tve-2022090800013769862022财年假象00013769862022-09-082022-09-13 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13、15(D)或37条
报告日期(最早报告的事件日期):2022年9月8日
田纳西河谷当局
(注册人的确切姓名载于其章程)
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一家公司的代理机构。美国由一项国会法案产生 (注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | 000-52313 (委托文件编号) | | 62-0474417 (税务局雇主身分证号码) |
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顶峰山路400 W 诺克斯维尔, 田纳西州 (主要执行办公室地址) | | | | 37902 (邮政编码) |
(865) 632-2101
(注册人的电话号码,包括区号)
无
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
[]根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
[]根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
[]根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
[]根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
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每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
不适用 | 不适用 | 不适用 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
Emerging growth company o
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。
田纳西河谷管理局(“田纳西河谷管理局”)于2022年9月8日达成协议,发行2022年9月15日到期的田纳西河谷管理局4.250%的全球电力债券(A系列债券)中的5亿美元(“债券”)。交易的结算日为2022年9月13日。债券的票面利率为4.250%,从2023年3月15日开始,每半年支付一次利息,时间为3月15日和9月15日。债券将于2052年9月15日到期,到期前不需赎回。在反映交易的折扣和扣除经理费用后,TVA的净收益为481,680,000美元,不包括自付 与发行债券有关的费用。
第8.01项其他活动。
2022年9月13日,TVA发布了与债券计划发行相关的最终发售通告。最终发售通函的副本作为附件99.1附上。
项目9.01财务报表和物证。
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证物编号: | 展品说明 |
99.1 | 2022年9月13日发布的最终发售通知,与发行5亿美元的TVA电力债券有关。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
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| 田纳西州山谷管理局 |
| (注册人) |
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日期:2022年9月13日 | 约翰·M·托马斯,III |
| 约翰·M·托马斯三世 |
| 常务副秘书长总裁和 |
| 首席财务和战略官 |
展品索引
本展品是根据本合同第8.01条的规定提交的。
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证物编号: | 展品说明 |
99.1 | 2022年9月13日发布的最终发售通知,与发行5亿美元的TVA电力债券有关。 |