中东欧基金公司。
| 投资明细表 | 截至2022年7月31日(未经审计) |
| 股票 | 价值(美元) | |
| 波兰49.6% | ||
| 普通股 | ||
| 银行10.4% | ||
| Polska Kasa Opieki SA银行 | 110,000 | 1,736,730 |
| Powszechna Kasa Oszcednosci Bank Polski SA | 275,000 | 1,553,448 |
| 桑坦德银行Polska SA | 20,000 | 1,012,876 |
| 4,303,054 | ||
| 建造业0.7% | ||
| Budimex SA† | 5,000 | 272,847 |
| 多元化电信服务2.7% | ||
| 橙色波尔斯卡公司 | 853,511 | 1,106,032 |
| 娱乐业1.5% | ||
| CD项目SA | 31,000 | 607,189 |
| 食品与史泰博零售业6.0% | ||
| Dino Polska SA 144A* | 22,500 | 1,754,362 |
| Euroash SA*† | 276,733 | 685,222 |
| 2,439,584 | ||
| 保险业5.1% | ||
| Powszechny Zaklad Ubezpichen SA | 320,000 | 2,089,942 |
| 互联网和直销零售业4.1% | ||
| Allegro.eu SA 144A*† | 310,000 | 1,673,932 |
| 媒体1.9% | ||
| CyFrowy Polsat SA | 185,000 | 797,252 |
| 金属与矿业2.7% | ||
| KGHM Polska Miedz SA | 45,000 | 1,120,559 |
| 石油、天然气和消耗性燃料10.6% | ||
| Polski Koncern Nafowy Orlen SA | 200,000 | 3,257,770 |
| 波尔斯基·戈尔尼克·纳夫托·I GazowNicTwo SA* | 750,000 | 1,119,104 |
| 4,376,874 | ||
| 纺织品、服装和奢侈品3.9% | ||
| LPP SA | 750 | 1,599,066 |
| 波兰总价(26,463,641美元) | 20,386,331 | |
| 匈牙利18.2% | ||
| 普通股 | ||
| 银行5.1% | ||
| OTP银行纽约 | 101,478 | 2,083,284 |
| 多元化电信服务0.8% | ||
| Magyar Telekom电信公司(ADR) | 390,433 | 308,473 |
| 石油、天然气和消耗性燃料7.2% | ||
| 匈牙利莫尔石油天然气公司 | 405,985 | 2,982,814 |
| 药品5.1% | ||
| 里希特·吉迪恩·尼尔特 | 103,475 | 2,112,509 |
| 匈牙利总价(8,551,567美元) | 7,487,080 | |
| 捷克11.9% | ||
| 普通股 | ||
| 银行4.5% | ||
| Moneta Money Bank AS 144A | 553,432 | 1,838,584 |
| 电力公用事业7.4% | ||
| CEZ AS | 67,861 | 3,072,452 |
| 捷克共和国总计(4,754,341美元) | 4,911,036 | |
| 股票 | 价值(美元) | |
| 摩尔多瓦3.7% | ||
| 普通股 | ||
| 饮料3.7% | ||
| 普尔卡里酒庄公司(注册)(成本1,777,432美元) | 797,597 | 1,529,909 |
| 法国3.2% | ||
| 普通股 | ||
| 石油、天然气和消耗性燃料3.2% | ||
| 道达尔(成本1,286,009美元) | 26,000 | 1,319,376 |
| 奥地利3.1% | ||
| 普通股 | ||
| 石油、天然气和消耗性燃料3.1% | ||
| OMV AG (Cost $1,382,735) | 30,500 | 1,288,324 |
| 英国1.7% | ||
| 普通股 | ||
| 多线零售1.7% | ||
| 百事可乐集团NV 144A*(成本1,015,841美元) | 95,000 | 695,037 |
| 俄罗斯0.9% | ||
| 普通股 | ||
| 银行0.0% | ||
| 俄罗斯联邦储蓄银行*(A) | 3,600,000 | 0 |
| TCS Group Holding PLC(GDR)(注册)*(A) | 87,331 | 0 |
| 0 | ||
| 化学品0.0% | ||
| Phosagro PJSC(德意志民主共和国)*(A) | 576 | 0 |
| Phosagro PJSC(GDR)(注册)(A) | 89,424 | 0 |
| 0 | ||
| 食品与史泰博零售业0.0% | ||
| Magnit PJSC(GDR)(注册)(A) | 319,550 | 0 |
| X5零售集团NV(GDR)(注册)(A) | 137,884 | 0 |
| 0 | ||
| 互动媒体和服务0.0% | ||
| Yandex NV‘’A‘’*(A) | 188,000 | 0 |
| 互联网和直销零售0.0% | ||
| Ozon Holdings PLC(ADR)*(A) | 60,000 | 0 |
| 金属和矿业0.9% | ||
| Alrosa PJSC(A) | 1,670,000 | 0 |
| 马格尼托戈尔斯克钢铁厂(GDR)(注册)(A) | 74,569 | 0 |
| MMC诺里尔斯克镍业公司(ADR)(A) | 50,000 | 0 |
| 多金属国际PLC | 150,000 | 356,031 |
| Polyus PJSC(GDR)(注册)(A) | 20,000 | 0 |
| 356,031 | ||
| 多线零售0.0% | ||
| 固定价格集团有限公司(GDR)(注册)(A) | 125,000 | 0 |
| 石油、天然气和消耗性燃料0.0% | ||
| 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom PJSC)*(A) | 2,500,000 | 0 |
| 卢克石油(Lukoil PJSC)(ADR)(A) | 209,500 | 0 |
| 诺瓦泰克PJSC(德意志民主共和国)(注册)(A) | 37,500 | 0 |
| Tatneft PJSC(ADR)† (a) | 100,000 | 0 |
| 0 | ||
| 无线电信服务0.0% | ||
| 移动电话系统公司PJSC(ADR)(A) | 250,000 | 0 |
| 俄罗斯总价(67218,466美元) | 356,031 | |
| 证券借贷抵押品3.5% | ||
| DWS政府和机构证券投资组合“DWS政府现金机构股”，1.55%(成本为1,436,017美元)(B)(C) | 1,436,017 | 1,436,017 |
| 股票 | 价值(美元) | |
| 现金等价物6.3% | ||
| DWS中央现金管理政府基金，1.62%(成本为2,598,560美元)(C) | 2,598,562 | 2,598,560 |
| 净额的百分比 | ||
| 资产 | 价值(美元) | |
| 总投资组合(成本为116,484,609美元) | 102.1 | 42,007,701 |
| 其他资产和负债，净额 | (2.1) | (861,962) |
| 净资产 | 100.0 | 41,145,739 |
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有关基金关于投资估值和其他重要会计政策的政策的信息， 请参阅基金最近的半年度或年度财务报表。
| ||||||||
| 基金在2022年7月31日终了期间的附属投资交易摘要如下： | ||||||||
| Value ($) at 10/31/2021 | 采购成本 ($) |
销售收益 ($) |
网络 实现 收益/ (亏损) ($) |
网络 更改 未实现 感谢/ (折旧) ($) |
收入 ($) |
资本 收益 分发 ($) |
数 个股份 在 7/31/2022 |
价值(美元) 在 7/31/2022 |
| 证券借贷抵押品3.5% | ||||||||
| DWS政府和机构证券投资组合“DWS政府现金机构股”，1.55%(B)(C) | ||||||||
| 12,146,440 | - | 10,710,423 (d) | – | – | 15,285 | – | 1,436,017 | 1,436,017 |
| 现金等价物6.3% | ||||||||
| DWS中央现金管理政府基金，1.62%(C) | ||||||||
| 2,928,418 | 38,160,229 | 38,490,087 | – | – | 6,265 | – | 2,598,562 | 2,598,560 |
| 15,074,858 | 38,160,229 | 49,200,510 | – | – | 21,550 | – | 4,034,579 | 4,034,577 |
| * | 非创收证券。 | |
| † | 所有或部分这些证券都是借出的。截至2022年7月31日，借出的所有证券的价值为1,178,892美元，占净资产的2.9%。 | |
| (a) | 使用不可观察到的重大投入对投资进行估值。 | |
| (b) | 指与证券借贷有关而持有的现金抵押品。基金赚取的收入是扣除借款人回扣后的净额。 | |
| (c) | 由DWS投资管理美洲公司管理的附属基金。显示的利率是期末的年化七天收益率。 | |
| (d) | 代表截至2022年7月31日期间投资于现金抵押品的金额的净增加(购买成本)或减少(销售收益)。 |
| 144A: | 根据1933年证券法第144A条豁免注册的证券。这些证券可以在豁免注册的交易中转售，通常是转售给合格的机构买家。 | |
| 不良反应： | 美国存托凭证 | |
| 东德： | 全球存托凭证 | |
| PJSC： | 上市股份公司 | |
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为实行行业集中政策，基金按行业分组对投资组合证券的发行人进行分类。上述投资明细表中的某些类别由多个行业分组或 工业。
对基金的投资涉及风险。基金的其他风险 与国际投资有关，如货币波动、货币和资本管制、政治和经济变化、市场风险、政府法规和流动性差异，这些可能会增加您投资的波动性。外国证券市场通常表现出比美国市场更大的价格波动性和更低的流动性。此外，基金将其投资重点放在某些地理区域，从而增加了其易受该区域事态发展影响的脆弱性，并可能使基金的股票面临更大的价格波动。一些基金的风险比其他基金更大。这包括基金等基金，这些基金允许在某些部门、地理区域、证券类型、市值或外国证券(例如政治或经济不稳定，这在新兴市场国家可能会加剧)有敞口或以其他方式集中投资。
战争、恐怖主义、制裁、经济不确定性、贸易争端、公共卫生危机和相关的地缘政治事件已经导致并在未来可能导致美国和世界经济和市场的重大破坏，这可能导致市场波动性增加，并可能对基金及其投资产生重大不利影响。就基金而言，俄罗斯入侵乌克兰已经并可能继续对基金投资组合的价值和流动性产生重大不利影响。 |
| 公允价值计量 | ||||||||
| 在确定基金投资的价值时使用了各种投入。这些投入概括在三个大的层面上。第1级包括相同证券在活跃市场上的报价。第2级包括其他重要的可观察到的投入(包括类似证券的报价、利率、提前还款速度和信用风险)。第3级包括无法观察到的重大投入(包括基金自己在确定投资公允价值时的假设)。分配给证券估值的水平可能不是与投资这些证券相关的风险的指标。 | ||||||||
| 以下是截至2022年7月31日在评估基金投资时使用的投入摘要。 | ||||||||
| 资产 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||
| 普通股(E) | ||||||||
| 波兰 | $ | 20,386,331 | $ | — | $ | — | $ | 20,386,331 |
| 匈牙利 | 7,487,080 | — | — | 7,487,080 | ||||
| 捷克共和国 | 4,911,036 | — | — | 4,911,036 | ||||
| 摩尔多瓦 | 1,529,909 | — | — | 1,529,909 | ||||
| 法国 | 1,319,376 | — | — | 1,319,376 | ||||
| 奥地利 | 1,288,324 | — | — | 1,288,324 | ||||
| 英国 | 695,037 | — | — | 695,037 | ||||
| 俄罗斯 | 356,031 | — | 0 | 356,031 | ||||
| 短期工具(E) | 4,034,577 | — | — | 4,034,577 | ||||
| 总计 | $ | 42,007,701 | $ | — | $ | 0 | $ | 42,007,701 |
|
(E)关于更多的详细分类，见《投资明细表》。
在截至2022年7月31日期间，第1级和第3级之间的转账金额为130,828,365美元。由于市场活跃度下降，缺乏可观察到的市场数据，投资从1级转移到3级。
价格水平之间的转移在报告期开始时确认。 | ||||||||
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封闭式基金 封闭式基金与开放式基金不同，它不是连续提供的。封闭式基金是一次性公开发行的，一旦发行，封闭式基金的股票就会通过证券交易所在公开市场上出售。 封闭式基金的股票经常以低于资产净值的价格交易。该基金股票的价格由一系列因素决定，其中几个因素超出了该基金的控制范围。因此，该基金无法预测其股票的交易价格是低于、低于还是高于资产净值。
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