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贝莱德企业高收益基金公司宣布配股条款

纽约，2022年9月8日-贝莱德企业高收益基金有限公司(纽约证券交易所股票代码：HYT)(该基金)今天宣布，其董事会(董事会)已批准向基金普通股(每股面值0.10美元)的持有者发行可转让权利(权利)的条款，截至2022年9月20日(创纪录日期)。权利持有人将有权以低于股票市场价的价格认购额外股份(要约)。

经考虑多项因素(包括潜在利益及成本)后，董事会及基金投资顾问贝莱德顾问有限公司(顾问)认为，进行要约收购及增加基金可用资产，以利用基金可能或可能会有的现有及未来投资机会，符合基金及其股东的最佳利益，符合基金为股东提供当前收入的主要投资目标及为股东提供资本增值的次要目标。要约的所有费用将由顾问承担，而不是由基金或基金的任何股东承担。

该顾问认为，基于以下几个因素，现在是为基金筹集额外资产的极具吸引力的时机，包括以下潜在好处：

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高收益市场的机会：自2021年底以来，高收益信贷利差有所增加，该行业提供了固定收益市场中收益率最高的一些产品1

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对股东的回报：要约为股东提供了低于市价购买新股或通过出售权利实现价值的机会

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增强流动性：此次要约创造了增加股票交易量和流动性的潜力

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较低的费用比率：预计此次优惠将在更大的资产基础上分摊固定运营成本

基金预计在提出要约后将维持目前的分配水平。此外，基金宣布每月定期分配应于2022年9月30日支付，记录日期为2022年9月15日，定期每月分配应于2022年10月31日支付，记录日期为2022年10月5日，根据要约发行的股票均不需支付，因为此类发行将在这些记录日期之后进行。根据要约发行的股票将有权 获得预计将于11月支付的每月分派。

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该报价的某些关键条款包括：

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记录日期(记录日期股东)的股票持有人将获得记录日期所拥有的每 股流通股的一项权利。这些权利使持有者每持有5项权利就可以购买1股新股(1-for-5);但是，任何记录日期 截至记录日期持有股份少于五股的股东将有权认购一股。在行使权利时，不会发行零碎股份。

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每股认购价(认购价)将在要约的到期日(目前预计为2022年10月13日)确定，除非得到基金的延长(到期日)，认购价将等于到期日在纽约证券交易所(NYSE)最后报告的每股销售价格(NYSE)的95%以及紧接前四(4)个交易日中的每一天，前提是该价格等于或高于到期日纽约证券交易所收盘时普通股的每股资产净值(NAV YOY)，认购价将在到期日纽约证券交易所收盘时降至每股普通股资产净值以下0.01美元(公式价格)。然而，如果公式价格在到期日纽约证券交易所收盘时低于基金每股资产净值的90%，认购价将为基金在到期日纽约证券交易所收盘时每股资产净值的90%。认购价格将由基金在到期日 确定。

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记录日期全面行使向其发出的所有权利的股东可认购其他权利持有人未按认购价认购的任何额外股份，但须受若干 限制及配发的规限，并须受董事会取消此项超额认购特权的权利规限。不是记录日期股东但以其他方式在二级市场获得权利的投资者无权参与超额认购特权。如果有足够的股份可用，所有记录日期股东的超额认购请求将得到完全满足 。如果这些请求超过可用股份，它们将按比例分配给那些充分行使创纪录日期的股东，这些股东根据基金最初向他们发放的权利数量超额认购。

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权利是可转让的，预计将在要约过程中以HYT{rt}RT的代码在纽约证券交易所交易，并将在要约到期日(2022年9月20日至2022年10月12日)前一天停止交易。在此期间，记录日期股东还可以选择出售其权利。

要约将仅通过招股说明书附录和随附的招股说明书的方式提出。基金预计将在记录日期后不久向美国境内的股东邮寄认购证明权利的证书以及招股说明书附录和随附的招股说明书的副本。要行使其权利， 通过经纪人、托管人或信托公司持有股份的股东应与该实体联系，以转发他们代表其行使或出售其权利的指示。未通过经纪人、托管人或信托公司持有股份的股东应通过填写认购证书并在认购证书或招股说明书附录中指明的地点之一将认购证书连同他们的付款一起提交给认购代理，以行使或出售他们的权利。

本新闻稿中的信息不完整，可能会 更改。本文件不是出售任何证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买任何证券的要约。本文件不是招股文件，只能通过招股说明书进行。 投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、收费和费用。基金的招股说明书附录和随附的招股说明书将包含此信息和有关基金的其他信息以及有关要约的其他信息，应予以阅读

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投资前要小心。有关要约的更多信息，或获取招股说明书附录和随附的招股说明书(如果有)，请联系基金的信息代理：

乔治森有限责任公司

美洲大道1290号，9号这是地板

纽约州纽约市，邮编：10104

888-497-9677

国际货币基金组织在市场上股份发售，包括与之相关的分销及配售代理协议，将于发售期间暂停。

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