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安本 全球动态红利基金

费用限制协议

特拉华州法定信托公司安本环球动态股息基金(“基金”)与苏格兰公司安本资产管理有限公司(“顾问”)于2018年9月5日签订的协议。

鉴于，本基金是根据《1940年投资公司法》(《1940年投资公司法》经证券交易委员会修订)登记的封闭式基金；以及

鉴于， 顾问和基金是一项投资咨询协议(“咨询协议”)的当事方，根据该协议，顾问向基金提供投资咨询服务，以根据基金的平均每日净资产(“咨询费”)按年率支付报酬；以及

鉴于，基金及其顾问已确定，将基金的支出限制在低于基金应受限制的水平是适当的，也是符合基金及其股东的最佳利益的；

现在， 因此，考虑到本协议所载的前提和相互契约，双方同意如下：

1. 费用限制。

1.1.适用的 费用限额。基金在任何财政年度，或在截至2018年10月31日的财政年度，包括但不限于顾问的投资顾问费(但不包括杠杆成本、税项、利息、经纪佣金和任何非常规费用)(“基金营运开支”)所发生的总开支，超过下述第1.2节所界定的营运开支限额：该超额金额(“超额金额”)应由顾问承担责任。

1.2.运营 费用限额。任何财政年度的业务费用限额应为按附件A所述的年率计算的占本财政年度迄今基金平均每日净资产的百分比，或按双方书面商定的其他年率计算。双方特此同意，在附件A所列的到期日 之前，不会增加附件A中所述的经营费用限额。

1.3.计算方法 。为确定顾问对超额数额的责任，基金的业务费用应从每月的最后一天起按年计算。如果任何一个月的年化基金运营费用超过基金的运营费用限额，顾问应首先免除或减少该月的咨询费，其数额足以将年化基金运营费用降至不高于运营费用限额的数额。如果任何此类月份免除或减少的咨询费不足以支付超出的数额，顾问还应向基金汇出一笔足以支付超出数额的款项，连同免除的或减少的咨询费。

2. 费用减免和费用报销的报销。

2.1. 报销。如果《咨询协议》仍然有效，并且基金的业务费用在计算日期低于业务费用限额以确定补偿，则基金可向顾问支付全部或部分费用，对于顾问根据本条款第1节免除或减少的咨询费和向基金支付的其他付款，只要报销不会导致基金超过顾问在限制费用或支付费用时签订的合同约定的适用费用限额或顾问收回费用时有效的适用费用限额中的较小者。按照下文第2.2节的规定，任何偿还款项的支付均须经基金董事会按季度批准。报销(如果有的话)的支付频率不低于按季度支付的频率。顾问有权获得的报销总额(“报销金额”)在任何时候都应等于顾问先前免除或减少的所有咨询费和顾问根据本条款第1节汇给基金的所有其他款项的总和，减去基金先前根据本条款第2条就此类豁免、减免和付款支付给顾问的任何补偿；但是，在顾问放弃投资咨询费或根据第1条向基金偿还相应多付金额的其他费用之日起三(3)年后，不得向基金支付任何补偿金额。补偿金额不应包括任何额外费用或费用，包括但不限于补偿金额的应计利息 。

2.2.董事会 批准。除非基金董事会已根据本协定的条款确定支付这种补偿是适当的，否则不得根据本规定向顾问支付任何补偿。基金董事会应每季度决定是否向顾问支付最近完成的财政 季度或任何更早期间的偿还金额的任何部分。

2.3.年终调整 。如有必要，在每个会计年度第一个月的最后一天或之前，有关各方应 支付一笔或多笔调整款项，以确保上一会计年度或其部分的实际基金运营支出(包括本协议项下与该会计年度相关的任何报销支出)不超过运营费用限额。

2.4更改豁免金额 。如果董事会批准对豁免条款或限制的任何更改，如附件A所示，只有在豁免时有效的运营费用限额的条款在批准偿还时得到满足的情况下，才允许进行报销。

3. 协议的期限和终止。本协议将在本基金附件A所列的 期间内继续有效，除非本协议按下列规定提前终止，否则此后将年复一年地继续有效，但须得到基金大多数董事的明确批准，而此等董事(I)不是1940法案所界定的基金或本协议的任何其他方的“利害关系人”，以及(Ii)在本协议的实施中没有直接或间接的经济利益(“非利害关系董事”)，但是，第 2.1节所述的报销自顾问根据第1条免除投资顾问费或向基金偿还相应超出金额的其他费用之日起三(3)年内不会继续增加。本协议不能在附件A所列期限结束前由顾问 终止。要终止协议，终止方必须在附件A所列期限结束或年度续约期结束前至少提前30天向另一方发出书面通知。无论是否有任何其他终止条款，本协议第 2节中有关向顾问偿还先前由顾问代表基金作出的费用减免和费用报销的条款在本协议终止后继续有效。本协议在咨询协议终止时自动终止 。本协议的终止不应消除顾问在终止之日之前的任何期间内根据本协议承担的义务。

4. 其他的。

4.1.字幕。 本协议中的字幕仅供参考，不以其他方式定义或描绘本协议的任何条款，也不影响其构造或效果。

4.2.解释。 本协议所载任何内容均不得被视为要求基金采取任何违反基金公司章程或章程的任何行动，或任何适用的法律或法规要求，或解除或剥夺基金董事会对基金事务处理的责任和控制权。

4.3.定义。 本协议的任何术语或条款的任何解释问题，包括但不限于投资咨询费、资产净值的计算和费用的分配，如与咨询协议或1940法案的条款和条款相对应或以其他方式衍生，应具有与该咨询协议或1940法案相同的含义，并应参照该咨询协议或1940法案解决。

自上述日期起，双方已由各自正式授权的官员签署本协议，特此为证。

附件A*

至双方的费用限制协议

香港仔环球动态股息基金及

香港仔资产管理有限公司

*自2018年9月5日起生效。