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ABRDN美国封闭式基金
公布分销付款明细
Aberdeen Standard Global Infrastructure Income基金(“ASGI”)
香港仔亚太收入基金有限公司 (“传真”)
Aberdeen Australia Equity Fund，Inc.(简称IAF)
印度基金公司(“干扰素”)
安本日本股票基金公司(“JEQ”)
(费城，2022年3月31日)-上述美国封闭式基金(“基金”或单独的“基金”)今天宣布，这些基金于2022年3月31日向截至2022年3月24日登记在册的所有股东支付了下表中所述的分配 (不含股息 日期为2022年3月23日)。这些日期适用于以下列出的基金，但安本澳大利亚股票基金公司(IAF)除外，该基金于2022年3月31日向截至2022年2月22日(除息日期 2022年2月18日)登记在册的所有股东支付了分配。
| 代码机 | 交易所 | 基金 | 金额 | |||||
| 阿斯吉 | 纽交所 | 香港仔标准环球基建收益基金 | $ | 0.1083 | ||||
| 传真 | 纽约证券交易所美国证券交易所 | 安本亚太收益基金有限公司。 | $ | 0.0275 | ||||
| IAF | 纽约证券交易所美国证券交易所 | 安本澳大利亚股票基金公司。 | $ | 0.1500 | ||||
| 干扰素 | 纽交所 | 印度基金公司。 | $ | 0.5800 | ||||
| JEQ | 纽交所 | 安本日本股票基金公司。 | $ | 0.1500 | ||||
每个基金都采取了分配政策，为投资者提供当前收入的稳定分配，并辅之以已实现的资本收益，并在必要的情况下提供缴入资本。
对于Aberdeen Australia Equity Fund，Inc.(“IAF”)， 除非股东另有指示，否则本次股票分配将自动以基金新发行的股票支付。普通股于2022年3月22日以每股资产净值(“NAV”)或每股市价 较低者发行，其资产净值下限不低于市价的95%。此次分销的每股再投资价格为6.10美元。零碎股份一般以现金结算，除了在ComputerShare Investor Services拥有账簿记账账户的登记股东，他们的账户中增加了完整股票和零碎股票。
若已收到Aberdeen Australia Equity Fund，Inc.(“IAF”) 于2022年3月以现金而不是普通股的形式支付的季度分配，持有股份的银行、经纪公司或代名人必须已告知存托信托公司他们希望在2022年3月18日之前以现金支付分配的全部和零碎股份；对于以登记形式持有的股票，计算机股票投资者服务公司必须在2022年3月18日之前收到登记股东选择现金的书面通知 。
根据适用的美国税收规则，每个基金财政年度的可分配收入的金额和性质只能在基金财政年度结束时最终确定。然而，根据经修订的1940年《投资公司法》(下称《1940年法案》)第19节及相关规则，资金可能需要 向股东说明某些分派的估计来源。
下表列出了为1940年法令第19节和根据该法令通过的规则的目的分配的来源的估计数额。这些表格是根据公认的会计原则进行计算的。这些表格包括本月支付的当前分配的估计金额和百分比，以及与财政年度迄今支付的累计分配相关的估计金额和百分比，来源如下：净投资 收入；已实现的短期资本收益净额；已实现的长期资本收益净额；以及资本回报。分配的估计构成可能会有所不同，因为估计构成可能会受到未来收入、费用以及证券和货币的已实现损益的影响。
各基金本月和本财政年度迄今支付的当期分配的估计来源如下：
| 估计的每股流通分配额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 分配金额： | 净投资
收入 | 净额
已实现短期 收益** | 网络
实现了长时间- 长期收益 | 资本返还 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿斯吉 | $ | 0.1083 | - | - | $ | 0.0022 | 2 | % | $ | 0.1061 | 98 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 传真 | $ | 0.0275 | $ | 0.0160 | 58 | % | - | - | - | - | $ | 0.0115 | 42 | % | ||||||||||||||||||||||
| IAF | $ | 0.1500 | $ | 0.0390 | 26 | % | - | - | $ | 0.0960 | 64 | % | $ | 0.0150 | 10 | % | ||||||||||||||||||||
| 干扰素 | $ | 0.5800 | - | - | - | - | $ | 0.5800 | 100 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| JEQ | $ | 0.1500 | $ | 0.0255 | 17 | % | - | - | $ | 0.1245 | 83 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 估计的 财政年度*迄今累计每股分派金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 分布 金额 | 净投资收益 | 净额
已实现 短期 收益** | 网络
实现了长时间- 长期收益 | 返回第
个 资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿斯吉 | $ | 0.6498 | - | - | $ | 0.0130 | 2 | % | $ | 0.6368 | 98 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 传真 | $ | 0.1375 | $ | 0.0798 | 58 | % | - | - | - | - | $ | 0.0577 | 42 | % | ||||||||||||||||||||||
| IAF | $ | 0.3100 | $ | 0.0806 | 26 | % | - | - | $ | 0.1984 | 64 | % | $ | 0.0310 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 干扰素 | $ | 0.5800 | - | - | - | - | $ | 0.5800 | 100 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| JEQ | $ | 1.1305 | $ | 0.1922 | 17 | % | - | - | $ | 0.9383 | 83 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||
*ASGI的财政年度结束时间为9/30；FAX、IAF和JEQ的财政年度结束时间为10/31；干扰素的财政年度结束时间为12/31。
**包括货币收益。
如果上述估计金额显示分配的一部分 为“资本返还”，则表示基金估计其分配的金额超过了其收入和资本利得；因此，您的分配的一部分可能是资本返还。例如，当您投资于基金的部分或全部资金被返还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收益”混淆。
本通知中报告的分配金额和来源 仅为估计数，不作纳税申报之用。只有在年底之后才能最终确定本年度所有发行版本的来源。用于纳税申报的实际金额和来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，可能会根据税务法规进行更改。 在每个日历年度结束后，将向前一日历年度的股东发送1099-DIV表格，告知您如何为联邦所得税目的申报这些分配。
下表提供了基金在不同时间段的总回报表现 ，以资产净值(NAV)为基础，与基金的年化和累计分销率进行比较。
| 基金业绩和分配率信息 | ||||||||||||||||
| 基金 | 平均
年合计 资产净值回报 为期5年 期间结束 02/28/2022¹ | 本财政年度 期间的 年化 分销 资产净值费率 | 累计 总回报 导航上的 | 累计 分销 资产净值比率 | ||||||||||||
| Asgi？ | 13.22 | %3 | 5.85 | % | 2.44 | % | 2.44 | % | ||||||||
| 传真机 | 2.22 | % | 8.25 | % | (5.98 | )% | 2.75 | % | ||||||||
| 干扰素 | 9.85 | % | 不适用 | 4 | -8.01 | % | 不适用 | 4 | ||||||||
| JEQ | 5.10 | % | 11.91 | %5 | -13.85 | % | 11.91 | % | ||||||||
1回报数据是扣除所有基金支出和费用后的净额， 假设所有再投资分派按基金股息再投资计划获得的价格进行再投资。
2 基于基金截至2022年2月28日的资产净值。
3该基金是在过去5年内推出的；所提供的业绩和分发率信息反映了从基金成立(2020年7月29日)到2022年2月28日的数据。
4到目前为止，基金的财政期是2022年1月1日至2022年2月28日，这一期间没有分配。
5由于基金在2021年的年度分配政策，显示的百分比是每股收益和资本的年度分配除以截至2022年2月28日的基金资产净值 。
*到目前为止，基金的财政期是2022年1月1日至2022年2月28日，这一期间没有分配。
| 基金业绩和分配率信息 | ||||||||||||||||
| 基金 | 平均值 年度合计 返回时间 5个国家的资产净值 年份期间 收尾 01/31/2022 ¹ | 本财政年度 句号的 年化 分布 资产净值比率 | 累计 总回报 关于NAV？ | 累计 分布 资产净值比率 | ||||||||||||
| IAF2 | 8.33 | % | 11.43 | % | (10.58 | )% | 2.86 | % | ||||||||
1回报数据是扣除所有基金支出和费用后的净额， 假设所有再投资分派按基金股息再投资计划获得的价格进行再投资。
2 基于基金截至2022年1月31日的资产净值。
股东不应根据基金目前分派的金额或分派政策(“分派政策”)的条款，对基金的投资表现作出任何结论。
虽然资产净值业绩可以反映基金的投资业绩，但它并不衡量股东对基金投资的价值。股东对基金的投资价值由基金的市场价格决定，而市场价格是根据基金在公开市场上的供求情况而定的。
根据证券交易委员会批准的豁免命令，基金可以比1940法案和规则19b-1下第19(B)节规定的限制更频繁地分配任何长期资本收益。因此，基金在年度内支付的分配可能包括净收益、短期资本利得、长期资本利得和/或资本回报。净收益股息和短期资本利得股息虽然通常应按普通所得税率征税，但在基金赚取的合格股息收入范围内，可能有资格按较低的 税率征税，不得超过适用于您的长期资本利得的最高税率。在任何日历年进行的超过投资的分配 公司应纳税所得额和净资本利得在未分配的收益和利润的范围内被视为应税普通股息，然后被视为减去所持股份调整后基础的资本返还。如果资本分配的回报超过所持股份的调整基准，资本收益将被确认，持有期以收到该金额之日所持股份的持有期为基础。
根据分配政策支付分配可能导致基金净资产减少。基金净资产的减少可能会导致基金的年度运营费用比率上升和基金每股市场价格下降，因为市场价格与基金每股资产净值密切相关。分配政策还可能对基金的投资活动产生负面影响 ，因为基金需要持有比通常情况下更多的现金头寸，或者基金为了支付分配的目的，必须 清算不会出售的证券。各基金董事会有权 随时修改、暂停或终止分销政策。分销政策的修订、暂停或终止可能 影响基金的每股市价。投资者应咨询其税务顾问，了解适用于其特定情况的联邦、州和地方税考虑因素 。
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