贝莱德增强型资本收益基金有限公司。
Cusip: 09256A109
股票代码：CII
| 记录日期 |
June 15, 2022 | |||
| 支付日期 |
June 30, 2022 | |||
| 每股分派金额 |
$ | 0.099500 | ||
下表列出了本财政年度迄今从以下来源支付的当前分配和累计分配的估计金额：净收益、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本回报。所有金额均为每股普通股。
| 电流分布 | %明细 当前的 分布 |
累计总数 的分发版本 财政年度到目前为止 |
%明细： 累计总数 的分发版本 财政年度到目前为止 |
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| 净收入 |
$ | 0.009034 | 9 | % | $ | 0.025717 | 4 | % | ||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | 0.090466 | 91 | % | $ | 0.343132 | 57 | % | ||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | — | 0 | % | $ | 0.228151 | 39 | % | ||||||||
| 资本的回归 |
$ | — | 0 | % | $ | — | 0 | % | ||||||||
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| 总计(每股普通股) |
$ | 0.099500 | 100 | % | $ | 0.597000 | 100 | % | ||||||||
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| 截至2022年5月31日的五年期间的平均年总回报(与资产净值有关) |
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11.51 | % | |||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的年化电流分配率，以资产净值的百分比表示 |
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5.96 | % | |||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
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-7.04 | % | |||||||||||||
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| 截至2022年5月31日的累计财政年度分配占资产净值的百分比 |
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2.48 | % | |||||||||||||
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您不应从此分销金额或基金受管分销计划的条款中得出任何有关基金投资业绩的结论。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，并非出于纳税申报目的而提供。用于纳税申报的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度的投资经验，可能会根据税务法规进行更改。 基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税目的申报这些分配。
联系电话：800-882-0052