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Casey‘s宣布第一季度业绩

亚利桑那州安凯尼，2022年9月7日-美国领先的便利店连锁店凯西百货公司(以下简称凯西百货)(纳斯达克：凯西)今天公布了截至2022年7月31日的三个月的财务业绩。

第一季度主要亮点

·稀释后每股收益为4.09美元，较去年同期增长28%。

·内部同店销售额同比增长6.3%，利润率为39.8%。内部毛利总额较上年同期增长8.8%至5.043亿美元。

·与前一年相比，燃料加仑在同店基础上下降了2.3%，燃料利润率为每加仑44.7美分。总燃料毛利同比增长31.4%，达到3.082亿美元。

·不包括信用卡费用的同店运营费用上升了2.6%，受到同店工作时间减少2%的有利影响。

凯西公司首席执行官兼首席执行官达伦·雷贝雷斯表示：“由于强劲的内部销售和强劲的燃油利润率，凯西公司为股东带来了又一个强劲的季度业绩。”在同一家店的销售额主要来自熟食和饮料，尤其是披萨片、我们新鲜的早餐菜单，以及冷饮。酒精饮料销售保持强劲，因为我们的团队继续利用我们在整个门店基地获得的大约1,500个酒类许可证。燃料利润率环境在本季度下半年尤其有利，因为批发成本从创纪录的高位下降。我们差异化的业务模式使我们能够在各种经济条件下表现良好，我们对执行我们的长期战略计划的能力充满信心。“

收益

净收入、稀释每股收益和调整后的EBITDA(在文件后面对账)与去年同期相比有所上升，原因是店内和燃料方面的更高盈利能力被因新开74家门店而增加的运营费用以及因燃料零售价格创纪录高位而增加的信用卡费用部分抵消。

里边

本季度内部总销售额增长10.7%，这是由于熟食产品表现强劲，包括披萨片、热早餐三明治和墨西哥卷饼，以及不含酒精和酒精的饮料、咸味零食以及杂货和一般商品类别的糖果。与去年同期相比，内部利润率下降了70个基点。食品杂货和一般商品利润率受到与供应商合作伙伴的联合业务规划和战略性零售价格调整的积极影响，但被更高的预制食品和饮料配料成本(尤其是奶酪)所抵消。

燃料1

由于门店数量增加，总加仑比前一年增加了3.3%，而由于高零售燃料价格的影响，同店销售的加仑比前一年下降了2.3%。考虑到批发成本下降带来的有利环境，该公司的总燃料毛利比上一季度增长了31.4%。该公司第一季度销售了1770万美元的可再生燃料信用(RIN)，比去年同期减少了100万美元。

运营费用

第一季度的运营费用增长了13.4%。大约4%的增长是由于比前一年多经营了74家门店。大约3%的变化是由于零售燃料价格上涨导致同店信用卡费用增加，2%是由于更高的长期激励薪酬。不包括信用卡费用的同店运营费用上升了2.6%，这在一定程度上得益于同店工作时间减少了2%。

1燃料类别不包括批发燃料活动，而批发燃料活动包括在其他类别中。

扩展

流动性

截至2022年7月31日，公司拥有约7.81亿美元的可用流动资金，其中包括手头约3.12亿美元的现金和现金等价物，以及4.69亿美元的现有信贷额度上未提取的借款能力。

股份回购

根据现有的股份回购授权，该公司还有4亿美元的剩余资金。第一季度没有针对该授权进行回购。

分红

在8月份的会议上，董事会投票决定支付每股0.38美元的季度股息。红利将于2022年11月15日支付给2022年11月1日登记在册的股东。

2023财年展望

该公司此前披露的2023财年展望保持不变。该公司预计同店内部销售额将增长4%至6%，并保持约40%的内部利润率。该公司预计，同店燃油加仑将持平至上涨2%。预计总运营费用将增加约9%至10%。该公司预计在2023财年增加约80家门店，并预计将超过我们所述的345家门店的三年承诺。利息支出预计约为5500万美元。折旧和摊销预计约为3.2亿美元，购买物业、厂房和设备预计约为4.5亿至5亿美元，其中包括最近收购的商店的一次性商店改造成本约1.35亿美元。预计本年度的税率约为24%至26%。

凯西百货公司及其子公司

简明综合损益表

(千美元，不包括每股和每股金额)

(未经审计)

凯西百货公司及其子公司

简明综合资产负债表

(千美元)

(未经审计)

 

凯西百货公司及其子公司

现金流量表简明合并报表

(千美元)

(未经审计)

			截至7月31日的三个月，
			2022						2021
经营活动的现金流：
净收入			$	152,932					$	119,159
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销			76,295						75,888
债务发行成本摊销			345						359
基于股份的薪酬			16,185						8,623
处置资产损失(收益)及减值费用			230						(1,770)
递延所得税			24,727						33,460
资产和负债变动情况：
应收账款			(37,859)						(18,511)
盘存			(2,899)						(26,624)
预付费用			(6,504)						(5,264)
应付帐款			34,799						65,727
应计费用			(7,865)						(12,035)
所得税			23,953						1,531
其他，净额			1,867						1,016
经营活动提供的净现金			276,206						241,559
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备			(82,070)						(45,045)
收购业务的付款，扣除收购的现金			(1,065)						(617,291)
出售资产所得收益			5,019						18,001
用于投资活动的现金净额			(78,116)						(644,335)
融资活动的现金流：
长期债务收益			—						300,000
偿还长期债务			(15,998)						(4,867)
债务发行成本的支付			—						(249)
行使股票期权所得收益			—						133
现金股利的支付			(13,128)						(12,609)
员工股票奖励的预扣税款			(15,478)						(17,249)
融资活动提供的现金净额(用于)			(44,604)						265,159

现金及现金等价物净增(减)			153,486						(137,617)
期初的现金和现金等价物			158,878						336,545
期末现金和现金等价物			$	312,364					$	198,928

现金流量信息的补充披露

			截至7月31日的三个月，
			2022						2021
期内支付的现金：
扣除资本化金额后的利息净额			$	8,689					$	7,914
所得税，净额			—						—
非现金投资和融资活动：
应付账款中的购进财产和设备			42,008						22,007
以新的融资租赁负债换取的使用权资产			736						47,775
以新的经营租赁负债换取的使用权资产			—						39,021

 

净收益与EBITDA和调整后EBITDA的对账

我们将EBITDA定义为扣除净利息支出、所得税、折旧和摊销前的净收益。经调整的EBITDA进一步调整EBITDA，剔除出售资产的收益或亏损以及减值费用。EBITDA和调整后的EBITDA都不被视为GAAP衡量标准，不应被视为净收益、经营活动现金流量或其他收益或现金流量表数据的替代品。这些措施作为分析工具有其局限性，不应孤立地考虑，也不应作为根据公认会计原则报告的我们结果分析的替代品。我们强烈鼓励投资者全面审查我们的财务报表和公开提交的报告，不要依赖任何单一的财务衡量标准。

我们相信EBITDA和调整后的EBITDA对投资者评估我们的经营业绩是有用的，因为证券分析师和其他相关方使用这种计算作为财务业绩和偿债能力的衡量标准，公司经常将这些计算用于内部目的，包括我们的资本预算过程、评估收购目标、评估业绩和授予激励性薪酬。

由于非GAAP财务指标不是标准化的，我们定义的EBITDA和调整后的EBITDA可能无法与其他公司报告的类似标题的指标相比较。因此，可能无法将我们使用的这些非公认会计准则财务指标与其他公司使用的财务指标进行比较。

下表包含截至2022年7月31日和2021年7月31日的三个月的净收入与EBITDA和调整后EBITDA的对账：

备注：

·毛利的定义是销售货物的收入减去成本(不包括折旧和摊销)

·Inside定义为杂货和一般商品以及熟食和饮料的组合

本新闻稿包含的陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，包括与对未来时期的预期、可能或假设的未来经营结果、财务状况、流动性和相关来源或需求、业务和/或整合战略、计划和协同效应、供应链、增长机会、我们门店的业绩有关的陈述。有许多已知和未知的风险、不确定因素和其他因素可能会导致我们的实际结果与这些前瞻性声明中明示或暗示的任何结果大不相同，这些因素包括但不限于我们战略计划的执行、所收购商店的整合和财务业绩、批发燃料、库存和配料成本、分销挑战和中断、新冠肺炎和相关政府行动的影响和持续时间、乌克兰冲突或其他地缘政治中断的影响和持续时间，以及其他风险。这些不确定性和因素在公司最新的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中描述，这些报告已提交给美国证券交易委员会，并可在我们的网站上查阅。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述代表我们截至本新闻稿发布之日对未来事件的当前看法，Casey‘s不打算或义务更新或修改新闻稿中的任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

公司信息可在以下网站上获得：https://www.caseys.com.收益将在2022年9月8日的电话会议上公布。电话会议将于上午7：30通过互联网进行现场直播。Cst.要访问电话会议，请访问我们网站的活动和演示文稿部分，网址为https://investor.caseys.com/events-and-presentations/default.aspx.不需要访问代码。电话会议的网络直播重播将在电话会议结束后一年内以存档格式在我们网站https://investor.caseys.com/events-and-presentations/default.aspx的活动和演示部分提供。