公司最近发布的10-K表年度报告中确定的合同和其他现金需求没有重大变化。
现金流
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| | 九个月已结束 | |
| | 2022年7月31日 | | 2021年8月1日 | |
经营活动提供的净现金 | | $ | 418 | | $ | 4,314 | |
用于投资活动的净现金 | | | (4,430) | | | (3,102) | |
由（用于）融资活动提供的净现金 | | | 515 | | | (851) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | | (143) | | | 106 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） | | $ | (3,640) | | $ | 467 | |
2022年前九个月来自经营活动的现金流入为4.18亿美元。这主要来自经非现金准备金调整后的净收入，但部分被营运资金变动和对美国运营业务运营计划的10亿美元自愿捐款所抵消。2022年前九个月，投资活动的现金流出量为44.3亿美元。主要驱动因素是零售客户应收账款组合的增长；不动产和设备的购买；收购企业（扣除收购的现金）；以及衍生品抵押品的变化（净额）。2022年前九个月，来自融资活动的现金流入为5.15亿美元，其中39.7亿美元的外部借款增加主要被普通股回购和支付的股息所抵消。如前所述，由于公司降低了目标现金余额，现金、现金等价物和限制性现金在今年前九个月减少了36.4亿美元。
外国子公司持有的现金和有价证券。截至2022年7月31日、2021年10月31日和2021年8月1日，外国子公司持有的现金和现金等价物以及有价证券总额分别为27.13亿美元、58.17亿美元和56.9亿美元。在2022年的前九个月中，该公司的外国子公司向美国返还了44.6亿美元的现金和现金等价物。
交易账户和应收票据。贸易账户和应收票据主要来自向经销商销售货物。2022年前九个月，贸易应收账款增加了24.88亿美元，这主要是由于季节性增长和总体需求增加，但部分被外币折算的影响所抵消。与去年同期相比，这些应收账款增加了14.28亿美元，这主要是由于外币折算的影响部分抵消了总体需求的增加。截至2022年7月31日，超过12个月的全球未偿还贸易应收账款总额的百分比为1％，截至2021年10月31日为1％，截至2021年8月1日为2％。
通过经营租赁为应收账款和设备融资。这些应收账款和租赁主要包括与新设备和二手设备融资有关的零售票据、经营租赁、循环借记账户、销售类和直接融资租赁以及批发票据。2022年前九个月，经营租赁中的应收账款和设备融资增加了13.05亿美元，在过去12个月中增加了29.19亿美元，这主要是由于设备销售的增加。2022年前九个月的经营租赁融资应收账款和设备的收购总量与去年同期相比增长了2％，原因是循环借记账户、零售票据和经营租赁的交易量增加，而融资租赁和批发票据的数量较低。
库存。2022年前九个月的库存增加了23.4亿美元，与去年同期相比增加了27.11亿美元。这两个时期的较高水平是由于总体需求增加和供应链中断的影响，但部分被外币折算所抵消。
财产和设备。2022年前九个月的不动产和设备现金支出为5.96亿美元，而去年同期为4.92亿美元。据估计，2022年的资本支出约为11亿美元。
借款。外部借款总额的变化通常与应收账款和租赁组合以及现金和现金等价物的水平相对应。
美国金融服务子公司约翰迪尔资本公司（Capital Corporation）拥有循环仓库设施，可利用银行管道设施对零售票据进行证券化（见附注9）。该融资机制于2021年11月续期，并于2022年11月到期，并将总产能或 “融资限额” 从20亿美元降至10亿美元。由于产能减少，资本公司于2021年11月回购了5.11亿美元的未偿还短期证券化借款，此外还回购了零售票据上收取的正常还款。截至2022年7月31日，该融资机制下未偿还的证券化借款为8.91亿美元。在合同循环期结束时，除非银行和资本公司同意续约，否则资本公司将在收取零售票据付款后随着时间的推移对有担保借款进行清算。
