关于分销来源的通知
根据1940年《投资公司法》第19(A)条
Cohen&Steers房地产投资信托基金和优先及收入基金公司(RNP)
Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.(纽约证券交易所股票代码：RNP)(基金)根据从美国证券交易委员会收到的豁免命令并经其董事会批准，采取了管理分配政策，根据该政策，基金打算在适用情况下将长期资本收益作为每月定期现金分配给其股东的一部分。这项政策将使基金在实现长期资本收益和按月定期分配这些收益方面有更大的灵活性。
基金董事会宣布了2022年1月的每月每股分配。请查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分发量 |
除股息日期 |
记录日期 |
应付日期 | |||
| $0.136 | 2022年1月11日 | 2022年1月12日 | 2022年1月31日 |
下表列出了本财年支付的当前分配和累计分配的估计金额年初至今来自表中所示的来源。所有金额均按普通股 股计算。
| 分布估计 | 2022年1月 | 年初至今(年初至今) 2022年1月31日* | ||||||
| 来源 | 每股 金额 |
电流的百分比 分布 |
每股 金额 |
% of 2022 分配 | ||||
| 净投资 收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
| 已实现净收益 短期资本收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
| 已实现净收益 长期资本收益 |
$0.1360 | 100.00% | $0.1360 | 100.00% | ||||
| 资本回报(或其他资本来源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
总电流分布 |
$0.1360 | 100.00% | $0.1360 | 100.00% | ||||
您不应从本次分配的金额或基金管理分配政策的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于纳税申报目的。用于会计和税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，可能会根据税务条例而发生变化。 分配金额和来源年初至今可能会有额外的调整。
*基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何报告这些 分配以用于联邦所得税目的。
该基金的价值 年初至今2021财年(2021年1月1日至2021年12月31日)的累计总回报如下。股东应注意这两家公司之间的关系年初至今2021年基金累计分配率的累计总回报。此外，基金截至2021年12月31日的五年期间的平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报与基金2021年当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和分配率信息是根据基金的每股资产净值计算的。基金资产净值的计算方法为基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债，再除以流通股总数。虽然资产净值表现可反映基金的投资表现，但它并不衡量股东在基金的个别投资的价值。股东在基金的投资价值由基金的市场价格决定，而市场价格是根据基金在公开市场的股份供求情况而厘定的。
280 Park Avenue, New York, NY 10017-1216 Tel: 212.832.3232 Fax: 212-832-3622
基金业绩和分销率信息：
| 年初至今2021年1月1日至2021年12月31日 |
| |||
| 年初至今累计总回报1 |
31.10% | |||
| 累计分配率 2 |
0.47% | |||
| 截至2021年12月31日的五年期 |
||||
| 年平均总报税额 3 |
13.77% | |||
| 当前年化分配率 4 |
5.58% | |||
| 1. | 年初至今累计总回报 是基金资产净值在年初至今包括已支付分配和假定这些分配的再投资的时间段。 |
| 2. | 基金当前财政期(2022年1月1日至2022年1月31日)的累计分配率，以年初至今截至2021年12月31日，期间占基金资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年度总回报是指截至2021年12月31日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金资产净值在一年内的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是指截至2021年12月31日，本财政期间的年化分配率占基金资产净值的 百分比。 |
本基金有管理分销政策， 寻求通过以每股固定利率申报的定期月度分销来实现基金的长期总回报潜力。分派可从净投资收益、已实现资本收益和通过返还资本或其组合支付部分或全部。然而，股东应注意，如果基金的总投资净收入和已实现资本净收益低于分配水平的金额，差额将从基金的资产中分配，并将构成股东资本的回报。资本返还不应纳税；相反，它降低了股东在基金中所持股份的纳税基础。 基金董事会可随时修订、终止或暂停管理分销政策，这可能会对基金份额的市场价格产生不利影响。
股东不应在拟备报税表时使用所提供的资料。股东将收到日历年度的1099-DIV表格，说明如何报告联邦所得税用途的资金分配。
关于分销来源的通知
根据1940年《投资公司法》第19(A)条
Cohen&Steers房地产投资信托基金和优先及收入基金公司(RNP)
Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.(纽约证券交易所股票代码：RNP)(基金)根据从美国证券交易委员会收到的豁免命令并经其董事会批准，采取了管理分配政策，根据该政策，基金打算在适用情况下将长期资本收益作为每月定期现金分配给其股东的一部分。这项政策将使基金在实现长期资本收益和按月定期分配这些收益方面有更大的灵活性。
基金董事会宣布了2022年2月的每月每股分配。请查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分发量 |
除息日期 |
记录日期 |
应付日期 | |||
| $0.136 | 2022年2月15日 | 2022年2月16日 | 2022年2月28日 |
下表列出了本财年支付的当前分配和累计分配的估计金额年初至今来自表中所示的来源。所有金额均为每股普通股。
| 分布估计 | 2022年2月 | 年初至今(YTD) 2022年2月28日* | ||||||
| 来源 | 每股 金额 |
电流的百分比 分布 |
每股 金额 |
% of 2022 分配 | ||||
|
净投资收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已实现短期资本利得净额 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已实现长期资本利得净额 |
$0.1360 | 100.00% | $0.2720 | 100.00% | ||||
| 资本回报 (或其他资本来源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
总电流分布 |
$0.1360 | 100.00% | $0.2720 | 100.00% | ||||
您不应从本次分配的金额或基金管理分配政策的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于纳税申报目的。用于会计和税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，可能会根据税务条例而发生变化。 分配金额和来源年初至今可能会有额外的调整。
*基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何报告这些 分配以用于联邦所得税目的。
该基金的价值 年初至今2022财年(2022年1月1日至2022年1月31日)的累计总回报如下。股东应注意这两家公司之间的关系年初至今2022年基金累计分配率的累计总回报。此外，基金截至2022年1月31日的五年期间的平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报与基金2022年当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和分配率信息是根据基金的每股资产净值计算的。基金资产净值的计算方法为基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债，再除以流通股总数。虽然资产净值表现可反映基金的投资表现，但它并不衡量股东在基金的个别投资的价值。股东在基金的投资价值由基金的市场价格决定，而市场价格是根据基金在公开市场的股份供求情况而厘定的。
280 Park Avenue, New York, NY 10017-1216 Tel: 212.832.3232 Fax: 212-832-3622
基金业绩和分销率信息：
| 年初至今2022年1月1日至2022年1月31日 | ||
| 年初至今累计总回报1 | -6.09% | |
| 累计分发率2 | 1.00% | |
| 截至2022年1月31日的五年期 | ||
| 平均年总报税额3 | 12.11% | |
|
当前年化分配率4 |
5.97% | |
| 1. | 年初至今累计总回报 是基金资产净值在年初至今包括已支付分配和假定这些分配的再投资的时间段。 |
| 2. | 基金本财政期间(2022年1月1日至2022年2月28日)的累计分配率，以年初至今截至2022年1月31日，期间占基金资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年度总回报是指截至2022年1月31日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金资产净值在一年内的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是指截至2022年1月31日，本财政期间的年化分配率占基金资产净值的 百分比。 |
本基金拥有受管分销政策，寻求通过以每股固定费率申报的定期月度分销来实现基金的长期总回报潜力。分派可部分或全部从净投资收入、已实现资本收益和返还资本或其组合的方式支付。然而，股东应注意，如果基金的总投资净收入和已实现净资本收益低于分配水平的金额，差额将从基金的资产中分配，并将构成股东资本的回报。资本返还不应纳税；相反，它降低了股东在基金中所持股份的纳税基础。基金董事会可随时修订、终止或暂停管理分销政策，这可能会对基金股份的市价产生不利影响。
股东不应在拟备报税表时使用所提供的资料。股东将收到日历年度的1099-DIV表格，说明如何报告联邦所得税用途的资金分配。
关于分销来源的通知
根据1940年《投资公司法》第19(A)条
Cohen&Steers房地产投资信托基金和优先及收入基金公司(RNP)
Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.(纽约证券交易所股票代码：RNP)(基金)根据从美国证券交易委员会收到的豁免命令并经其董事会批准，采取了管理分配政策，根据该政策，基金打算在适用情况下将长期资本收益作为每月定期现金分配给其股东的一部分。这项政策将使基金在实现长期资本收益和按月定期分配这些收益方面有更大的灵活性。
基金董事会宣布了2022年3月的每月每股分配。请查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分发量 |
除息日期 |
记录日期 |
应付日期 | |||
| $0.136 | March 15, 2022 | March 16, 2022 | March 31, 2022 |
下表列出了本财年支付的当前分配和累计分配的估计金额年初至今来自表中所示的来源。所有金额均为每股普通股。
| 分布估计 | 2022年3月 | 年初至今(年初至今) March 31, 2022* | ||||||
| 来源 | 每股 金额 |
电流的百分比 分布 |
每股 金额 |
% of 2022 分配 | ||||
|
净投资收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已实现短期资本利得净额 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已实现长期资本利得净额 |
$0.1360 | 100.00% | $0.4080 | 100.00% | ||||
| 资本回报 (或其他资本来源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
总电流分布 |
$0.1360 | 100.00% | $0.4080 | 100.00% | ||||
您不应从本次分配的金额或基金管理分配政策的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于纳税申报目的。用于会计和税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，可能会根据税务条例而发生变化。 分配金额和来源年初至今可能会有额外的调整。
*基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何报告这些 分配以用于联邦所得税目的。
该基金的价值 年初至今2022财年(2022年1月1日至2022年2月28日)的累计总回报如下。股东应注意这两家公司之间的关系年初至今2022年基金累计分配率的累计总回报。此外，基金截至2022年2月28日的五年期间的平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报与基金2022年当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和分配率信息是根据基金的每股资产净值计算的。基金资产净值的计算方法为基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债，再除以流通股总数。虽然资产净值表现可反映基金的投资表现，但它并不衡量股东在基金的个别投资的价值。股东在基金的投资价值由基金的市场价格决定，而市场价格是根据基金在公开市场的股份供求情况而厘定的。
280 Park Avenue, New York, NY 10017-1216 Tel: 212.832.3232 Fax: 212-832-3622
基金业绩和分销率信息：
| 年初至今2022年1月1日至2022年2月28日 | ||
| 年初至今累计总回报1 | -11.10% | |
| 累计分发率2 | 1.59% | |
| 截至2022年2月28日的五年期间 | ||
| 平均年总报税额3 | 10.06% | |
|
当前年化分配率4 |
6.35% | |
| 1. | 年初至今累计总回报 是基金资产净值在年初至今包括已支付分配和假定这些分配的再投资的时间段。 |
| 2. | 基金当前财政期(2022年1月1日至2022年3月31日)的累计分配率，以年初至今截至2022年2月28日，期间占基金资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年度总回报是指截至2022年2月28日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金资产净值在一年内的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是指截至2022年2月28日，本财政期间的年化分配率占基金资产净值的 百分比。 |
本基金实行受管分销政策，寻求通过以每股固定利率申报的定期月度分销来实现基金的长期总回报潜力。分派可部分或全部从净投资收入、已实现资本收益和返还资本或其组合的方式支付。然而，股东应注意，如果基金的总投资净收入和已实现净资本收益低于分配水平的金额，差额将从基金的资产中分配，并将构成股东资本的回报。资本返还不应纳税；相反，它降低了股东在基金中所持股份的纳税基础。基金董事会可随时修订、终止或暂停管理分销政策，这可能会对基金股份的市价产生不利影响。
股东不应在拟备报税表时使用所提供的资料。股东将收到日历年度的1099-DIV表格，说明如何报告联邦所得税用途的资金分配。
关于分销来源的通知
根据1940年《投资公司法》第19(A)条
Cohen&Steers房地产投资信托基金和优先及收入基金公司(RNP)
Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.(纽约证券交易所股票代码：RNP)(基金)根据从美国证券交易委员会收到的豁免命令并经其董事会批准，采取了管理分配政策，根据该政策，基金打算在适用情况下将长期资本收益作为每月定期现金分配给其股东的一部分。这项政策将使基金在实现长期资本收益和按月定期分配这些收益方面有更大的灵活性。
基金董事会宣布了2022年4月的每月每股分配。请查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分发量 |
除息日期 |
记录日期 |
应付日期 | |||
| $0.136 | April 12, 2022 | April 13, 2022 | April 29, 2022 |
下表列出了本财年支付的当前分配和累计分配的估计金额年初至今来自表中所示的来源。所有金额均为每股普通股。
| 分布估计 | 2022年4月 | 年初至今(年初至今) April 30, 2022* | ||||||
| 来源 | 每股 金额 |
电流的百分比 分布 |
每股 金额 |
% of 2022 分配 | ||||
|
净投资收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已实现短期资本利得净额 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已实现长期资本利得净额 |
$0.1360 | 100.00% | $0.5440 | 100.00% | ||||
| 资本回报 (或其他资本来源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
总电流分布 |
$0.1360 | 100.00% | $0.5440 | 100.00% | ||||
您不应从本次分配的金额或基金管理分配政策的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于纳税申报目的。用于会计和税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，可能会根据税务条例而发生变化。 分配金额和来源年初至今可能会有额外的调整。
*基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何报告这些 分配以用于联邦所得税目的。
该基金的价值 年初至今2022财年(2022年1月1日至2022年3月31日)的累计总回报如下。股东应注意这两家公司之间的关系年初至今2022年基金累计分配率的累计总回报。此外，基金截至2022年3月31日的五年期间的平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报与基金2022年当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和分配率信息是根据基金的每股资产净值计算的。基金资产净值的计算方法为基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债，再除以流通股总数。虽然资产净值表现可反映基金的投资表现，但它并不衡量股东在基金的个别投资的价值。股东在基金的投资价值由基金的市场价格决定，而市场价格是根据基金在公开市场的股份供求情况而厘定的。
280 Park Avenue, New York, NY 10017-1216 Tel: 212.832.3232 Fax: 212-832-3622
基金业绩和分销率信息：
| 年初至今2022年1月1日至2022年3月31日 |
| |||
| 年初至今累计总回报1 |
-6.42 | % | ||
| 累计分配率 2 |
2.02 | % | ||
|
截至2022年3月31日的五年期 |
| |||
| 年平均总报税额 3 |
11.49 | % | ||
| 当前年化分配率 4 |
6.06 | % | ||
| 1. | 年初至今累计总回报 是基金资产净值在年初至今包括已支付分配和假定这些分配的再投资的时间段。 |
| 2. | 基金当前财政期(2022年1月1日至2022年4月30日)的累计分配率，以年初至今截至2022年3月31日，期间占基金资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年度总回报是指截至2022年3月31日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金资产净值在一年内的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是指截至2022年3月31日，本财政期间的年化分配率占基金资产净值的 百分比。 |
本基金拥有受管分销政策，寻求通过以每股固定费率申报的定期月度分销来实现基金的长期总回报潜力。分派可部分或全部从净投资收入、已实现资本收益和返还资本或其组合的方式支付。然而，股东应注意，如果基金的总投资净收入和已实现净资本收益低于分配水平的金额，差额将从基金的资产中分配，并将构成股东资本的回报。资本返还不应纳税；相反，它降低了股东在基金中所持股份的纳税基础。基金董事会可随时修订、终止或暂停管理分销政策，这可能会对基金股份的市价产生不利影响。
股东不应在拟备报税表时使用所提供的资料。股东将收到日历年度的1099-DIV表格，说明如何报告联邦所得税用途的资金分配。
关于分销来源的通知
根据1940年《投资公司法》第19(A)条
Cohen&Steers房地产投资信托基金和优先及收入基金公司(RNP)
Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.(纽约证券交易所股票代码：RNP)(基金)根据从美国证券交易委员会收到的豁免命令并经其董事会批准，采取了管理分配政策，根据该政策，基金打算在适用情况下将长期资本收益作为每月定期现金分配给其股东的一部分。这项政策将使基金在实现长期资本收益和按月定期分配这些收益方面有更大的灵活性。
基金董事会宣布了2022年5月的每月每股分配。请查看以下信息 和下面列出的重要信息。
| 分发量 |
除股息日期 |
记录日期 |
应付日期 | |||
| $0.136 | May 10, 2022 | May 11, 2022 | May 31, 2022 |
下表列出了本财年支付的当前分配和累计分配的估计金额年初至今来自表中所示的来源。所有金额均为每股普通股。
| 分布估计 | May 2022 | 年初至今(年初至今) May 31, 2022* | ||||||
| 来源 | 每股 金额 |
电流的百分比 分布 |
每股 金额 |
% of 2022 分配 | ||||
|
净投资收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已实现短期资本利得净额 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
已实现长期资本利得净额 |
$0.1360 | 100.00% | $0.6800 | 100.00% | ||||
|
资本回报(或其他资本来源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
|
总电流分布 |
$0.1360 | 100.00% | $0.6800 | 100.00% | ||||
您不应从本次分配的金额或基金管理分配政策的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于纳税申报目的。用于会计和税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，可能会根据税务条例而发生变化。 分配金额和来源年初至今可能会有额外的调整。
*基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何报告这些 分配以用于联邦所得税目的。
该基金的价值 年初至今2022财年(2022年1月1日至2022年4月30日)的累计总回报如下。股东应注意这两家公司之间的关系年初至今2022年基金累计分配率的累计总回报。此外，基金截至2022年4月30日的五年期间的平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报与基金2022年当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和分配率信息是根据基金的每股资产净值计算的。基金资产净值的计算方法为基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债，再除以流通股总数。虽然资产净值表现可反映基金的投资表现，但它并不衡量股东在基金的个别投资的价值。股东在基金的投资价值由基金的市场价格决定，而市场价格是根据基金在公开市场的股份供求情况而厘定的。
280 Park Avenue, New York, NY 10017-1216 Tel: 212.832.3232 Fax: 212-832-3622
基金业绩和分销率信息：
|
年初至今2022年1月1日至 2022年4月30日 |
| |||
| 年初至今累计总回报1 |
-9.66 | % | ||
|
累计分发率2 |
2.63 | % | ||
|
截至2022年4月30日的五年期 |
| |||
|
平均年总报税额3 |
10.41 | % | ||
|
当前年化分配率4 |
6.31 | % | ||
| 1. | 年初至今累计总回报 是基金资产净值在年初至今包括已支付分配和假定这些分配的再投资的时间段。 |
| 2. | 基金当前财政期(2022年1月1日至2022年5月31日)的累计分配率，以年初至今截至2022年4月30日，期间占基金资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年度总回报是指截至2022年4月30日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金资产净值在一年内的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是指截至2022年4月30日，本财政期间的年化分配率占基金资产净值的 百分比。 |
本基金拥有受管分销政策，寻求通过以每股固定费率申报的定期月度分销来实现基金的长期总回报潜力。分派可部分或全部从净投资收入、已实现资本收益和返还资本或其组合的方式支付。然而，股东应注意，如果基金的总投资净收入和已实现净资本收益低于分配水平的金额，差额将从基金的资产中分配，并将构成股东资本的回报。资本返还不应纳税；相反，它降低了股东在基金中所持股份的纳税基础。基金董事会可随时修订、终止或暂停管理分销政策，这可能会对基金股份的市价产生不利影响。
股东不应在拟备报税表时使用所提供的资料。股东将收到日历年度的1099-DIV表格，说明如何报告联邦所得税用途的资金分配。
关于分销来源的通知
根据1940年《投资公司法》第19(A)条
Cohen&Steers房地产投资信托基金和优先及收入基金公司(RNP)
Cohen&Steers REIT和优先及收入基金，Inc.(纽约证券交易所股票代码：RNP)(基金)根据从美国证券交易委员会收到的豁免命令并经其董事会批准，采取了管理分配政策，根据该政策，基金打算在适用情况下将长期资本收益作为每月定期现金分配给其股东的一部分。这项政策将使基金在实现长期资本收益和按月定期分配这些收益方面有更大的灵活性。
基金董事会宣布了2022年6月的每月每股分配。请查看以下 信息和下面列出的重要信息。
| 分发量 |
除股息日期 |
记录日期 |
应付日期 | |||
| $0.136 | June 14, 2022 | June 15, 2022 | June 30, 2022 |
下表列出了本财年支付的当前分配和累计分配的估计金额年初至今来自表中所示的来源。所有金额均按普通股计算。
| 分布估计 | 2022年6月 | 年初至今(年初至今) June 30, 2022* | ||||||
| 来源 | 每股 金额 |
电流的百分比 分布 |
每股 金额 |
% of 2022 分配 | ||||
| 净投资 收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
| 已实现净收益 短期资本收益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
| 已实现净收益 长期资本收益 |
$0.1360 | 100.00% | $0.8160 | 100.00% | ||||
| 资本回报 (或其他资本来源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
| 总电流分布 |
$0.1360 | 100.00% | $0.8160 | 100.00% | ||||
您不应从本次分配的金额或基金管理分配政策的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于纳税申报目的。用于会计和税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，可能会根据税务条例而发生变化。 分配金额和来源年初至今可能会有额外的调整。
*基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何报告这些 分配以用于联邦所得税目的。
该基金的价值 年初至今2022财年(2022年1月1日至2022年5月31日)的累计总回报如下。股东应注意这两家公司之间的关系年初至今2022年基金累计分配率的累计总回报。此外，基金截至2022年5月31日的五年期间的平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报与基金2022年当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和分配率信息是根据基金的每股资产净值计算的。基金资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债，再除以流通股总数。虽然资产净值业绩可以反映基金的投资业绩，但它并不衡量股东对基金的个人投资的价值。股东在基金的投资价值由基金的市场价格决定，而市场价格是根据基金在公开市场的股票供求情况而定的。
280 Park Avenue, New York, NY 10017-1216 Tel: 212.832.3232 Fax: 212-832-3622
基金业绩和分销率信息：
| 年初至今 January 1, 2022 to May 31, 2022 |
| |||
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年初至今累计总回报1 |
-13.14% | |||
| 累计分发率2 |
3.30% | |||
| 截至2022年5月31日的五年期间 |
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| 年平均总报税额 3 |
9.27% | |||
| 当前年化分配率 4 |
6.60% | |||
| 1. | 年初至今累计总回报 是基金资产净值在年初至今包括已支付分配和假定这些分配的再投资的时间段。 |
| 2. | 基金当前财政期(2022年1月1日至2022年6月30日)的累计分配率，以年初至今截至2022年5月31日，期间占基金资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年度总回报是指截至2022年5月31日的五年期间基金的年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报是基金资产净值在一年内的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配的再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是指截至2022年5月31日，本财政期间的年化分配率占基金资产净值的 百分比。 |
本基金拥有受管分销政策，寻求通过以每股固定费率申报的定期月度分销来实现基金的长期总回报潜力。分派可部分或全部从净投资收入、已实现资本收益和返还资本或其组合的方式支付。然而，股东应注意，如果基金的总投资净收入和已实现净资本收益低于分配水平的金额，差额将从基金的资产中分配，并将构成股东资本的回报。资本返还不应纳税；相反，它降低了股东在基金中所持股份的纳税基础。基金董事会可随时修订、终止或暂停管理分销政策，这可能会对基金股份的市价产生不利影响。
股东不应在拟备报税表时使用所提供的资料。股东将收到日历年度的1099-DIV表格，说明如何报告联邦所得税用途的资金分配。