根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 标识N o .) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
注册的每个交易所的名称 | ||
一半 一份可赎回的认股权证 |
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大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 规模较小的报告公司 | |||||
新兴成长型公司 |
页面 |
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第一部分-财务信息 |
1 |
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第1项。 |
财务报表 |
1 |
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截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 |
1 |
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截至2022年6月30日的三个月和六个月(未经审计)以及2021年5月13日(开始)至2021年6月30日(未经审计)期间的简明业务报表 |
2 |
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截至2022年6月30日的三个月和六个月(未经审计)以及2021年5月13日(开始)至2021年6月30日(未经审计)期间的股东赤字变化简明报表 |
3 |
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截至2022年6月30日的6个月现金流量表(未经审计)和2021年5月13日(开始)至2021年6月30日(未经审计)期间的现金流量表 |
4 |
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未经审计的简明财务报表附注 |
5 |
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
18 |
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第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
21 |
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第四项。 |
控制和程序 |
21 |
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第二部分--其他资料 |
22 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
22 |
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第1A项。 |
风险因素 |
22 |
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第二项。 |
未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用 |
23 |
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第三项。 |
高级证券违约 |
23 |
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第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
23 |
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第五项。 |
其他信息 |
23 |
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第六项。 |
陈列品 |
24 |
June 30, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未经审计) |
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资产 |
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流动资产: |
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现金 |
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预付费用 |
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流动资产总额 |
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非当前 预付费用 |
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非- 在信托账户中持有的当前投资 |
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总资产 |
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负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
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流动负债: |
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应计费用和应付帐款 |
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流动负债总额 |
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应付递延承销费 |
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认股权证负债 |
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总负债 |
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承付款和或有事项(附注6) |
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A类普通股; |
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股东亏损 |
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优先股--$ |
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A类普通股--$ |
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B类普通股--$ |
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其他内容 已缴费 资本 |
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累计赤字 |
( |
) |
( |
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股东亏损总额 |
( |
) |
( |
) | ||||
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总负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
$ |
$ |
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对于三个人来说 月份 截至6月30日, 2022 |
为六个人 月份 截至6月30日, 2022 |
在该期间内 从5月13日开始, 2021年(开始) 一直到6月30日, 2021 |
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组建成本和其他运营费用 |
$ | $ | $ | |||||||||
运营亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
其他收入(支出): |
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信托账户投资所得收入 |
— | |||||||||||
认股权证法律责任的FV变动 |
— | |||||||||||
净收益(亏损) |
$ |
$ |
$ |
( |
) | |||||||
A类可赎回普通股加权平均流通股 |
— | |||||||||||
A类普通股每股基本和稀释后净收益(亏损) |
$ |
$ |
$ |
— |
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加权平均流通股、B类普通股 不可赎回 股票 |
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基本和稀释后每股净收益,类别 B 普通股,不可赎回 股票 |
$ |
$ |
$ |
( |
) | |||||||
B类普通 股票 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 权益 |
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股票 |
金额 |
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余额-2021年5月13日(开始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
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向保荐人发行B类普通股 |
— | |||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
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余额-2021年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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B类普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
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股票 |
金额 |
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余额-2022年1月1日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
净收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
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余额-2022年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
A类普通股对赎回金额的重新计量 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
净收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
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余额-2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
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六个月来 截至2022年6月30日 |
在该期间内 从5月13日开始, 2021(《盗梦空间》) 一直到6月30日, 2021 |
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经营活动的现金流: |
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净收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整: |
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信托账户投资所得收入 |
( |
) | ||||||
认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | — | |||||
经营性资产和负债变动情况: |
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预付费用 |
— | |||||||
应付账款和应计费用 |
— | |||||||
应计形成成本 |
— | |||||||
用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
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现金净变动额 |
( |
) |
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现金--期初 |
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现金--期末 |
$ |
$ |
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非现金 投资和融资活动: |
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递延发售成本计入应计发售成本 |
$ | — | $ | |||||
保荐人为换取发行B类普通股而支付的递延发行费用 |
$ | — | $ | |||||
可能赎回的A类普通股的重新计量 |
$ | $ | ||||||
截至以下三个月 June 30, 2022 |
截至以下日期的六个月 June 30, 202 2 |
由2021年5月13日起生效 (开始)至2021年6月30日 |
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A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
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普通股基本和稀释后净收益(亏损) |
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分子: |
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经调整的净收益(亏损)分摊 |
$ | $ | $ | $ | $ | — | $ | ( |
) | |||||||||||||||
分母: |
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基本和稀释后加权平均流通股 |
— | |||||||||||||||||||||||
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普通股基本和稀释后净收益(亏损) |
$ | $ | $ | $ | $ | — | $ | ( |
) | |||||||||||||||
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• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ |
• | 在至少 这个 赎回期;以及 |
• | 如果且仅当我们A类普通股的收盘价等于或超过$ 共享细分市场, 股票资本化、重组、资本重组等)a 于吾等向认股权证持有人发出赎回通知的日期(“参考值”)前第三个交易日结束的期间。 |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ |
• | 当且仅当参考值(如上文“当A类普通股每股价格等于或超过$18.00时赎回权证”中定义的)等于或超过$ 共享细分市场, 股份资本化、重组、资本重组等); |
• | 如果参考值小于$ 共享细分市场, 股份资本化、重组、资本重组等),私募认股权证也必须同时按与未发行的公开认股权证相同的条款(如上文所述的持有人无现金行使其认股权证的能力除外)被要求赎回。 |
总收益 |
$ |
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更少: |
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分配给分类为股权的公有权证的收益 |
( |
) | ||
A类普通股发行成本 |
( |
) | ||
添加: |
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账面价值与赎回价值的重新计量 |
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A类普通股,可能于2021年12月31日赎回 |
$ |
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账面价值与赎回价值的重新计量 |
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A类普通股,可能于2022年6月30日赎回 |
$ |
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描述 |
水平 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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资产: |
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信托账户中的投资(1) |
1 | $ | $ | |||||||||
负债: |
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认股权证法律责任--公开认股权证(2) |
1 | $ | $ | |||||||||
认股权证责任--私募认股权证(2) |
2 | $ | $ |
(1) | 主要由于短期性质,信托账户中持有的投资的公允价值接近账面价值。 |
(2) | 在本报告所述期间结束时确认进出1、2和3级的转账。于截至2022年6月30日止期间,当公开认股权证独立上市及在活跃的市场交易时,公开认股权证的估计公允价值由第3级计量转为第1级计量。于截至2022年6月30日止期间,由于可直接或间接从公开认股权证上市价格看到估值模型的主要投入,私募认股权证的估计公允价值已由第三级计量转为第二级计量。 |
输入量 | 2021年12月9日 (首字母 测量) |
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无风险利率 |
% | |||
预期期限(年) |
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预期波动率 |
% | |||
行权价格 |
$ | |||
股价 |
$ |
• | 无风险利率假设是以五年期美国国债利率为基础的,该利率与认股权证的合同期限相称,认股权证于(I)初始业务合并完成后五年和(Ii)赎回或清算后较早的日期到期。单独提高无风险利率将导致权证负债的公允价值计量增加,反之亦然。 |
• | 预期的期限被确定为五年 几年,与 典型的股权投资者假定为持有期。 |
• | 预期波动率假设是基于一套可比上市认股权证的隐含波动率,该隐含波动率是根据类似特殊目的收购公司的业务组合的规模和邻近程度确定的。单独而言,预期波动率的增加将导致权证负债的公允价值计量增加,反之亦然。 |
• | 单位的公允价值,每个单位由一股A类普通股组成 一半的人 一份认股权证的收盘价,代表从股票代码APXIU观察到的计量日期的收盘价。 |
输入 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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无风险利率 |
% | % | ||||||
预期期限(年) |
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预期波动率 |
% | % | ||||||
行权价格 |
$ | $ | ||||||
股价 |
$ | $ |
私募 |
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截至2021年12月31日的公允价值(1) |
$ | |||
估值投入或其他假设的变化 |
( |
) | ||
截至2022年3月31日的公允价值 |
$ | |||
估值投入或其他假设的变化 |
( |
) | ||
截至2022年6月30日的公允价值 |
$ |
(1) | 估值投入或其他假设的变动在经营报表中认股权证负债的公允价值变动中确认。 |
展品索引 | ||
31.1 | 依据证券交易法令规则证明主要行政人员13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
31.2 | 依据证券交易法令规则核证首席财务主任13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
32.1 | 依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明 | |
32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | |
101.INS | 内联XBRL实例文档 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
APX收购公司。我 | ||||
日期:2022年9月1日 | /s/Daniel布拉茨 | |||
姓名:头衔: | Daniel·布拉茨 董事首席执行官兼首席执行官 (首席行政主任) | |||
日期:2022年9月1日 | /s/泽维尔·马丁内斯 | |||
姓名:头衔: | 泽维尔·马丁内斯 首席财务官兼董事 (首席财务会计官) |