附件99.1
大榆树集团公布2022财年第四季度和全年业绩
财务业绩
公司将于上午9：00主持电话会议。美国东部时间2022年9月13日
亚洲网马萨诸塞州沃尔瑟姆9月12日电多元化控股公司伟大榆树集团(纳斯达克代码：GEG)今天公布了截至2022年6月30日的第四财季和全年财务业绩。
2022财年年度运营亮点
投资管理(IM)：
运营公司：
管理评论
首席执行官Peter A.Reed表示：“我们的第四财季和截至2022年6月30日的年度有两个重要里程碑。首先，我们完成了收购Monomoy Properties REIT的投资管理协议，并对REIT进行了战略投资，以支持增长。对于Great Elm来说，这是一笔变革性的交易，帮助我们的资产管理规模从2021年6月30日的2.947亿美元增加到2022年6月30日的6.07亿美元，翻了一番以上，并启动了我们的战略计划，即管理可扩展和多样化的长期和永久资本工具投资组合，以产生经常性费用收入。
其次，在Monomoy交易之后，我们在GEG发行了2690万美元的五年期债券，所得资金分配给Monomoy和其他投资工具进行战略增长投资，以进一步增强我们投资管理业务的增长和多样性。此次发行的成功加强了该公司以及时和具有成本效益的方式筹集固定利率债务的能力。展望未来，我们相信，通过将进一步融资的收益配置到具有持久收入来源和引人注目的总回报潜力的现有基金或新的投资工具中，我们可以推动有意义的增长。Great Elm仍然拥有强大的流动性状况，拥有超过2300万美元的现金。
利益对齐
大榆树的一个独特特征是股东与员工、董事和其他内部人士之间的利益高度一致。截至2022年6月30日，Great Elm的员工和董事(包括他们管理的基金)总共拥有或管理着GEG总流通股的约40%。
金融评论
2022财年第四季度和年度财务亮点
(单位：百万) |
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截至三个月 |
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截至的年度 |
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6月30日， |
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6月30日， |
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6月30日， |
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6月30日， |
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2022 |
|
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2021 |
|
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2022 |
|
|
2021 |
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按细分市场划分的收入 |
|
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二甲醚 |
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$ |
16.5 |
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$ |
15.4 |
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|
$ |
63.5 |
|
|
$ |
57.6 |
|
投资管理 |
|
$ |
1.5 |
|
|
$ |
0.9 |
|
|
$ |
4.5 |
|
|
$ |
3.2 |
|
一般公司 |
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
0.3 |
|
|
$ |
0.9 |
|
|
$ |
0.6 |
|
淘汰 |
|
$ |
(0.2 |
) |
|
$ |
(0.3 |
) |
|
$ |
(0.9 |
) |
|
$ |
(0.6 |
) |
已整合 |
|
$ |
18.1 |
|
|
$ |
16.3 |
|
|
$ |
68.0 |
|
|
$ |
60.9 |
|
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按部门划分的持续运营净收益(亏损)1 |
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DME3 |
|
$ |
(0.2 |
) |
|
$ |
5.9 |
|
|
$ |
(3.8 |
) |
|
$ |
(2.5 |
) |
投资管理 |
|
$ |
(1.8 |
) |
|
$ |
1.3 |
|
|
$ |
(8.6 |
) |
|
$ |
2.7 |
|
一般公司 |
|
$ |
(2.8 |
) |
|
$ |
(8.3 |
) |
|
$ |
(2.6 |
) |
|
$ |
(8.8 |
) |
已整合 |
|
$ |
(4.8 |
) |
|
$ |
(1.1 |
) |
|
$ |
(15.0 |
) |
|
$ |
(8.5 |
) |
|
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按细分市场调整EBITDA1，2 |
|
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|
|
||||
DME3 |
|
$ |
3.6 |
|
|
$ |
4.3 |
|
|
$ |
13.8 |
|
|
$ |
12.4 |
|
投资管理 |
|
$ |
(0.1 |
) |
|
$ |
0.1 |
|
|
$ |
(0.4 |
) |
|
$ |
0.4 |
|
一般公司 |
|
$ |
(0.8 |
) |
|
$ |
(0.9 |
) |
|
$ |
(4.1 |
) |
|
$ |
(4.2 |
) |
已整合 |
|
$ |
2.7 |
|
|
$ |
3.5 |
|
|
$ |
9.3 |
|
|
$ |
8.6 |
|
(1)以下先前报告的金额已进行重算，以反映ASU 2020-06年度全面追溯采用实体本身权益中可转换工具和合同的会计处理，并与当前分部组织保持一致。
(2)另请参阅附录中调整后的EBITDA对帐表。
(3)DME的净亏损和调整后的EBITDA不包括2022年第四季度的政府刺激福利，但包括前三个季度每季度约230万美元的刺激支出。
按分部讨论截至2022年6月30日的财政季度和年度的财务结果
Great Elm是一家控股公司，有两个运营部门：投资管理公司和运营公司，一般公司代表未分配的成本和活动，以实现合并运营。
已整合
在截至2022年6月30日的三个月中，GEG确认净亏损480万美元，而去年同期净亏损110万美元。在截至2022年6月30日的一年中，GEG确认净亏损1500万美元，而2021财年净亏损850万美元。大部分净亏损可归因于该公司管理的投资，特别是GECC的非现金按市值计价的亏损。
投资管理
在截至2022年6月30日的三个月里，IM报告的总收入为150万美元，而去年同期为90万美元。增加的主要原因是由于市场复苏和配股成功完成，GECC管理的资产增加，以及从Monomoy REIT赚取的额外管理费。在截至2022年6月30日的一年中，IM确认的总收入为450万美元，而2021财年为320万美元。
在截至2022年6月30日的三个月中，IM确认净亏损180万美元，而去年同期的净收益为130万美元。在截至2022年6月30日的一年中，IM确认净亏损860万美元，而2021财年的净收益为270万美元。在截至2022年6月30日的一年中，IM确认净亏损840万美元，而在截至2021年6月30日的一年中，由于公司管理的投资，特别是GECC受到按市值计价的影响，净收益为70万美元。
在截至2022年6月30日的三个月中，IM确认的调整后EBITDA为10万美元，而去年同期为10万美元。本季度调整后的EBITDA主要受到与收购Monomoy REIT和扩大GECC专业金融平台相关的工资成本和咨询费增加的影响，部分被更高的收入所抵消。在截至2022年6月30日的一年中，IM确认的调整后EBITDA为40万美元，而2021财年为40万美元。
运营公司
在截至2022年6月30日的三个月里，DME公布的总收入为1650万美元，而去年同期为1540万美元。收入的增长主要是由于更有利的吸收和收集过程推动了较低的收入储备率。在截至2022年6月30日的一年中，DME报告的总收入为6350万美元，而去年同期为5760万美元。
在截至2022年6月30日的三个月里，DME确认净亏损20万美元，而去年同期的净收益为590万美元。净收入的减少主要归因于本期与DME优先股相关的公司间净费用增加470万美元，这将消除一般公司的损失。此外，上一季度受益于230万美元的政府刺激计划，而在截至2022年6月30日的三个月中没有收到任何福利。这些减少被更强劲的营业收入部分抵消。在截至2022年6月30日的一年中，DME确认净亏损380万美元，而去年同期净亏损250万美元。本财政年度的减少主要归因于与上一财年相比，政府刺激减少了230万美元，部分被更强劲的营业收入所抵消。
在截至2022年6月30日的三个月中，DME调整后的EBITDA为360万美元，而去年同期为430万美元。在截至2022年6月30日的一年中，DME调整后的EBITDA为1380万美元，而2021财年为1240万美元，尽管政府刺激支出减少了230万美元。核心盈利能力的增长主要是由更有利的收入和毛利率推动的，部分抵消了与收购的AMPM和MedOne员工相关的较高员工成本。
一般公司
在截至2022年6月30日的三个月里，通用公司确认了20万美元的收入，而去年同期为30万美元。在截至2022年6月30日的一年中，通用公司确认了90万美元的收入，而去年同期为60万美元。由于从我们的DME部门赚取的管理费增加，收入增加，这些管理费在合并中被剔除。
在截至2022年6月30日的三个月中，通用公司确认净亏损280万美元，而去年同期净亏损830万美元。季度间的差异主要是由于更有利的所得税和非营业趋势的作用，包括与DME优先股相关的公司间利益的抵消。在截至2022年6月30日的一年中，通用公司确认净亏损260万美元，而2021财年净亏损880万美元。总体公司业绩的同比改善也是由较低的所得税和非营业趋势推动的。
在截至2022年6月30日的三个月中，通用公司确认了(80万美元)调整后EBITDA，而去年同期为(90万美元)。在截至2022年6月30日的一年中，通用公司确认的调整后EBITDA为(410万美元)，而2021财年为(420万美元)。
截至2022年6月30日，GEG有大约8.21亿美元的净营业亏损(NOL)结转用于联邦所得税目的。
2022财年第四季度和全年电话会议和网络广播信息
时间：2022年9月13日星期二上午9：00东部时间(ET)
电话会议：所有感兴趣的各方请拨打电话+1(888)440-4537参加电话会议；国际长途电话请拨打+1(646)960-0669。与会者应在被询问时输入会议ID 2595129。
网络直播：电话会议将同时进行网络直播，可通过以下链接收看：Https://events.q4inc.com/attendee/453046330。有关电话会议附带的幻灯片演示文稿，请访问：Https://www.greatelmgroup.com/events-and-presentations.
关于大榆树集团公司
大榆树集团公司(纳斯达克代码：GEG)是一家上市控股公司，正在建立两个运营垂直领域的业务：投资管理公司和运营公司。大榆树集团公司的网站：Www.greatelmgroup.com.
《1995年私人证券诉讼改革法》下的安全港声明
本新闻稿中的前瞻性陈述，包括有关收入、调整后的EBITDA、预期增长、盈利能力、收购机会和前景的陈述，涉及风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能单独或共同影响本文所述事项。告诫投资者不要过度依赖任何此类前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅代表Great Elm根据目前可获得的信息做出的假设和预期。这些陈述涉及风险、变量和不确定因素，Great Elm的实际业绩结果可能与预期的结果不同，任何此类差异都可能是实质性的。有关可能导致实际事件或结果与Great Elm预期大不相同的某些因素的信息，请参阅Great Elm提交给美国证券交易委员会的文件，包括其最新的10-K表格年度报告以及后续的10-Q和8-K表格报告。有关大榆树的财务状况和经营结果的其他信息也包含在提交给美国证券交易委员会的大榆树年度和季度报告中，可在其网站上下载Www.greatelmgroup.com或者在美国证券交易委员会网站上Www.sec.gov.
请注意，以下先前报告的金额已被重新编制，以1)反映我们的房地产业务作为非持续经营的运营；2)反映全面追溯采用ASU 2020-06，实体自身权益中的可转换工具和合同的会计；以及3)符合当前的部门组织。
非公认会计准则财务指标
美国证券交易委员会已通过规则，规范在提交给美国证券交易委员会的文件中以及在公开披露中使用不符合美国公认会计准则的财务指标，如调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(“调整后EBITDA”)。调整后的EBITDA是根据美国公认会计原则以外的方法得出的。Great Elm认为，调整后的EBITDA是投资者评估Great Elm业务的重要指标。此外，Great Elm的管理层在评估收购机会时，会审查调整后的EBITDA。
调整后的EBITDA作为一种分析工具具有局限性，您不应将其与根据美国公认会计原则报告的Great Elm结果分析分开考虑，或作为其替代。Great Elm报告的非GAAP财务指标可能无法与其他公司报告的类似标题的金额相比较。
以下财务表格包括调整后EBITDA与最直接可比的美国公认会计原则财务指标--净收入的对账。
投资者关系联系人：
迈克尔·金
邮箱：Invest Relationship@Great elmcap.com
大榆树集团公司
合并资产负债表(未经审计)
以千计的美元金额，每股金额除外
资产 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
23,595 |
|
|
$ |
24,382 |
|
应收账款 |
|
|
5,867 |
|
|
|
6,518 |
|
关联方应收账款 |
|
|
2,445 |
|
|
|
1,665 |
|
按公允价值计算的投资(费用分别为68766美元和45326美元) |
|
|
48,042 |
|
|
|
24,044 |
|
盘存 |
|
|
898 |
|
|
|
1,066 |
|
预付资产和其他流动资产 |
|
|
1,050 |
|
|
|
3,791 |
|
综合基金资产： |
|
|
|
|
|
|
||
按公允价值计算的投资(费用分别为2432美元和26814美元) |
|
|
1,797 |
|
|
|
26,490 |
|
预付费用 |
|
|
746 |
|
|
|
578 |
|
流动资产总额 |
|
|
84,440 |
|
|
|
88,534 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
538 |
|
|
|
981 |
|
持有供租赁的设备，净额 |
|
|
7,504 |
|
|
|
7,391 |
|
可识别无形资产净额 |
|
|
19,171 |
|
|
|
8,928 |
|
商誉 |
|
|
52,463 |
|
|
|
50,536 |
|
使用权资产 |
|
|
3,722 |
|
|
|
5,241 |
|
其他资产 |
|
|
249 |
|
|
|
258 |
|
总资产 |
|
$ |
168,087 |
|
|
$ |
161,869 |
|
负债、非控股权益和股东权益 |
|
|||||||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
6,038 |
|
|
$ |
5,521 |
|
应计费用和其他负债 |
|
|
7,389 |
|
|
|
6,955 |
|
递延收入 |
|
|
1,218 |
|
|
|
4,438 |
|
关联方应付款的当期部分 |
|
|
486 |
|
|
|
- |
|
租赁负债的流动部分 |
|
|
1,559 |
|
|
|
1,920 |
|
设备融资债务的当期部分 |
|
|
2,993 |
|
|
|
1,974 |
|
合并基金负债--应计费用和其他 |
|
|
11 |
|
|
|
12,197 |
|
流动负债总额 |
|
|
19,694 |
|
|
|
33,005 |
|
租赁负债，扣除当期部分 |
|
|
2,375 |
|
|
|
3,596 |
|
长期债务，扣除当期债务 |
|
|
25,532 |
|
|
|
- |
|
关联方应付款，扣除当期部分 |
|
|
1,120 |
|
|
|
- |
|
应付关联方票据(面值分别为26945美元和0美元) |
|
|
6,270 |
|
|
|
- |
|
可转换票据(面值分别为36,085美元和34,346美元，包括关联方分别持有的15,133美元和16,231美元) |
|
|
35,187 |
|
|
|
33,333 |
|
设备融资债务，扣除当期部分 |
|
|
- |
|
|
|
67 |
|
子公司可赎回优先股(由关联方持有，面值分别为35,824美元和37,018美元) |
|
|
34,747 |
|
|
|
35,529 |
|
其他负债 |
|
|
908 |
|
|
|
915 |
|
总负债 |
|
|
125,833 |
|
|
|
106,445 |
|
承付款和或有事项(附注20) |
|
|
|
|
|
|
||
或有可赎回非控股权益 |
|
|
2,225 |
|
|
|
2,639 |
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
优先股，面值0.001美元；授权500万股，未发行股票为零 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
普通股，面值0.001美元；截至2022年6月30日，已授权发行3.5亿股，已发行28,932,444股，已发行28,507,490股；截至2021年6月30日，已发行26,613,913股，已发行25,948,100股 |
|
|
29 |
|
|
|
26 |
|
追加实收资本 |
|
|
3,312,763 |
|
|
|
3,307,613 |
|
累计赤字 |
|
|
(3,279,296 |
) |
|
|
(3,264,403 |
) |
大榆树集团股东权益总额 |
|
|
33,496 |
|
|
|
43,236 |
|
非控制性权益 |
|
|
6,533 |
|
|
|
9,549 |
|
股东权益总额 |
|
|
40,029 |
|
|
|
52,785 |
|
总负债、非控股权益和股东权益 |
|
$ |
168,087 |
|
|
$ |
161,869 |
|
大榆树集团公司
合并业务报表(未经审计)
美元金额(以千为单位)，每股数据除外
|
|
截至6月30日的三个月， |
截至6月30日止年度， |
||||
|
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||
收入： |
|
|
|
|
|
||
耐用医疗设备销售和服务收入 |
|
$ 11,008 |
$ 10,097 |
$ |
41,720 |
$ |
37,460 |
耐用医疗设备租金收入 |
|
5,533 |
5,276 |
|
21,738 |
|
20,183 |
投资管理收入 |
|
1,524 |
949 |
|
4,516 |
|
3,210 |
总收入 |
|
18,065 |
16,322 |
|
67,974 |
|
60,853 |
运营成本和支出： |
|
|
|
|
|
||
出售耐用医疗设备和服务的成本 |
|
4,064 |
4,165 |
|
16,795 |
|
16,881 |
耐用医疗设备租赁费(1) |
|
1,857 |
1,757 |
|
7,149 |
|
6,950 |
耐用医疗设备其他业务费用(2) |
|
9,592 |
7,083 |
|
33,143 |
|
28,917 |
投资管理费用 |
|
1,868 |
946 |
|
6,616 |
|
3,492 |
折旧及摊销 |
|
630 |
584 |
|
2,261 |
|
2,383 |
销售、一般和行政(3) |
|
1,362 |
1,310 |
|
5,982 |
|
5,892 |
合并基金的费用 |
|
(4) |
48 |
|
135 |
|
75 |
总运营成本和费用 |
|
19,369 |
15,893 |
|
72,081 |
|
64,590 |
营业亏损 |
|
(1,304) |
429 |
|
(4,107) |
|
(3,737) |
股息和利息收入 |
|
1,222 |
555 |
|
3,161 |
|
2,963 |
投资已实现和未实现净收益(亏损) |
|
(2,516) |
609 |
|
(7,571) |
|
155 |
合并基金投资的已实现和未实现净收益(亏损) |
|
( (246) |
( 324 |
|
(525) |
|
545 |
利息支出 |
|
(1,708) |
(1,515) |
|
(5,786) |
|
(4,949) |
债务的清偿 |
|
(190) |
- |
|
(190) |
|
(1,866) |
其他收入，净额 |
|
- |
15 |
|
2 |
|
45 |
所得税前持续经营亏损 |
|
(4,742) |
417 |
|
(15,016) |
|
(6,844) |
所得税费用 |
|
107 |
(1,807) |
|
(21) |
|
(1,675) |
持续经营亏损 |
|
(4,849) |
(1,390) |
|
(15,037) |
|
(8,519) |
停产业务： |
|
|
|
|
|
||
非持续经营所得的税后净额 |
|
- |
438 |
|
- |
|
649 |
净亏损 |
|
$ (4,849) |
$ (952) |
$ |
(15,037) |
$ |
(7,870) |
减去：可归因于非控股权益、持续运营的净亏损 |
|
( (303) |
( 259 |
|
(144) |
|
(648) |
减去：可归因于非控股权益、非持续业务的净收入 |
|
- |
8 |
|
- |
|
53 |
大榆树集团公司的净亏损。 |
|
$ (4,546) |
$ (1,219) |
$ |
(14,893) |
$ |
(7,275) |
每股基本收益(亏损) |
|
|
|
|
|
||
持续运营 |
|
$ (0.18) |
$ (0.06) |
$ |
(0.56) |
$ |
(0.31) |
停产经营 |
|
- |
(0.02) |
|
- |
|
0.03 |
每股净亏损 |
|
$ (0.18) |
$ (0.04) |
$ |
(0.56) |
$ |
(0.28) |
每股摊薄收益(亏损)来自： |
|
|
|
|
|
||
持续运营 |
|
$ (0.18) |
$ (0.06) |
$ |
(0.56) |
$ |
(0.31) |
停产经营 |
|
- |
0.02 |
|
- |
|
0.03 |
每股净亏损 |
|
$ (0.18) |
$ (0.04) |
$ |
(0.56) |
$ |
(0.28) |
加权平均流通股 |
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
27,875 |
25,882 |
|
26,784 |
|
25,722 |
稀释 |
|
27,875 |
25,882 |
|
26,784 |
|
25,722 |
|
|
|
|
|
|
||
(1)包括以下折旧费用： |
|
1,667 |
1,604 |
|
6,527 |
|
6,286 |
(2)CARE法案刺激净额： |
|
- |
2,410 |
|
2,321 |
|
4,601 |
(3)CARE法案刺激净额： |
|
- |
84 |
|
84 |
|
168 |
大榆树集团有限公司
从EBITDA到调整后EBITDA的对账-季度
美元金额(以千为单位)(每股数据除外)
|
|
截至2022年6月30日的三个月 |
|
|||||||||||||
以千为单位的美元 |
|
耐用的医疗设备 |
|
|
投资管理 |
|
|
一般公司 |
|
|
已整合 |
|
||||
EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持续经营净收益(亏损)--GAAP(1) |
|
$ |
(244 |
) |
|
$ |
(1,800 |
) |
|
$ |
(2,805 |
) |
|
$ |
(4,849 |
) |
利息支出 |
|
|
1,142 |
|
|
|
89 |
|
|
|
1,583 |
|
|
|
2,814 |
|
优先股利息收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,106 |
) |
|
|
(1,106 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
2,079 |
|
|
|
217 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,296 |
|
税费(福利) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
107 |
|
|
|
107 |
|
EBITDA |
|
|
2,977 |
|
|
|
(1,494 |
) |
|
|
(2,221 |
) |
|
|
(738 |
) |
调整后的EBITDA(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非现金补偿 |
|
|
- |
|
|
|
268 |
|
|
|
371 |
|
|
|
639 |
|
或有对价的变动 |
|
|
259 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
259 |
|
股息收入 |
|
|
- |
|
|
|
(1,158 |
) |
|
|
(62 |
) |
|
|
(1,220 |
) |
(收益)/投资损失 |
|
|
- |
|
|
|
2,312 |
|
|
|
450 |
|
|
|
2,762 |
|
其他(收入)支出 |
|
|
(1,361 |
) |
|
|
- |
|
|
|
1,361 |
|
|
|
- |
|
与交易和整合相关的成本(2) |
|
|
1,573 |
|
|
|
- |
|
|
|
(581 |
) |
|
|
992 |
|
二甲醚管理费和监测费 |
|
|
119 |
|
|
|
- |
|
|
|
(119 |
) |
|
|
- |
|
调整后的EBITDA(1) |
|
$ |
3,567 |
|
|
$ |
(72 |
) |
|
$ |
(801 |
) |
|
$ |
2,694 |
|
|
|
截至2022年6月30日止的年度 |
|
|||||||||||||
以千为单位的美元 |
|
耐用的医疗设备 |
|
|
投资管理 |
|
|
一般公司 |
|
|
已整合 |
|
||||
EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持续经营净收益(亏损)--GAAP(1) |
|
$ |
(3,845 |
) |
|
$ |
(8,552 |
) |
|
$ |
(2,640 |
) |
|
$ |
(15,037 |
) |
利息支出 |
|
|
4,987 |
|
|
|
161 |
|
|
|
5,384 |
|
|
|
10,532 |
|
优先股利息收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(4,746 |
) |
|
|
(4,746 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
8,264 |
|
|
|
523 |
|
|
|
1 |
|
|
|
8,788 |
|
税费(福利) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
21 |
|
|
|
21 |
|
EBITDA |
|
$ |
9,406 |
|
|
$ |
(7,868 |
) |
|
$ |
(1,980 |
) |
|
$ |
(442 |
) |
调整后的EBITDA(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非现金补偿 |
|
|
- |
|
|
|
1,872 |
|
|
|
1,339 |
|
|
|
3,211 |
|
或有对价的变动 |
|
|
(121 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(121 |
) |
股息收入 |
|
|
- |
|
|
|
(2,809 |
) |
|
|
(352 |
) |
|
|
(3,161 |
) |
(收益)/投资损失 |
|
|
- |
|
|
|
8,442 |
|
|
|
(346 |
) |
|
|
8,096 |
|
其他(收入)支出 |
|
|
2,107 |
|
|
|
- |
|
|
|
(2,109 |
) |
|
|
(2 |
) |
交易和整合成本(2) |
|
|
2,031 |
|
|
|
- |
|
|
|
(270 |
) |
|
|
1,761 |
|
二甲醚管理费和监测费 |
|
|
426 |
|
|
|
- |
|
|
|
(426 |
) |
|
|
- |
|
调整后的EBITDA(1) |
|
$ |
13,849 |
|
|
$ |
(363 |
) |
|
$ |
(4,144 |
) |
|
$ |
9,342 |
|
|
|
截至2021年6月30日的三个月 |
|
|||||||||||||
以千为单位的美元 |
|
耐用的医疗设备 |
|
|
投资管理 |
|
|
一般公司 |
|
|
已整合 |
|
||||
EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持续经营净收益(亏损)--GAAP(1) |
|
$ |
5,906 |
|
|
$ |
1,311 |
|
|
$ |
(8,296 |
) |
|
$ |
(1,079 |
) |
利息支出 |
|
|
1,274 |
|
|
|
25 |
|
|
|
1,167 |
|
|
|
2,466 |
|
优先股利息收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,186 |
) |
|
|
- |
|
折旧及摊销 |
|
|
2,079 |
|
|
|
109 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,188 |
|
税费(福利) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,669 |
|
|
|
1,669 |
|
EBITDA |
|
|
9,259 |
|
|
|
1,445 |
|
|
|
(6,646 |
) |
|
|
4,058 |
|
调整后的EBITDA(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非现金补偿 |
|
|
- |
|
|
|
185 |
|
|
|
240 |
|
|
|
425 |
|
或有对价的变动 |
|
|
(126 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(126 |
) |
股息收入 |
|
|
- |
|
|
|
(554 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(554 |
) |
(收益)/投资损失 |
|
|
- |
|
|
|
(981 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(981 |
) |
其他(收入)支出 |
|
|
(5,457 |
) |
|
|
- |
|
|
|
5,442 |
|
|
|
(15 |
) |
与交易和整合相关的成本(2) |
|
|
461 |
|
|
|
- |
|
|
|
254 |
|
|
|
715 |
|
二甲醚管理费和监测费 |
|
|
168 |
|
|
|
- |
|
|
|
(168 |
) |
|
|
- |
|
调整后的EBITDA(1) |
|
$ |
4,305 |
|
|
$ |
95 |
|
|
$ |
(878 |
) |
|
$ |
3,522 |
|
|
|
截至2021年6月30日止的年度 |
|
|||||||||||||
以千为单位的美元 |
|
耐用的医疗设备 |
|
|
投资管理 |
|
|
一般公司 |
|
|
已整合 |
|
||||
EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持续经营净收益(亏损)--GAAP(1) |
|
$ |
(2,489 |
) |
|
$ |
2,723 |
|
|
$ |
(8,753 |
) |
|
$ |
(8,519 |
) |
利息支出 |
|
|
3,950 |
|
|
|
101 |
|
|
|
3,251 |
|
|
|
7,302 |
|
优先股利息收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(2,354 |
) |
|
|
(2,354 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
8,195 |
|
|
|
473 |
|
|
|
1 |
|
|
|
8,669 |
|
税费(福利) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,675 |
|
|
|
1,675 |
|
EBITDA |
|
|
9,656 |
|
|
|
3,297 |
|
|
|
(6,180 |
) |
|
|
6,773 |
|
调整后的EBITDA(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非现金补偿 |
|
|
- |
|
|
|
757 |
|
|
|
998 |
|
|
|
1,755 |
|
或有对价的变动 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
股息收入 |
|
|
- |
|
|
|
(2,954 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(2,954 |
) |
(收益)/投资损失 |
|
|
- |
|
|
|
(721 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(721 |
) |
其他(收入)支出 |
|
|
(764 |
) |
|
|
- |
|
|
|
647 |
|
|
|
(117 |
) |
与交易和整合相关的成本(2) |
|
|
3,107 |
|
|
|
- |
|
|
|
670 |
|
|
|
3,777 |
|
二甲醚管理费和监测费 |
|
|
392 |
|
|
|
- |
|
|
|
(350 |
) |
|
|
42 |
|
调整后的EBITDA(1) |
|
$ |
12,391 |
|
|
$ |
379 |
|
|
$ |
(4,215 |
) |
|
$ |
8,555 |
|