展品107
备案费表的计算
F-3
(表格类型)
SAFE-T集团 有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新登记及结转证券
| 安全类型 | 安防 班级 标题(1)(2) | 费用计算 或进位 转发 规则 | 金额 已注册(1)(2) | 建议 极大值 供奉 单价 单位(3)(4) | 极大值 集料 供奉 价格 | 收费 费率 | 数额： 注册 收费 | |||||||||||||||||||||
| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 已支付 | 权益 | 普通股，无面值，由 美国存托凭证 股票 | 规则第457(C)条 | 11,264,440 | (5) | $ | 0.51 | $ | 5,744,864.4 | $ | 0.0000927 | $ | 532.54 | |||||||||||||||
| 费用 先前 已支付 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 发售总金额 | $ | 5,744,864.4 | $ | 532.54 | ||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 532.54 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据修订后的1933年证券法或证券法第416条的规定，在此登记的普通股、无面值普通股或普通股还包括由于股票拆分、股票分红、资本重组或其他类似交易而不时变得可以发行的不确定数量的额外普通股。 |
| (2) | 包括(I)最多4,062,045股已发行的美国存托凭证，(2)最多2,181,009股普通股，可根据认购条款转换为将发行的美国存托凭证；(3)最多2,068,966股普通股，可在行使A系列认股权证时转换为可发行的美国存托凭证；(4)最多344,828股普通股，可在行使B系列认股权证时转换为可发行的美国存托凭证；(V)最多2,222,222股普通股，可在行使C系列认股权证时转换为可发行的美国存托凭证；(Vi)最多370,370股普通股，可于行使D系列认股权证时转换为可发行的美国存托凭证；及(Vii)最多15,000股普通股，可转换为美国存托凭证。每一股美国存托股份代表一股普通股。 |
| (3) | 估计仅用于根据证券法第457(C)规则计算注册费金额，基于注册人的美国存托凭证在2022年9月21日在纳斯达克资本市场上报告的高和低销售价格的平均值。 |
| (4) | 注册人不会从出售其普通股的股东出售其普通股中获得任何收益。 |
| (5) | 所有11,264,440张美国存托凭证将由本F-3表格注册说明书所载招股说明书所指名的出售股东发售以供转售。 |