上一年可比季度的2.3%相比，客户定价对2022年第三季度收入的有利影响约为4.4%。

有机收入增长是由于定价举措，以及我们核心的非新冠肺炎生物制药平台、工业泵、塑料和聚合物加工解决方案以及轴承和压缩部件业务的持续强劲，这些业务都在强劲的终端市场需求和强劲积压的推动下实现了收入增长。与2021年第三季度相比，生物制药生产过程中使用的一次性泵和连接器的出货量收入下降，因为生物制药制造商减少了新冠肺炎疫苗生产中使用的组件的订单。虽然我们核心生物制药平台的潜在需求仍然积极，但我们预计用于生产新冠肺炎疫苗的产品的销售将在2022年至2023年初继续下降。

泵和工艺解决方案部门的收益比去年同期减少了2170万美元，降幅为14.4%。下降的主要原因是与新冠肺炎疫苗生产中使用的一次性成分相关的收入减少，以及材料和劳动力成本上涨以及外币兑换逆风。这部分被定价举措、工业泵、塑料和聚合物加工解决方案以及轴承和压缩部件收入增加带来的转换、生产率行动和重组收益所抵消。分部利润率由去年同期的34.3%下降至29.7%，主要是由于分部内的收入组合。

整体预订量较上年同期下降15.4%，反映有机下降12.2%，这是4.7%的外币兑换带来的不利影响，但与收购相关的1.5%的增长部分抵消了这一影响。有机预订量下降的原因是用于新冠肺炎疫苗生产的生物制药组件的订单减少，这部分被我们的塑料和聚合物加工解决方案以及轴承和压缩组件业务的持续强劲订单所抵消。分部账簿对账单的比率为0.96。与去年同期相比，积压的订单减少了0.4%。



35
目录表
截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

泵和工艺解决方案与截至2021年9月30日的九个月相比，分部收入增加4860万美元，增幅3.9%，这归因于6.9%的有机增长和1.0%的收购相关增长，但外币兑换4.0%的不利影响部分抵消了这一增长。有机食品生长这主要是由于我们的核心非新冠肺炎生物制药平台、工业泵、塑料和聚合物加工解决方案以及轴承和压缩部件业务持续强劲的需求和进入本年度的强劲积压。新冠肺炎疫苗生产中使用的生物制药成分的需求下降，部分抵消了这一增长。客户定价优惠在截至2022年9月30日的9个月中，受影响的收入约为3.8% 相比之下，上一季度为1.5%.

在截至2022年9月30日的9个月里，泵和工艺解决方案部门的收益比去年同期减少了1270万美元，降幅为3.0%，主要是由于收入增加、定价举措、生产率行动和重组效益的转换，这些被材料和劳动力成本上涨的不利影响以及外汇的不利影响所抵消。分部利润率由上年同期的33.8%降至31.5%。
36
目录表
气候与可持续发展技术
我们的气候与可持续技术部门是一家创新和节能的设备和系统供应商，为商业制冷、供暖和制冷以及饮料罐头制造设备市场提供服务。
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)20222021更改百分比20222021更改百分比
收入$462,671 $429,425 7.7 %$1,295,913 $1,232,008 5.2 %
分部收益$75,190 $49,734 51.2 %$192,980 $150,114 28.6 %
分部边距16.3%11.6%14.9%12.2%
运营指标：
预订$422,820 $540,280 (21.7)%$1,271,246 $1,684,151 (24.5)%
积压$1,139,737 $964,233 18.2 %
收入增长的组成部分：
有机增长
19.3 %16.0 %
性情(7.9)%(8.0)%
外币折算(3.7)%(2.8)%
 7.7 %5.2 %

2022年第三季度与2021年第三季度比较

与2021年第三季度相比，气候与可持续技术部门的收入增加了3320万美元，增幅为7.7%，反映了19.3%的有机收入增长，被我们在2021年第四季度处置统一品牌的7.9%所抵消，以及3.7%的外币换算的不利影响。客户定价有利地影响了2022年第三季度的收入，与去年同期的5.7%相比，下降了约10.3%，反映了收回更高成本的行动。

收入的有机增长是由客户为收回增加的材料、能源和物流成本而采取的价格行动以及我们所有主要终端市场的强劲需求推动的。在客户定价行动和终端市场需求持续强劲的推动下，零售制冷收入比上一年大幅增长。饮料罐头制造业务收入经历了强劲增长，这是由于全球饮料行业持续有利的宏观趋势，因为生产商从塑料和玻璃包装转向铝罐，以实现环境可持续性和现代铝罐提供的商品效益。在欧洲法规驱动的热泵需求、亚洲强劲的需求以及全球商用暖通空调和工业市场走强的推动下，我们的换热器业务在所有地区都实现了健康增长。我们预计，在我们许多关键终端市场健康的积压状况和强劲的订单需求趋势的推动下，有机收入增长将持续到第四季度。

与2021年第三季度相比，气候与可持续技术部门的收益增加了2550万美元，增幅为51.2%。分部利润率从上一年可比季度的11.6%增加到16.3%。盈利增长是由销量增加、有利的业务组合、客户定价行动和生产力效率推动的，但部分被材料和物流成本(尤其是金属和运费)增加、能源和劳动力成本增加以及2021年第四季度统一品牌的处置所抵消。

2022年第三季度的预订量较上年同期下降21.7%，反映了11.3%的有机下降，与处置相关的下降7.3%，以及3.1%的外币换算的不利影响。有机预订量的下降主要是由于交货期的改善、零售冷藏方面具有挑战性的可比季度以及大型饮料设备项目的时间安排。2022年第三季度的分部账簿对账单比率为0.91。与去年同期相比，积压订单增加了18.2%，反映出该部门内所有业务的需求前景持续强劲。





37
目录表
截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月

气候与可持续发展技术细分市场收入增加6,390万美元与截至2021年9月30日的9个月相比，增长5.2%，反映出有机收入增长16.0%，但因处置统一品牌而下降8.0%和不利的外币换算2.8%而被部分抵消。截至2022年9月30日的9个月的有机收入增长为在我们所有主要终端市场强劲需求的推动下。零售制冷收入比上一年有所增长，这得益于与主要超市客户的强劲改装计划，以及欧洲对我们的环保天然制冷剂系统不断增长的需求。我们的饮料设备业务经历了强劲的收入增长，这是由于全球饮料行业持续有利的宏观趋势，因为生产商从塑料和玻璃包装转向铝罐，以实现环境可持续性和现代铝罐提供的商品效益。在欧洲法规驱动的热泵需求、亚洲强劲的需求以及全球商用暖通空调和工业市场走强的推动下，我们的换热器业务在所有地区都实现了健康增长。在截至2022年9月30日的9个月中，客户定价对收入的有利影响约为9.7%，而前一可比时期为3.0%。

气候与可持续技术部门收益增加4290万美元，增幅28.6%截至2022年9月30日的9个月，与去年同期相比。分部利润率由上年的12.2%增至14.9%。盈利增长是由销量增加、有利的业务组合和客户定价行动推动的，但部分被材料和物流成本(最明显的是金属和运费)增加、供应链中断以及能源和劳动力成本增加导致的工厂生产率不足以及2021年第四季度统一品牌的处置所抵消。



















38
目录表
分部收益与净收益的对账
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
净收益：
部门收益：
工程产品$90,145 $67,376 $242,946 $215,315 
清洁能源与燃料90,208 80,101 262,204 253,103 
成像与识别74,477 70,635 194,467 200,818 
泵和工艺解决方案128,573 150,275 413,238 425,929 
气候与可持续发展技术75,190 49,734 192,980 150,114 
部门总收益458,593 418,121 1,305,835 1,245,279 
购销会计费用(1)
40,526 35,587 140,831 106,265 
重组和其他成本(收益)(2)
8,613 (3,201)27,109 11,740 
处置损失(3)
— — 194 — 
公司费用/其他(4)
27,876 33,249 93,247 110,332 
利息支出29,789 26,433 83,330 79,917 
利息收入(1,244)(1,466)(2,968)(3,088)
扣除所得税准备前收益353,033 327,519 964,092 940,113 
所得税拨备67,007 63,763 162,295 179,080 
净收益$286,026 $263,756 $801,797 $761,033 
(1)采购会计费用主要包括无形资产的摊销和与期间出售的收购存货的公允价值递增有关的费用。
(2)重组和其他成本与裁员、设施整合和现场关闭、产品线退出和其他资产费用有关。
(3)处置损失包括与处置相关的营运资本调整。
(4)某些费用维持在公司层面，而不是分配给各部门。这些费用包括行政和职能薪酬费用、非服务养恤金费用、非营业保险费用、共享业务服务间接费用、与交易有关的费用以及与公司总部有关的各种行政费用。

重组和其他成本(收益)

重组和其他成本(收益)没有在我们的部门收益中列报，因为这些成本不包括在管理层审查的部门经营业绩衡量标准之外。截至2022年9月30日的三个月和九个月的重组和其他成本分别为860万美元和2710万美元，主要是由于2021年和2022年启动的重组计划导致的员工人数减少和设施整合。此外，截至2022年9月30日的9个月的重组和其他成本包括非现金外币换算损失和资产减记，原因是我们的气候与可持续技术部门大量清算和退出某些拉丁美洲国家。这些重组和其他费用在合并综合收益表中计入货物和服务成本以及销售、一般和行政费用。超出已宣布计划范围的其他计划可能会在2022年期间实施，并收取相关的重组费用。

39
目录表
我们在截至2022年9月30日的三个月和九个月记录了以下重组和其他成本(收益)：
截至2022年9月30日的三个月
(千美元)工程产品清洁能源与燃料成像与识别泵和工艺解决方案气候与可持续发展技术公司总计
重组$2,027 $3,063 $516 $552 $(85)$1,242 $7,315 
其他成本(收益)，净额536 36 347 16 373 (10)1,298 
重组和其他成本$2,563 $3,099 $863 $568 $288 $1,232 $8,613 
截至2022年9月30日的9个月
(千美元)工程产品清洁能源与燃料成像与识别泵和工艺解决方案气候与可持续发展技术公司总计
重组$3,008 $4,682 $2,051 $2,713 $5,790 $1,537 $19,781 
其他成本，净额2,965 35 1,496 18 2,597 217 7,328 
重组和其他成本$5,973 $4,717 $3,547 $2,731 $8,387 $1,754 $27,109 


在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，重组和其他活动包括分别为480万美元和2070万美元的重组费用，以及净额分别为800万美元和890万美元的其他福利。截至2021年9月30日的9个月的重组费用主要包括2020年和2021年为响应需求条件而启动的860万美元的新行动，以及侧重于占地面积整合和IT中心的广泛运营效率计划资产费用1,210万美元，其中包括与产品线退出有关的910万美元。截至2021年9月30日的三个月的其他福利净额主要包括收到的与产品线退出相关的先前发生的重组成本支付的910万美元(730万美元归入商品和服务成本，180万美元归入销售、一般和行政费用)，部分被100万美元的重组相关成本抵消。在截至2021年9月30日的9个月中，其他收益净额主要包括收到的910万美元与产品线退出相关的重组成本，330万美元的资产出售收益，被主要与足迹整合和IT集中成本相关的340万美元的重组相关成本部分抵消。这些重组和其他费用在合并综合收益表中计入货物和服务成本以及销售、一般和行政费用。

我们记录了以下三个月和九个月的重组和其他成本(收益)截至2021年9月30日:
截至2021年9月30日的三个月
(千美元)工程产品清洁能源与燃料成像与识别泵和工艺解决方案气候与可持续发展技术公司总计
重组$870 $1,620 $168 $639 $1,293 $200 $4,790 
其他(收益)成本，净额(9,202)(36)1,123 (152)227 49 (7,991)
重组和其他(收益)成本$(8,332)$1,584 $1,291 $487 $1,520 $249 $(3,201)

截至2021年9月30日的9个月
(千美元)工程产品清洁能源与燃料成像与识别泵和工艺解决方案气候与可持续发展技术公司总计
重组$9,200 $3,084 $1,032 $1,526 $4,637 $1,182 $20,661 
其他(收益)成本，净额(8,859)215 1,119 (2,146)(616)1,366 (8,921)
重组和其他成本(收益)$341 $3,299 $2,151 $(620)$4,021 $2,548 $11,740 


40
目录表
采购会计费用

购入会计费用主要涉及购入资产的摊销，以及与本期间出售的购入存货的公允价值递增有关的费用。这些费用没有在我们的部门收益中列报，因为它们被排除在管理层审查的部门经营业绩衡量标准之外。这些费用与分部收益的对账如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
购销会计费用
工程产品$5,101 $3,991 $15,509 $11,758 
清洁能源与燃料1
19,416 12,924 77,641 38,976 
成像与识别5,429 5,925 16,730 17,509 
泵和工艺解决方案5,762 7,374 16,450 21,858 
气候与可持续发展技术4,818 5,373 14,501 16,164 
总计$40,526 $35,587 $140,831 $106,265 
1 在截至2022年9月30日的三个月和九个月，我们的清洁能源和燃料部门的采购会计费用分别比上年同期增加6,492美元和38,665美元，这是由于在2021年第四季度收购了Rego和Acme Crygenics，分别包括0美元和18,995美元的与库存公允价值提升相关的费用。



41
目录表
财务状况

我们根据我们产生现金的能力来评估我们的流动性，为我们的运营、投资和融资活动提供资金。影响流动资金的重要因素包括：经营活动产生的现金流量、资本支出、收购、处置、股息、回购流通股、可用商业票据和银行信贷额度的充分性，以及以令人满意的条款吸引长期资本的能力。我们从业务运营中获得大量现金，并保持强大的财务状况，有足够的流动性可用于对现有业务的再投资和战略收购。

现金流摘要

下表源自我们的现金流量表简明合并报表：
截至9月30日的9个月，
现金流(千美元)
20222021
净现金流提供方(使用于)：  
经营活动$467,081 $788,586 
投资活动(402,061)(286,642)
融资活动(133,579)(274,798)

经营活动

截至2022年9月30日的9个月，经营活动提供的现金与可比年率相比减少了约3.215亿美元2021年的IoD。这一下降主要是由于营运资本投资增加，以支持业务增长，包括对库存的投资。 以支持不断增加的积压，并缓解潜在的库存短缺，因为供应链持续中断和限制，以及更高的赔偿支出。此外，估计缴纳的税款从2021年增加到2022年，其中包括2022年支付4350万美元的所得税，与2021年第四季度出售统一品牌的收益有关。

调整后的营运资金：我们认为，调整后的营运资本(一种非公认会计准则的衡量标准，计算方式为应收账款加上存货减去应付账款)通过显示经营业绩引起的变化，提供了一种有意义的流动性衡量标准。下表提供了调整后营运资本的计算方法：
调整后的营运资金(千美元)
2022年9月30日2021年12月31日
应收账款$1,497,062 $1,347,514 
盘存1,407,797 1,191,095 
减去：应付帐款1,143,253 1,073,568 
调整后的营运资本$1,761,606 $1,465,041 

经调整的营运资本自2021年12月31日起增加2.966亿美元，增幅20.2%，至2022年9月30日的18亿美元，即增加1.495亿美元应收账款和存货2.167亿美元，但因应付账款增加6970万美元而部分抵销。这些数额包括收购和外币换算的影响。由于收入增加，应收账款比上一年有所增加。增加库存以支持业务和积压增长，并缓解由于供应链中断和限制而可能出现的库存短缺。这些因素也导致应付账款增加。

我们为供应商与参与金融机构的自愿供应链融资(“SCF”)项目提供便利。参与的 供应商有能力在供应商和 SCF 金融机构的 裁量下向 SCF 金融机构出售应收账款，而不会对公司造成经济影响。无论供应商是否参与SCF，公司和我们的供应商都同意我们采购的商品和服务的商业条款，包括付款条款。 对于参与供应商，我们的责任仅限于根据最初与供应商协商的条款向SCF金融机构进行 。无论供应商是否选择将应收账款出售给SCF金融机构。 SCF金融机构在发票到期日向供应商支付供应商以前未出售给SCF 金融机构的任何发票。 因此，使用SCF的供应商在管理其流动性方面拥有额外的潜在灵活性，根据他们的选择和成本，加快应收自多佛的应收账款的收取。

42
目录表
 截至2022年9月30日和2021年12月31日， 对使用SCF的供应商欠金融机构的 金额分别约为1.9亿 美元和2.11亿美元。与SCF相关的付款被归类为运营现金流的减少。在截至2022年和2021年9月30日的9个月内，向SCF金融机构支付的金额分别约为6.89亿美元和5.96亿美元。

投资活动

用于投资活动的现金来自资本支出和收购的现金流出，被出售财产、厂房和设备的收益所抵消。在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，我们在投资活动中使用的现金分别为4.021亿美元和2.866亿美元，主要受以下因素推动：

•收购：在截至2022年9月30日的9个月中，我们部署了约2.293亿美元(净额)收购泵和过程解决方案部门的AMN和Malema。相比之下，在截至2021年9月30日的9个月中，我们在工程产品部门收购了Espy和CDS Visual，在清洁能源和燃料以及成像和识别部门分别收购了AvaLAN和Blue Bite，在泵和过程解决方案部门收购了Quantex和其他一项非实质性收购，净额总计1.713亿美元。

•资本支出：在截至2022年9月30日的9个月中，我们的资本支出比截至2021年9月30日的9个月增加了4490万美元。我们预计2022年全年资本支出约为2亿至2.2亿美元。

我们预计，到2022年剩余时间，资本支出和我们进行的任何收购都将来自可用现金和内部产生的资金，并根据需要通过发行商业票据、使用信用额度或公共或私人债务市场提供资金。

融资活动

我们来自融资活动的现金流一般与使用现金回购我们的普通股和支付股息有关，但被净借款活动抵消。在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，我们分别使用了1.336亿美元和2.748亿美元的现金用于融资活动，活动主要归因于以下几个方面：

•普通股回购，包括加速股票回购计划下的预付款：在截至2022年9月30日的9个月内，我们使用8,500万美元回购了641,428股股票，并通过加速股份回购交易使用了5.0亿美元回购了数量可变的股票。在截至2021年9月30日的9个月里，我们使用了2160万美元回购了182,951股票。

•商业票据和其他：在截至2022年9月30日的9个月内，我们从商业票据和其他短期借款中获得了6.829亿美元的净收益，主要用于为我们加速的股票回购交易和收购Malema提供资金。在截至2021年9月30日的9个月内，我们没有借入商业票据或其他短期借款，也没有从商业票据或其他短期借款中获得收益。

•股息支付：在截至2022年9月30日的9个月中，支付给股东的股息总额为2.166亿美元，而2021年同期为2.148亿美元。在截至2022年9月30日的9个月中，我们支付的每股普通股股息增加了1.0%，达到1.505美元与$1.49在2021年同期。

•为清偿员工纳税义务而支付的款项：与上一年同期相比，因行使股票奖励而支付的税款减少了2260万美元，这主要是由于行使的股票数量减少。

43
目录表
流动性与资本资源

自由现金流

除了根据简明现金流量表中包含的经营、投资和融资分类来衡量我们的现金流的产生和使用外，我们还衡量自由现金流量(非公认会计准则的衡量标准)，它代表经营活动提供的现金净额减去资本支出。我们认为，自由现金流是衡量流动性的一项重要指标，因为它为管理层和投资者提供了一种对运营产生的现金的衡量，这些现金可用于强制性付款义务和投资机会，如为收购提供资金、支付股息、偿还债务和回购我们的普通股。

下表将我们的自由现金流与经营活动提供的现金流进行了核对：
 截至9月30日的9个月，
自由现金流(千美元)
20222021
经营活动提供的现金流$467,081 $788,586 
减去：资本支出(166,039)(121,157)
自由现金流$301,042 $667,429 
经营活动的现金流占收入的百分比7.3 %13.3 %
经营活动产生的现金流量占净收益的百分比58.3 %103.6 %
自由现金流占收入的百分比4.7 %11.3 %
自由现金流占净收益的百分比37.5 %87.7 %
 
在截至2022年9月30日的9个月内，我们经营活动产生的现金流为4.671亿美元，占收入的7.3%，占净收益的58.3%；我们产生的自由现金流为3.01亿美元，占收入的4.7%，占净收益的37.5%。与上年同期相比，截至2022年9月30日的9个月的自由现金流减少了3.664亿美元，这主要是由于营运资本、补偿支出、估计税款支付和资本支出投资与上年相比有所增加。截至2022年9月30日的9个月i包括与2021年第四季度统一品牌销售收益相关的4350万美元所得税支付。

大写

我们将商业票据借款用于一般公司目的，包括为收购和回购普通股提供资金。截至2022年9月30日，我们与一个银行银团维持了一项10亿美元的五年期无担保循环信贷安排(“信贷协议”)，该协议将于2024年10月4日到期。信贷协议被用作我们商业票据计划和一般企业用途的流动性后备。

根据信贷协议，吾等须支付融资费，并维持综合EBITDA的利息覆盖比率与综合利息开支净额的比率不少于3.0至1.0。截至2022年9月30日，我们遵守了该公约和其他长期债务契约，利息覆盖率为17.5：1。我们不知道我们的流动性有任何潜在的减损，并预计将继续遵守我们所有的债务契约。此外，我们最早的长期债务到期日为s in 2025.

我们还向美国证券交易委员会提交了一份当前的搁置登记声明，允许发行额外的债务证券，这些债务证券可能会在一个或多个产品中使用，条款将在发行时确定。任何发行的净收益将用于一般公司目的，包括偿还现有债务、资本支出和收购。

在2022年9月30日，我们的现金和现金等价物总额为3.06亿美元，其中2.508亿美元w在美国以外的地方举行。截至2021年12月31日，我们的现金和现金等价物总计3.855亿美元，ICH$2.575亿美元被关押在美国以外的地方。超过短期需求的现金和现金等价物被投资于高流动性的投资级货币市场工具、短期投资或银行存款，其中包括购买时原始到期日不超过三个月的投资级定期存款。

44
目录表
我们利用净债务与净资本之比的计算(一种非公认会计准则的衡量标准)来评估我们的整体财务杠杆和能力，并认为出于同样的原因，该计算对投资者是有用的。净债务是总债务减去现金和现金等价物。净资本是净债务加上股东权益。下表根据最直接可比的公认会计原则衡量标准提供了净债务与净资本的对账：
净负债与净资本比率(千美元)
2022年9月30日2021年12月31日
商业票据$788,034 $105,000 
其他826 702 
短期借款$788,860 $105,702 
长期债务$2,842,662 $3,018,714 
债务总额3,631,522 3,124,416 
减去：现金和现金等价物(306,002)(385,504)
净债务3,325,520 2,738,912 
新增：股东权益3,991,426 4,189,528 
净资本化$7,316,946 $6,928,440 
净负债与净资本之比45.4 %39.5 %

截至2022年9月30日，我们的净债务与净资本的比率从2021年12月31日的39.5%增加到45.4%。期内净债务增加5.866亿美元，主要是由于用于加快股份回购交易和收购Malema的商业票据借款增加。股东权益减少1.981亿美元，主要是由于股份回购、派发股息以及外币对累计其他全面亏损的不利影响，但被期内净收益部分抵销。

运营现金流、我们的信贷协议的现有能力以及进入资本市场的机会预计将满足我们的各种现金流需求，包括收购、资本支出、购买义务、租赁义务和股票回购。

关键会计政策和估算

我们的简明综合财务报表及相关公共财务信息基于GAAP的应用，这要求使用对报告的资产、负债、收入和费用金额有影响的会计原则的估计、假设、判断和主观解释。这些估计还可能影响我们的公开披露中包含的补充信息，包括有关或有事项、风险和我们的财务状况的信息。我们相信，我们对估计和基本会计假设的使用符合公认会计原则，并得到一致应用。我们在一致的基础上根据对合理性的估计来审查估值。

最新会计准则

见本表格10-Q第1项简明综合财务报表中的附注19--最近的会计声明。简明综合财务报表采用附注19-近期会计声明所载的最新会计准则，并未对我们的收入、盈利或流动资金产生重大影响，预期亦不会对我们的收入、盈利或流动资金产生重大影响。

关于前瞻性陈述的特别说明

这份关于Form 10-Q的季度报告，特别是MD&A，包含1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性”陈述。本文件中除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性”陈述或可被视为“前瞻性”陈述。这些陈述中的一些可以用诸如“可能”、“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、“指导”、“估计”、“建议”、“将”、“计划”、“应该”、“将”、“可能”、“预测”、“逆风”、“顺风”等使用将来时态或具有类似含义的词语和术语来表示。前瞻性陈述基于当前的预期，会受到许多重要风险、不确定因素、假设和其他因素的影响，其中一些因素是公司无法控制的。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括，但不限于，新冠肺炎或其他未来疫情对全球经济以及对我们的客户、供应商、员工、业务和现金流的影响，可能导致停产的供应链限制和劳动力短缺，材料投入成本和货运物流的膨胀，我们经营的特定市场的其他一般经济状况和条件，客户需求和资本支出的变化，竞争因素和定价压力，我们以低成本开发和推出新产品的能力。
45
目录表
以有效的方式，法律的变化，包括税法的影响和贸易政策和关税方面的发展，我们识别和完成收购以及整合新收购业务并实现协同效应的能力，利率和货币汇率波动的影响，资本分配计划和这些计划的变化，包括股息、股票回购、研发投资、资本支出和收购，我们从重组、生产力举措和其他降低成本行动中获得预期好处的能力，材料成本或投入材料供应的变化，法律合规风险和诉讼的影响，包括产品质量和安全、网络安全和隐私，我们获取和保护知识产权的能力，以及我们提交给美国证券交易委员会的定期报告中描述的各种其他因素，包括我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告。公司不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

公司可能会不时在其网站www.dovercoration.com上发布财务或其他信息。本网站仅供参考，并不打算用作超链接。本公司不会将其网站上的任何材料纳入本报告。

非公认会计准则披露
为了努力向投资者提供有关GAAP确定的我们业绩的额外信息，我们还披露了非GAAP信息，我们认为这些信息为投资者提供了有用的信息。自由现金流量、自由现金流量占收入的百分比、自由现金流量占净收益的百分比、净债务、净资本化、净债务与净资本比率、调整后营运资本和有机收入增长不是公认会计准则下的财务指标，不应被视为替代根据公认会计准则确定的经营活动、债务或股权、营运资本或收入的现金流，并且它们可能无法与其他公司报告的类似名称的衡量标准相比较。
我们认为净负债与净资本比率和自由现金流是衡量流动性的重要指标。净负债与净资本之比有助于评估我们的资本结构和我们使用的杠杆量。自由现金流和自由现金流比率为管理层和投资者提供了一种衡量运营产生的现金的指标，这些现金可用于为收购提供资金、支付股息、偿还债务和回购我们的普通股。自由现金流占收入的百分比等于自由现金流除以收入。自由现金流占净收益的百分比等于自由现金流除以净收益。我们认为，报告调整后的营运资本通过显示经营业绩引起的变化，提供了一种有意义的流动性衡量标准。我们认为，报告有机收入增长(不包括外币汇率的影响以及收购和资产剥离的影响)提供了一种有用的比较，可以比较我们在不同时期的收入表现和趋势。
非公认会计准则计量的对账可见上文第2项“管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析”。


项目3.关于市场风险的定量和定性披露

在截至2022年9月30日的9个月中，我们对市场风险的敞口没有重大变化。有关我们对市场风险敞口的讨论，请参阅我们截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中包含的项目7A“关于市场风险的定量和定性披露”。

项目4. 控制和程序

在本报告所述期间结束时，公司在包括公司首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下，根据《交易法》第13a-15(E)条，对公司披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序自2022年9月30日起有效。

于2022年第三季度，本公司财务报告内部控制并无重大影响或合理地可能对本公司财务报告内部控制产生重大影响的变动。


46
目录表
第二部分--其他资料

项目1.法律诉讼

见本表格10-Q第1项中的附注13--简明综合财务报表中的承付款和或有负债。

第1A项。风险因素

与我们之前在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中披露的风险因素相比，没有重大变化。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

a.不适用。
b.不适用。
c.下表列出了我们在本季度收购的多佛股票。
期间
购买的股份总数
每股平均支付价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(1)
根据计划或计划可购买的最大股票数量(或近似美元价值)(1)
7月1日至7月31日— $— — 19,175,621 
8月1日至8月31日— — — 19,175,621 
9月1日至9月30日3,201,025 124.96 
(2)
3,201,025 15,974,596 
第三季度3,201,025 $124.96 3,201,025 15,974,596 
(1)2020年11月，公司董事会批准了一项新的常备股份回购授权，根据该授权，公司可从2021年1月1日至2023年12月31日回购最多2000万股。在截至2022年9月30日的三个月内，公司根据2020年11月的授权回购了3,201,025股股份。截至2022年9月30日，根据2020年11月的股份回购授权，仍可回购的股份数量为15,974,596股。
(2)于2022年8月31日，本公司与美国银行(“美国银行”)订立加速股份回购协议(“ASR协议”)，根据该协议，本公司将进行回购5.0亿美元股份(“ASR计划”)。本公司根据2020年11月的股份回购授权进行ASR计划。该公司用商业票据为ASR计划提供资金。根据ASR协议的条款，该公司向美国银行支付5.0亿美元于2022年9月1日并于该日收到初步交割的3,201,025股股份，占预计于ASR协议期间注销的股份的绝大部分。根据ASR协议最终回购的股票总数将基于ASR计划计算期间多佛普通股的每日成交量加权平均股价减去折扣。ASR计划计划于2022年第四季度完成，根据ASR协议的条款，可能会推迟或加快。实际回购的股票数量将在ASR计划完成时确定。

项目3.高级证券违约

不适用。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

47
目录表
项目5.其他信息

不适用。
48
目录表
项目6.展品
31.1
根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条，经Brad M.Cerepak修订、签署和注明日期的证书。
31.2
根据理查德·J·托宾修订、签署和注明日期的1934年证券交易法第13a-14(A)条规定的证书。
32
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节的认证，由Richard J.Tobin和Brad M.Cerepak签署并注明日期。
101 
以下材料摘自多佛公司截至2022年9月30日的季度报告Form 10-Q，格式为iXBRL(内联可扩展商业报告语言)：(I)简明综合收益表，(Ii)简明综合全面收益表，(Iii)简明综合资产负债表，(Iv)股东权益简明综合报表，(V)简明现金流量表，以及(Vi)简明综合财务报表附注。
104 封面采用内联XBRL格式，包含在附件101中。





49
目录表
签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本表格10-Q中的报告由正式授权的签署人代表注册人签署。
 多佛公司
  
日期：2022年10月20日/S/Brad M.Cerepak
 布拉德·M·塞帕克
 高级副总裁&首席财务官
 (首席财务官)
  
日期：2022年10月20日/s/瑞安·W·保尔森
 瑞安·W·保尔森
 总裁副主计长
 (首席会计主任)

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