贝莱德浮动利率收益信托基金
Cusip: 091941104
股票代码：BGT
| 记录日期 |
June 15, 2022 | |||||
| 支付日期 |
June 30, 2022 | |||||
| 每股分派金额 |
$ 0.064700 | |||||
下表列出了本财政年度迄今从以下来源支付的当前分配和累计分配的估计金额：净收益、已实现资本净收益和资本回报。所有金额均为每股普通股。
| 电流分布 | %明细 当前的 分布 |
累计总数 的分发版本 财政年度到目前为止 |
%明细： 累计总数 的分发版本 财政年度到目前为止 |
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| 净收入 |
$ | 0.058929 | 91% | $ | 0.306504 | 95% | ||||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 资本的回归 |
$ | 0.005771 | 9% | $ | 0.016996 | 5% | ||||||||||
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| 总计(每股普通股) |
$ | 0.064700 | 100% | $ | 0.323500 | 100% | ||||||||||
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| 截至2022年5月31日的5年期间的平均年总回报(相对于资产净值) |
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3.59% | ||||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的年化电流分配率，以资产净值的百分比表示。 |
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6.16% | ||||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
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-4.16% | ||||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的累计财政年度分配占资产净值的百分比 |
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2.05% | ||||||||||||||
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您不应从此分销的金额或信托管理分销计划的条款 中得出任何关于信托的投资业绩的结论。
基金估计，它分配的资金超过了净收益和已实现资本净收益；因此，您的分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金偿还给您时，可能会发生资本返还。资本回报不一定反映基金的投资业绩 ，不应与收益率或收入混淆。
当分配超过总回报业绩时，差额将减少 基金的每股资产净值。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，并不用于纳税申报目的 。用于报税目的的实际数额和来源将取决于基金在其财政年度的投资经验，并可能根据税务条例而发生变化。基金将向您 发送该日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何报告这些分配以便缴纳联邦所得税。
联系电话：800-882-0052