特拉华州
|
52-2132622
|
|
(成立为法团的国家)
|
(I.R.S.ID)
|
根据该法第12(B)条登记的证券:
|
||
普通股 | 场外交易:BB |
大型加速文件服务器 | o | 加速文件管理器 | o |
非加速文件服务器 | o | 规模较小的报告公司 | x |
(不要检查是否有规模较小的报告公司) |
第一部分
|
4 | ||||
第1项。
|
生意场
|
4 | |||
第1A项。
|
风险因素
|
7 | |||
项目1B。
|
未解决的通信
|
7 | |||
第二项。
|
特性
|
8 | |||
第三项。
|
法律程序
|
8 | |||
第四项。
|
MNE安全信息披露
|
8 | |||
第II部
|
9 | ||||
第五项。
|
注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场
|
9 | |||
第六项。
|
选定的财务数据
|
12 | |||
第7项。
|
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
|
13 | |||
第7A项。
|
关于市场风险的定量和定性披露
|
14 | |||
第八项。
|
财务报表和补充数据
|
F-1 | |||
第九项。
|
会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧
|
15 | |||
第9A项。
|
控制和程序对披露控制和程序的评价
|
15 | |||
项目9B。
|
其他信息
|
15 | |||
第三部分
|
16 | ||||
第10项。
|
董事、行政人员和公司治理
|
16 | |||
第11项。
|
高管薪酬
|
17 | |||
第12项。
|
某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和有关股东的事项
|
18 | |||
第13项。
|
某些关系和相关交易,以及董事的独立性
|
18 | |||
第14项。
|
主要会计费用及服务
|
19 | |||
第四部分
|
20 | ||||
第15项。
|
展品和财务报表附表
|
20 | |||
签名
|
21 |
专利、商标、版权
公式、报告、研究
原理图、专有信息
网站
Terralene品牌
|
百分比所有权
|
实体 | 所有权的性质 | ||
1.40%
|
传统铂金集团有限公司。
|
2,345,937股普通股*
|
||
0.50%
|
布拉沃企业有限公司。
|
703,750股普通股**
|
属性
|
2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||||||
现金 | $ | 207 | $ | 61 |
季度
|
高
|
低
|
||||||
2010年第一季度
|
$ | 0.04 | $ | 0.02 | ||||
2010年第二季度
|
$ | 0.09 | $ | 0.02 | ||||
2010年第三季度
|
$ | 0.07 | $ | 0.03 | ||||
2010年第四季度
|
$ | 0.05 | $ | 0.03 | ||||
2011年第一季度
|
$ | 0.00 | $ | 0.00 | ||||
2011年第二季度
|
$ | 0.06 | $ | 0.03 | ||||
2011年第三季度
|
$ | 0.07 | $ | 0.01 | ||||
2011年第四季度
|
$ | 0.01 | $ | 0.00 | ||||
2012年第一季度
|
$ | 0.00 | $ | 0.00 | ||||
2012年第二季度
|
$ | 0.00 | $ | 0.00 | ||||
2012年第三季度
|
$ | 0.00 | $ | 0.00 | ||||
2012年第四季度
|
$ | 0.00 | $ | 0.00 |
数
选项的数量
|
加权平均行权价
|
加权平均剩余合同寿命
|
||||||||||
平衡,2009年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
||||||||
2010年的授权额
|
14,516,667 | - | ||||||||||
在2010年内进行了练习
|
(14,516,667 | ) | - | |||||||||
平衡,2010年12月31日
|
3,002,517 | - | ||||||||||
2011年批出
|
12,000,000 | 0.03 | ||||||||||
在2011年进行了练习
|
(12,000,000 | ) | ||||||||||
平衡,2011年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
||||||||
2012年批出
|
15,000,000 | 0.03 | ||||||||||
在2012年进行了练习
|
(15,000,000 | ) | ||||||||||
平衡,2012年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
数
选项的数量
|
加权平均行权价
|
加权平均剩余合同寿命
|
||||||||||
平衡,2009年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
||||||||
2010年的授权额
|
14,516,667 | - | ||||||||||
在2010年内进行了练习
|
(14,516,667 | ) | - | |||||||||
平衡,2010年12月31日
|
3,002,517 | - | ||||||||||
2011年批出
|
12,000,000 | 0.03 | ||||||||||
在2011年进行了练习
|
(12,000,000 | ) | ||||||||||
平衡,2011年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
截至12月31日的财政年度
|
2012
|
2011
|
||||||
收入
|
$ |
无
|
$ |
无
|
||||
营业亏损
|
(125,924 | ) | (359,281 | ) | ||||
净亏损
|
(125,924 | ) | (393,813 | ) | ||||
基本和稀释后每股净亏损
|
0.00 | 0.01 | ||||||
宣布每股CaCash股息
|
- | - | ||||||
现金、现金等价物和短期投资
|
207 | 61 | ||||||
总资产
|
209,768 | 136,434 | ||||||
长期债务
|
- | - | ||||||
股东权益(亏损)
|
26,029 | 35,389 |
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2012
|
2011
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产
|
||||||||
现金
|
$ | 207 | $ | 61 | ||||
流动资产总额
|
207 | 61 | ||||||
可供出售的证券关联方
|
9,442 | 5,161 | ||||||
无形资产
|
200,119 | 131,212 | ||||||
总资产
|
$ | 209,768 | $ | 136,434 | ||||
负债和股东权益
|
||||||||
现今的宜居性
|
||||||||
应付账款和应计负债
|
$ | 62,339 | $ | 38,439 | ||||
因关联方的原因
|
121,400 | 62,606 | ||||||
流动负债总额
|
$ | 183,739 | $ | 101,045 | ||||
承付款和或有事项 | ||||||||
股东权益
|
||||||||
普通股,面值0.0001美元,授权股份5亿股
|
||||||||
已发行和未偿还:
|
||||||||
139,198,691 (2011 – 72,198,691) common shares
|
13,920 | 7,220 | ||||||
额外实收资本
|
18,588,650 | 18,467,650 | ||||||
递延补偿
|
(52,917 | ) | (37,500 | ) | ||||
发展阶段累积的赤字
|
(18,529,804 | ) | (18,403,880 | ) | ||||
累计其他综合收益(亏损)
|
6,180 | 1,899 | ||||||
股东权益总额
|
26,029 | 35,389 | ||||||
总负债和股东权益
|
$ | 209,768 | $ | 136,434 |
9月13日,
|
||||||||||||
截至的年度
|
截至的年度
|
1993年(初创)
|
||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 到12月31日, | ||||||||||
2012
|
2011
|
2012
|
||||||||||
收入
|
|
|||||||||||
加工费
|
$ | - | $ | - | $ | 98,425 | ||||||
博彩业收入
|
- | - | 18,596 | |||||||||
出售石油和天然气权益
|
- | - | 47,501 | |||||||||
利息收入
|
- | - | 2,927 | |||||||||
总收入
|
- | - | 167,449 | |||||||||
销售成本-扑克特许权使用费和加工费
|
- | - | 30,601 | |||||||||
毛利(亏损)
|
- | - | 136,848 | |||||||||
一般和行政费用
|
||||||||||||
广告和营销
|
- | - | 93,895 | |||||||||
咨询费
|
23,958 | 232,863 | 7,860,699 | |||||||||
折旧及摊销
|
- | - | 132,569 | |||||||||
勘探成本
|
- | - | 241,754 | |||||||||
投资者关系
|
10,625 | 26,128 | 768,088 | |||||||||
诉讼和解
|
- | - | 52,169 | |||||||||
清偿债务损失
|
- | - | 302,500 | |||||||||
管理费
|
- | - | 378,447 | |||||||||
办公室和总司令
|
50,284 | 51,468 | 792,028 | |||||||||
扑克赞助
|
- | - | 52,500 | |||||||||
专业费用
|
30,877 | 35,060 | 750,295 | |||||||||
旅行和住宿
|
6,165 | 6,518 | 295,262 | |||||||||
工资和薪金
|
4,015 | 7,243 | 272,308 | |||||||||
网站开发费用的核销
|
- | - | 425,682 | |||||||||
URL成本的减记(回收)
|
- | - | 1,571,657 | |||||||||
技术许可减记
|
- | - | 2,055,938 | |||||||||
电影制作和发行成本的减记
|
- | 1 | 90,763 | |||||||||
其他资产的核销
|
- | - | 275,543 | |||||||||
一般和行政费用总额
|
125,924 | 359,281 | 16,412,097 | |||||||||
其他收入(费用)
|
||||||||||||
Bravo企业有限公司的股权损失。
|
- | - | (1,394,280 | ) | ||||||||
对布拉沃企业投资的减记
|
- | - | (313,301 | ) | ||||||||
出售证券关联方的损益
|
- | - | 216,509 | |||||||||
(损失)证券关联方减值准备
|
- | (34,532 | ) | (115,602 | ) | |||||||
稀释收益-遗留铂金集团公司。
|
- | - | 334,087 | |||||||||
财产期权损失
|
- | - | (600,000 | ) | ||||||||
其他收入(费用)合计
|
- | (34,532 | ) | (1,872,587 | ) | |||||||
所得税前亏损
|
(125,924 | ) | (393,813 | ) | (18,147,836 | ) | ||||||
所得税拨备
|
- | - | - | |||||||||
净亏损
|
$ | (125,924 | ) | $ | (393,813 | ) | $ | (18,147,836 | ) | |||
归因于非控股权益的净亏损
|
- | - | 479,978 | |||||||||
Terralene燃料公司净亏损
|
$ | (125,924 | ) | $ | (393,813 | ) | $ | (17,667,858 | ) | |||
普通股每股基本及摊薄亏损
|
$ | (0.00 | ) | $ | (0.01 | ) | ||||||
基本和稀释权重均值。普通股 | 97,100,061 | 57,486,554 |
普通股
|
其他内容
|
延期
|
赤字
在.期间累计
|
累计
|
|
|||||||||||||||||||||||
数量 |
已缴费
|
补偿
|
发展
|
全面
|
其他 | |||||||||||||||||||||||
股票
|
金额
|
资本
|
(注6)
|
舞台
|
损失
|
总计
|
||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
平衡,一九九三年九月十三日(成立日期)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003年9月30日-普通股以现金形式发行,每股0.01美元
|
100,000 | 10 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
截至1993年12月31日止期间的净亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,000 | ) | 0 | (1,000 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,一九九三年十二月三十一日
|
100,000 | 10 | 990 | 0 | (1,000 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
截至1994年12月31日至1997年12月31日止年度的净亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
截至1998年12月31日止年度的净亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | (10,797 | ) | 0 | (10,797 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,一九九八年十二月三十一日
|
100,000 | 10 | 990 | 0 | (11,797 | ) | 0 | (10,797 | ) | |||||||||||||||||||
1999年1月6日-为冉冉升起的凤凰发行普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
每股18.00美元的告股人手续费
|
13,333 | 1 | 239,999 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | |||||||||||||||||||||
1999年1月6日-普通股以现金和
|
||||||||||||||||||||||||||||
管理层薪酬为每股18.00美元
|
10,000 | 1 | 179,999 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | |||||||||||||||||||||
1999年1月28日-为服务发行的普通股,每股21.60美元
|
10,000 | 1 | 215,999 | 0 | 0 | 0 | 216,000 | |||||||||||||||||||||
1999年2月26日-为服务发行普通股,每股21.60美元
|
8,333 | 1 | 179,999 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | |||||||||||||||||||||
1999年4月14日-普通股以现金形式发行(扣除财务费用后净额
|
||||||||||||||||||||||||||||
of $99,500) at $4.80 to $15.00 per share
|
118,792 | 12 | 900,488 | 0 | 0 | 0 | 900,500 | |||||||||||||||||||||
减去:融资权证的公允价值
|
0 | 0 | (764,095 | ) | 0 | 0 | 0 | (764,095 | ) | |||||||||||||||||||
1999年4月14日-发行融资权证
|
0 | 0 | 764,095 | 0 | 0 | 0 | 764,095 | |||||||||||||||||||||
1999年4月23日-基于股票的薪酬
|
0 | 0 | 210,706 | 0 | 0 | 0 | 210,706 | |||||||||||||||||||||
1999年4月28日-为获得技术许可证而发行普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
以每股18.00美元的价格收取寻人费用
|
6,667 | 1 | 119,999 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | |||||||||||||||||||||
1999年6月15日-为获得技术许可证而发行的普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
$18.00 per share
|
50,000 | 5 | 899,995 | 0 | 0 | 0 | 900,000 |
1999年6月15日-为服务发行普通股,每股15.00美元
|
333 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
1999年6月30日-为服务发行普通股,每股野兔15.60美元
|
4,167 | 0 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | |||||||||||||||||||||
1999年7月15日-为购买URL而发行的认股权证
|
0 | 0 | 328,858 | 0 | 0 | 0 | 328,858 | |||||||||||||||||||||
1999年7月20日-普通股在行使时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股18.0美元
|
13,333 | 1 | 239,999 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | |||||||||||||||||||||
1999年9月1日-为购买URL发行认股权证
|
0 | 0 | 220,146 | 0 | 0 | 0 | 220,146 | |||||||||||||||||||||
1999年9月1日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证的价格为每股18.00美元
|
1,667 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||
1999年10月14日-普通股在行权时以现金形式发行
|
667 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
每股15.00美元的认股权证
|
||||||||||||||||||||||||||||
1999年10月22日-基于股票的薪酬
|
0 | 0 | 42,963 | 0 | 0 | 0 | 42,963 | |||||||||||||||||||||
1999年11月3日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
1,667 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||
1999年11月9日-为技术发行普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
许可价格为每股$ | 50,000 | 5 | 899,995 | 0 | 0 | 0 | 900,000 |
1999年11月15日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
3,333 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
1999年11月19日-为收购以下公司而发行的普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
网址为每股18.00美元
|
10,833 | 1 | 194,999 | 0 | 0 | 0 | 195,000 | |||||||||||||||||||||
1999年11月24日-为收购以下公司发行的普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
网址为每股18.00美元
|
13,333 | 1 | 239,999 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | |||||||||||||||||||||
1999年11月25日-为收购以下公司发行的普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
网址为每股18.00美元
|
8,333 | 1 | 149,999 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | |||||||||||||||||||||
1999年11月25日-为收购以下公司发行的普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||
网址为每股18.00美元
|
4,167 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | |||||||||||||||||||||
1999年11月29日-普通股发行,以现金形式行使
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
667 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
1999年12月6日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
1999年12月9日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
已支付的股息
|
0 | 0 | 0 | 0 | (219,978 | ) | 0 | (219,978 | ) | |||||||||||||||||||
四舍五入调整
|
0 | 2 | (2 | ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
净亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | (4,201,051 | ) | 0 | (4,201,051 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,1999年12月31日
|
431,291 | 43 | 5,560,130 | 0 | (4,432,826 | ) | 0 | 1,127,347 | ||||||||||||||||||||
2000年1月24日-普通股行权时以现金形式发行
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年1月26日-普通股行权时以现金形式发行
|
1,333 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年1月31日-普通股行权时以现金形式发行
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年2月8日-普通股行权时以现金形式发行
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年2月9日-普通股行权时以现金形式发行
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年2月11日-普通股发行,行使时以现金形式发行
|
2,500 | 0 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | |||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年2月18日-普通股行权时以现金形式发行
|
2,500 | 0 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | |||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.0美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
2000年2月24日-为递延补偿而发行的普通股,每股51.00美元
|
11,667 | 1 | 594,999 | (595,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000年2月24日-为获得石油和天然气财产的权益而发行的普通股
|
63,333 | 6 | 1,519,994 | 0 | 0 | 0 | 1,520,000 | |||||||||||||||||||||
2000年2月24日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年2月28日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
1,667 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||
2000年3月2日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年3月8日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年3月17日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年3月24日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.0美元
|
1,667 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||
2000年3月31日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.0美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年4月12日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年4月28日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
833 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | |||||||||||||||||||||
2000年8月10日-为服务发行普通股,每股0.30美元
|
||||||||||||||||||||||||||||
每股
|
833 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
2000年10月5日-普通股行权时以现金形式发行
|
||||||||||||||||||||||||||||
认股权证价格为每股15.00美元
|
667 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
当年入账的递延补偿费用
|
0 | 0 | 0 | 190,894 | 0 | 190,894 | ||||||||||||||||||||||
四舍五入调整
|
0 | 3 | (3 | ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
净亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,350,249 | ) | 0 | (1,350,249 | ) |
平衡,二000年十二月三十一日
|
526,621 | 53 | 7,982,620 | (404,106 | ) | (5,783,075 | ) | 0 | 1,795,492 | |||||||||||||||||||
当年入账的递延补偿费用
|
0 | 0 | 0 | 208,246 | 0 | 0 | 208,246 | |||||||||||||||||||||
净亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,495,844 | ) | 0 | (1,495,844 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,二00一年十二月三十一日
|
526,621 | 53 | 7,982,620 | (195,860 | ) | (7,278,919 | ) | 0 | 507,894 | |||||||||||||||||||
2002年11月6日-为服务发行普通股,每股1.20美元
|
149,167 | 15 | 178,985 | 0 | 0 | 0 | 179,000 | |||||||||||||||||||||
可供出售证券的未实现收益
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,832 | 6,832 | |||||||||||||||||||||
当年入账的递延补偿费用
|
0 | 0 | 0 | 71,896 | 0 | 0 | 71,896 | |||||||||||||||||||||
净亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,025,820 | ) | 0 | (1,025,820 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,二00二年十二月三十一日
|
675,788 | 68 | 8,161,605 | (123,964 | ) | (8,304,739 | ) | 6,832 | (260,198 | ) | ||||||||||||||||||
2003年1月10日-为递延补偿而发行的普通股,每股0.60美元
|
325,000 | 33 | 194,967 | (195,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003年1月10日-为服务发行普通股,价格为0.60美元
|
16,667 | 2 | 9,998 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
2003年1月14日-发行普通股以收购“Misse Expect Beverly Hills”
|
1,666,667 | 167 | 199,833 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||
2003年1月21日-为服务发行普通股,价格为0.36美元
|
833,333 | 83 | 299,917 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||
2003年2月4日-普通股的返还和注销
|
(1,666,667 | ) | (167 | ) | (199,833 | ) | 0 | 0 | 0 | (200,000 | ) | |||||||||||||||||
2003年2月4日-普通股的返还和注销
|
(416,667 | ) | (42 | ) | (149,958 | ) | 0 | 0 | 0 | (150,000 | ) | |||||||||||||||||
2003年2月12日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.36美元
|
16,667 | 2 | 5,998 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |||||||||||||||||||||
2003年2月19日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.36美元
|
16,667 | 2 | 5,998 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |||||||||||||||||||||
2003年4月14日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.36美元
|
33,333 | 3 | 11,997 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |||||||||||||||||||||
2003年5月2日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.36美元
|
163,333 | 16 | 58,784 | 0 | 0 | 0 | 58,800 | |||||||||||||||||||||
2003年5月6日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.36美元
|
41,667 | 4 | 14,996 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
2003年5月16日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.36美元
|
33,333 | 3 | 11,997 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |||||||||||||||||||||
2003年5月27日-普通股的退回和注销
|
(41,667 | ) | (4 | ) | (14,996 | ) | 0 | 0 | 0 | (15,000 | ) | |||||||||||||||||
2003年5月30日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.36美元
|
66,667 | 7 | 23,993 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | |||||||||||||||||||||
2003年6月11日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.42美元
|
145,833 | 15 | 61,235 | 0 | 0 | 0 | 61,250 | |||||||||||||||||||||
2003年6月23日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.42美元
|
16,667 | 2 | 6,998 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |||||||||||||||||||||
2003年6月26日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.42美元
|
16,667 | 2 | 6,998 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |||||||||||||||||||||
2003年7月16日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.42美元
|
37,500 | 4 | 15,746 | 0 | 0 | 0 | 15,750 | |||||||||||||||||||||
2003年7月17日-为行使股票期权而发行的普通股,每股0.42美元
|
25,000 | 3 | 10,497 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | |||||||||||||||||||||
2003年7月28日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.42美元
|
12,500 | 1 | 5,249 | 0 | 0 | 0 | 5,250 | |||||||||||||||||||||
2003年8月1日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.42美元
|
50,000 | 5 | 20,995 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | |||||||||||||||||||||
2003年8月8日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.42美元
|
16,667 | 2 | 6,998 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |||||||||||||||||||||
2003年8月11日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.42美元
|
45,833 | 5 | 19,245 | 0 | 0 | 0 | 19,250 | |||||||||||||||||||||
2003年8月14日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.42美元
|
8,333 | 1 | 3,499 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | |||||||||||||||||||||
2003年8月14日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.48美元
|
91,667 | 9 | 43,991 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | |||||||||||||||||||||
2003年8月29日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.48美元
|
25,000 | 3 | 11,997 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |||||||||||||||||||||
2003年8月29日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.42美元
|
8,333 | 1 | 3,499 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | |||||||||||||||||||||
2003年10月13日-为清偿债务而发行的普通股,价格为0.54美元
|
338,426 | 34 | 182,716 | 0 | 0 | 0 | 182,750 | |||||||||||||||||||||
2003年10月13日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.04美元
|
66,667 | 7 | 47,993 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | |||||||||||||||||||||
2003年10月22日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.72美元
|
46,111 | 5 | 33,195 | 0 | 0 | 0 | 33,200 | |||||||||||||||||||||
2003年10月22日-为矿业权权益发行的普通股,价格为0.48美元
|
25,000 | 3 | 26,997 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | |||||||||||||||||||||
2003年10月24日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.72美元
|
30,904 | 3 | 22,248 | 0 | 0 | 0 | 22,251 | |||||||||||||||||||||
2003年11月26日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.72美元
|
55,556 | 6 | 39,994 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |||||||||||||||||||||
2003年12月2日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.72美元
|
78,540 | 8 | 56,541 | 0 | 0 | 0 | 56,549 | |||||||||||||||||||||
2003年12月16日-普通股的退回和注销
|
(5,556 | ) | (1 | ) | (2,332 | ) | 0 | 0 | 0 | (2,333 | ) | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
0 | 0 | 364,300 | 0 | 0 | 0 | 364,300 | |||||||||||||||||||||
可供出售证券的未实现亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6,947 | ) | (6,947 | ) | |||||||||||||||||||
递延补偿费用
|
0 | 0 | 0 | 130,332 | 0 | 0 | 130,332 | |||||||||||||||||||||
四舍五入调整
|
0 | (5 | ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
净亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,279,867 | ) | 0 | (1,279,867 | ) |
平衡,2003年12月31日
|
2,899,769 | 290 | 9,623,900 | (188,632 | ) | (9,584,606 | ) | (115 | ) | (149,163 | ) | |||||||||||||||||
2004年1月10日-为递延补偿发行的普通股,每股0.90美元
|
111,111 | 11 | 99,989 | (100,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004年1月14日-以0.72美元的价格发行普通股以换取债务
|
452,778 | 45 | 325,955 | 0 | 0 | 0 | 326,000 | |||||||||||||||||||||
2004年3月26日-为服务发行普通股,价格为0.36美元
|
22,222 | 2 | 7,998 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |||||||||||||||||||||
2004年5月21日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.18美元
|
144,444 | 14 | 25,986 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | |||||||||||||||||||||
2004年6月8日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.18美元
|
83,333 | 8 | 14,992 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
2004年6月9日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.18美元
|
55,556 | 6 | 9,994 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
2004年6月17日-以0.18美元的价格发行普通股以换取债务
|
344,444 | 34 | 61,966 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | |||||||||||||||||||||
2004年6月29日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.18美元
|
50,000 | 5 | 8,995 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | |||||||||||||||||||||
2004年7月6日-普通股的退回和注销
|
(72,222 | ) | (7 | ) | (12,993 | ) | 0 | 0 | 0 | (13,000 | ) | |||||||||||||||||
2004年7月6日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为0.18美元
|
88,889 | 9 | 15,991 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | |||||||||||||||||||||
2004年9月27日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为2.16美元
|
166,667 | 17 | 359,983 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | |||||||||||||||||||||
2004年9月28日-为行使股票期权而发行的普通股,价格为2.16美元
|
111,111 | 11 | 239,989 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | |||||||||||||||||||||
2004年10月1日-为服务发行普通股,价格为1.80美元
|
7,222 | 1 | 12,999 | (13,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004年10月1日-为服务发行普通股,价格为1.80美元
|
97,222 | 10 | 174,990 | (175,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004年10月18日-为派发股息而发行的普通股(注6)
|
445,811 | 45 | 641,923 | 0 | (641,968 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004年10月25日-为房地产发行普通股,价格为1.08美元
|
5,556 | 1 | 5,999 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |||||||||||||||||||||
2004年11月29日-为产权发行普通股,价格为1.26美元
|
55,556 | 6 | 69,994 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | |||||||||||||||||||||
2004年12月1日-为服务发行普通股,价格为1.26美元
|
5,556 | 1 | 6,999 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |||||||||||||||||||||
2004年12月1日-为服务发行普通股,价格为1.26美元
|
5,556 | 1 | 6,999 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |||||||||||||||||||||
2004年12月15日-为产权发行普通股
|
55,556 | 6 | 59,994 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | |||||||||||||||||||||
派发股息后的股份对账
|
(20 | ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
0 | 0 | 552,100 | 0 | 0 | 0 | 552,100 | |||||||||||||||||||||
可供出售证券的未实现亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,112 | ) | (1,112 | ) | |||||||||||||||||||
递延补偿费用
|
0 | 0 | 0 | 203,917 | 0 | 0 | 203,917 | |||||||||||||||||||||
四舍五入调整
|
0 | (2 | ) | 1 | 0 | 0 | 0 | (1 | ) | |||||||||||||||||||
净亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,883,337 | ) | 0 | (1,883,337 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,2004年12月31日
|
5,136,117 | 514 | 12,314,743 | (272,715 | ) | (12,109,911 | ) | (1,227 | ) | (68,596 | ) | |||||||||||||||||
2005年2月15日-为股票期权发行的普通股,价格为0.54美元
|
143,056 | 14 | 77,236 | 0 | 0 | 0 | 77,250 | |||||||||||||||||||||
2005年2月25日-为股票期权发行的普通股,价格为0.54美元
|
27,778 | 3 | 14,997 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
2005年4月7日-为股票期权发行的普通股,价格为0.54美元
|
27,778 | 3 | 14,997 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
2005年4月8日-为股票期权发行的普通股,价格为0.54美元
|
83,333 | 8 | 44,992 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | |||||||||||||||||||||
2005年5月17日-为股票期权发行的普通股,价格为0.54美元
|
83,333 | 8 | 44,992 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | |||||||||||||||||||||
2005年6月28日-用于咨询的普通股发行价为0.36美元
|
166,667 | 17 | 59,983 | (60,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005年7月5日-为股票期权发行的普通股,价格为0.36美元
|
186,111 | 19 | 66,981 | 0 | 0 | 0 | 67,000 | |||||||||||||||||||||
2005年7月22日-为股票期权发行的普通股,价格为0.36美元
|
55,556 | 6 | 19,994 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||||
2005年7月26日-为股票期权发行的普通股,价格为0.36美元
|
138,889 | 14 | 49,986 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
2005年8月10日-为股票期权发行的普通股,价格为0.36美元
|
109,722 | 11 | 39,489 | 0 | 0 | 0 | 39,500 | |||||||||||||||||||||
2005年7月13日-私募普通股发行价0.36美元
|
152,778 | 15 | 54,985 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | |||||||||||||||||||||
2005年7月12日-咨询服务普通股发行价0.36美元
|
5,555,556 | 556 | 1,999,444 | (2,000,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
0 | 0 | 743,500 | 0 | 0 | 0 | 743,500 | |||||||||||||||||||||
可供出售证券的未实现收益
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,112 | 1,112 | |||||||||||||||||||||
递延补偿费用
|
0 | 0 | 0 | 520,208 | 0 | 0 | 520,208 | |||||||||||||||||||||
四舍五入调整
|
0 | (1 | ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
净亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | (1,842,055 | ) | 0 | (1,842,055 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,2005年12月31日
|
11,866,674 | 1,187 | 15,546,320 | (1,812,507 | ) | (13,951,966 | ) | (115 | ) | (217,081 | ) | |||||||||||||||||
2006年1月18日-为房地产期权发行的普通股,价格为0.36美元
|
555,556 | 56 | 199,944 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||
2006年1月27日-为股票期权发行的普通股,价格为0.36美元
|
56,944 | 6 | 20,494 | 0 | 0 | 0 | 20,500 | |||||||||||||||||||||
2006年1月31日-为股票期权发行的普通股,价格为0.54美元
|
27,778 | 3 | 14,997 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
2006年2月2日-为股票期权发行的普通股,价格为0.54美元
|
131,094 | 13 | 70,777 | 0 | 0 | 0 | 70,790 |
2006年2月6日-为股票期权发行的普通股,价格为0.36美元
|
127,778 | 13 | 45,987 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | |||||||||||||||||||||
2006年2月9日-为股票期权发行的普通股,价格为0.54美元
|
88,889 | 9 | 47,991 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | |||||||||||||||||||||
2006年2月27日-为房地产期权发行的普通股,价格为0.36美元
|
555,556 | 56 | 199,944 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||
2006年3月30日-咨询服务普通股发行价0.54美元
|
16,667 | 2 | 8,998 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | |||||||||||||||||||||
2006年4月1日-为房地产期权发行的普通股,价格为0.36美元
|
555,556 | 56 | 199,944 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||
2006年4月24日-为股票期权发行的普通股,价格为0.36美元
|
61,111 | 6 | 21,994 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | |||||||||||||||||||||
2006年5月8日-为股票期权发行的普通股,价格为0.36美元
|
111,111 | 11 | 39,989 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |||||||||||||||||||||
2006年6月2日-咨询服务普通股发行价0.18美元
|
972,222 | 97 | 192,403 | (192,500 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2006年6月22日-为股票期权发行的普通股,价格为0.18美元
|
41,667 | 4 | 7,496 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | |||||||||||||||||||||
2006年9月19日-为股票期权发行的普通股,价格为0.09美元
|
60,000 | 6 | 5,394 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | |||||||||||||||||||||
2006年12月13日-为股票期权发行的普通股,价格为0.09美元
|
200,000 | 20 | 17,980 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | |||||||||||||||||||||
2006年12月14日-咨询服务普通股发行价0.19美元
|
100,000 | 10 | 18,990 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | |||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
0 | 0 | 66,600 | 0 | 0 | 0 | 66,600 | |||||||||||||||||||||
可供出售证券的未实现收益
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (569 | ) | (569 | ) | |||||||||||||||||||
递延补偿费用
|
0 | 0 | 0 | 1,854,517 | 0 | 0 | 1,854,517 | |||||||||||||||||||||
四舍五入调整
|
21 | (2 | ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
净亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | (2,954,033 | ) | 0 | (2,954,033 | ) |
平衡,2006年12月31日
|
15,528,624 | 1,553 | 16,726,244 | (150,490 | ) | (16,905,999 | ) | (684 | ) | (329,376 | ) | |||||||||||||||||
2007年2月1日-为股票期权发行的普通股,价格为0.09美元
|
170,000 | 17 | 15,283 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | |||||||||||||||||||||
2007年4月3日-为股票期权发行的普通股,价格为0.09美元
|
305,000 | 30 | 27,420 | 0 | 0 | 0 | 27,450 | |||||||||||||||||||||
2007年4月13日-为股票期权发行的普通股,价格为0.09美元
|
265,000 | 27 | 23,823 | 0 | 0 | 0 | 23,850 | |||||||||||||||||||||
2007年4月30日-为股票期权发行的普通股,价格为0.09美元
|
250,000 | 25 | 22,475 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | |||||||||||||||||||||
2007年4月30日-咨询服务普通股发行价0.30美元
|
7,500 | 1 | 2,249 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | |||||||||||||||||||||
2007年6月1日-私募普通股发行价0.25美元
|
200,000 | 20 | 49,980 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
2007年6月11日-普通股的退回和注销
|
(30,000 | ) | (3 | ) | (2,697 | ) | 0 | 0 | 0 | (2,700 | ) | |||||||||||||||||
2007年6月21日-为股票期权发行的普通股,价格为0.09美元
|
140,000 | 14 | 12,586 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | |||||||||||||||||||||
2007年6月26日-为股票期权发行的普通股,价格为0.10美元
|
200,000 | 20 | 19,980 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||||
2007年7月13日-为股票期权发行的普通股,价格为0.10美元
|
50,000 | 5 | 4,995 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
2007年7月30日-普通股的退回和注销
|
(50,000 | ) | (5 | ) | (4,995 | ) | 0 | 0 | 0 | (5,000 | ) | |||||||||||||||||
2007年8月15日-为递延补偿而发行的普通股,价格为0.18美元
|
200,000 | 20 | 35,980 | (36,000 | ) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007年10月26日-为股票期权发行的普通股,价格为0.09美元
|
30,000 | 3 | 2,697 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | |||||||||||||||||||||
2007年10月26日-为股票期权发行的普通股,价格为0.10美元
|
500,000 | 50 | 49,950 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
2007年11月1日-普通股的退回和注销
|
(250,000 | ) | (25 | ) | (24,975 | ) | 0 | 0 | 0 | (25,000 | ) | |||||||||||||||||
2007年11月2日-为股票期权发行的普通股,价格为0.10美元
|
250,000 | 25 | 24,975 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||
2007年11月7日-为股票期权发行的普通股,价格为0.10美元
|
400,000 | 40 | 39,960 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |||||||||||||||||||||
2007年11月7日-普通股的退回和注销
|
(100,000 | ) | (10 | ) | (9,990 | ) | 0 | 0 | 0 | (10,000 | ) | |||||||||||||||||
2007年11月20日-普通股的退回和注销
|
(250,000 | ) | (25 | ) | (24,975 | ) | 0 | 0 | 0 | (25,000 | ) | |||||||||||||||||
2007年11月21日-为股票期权发行的普通股,价格为0.10美元
|
250,000 | 25 | 24,975 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||
2007年11月21日-为私募发行的普通股,价格为0.20美元
|
25,000 | 2 | 4,998 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
2007年12月20日-普通股的退回和注销
|
(150,000 | ) | (15 | ) | (14,985 | ) | 0 | 0 | 0 | (15,000 | ) | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
0 | 0 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 228,000 | |||||||||||||||||||||
可供出售证券的未实现收益
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,218 | 587,218 | |||||||||||||||||||||
递延补偿费用
|
0 | 0 | 0 | 84,668 | 0 | 0 | 84,668 | |||||||||||||||||||||
四舍五入调整
|
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
净亏损
|
0 | 0 | 0 | 0 | (422,958 | ) | 0 | (422,958 | ) | |||||||||||||||||||
平衡,2007年12月31日
|
17,941,294 | 1,794 | 17,233,953 | (101,822 | ) | (17,328,957 | ) | 586,534 | 391,502 |
2008年2月27日-董事服务普通股发行价0.11美元
|
30,000 | 3 | 3,297 | 3,300 | ||||||||||||||||||||||||
2008年5月16日-为股票期权发行的普通股,价格为0.10美元
|
250,000 | 25 | 24,975 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||
2008年6月2日-为股票期权发行的普通股,价格为0.10美元
|
375,500 | 37 | 37,513 | 37,550 | ||||||||||||||||||||||||
2008年6月4日-为股票期权发行的普通股,价格为0.10美元
|
37,000 | 4 | 3,696 | 3,700 | ||||||||||||||||||||||||
2008年6月18日-董事服务普通股发行价0.14美元
|
25,000 | 2 | 3,498 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||
2008年7月21日-为股票期权发行的普通股,价格为0.10美元
|
158,230 | 16 | 15,807 | 15,823 | ||||||||||||||||||||||||
2008年9月16日-董事服务普通股发行价0.04美元
|
25,000 | 2 | 998 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
可供出售证券的未实现收益
|
379,702 | 379,702 | ||||||||||||||||||||||||||
递延补偿费用
|
75,293 | 75,293 | ||||||||||||||||||||||||||
净亏损
|
(245,550 | ) | (245,550 | ) | ||||||||||||||||||||||||
平衡,2008年12月31日
|
18,842,024 | 1,883 | 17,323,737 | (26,529 | ) | (17,574,507 | ) | 966,236 | 690,820 | |||||||||||||||||||
2009年8月10日-为股票期权发行的普通股,价格为0.04美元
|
100,000 | 10 | 3,990 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
2009年10月6日-为股票期权发行的普通股,价格为0.02美元
|
25,000 | 2 | 498 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
2009年10月22日-为股票期权发行的普通股,价格为0.02美元
|
2,500,000 | 250 | 49,750 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||
2009年11月25日-为股票期权发行的普通股,价格为0.06美元
|
100,000 | 10 | 5,990 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||
2009年11月30日-为服务发行普通股,价格为0.07美元
|
700,000 | 70 | 48,930 | (49,000 | ) | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009年12月4日-为股票期权发行的普通股,价格为0.05美元
|
400,000 | 40 | 19,960 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
2009年12月16日-为股票期权发行的普通股,价格为0.05美元
|
275,000 | 28 | 13,722 | 13,750 | ||||||||||||||||||||||||
2009年12月30日-为股票期权发行的普通股,价格为0.03美元
|
500,000 | 50 | 14,950 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||
可供出售证券的未实现收益
|
(704,024 | ) | (704,024 | ) | ||||||||||||||||||||||||
证券的减值
|
(34,170 | ) | (34,170 | ) | ||||||||||||||||||||||||
出售证券的已实现收益
|
(179,618 | ) | (179,618 | ) | ||||||||||||||||||||||||
递延补偿费用
|
30,320 | 30,320 | ||||||||||||||||||||||||||
净亏损
|
(36,170 | ) | (36,170 | ) |
余额,2009年12月31日(重述)
|
23,442,024 | 2,343 | 17,481,527 | (45,209 | ) | (17,610,677 | ) | 48,424 | (123,592 | ) | ||||||||||||||||||
2010年1月25日-为股票期权发行的普通股,价格为0.04美元
|
515,000 | 52 | 20,548 | 20,600 | ||||||||||||||||||||||||
2010年4月15日-为股票期权发行的普通股,价格为0.02美元
|
1,150,000 | 115 | 22,885 | 23,000 | ||||||||||||||||||||||||
2010年4月20日-为股票期权发行的普通股,价格为0.02美元
|
2,435,000 | 244 | 48,456 | 48,700 | ||||||||||||||||||||||||
2010年4月26日-为股票期权发行的普通股,价格为0.02美元
|
700,000 | 70 | 13,930 | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||
2010年5月12日-为股票期权发行的普通股,价格为0.02美元
|
1,325,000 | 132 | 26,368 | 26,500 | ||||||||||||||||||||||||
2010年5月26日-为服务发行普通股,价格为0.04美元
|
1,500,000 | 150 | 59,850 | (60,000 | ) | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010年8月12日-为股票期权发行的普通股@0.03美元
|
5,200,000 | 520 | 155,480 | 156,000 | ||||||||||||||||||||||||
2010年10月27日-普通股发行,期权价格为0.03美元
|
250,000 | 25 | 7,475 | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||
2010年10月27日-为服务发行普通股,价格为0.05美元
|
50,000 | 5 | 2,495 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||
2010年11月4日-取消为股票期权发行的普通股,价格为0.03美元
|
(500,000 | ) | (50 | ) | (14,950 | ) | (15,000 | ) | ||||||||||||||||||||
2010年11月4日-普通股发行,期权价格为0.03美元
|
500,000 | 50 | 14,950 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||
2010年11月24日-为服务发行普通股,价格为0.03美元
|
2,941,667 | 294 | 87,956 | 88,250 | ||||||||||||||||||||||||
2010年12月9日-为服务发行普通股,价格为0.03美元
|
415,000 | 42 | 12,408 | 12,450 | ||||||||||||||||||||||||
2010年12月9日-以0.025美元的价格发行普通股进行收购
|
5,000,000 | 500 | 124,500 | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||
2010年12月9日-取消为股票期权发行的普通股,价格为0.03美元
|
(800,000 | ) | (80 | ) | (23,920 | ) | (24,000 | ) | ||||||||||||||||||||
2010年12月9日-普通股发行,期权价格为0.03美元
|
800,000 | 80 | 23,920 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||
可供出售证券的未实现收益
|
2,890 | 2,890 | ||||||||||||||||||||||||||
证券的减值
|
(47,069 | ) | (47,069 | ) | ||||||||||||||||||||||||
递延补偿费用
|
49,074 | 49,074 | ||||||||||||||||||||||||||
净亏损
|
(399,390 | ) | (399,390 | ) | ||||||||||||||||||||||||
平衡,2010年12月31日
|
44,923,691 | 4,492 | 18,063,878 | (56,135 | ) | (18,010,067 | ) | 4,245 | 6,413 | |||||||||||||||||||
2011年1月13日-为服务发行普通股,每股0.03美元
|
275,000 | 28 | 8,222 | 8,250 | ||||||||||||||||||||||||
2011年2月1日-普通股发行,期权价格为0.03美元
|
2,400,000 | 240 | 71,760 | 72,000 | ||||||||||||||||||||||||
2011年3月2日-普通股发行,期权价格为0.03美元
|
3,450,000 | 345 | 103,155 | 103,500 | ||||||||||||||||||||||||
2011年4月18日-普通股发行,期权价格为0.035美元
|
1,650,000 | 165 | 57,585 | 57,750 | ||||||||||||||||||||||||
2011年5月23日-普通股发行,期权价格为0.03美元
|
4,500,000 | 450 | 134,550 | 135,000 | ||||||||||||||||||||||||
2011年12月27日-为服务发行普通股,价格为0.002美元
|
15,000,000 | 1,500 | 28,500 | (30,000 | ) | 0 | ||||||||||||||||||||||
可供出售证券的未实现收益
|
32,186 | 32,186 | ||||||||||||||||||||||||||
证券的减值
|
(34,532 | ) | (34,532 | ) | ||||||||||||||||||||||||
递延补偿费用
|
48,635 | 48,635 | ||||||||||||||||||||||||||
净亏损
|
(393,813 | ) | (393,813 | ) | ||||||||||||||||||||||||
平衡,2011年12月31日
|
72,198,691 | 7,220 | 18,467,650 | (37,500 | ) | (18,403,880 | ) | 1,899 | 35,389 | |||||||||||||||||||
2012年2月3日-为Terralene协议发行的股票,价格为0.025美元
|
2,000,000 | 200 | 49,800 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||
2012年2月3日-以0.0025美元的价格发行期权股票
|
5,000,000 | 500 | 12,000 | 12,500 | ||||||||||||||||||||||||
2012年5月18日-以0.002美元的价格发行期权股票
|
5,200,000 | 520 | 9,880 | 10,400 | ||||||||||||||||||||||||
2012年9月6日-普通股发行,期权价格为0.001美元
|
4,800,000 | 480 | 4,320 | 4,800 | ||||||||||||||||||||||||
2012年9月20日-为服务发行普通股,价格为0.001美元
|
50,000,000 | 5,000 | 45,000 | (50,000 | ) | 0 | ||||||||||||||||||||||
可供出售证券的未实现(亏损)收益
|
4,281 | 4,281 | ||||||||||||||||||||||||||
递延补偿费用
|
34,583 | 34,583 | ||||||||||||||||||||||||||
净亏损
|
(125,924 | ) | (125,924 | ) | ||||||||||||||||||||||||
平衡,2012年12月31日
|
139,198,691 | 13,920 | 18,588,650 | (52,917 | ) | (18,529,804 | ) | 6,180 | 26,029 |
9月13日,
|
||||||||||||
截至的年度
|
截至的年度
|
1993年(初创)
|
||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
到12月31日,
|
||||||||||
2012
|
2011
|
2012
|
||||||||||
经营活动
|
|
|||||||||||
净亏损
|
$ | (125,924 | ) | $ | (393,813 | ) | $ | (18,147,836 | ) | |||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整:
|
||||||||||||
折旧
|
- | - | 132,569 | |||||||||
以股份支付的费用和服务
|
34,584 | 254,135 | 5,541,252 | |||||||||
清偿债务损失
|
- | - | 302,500 | |||||||||
基于股票的薪酬
|
- | - | 2,208,169 | |||||||||
URL减记的非现金部分
|
- | - | 1,214,193 | |||||||||
资源财产购置和勘探成本
|
- | - | 763,000 | |||||||||
电影制作和开发成本
|
- | - | (90,763 | ) | ||||||||
技术许可减记
|
- | - | 2,055,938 | |||||||||
网站开发费用的核销
|
- | - | 206,876 | |||||||||
电影制作和开发成本的减记
|
- | 1 | 90,763 | |||||||||
其他资产的核销
|
- | - | 9,657 | |||||||||
Bravo企业有限公司的股权损失。
|
- | - | 1,394,280 | |||||||||
对Bravo企业有限公司的投资减记。
|
- | - | 313,301 | |||||||||
有价证券的销售(收益)/亏损
|
- | - | (216,509 | ) | ||||||||
证券减值损失
|
- | 34,532 | 115,602 | |||||||||
稀释收益-Legacy白金集团有限公司
|
- | - | (334,087 | ) | ||||||||
营业资产和负债净变动
|
(28,181 | ) | 6,744 | 294,626 | ||||||||
用于经营活动的现金流量
|
(119,521 | ) | (98,401 | ) | (4,146,469 | ) | ||||||
投资活动
|
||||||||||||
存款
|
- | - | (75,000 | ) | ||||||||
技术许可证
|
- | - | (135,938 | ) | ||||||||
购置家具和设备
|
- | - | (32,696 | ) | ||||||||
网站开发成本
|
- | - | (306,876 | ) | ||||||||
其他无形资产
|
(18,907 | ) | (6,212 | ) | (39,965 | ) | ||||||
购买证券关联方
|
- | - | (75,603 | ) | ||||||||
出售证券关联方的净收益
|
- | - | 380,238 | |||||||||
出售遗留铂金集团的净现金。
|
- | - | 209,955 | |||||||||
用于投资活动的现金流
|
(18,907 | ) | (6,212 | ) | (75,885 | ) | ||||||
融资活动
|
||||||||||||
净垫款(给关联方/来自关联方)
|
138,574 | 103,850 | 1,097,138 | |||||||||
出售普通股的净收益
|
- | - | 3,125,423 | |||||||||
融资活动提供的现金流
|
138,574 | 103,850 | 4,222,561 | |||||||||
现金净(减)增
|
146 | (763 | ) | 207 | ||||||||
现金,年初
|
61 | 824 | - | |||||||||
年终现金
|
$ | 207 | $ | 61 | $ | 207 |
截至的年度
十二月三十一日,
|
自起计
1996年1月1日至
十二月三十一日,
|
|||||||||||
2012
|
2011
|
2012
|
||||||||||
净亏损
|
$ | (125,924 | ) | $ | (393,813 | ) | $ | (18,147,836 | ) | |||
关联方证券的未实现(亏损)收益
|
4,281 | (2,346 | ) | 6,180 | ||||||||
扣除税后的其他综合收益(亏损)合计 | 4,281 | (2,346 | ) | 6,180 | ||||||||
全面(亏损) | $ | (121,643 | ) | $ | (396,159 | ) | $ | (18,141,656 | ) |
* |
第1级-投入基于在活跃市场交易的相同工具的未调整报价。
|
* |
第2级-投入基于活跃市场中类似工具的报价、不活跃市场中相同或类似工具的报价以及基于模型的估值技术,其所有重要假设均可在市场上观察到,或可由资产或负债的几乎整个期限的可观察市场数据来证实。
|
*
|
第三级-投入通常是不可观察的,通常反映了管理层对市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设的估计。因此,公允价值是使用基于模型的技术来确定的,这些技术包括期权定价模型、贴现现金流模型和类似技术
|
公允价值计量
|
||||||||||||||||
1级
|
2级
|
3级
|
总公允价值
|
|||||||||||||
资产
|
||||||||||||||||
现金
|
$ | 207 | $ | - | $ | - | $ | 207 | ||||||||
可用证券
|
9,442 | - | - | 9,442 | ||||||||||||
无形资产
|
- | - | 200,119 | 200,119 | ||||||||||||
总计
|
$ | 9,649 | $ | - | $ | 200,119 | $ | 209,768 | ||||||||
负债
|
||||||||||||||||
经常和长期债务
|
$ | 183,739 | $ | - | $ | - | $ | 183,739 | ||||||||
总计
|
$ | 183,739 | $ | - | $ | - | $ | 183,739 |
12月31日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2012
|
2011
|
|||||||
2,345,937(2011-2,345,937)股传统铂金集团股份。
|
$ | 1,877 | $ | 3,754 | ||||
Bravo Enterprise Ltd.的703,750(2011-703,750)股。
|
7,565 | 1,407 | ||||||
$ | 9,442 | $ | 5,161 |
专利、商标、版权
公式、报告、研究
原理图、专有信息
网站
Terralene品牌
|
a)
|
二零一零年五月十五日,本公司与一名大股东控制的私人公司“域”订立一项为期两年的协议,“域”向本公司提供投资银行服务(价值30,000美元),以换取750,000股本公司普通股的限制性股份。于截至二零一一年十二月三十一日止年度内,已支出总额为5,625美元(二零一一年十二月三十一日-15,000美元)。
|
b)
|
2010年5月15日,本公司与103244艾伯塔省有限公司(“1063244”,一家由大股东控制的私人公司)签订了一项为期两年的协议,根据该协议,1063244向本公司提供投资者关系服务(价值30,000美元),以换取750,000股本公司普通股的限制性股份。于截至二零一二年十二月三十一日止年度内,总开支为5,625美元(二零一一年十二月三十一日-15,000美元)。
|
c)
|
2011年10月1日,本公司与一名顾问签订了一项为期两年的协议,根据该协议,该顾问向本公司提供咨询服务(价值10,000美元),以换取本公司500万股限制性普通股。于截至二零一二年十二月三十一日止年度内,支出5,000美元(二零一一年十二月三十一日-1,250美元)。
|
d)
|
2011年10月1日,公司与一家由大股东控制的私人公司Palisade Financial Ltd.(“Palisade”)达成了一项为期两年的协议,根据该协议,Palisade向公司提供投资银行服务(价值10,000美元),以换取公司普通股的5,000,000股限制性股票。于截至二零一二年十二月三十一日止年度内,支出5,000美元(二零一一年十二月三十一日-1,250美元)。
|
e)
|
2011年10月1日,本公司与一家由大股东控制的私人公司Comte de Sierge Comacodative Corp.Limited(“Comte”)订立了一项为期两年的协议,根据该协议,Comte向本公司提供投资者关系服务(价值10,000美元),以换取5,000,000股本公司普通股中的5,000,000股限制性股份。于截至二零一二年十二月三十一日止年度内,支出5,000美元(二零一一年十二月三十一日-1,250美元)。
|
f)
|
于二零一二年八月三十日,本公司与一名主要股东控制的私人公司域名置业有限公司(“域名”)订立一项为期两年的协议,根据该协议,域名向本公司提供咨询服务(价值25,000,000美元),以换取25,000,000股本公司普通股的限制性股份。于截至二零一二年十二月三十一日止年度内,已支出4,167美元(二零一一年十二月三十一日--零美元)。
|
g)
|
2012年8月30日,本公司与一名顾问签订了一项为期两年的协议,根据该协议,该顾问向本公司提供咨询服务(价值25,000美元),以换取25,000,000股本公司普通股的限制性股份。
|
数
选项的数量
|
加权平均行权价
|
加权平均剩余合同寿命
|
||||||||||
平衡,2009年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
||||||||
2010年的授权额
|
14,516,667 | - | ||||||||||
在2010年内进行了练习
|
(14,516,667 | ) | - | |||||||||
平衡,2010年12月31日
|
3,002,517 | - | ||||||||||
2011年批出
|
12,000,000 | 0.03 | ||||||||||
在2011年进行了练习
|
(12,000,000 | ) | ||||||||||
平衡,2011年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
||||||||
2012年批出
|
15,000,000 | 0.03 | ||||||||||
在2012年进行了练习
|
(15,000,000 | ) | ||||||||||
平衡,2012年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
数
选项的数量
|
加权平均行权价
|
加权平均剩余合同寿命
|
||||||||||
平衡,2009年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
||||||||
2010年的授权额
|
14,516,667 | - | ||||||||||
在2010年内进行了练习
|
(14,516,667 | ) | - | |||||||||
平衡,2010年12月31日
|
3,002,517 | - | ||||||||||
2011年批出
|
12,000,000 | 0.03 | ||||||||||
在2011年进行了练习
|
(12,000,000 | ) | ||||||||||
平衡,2011年12月31日
|
3,002,517 | $ | 0.20 |
2.67年
|
十二月三十一日,
2012
|
十二月三十一日,
2011
|
|||||||
大股东
|
$ | 121,400 | $ | 62,606 |
付款
|
2013
|
2014
|
2015
|
共计
|
||||||||||||
写字楼租金
|
$ | 30,000 | $ | 30,000 | $ | 30,000 | $ | 90,000 |
截至的年度
2012年12月31日
|
截至的年度
2011年12月31日
|
|||||||
所得税前亏损
|
$ | (125,924 | ) | $ | (393,813 | ) | ||
联邦和州合并企业税率
|
42.7 | % | 42.7 | % | ||||
预计税费(回收)
|
(53,770 | ) | (168,158 | ) | ||||
基于不可抵扣股票的薪酬
|
97,000 | 97,000 | ||||||
更改估值免税额
|
8,000 | 8,000 | ||||||
所得税拨备
|
$ | - | $ | - |
2012
|
2011
|
|||||||
非资本损失结转
|
$ | 7,273,000 | $ | 7,273,000 | ||||
估值免税额
|
(7,273,000 | ) | (7,273,000 | ) | ||||
递延税项净资产
|
$ | - | $ | - |
2012
|
2011
|
|||||||
利息
|
$ | - | $ | - | ||||
所得税
|
$ | - | $ | - |
姓名和地址
|
年龄
|
职位
|
|
委任日期
|
||
雅克琳·克鲁兹
|
37
|
总裁&董事&首席执行官
|
2008年11月18日
|
|||
马特·凯利
|
39
|
秘书、司库董事首席财务官
|
2012年2月1日
|
名称和
本金
职位
|
年
|
工资(美元)
|
奖金(美元)
|
股票奖励(美元)
|
期权奖(美元)
|
非股权激励计划薪酬(美元)
|
不合格递延薪酬收益(美元)
|
所有其他薪酬(美元)
|
总计(美国$)
|
|||||||||||||||||||||||||
雅克林
|
2009
|
1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
克鲁兹
|
2010
|
6,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
总裁
|
2011
|
4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2012
|
3,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
马特凯利
|
2011
|
1,000 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
秘书
|
2012
|
1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
莎伦
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
德语
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事
|
2011
|
1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
**
|
2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
姓名或名称
|
金额和性质
|
班级百分比
|
|||||||
班级名称
|
实益拥有人
|
实益拥有人
|
普通股
|
|||||||
|
||||||||||
雅克琳·克鲁兹
|
邮政信箱63号
|
25,000 | 0.00 | % | ||||||
总裁/董事/首席执行官
|
法明维尔,纽约
|
|||||||||
11738 | ||||||||||
莎伦·多伊奇
|
南洋大道35号
|
- | 0.00 | % | ||||||
秘书/董事/首席财务官
|
Patchogue,纽约
|
|||||||||
(2012年2月1日辞职)
|
11772
|
|||||||||
马特·凯利
|
范霍恩大道123号。
|
- | 0.00 | % | ||||||
秘书/董事/首席财务官
|
霍尔布鲁克,纽约
|
|||||||||
(2012年2月1日任命)
|
11741
|
|||||||||
全体董事和高级职员作为一个团体
|
|
25,000 | 0.00 | % |
2012
|
2011
|
|||||||
大股东
|
$ | 121,400 | $ | 62,606 |
2012: | $18,600 |
2011: | $19,100 |
2012: | $0 |
2011: | $0 |
2012: | $0 |
2011: | $0 |
2012: | $0 |
2011: | $0 |
附件31.1- |
第906条首席执行官定期报告的证明
|
附件31.2- |
第906条首席财务官定期报告的证明
|
附件32.1- |
第302条首席执行官定期报告的证明
|
附件32.2- |
第302节首席财务官定期报告的证明
|
101.INS **
|
XBRL实例文档
|
101.SCH **
|
XBRL分类扩展架构文档
|
101.CAL **
|
XBRL分类扩展计算链接库文档
|
101.DEF **
|
XBRL分类扩展定义Linkbase文档
|
101.LAB **
|
XBRL分类扩展标签Linkbase文档
|
101.PRE **
|
XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
|
Terralene燃料公司
特拉华州的一家公司
|
|||
发信人:
|
/s/:雅克琳·克鲁兹 | ||
雅克琳·克鲁兹
|
|||
ITS: | 总裁与董事 |
/s/:雅克琳·克鲁兹 | 日期:2013年4月15日 | ||
雅克琳·克鲁兹 | |||
总裁与董事 | |||
/s/:马特·凯利 | 日期:2013年4月15日 | ||
马特·凯利 | |||
秘书兼财务主管与董事 |