附件99.1
MaryGold公司报告2022财年财务业绩
-公司报告盈利运营并进一步加强资产负债表-
加利福尼亚州圣克莱门特，2022年9月29日-多元化的全球控股公司MaryGold Companies，Inc.(“MaryGold”或“公司”)(纽约证券交易所美国股票代码：MGLD)(前身为Concierge Technologies，Inc.)今天公布了截至2022年6月30日的财年财务业绩。
2022财年的净收入为3780万美元，而截至202财年的净收入为3990万美元。2022财年的净收入为110万美元，相当于每股0.03美元，而截至2021年的财年为580万美元，相当于每股0.15美元。
截至2022年6月30日的第四季度，收入为990万美元，而去年同期为970万美元。最近第四季度的净收益为110万美元，相当于每股0.03美元，而去年同期为70万美元。
截至2022年6月30日止年度，本公司的现金状况及净收入受到以下因素的负面影响：第一财季与法律和解有关的现金支付支出总计570万美元，以及年内为完成MaryGold&Co.(本公司的全资子公司)金融科技手机银行应用程序而额外支出的320万美元。
截至2022年6月30日，该公司的资产负债表保持强劲，总资产从上一会计年度末的3150万美元增加到3530万美元。截至2022年6月30日，股东权益总额从一年前的2530万美元增至2900万美元。2022财年末的现金和现金等价物为1290万美元，而2021年6月30日为1600万美元，下降归因于上述法律和解费用和产品开发成本。在上个季度偿还了剩余的关联方债务和大约740,000美元的利息后，该公司在本年度结束时基本上没有债务。
该公司的主要子公司USCF Investments在2022财年的收入比上一财年减少了130万美元，原因是平均管理资产(“AUM”)减少。2022财年，AUM平均为44亿美元，而2021财年为49亿美元。
MaryGold公司的其他主要运营子公司--美食家食品公司、Brigadier Security Systems公司和Origin Sprout公司--都实现了盈利，但利润率不断下降，平均比2021财年低约18%，这主要是由于新冠肺炎疫情的挥之不去的影响，以及通胀压力、原材料成本上升、运输和劳动力成本的影响。2022财年，这一群体的总收入比2021财年下降了约5%。管理层预计，随着全球经济在下一财年从大流行影响中反弹，这一趋势将发生逆转。
MaryGold公司的首席运营官David Neibert说：“从公司发展和经营的角度来看，2022财年取得了巨大的基础进展，为公司的未来定位。公司取得的主要成就包括成立了全资子公司MaryGold&Co.(UK)Limited。2022年6月，该公司以约290万美元收购了泰格金融资产管理有限公司，后者是英国一家知名的认证投资顾问公司。同样在本财年，该公司的证券在纽约美国证券交易所上市，我们更改了公司名称，以与我们的子公司MaryGold&Co.保持一致，后者目前正在对其专有消费者金融科技应用程序进行Beta测试，以便通过移动设备安全地发送、接收、消费和储蓄。
首席执行官Nicholas Gerber说：“我为我们才华横溢、勤奋工作的团队感到自豪，他们使公司能够在充满挑战的外部经济环境中保持盈利并取得如此多的成就。在过去的一年里，我们实现了许多公司目标，与我们的总体目标一致，即建立一个多元化、盈利和稳定的公司，为我们的股东提供长期价值。“
业务单元
该公司的USCF Investments子公司www.uscfinvestments.com于2016年12月收购，总部位于加利福尼亚州核桃溪，担任12种交易所交易产品的经理、运营商或投资顾问，这些产品以有限合伙企业或投资信托的形式在纽约证券交易所Arca发行股票。
Https://gourmetfoodsltd.co.nz/，于2015年8月收购了Gourmet Foods，是一家商业规模的面包店，以Pat‘s Pantry和Ponsonby Pies的品牌在新西兰各地生产和分销标志性的肉派和糕点。Printstock Products Limited https://www.printstocknz.com/，于2020年7月被Gourmet Foods收购，是一家专业食品包装印刷商，位于新西兰纳皮尔。其业务与Gourmet Foods的业务进行了整合。
Brigadier Security Systems，www.brigadiersecurity.com于2016年6月被收购，总部位于加拿大萨斯卡通，以萨斯卡通的Brigadier Security Systems和加拿大里贾纳的Elite Security为品牌，为全省的家庭和企业、政府办公室、学校和其他公共建筑提供全面的安全解决方案。
总部位于加利福尼亚州圣克莱门特的Origin Sprout公司于2017年底被收购，该公司生产和分销全系列纯素食、安全、无毒的头发和护肤产品，包括“珊瑚礁安全”防晒霜，在美国及其领土、英国、欧盟、土耳其、中东、非洲、台湾、墨西哥、南美、新加坡、香港、马来西亚、新西兰、澳大利亚和加拿大等地销售。
MaryGold&Co.于2019年在美国成立，在科罗拉多州丹佛市的办事处运营，与其全资子公司MaryGold&Co.Consulting Services LLC成立，目的是探索金融技术领域的机会。该公司仍处于开发阶段，正在努力推出金融科技移动银行应用程序。Https://marygoldandco.com/.
MaryGold&Co.(UK)Limited于2021年8月在英国成立，通过其最近收购的子公司Tiger Financial&Asset Management Limited(“Tiger”)运营，Tiger Financial&Asset Management Limited(“Tiger”)是一家总部设在英国的投资顾问公司。老虎基金的核心业务是通过一系列不同的产品管理客户的金融财富，包括现金、国民储蓄、个人储蓄账户、单位信托、投资债券等保险公司产品和其他投资工具。Http://www.tfam.co.uk/
关于MaryGold公司。
MaryGold Companies，Inc.于2022年3月从Concierge Technologies，Inc.更名，成立于1996年，并于2015年重新定位为全球控股公司。该公司目前在金融服务、食品制造、印刷、安全系统和美容产品方面设有运营子公司，分别以USCF Investments、Tiger Financial&Asset Management Limited、Gourmet Foods、Printstock Products、Brigadier Security Systems和Origin Sprout为商标。在美国、新西兰、英国和加拿大设有办事处和制造业务。欲了解更多信息，请访问www.hemaryGolddCompanies.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包括美国联邦证券法所指的“前瞻性陈述”。“预计”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”以及类似的表述都是为了识别此类前瞻性表述。这些前瞻性表述，包括但不限于本公司金融科技移动银行应用程序的推出，涉及重大风险和不确定因素，可能导致实际结果与预期结果大不相同，因此不应被视为对未来事件的预测。这些前瞻性陈述，包括公司于2022年9月28日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告以及该公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中披露的因素，都不是独家的。告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅反映所作日期的情况。除法律另有规定外，本公司不承担更新或公开宣布对本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述进行任何修订的义务.
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媒体和投资者，如需更多信息，请联系： |
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罗杰·S·庞德尔 PondelWilkinson Inc. 310-279-5965 邮箱：rpondel@pondel.com 联系公司： 首席运营官大卫·内伯特 949-429-5370 邮箱：dneibert@thearyGolddCompanies.com |
MaryGOLD公司及附属公司
合并资产负债表
|
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||
|
资产 |
||||||||
|
流动资产 |
||||||||
|
现金和现金等价物 |
$ |
12,915,620 |
$ |
16,072,955 |
||||
|
应收账款净额 |
959,350 |
1,070,541 |
||||||
|
应收账款关联方 |
2,230,874 |
2,038,054 |
||||||
|
盘存 |
2,200,742 |
1,951,792 |
||||||
|
预缴所得税和应收税金 |
1,166,318 |
747,343 |
||||||
|
按公允价值计算的投资 |
5,065,931 |
1,828,926 |
||||||
|
其他流动资产 |
699,547 |
399,524 |
||||||
|
流动资产总额 |
25,238,382 |
24,109,135 |
||||||
|
受限现金 |
1,013,279 |
13,989 |
||||||
|
财产、厂房和设备、净值 |
1,391,894 |
1,573,445 |
||||||
|
经营性租赁使用权资产 |
1,357,686 |
1,058,199 |
||||||
|
商誉 |
2,307,202 |
1,043,473 |
||||||
|
无形资产，净额 |
2,708,896 |
2,341,803 |
||||||
|
递延税项资产，净额-美国 |
753,078 |
827,476 |
||||||
|
其他资产，长期 |
540,160 |
540,160 |
||||||
|
总资产 |
$ |
35,310,577 |
$ |
31,507,680 |
||||
|
负债和股东权益 |
||||||||
|
流动负债 |
||||||||
|
应付账款和应计费用 |
$ |
2,805,790 |
$ |
3,862,874 |
||||
|
费用减免与关联方 |
70,199 |
69,684 |
||||||
|
经营租赁负债，本期部分 |
660,957 |
513,071 |
||||||
|
应付购入对价 |
1,237,207 |
- |
||||||
|
应付票据--关联方 |
- |
603,500 |
||||||
|
贷款--财产和设备，本期部分 |
33,496 |
15,094 |
||||||
|
流动负债总额 |
4,807,649 |
5,064,223 |
||||||
|
长期负债 |
||||||||
|
贷款--财产和设备，扣除当期部分 |
459,178 |
379,804 |
||||||
|
经营租赁负债，扣除当期部分 |
743,923 |
607,560 |
||||||
|
递延税项负债，净额-国外 |
260,553 |
169,429 |
||||||
|
长期负债总额 |
1,463,654 |
1,156,793 |
||||||
|
总负债 |
6,271,303 |
6,221,016 |
||||||
|
股东权益 |
||||||||
|
可转换优先股，面值0.001美元；授权股份5000万股 |
||||||||
|
B系列：在2022年6月30日和2021年6月30日发行和发行的49,360股 |
49 |
49 |
||||||
|
普通股，面值0.001美元；授权发行900,000,000股；2022年6月30日发行和发行的39,383,459股；2021年6月30日的37,485,959股 |
39,384 |
37,486 |
||||||
|
额外实收资本 |
12,313,205 |
9,330,843 |
||||||
|
累计其他综合(亏损)收入 |
(234,790 |
) |
142,581 |
|||||
|
留存收益 |
16,921,426 |
15,775,705 |
||||||
|
股东权益总额 |
29,039,274 |
25,286,664 |
||||||
|
总负债和股东权益 |
$ |
35,310,577 |
$ |
31,507,680 |
||||
附注是这些合并财务报表的组成部分。
MaryGOLD公司及附属公司
合并损益表
|
截至的年度 |
截至的年度 |
|||||||
|
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||
|
净收入 |
||||||||
|
资金管理关联方 |
$ |
23,835,348 |
$ |
25,169,182 |
||||
|
食品产品 |
7,930,888 |
8,263,267 |
||||||
|
安全系统 |
2,533,098 |
2,715,487 |
||||||
|
美容产品及其他 |
3,529,789 |
3,756,512 |
||||||
|
净收入 |
37,829,123 |
39,904,448 |
||||||
|
收入成本 |
9,194,783 |
9,290,616 |
||||||
|
毛利 |
28,634,340 |
30,613,832 |
||||||
|
运营费用 |
||||||||
|
薪金和补偿 |
8,812,081 |
8,843,618 |
||||||
|
一般和行政费用 |
6,794,645 |
7,140,870 |
||||||
|
基金运作 |
4,600,535 |
3,658,593 |
||||||
|
市场营销和广告 |
2,985,659 |
2,952,295 |
||||||
|
法律和解 |
2,500,000 |
- |
||||||
|
折旧及摊销 |
561,019 |
599,979 |
||||||
|
总运营费用 |
26,253,939 |
23,195,355 |
||||||
|
营业收入 |
2,380,401 |
7,418,477 |
||||||
|
其他收入(支出)： |
||||||||
|
利息和股息收入 |
35,357 |
28,823 |
||||||
|
利息支出 |
(31,512 |
) |
(40,375 |
) |
||||
|
其他(费用)收入，净额 |
(26,125 |
) |
227,976 |
|||||
|
其他(费用)收入合计，净额 |
(22,280 |
) |
216,424 |
|||||
|
所得税前收入 |
2,358,121 |
7,634,901 |
||||||
|
所得税的拨备 |
(1,212,400 |
) |
(1,785,458 |
) |
||||
|
净收入 |
$ |
1,145,721 |
$ |
5,849,443 |
||||
|
加权平均股份 |
||||||||
|
基本的和稀释的 |
39,034,611 |
38,473,159 |
||||||
|
每股净收益 |
||||||||
|
基本的和稀释的 |
$ |
0.03 |
$ |
0.15 |
||||
附注是这些合并财务报表的组成部分。
MaryGOLD公司及附属公司
合并现金流量表
|
在过去几年里 |
||||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||
|
经营活动的现金流： |
||||||||
|
净收入 |
$ |
1,145,721 |
$ |
5,849,443 |
||||
|
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
||||||||
|
折旧及摊销 |
561,019 |
599,979 |
||||||
|
递延税金 |
51,689 |
(19,092 |
) |
|||||
|
坏账支出 |
4,350 |
9,753 |
||||||
|
库存拨备 |
10,509 |
65,021 |
||||||
|
投资未实现收益 |
(28,474 |
) |
(582 |
) |
||||
|
(收益)设备处置损失 |
(17,455 |
) |
18,813 |
|||||
|
经营性租赁使用权资产--非现金租赁成本 |
764,311 |
614,506 |
||||||
|
(增加)营运资产减少： |
||||||||
|
应收账款净额 |
44,356 |
(306,596 |
) |
|||||
|
应收账款关联方 |
(192,820 |
) |
572,863 |
|||||
|
预缴所得税和应收税金 |
(431,005 |
) |
114,083 |
|||||
|
盘存 |
(379,905 |
) |
(787,081 |
) |
||||
|
其他流动资产 |
(287,750 |
) |
223,590 |
|||||
|
经营负债增加(减少)： |
||||||||
|
应付账款和应计费用 |
(1,048,279 |
) |
978,726 |
|||||
|
经营租赁负债 |
(777,082 |
) |
(361,823 |
) |
||||
|
费用减免关联方 |
515 |
(352,207 |
) |
|||||
|
经营活动提供的现金净额(用于) |
(580,300 |
) |
7,219,396 |
|||||
|
投资活动产生的现金流： |
||||||||
|
为收购业务而支付的现金，净额 |
(508,851 |
) |
(1,115,545 |
) |
||||
|
购置房产、厂房和设备 |
(44,041 |
) |
(77,721 |
) |
||||
|
出售财产、厂房和设备所得收益 |
31,612 |
- |
||||||
|
出售投资所得收益 |
508,122 |
- |
||||||
|
购买投资 |
(3,712,250 |
) |
(7,827 |
) |
||||
|
用于投资活动的现金净额 |
(3,725,408 |
) |
(1,201,093 |
) |
||||
|
融资活动的现金流： |
||||||||
|
出售普通股收到的现金，净额 |
2,984,260 |
- |
||||||
|
偿还关联方贷款 |
(603,500 |
) |
- |
|||||
|
偿还财产和设备贷款 |
(41,884 |
) |
(28,434 |
) |
||||
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
2,338,876 |
(28,434 |
) |
|||||
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(191,213 |
) |
271,033 |
|||||
|
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
(2,158,045 |
) |
6,260,902 |
|||||
|
现金、现金等价物和限制性现金、期初余额 |
16,086,944 |
9,826,042 |
||||||
|
现金、现金等价物和限制性现金、期末余额 |
$ |
13,928,899 |
$ |
16,086,944 |
||||
|
现金和现金等价物 |
$ |
12,915,620 |
$ |
16,072,955 |
||||
|
受限现金 |
1,013,279 |
13,989 |
||||||
|
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
$ |
13,928,899 |
$ |
16,086,944 |
||||
|
现金流量信息的补充披露： |
||||||||
|
期内支付的现金： |
||||||||
|
支付的利息 |
$ |
16,401 |
$ |
16,095 |
||||
|
已缴纳所得税，净额 |
$ |
1,704,970 |
$ |
1,688,781 |
||||
|
非现金投融资活动 |
||||||||
|
企业收购保证金重新分类 |
$ |
- |
$ |
122,111 |
||||
|
应付购入对价 |
$ |
1,237,207 |
$ |
- |
||||
|
发行给承销商的普通股认股权证的公允价值 |
$ |
132,000 |
$ |
- |
||||
|
通过融资租赁负债购置设备 |
$ |
150,625 |
$ |
- |
||||
|
通过经营性租赁义务设立经营性使用权资产 |
$ |
1,057,965 |
$ |
730,741 |
||||
附注是这些合并财务报表的组成部分。