伊顿·万斯

税收优惠股利收益基金

July 31, 2022

投资组合(未经审计)

普通股-97.2%

安全	共享		值
航空航天和国防-3.0%
Hexel Corp.		357,373	$ 21,624,640
亨廷顿英格斯工业公司		159,156	34,511,387
			$ 56,136,027
空运和物流-1.4%
C.H.Robinson Worldwide，Inc.		239,086	$ 26,466,820
			$ 26,466,820
Banks — 6.4%
美国银行。⁽¹⁾		435,675	$ 14,730,172
摩根大通。⁽¹⁾		528,940	61,018,518
KeyCorp		336,749	6,162,507
Truist Financial Corp.		606,336	30,601,778
富国银行。		145,704	6,392,034
			$ 118,905,009
饮料-1.5%
星座品牌公司，A类		110,615	$ 27,245,581
			$ 27,245,581
生物技术-3.1%
AbbVie，Inc.		226,997	$ 32,576,339
Neurocrine Biosciences，Inc.⁽²⁾		270,982	25,507,536
			$ 58,083,875
建筑产品-1.5%
江森自控国际公司		514,662	$ 27,745,429
			$ 27,745,429
资本市场-6.5%
嘉信理财(Charles Schwab Corp.)⁽¹⁾		414,903	$ 28,649,052
高盛股份有限公司(The)⁽¹⁾		104,489	34,835,588
标普全球公司		49,025	18,478,993
道富银行		291,243	20,689,903
Stifel Financial Corp.		322,786	19,305,831
			$ 121,959,367
化学品-0.8%
林德PLC		47,346	$ 14,298,492
			$ 14,298,492

安全	共享		值
通信设备-1.6%
思科股份有限公司		662,822	$ 30,072,234
			$ 30,072,234
集装箱和包装-1.7%
Ball Corp.		178,956	$ 13,138,950
美国包装公司		130,023	18,282,534
			$ 31,421,484
多元化电信服务--2.3%
Verizon Communications，Inc.⁽¹⁾		909,291	$ 42,000,151
			$ 42,000,151
电力公用事业-3.7%
爱迪生国际公司		291,093	$ 19,727,372
NextEra能源公司⁽¹⁾		591,334	49,961,810
			$ 69,689,182
电气设备-1.6%
伊顿公司(Eaton Corp.PLC)		202,956	$ 30,116,641
			$ 30,116,641
娱乐-1.7%
华特迪士尼公司(The)⁽¹⁾⁽²⁾		298,943	$ 31,717,852
			$ 31,717,852
股权房地产投资信托基金(REITs)-4.4%
CubeSmart		423,209	$ 19,412,597
东方集团地产股份有限公司		120,793	20,600,038
邀请之家，Inc.		183,056	7,144,676
中美公寓社区公司		192,694	35,789,056
			$ 82,946,367
食品和主食零售业-2.2%
北京百货批发俱乐部控股有限公司⁽²⁾		466,555	$ 31,585,773
绩效食品集团有限公司。⁽²⁾		193,673	9,627,485
			$ 41,213,258
食品-1.5%
好时公司(The)		49,952	$ 11,387,058
亿滋国际公司，A类		257,389	16,483,192
			$ 27,870,250
医疗保健设备和用品-2.8%
雅培		181,772	$ 19,784,065

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July 31, 2022

投资组合 (未经审计)-续

安全	共享		值
医疗设备和用品(续)
Teleflex，Inc.		65,000	$ 15,629,900
齐默尔生物科技控股公司		144,665	15,969,569
			$ 51,383,534
酒店、餐馆和休闲-0.7%
约翰爸爸国际公司		141,451	$ 13,563,736
			$ 13,563,736
保险-4.6%
好事达公司(AllState Corp.)⁽¹⁾		97,897	$ 11,451,012
美国国际集团有限公司⁽¹⁾		627,891	32,505,917
Arch Capital Group，Ltd.⁽²⁾		270,708	12,019,435
美国再保险集团有限公司		113,823	13,178,427
Travelers Cos，Inc.(The)		105,607	16,759,831
			$ 85,914,622
互动媒体和服务-2.8%
Alphabet，C类⁽¹⁾⁽²⁾		443,060	$ 51,678,518
			$ 51,678,518
IT服务-2.3%
Euronet全球公司⁽²⁾		86,264	$ 8,477,163
富达国家信息服务公司。⁽¹⁾		338,560	34,587,290
			$ 43,064,453
生命科学工具与服务-3.9%
Thermo Fisher Science，Inc.⁽¹⁾		76,036	$ 45,500,703
沃特斯公司⁽²⁾		74,452	27,102,761
			$ 72,603,464
机械-2.6%
英格索尔·兰德公司		206,888	$ 10,303,022
派克-汉尼芬公司		28,254	8,167,949
西屋空气制动技术公司		322,784	30,170,621
			$ 48,641,592
Media — 0.9%
福克斯公司，A类		510,076	$ 16,888,616
			$ 16,888,616
金属和矿业-0.7%
钢铁动力公司		157,754	$ 12,285,882
			$ 12,285,882

安全	共享		值
多线零售-1.4%
美元树公司⁽²⁾		163,768	$ 27,080,677
			$ 27,080,677
多用途-2.6%
CMS能源公司		286,019	$ 19,658,086
森普拉能源		179,252	29,719,982
			$ 49,378,068
石油、天然气和消耗性燃料-8.3%
雪佛龙公司⁽¹⁾		325,792	$ 53,358,214
康菲石油		532,771	51,907,878
EOG Resources，Inc.		229,926	25,572,370
EQT Corp.		546,156	24,047,249
			$ 154,885,711
个人产品-0.9%
雅诗兰黛公司(The)，A类		60,964	$ 16,649,268
			$ 16,649,268
药品-9.0%
百时美施贵宝公司		373,399	$ 27,549,378
强生⁽¹⁾		360,368	62,891,424
Royalty Pharma PLC，A类		274,827	11,952,226
赛诺菲		319,201	31,720,127
Zoetis，Inc.		181,489	33,130,817
			$ 167,243,972
公路和铁路-0.7%
CSX Corp.		393,549	$ 12,723,439
			$ 12,723,439
半导体和半导体设备-3.6%
美光科技股份有限公司⁽¹⁾		401,403	$ 24,830,790
高通公司		74,970	10,875,148
德州仪器公司		172,078	30,783,033
			$ 66,488,971
软件-1.5%
VMware，Inc.，A类		244,347	$ 28,393,121
			$ 28,393,121
专业零售-2.0%
Lithia Motors，Inc.		64,290	$ 17,054,851

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July 31, 2022

投资组合 (未经审计)-续

安全	共享		值
专业零售(续)
Lowe‘s Cos，Inc.		59,081	$ 11,315,784
TJX Cos，Inc.(The)⁽¹⁾		145,581	8,903,734
			$ 37,274,369
技术硬件、存储和外围设备-1.0%
苹果公司⁽¹⁾		59,265	$ 9,631,155
惠普公司		264,165	8,820,470
			$ 18,451,625
普通股总库存 (确定成本为1,342,995,194美元)			$1,812,481,657

公司债券-15.9%

安全	本金金额 (000个省略)		值
Banks — 9.0%
澳大利亚和新西兰银行集团，Ltd.，6.75%至6/15/26^(3)(4)(5)	$	1,110	$ 1,133,127
毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷银行，6.125%至27年11月16日⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,600	4,918,082
Banco Davivienda S.A.，6.65%至4/22/31^(3)(4)(5)		1,800	1,358,907
北欧商业银行/大开曼群岛：
7.50% to 6/27/29^(3)(4)(5)		4,421	3,979,674
7.625% to 1/10/28^(3)(4)(5)		2,101	1,978,070
8.375% to 10/14/30^(3)(4)(5)		2,300	2,188,784
美国银行TT系列，6.125%至27年4月27日⁽⁴⁾⁽⁵⁾		12,096	12,186,720
巴克莱银行股价上涨6.125%，至25年12月15日⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,000	4,827,750
法国巴黎银行股价上涨4.625%，至31/2/25^(3)(4)(5)		6,987	5,644,206
花旗集团，M系列，6.30%至5/15/24⁽⁴⁾⁽⁵⁾		9,050	8,777,858
瑞士信贷集团：
5.25% to 2/11/27^(3)(4)(5)		2,350	1,944,625
7.50% to 7/17/23^(3)(4)(5)		3,250	3,028,350
9.75% to 6/23/27^(3)(4)(5)		6,445	6,860,702
德克萨斯州农业信贷银行，系列3，6.20%至6/15/28^(3)(4)(5)		5,827	5,461,327
汇丰控股：
4.60% to 12/17/30⁽⁴⁾⁽⁵⁾		6,367	5,331,089
6.00% to 5/22/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,200	5,001,524
亨廷顿银行股份有限公司，F系列，5.625%至7/15/30⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,549	5,521,255
ING Groep NV，6.50%至4/16/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		4,900	4,832,723
摩根大通：
Series KK, 3.65% to 6/1/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,140	1,963,878
Series X, 6.10% to 10/1/24⁽⁴⁾⁽⁵⁾		9,409	9,420,526

安全	本金金额 (000个省略)		值
银行(续)
劳埃德银行集团股价下跌7.50%至6/27/24⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	11,145	$ 11,273,930
NatWest Group PLC：
4.60% to 6/28/31⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,477	1,168,768
6.00% to 12/29/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		3,129	3,060,569
8.00% to 8/10/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		8,348	8,631,206
PNC金融服务集团(The)，U系列，6.00%至5/15/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,000	5,043,750
法国兴业银行：
4.75% to 5/26/26^(3)(4)(5)		6,471	5,660,416
5.375% to 11/18/30^(3)(4)(5)		6,741	5,673,317
渣打集团：
4.75% to 1/14/31^(3)(4)(5)		4,440	3,566,919
6.00% to 7/26/25^(3)(4)(5)		5,938	5,906,104
SVB金融集团，C系列，4.00%至5/15/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,774	2,252,213
Truist Financial Corp.，系列Q，5.10%至3/1/30⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,848	1,776,856
UBS Group AG, 4.875% to 2/12/27^(3)(4)(5)		5,500	4,914,980
UniCredit SpA, 7.296% to 4/2/29, 4/2/34⁽³⁾⁽⁵⁾		7,295	6,769,007
富国银行，BB系列赛，3.90%至3.15/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,770	2,567,444
Zion Bancorp NA，5.80%至6/15/23⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,743	2,639,069
			$ 167,263,725
资本市场-1.2%
AerCap Holdings NV, 5.875% to 10/10/24, 10/10/79⁽⁵⁾	$	6,430	$ 5,716,013
嘉信理财(The)，第一季，4.00%至6/1/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		12,298	11,198,805
瑞银集团：
4.375% to 2/10/31^(3)(4)(5)		1,499	1,208,569
6.875% to 8/7/25^(4)(5)(6)		4,298	4,403,395
			$ 22,526,782
多元化金融服务-0.6%
美国农业信贷公司，系列QIB，5.25%至6/15/26^(3)(4)(5)	$	9,955	$ 9,146,156
高盛股份有限公司(The)，系列V，4.125%至11/10/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,007	1,768,238
Unifin Financiera SAB de CV，7.375%，2/12/26⁽³⁾		2,410	1,285,338
			$ 12,199,732
电力公用事业-0.6%
Dominion Energy，Inc.，C系列，4.35%至1/15/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	1,933	$ 1,768,686
爱迪生国际，B系列，5.00%至12/15/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,455	1,231,051

伊顿·万斯

税收优惠股利收益基金

July 31, 2022

投资组合 (未经审计)-续

安全	本金金额 (000个省略)		值
电力设施(续)
Emera, Inc., Series 16-A, 6.75% to 6/15/26, 6/15/76⁽⁵⁾	$	5,475	$ 5,461,571
南加州爱迪生公司，E系列，6.981%，(3个月。美元伦敦银行同业拆息+4.199%)， 9/12/22⁽⁷⁾		3,225	2,975,624
			$ 11,436,932
食品-0.6%
兰德·奥莱克斯公司，8.00%⁽³⁾⁽⁴⁾	$	11,397	$ 11,566,075
			$ 11,566,075
燃气公用事业-0.4%
NiSource，Inc.，5.65%至6/15/23⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	9,015	$ 8,260,628
			$ 8,260,628
独立电力和可再生电力生产商-0.3%
阿尔冈昆电力和公用事业公司股价下跌4.75%，至2012年1月18日。⁽⁵⁾	$	5,554	$ 4,911,402
			$ 4,911,402
保险-0.8%
Liberty Mutual Group，Inc.，4.125%，至1951年9月15日⁽³⁾⁽⁵⁾	$	5,580	$ 4,647,968
保诚金融，Inc.，5.125%至11/28/31，3/1/52⁽⁵⁾		2,904	2,779,522
QBE保险集团有限公司，5.875%至5/12/25^(3)(4)(5)		7,054	6,884,704
			$ 14,312,194
多用途-0.6%
CenterPoint Energy，Inc.，A系列，6.125%至23年9月1日⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	11,713	$ 10,578,036
			$ 10,578,036
石油、天然气和消耗性燃料-1.5%
副署长中流，L.P.，系列A，7.375%至12/15/22⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	11,560	$ 10,520,578
Enlink Midstream Partners，L.P.，C系列，6.00%至12/15/22⁽⁴⁾⁽⁵⁾		9,365	6,534,007
普莱恩斯全美管道公司，L.P.，B系列，6.125%至11/15/22⁽⁴⁾⁽⁵⁾		14,630	11,247,937
			$ 28,302,522

安全	本金金额 (000个省略)		值
管道-0.3%
能源转移，L.P.，B系列，6.625%至28年2月15日⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	6,395	$ 4,885,782
			$ 4,885,782
公司债券总额 (确定成本为322,327,780美元)			$ 296,243,810

交易所交易基金-2.6%

安全	共享		值
股票基金-2.6%
Global X美国首选ETF		1,030,400	$ 23,080,960
IShares优先收益证券ETF		720,806	25,062,425
交易所买卖基金总额 (确定成本为49,219,672美元)			$ 48,143,385

优先股-7.1%

安全	共享		值
Banks — 2.2%
农业银行FCB，6.875%至1/1/24⁽⁵⁾		92,513	$ 9,482,582
CoBank ACB，F系列，6.25%至10/1/22⁽⁵⁾		78,033	7,861,825
德克萨斯州农业信贷银行，6.75%至9/15/23⁽³⁾⁽⁵⁾		13,800	1,417,950
第一共和国银行：
M系列，4.00%		313,300	5,752,188
系列N，4.50%		115,013	2,338,214
摩根大通：
JJ系列，4.55%		90,400	1,911,960
系列LL，4.625%		212,000	4,555,880
Truist Financial Corp.，5.25%		79,793	1,941,364
富国银行。L系列，7.50%(可转换)		4,925	6,249,825
			$ 41,511,788
资本市场-0.6%
关联经理集团，Inc.，4.75%		204,750	$ 4,291,560
Stifel Financial Corp.，D系列，4.50%		362,000	7,095,200
			$ 11,386,760
电力公用事业-1.3%
Brookfield BRP Holdings Canada，Inc.，4.625%		338,000	$ 6,232,720
SCE Trust III，H系列，5.75%至3/15/24⁽⁵⁾		133,767	2,949,562
姐妹四信托基金，J辑，5.375%至25年9月15日⁽⁵⁾		70,515	1,434,980
SCE信托V，K系列，5.45%至3/15/26⁽⁵⁾		130,020	3,045,069

伊顿·万斯

税收优惠股利收益基金

July 31, 2022

投资组合 (未经审计)-续

安全	共享		值
电力设施(续)
SCE信托VI，5.00%		10,556	$ 210,592
美国南方公司。(The)，4.95%		430,000	10,053,400
			$ 23,926,323
股权房地产投资信托基金(REITs)-0.2%
Site Center Corp.，A系列，6.375%		164,660	$ 4,246,581
			$ 4,246,581
食品-0.3%
海洋喷雾小红莓公司，A系列，6.25%⁽³⁾		57,835	$ 5,790,729
			$ 5,790,729
保险-0.4%
美国股权投资人寿控股公司，B系列，6.625%至25年9月1日⁽⁵⁾		266,832	$ 6,854,914
			$ 6,854,914
石油、天然气和消耗性燃料-0.7%
NuSTAR Energy，L.P.，B系列，7.673%，(3个月美元伦敦银行同业拆息+5.643%)⁽⁷⁾		653,604	$ 13,693,004
			$ 13,693,004
管道-0.4%
能量转移，L.P.：
Series C, 7.375% to 5/15/23⁽⁵⁾		210,000	$ 4,769,100
Series E, 7.60% to 5/15/24⁽⁵⁾		108,840	2,579,508
			$ 7,348,608
房地产管理与开发-0.5%
Brookfield Property Partners，L.P.：
系列A-1，6.50%		185,075	$ 4,158,636
A2系列，6.375%		242,352	5,169,368
			$ 9,328,004
电信-0.5%
美国蜂窝公司，5.50%		396,000	$ 8,276,400
			$ 8,276,400
优先股总数 (确定成本为144,189,726美元)			$ 132,363,111

短期投资-1.2%

安全	共享		值
摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合，机构类，1.60%⁽⁸⁾		21,213,022	$ 21,213,022
短期投资总额 (确定成本为21,213,022美元)			$ 21,213,022
总投资-124.0%⁽⁹⁾ (确定成本为1,879,945,394美元)			$2,310,444,985
其他资产减去负债-(24.0)%			$ (446,564,524)
净资产-100.0%			$1,863,880,461

投资组合中每个投资类别显示的百分比以净资产为基础。
⁽¹⁾	根据流动资金协议，该证券的全部或部分于2022年7月31日借出。截至2022年7月31日，借出证券的总市值为341,600,765美元，道富银行和信托公司收到的抵押品总市值为344,478,750美元，其中包括现金。
⁽²⁾	非创收证券。
⁽³⁾	根据修订后的1933年《证券法》第144A条豁免注册的证券。这些证券可以在某些交易中出售，条件是免除注册(通常卖给合格的机构买家)。截至2022年7月31日，这些证券的总价值为108,016,004美元，占基金净资产的5.8%。
⁽⁴⁾	永久证券，没有规定的到期日，但可能会受到发行人的要求。
⁽⁵⁾	在指定的固定利率息票期限后，证券转换为可变利率。
⁽⁶⁾	证券豁免根据修订后的1933年证券法S规则进行注册，该规则免除在美国境外发行和销售的证券的注册。除非符合1933年修订后的证券法的注册要求，否则不得在美国发行或销售证券。截至2022年7月31日，这些证券的总价值为4,403,395美元，占基金净资产的0.2%。
⁽⁷⁾	可变利率证券。所述利率为2022年7月31日的有效利率。
⁽⁸⁾	可被视为关联投资公司。显示的利率是截至2022年7月31日的7天期国债年化收益率。
⁽⁹⁾	除非另有质押，基金已授予与流动资金协议有关的基金所有投资的担保权益。

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July 31, 2022

投资组合 (未经审计)-续

投资组合的国家/地区集中度
国家/地区	百分比总投资	值
美国	87.2%	$2,015,010,636
爱尔兰	2.8	63,578,083
英国	2.6	60,720,085
法国	2.1	48,698,066
瑞士	1.0	22,360,621
加拿大	0.7	16,605,693
墨西哥	0.4	9,431,866
澳大利亚	0.3	8,017,831
意大利	0.3	6,769,007
西班牙	0.2	4,918,082
荷兰	0.2	4,832,723
哥伦比亚	0.1	1,358,907
交易所交易基金	2.1	48,143,385
总投资	100.0%	$2,310,444,985

远期外汇合约(场外交易)
购买币种		售出币种		交易对手	安置点日期	未实现欣赏	未实现 (折旧)
美元	2,217,172	欧元	2,060,677	美国银行，N.A.	8/31/22	$106,851	$ —
美元	560,036	欧元	520,000	瑞银集团	8/31/22	27,509	—
美元	7,751,261	英镑	6,148,246	瑞银集团	8/31/22	259,007	—
						$393,367	$ —

缩写：
Libor	- 伦敦银行间同业拆借利率
场外交易	- 非处方药

币种缩写：
欧元	- 欧元
英镑	- 英镑/英镑
美元	- 美元

截至2022年7月31日，基金有足够的现金及/或证券支付未平仓衍生工具合约下的承诺。

该基金在实现其投资目标的正常过程中面临外汇风险。基金订立远期外币兑换合约，以对冲货币汇率的波动。

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July 31, 2022

投资组合 (未经审计)-续

关联投资

截至2022年7月31日，基金对摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合(流动性基金)和伊顿万达现金储备基金有限责任公司(现金储备基金)的投资价值为21,213,022美元，占基金净资产的1.2%。基金在2022年7月31日终了的财政年度的附属基金往来如下：

姓名	价值，开始期间的	采购量	销售额收益	网络实现得(损)	更改中未实现欣赏 (折旧)	值，结束期间的	分红收入	单位/份额，期末
短期投资
现金储备基金	$10,376,085	$210,063,023	$(220,438,954)	$(154)	$ —	$ —	$10,417	—
流动资金	—	174,289,850	(153,076,828)	—	—	21,213,022	56,081	21,213,022
合计				$(154)	$ —	$21,213,022	$66,498

公允价值计量

根据公认的公允价值计量会计原则，在计量公允价值的估值技术中使用三级层次结构来确定假设的优先顺序，称为投入。投入的三级层次结构在下面列出的三个主要级别中进行了总结。

•	级别1-相同投资的活跃市场报价
•	第2级-其他重要的可观察到的投入(包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等)
•	第3级--无法观察到的重大投入(包括基金自己在确定投资公允价值时的假设)

如果用于计量公允价值的投入落在公允价值层次的不同水平，则披露的水平是根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低水平的投入来确定的。用于评估证券的投入或方法不一定表明与投资这些证券相关的风险。

截至2022年7月31日，对基金的投资和按价值列账的未平仓衍生工具进行估值所使用的投入等级如下：

资产描述	1级	2级	3级	总
普通股：
通信服务	$ 142,285,137	$ —	$ —	$ 142,285,137
消费者可自由支配	77,918,782	—	—	77,918,782
消费者必需品	112,978,357	—	—	112,978,357
能源	154,885,711	—	—	154,885,711
金融类股	326,778,998	—	—	326,778,998
医疗保健	317,594,718	31,720,127	—	349,314,845
工业类股	201,829,948	—	—	201,829,948
信息技术	186,470,404	—	—	186,470,404
材料	58,005,858	—	—	58,005,858
房地产	82,946,367	—	—	82,946,367
实用程序	119,067,250	—	—	119,067,250
普通股总库存	$1,780,761,530	$31,720,127*	$ —	$1,812,481,657
公司债券	$ —	$296,243,810	$ —	$ 296,243,810
交易所交易基金	48,143,385	—	—	48,143,385
优先股：
通信服务	8,276,400	—	—	8,276,400
消费者必需品	—	5,790,729	—	5,790,729

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July 31, 2022

投资组合 (未经审计)-续

资产描述 (续)	1级	2级	3级	总
能源	$ 21,041,612	$ —	$ —	$ 21,041,612
金融类股	40,991,105	18,762,357	—	59,753,462
房地产	13,574,585	—	—	13,574,585
实用程序	23,926,323	—	—	23,926,323
优先股合计	$ 107,810,025	$ 24,553,086	$ —	$ 132,363,111
短期投资	$ 21,213,022	$ —	$ —	$ 21,213,022
总投资	$1,957,927,962	$352,517,023	$ —	$2,310,444,985
远期外汇合约	$ —	$ 393,367	$ —	$ 393,367
合计	$1,957,927,962	$352,910,390	$ —	$2,310,838,352

*	包括其价值经过调整的外国股权证券，以反映在其适用的外国市场交易结束后发生的可比证券或其他相关工具的市场交易。

有关基金关于投资估值的政策和其他重要会计政策的信息，请参阅基金提交给股东的半年度或年度报告中的最新财务报表。