Cohen&Steers房地产投资信托基金和资产净值优先收益基金^a

Cohen&Steers房地产投资信托基金和按市值计算的优先收益基金^a

富时NAREIT全股票REITs指数 ^b

ICE美国银行固定利率优先证券指数^b

混合基准指数：50%富时NAREIT全股票REITs指数/50%ICE BofA固定利率优先证券指数

标准普尔500指数^b

作为一家封闭式投资公司，基金交易所交易股票的价格将由市场力量确定，并可偏离基金每股资产净值。

FTSE NAREIT All Equity REITs指数包含所有符合税务条件的REITs，其总资产的50%以上属于符合条件的房地产资产，但以房地产担保的抵押贷款也符合最低规模和流动性标准。ICE BofA固定利率优先证券指数跟踪在美国国内市场发行的以美元计价的固定利率优先证券的表现。标准普尔500指数是一个由500只大盘股组成的无管理指数，经常被用作衡量美国股市表现的一般指标。基准回报率仅供比较之用，可能不代表基金的投资组合。

J自动交换光网络 Y阿布隆

投资组合经理

E莱恩 Z阿哈里斯-NIKAS

投资组合经理

MATHEW KIRSCHNER

投资组合经理

资产净值基金

按市价计算的基金

投资业务于2003年6月27日开始。

截至2022年6月30日的数据。信息可能会发生变化。

见合并财务报表附注9。

表示固定利率借款和固定支付者利率互换合同的组合，适用于 可变利率借款。

基金签订了一份远期起始利率互换合同，利息收入和付款从2022年12月24日(生效日期)开始。

安防

美国铁塔公司

Prologis，Inc.

公共存储

房地产收入公司

邀请之家，Inc.

WellTower公司

皇冠城堡国际公司

杜克房地产公司

Equinix，Inc.

Extra Space存储公司

前十大持有量(不包括短期投资和衍生工具)是根据所持单个证券的价值确定的。基金亦可持有上述公司发行的其他证券的仓位。有关此类其他职位的其他详细信息，请参阅《投资综合计划表》。

不包括衍生工具。

C守护神 S托克

C纪念章—T猫头鹰

美国塔 公司。^a，b

皇冠城堡国际公司^a，b

REAL E状态

DATA C进入

数字房地产信托， Inc.^a，b

Equinix， Inc.^a，b

H健康 C是

美国医疗保健信托公司，A类^a

Healthak Properties， Inc.^A、b、c

Ventas， Inc.^a，b

WellTower， Inc.^a

H奥特尔

东道主酒店及度假村公司^a，b

I北极星

美国冷房地产信托公司， Inc.^a，b

BG LLH，LLC(世系物流)^D、e

Duke Realty Corp.^a，b

Prologis， Inc.^a

N外星人 L轻松

NETSTREIT Corp.^a

房地产收入 公司。^a，b

精神房地产资本， Inc.^a，b

Vici Properties， Inc.^a，b

O菲菲

海伍德地产， Inc.^a

R居民区

A舱室

公寓收入REIT Corp.^a，b

卡姆登财产 信托^a

埃塞克斯财产信托， 公司^a

中美公寓社区公司^a，b

UDR， Inc.^a，b

M无结构的 H奥姆

太阳社区， Inc.^a，b

S单调 F艾米丽

邀请之家， Inc.^a，b

T奥托尔 R居民区

S精灵 STORAGE

额外空间存储， 公司^a

公共存储 ^A、c

S跳跃 C进入

C社区 C请输入

Kimco Realty Corp.^a，b

R区域 M全

Simon Property Group， Inc.^a，b

T奥托尔 S跳跃 C进入

SPECIALTY

拉玛尔广告公司，A类^a

T印记

韦尔豪斯公司^a，b

T奥托尔 REAL E状态

T奥托尔 C守护神 S托克(已确定的成本为$548,724,698)

P已提交 S成绩单—$25 PAr V价值

B安克斯

DIME Community BancShares，Inc.，5.50%^f

第五第三银行，6.625%至12/31/23，系列I^F、g

高盛股份有限公司/The，5.50%至5/10/23，J系列^F、g

纽约社区银行，6.375%至27年3月17日，A系列^F、g

PacWest Bancorp，7.75%至9/1/27，A系列^g

地区金融公司，6.375%至9/15/24，B系列^F、g

Regions Financial Corp.，5.70%至5/15/29，C系列^A、F、G

签名银行/纽约，5.00%，首轮^f

Synovus Financial Corp.，5.875%至7/1/24，E系列^F、g

德州资本银行股份有限公司，5.75%，B系列^f

华盛顿联邦公司，4.875%，首轮^f

富国银行，6.625%至2004年3月15日，R系列^F、g

西部联盟银行，4.25%至9/30/26，首轮^F、g

E电学—F外邦

BIP百慕大控股I有限公司，5.125%(加拿大)^f

Brookfield Infrastructure Finance ULC，5.00%，81年5月24日到期 (加拿大)

Brookfield Infrastructure Partners LP，5.125%，第13季(加拿大)^f

F财务状况

DIVERSIFIE F财务状况 S服务

联邦农业抵押贷款公司，4.875%，G系列^f

Synchrony Financial，5.625%，A系列^f

I投资 ADVISORY S服务—F外邦

Brookfield Finance，Inc.，4.625%，到期日期为10/16/80，50系列 (加拿大)

I投资 B安克/B罗克

摩根士丹利，6.875%至1/15/24，F系列^{A、b、f、g}

摩根士丹利，6.375%至10/15/24，系列I^{A、b、f、g}

摩根士丹利，5.85%至4.15/27，K系列赛^F、g

T奥托尔 F财务状况

I北极星—C化学物质

CHS, Inc., 7.10% to 3/31/24, Series 2^A、F、G

CHS, Inc., 6.75% to 9/30/24, Series 3^F、g

CHS，Inc.，7.50%，系列 4^A、f

I保障

LIFE/健康状况 I保障

雅典娜控股有限公司，6.35%至6/30/29，A系列^F、g

雅典娜控股有限公司，5.625%，B系列^f

雅典娜控股有限公司，6.375%至6/30/25，C系列^F、g

雅典娜控股有限公司，4.875%，D系列^A、f

光明之家金融公司，5.375%，C系列^A、f

中海油金融集团，Inc.，5.125%，将于60/11/25到期

公平控股公司，5.25%，首轮^f

M溃疡-线

Kemper Corp., 5.875% to 3/15/27, due 3/15/62^g

P罗伯蒂 CASUALTY

Assuant，Inc.，5.25%，61年1月15日到期^a

Enstar Group Ltd.，7.00%至9/1/28，D系列^A、F、G

R埃因苏兰斯—F外邦

SiriusPoint Ltd.，8.00%至2/26/26，B系列(百慕大)^F、g

T奥托尔 I保障

I网格化 T电子通信 S服务

电话和数据系统公司，6.625%，UU系列^f

电话和数据系统公司，6.00%，系列VV^f

美国蜂窝公司，5.50%，将于2010年3月1日到期

美国蜂窝公司，5.50%，将于2010年6月1日到期

美国蜂窝公司，6.25%，将于69年9月1日到期

PIPELINES

能量转移LP，7.625%至8/15/23，D系列^A、F、G

Energy Transfer LP，7.60%至5/15/24，E系列^F、g

PIPELINES—F外邦

Enbridge，Inc.，6.375%至4/15/23，截止日期为78/4/15，B系列(加拿大)^A、G

REAL E状态

DIVERSIFIE

列克星敦房地产信托，6.50%，C系列(面值50美元)^A、f

H奥特尔

Pebblebrook Hotel Trust，6.375%，G系列^f

O菲菲

Brookfield Property Partners LP，5.75%，A系列^f

Brookfield Property Partners LP，6.375%，A2系列^f

哈德逊太平洋地产公司，4.75%，C系列^f

T奥托尔 REAL E状态

U瓷砖—GAS—D分布

NiSource，Inc.，6.50%至3/15/24，B系列^F、g

U瓷砖—F外邦

阿尔冈昆电力和公用事业公司，6.875%至10/17/23，到期10/17/78 (加拿大)^g

阿尔冈昆电力和公用事业公司，6.20%至7/1/24，截止日期为7/1/79，系列 19-A(加拿大)^A、G

Brookfield BRP Holdings Canada，Inc.，4.625%，4/30/26 (加拿大)

Brookfield BRP控股加拿大公司，4.875%(加拿大)^f

T奥托尔 P已提交 S成绩单—$25 标准杆 V价值(已确定的成本为123,601,747美元)

P已提交 S成绩单—C大写字母 S成绩单

B安克斯

Ally Financial，Inc.，4.70%至5/15/26，B系列^A、F、G

Ally Financial，Inc.，4.70%至5/15/28，C系列^A、F、G

美国银行，6.125%至27年4月27日，TT系列^F、g

美国银行，5.875%至3/15/28，FF系列^{A、b、f、g}

美国银行，6.10%至3/17/25，AA系列^A、F、G

美国银行股价下跌6.25%，至2004年9月5日，X系列^A、F、G

美国银行，6.50%至10/23/24，Z系列^{A、b、f、g}

Capital One Financial Corp.，3.95%至9/1/26，系列M^F、g

花旗资本III，7.625%，12/1/36到期(TruPS)^a

花旗集团，3.875%，至26年2月18日^A、F、G

花旗集团，4.00%至12/10/25，系列W^F、g

花旗集团，4.15%至11/15/26，Y系列^F、g

花旗集团，Inc.，5.00%至9/12/24，系列U^A、F、G

花旗集团，5.95%至5/15/25，系列P^A、F、G

花旗集团，Inc.，5.95%至1/30/23^F、g

花旗集团，6.25%至8/15/26，T系列^A、F、G

公民金融集团，5.65%至10/6/25，系列F^A、F、G

公民金融集团，6.375%至4/6/24，C系列^A、F、G

CoBank ACB，6.25%至10/1/22，系列F^A、F、G

CoBank ACB，6.25%至10/1/26，系列I^{A、b、f、g}

Comerica，Inc.，5.625%至7/1/25^A、F、G

德累斯顿资金信托I，8.151%，到期日期为6/30/31,144A(TruPS)^A，h

德克萨斯州农业信贷银行，5.70%至9/15/25，系列4,144A^F、G、H

德克萨斯州农业信贷银行，6.75%至9/15/23,144A^{A、F、G、H}

First Horizon Bank，3.75%(3个月美国LIBOR+0.85%，下限3.75%)，144A (FRN)^F，H，I

高盛，Inc./The，3.65%至8/10/26，U系列^F、g

高盛，4.125%至11/10/26，第五季^F、g

高盛股份有限公司/The，5.50%至8/10/24，Q系列^F、g

Huntington BancShares，Inc.，4.45%至10/15/27，G系列^F、g

亨廷顿银行股份有限公司，5.625%至7/15/30，F系列^F、g

摩根大通，4.60%至2/1/25，系列HH^F、g

摩根大通，5.00%至8/1/24，FF系列^F、g

摩根大通，6.10%至10/1/24，X系列^F、g

摩根大通，6.125%至4/30/24，U系列^F、g

摩根大通，6.75%至2/1/24，S系列^{A、b、f、g}

PNC金融服务集团/The，6.00%至5/15/27，系列U^F、g

PNC金融服务集团，4.964%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+3.678%) ^F、I

Regions Financial Corp.，5.75%至6/15/25，D系列^F、g

SVB金融集团，4.00%至5/15/26，C系列^F、g

SVB金融集团，4.25%至11/15/26，D系列^F、g

SVB金融集团，4.70%至11/15/31，E系列^F、g

Truist Financial Corp.，4.95%至9/1/25，系列P^F、g

Truist Financial Corp.，5.10%至3/1/30，系列Q^A、F、G

Truist Financial Corp.，5.125%至12/15/27，系列M^{A、b、f、g}

US Bancorp，3.70%至 27/15/1^F、g

富国银行，3.90%至3.15/26，BB系列赛^A、F、G

富国银行，5.875%至25年6月15日，U系列^A、F、G

富国银行，5.95%，将于86年12月1日到期^a

B安克斯—F外邦

Abanca Corp.Bancaria SA，6.00%至1/20/26(西班牙)^{F，g，j，k}

AIB Group PLC，6.25%至6/23/25(爱尔兰)^{F，g，j，k}

Banco Bilbao Vizcaya阿根廷银行，6.50%至3/5/25，第9系列(西班牙)^{A、b、f、g、k}

Banco BPM spa，7.00%至4/12/27(意大利)^{F，g，j，k}

Banco BPM spa，6.125%至1/21/25(意大利)^{F，g，j，k}

Banco BPM spa，6.50%至1/19/26(意大利)^{F，g，j，k}

Banco de Sabadell SA，5.75%至3/15/26(西班牙)^{F，g，j，k}

Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman，5.875%至1/24/27,144A (墨西哥)^{F，g，h，k}

Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman，6.625%至1/24/32,144A (墨西哥)^{F，g，h，k}

桑坦德银行(Banco Santander SA)，7.50%，至2/8/24(西班牙)^{F，g，j，k}

中国银行香港有限公司，5.90%至9/14/23,144A(香港)^{A、F、G、H}

爱尔兰银行集团股价，6.00%至9/1/25(爱尔兰)^{F，g，j，k}

爱尔兰银行集团股价下跌7.50%，至5/19/25(爱尔兰)^{F，g，j，k}

丰业银行/The，4.90%至6/4/25(加拿大)^A、F、G

巴克莱公司，8.875%至27年9月15日(英国)^{F，g，j，k}

巴克莱公司，6.125%至12/15/25(英国)^{A、f、g、k}

巴克莱公司，6.375%至12/15/25(英国)^{F，g，j，k}

巴克莱(Barclays PLC)，7.125%至6/15/25(英国)^F、g、k

巴克莱公司，8.00%至6/15/24(英国)^{A、f、g、k}

法国巴黎银行，6.625%至3/25/24,144A(法国)^{A、f、g、h、k}

法国巴黎银行，7.00%至8/16/28,144A(法国)^{A、f、g、h、k}

法国巴黎银行，7.375%至8/19/25,144A(法国)^{A、f、g、h、k}

德国商业银行，6.125%至10/9/25(德国)^{F，g，j，k}

德国商业银行，7.00%至4/9/25(德国)^{F，g，j，k}

法国农业信贷银行，6.875%至9/23/24,144A(法国)^{A、f、g、h、k}

法国农业信贷银行，7.875%至1/23/24,144A(法国)^{A、f、g、h、k}

法国农业信贷银行，8.125%至12/23/25,144A(法国)^{A、f、g、h、k}

瑞士信贷集团股价上涨9.75%，至6/23/27,144A(瑞士)^{F，g，h，k}

瑞士信贷集团股价下跌5.25%，至2/11/27,144A(瑞士)^{F，g，h，k}

瑞士信贷集团，6.375%至8/21/26,144A(瑞士)^{A、f、g、h、k}

瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)股价上涨7.125%，至2012年7月29日(瑞士)^{F，g，j，k}

瑞士信贷集团股价下跌7.25%，至9/12/25,144A(瑞士)^{A、f、g、h、k}

瑞士信贷集团股价下跌7.50%，至12/11/23,144A(瑞士)^{A、f、g、h、k}

瑞士信贷集团股价下跌7.50%，至7/17/23,144A(瑞士)^{A、f、g、h、k}

丹斯克银行A/S，7.00%至6/26/25(丹麦)^{F，g，j，k}

德意志银行，6.00%至10/30/25,2020系列(德国)^F、g、k

德意志银行，6.75%，至10/30/28(德国)^{F，g，j，k}

德意志银行(Deutsche Bank AG)，7.50%至4/30/25(德国)^F、g、k

HSBC Capital Funding 1 LP，10.176%至6/30/30,144A(英国)^{A、b、f、g、h}

汇丰控股，6.375%至3/30/25(英国)^{A、b、f、g、k}

汇丰控股，6.50%至3/23/28(英国)^{A、b、f、g、k}

Iccrea Banca Spa，4.75%至10/18/26，截止日期为1/18/32，系列EMTN(意大利)^G、j

荷兰ING Groep N.V.，5.75%至11/16/26(荷兰)^F、g、k

ING Groep N.V.，6.50%至4/16/25(荷兰)^F、g、k

ING Groep N.V.，6.75%至4/16/24(荷兰)^{F，g，j，k}

Intesa Sanpaolo Spa，7.70%至9/17/25,144A(意大利)^{F，g，h，k}

Lloyds Banking Group PLC，6.75%至6/27/26(英国)^F、g、k

莱斯银行集团(Lloyds Banking Group PLC)，7.50%至6/27/24(英国)^{A、f、g、k}

莱斯银行集团(Lloyds Banking Group PLC)，7.50%至9/27/25(英国)^F、g、k

全国建房互助会，5.75%至6/20/27(英国)^{F，g，j，k}

NatWest Group PLC，6.00%至12/29/25(英国)^F、g、k

NatWest Group PLC，8.00%至8/10/25(英国)^F、g、k

北欧银行总部基地，6.625%至3/26/26,144A(芬兰)^{F，g，h，k}

比雷埃夫斯金融控股公司股价下跌8.75%，至6/16/26(希腊)^{F，g，j，k}

加拿大皇家银行，4.50%至10/24/25，到期时间为11/24/80，第一季(加拿大)^g

Skandinaviska Enskilda从属，6.875%至6/30/27(瑞典)^{F，g，j，k}

法国兴业银行，5.375%至11/18/30,144A(法国)^{F，g，h，k}

法国兴业银行，6.75%至4/6/28,144A(法国)^{F，g，h，k}

法国兴业银行，7.875%至12/18/23,144A(法国)^{A、f、g、h、k}

法国兴业银行，8.00%至9/29/25,144A(法国)^{F，g，h，k}

渣打集团，7.75%至4/2/23,144A(英国)^{F，g，h，k}

Svenska Handelsbanken AB，4.75%至3/1/31(瑞典)^{F，g，j，k}

瑞银集团，5.125%至7/29/26(瑞士)^{F，g，j，k}

瑞银集团(UBS Group AG)股价上涨6.875，至8/7/25(瑞士)^{F，g，j，k}

瑞银集团(UBS Group AG)股价上涨7.00%，至2/19/25(瑞士)^{F，g，j，k}

瑞银集团股价上涨7.00%，至1/31/24,144A(瑞士)^{F，g，h，k}

意大利联合信贷银行，6.625%至6/3/23(意大利)^{F，g，j，k}

意大利联合信贷银行，7.50%至6/3/26(意大利)^{F，g，j，k}

意大利联合信贷银行，8.00%至6/3/24(意大利)^{F，g，j，k}

Virgin Money UK PLC，8.25%至6/17/27(英国)^{F，g，j，k}

E电学

美国电力公司，3.875%至26年11月15日，将于62年2月15日到期^g

CenterPoint Energy，Inc.，6.125至23年9月1日，A系列^A、F、G

CMS Energy Corp.，4.75%至3/1/30，将于6/1/50到期^A、G

Dominion Energy，Inc.，4.35%至1/15/27，C系列^F、g

杜克能源公司股价下跌4.875%，至24年9月16日^A、F、G

NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，3.80%至3/15/27，将于82/15/3到期^g

南加州爱迪生公司，5.485%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+4.199%)，E系列(FRN)^F、I

美国南方公司，5.113%，到期日期为27年8月1日

美国南方公司/The，3.75%至6/15/26，到期9/15/51，系列21-A^g

E电学—F外邦

法国电力公司，2.625%至27年12月1日(法国)^F，g，j

Emera，Inc.，6.75%至6/15/26，截止日期为6/15/76，16-A系列(加拿大)^A、G

上交所PLC，4.00%至2018年1月21日(英国)^F，g，j

F财务状况

Apollo Management Holdings LP，4.95%至12/17/24，到期时间为1/14/50,144A^{A、b、g、h}

Ares Finance Co.III LLC，4.125%至26年6月30日，到期日期为51年6月30日，144A^G，h

嘉信理财，4.00%至12/1/30，H系列^F、g

嘉信理财，4.00%至6/1/26，第一系列^A、F、G

嘉信理财股价上涨5.00%，至27年6月1日。^F、g

嘉信理财，6.106%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+4.82%)^F、I

嘉信理财，5.375%至25年6月1日，G系列^A、F、G

发现金融服务，6.125%至25年6月23日，D系列^F、g

ILFC E-Capital Trust I，4.85%(30年期CMT+1.55%)，将于1965年12月21日到期 144A(FRN)(TruPS)^H，我

宝盛集团有限公司，6.875%至27年6月9日(瑞士)^{F，g，j，k}

F面向对象

美国奶农公司，7.875%，B系列，144A^{A、b、f、h}

LAND O Lake，Inc.，7.00%，144A^F，h

LAND O湖泊，Inc.，7.25%，144A^F，h

I北极星—DIVERSIFIE M模拟

通用电气，5.159%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+3.33%)，D系列(FRN)^{A、b、f、i}

I保障

F保险金

自由互助集团，4.125%至26年9月15日，截止日期为51年12月15日，144A^G，h

LIFE/H健康 I保障

Equity Holdings，Inc.，4.95%至9/15/25，B系列^F、g

大都会人寿资本信托IV，7.875%，到期12/15/37,144A(Trups)^A，h

MetLife, Inc., 9.25%, due 4/8/68, 144A^A、b、h

MetLife, Inc., 10.75%, due 8/1/69^a，b

SBL Holdings, Inc., 6.50% to 11/13/26, 144A^F、G、H

SBL控股公司，7.00%至5/13/25,144A^F、G、H

Voya Financial，Inc.，5.65%至5/15/23，将于53/15/5到期^g

福亚金融公司，6.125%至23年9月15日，A系列^F、g

LIFE/H健康 I保障—F外邦

第一生命保险株式会社/The，5.10%至10/28/24,144A(日本)^F、G、H

Kyobo Life Insurance Co.，5.90%至2027年6月15日，到期时间为52年6月15日144A (韩国)^F、G、H

La Mondiale SAM，5.875%至27年1月26日，到期时间为47年1月26日(法国)^G、j

凤凰集团控股有限公司，5.625%至1/29/25(英国)^{F，g，j，k}

Rothesay Life PLC，4.875%至4/13/27，系列NC6(英国)^{F，g，j，k}

Rothesay Life PLC，6.875%至9/12/28(英国)^{F，g，j，k}

M溃疡-线

哈特福德金融服务集团/The，3.536%(3个月美国伦敦银行间同业拆借利率 +2.125%)，截止日期67年2月12日，144A，系列图标(FRN)^H，我

M溃疡-线—F外邦

AXA SA, 6.379% to 12/14/36, 144A (France)^{A、b、f、g、h}

UnipolSai Assicurazion spa，6.375至4/27/30(意大利)^{F，g，j，k}

P罗伯蒂 CASUALTY

Assurant, Inc., 7.00% to 3/27/28, due 3/27/48^A、G

Enstar Finance LLC，5.50%至27年1月15日，将于42年1月15日到期^g

Enstar Finance LLC，5.75%至9/1/25，将于9/1/40到期^g

Markel Corp.，6.00%，至 6/1/25^F、g

P罗伯蒂 CASUALTY—F外邦

Athora荷兰内华达州，7.00%至6/19/25(荷兰)^{F，g，j，k}

兰开夏郡控股有限公司，5.625%至31年3月18日，到期日期为41年9月18日(英国)^G、j

QBE保险集团有限公司，5.875%至5/12/25,144A(澳大利亚)^F、G、H

QBE保险集团有限公司，5.875%至6/17/26，到期时间为6/17/46，系列EMTN (澳大利亚)^G、j

Sompo Japan Insurance，Inc.，5.325%至3/28/23，到期日期为3/28/73,144A(日本)^G，h

R埃因苏兰斯

Axis Specialty Finance LLC，4.90%至1/15/30，1/15/40到期^A、G

Global Atlantic Fin Co.，4.70%至7/15/26，到期10/15/51,144A^G，h

T奥托尔 I保障

I网格化 T电子通信 S服务—F外邦

沃达丰集团(Vodafone Group PLC)，4.125%至31年3月4日，将于81年6月4日到期(英国)^g

沃达丰集团(Vodafone Group PLC)，7.00%至1/4/29，将于79/4/4到期(英国)^A、G

O伊 & GAS—F外邦

BP Capital Markets PLC，4.875%至3/22/30(英国)^A、F、G

PIPELINES

Energy Transfer LP，6.50%至11/15/26，H系列^F、g

能量转移LP，7.125%至5/15/30，G系列^F、g

PIPELINES—F外邦

Enbridge, Inc., 5.75% to 4/15/30, due 7/15/80,
系列20-A(加拿大)^g

Enbridge, Inc., 6.00% to 1/15/27, due 1/15/77,
系列16-A(加拿大)^A、G

Enbridge，Inc.，6.25%至3/1/28，到期日期为3/1/78(加拿大)^A、G

TransCanada Trust，5.50%至9/15/29，到期9/15/79(加拿大)^A、b、g

TransCanada Trust，5.60%至12/7/31，3/7/82到期(加拿大)^g

TransCanada Trust，5.625%至5/20/25，5/20/75到期(加拿大)^g

TransCanada Trust，5.875%至8/15/26，到期日期为8/15/76，系列16-A (加拿大)^A、G

REAL E状态—R电子邮件—F外邦

Scenter Group Trust 2，4.75%至6/24/26，到期时间为9/24/80,144A(澳大利亚)^G，h

SCentre Group Trust 2，5.125%至6/24/30，到期时间为9/24/80,144A(澳大利亚)^G，h

U瓷砖

E电学

爱迪生国际，5.00%至12/15/26，B系列^A、F、G