2020 2nd Qtr Results (00022559).DOCX

附件99.1

联系方式：布雷特·D·赫夫斯

763/520-8500

立即释放

WINMARK公司宣布

第三季度业绩

明尼阿波利斯，明尼苏达州(2022年10月12日)-Winmark公司(纳斯达克：WINA)今天宣布，截至2022年9月24日的季度净收益为10,368,600美元，稀释后每股收益为2.93美元，而2021年净收益为10,082,500美元，稀释后每股收益为2.67美元。在截至2022年9月24日的9个月中，净收益为29,248,300美元，或每股稀释后收益为8.11美元，而去年同期的净收益为28,330,900美元，或每股稀释后收益为7.40美元。

公司董事长兼首席执行官布雷特·D·赫夫斯表示：“我们第三季度的业绩反映了开学季的强劲表现。”

温马克-转售公司®，是一家国家认可的特许经营企业，专注于可持续发展和小企业的形成。我们支持和指导有兴趣经营我们获奖的转售特许经营权的企业家：柏拉图的壁橱®、曾经的一个孩子®、再次播放它体育®、Style Encore®和音乐Go Go®。截至2022年9月24日，共有1,291个特许经营权在运营，可用的地区超过2800个。另有54家特许经营权已经授予，但尚未开放。

本新闻稿包含符合1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第21E节安全港条款的前瞻性陈述，涉及公司未来的事件或未来的财务表现。此类前瞻性陈述仅是受风险和不确定因素影响的预测或意向陈述，实际事件或结果可能与预期的大不相同。由于实际结果可能不同，告诫股东和潜在投资者不要过度依赖此类前瞻性陈述。

温马克公司

简明资产负债表

(未经审计)


	2022年9月24日		2021年12月25日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	16,986,000	$	11,407,000
受限现金		55,000		30,000
应收账款净额		1,633,600		1,103,400
租赁净投资--当前		839,900		2,890,600
应收所得税		43,400		667,500
盘存		637,900		325,200
预付费用		1,006,100		1,008,600
流动资产总额		21,201,900		17,432,300

租赁净投资--长期投资		63,600		229,300
财产和设备，净额		1,740,700		1,976,900
经营性租赁使用权资产		2,796,300		2,982,000
无形资产，净额		3,436,700		—
商誉		607,500		607,500
其他资产		416,300		418,300
递延所得税		3,467,400		3,252,700
	$	33,730,400	$	26,899,000

负债和股东权益(赤字)
流动负债：
应付票据，净额	$	4,217,900	$	4,232,600
应付帐款		1,909,900		2,099,000
应计负债		3,870,000		2,001,000
递延收入		1,647,000		1,645,000
流动负债总额		11,644,800		9,977,600
长期负债：
信用额度/定期贷款		30,000,000		—
应付票据，净额		40,121,200		43,376,400
递延收入		7,026,200		6,863,500
经营租赁负债		4,432,800		4,810,100
其他负债		940,500		954,800
长期负债总额		82,520,700		56,004,800
股东权益(赤字)：
普通股，无面值，授权发行1,000,000股，已发行和已发行3,439,832股和3,635,806股		382,100		—
留存收益(累计亏损)		(60,817,200)		(39,083,400)
股东权益合计(亏损)		(60,435,100)		(39,083,400)
	$	33,730,400	$	26,899,000

Winmark公司

业务简明报表

(未经审计)


	截至的季度				九个月结束
	2022年9月24日		2021年9月25日		2022年9月24日		2021年9月25日
收入：
版税	$	17,859,000	$	16,375,900	$	49,230,400	$	45,141,200
租赁收入		1,762,100		2,266,200		5,845,800		8,351,800
商品销售		746,000		704,800		2,687,500		1,980,300
特许经营费		348,100		383,400		1,160,200		1,101,300
其他		449,300		423,100		1,361,200		1,267,300
总收入		21,164,500		20,153,400		60,285,100		57,841,900
商品销售成本		717,600		681,100		2,552,300		1,887,700
租赁费		376,300		358,900		891,900		1,410,800
信贷损失准备金		(22,000)		(55,900)		(46,600)		(167,300)
销售、一般和行政费用		5,671,500		5,380,100		16,673,100		16,287,600
营业收入		14,421,100		13,789,200		40,214,400		38,423,100
利息支出		(820,500)		(323,200)		(2,045,600)		(945,600)
利息和其他收入(费用)		21,700		(18,800)		7,000		(7,100)
所得税前收入		13,622,300		13,447,200		38,175,800		37,470,400
所得税拨备		(3,253,700)		(3,364,700)		(8,927,500)		(9,139,500)
净收入	$	10,368,600	$	10,082,500	$	29,248,300	$	28,330,900
每股收益-基本	$	3.01	$	2.77	$	8.36	$	7.68
稀释后每股收益	$	2.93	$	2.67	$	8.11	$	7.40
加权平均流通股-基本		3,439,417		3,635,055		3,500,411		3,688,419
加权平均流通股-稀释		3,540,779		3,782,873		3,605,445		3,829,322

Winmark公司

简明现金流量表

(未经审计)


	九个月结束
	2022年9月24日		2021年9月25日
经营活动：
净收入	$	29,248,300	$	28,330,900
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销		409,500		328,800
信贷损失准备金		(46,600)		(167,300)
与股票期权相关的薪酬费用		1,203,800		1,074,200
递延所得税		(214,700)		(1,365,500)
递延初始直接成本		—		(2,100)
递延初始直接成本摊销		—		18,800
经营性租赁使用权资产摊销		185,700		167,000
行使股票期权的税收优惠		429,500		249,200
营业资产和负债变动：
应收账款		(530,200)		187,000
租赁应收账款本金收取		2,819,200		7,452,200
应收/应付所得税		194,600		(216,200)
盘存		(312,700)		(302,000)
预付费用		2,500		36,500
其他资产		2,000		19,000
应付帐款		(189,100)		219,000
应计负债和其他负债		1,395,000		(94,100)
预收租金和保证金		(556,200)		(674,500)
递延收入		164,700		(214,800)
经营活动提供的净现金		34,205,300		35,046,100
投资活动：
购置财产和设备		(70,000)		(51,800)
重新获得特许经营权		(3,540,000)		—
为租赁合同购买设备		—		(78,200)
用于投资活动的现金净额		(3,610,000)		(130,000)
融资活动：
信贷额度借款所得收益		33,700,000		—
按信用额度付款		(3,700,000)		—
应付票据借款收益		—		30,000,000
应付票据的付款		(3,187,500)		(3,187,500)
普通股回购		(48,281,200)		(27,892,900)
行使股票期权所得收益		2,937,100		1,299,300
已支付的股息		(6,459,700)		(4,234,900)
用于筹资活动的现金净额		(24,991,300)		(4,016,000)
现金、现金等价物和限制性现金净增长		5,604,000		30,900,100
期初现金、现金等价物和限制性现金		11,437,000		6,684,000
现金、现金等价物和受限现金，期末	$	17,041,000	$	37,584,100
补充披露：
支付利息的现金	$	1,925,400	$	884,100
缴纳所得税的现金	$	8,518,100	$	10,472,000

下表对简明资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金与上文所示相同数额的总额进行了核对：
	九个月结束
	2022年9月24日		2021年9月25日
现金和现金等价物	$	16,986,000	$	37,569,100
受限现金		55,000		15,000
现金总额、现金等价物和限制性现金	$	17,041,000	$	37,584,100