贝莱德信用分配收益信托基金
Cusip: 092508100
股票代码：BTZ
| 记录日期 |
June 15, 2022 | |||
| 支付日期 |
June 30, 2022 | |||
| 每股分派金额 |
$ 0.083900 | |||
下表列出了本财政年度截至 日期已支付的当前分配和累计分配的估计金额，这些分配来自以下来源：净收益、已实现资本净收益和资本回报。所有金额均为每股普通股。
| 电流分布 | %明细 当前的 分布 |
累计总数 的分发版本 |
%明细： 累计总数 的分发版本 财政年度到目前为止 |
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| 净收入 |
$ | 0.070912 | 85 | % | $ | 0.398786 | 95 | % | ||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | — | 0 | % | $ | — | 0 | % | ||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | — | 0 | % | $ | — | 0 | % | ||||||||
| 资本的回归 |
$ | 0.012988 | 15 | % | $ | 0.020714 | 5 | % | ||||||||
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| 总计(每股普通股) |
$ | 0.083900 | 100 | % | $ | 0.419500 | 100 | % | ||||||||
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| 截至2022年5月31日的5年期间的平均年总回报(相对于资产净值) |
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3.65 | % | |||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的年化电流分配率，以资产净值的百分比表示。 |
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7.98 | % | |||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
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-14.21 | % | |||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的累计财政年度分配占资产净值的百分比 |
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2.66 | % | |||||||||||||
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您不应根据此分销的金额或信托受管分销计划的条款 得出任何有关信托的投资表现的结论。
基金估计，它分配的资金超过了净收益和已实现资本净收益；因此，分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金偿还给您时，可能会发生资本返还。资本回报不一定反映基金的投资业绩，不应与收益率或收入混淆。
当分配超过总回报表现时，差额 将减少基金的每股资产净值。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，不提供用于纳税申报目的 。用于报税目的的实际数额和来源将取决于基金在其财政年度的投资经验，并可能根据税务条例而发生变化。基金将 向您发送该日历年度的1099-DIV表格，该表格将告诉您如何为联邦所得税申报这些分配。
联系电话：800-882-0052