附件99.1
立即释放
2022年10月10日
联系方式:
投资者关系部--(301)968-9300
AGNC投资公司宣布2022年10月的每月普通股股息为每股0.12美元,并宣布2022年第三季度的初步估计
马里兰州贝塞斯达-2022年10月10日-AGNC投资公司(纳斯达克代码:AGNC)(以下简称“AGNC”或“公司”)今天宣布,其董事会已宣布2022年10月的现金股息为每股普通股0.12美元。红利将于2022年11月9日支付给截至2022年10月31日登记在册的普通股股东。
鉴于最近的市场波动,公司还公布了对2022年第三季度某些财务措施的初步估计:
截至2022年9月30日,在扣除截至2022年9月30日宣布的普通股和优先股股息后,AGNC的每股有形账面净值估计在9.06美元至9.10美元之间。
·截至2022年9月30日的季度,AGNC每股普通股的综合亏损估计在1.99美元至2.03美元之间。
·在截至2022年9月30日的季度,AGNC的净利差和美元滚动收入(非公认会计准则财务指标)估计为每股普通股0.82美元至0.86美元,不包括估计的“追赶”溢价摊销收益约每股0.03美元。
截至2022年9月30日,AGNC拥有约36亿美元的现金和未担保的机构MBS,其中包括公司自保经纪交易商贝塞斯达证券的约8亿美元,不包括未担保的CRT和非机构证券。截至2022年9月30日,现金和未担保机构MBS约占公司有形股本的54%,与2022年6月30日基本持平。
·在截至2022年9月30日的季度,AGNC的平均“风险”杠杆率约为8.1倍。截至2022年9月30日,公司的“风险”杠杆率约为8.7x2
截至2022年9月30日,AGNC的总投资组合约为615亿美元,其中包括约179亿美元的待宣布机构抵押贷款证券(“TBA”)和约17亿美元的信用风险转移和非机构证券。
截至2022年9月30日,AGNC的对冲投资组合覆盖了公司约118%的融资负债,3其存续期缺口约为一年。
该公司将如之前宣布的那样,于2022年10月24日公布2022年第三季度的完整财务业绩。上面提供的财务估计反映了公司管理层根据他们目前掌握的与编制公司截至2022年9月30日的季度财务报表有关的信息而提出的观点和假设。管理层尚未完成核实这些信息的完整性和准确性的程序,当反映在公司实际报告的财务业绩中时,可能会导致重大调整。此外,该等资料未经审核,亦未经任何第三方核实或审核,包括本公司的独立核数师。估计受到内在不确定性的影响,投资者不应过度依赖它们。本公司不承担更新或修订这些估计的义务。
第三季度股东电话会议和网络直播
AGNC将在2022年10月24日收盘后公布2022年第三季度收益。AGNC将于2022年10月25日美国东部时间上午8:30举行股东电话会议和音频网络直播。我们鼓励不打算提问并能上网的有兴趣的人使用www.AGNC.com的免费网络直播。那些计划参加问答或没有互联网的人可以通过拨打(877)300-5922(美国国内)或(412)902-6621(国际)进入电话会议。电话会议将附带幻灯片演示文稿,并将在www.AGNC.com上获得。
股东电话会议的存档音频和幻灯片演示文稿将在2022年10月25日的电话会议之后在AGNC网站上提供。此外,电话录音将于2022年10月25日至2022年11月1日期间在通话后一小时内提供。如有兴趣收听演讲录音,可拨打(877)344-7529(美国国内)或(412)317-0088(国际),密码为8033374。
欲了解更多信息或提出问题,请联系投资者关系部,电话:(301)968-9300,电子邮件:IR@AGNC.com。
关于AGNC投资公司。
AGNC Investment Corp.是一家内部管理的房地产投资信托基金,主要投资于住房抵押贷款支持证券,其本金和利息支付由美国政府支持的企业或美国政府机构担保。欲了解更多信息,请访问www.AGNC.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合《私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于发表此类陈述时对公司管理层的估计、预测、信念和假设,不是对未来业绩的保证。前瞻性陈述涉及风险和不确定因素
来预测未来的结果和状况。由于各种重要因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的或与我们的历史业绩大不相同,这些因素包括但不限于,货币政策和其他影响利率、MBS与基准利率、远期收益率曲线或预付款利率的因素的变化;融资的可获得性和条款;公司资产的市场价值的变化;总体经济或地缘政治条件;机构证券和其他金融市场的流动性和其他条件;以及可能对公司业务产生不利影响的法律和监管变化。公司向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的定期报告中包含了可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的某些因素。副本可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上找到。公司没有义务根据未来事件的发生、收到的新信息或其他情况来更新或修改任何前瞻性陈述。
1.不包括“追赶”溢价摊销收益的预计净价差和美元滚动收入,每股普通股是非GAAP衡量标准。按估计(I)每股普通股约1.99美元至2.03美元的总综合亏损进行调整,以(A)通过每股约4.00美元的净收入和其他全面收益不包括按公允价值计量的投资证券未实现净亏损,(B)不包括出售投资证券的已实现净亏损约为每股普通股1.06美元,(C)不包括衍生工具和其他证券净收益约为每股普通股2.80美元,(D)不包括对溢价摊销成本的追溯性“追赶”调整,这是由于公司对2022年第三季度之前收购的证券的预期CPR估计减少,每股普通股收益约为0.03美元;(E)包括每股普通股约0.22美元的TBA美元滚动收入;和(F)包括利率互换净定期收入约为每股普通股0.40美元。该公司认为,这一非公认会计原则的衡量标准为公司管理层在财务和经营决策中使用的信息提供了更大的透明度,并为其财务信息的使用者在评估公司目前的业绩和经营时提供了额外的背景信息以供考虑。然而,这一计量是对按照公认会计原则计算的估计财务结果的不完整计量,应被视为对按照公认会计原则计算的结果的补充,而不是替代。此外,并非所有公司都使用相同的计算方法,而且该公司提出的非GAAP计量估计可能无法与其他公司的其他类似名称的计量相比较。相应地,, 不应过度依赖这一非公认会计准则的衡量标准。公司将在其公布的财务业绩和将提交给美国证券交易委员会的截至2022年9月30日的季度的定期报告中提供更完整的非公认会计准则衡量标准和相关信息的陈述和核对。欲了解有关该公司使用非公认会计原则措施的更多信息,请参阅该公司截至2022年6月30日的10-Q表格的最新季度报告。
2.“风险”杠杆率的计算方法为代理回购协议和非代理回购协议的总和、TBA净头寸(按成本计算)以及未结算投资证券的应收/应付净额除以股东权益总额,经调整后不包括商誉。杠杆不包括美国财政部的回购协议。
3.公司的资金负债包括机构回购、其他债务和TBA净头寸。
4.期限是对利率敏感度的模型估计,以某一时间点的年数衡量。存续期差距是衡量公司资产和负债的利率敏感度之间的差异。