摩根士丹利新兴市场内债基金有限公司。

投资组合

第三季度报告

2022年7月31日(未经审计)

(显示投资总值的百分比)

	脸金额 (000)		价值 (000)
固定收益证券(94.8%)
阿根廷(0.0%)(A)
公司债券(0.0%)(A)
Hipotecario SA银行，
BADLAR + 4.00%, 48.50%, 11/7/22 (b)(c)	阿尔斯	16,675	$	112

亚美尼亚(0.4%)
主权(0.4%)
亚美尼亚共和国国际债券，
7.15%, 3/26/25	$	1,600		1,599

巴林(0.4%)
主权(0.4%)
CBB国际Sukuk项目有限公司，
6.25%, 11/14/24		1,600		1,638

巴西(6.9%)
主权(6.9%)
巴西国家乐团，F系列赛，
10.00%, 1/1/25 – 1/1/27	BRL	162,582		29,330

Chile (1.7%)
主权(1.7%)
比索的共和国之友，
2.30%, 10/1/28 (c)	中电	3,010,000		2,587
2.80%, 10/1/33 (c)		1,820,000		1,419
4.50%, 3/1/26		3,250,000		3,316
				7,322
China (7.8%)
主权(7.8%)
中国政府债券，
2.68%, 5/21/30	元人民币	97,950		14,417
3.13%, 11/21/29		123,320		18,752
				33,169
哥伦比亚(8.1%)
公司债(0.2%)
Fideicomiso PA Costera，
6.25%, 1/15/34 (c)	科普	4,979,415		1,005

主权(7.9%)
哥伦比亚政府国际债券，
4.50%, 1/28/26		1,850		1,777
9.85%, 6/28/27		1,466,000		314
哥伦比亚的TES，
B系列
5.75%, 11/3/27		60,000,000		10,844
6.00%, 4/28/28		32,350,000		5,772
7.00%, 3/26/31		20,172,000		3,421
7.00%, 6/30/32		18,300,000		3,008
7.75%, 9/18/30		22,651,000		4,111

摩根士丹利新兴市场内债基金有限公司。

投资组合

第三季度报告

2022年7月31日(未经审计)(续)

(显示投资总值的百分比)

Financiera de Desarrolo属地SA Findeter，
7.88%, 8/12/24 (c)		20,551,000	4,379
			33,626
			34,631
捷克(4.2%)
主权(4.2%)
捷克政府债券，
0.45%, 10/25/23	捷克ZK	155,000	5,967
1.20%, 3/13/31		57,320	1,868
2.00%, 10/13/33		64,240	2,194
2.75%, 7/23/29		214,430	8,027
			18,056
多米尼加共和国(2.6%)
主权(2.6%)
多米尼加共和国国际债券，
5.50%, 1/27/25	多普	1,750	1,751
8.00%, 1/15/27 – 2/12/27(c)		114,000	1,762
8.90%, 2/15/23(c)		188,800	3,458
9.75%, 6/5/26 (c)		224,000	4,002
			10,973
厄瓜多尔(0.2%)
主权(0.2%)
厄瓜多尔政府国际债券，
1.50%, 7/31/40 (d)	$	1,985	824

匈牙利(1.1%)
主权(1.1%)
匈牙利政府债券，
3.00%, 10/27/27	HUF	1,387,460	2,608
5.50%, 6/24/25		922,750	2,055
			4,663
India (4.8%)
主权(4.8%)
印度进出口银行，
3.88%, 3/12/24	$	1,750	1,745
印度政府债券，
8.40%, 7/28/24	INR	1,445,000	18,785
			20,530
印度尼西亚(7.7%)
公司债(0.4%)
印度尼西亚阿萨汉铝业公司
5.71%, 11/15/23	$	1,750	1,788

主权(7.3%)
印尼国债，
6.50%, 6/15/25 – 2/15/31	IDR	218,206,000	14,545
7.00%, 9/15/30		42,472,000	2,849
7.50%, 6/15/35		83,000,000	5,686

摩根士丹利新兴市场内债基金有限公司。

投资组合

第三季度报告

2022年7月31日(未经审计)(续)

(显示投资总值的百分比)

8.38%, 4/15/39		48,000,000	3,503
8.75%, 5/15/31		58,978,000	4,376
			30,959
			32,747
Iraq (0.4%)
主权(0.4%)
伊拉克国际债券，
6.75%, 3/9/23	$	1,800	1,754

约旦(0.4%)
主权(0.4%)
约旦政府国际债券，
4.95%, 7/7/25		1,800	1,681

哈萨克斯坦(0.4%)
主权(0.4%)
哈萨克斯坦开发银行，
10.95%, 5/6/26 (c)	KZT	996,000	1,619

马来西亚(4.4%)
主权(4.4%)
马来西亚政府债券，
2.63%, 4/15/31	麦尔	3,600	734
3.76%, 5/22/40		20,700	4,274
3.90%, 11/30/26		13,600	3,080
3.96%, 9/15/25		10,498	2,384
4.23%, 6/30/31		37,167	8,525
			18,997
墨西哥(9.9%)
公司债(0.4%)
墨西哥石油公司，
4.25%, 1/15/25	$	1,850	1,765

主权(9.5%)
墨西哥博诺斯，
M系列
7.50%, 6/3/27	MXN	177,457	8,291
7.75%, 5/29/31		571,709	26,487
8.50%, 5/31/29 – 11/18/38		116,015	5,621
			40,399
			42,164
Oman (0.4%)
主权(0.4%)
阿曼政府国际债券，
4.88%, 2/1/25	$	1,800	1,792

Peru (4.4%)
主权(4.4%)
秘鲁政府债券，
5.40%, 8/12/34	钢笔	1,322	264

摩根士丹利新兴市场内债基金有限公司。

投资组合

第三季度报告

2022年7月31日(未经审计)(续)

(显示投资总值的百分比)

5.94%, 2/12/29		1,570	357
6.15%, 8/12/32		40,750	8,940
6.35%, 8/12/28		40,000	9,400
			18,961
波兰(6.0%)
主权(6.0%)
波兰共和国政府债券，
0.25%, 10/25/26	PLN	5,420	920
3.25%, 7/25/25		40,563	8,051
5.75%, 9/23/22		76,500	16,511
			25,482
罗马尼亚(2.4%)
主权(2.4%)
罗马尼亚政府债券，
4.75%, 2/24/25 – 10/11/34	罗恩	36,900	6,748
5.80%, 7/26/27		9,410	1,771
罗马尼亚政府国际债券，
3.00%, 2/27/27	$	1,950	1,786
			10,305
塞内加尔(0.4%)
主权(0.4%)
塞内加尔政府国际债券，
6.25%, 7/30/24		1,800	1,630

塞尔维亚(1.9%)
主权(1.9%)
塞尔维亚国债，
4.50%, 1/11/26 – 8/20/32	相对标准偏差	988,010	7,300
5.88%, 2/8/28		119,800	987
			8,287
南非(8.4%)
主权(8.4%)
南非共和国政府债券，
8.75%, 1/31/44	扎尔	477,328	22,883
9.00%, 1/31/40		259,930	12,911
			35,794
泰国(5.4%)
主权(5.4%)
泰国政府债券，
1.60%, 12/17/29 – 6/17/35	THB	335,700	8,502
1.88%, 6/17/49		50,000	952
2.00%, 6/17/42		190,000	4,157
3.30%, 6/17/38		29,500	804
3.65%, 6/20/31		187,500	5,544
4.88%, 6/22/29		92,440	2,897
			22,856

摩根士丹利新兴市场内债基金有限公司。

投资组合

第三季度报告

2022年7月31日(未经审计)(续)

(显示投资总值的百分比)

乌拉圭(1.4%)
主权(1.4%)
乌拉圭政府国际债券，
3.88%, 7/2/40	UYU	185,864		4,489
8.50%, 3/15/28 (c)		69,890		1,536
				6,025
乌兹别克斯坦(1.3%)
主权(1.3%)
乌兹别克斯坦共和国国际债券，
4.75%, 2/20/24	UZS	1,800		1,746
14.00%, 7/19/24		26,190,000		2,269
14.50%, 11/25/23		17,360,000		1,516
				5,531
越南(0.4%)
主权(0.4%)
越南政府国际债券，
4.80%, 11/19/24	$	1,600		1,600

赞比亚(1.0%)
主权(1.0%)
赞比亚政府债券，
11.00%, 1/25/26	ZMW	42,090		1,699
13.00%, 1/25/31 – 12/27/31		73,130		2,463
				4,162
固定收益证券总额(成本为472,634美元)				404,234
短期投资(5.2%)
美国财政部证券(2.0%)
美国国库券，
1.40%, 10/27/22 (Cost $8,528) (e)	$	8,556		8,508

		股票
投资公司(3.2%)
摩根士丹利机构流动性基金-国库证券组合-机构类(F)(成本13,829美元)		13,828,851		13,829
短期投资总额(成本22,357美元)				22,337
总投资(100.0%)(费用494,991美元)(G)(H)(I)				426,571
负债超过其他资产				(87,764	)
净资产			$	338,807

摩根士丹利新兴市场内债基金有限公司。

投资组合

第三季度报告

2022年7月31日(未经审计)(续)

(显示投资总值的百分比)

国别分配和汇总一般以第三方供应商分类和信息为基础，可能不同于基金招股说明书和(或)与地域分类有关的补充信息说明中规定的政策下的分配和汇总。

(a)	金额低于0.05%。
(b)	浮动或浮动利率证券：披露的利率是截至2022年7月31日。对于以公布的参考利率和利差为基础的证券，参考利率和利差在投资组合中的说明中注明。某些可变利率证券可能不是基于公布的参考利率和利差，而是由发行人或代理机构确定，并基于当前的市场状况。这些证券在其在投资组合中的描述中没有标明参考利率和利差。
(c)	144A安全--可能存在公开销售的某些条件。除非另有说明，否则这些证券被视为具有流动性。
(d)	多步票面利率以预定的增量变化到到期日。披露的利率是截至2022年7月31日。披露的到期日为最终到期日。
(e)	显示的利率是2022年7月31日到期的收益率。
(f)	本基金投资于摩根士丹利机构流动性基金-国库证券组合的机构类别(“流动性基金”)，这是一家由顾问管理的开放式管理投资公司。基金支付的咨询费减去的数额相当于基金因投资于流动资金而按比例支付的咨询费和管理费份额。在截至2022年7月31日的9个月中，与基金对流动资金的投资有关的咨询费减少了约7000美元。
(g)	证券可用作以远期承诺方式购买的证券、外币远期外汇合约、期货合约及掉期协议的抵押品。
(h)	根据董事根据公司法第17a-7条批准的程序，基金获准从其他摩根士丹利基金以及顾问或顾问的联营公司担任投资顾问的其他基金及客户账户买卖证券(“交叉交易”)(“交叉交易”)。根据规则的规定，每笔交叉交易均按当前市场价格执行。在截至2022年7月31日的9个月内，基金没有进行任何交叉交易。
(i)	在2022年7月31日，联邦所得税的总成本接近账面目的的总成本。未实现增值总额约为9,439,000美元，未实现折旧总额约为77,749,000美元，导致未实现折旧净额约为68,310,000美元。
巴德拉尔	布宜诺斯艾利斯大额存款利率。

摩根士丹利新兴市场内债基金有限公司。

投资组合

第三季度报告

2022年7月31日(未经审计)(续)

(显示投资总值的百分比)

外币远期外汇合约：

截至2022年7月31日，该基金持有以下外币远期外汇合约：

交易对手	合同至送货 (000)		在……里面交换用于 (000)		送货日期	未实现欣赏 (折旧) (000)
美国银行，北美	$	10,321	SGD	14,360	9/21/22	$	75
美国银行，北美	$	2,942	扎尔	47,500	8/18/22		(90	)
巴克莱银行银行	$	2,341	MXN	48,000	8/18/22		7
巴克莱银行银行	$	4,095	麦尔	18,000	8/18/22		(50	)
巴克莱银行银行	$	885	麦尔	3,900	8/18/22		(8	)
巴克莱银行银行	$	2,359	罗恩	11,200	8/18/22		(43	)
巴克莱银行银行	扎尔	8,400	$	495	8/18/22		(10	)
法国巴黎银行	BRL	13,500	$	2,554	8/18/22		(43	)
法国巴黎银行	CNH	47,000	$	6,942	8/18/22		(22	)
法国巴黎银行	CNH	24,000	$	3,577	8/18/22		21
法国巴黎银行	科普	14,200,000	$	3,549	8/18/22		247
法国巴黎银行	科普	23,000,000	$	5,509	8/18/22		159
法国巴黎银行	钢笔	20,000	$	5,381	8/18/22		295
法国巴黎银行	钢笔	27,100	$	7,118	8/18/22		227
法国巴黎银行	THB	440,000	$	12,001	8/19/22		33
法国巴黎银行	$	902	HUF	334,910	8/18/22		(58	)
法国巴黎银行	$	419	HUF	160,000	8/18/22		(16	)
花旗银行 NA	CNH	161,200	$	23,863	8/18/22		(22	)
花旗银行 NA	科普	15,500,000	$	3,599	8/18/22		(6	)
花旗银行 NA	科普	9,678,734	$	2,234	8/18/22		(18	)
花旗银行 NA	科普	2,500,000	$	613	8/18/22		31
花旗银行 NA	THB	25,000	$	725	8/18/22		45
花旗银行 NA	$	6,655	KRW	8,700,000	9/21/22		46
花旗银行 NA	$	3,503	THB	120,000	8/18/22		(239	)
花旗银行 NA	$	4,288	THB	146,000	8/18/22		(317	)
花旗银行 NA	$	2,614	THB	90,000	8/18/22		(166	)
花旗银行 NA	$	864	扎尔	13,500	8/18/22		(53	)
花旗银行 NA	$	498	扎尔	8,583	8/18/22		17
花旗银行 NA	$	344	扎尔	5,917	8/18/22		11
高盛国际(Br)	科普	3,500,000	$	798	8/18/22		(16	)
高盛国际(Br)	IDR	50,731,000	$	3,328	7/11/23		(57	)
高盛国际(Br)	MXN	57,000	$	2,802	8/18/22		14
高盛国际(Br)	MXN	30,000	$	1,453	8/18/22		(14	)
高盛国际(Br)	$	2,719	HUF	1,045,000	8/18/22		(88	)
高盛国际(Br)	$	596	HUF	242,434	8/18/22		14
高盛国际(Br)	$	3,373	IDR	50,731,000	10/11/22		41
高盛国际(Br)	$	347	PLN	1,500	8/18/22		(24	)
高盛国际(Br)	$	2,032	PLN	9,100	8/18/22		(75	)
高盛国际(Br)	$	5,394	UGX	19,800,000	11/3/22		(388	)
高盛国际(Br)	扎尔	21,633	$	1,290	8/18/22		(10	)
汇丰银行银行	捷克ZK	31,500	$	1,329	8/18/22		24
汇丰银行银行	HUF	75,000	$	194	8/18/22		6
汇丰银行银行	IDR	196,000,000	$	13,067	8/18/22		(143	)
汇丰银行银行	MXN	35,000	$	1,754	8/18/22		42
汇丰银行银行	MXN	51,000	$	2,509	8/18/22		15
汇丰银行银行	PLN	3,800	$	871	8/18/22		53
汇丰银行银行	PLN	28,130	$	6,308	8/18/22		258
汇丰银行银行	PLN	5,400	$	1,187	8/18/22		26
汇丰银行银行	$	387	HUF	150,000	8/18/22		(9	)
汇丰银行银行	$	7,000	IDR	106,000,000	8/18/22		145

摩根士丹利新兴市场内债基金有限公司。

投资组合

第三季度报告

2022年7月31日(未经审计)(续)

(显示投资总值的百分比)

汇丰银行银行	$	7,392	钢笔	29,028	8/18/22		(10	)
汇丰银行银行	$	7,138	THB	248,000	8/18/22		(393	)
汇丰银行银行	$	2,179	UYU	94,000	11/3/22		—@
汇丰银行银行	$	729	扎尔	12,000	8/18/22		(8	)
汇丰银行银行	扎尔	5,700	$	361	8/18/22		18
摩根大通大通银行北美	科普	16,516,889	$	3,681	8/18/22		(161	)
摩根大通大通银行北美	捷克ZK	89,400	欧元	3,608	9/21/22		(4	)
摩根大通大通银行北美	欧元	2,315	$	2,336	8/18/22		(33	)
摩根大通大通银行北美	欧元	380	$	396	8/18/22		8
摩根大通大通银行北美	INR	1,570,000	$	20,073	8/18/22		293
摩根大通大通银行北美	$	7,173	BRL	39,600	9/2/22		409
摩根大通大通银行北美	$	3,614	欧元	3,608	9/21/22		87
摩根大通大通银行北美	$	1,536	KZT	771,500	10/25/22		41
摩根大通大通银行北美	$	1,988	PLN	8,900	8/18/22		(74	)
加拿大皇家银行	欧元	3,700	$	3,932	8/18/22		146
渣打银行	欧元	1,100	$	1,154	8/18/22		28
渣打银行	THB	88,000	$	2,494	8/18/22		101
渣打银行	THB	146,000	$	4,135	8/18/22		164
渣打银行	UGX	5,550,000	$	1,410	11/3/22		7
渣打银行	$	13,732	THB	470,000	8/18/22		(949	)
渣打银行	$	3,727	扎尔	63,830	8/18/22		106
道富银行和信托公司	IDR	20,000,000	$	1,356	8/18/22		8
瑞银 AG	捷克ZK	4,500	$	189	8/18/22		2
瑞银 AG	PLN	2,000	$	442	8/18/22		12
瑞银 AG	罗恩	2,300	$	492	8/18/22		17
瑞银 AG	$	147	罗恩	700	8/18/22		(2	)
瑞银 AG	扎尔	217,000	$	13,484	8/18/22		452
瑞银 AG	扎尔	72,000	$	4,478	8/18/22		154
西太平洋银行(Westpac)。	$	8,363	CNH	56,000	8/18/22		(66	)
						$	220

期货合约：

截至2022年7月31日，基金有以下期货合约未平仓：

	数量合同	期满日期	概念上的金额 (000)			值(000)			未实现折旧 (000)
简短：
美国财政部10年期Ultra Note	70	9月-22日	$	(7,000	)	$	(9,188	)	$	(130	)
美国财政部10年期注意事项	136	9月-22日		(13,600	)		(16,475	)		(212	)
									$	(342	)

摩根士丹利新兴市场内债基金有限公司。

投资组合

第三季度报告

2022年7月31日(未经审计)(续)

(显示投资总值的百分比)

利率互换协议：

截至2022年7月31日，基金有以下利率互换协议未平仓：

掉期交易对手	浮动汇率指数	支付/接收浮动汇率	固定费率			付款频率已支付/ 已收到	到期日日期	理论上的金额 (000)		价值 (000)		预付费用付款已支付 (已收到) (000)		未实现欣赏 (000)
摩根士丹利& 有限公司*	美国CPI所有城市消费者指数	收纳		2.45	%	季度/ 季刊	7/26/27	$	47,600	$	7	$	—	$	7
摩根士丹利律师事务所*	美国CPI所有城市消费者指数	收纳		2.51		季度/ 季刊	7/21/27		80,000		44		—	44
摩根士丹利股份有限公司*	美国CPI所有城市消费者指数	收纳		3.19		季度/ 季刊	7/26/25		45,000,000		181		—	181
										$	232	$	—	$	232

@		价值不到500美元。
*		清算掉期协议，经纪商为摩根士丹利股份有限公司。
阿尔斯	—	阿根廷比索
BRL	—	巴西雷亚尔
中电	—	智利比索
CNH	—	人民币离岸人民币
元人民币	—	人民币
科普	—	哥伦比亚比索
捷克ZK	—	捷克科鲁纳
多普	—	多米尼加比索
欧元	—	欧元
HUF	—	匈牙利福林
IDR	—	印度尼西亚Rupiah
INR	—	印度卢比
KRW	—	韩元
KZT	—	哈萨克斯坦廷格
MXN	—	墨西哥比索
麦尔	—	马来西亚林吉特
钢笔	—	秘鲁新奥尔良
PLN	—	波兰语Zloty
罗恩	—	罗马尼亚新Leu
SGD	—	新加坡元
相对标准偏差	—	塞尔维亚语第纳
THB	—	泰铢
美元	—	美元
UYU	—	乌拉圭比索
UZS	—	乌兹别克人Som
扎尔	—	南非兰特
ZMW	—	赞比亚夸查

投资组合构成

分类	百分比总投资
主权国家		93.7	%
短期投资		5.2
其他*		1.1
总投资		100.0	%**

*	占总投资不到5%的行业和/或投资类型。
**	不包括价值约25,663,000美元的未平仓期货合约和约342,000美元的未实现折旧总额。不包括未实现净升值约220 000美元的未平仓外币远期外汇合约。也不包括未实现升值总额约为232,000美元的开放式互换协议。

摩根士丹利新兴市场国内债务基金公司。

投资组合说明 ▪2022年7月31日(未经审计)

证券估值：(1)债券和其他固定收益证券可以根据最广泛和最具代表性的市场进行估值。此外，债券和其他固定收益证券可能会根据定价服务/供应商提供的价格进行估值。定价服务/供应商可以采用定价模型，该模型特别考虑了出价、收益率差和/或其他市场数据和特定的证券特征。或者，如果无法从外部定价服务/供应商处获得估值，并且证券在交易所进行交易，则证券可以在评估资产之前按其最新报告的销售价格(或如果该交易所报告官方收盘价格，则按交易所官方收盘价)进行估值。如果某一天没有成交，并且没有该日的官方交易所收盘价，如果相关交易所有这样的出价和要价，则按上次报价和要价之间的平均值对证券进行估值。如果只有投标价格可用，则可以使用最新的投标价格。如果摩根士丹利的全资子公司摩根士丹利投资管理有限公司(“顾问”)确定外部定价服务/供应商或交易所提供的价格没有反映证券的公允价值或无法提供价格，也可以使用经纪商或交易商的价格。在这些情况下，证券的价值将是从经纪人或交易商那里获得的出价和要价的平均值；(2)当市场报价不是现成的时候，包括顾问确定收盘价、最后一次售价或最后一次出价和要价之间的平均值不能反映证券的市场价值的情况, 投资组合证券按照基金董事会(“董事”)制定并在其一般监督下制定的程序，按真诚确定的公允价值进行估值。有时，影响证券和其他资产收盘价的事态发展可能会发生在确定此类证券的估值时(即证券交易所在的外国市场关闭)和纽约证券交易所(“NYSE”)的交易结束之间。如果在预期会对该等证券的价值产生重大影响的期间内发生事态发展，则可调整该等估值，以反映该等证券在纽约证券交易所收盘时的估计公允价值，由董事或顾问使用董事批准的定价服务和/或程序真诚地确定；(3)期货按其交易所在交易所的结算价估值，或在无法获得结算价的情况下，按该交易所的最后售价估值； (4)场外交易(“OTC”)掉期可通过董事批准的外部定价服务或经纪商或交易商的报价进行估值。在结算所或交易所清算的掉期可以使用结算所或交易所提供的收盘价进行估值； (5)以外币表示的外国投资组合证券、其他资产和负债以及远期合约的报价在纽约证券交易所收盘前按现行市场汇率转换为等值美元；和(6)对包括摩根士丹利机构流动性基金在内的共同基金的投资，按每个交易日收盘时的资产净值进行估值。

董事有责任真诚地厘定投资的公允价值，董事可委任其他人士，例如基金顾问或估值委员会，协助董事厘定公允价值，并根据董事先前批准的公允估值方法进行实际计算。根据董事批准的程序，基金顾问已成立估值委员会，其成员由董事批准。估值委员会负责管理和监督基金的估值政策和程序，这些政策和程序至少每年由董事进行审查。这些程序使基金能够利用独立的定价服务、证券和金融工具交易商和其他市场来源的报价来确定公允价值。

公允价值计量：财务会计准则委员会(FASB)会计准则编码^TM(“ASC”)820， “公允价值计量”(“ASC 820”)将公允价值定义为基金在与主要市场上的独立买方进行及时交易时出售投资或支付转移负债所获得的价值，或在缺乏主要市场的情况下，即投资或负债最有利的市场。ASC 820建立了一个三级层次结构，以区分(1)反映市场参与者将用于对资产或负债进行估值的假设的输入(根据独立于报告实体的来源获得的市场数据而制定的)(可观察的投入)，以及(2)反映报告实体自身对市场参与者将用于评估基于相关情况下可获得的最佳信息开发的资产或负债的假设的 (不可观察的投入)，并为披露目的建立公允价值计量的分类。在确定基金投资的价值时使用了各种投入。这些投入概括为以下三个大的层面：

·第1级-相同投资在活跃市场的未调整报价

·第2级-其他重要的可观察到的投入(包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等)

·3级--重大的不可观察的投入，包括基金在确定投资的公允价值时自己的假设。在作出这一决定时考虑的因素可能包括但不限于通过联系发行人、分析师或适当的证券交易所(对于交易所交易的证券)获得的信息，对发行人的财务报表或其他可用文件的分析，以及在必要时关于类似情况下其他证券的可用信息。

用于评估证券的投入或方法不一定表明与投资这些证券相关的风险，确定特定投入对整个公允价值计量的重要性需要判断并考虑每种证券特有的因素。

以下是截至2022年7月31日用于评估基金投资的投入摘要：


投资类型	1级未调整引自价格 (000)			2级其他显着性可观察到的输入 (000)			3级意义重大看不见输入 (000)		总计 (000)

资产：
固定收益证券
公司债券	$	—		$	4,670		$	—	$	4,670
主权国家		—			399,564			—		399,564
固定收益证券总额		—			404,234			—		404,234
短期投资
投资公司		13,829			—			—		13,829
美国财政部证券		—			8,508			—		8,508
短期投资总额		13,829			8,508			—		22,337
外币远期外汇合约		—			3,905			—		3,905
利率互换协议		—			232			—		232
总资产		13,829			416,879			—		430,708
负债：
外币远期外汇合约		—			(3,685	)		—		(3,685	)
期货合约		(342	)		—			—		(342	)
总负债		(342	)		(3,685	)		—		(4,027	)
总计	$	13,487		$	413,194		$	—	$	426,681

投资级别之间的转移可能会随着市场波动和/或投资估值变化中使用的数据的可用性而发生。