伊顿·万斯

税收管理的全球多元化股票收益基金

July 31, 2022

投资组合(未经审计)

普通股-101.4%

安全	共享		值
航空航天和国防-1.3%
赛峰集团		307,940	$ 33,847,388
			$ 33,847,388
航空货运和物流-0.8%
GXO物流公司⁽¹⁾⁽²⁾		420,495	$ 20,183,760
			$ 20,183,760
汽车-0.8%
Stellantis NV		1,533,171	$ 22,016,722
			$ 22,016,722
Banks — 6.2%
桑坦德银行		10,766,687	$ 26,936,855
花旗集团。⁽²⁾		528,975	27,453,802
法国农业信贷银行		2,348,761	21,641,083
HDFC银行有限公司		1,332,926	24,377,982
M&T银行公司⁽²⁾		176,526	31,324,539
渣打集团		2,919,813	20,125,362
多伦多道明银行(The)		185,481	12,048,190
			$ 163,907,813
饮料-4.2%
可口可乐(Coca-Cola Co.)⁽²⁾		1,033,254	$ 66,303,909
帝亚吉欧⁽²⁾		922,581	43,704,375
			$ 110,008,284
生物技术-1.4%
CSL有限公司		175,792	$ 35,794,236
			$ 35,794,236
建筑产品-1.3%
阿萨·阿布利AB，B级⁽²⁾		918,669	$ 21,704,493
Kingspan Group PLC		195,636	12,663,142
			$ 34,367,635
资本市场-2.0%
道富银行。⁽²⁾		560,401	$ 39,810,887
Stifel Financial Corp.		236,357	14,136,512
			$ 53,947,399

安全	共享		值
多元化金融服务-0.7%
伦敦证券交易所集团有限公司		187,977	$ 18,345,179
			$ 18,345,179
电力公司-2.2%
Iberdrola S.A.		2,958,911	$ 31,596,652
Iberdrola S.A.		82,191	876,154
NextEra能源公司⁽²⁾		311,926	26,354,628
			$ 58,827,434
电气设备-2.2%
Ametek，Inc.⁽²⁾		270,106	$ 33,358,091
施耐德电气SE		184,436	25,508,205
			$ 58,866,296
电子设备、仪器和部件-5.0%
CDW公司⁽²⁾		250,127	$ 45,405,554
Halma PLC		814,999	22,952,717
Keyence Corp.		50,091	19,853,172
Keysight技术公司⁽¹⁾		97,037	15,778,216
TE连接有限公司⁽²⁾		215,207	28,779,632
			$ 132,769,291
娱乐-2.0%
华特迪士尼公司(The)⁽¹⁾⁽²⁾		509,811	$ 54,090,947
			$ 54,090,947
股权房地产投资信托基金(REITs)-1.1%
Healthak Properties，Inc.⁽²⁾		1,029,154	$ 28,435,525
			$ 28,435,525
食品-4.2%
亿滋国际公司，A类⁽²⁾		722,033	$ 46,238,994
雀巢公司⁽²⁾		529,139	64,833,958
			$ 111,072,952
医疗保健设备和用品-4.0%
Alcon，Inc.		218,444	$ 17,192,434
波士顿科学公司⁽¹⁾⁽²⁾		1,116,109	45,816,275
直觉外科公司股份有限公司⁽¹⁾⁽²⁾		113,514	26,127,517
斯图尔特兰控股股份公司		116,355	15,737,071
			$ 104,873,297
医疗保健提供者和服务-0.9%
Elevance Health，Inc.		50,402	$ 24,046,794
			$ 24,046,794

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投资组合 (未经审计)-续

安全	共享		值
酒店、餐馆和休闲-2.7%
指南针集团PLC		2,251,305	$ 52,762,561
洲际酒店集团有限公司		308,301	18,274,567
			$ 71,037,128
工业集团-1.1%
西门子股份公司		263,090	$ 29,346,101
			$ 29,346,101
保险-1.5%
友邦保险股份有限公司		1,999,031	$ 20,083,552
好事达公司(The)		171,574	20,069,011
			$ 40,152,563
互动媒体和服务-4.3%
Alphabet，C类⁽¹⁾⁽²⁾		974,480	$ 113,663,347
			$ 113,663,347
互联网和直销零售-3.2%
亚马逊，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		624,520	$ 84,278,974
			$ 84,278,974
IT服务-4.8%
Amadeus IT Group S.A.⁽¹⁾		379,740	$ 22,142,716
富达国家信息服务公司。⁽²⁾		404,857	41,360,191
Global Payments，Inc.		160,053	19,577,683
Visa，Inc.，A类⁽²⁾		202,030	42,852,583
			$ 125,933,173
休闲产品-1.0%
雅马哈公司⁽²⁾		634,722	$ 27,073,463
			$ 27,073,463
生命科学工具与服务-1.3%
Danaher Corp.		114,574	$ 33,394,884
			$ 33,394,884
机械-2.4%
Graco，Inc.		306,153	$ 20,561,236
英格索尔·兰德公司⁽²⁾		552,746	27,526,751
SMC公司		32,332	15,934,382
			$ 64,022,369
金属和矿业-1.4%
英美资源集团		571,238	$ 20,647,311

安全	共享		值
金属与采矿(续)
力拓股份有限公司⁽²⁾		220,767	$ 15,295,742
			$ 35,943,053
多用途-0.5%
CMS能源公司⁽²⁾		211,039	$ 14,504,710
			$ 14,504,710
石油、天然气和消耗性燃料-3.7%
康菲石油⁽²⁾		523,267	$ 50,981,904
EOG资源公司⁽²⁾		408,955	45,483,975
			$ 96,465,879
个人产品-0.4%
科斯公司		120,508	$ 10,756,772
			$ 10,756,772
药品-8.9%
阿斯利康		316,926	$ 41,688,829
礼来公司⁽²⁾		133,533	44,024,495
诺和诺德A/S，B类		301,000	35,058,600
罗氏控股公司PC⁽²⁾		125,656	41,718,359
赛诺菲		417,133	41,451,974
Zoetis公司⁽²⁾		176,649	32,247,275
			$ 236,189,532
专业服务-3.0%
新锐控股有限公司		527,418	$ 19,711,209
RELX PLC		1,258,067	37,250,660
Verisk分析公司⁽²⁾		114,370	21,758,893
			$ 78,720,762
半导体和半导体设备-4.6%
阿斯麦⁽²⁾		74,166	$ 42,627,493
英飞凌科技股份公司		933,043	25,588,205
美光科技股份有限公司⁽²⁾		466,807	28,876,681
台积电股份有限公司不良反应⁽²⁾		266,396	23,570,718
			$ 120,663,097
软件-6.7%
Adobe，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		74,290	$ 30,467,815
Intuit，Inc.		56,269	25,668,230
微软(Microsoft Corp.)⁽²⁾		429,034	120,447,005
			$ 176,583,050

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投资组合 (未经审计)-续

安全	共享		值
专业零售-2.1%
劳氏公司⁽²⁾		114,557	$ 21,941,102
TJX Cos，Inc.(The)⁽²⁾		533,235	32,612,653
			$ 54,553,755
技术硬件、存储和外围设备-3.0%
苹果公司⁽²⁾		490,726	$ 79,747,882
			$ 79,747,882
纺织品、服装和奢侈品-2.3%
阿迪达斯公司⁽²⁾		198,656	$ 34,365,794
Louis Vuitton MH		38,225	26,541,682
			$ 60,907,476
贸易公司和经销商-0.9%
阿什泰德集团PLC		440,960	$ 24,821,510
			$ 24,821,510
无线电信服务--1.3%
沃达丰集团PLC		23,927,270	$ 35,260,593
			$ 35,260,593
普通股总库存 (确定成本为2,026,567,693美元)			$2,679,421,025

短期投资-0.5%

安全	共享		值
摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合，机构类，1.60%⁽³⁾		13,282,751	$ 13,282,751
短期投资总额 (确定成本为13,282,751美元)			$ 13,282,751
总投资-101.9% (确定成本为2,039,850,444美元)			$2,692,703,776
书面看涨期权总额-(1.8%) (收到18,117,998美元保费)			$ (48,252,608)
其他资产减去负债-(0.1%)			$ (2,972,688)
净资产-100.0%			$2,641,478,480

投资组合中每个投资类别显示的百分比以净资产为基础。
⁽¹⁾	非创收证券。
⁽²⁾	证券(或其中一部分)已被质押，作为书面期权的抵押品。
⁽³⁾	可被视为关联投资公司。显示的利率是截至2022年7月31日的7天期国债年化收益率。

投资组合的国家/地区集中度
国家/地区	百分比总投资	值
美国	56.1%	$1,510,195,981
英国	12.5	335,833,664
瑞士	6.3	168,261,454
法国	5.5	148,990,332
日本	3.5	93,328,998
德国	3.3	89,300,100
西班牙	3.0	81,552,377
荷兰	2.4	64,644,215
澳大利亚	1.9	51,089,978
丹麦	1.3	35,058,600
印度	0.9	24,377,982
台湾	0.9	23,570,718
瑞典	0.8	21,704,493
香港	0.7	20,083,552
爱尔兰	0.5	12,663,142
加拿大	0.4	12,048,190
总投资	100.0%	$2,692,703,776

书面看涨期权(在交易所交易)-(1.8%)
说明	数量合同	概念上的金额		锻炼价格		期满日期	值
道琼斯Euro STOXX 50指数	1,410	欧元	52,284,210	欧元	3,600	8/5/22	$ (1,636,205)

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投资组合 (未经审计)-续

书面看涨期权(交易所交易) (续)
说明	数量合同	概念上的金额		锻炼价格		期满日期	值
道琼斯Euro STOXX 50指数	1,430	欧元	53,025,830	欧元	3,550	8/12/22	$ (2,446,074)
道琼斯Euro STOXX 50指数	1,390	欧元	51,542,590	欧元	3,700	8/19/22	(978,302)
道琼斯Euro STOXX 50指数	1,400	欧元	51,913,400	欧元	3,750	8/26/22	(673,792)
富时100指数	600	英镑	44,540,580	英镑	7,275	8/19/22	(1,243,017)
日经225指数	180	日元	5,004,295,200	日元	27,375	8/5/22	(706,559)
日经225指数	180	日元	5,004,295,200	日元	27,500	8/12/22	(702,966)
日经225指数	170	日元	4,726,278,800	日元	28,500	8/19/22	(181,830)
日经225指数	170	日元	4,726,278,800	日元	28,500	8/26/22	(344,685)
标准普尔500指数	174	美元	71,867,046	美元	3,830	8/1/22	(5,268,720)
标准普尔500指数	172	美元	71,040,988	美元	3,900	8/3/22	(3,989,540)
标准普尔500指数	173	美元	71,454,017	美元	3,950	8/5/22	(3,199,635)
标准普尔500指数	174	美元	71,867,046	美元	3,930	8/8/22	(3,576,570)
标准普尔500指数	175	美元	72,280,075	美元	3,870	8/10/22	(4,655,000)
标准普尔500指数	172	美元	71,040,988	美元	3,900	8/12/22	(4,114,240)
标准普尔500指数	171	美元	70,627,959	美元	3,950	8/15/22	(3,372,120)
标准普尔500指数	173	美元	71,454,017	美元	4,000	8/17/22	(2,735,130)
标准普尔500指数	171	美元	70,627,959	美元	4,065	8/19/22	(1,956,240)
标准普尔500指数	172	美元	71,040,988	美元	4,025	8/22/22	(2,503,460)
标准普尔500指数	173	美元	71,454,017	美元	4,025	8/24/22	(2,589,810)
标准普尔500指数	171	美元	70,627,959	美元	4,100	8/26/22	(1,378,713)
合计							$(48,252,608)

缩写：
ADR	- 美国存托凭证
PC	- 参与证书

币种缩写：
欧元	- 欧元
英镑	- 英镑/英镑
日元	- 日元
美元	- 美元

截至2022年7月31日，基金有足够的现金及/或证券支付未平仓衍生工具合约下的承诺。

该基金在追求其投资目标的正常过程中面临股权价格风险。该基金在指数现值之上买入指数看涨期权，以产生保费收入。在撰写指数看涨期权时，基金实际上是以高于行权价格的适用指数价值出售潜在增值，以换取收到的期权溢价。如果标的指数的价值下降，基金保留损失风险，减去收到的保费。

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投资组合 (未经审计)-续

关联投资

该基金投资于可能被视为与摩根士丹利有关联的发行人。截至2022年7月31日，基金对关联发行人和基金的投资价值为13 282 751美元，占基金净资产的0.5%。截至2022年7月31日的财政年度，基金在关联发行人和基金中的交易情况如下：

姓名	价值，开始期间的	采购量	销售额收益	网络实现得(损)	更改中未实现欣赏 (折旧)	值，结束期间的	分红收入	单位/份额，期末
普通股
三菱日联金融集团有限公司	$19,687,725	$ —	$(21,114,821)	$4,088,023	$(2,660,927)	$ —	$ —	—
短期投资
伊顿·万斯现金储备基金有限责任公司	—	247,795,400	(247,792,192)	(3,208)	—	—	7,358	—
流动资金，机构类⁽¹⁾	—	132,826,345	(119,543,594)	—	—	13,282,751	60,538	13,282,751
合计				$4,084,815	$(2,660,927)	$13,282,751	$67,896

⁽¹⁾	代表对摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合的投资。

公允价值计量

根据公认的公允价值计量会计原则，在计量公允价值的估值技术中使用三级层次结构来确定假设的优先顺序，称为投入。投入的三级层次结构在下面列出的三个主要级别中进行了总结。

•	级别1-相同投资的活跃市场报价
•	第2级-其他重要的可观察到的投入(包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等)
•	第3级--无法观察到的重大投入(包括基金自己在确定投资公允价值时的假设)

如果用于计量公允价值的投入落在公允价值层次的不同水平，则披露的水平是根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低水平的投入来确定的。用于评估证券的投入或方法不一定表明与投资这些证券相关的风险。

截至2022年7月31日，对基金的投资和按价值列账的未平仓衍生工具进行估值所使用的投入等级如下：

资产描述	1级	2级	3级	合计
普通股：
通信服务	$ 167,754,294	$ 35,260,593	$ —	$ 203,014,887
消费者可自由支配	138,832,729	181,034,789	—	319,867,518
消费者必需品	112,542,903	119,295,105	—	231,838,008
能源	96,465,879	—	—	96,465,879
金融类股	144,842,941	131,510,013	—	276,352,954
医疗保健	205,657,240	228,641,503	—	434,298,743
工业类股	123,388,731	220,787,090	—	344,175,821
信息技术	502,532,190	133,164,303	—	635,696,493
材料	—	35,943,053	—	35,943,053
房地产	28,435,525	—	—	28,435,525
实用程序	40,859,338	32,472,806	—	73,332,144
普通股总库存	$1,561,311,770	$1,118,109,255*	$ —	$2,679,421,025

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投资组合 (未经审计)-续

资产描述 (续)	1级	2级	3级	合计
短期投资	$ 13,282,751	$ —	$ —	$ 13,282,751
总投资	$1,574,594,521	$1,118,109,255	$ —	$2,692,703,776
责任说明
书面看涨期权	$ (39,339,178)	$ (8,913,430)	$ —	$ (48,252,608)
合计	$ (39,339,178)	$ (8,913,430)	$ —	$ (48,252,608)

*	包括其价值经过调整的外国股权证券，以反映在其适用的外国市场交易结束后发生的可比证券或其他相关工具的市场交易。

有关基金关于投资估值的政策和其他重要会计政策的信息，请参阅基金提交给股东的半年度或年度报告中的最新财务报表。