目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期
佣金文件编号
(注册人的确切姓名载于其章程)
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 |
(主要执行办公室地址) |
(邮政编码) |
(注册人的电话号码，包括区号)(
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 |
|
交易代码 |
|
注册的每个交易所的名称 |
|
|
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：
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☒ |
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加速文件管理器 |
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☐ |
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非加速文件服务器 |
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☐ |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
在2022年8月26日，注册人拥有
目录表
美德电子股份有限公司
工业前任
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页面 |
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第一部分： |
财务信息 |
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第1项。 |
财务报表 |
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简明综合损益表(未经审计)--截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月 |
2 |
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简明综合全面收益表(未经审计)--截至2022年7月30日和2021年7月31日止三个月 |
3 |
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截至2022年7月30日(未经审计)和2022年4月30日的简明综合资产负债表 |
4 |
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简明股东权益综合报表(未经审计)--截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月 |
5 |
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简明合并现金流量表(未经审计)--截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月 |
6 |
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|
|
|
简明合并财务报表附注 |
7 |
|
|
|
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
20 |
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|
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
27 |
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|
第四项。 |
控制和程序 |
27 |
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|
第二部分。 |
其他信息 |
|
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第1A项。 |
风险因素 |
28 |
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|
|
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
28 |
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第六项。 |
陈列品 |
28 |
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签名 |
29 |
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目录表
第一部分融资AL信息
项目1.融资ALI报表
美德电子股份有限公司及附属公司
浓缩固态化收入支出(未经审计)
(单位：百万，不包括每股数据)
|
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截至三个月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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净销售额 |
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$ |
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$ |
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产品销售成本 |
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毛利 |
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销售和管理费用 |
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无形资产摊销 |
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营业收入 |
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利息支出，净额 |
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其他收入，净额 |
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) |
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( |
) |
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所得税前收入 |
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所得税费用 |
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净收入 |
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每股基本收益和稀释后收益： |
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基本信息 |
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稀释 |
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每股现金股息 |
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$ |
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$ |
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||
见简明合并财务报表附注。
2
目录表
美德电子股份有限公司及附属公司
精简合并报表OF综合收益(未经审计)
(单位：百万)
|
|
截至三个月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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净收入 |
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$ |
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$ |
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其他综合收益(亏损)，税后净额： |
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外币折算调整 |
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) |
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( |
) |
衍生金融工具 |
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||
综合收益总额 |
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$ |
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|
$ |
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||
见简明合并财务报表附注。
3
目录表
美德电子股份有限公司及附属公司
浓缩Consolida泰德资产负债表
(单位：百万，不包括每股和每股数据)
|
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July 30, 2022 |
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April 30, 2022 |
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(未经审计) |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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应收账款净额 |
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盘存 |
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应收所得税 |
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预付费用和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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长期资产： |
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财产、厂房和设备、净值 |
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商誉 |
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其他无形资产，净额 |
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经营性租赁使用权资产净额 |
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递延税项资产 |
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生产前成本 |
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其他长期资产 |
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长期资产总额 |
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总资产 |
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$ |
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||
负债和股东权益 |
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流动负债： |
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应付帐款 |
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$ |
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$ |
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||
应计员工负债 |
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其他应计负债 |
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||
短期经营租赁负债 |
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||
短期债务 |
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应付所得税 |
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||
流动负债总额 |
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长期负债： |
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长期债务 |
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||
长期经营租赁负债 |
|
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||
长期应缴所得税 |
|
|
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|
|
|
||
其他长期负债 |
|
|
|
|
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||
递延税项负债 |
|
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||
长期负债总额 |
|
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||
总负债 |
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股东权益： |
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普通股，$ |
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额外实收资本 |
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累计其他综合损失 |
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( |
) |
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( |
) |
国库股， |
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( |
) |
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( |
) |
留存收益 |
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||
股东权益总额 |
|
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|
||
总负债和股东权益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
见简明合并财务报表附注。
4
目录表
美德电子股份有限公司及附属公司
(单位：百万，共享数据除外)
|
|
截至2022年7月30日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
普普通通 |
|
|
普普通通 |
|
|
其他内容 |
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|
累计 |
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财务处 |
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|
保留 |
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总计 |
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截至2022年4月30日的余额 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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发行限制性股票，扣除预提税金后的净额 |
|
|
|
|
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— |
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|
|
— |
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|
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— |
|
|
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— |
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( |
) |
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( |
) |
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购买普通股 |
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) |
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) |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
基于股票的薪酬费用 |
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其他综合损失 |
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净收入 |
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普通股股息 |
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— |
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— |
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( |
) |
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) |
截至2022年7月30日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
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|
截至2021年7月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||||||
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|
普普通通 |
|
|
普普通通 |
|
|
其他内容 |
|
|
累计 |
|
|
财务处 |
|
|
保留 |
|
|
总计 |
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|||||||
截至2021年5月1日的余额 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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发行限制性股票，扣除预提税金后的净额 |
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( |
) |
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— |
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|
— |
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股票期权的行使 |
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购买普通股 |
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基于股票的薪酬费用 |
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其他综合收益 |
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净收入 |
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普通股股息 |
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截至2021年7月31日的余额 |
|
|
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$ |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
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$ |
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见简明合并财务报表附注。
5
目录表
美德电子股份有限公司及附属公司
浓缩合并状态现金流净额(未经审计)
(单位：百万)
|
|
截至三个月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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经营活动： |
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净收入 |
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$ |
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将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
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折旧及摊销 |
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基于股票的薪酬费用 |
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人寿保险的现金退保价值变动 |
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) |
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债务发行成本摊销 |
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出售财产、厂房和设备的收益 |
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— |
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( |
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递延所得税的变动 |
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( |
) |
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( |
) |
其他 |
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— |
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经营性资产和负债变动情况： |
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应收账款 |
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盘存 |
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预付费用和其他资产 |
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) |
应付帐款 |
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( |
) |
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其他负债 |
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) |
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( |
) |
经营活动提供的净现金 |
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投资活动： |
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购买房产、厂房和设备 |
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( |
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出售财产、厂房和设备 |
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用于投资活动的现金净额 |
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( |
) |
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( |
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融资活动： |
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与股权奖励的股份净额结算有关的已支付税款 |
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( |
) |
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( |
) |
融资租赁的偿还 |
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( |
) |
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( |
) |
行使股票期权所得收益 |
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— |
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购买普通股 |
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( |
) |
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( |
) |
现金股利 |
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( |
) |
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( |
) |
偿还借款 |
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( |
) |
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( |
) |
用于融资活动的现金净额 |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
外币汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
现金和现金等价物减少 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
期初的现金和现金等价物 |
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|
|
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期末现金和现金等价物 |
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$ |
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|
$ |
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|
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补充现金流信息： |
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期内支付的现金： |
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利息 |
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所得税，扣除退款的净额 |
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经营租赁义务 |
|
$ |
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$ |
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见简明合并财务报表附注。
6
目录表
美德电子股份有限公司及附属公司
关于浓缩合并的注记财务报表(未经审计)
注1。 业务说明和重要会计政策摘要
业务说明
方法电子公司(以下简称“公司”或“方法”)是定制工程解决方案的全球领先供应商，在北美、欧洲、中东和亚洲设有销售、工程和制造基地。该公司利用其在用户界面、发光二极管(LED)照明系统、配电和传感器应用方面的广泛技术，为原始设备制造商(“OEM”)设计、设计和生产机电产品。
该公司的解决方案可在运输(包括汽车、商用车、电动自行车、航空航天、巴士和铁路)、云计算基础设施、建筑设备、消费电器和医疗设备等终端市场找到。
新冠肺炎疫情和供应链中断的影响
新冠肺炎大流行和正在采取的减少其传播的措施对全球经济产生了负面影响，扰乱了消费者和客户需求以及全球供应链，并由于全球运力限制导致制造效率低下和货运成本上升。由于病毒在中国卷土重来，以及相应的政府禁售令，新冠肺炎疫情在截至2022年7月30日的三个月内对公司的中国业务产生了负面影响。新冠肺炎病毒或其变种在其他地区的进一步卷土重来，包括相应的封锁或类似的政府命令，也可能影响公司的运营业绩。
政府已经制定了各种计划，为受新冠肺炎疫情影响的企业提供援助。该公司获得的援助金额为#美元。
该公司继续经历材料和物流成本增加、劳动力短缺，最重要的是，受到全球半导体供应短缺的影响。半导体供应短缺的部分原因是，包括汽车行业在内的多个行业的需求增加，导致它们的生产计划放缓。半导体供应短缺也影响到该公司的供应链及其满足一些非汽车客户需求的能力。
俄罗斯和乌克兰的军事冲突对该公司的欧洲客户和供应商产生了负面影响。虽然该公司在俄罗斯没有任何业务，但国际社会实施的经济制裁进一步增加了现有的供应链、物流和通胀挑战。
陈述的基础
本公司未经审计之简明综合财务报表乃根据美国证券交易委员会(下称“美国证券交易委员会”)之规则及规定编制。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据该等规则和规定予以精简或遗漏。该等中期简明综合财务报表包括管理层认为为公平列报中期内本公司的经营业绩、财务状况及现金流量所需的所有调整(包括正常经常性调整，但另有披露者除外)。这些财务报表应与公司于2022年6月23日提交给美国证券交易委员会的截至2022年4月30日的10-K表格中包含的合并财务报表一并阅读。由于季节性以外的原因，每个季度的结果可能会有所不同。
财务报告期
该公司以52周或53周的财政年度为基础，在最接近4月30日的星期六结束财务记录。这个
预算的使用
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响简明综合财务报表和附注中报告的金额。实际结果可能与这些估计不同。
7
目录表
重要会计政策摘要
公司的重要会计政策在公司截至2022年4月30日的10-K报表中的合并财务报表的附注1“业务说明和重要会计政策摘要”中进行了说明。截至2022年7月30日止三个月内，重大会计政策并无重大变动.
新的
2021年11月，财务会计准则委员会发布了《会计准则更新(ASU)2021-10》，政府援助(话题832)“它要求在一个实体接受政府援助时每年披露信息。本指导意见旨在通过要求披露：(1)接受的政府援助的类型；(2)这种援助的核算；(3)援助对登记人财务报表的影响，从而提高接受政府援助的透明度。该公司将从2023年4月29日起采用这一标准，并预计该标准只会影响年度财务报表脚注披露。
注2. 收入
该公司通过为多元化全球市场的客户制造产品而获得收入。该公司的大部分收入是在某个时间点确认的。该公司已确定，除寄售交易外，根据合同运输条款，产品控制权已转移到客户手中的最明确证据是实物发货或交付。寄售交易是指公司将产品转移到客户所在地，但保留对该产品的所有权和控制权，直到客户使用为止。寄售安排的收入根据客户的使用情况进行确认。
与公司认为没有替代用途的产品(如高度定制的部件)相关的收入，以及公司有权强制执行付款的产品的收入，将在一段时间的基础上确认。收入是根据迄今的进展确认的，这通常是通过将控制权转移给客户而在整个生产过程中确认的。
有时，客户可能会就年度降价进行谈判。管理层已经对这些降价进行了评估，并确定在某些情况下，这些降价会带来实质性的权利。在存在物权的情况下，交易价格的一部分分配给物权，并在合同有效期内予以确认。
在所有产品中，确认的收入金额对应于相关的采购订单，并根据不同的对价(如折扣)进行调整。与创收活动同时征收的销售税和其他税项不包括在收入中。
该公司的履约义务通常是短期性质的。因此，本公司选择了实际的权宜之计，对最初预期期限为一年或更短的合同的剩余履约义务信息的披露要求提供豁免。
合同余额
合同资产是实体向客户转让的商品或服务的对价权利。当实体已收到对价，或在收入确认之前客户应支付的金额时，合同责任就存在。截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月合同资产和合同负债余额的净变化不是实质性的。
收入分类信息
下表按细分和地理位置对与客户的合同收入进行了分类。净销售额归因于基于生产地点的地区。虽然收入确认模式和合同大体上是一致的，但由于地理和经济因素，收入和现金流的金额、时间和不确定性在每个报告部门可能会有所不同。
8
目录表
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截至2022年7月30日的三个月 |
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(单位：百万) |
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汽车 |
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工业 |
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医疗 |
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总计 |
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地区净销售额： |
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北美 |
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欧洲、中东和非洲地区 |
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亚洲 |
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总净销售额 |
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收入确认时间： |
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在某一时间点转移的货物 |
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$ |
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随时间转移的货物 |
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— |
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总净销售额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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截至2021年7月31日的三个月 |
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(单位：百万) |
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汽车 |
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工业 |
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接口 |
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医疗 |
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总计 |
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地区净销售额： |
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北美 |
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欧洲、中东和非洲地区 |
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亚洲 |
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总净销售额 |
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收入确认时间： |
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在某一时间点转移的货物 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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随时间转移的货物 |
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总净销售额 |
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注3. 所得税
中期所得税拨备是基于适用于年初至今普通收益或亏损的估计年度有效所得税税率。估计年度有效所得税率乃撇除不寻常或重大一次性项目的影响而厘定，该等不寻常或重大一次性项目是在扣除发生期间的相关税务影响后呈报的。此外，制定税法或税率变化的任何重大影响，以及本公司利用各种税收资产的能力，都在发生变化的期间确认。
在计算每一中期的估计年度有效所得税率时，需要若干估计及假设，包括但不限于按司法管辖区划分的本年度预期税前收入(或亏损)、若干账面至税项调整，以及本年度产生的递延税项资产变现的可能性。用于计算所得税拨备或收益的估计可能会随着新事件的发生、获得更多信息或公司税务环境的变化而发生变化。
本公司年度所得税支出及实际税率截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月如下：
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截至三个月 |
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(百万美元) |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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所得税前收入 |
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$ |
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$ |
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所得税费用 |
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$ |
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$ |
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实际税率 |
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% |
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% |
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截至2022年7月30日的三个月的有效税率低于美国法定税率，主要是来自外国业务的应得收入，较低的法定税率被不可扣除的费用部分抵消。截至2021年7月31日的三个月的有效税率低于美国法定税率，主要是由于来自海外业务的收入的法定税率较低。
该公司未确认的所得税优惠总额为$
9
目录表
2022年8月16日，美国颁布了《2022年降低通胀法案》(简称《IR法案》)。《投资者关系法》规定
附注4.资产负债表的组成部分
现金和现金等价物
现金和现金等价物包括现金和三个月或以下到期日的高流动性投资。流动性高的投资包括被归类在公允价值等级第一级的货币市场基金。截至2022年7月30日和2022年4月30日，公司的余额为#美元。
应收账款和坏账准备
应收账款是在正常贸易条件下到期的客户债务，并在扣除坏账准备后列报。本公司根据当前预计信用损失减值模型建立坏账准备。本公司对账龄类别采用基于历史冲销的历史损失率。历史损失率根据当前情况以及对未来亏损的合理和可支持的预测(如有必要)进行调整。当公司了解到客户的具体情况时，例如在客户申请破产或客户的经营业绩或财务状况恶化的情况下，公司也可以为个人账户记录特定的准备金。坏账准备余额为#美元。
盘存
(单位：百万) |
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July 30, 2022 |
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April 30, 2022 |
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成品 |
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$ |
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$ |
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Oracle Work in Process |
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原料 |
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总库存 |
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$ |
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$ |
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财产、厂房和设备
(单位：百万) |
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July 30, 2022 |
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April 30, 2022 |
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土地 |
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$ |
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$ |
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建筑和建筑改进 |
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机器和设备 |
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在建工程 |
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财产、厂房和设备合计(毛额) |
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减去：累计折旧 |
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( |
) |
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( |
) |
财产、厂房和设备、净值 |
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$ |
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$ |
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折旧费用为$
10
目录表
与长期供应安排有关的投产前工装成本
该公司根据长期供应安排为客户生产的产品产生与生产前工装相关的费用。在设计和开发生产部件过程中发生的工程、测试和其他费用按发生的费用计入费用，除非这些费用可由客户报销。截至2022年7月30日和2022年4月30日，该公司拥有
根据本公司拥有所有权的长期供应安排为其客户生产的产品所使用的模具、模具和其他工具的成本在物业、厂房和设备中资本化，并在安排寿命较短或资产的估计使用寿命较短的时间内摊销。截至2022年7月30日和2022年4月30日，公司拥有的工装是$
注5. 商誉及其他无形资产
商誉
商誉是指购买价格超过在企业合并中收购的有形和可识别无形资产净值的公允价值。
(单位：百万) |
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汽车 |
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工业 |
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总计 |
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截至2022年4月30日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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外币折算 |
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( |
) |
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( |
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( |
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截至2022年7月30日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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该公司在每个会计年度第四季度初对商誉和无限期无形资产进行年度减值测试。此外，公司持续监测可能对确定公允价值时使用的关键假设产生负面影响的事件和情况，因此需要进行中期商誉减值测试，包括长期收入增长预测、盈利能力、折扣率、公司市值的波动性以及一般行业、市场和宏观经济状况。
其他无形资产，净额
可识别无形资产的详细情况如下：
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截至2022年7月30日 |
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(单位：百万) |
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毛收入 |
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累计 |
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网络 |
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加权 |
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摊销无形资产： |
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客户关系和协议 |
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商号、专利和技术许可证 |
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( |
) |
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已摊销无形资产总额 |
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( |
) |
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未摊销商品名称 |
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其他无形资产总额 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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截至2022年4月30日 |
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(单位：百万) |
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毛收入 |
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累计 |
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网络 |
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加权 |
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摊销无形资产： |
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客户关系和协议 |
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商号、专利和技术许可证 |
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( |
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已摊销无形资产总额 |
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( |
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未摊销商品名称 |
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— |
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其他无形资产总额 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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11
目录表
根据应摊销的无形资产的当期金额，在接下来的五个会计年度及以后每年的估计摊销费用总额如下：
(单位：百万) |
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财政年度： |
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2023年剩余时间 |
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$ |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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此后 |
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总计 |
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$ |
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注6. 衍生工具和套期保值活动
本公司面临各种市场风险，包括但不限于外币汇率和市场利率。本公司致力透过我们的正常经营活动及在适当情况下使用衍生金融工具，控制其在这些风险下的风险敞口。衍生金融工具按公允价值按经常性基础计量。
对于指定现金流量对冲，衍生金融工具公允价值变动的有效部分计入简明综合资产负债表的累计其他全面收益(“AOCI”)。当基础对冲交易实现时，先前计入AOCI的收益或亏损在收益中记录，并在简明综合收益表中与对冲风险应占的对冲项目的收益或亏损在同一行反映。与未被指定为套期的衍生工具的公允价值变动相关的损益立即在简明综合收益表中与相关风险记入同一行。就指定净投资对冲而言，衍生金融工具公允价值变动的有效部分在简明综合资产负债表中记为AOCI累计换算调整。
净投资对冲
该公司有一种可变利率的交叉货币掉期，于
根据现货对现货的方法，在套期保值关系开始时评估套期保值的有效性，之后每季度评估一次。本公司确认衍生工具的公允价值(代表交叉货币掉期的利差)的所有其他变动的影响，透过利息开支。截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月，公司录得收益$
利率互换
该公司有利率掉期，于
套期保值有效性在套期保值关系开始时评估，之后每季度评估一次。公允价值定期变动的有效部分在AOCI确认。随后，在AOCI中记录的累计损益被重新归类为对冲现金流影响收益期间的收入，预计在未来12个月内这将是无关紧要的。在截至2022年7月30日或2021年7月31日的三个月中，没有发现无效。
未被指定为对冲的衍生品
该公司使用短期外币远期合约，以减少汇率波动对非功能性货币资产负债表风险的收益影响。这些远期合约并未被指定为对冲工具。这些远期合约的损益在简明综合损益表的其他收入、净额以及货币资产和负债的外币损益中确认。
截至2022年7月30日和2022年4月30日，公司持有名义价值为#美元的外币远期合同。
12
目录表
资产负债表内衍生工具的公允价值
衍生工具的公允价值在公允价值层次中被归类为第二级，并在资产负债表中记录如下：
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资产/(负债) |
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(单位：百万) |
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财务报表标题 |
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July 30, 2022 |
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April 30, 2022 |
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指定为对冲工具的衍生工具： |
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净投资对冲 |
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其他长期资产 |
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$ |
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利率互换 |
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其他长期资产 |
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$ |
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$ |
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未被指定为对冲工具的衍生工具： |
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外币远期合约 |
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预付费用和其他流动资产 |
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$ |
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$ |
— |
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外币远期合约 |
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其他应计负债 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
衍生工具对综合收益(亏损)的影响
在其他全面收益(亏损)中记录的总额如下：
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截至三个月 |
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(单位：百万) |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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净投资对冲 |
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$ |
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$ |
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||
利率互换 |
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— |
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— |
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总计 |
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$ |
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$ |
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注7.债务
债务摘要如下所示：
(单位：百万) |
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July 30, 2022 |
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April 30, 2022 |
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定期贷款 |
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$ |
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$ |
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其他债务 |
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未摊销债务发行成本 |
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( |
) |
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( |
) |
债务总额 |
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减：当前到期日 |
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( |
) |
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( |
) |
长期债务总额 |
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$ |
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$ |
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循环信贷安排/定期贷款
本公司与美国银行(北卡罗来纳州)及富国银行(北卡罗来纳州富国银行)签订经修订及重新签署的信贷协议(“信贷协议”)。该信贷协议于
于2021年12月10日，本公司订立信贷协议第一修正案(“第一修正案”)。《第一修正案》修订并重述信贷协议，以规定(其中包括)在发生某些事件时，利率计算方法一般会由伦敦银行同业拆息(LIBOR)过渡至另一参考利率，包括美元贷款的有抵押隔夜融资利率(SOFR)。
信贷协议项下的未偿还借款根据借款类型及本公司债务与EBITDA财务比率(定义见信贷协议)按浮动利率计息。信贷协议项下未偿还借款的加权平均利率约为
13
目录表
其他债务
该公司的一家欧洲子公司的债务包括
注8. 股东权益
股票回购计划
2021年3月31日，董事会授权购买高达美元的
下表汇总了公司在该股票回购计划下的股票回购活动：
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截至三个月 |
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(以百万为单位，不包括每股和每股数据) |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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购入的股份 |
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每股平均价格 |
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$ |
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$ |
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总成本 |
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$ |
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$ |
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截至2022年7月30日，共有
分红
公司支付的股息总额为#美元。
累计其他综合收益(亏损)
综合收益(亏损)被定义为企业在一段时期内因非所有者来源的交易和其他事件和情况而发生的权益变化。
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截至2022年7月30日的三个月 |
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(单位：百万) |
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货币折算调整 |
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衍生工具 |
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总计 |
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期初余额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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其他全面收益(亏损) |
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( |
) |
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( |
) |
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税收(费用)优惠 |
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- |
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( |
) |
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( |
) |
其他综合收益(亏损)净额 |
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( |
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( |
) |
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期末余额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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|
|
截至2021年7月31日的三个月 |
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|||||||||
(单位：百万) |
|
货币折算调整 |
|
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衍生工具 |
|
|
总计 |
|
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期初余额 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
其他全面收益(亏损) |
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( |
) |
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( |
) |
|
税收(费用)优惠 |
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|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
其他综合收益(亏损)净额 |
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( |
) |
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|
|
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|
( |
) |
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期末余额 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
14
目录表
基于股票的薪酬
2022年6月16日，公司董事会根据薪酬委员会的建议，通过了《2022年综合激励计划》(以下简称《2022年激励计划》)，并经公司股东批准。2022年激励计划规定向员工和董事酌情授予股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位和业绩奖励。
2022年激励计划规定，在2022年激励计划经本公司股东批准后，不再根据美德电子股份有限公司2014年综合激励计划(“2014计划”)授予其他奖励。如果2022年激励计划获得批准，则根据2022年激励计划和2022年激励计划的份额计算规定进行调整，
公司已根据2014年计划、2010年股票计划、2007年股票计划和2004年股票计划，向员工和非员工董事授予股票期权、限制性股票奖励(RSA)、业绩单位(PU)、限制性股票单位(RSU)和股票奖励。本公司不能再按2010年计划、2007年计划和2004年计划发放赠款。根据2014年计划原授权的普通股股数为
限制性股票奖励和业绩单位
截至2022年7月30日，该公司拥有
RSA的公允价值基于授予日的收盘价，RSA在归属期间赚取股息等价物，如果RSA不归属，则可没收股息等价物。当很可能达到最低门槛业绩标准时，确认特别服务协议的补偿费用。当可能超过目标业绩标准时，将确认PU的补偿费用。本公司在每个资产负债表日评估归属的可能性，并根据概率评估调整补偿成本。现金结算的PU代表非股权单位，其转换价值等于公司普通股股份在归属日期的公平市场价值。由于现金结算的特点，PU被归类为负债奖励，并在每个资产负债表日期重新计量。根据会计准则汇编718，根据对公司当前业务组合的预测，到目前为止，由于业绩条件不可能得到满足，没有未确认的RSA或PU的补偿费用。目标绩效水平的未确认股票薪酬支出为$
限制性股票单位
在一段预定的时间内，根据2014年计划授予的RSU，最多为
下表汇总了2014年计划下的RSU活动：
|
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限制性股票 |
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加权 |
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2022年4月30日未归属 |
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$ |
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获奖 |
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$ |
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既得 |
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— |
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被没收 |
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2022年7月30日未归属 |
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根据各种股票计划，某些高管持有的既有RSU的普通股将在公司终止雇佣或控制权变更之前不会交付。截至2022年7月30日，将交付给这些高管的普通股总计
15
目录表
董事大奖
公司向非雇员董事发放股票奖励，作为其薪酬的一部分。股票奖励在授予时立即授予。非雇员董事可选择延迟收取其在本公司无保留递延薪酬计划下的股份。在截至2022年7月30日的三个月中，公司批准
股票期权
下表汇总了2010年计划下的综合股票期权活动：
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股票 |
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加权平均行权价 |
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加权的- |
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集料 |
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截至2022年4月30日未偿还和可行使 |
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已锻炼 |
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被没收 |
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未偿还并可于2022年7月30日行使 |
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总的内在价值代表总的税前内在价值(公司在该期间最后一个交易日的收盘价与行权价格之间的差额乘以现金期权的数量)，如果所有期权持有人在该日行使他们的期权，期权持有人将收到这些价值。
基于股票的薪酬费用
所有给予雇员及非雇员董事的股票奖励，均在简明综合损益表的销售及行政开支中确认。接受分级归属的奖励在必要的服务期限内使用加速确认方法进行认可。
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截至三个月 |
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(单位：百万) |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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RSU |
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董事颁奖典礼推迟举行 |
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董事大奖 |
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基于股票的薪酬总支出 |
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16
目录表
注9.每股收益
每股基本收益以净收益除以适用期间已发行普通股的加权平均数计算，但不包括尚未解决或有事项的任何或有发行的股份。计算每股摊薄收益时所使用的普通股加权平均数是采用库存股方法确定的，该方法包括了期内所有潜在稀释性普通股的影响。
下表列出了每股基本收入和摊薄收入的计算方法：
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截至三个月 |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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分子： |
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净收入(单位：百万) |
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分母： |
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基本每股收益的分母--加权平均流通股和既得/未发行限制性股票单位 |
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稀释性潜在普通股 |
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稀释后每股收益的分母 |
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每股基本收益和稀释后收益： |
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每股基本收益 |
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稀释后每股收益 |
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被排除在已发行稀释普通股之外的反摊薄潜在可发行股票数量 |
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注10.细分市场信息
营运分部被定义为从事业务活动的企业组成部分，该企业可能从中赚取收入及产生开支，而首席营运决策者(“CODM”)在决定如何分配资源时，会定期评估有关该等独立财务资料。首席执行官是公司的总裁兼首席执行官(“首席执行官”)。该公司有四个报告部门，如下所述。
汽车部门直接或通过其分级供应商向汽车原始设备制造商提供电子和机电设备及相关产品。产品包括集成的中控台、隐藏开关、符合人体工程学的开关、传输引线框架、基于LED的照明和传感器，它们结合了磁弹性传感和其他监控组件或系统的操作或状态的技术。
工业部门生产外部照明解决方案、工业安全无线电遥控器、编织柔性电缆、载流叠层母线和器件、定制电源产品组件(例如PowerRail®解决方案)、大电流低压柔性电力布线系统和粉末涂装母线，这些产品和产品应用于各种市场和应用，包括航空航天、计算机、工业、电力转换、军事、电信和交通运输。
接口部门为家电、商业食品服务、建筑、消费、材料搬运、销售点和电信市场提供各种铜缆和光纤接口和接口解决方案。解决方案包括铜收发器和固态场效应消费者触摸屏。
医疗部分由该公司的医疗设备业务Dabir Surface组成，其表面支持技术旨在防止压力伤害。方法已经开发了这项技术，供固定或有压力损伤风险的患者使用，包括接受长期外科手术的患者。
17
目录表
下表提供了有关该公司可报告部门的信息：
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截至2022年7月30日的三个月 |
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(单位：百万) |
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汽车 |
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工业 |
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接口 |
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医疗 |
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淘汰 |
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已整合 |
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净销售额 |
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数据段之间的传输 |
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对非关联客户的净销售额 |
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营业收入(亏损) |
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利息支出，净额 |
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其他收入，净额 |
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所得税前收入 |
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$ |
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截至2021年7月31日的三个月 |
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(单位：百万) |
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汽车 |
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工业 |
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接口 |
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医疗 |
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淘汰 |
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已整合 |
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净销售额 |
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数据段之间的传输 |
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对非关联客户的净销售额 |
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营业收入(亏损) |
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$ |
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$ |
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利息支出，净额 |
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其他收入，净额 |
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所得税前收入 |
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$ |
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(单位：百万) |
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July 30, 2022 |
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April 30, 2022 |
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可识别资产： |
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汽车 |
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工业 |
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接口 |
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医疗 |
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淘汰/公司 |
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可确认资产总额 |
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$ |
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$ |
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18
目录表
附注11.或有事项
在正常业务过程中出现的某些诉讼正在对我们进行审理。公司不时会受到与我们业务相关的各种法律诉讼和索赔的影响，包括因所谓的缺陷、违约、雇佣相关事项、环境事项和知识产权事项而引起的诉讼和索赔。在确定未决诉讼和索赔所需的应计费用时，公司会考虑保险覆盖范围和第三方赔偿。虽然不能确定潜在法律行动和索赔的结果，但根据现有信息，公司认为它有足够的准备金来支付这些债务。
Hetronic德国-GmbH很重要
多年来，Hetronic德国有限公司和Hydronic-Steuersystem-GmbH(富克斯公司)一直是我们在德国、奥地利和其他中东欧国家的分销商，根据各自的知识产权许可和分销和组装协议。本公司意识到，富克斯公司及其管理董事的阿尔伯特·富克斯严重违反了这些协议。因此，该公司 终止了与Fuchs公司的所有协议。2014年6月20日，该公司在俄克拉何马州西区联邦地区法院对Fuchs公司提起诉讼，指控其实质性违反分销和组装协议并寻求损害赔偿，以及各种形式的禁令救济。被告提起反诉，指控他们违反合同、干扰商业关系和商业诽谤。2015年4月2日，该公司修改了对Fuchs公司的起诉书，增加了额外的不正当竞争和兰汉姆法案索赔，并增加了额外的关联方。
有关此事的审判于2020年2月开始。在审判期间，被告以偏见驳回了他们剩下的一项反诉。2020年3月2日，陪审团做出了有利于公司的裁决。判决金额约为美元。
19
目录表
项目2.管理层的讨论和分析财务状况及经营业绩
在此使用的“我们”、“公司”或“方法”是指方法电子公司及其子公司。
关于前瞻性陈述的警告性声明
这份Form 10-Q季度报告(“季度报告”)包括1995年私人证券诉讼改革法所指的前瞻性陈述，这些陈述在发表时反映了我们对当前事件和财务表现的看法。此类前瞻性陈述会受到与我们的运营和业务环境有关的许多风险、不确定性和因素的影响，这些风险、不确定性和因素可能会导致我们的实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果大不相同。所有涉及未来经营、财务或业务表现或我们的战略或预期的陈述都是前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“展望”或“继续”等前瞻性词汇来识别这些陈述。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素包括但不限于：
更多细节和因素在截至2022年4月30日的10-K表格年度报告第1部分第1A项“风险因素”的标题下讨论。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或它们可能对我们产生的影响。我们所作的任何前瞻性陈述仅限于发表之日。无论是由于新信息、后续事件或其他原因，我们没有义务更新或改变我们的前瞻性陈述，也没有明确表示不承担任何义务。
20
目录表
概述
我们是全球领先的定制工程解决方案供应商，在北美、欧洲、中东和亚洲设有销售、工程和制造基地。我们为原始设备制造商(“OEM”)设计、设计和生产机电产品，利用我们在用户界面、发光二极管(“LED”)照明系统、配电和传感器应用方面的广泛技术。
我们的解决方案广泛应用于交通运输(包括汽车、商用车、电动自行车、航空航天、巴士和铁路)、云计算基础设施、建筑设备、消费电器和医疗设备等终端市场。我们的业务是以细分为基础进行管理的，这些细分是汽车、工业、接口和医疗。
新冠肺炎大流行的影响
新冠肺炎大流行和正在采取的减少其传播的措施对全球经济产生了负面影响，扰乱了消费者和客户需求以及全球供应链，并由于全球运力限制导致制造效率低下和货运成本上升。从2022财年第四季度末开始，一直持续到2023财年第一季度，中国多个地区，包括我们和我们客户有业务的地区，都受到政府当局的封锁，以减缓新冠肺炎在这些地区的传播。由此导致的全行业生产中断对我们截至2022年7月30日的三个月的运营业绩产生了不利影响。
新冠肺炎未来的任何复苏及其相关影响都可能对我们的业务和未来的运营业绩产生负面影响。影响的程度将取决于许多不断变化的不确定因素，包括新冠肺炎(及其变体)的持续时间和传播情况、疫苗接种率、政府当局为进一步限制企业运营和社会活动以及实施旅行限制而采取的行动、消费者需求的变化、我们的供应链及时以具有成本效益的方式交付产品的能力、我们的员工和制造设施高效运营的能力、我们的客户和供应商持续的生存能力与财务稳定、以及未来获得资金的途径。我们继续把重点放在在全球范围内有效管理这一大流行病前所未有的挑战和不确定性上。
全球供应链中断
我们继续经历业务中断，包括客户关闭、材料和物流成本增加、劳动力短缺，以及最重要的是，来自全球半导体供应短缺的影响。半导体供应短缺的部分原因是，包括汽车行业在内的多个行业的需求增加，导致它们的生产计划放缓。半导体供应短缺也影响了我们的供应链，以及我们满足一些非汽车客户需求的能力。我们预计，半导体短缺将对我们2023财年剩余时间的经营业绩和财务状况产生持续影响。
宏观经济和地缘政治条件的影响
不利的宏观经济条件，包括但不限于通胀、增长放缓或衰退、新的或增加的关税、财政和货币政策的变化、更高的利率、工资和大宗商品通胀以及货币波动，都可能对我们的产品需求产生不利影响。此外，除其他外，俄罗斯/乌克兰冲突导致国际社会实施经济制裁，影响了全球经济，并引发了潜在的全球安全问题，可能对国际商业和经济状况产生不利影响。尽管我们在俄罗斯或乌克兰没有业务，但我们的某些客户和供应商受到了这些事件的负面影响，这反过来又影响了我们开展业务的市场，包括欧洲和亚洲。对俄罗斯的经济制裁进一步增加了现有的全球供应链、物流和通胀挑战。例如，作为对西方国家对俄罗斯实施制裁的回应，俄罗斯减少了向欧洲国家输送的天然气数量，这已经并可能继续导致我们EMEA业务的能源成本增加。如果俄罗斯进一步减少或切断对欧洲的能源供应，我们的欧洲、中东和非洲地区的业务可能会受到不利影响。
21
目录表
综合经营成果
下表比较了截至2022年7月30日的三个月和截至2021年7月31日的三个月的运营结果：
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截至三个月 |
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(单位：百万) |
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July 30, 2022 |
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July 31, 2021 |
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净销售额 |
|
$ |
282.4 |
|
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$ |
287.8 |
|
产品销售成本 |
|
|
220.6 |
|
|
|
216.1 |
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毛利 |
|
|
61.8 |
|
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|
71.7 |
|
销售和管理费用 |
|
|
35.3 |
|
|
|
32.8 |
|
无形资产摊销 |
|
|
4.7 |
|
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4.8 |
|
利息支出，净额 |
|
|
- |
|
|
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1.1 |
|
其他收入，净额 |
|
|
(4.1 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
所得税费用 |
|
|
4.4 |
|
|
|
5.7 |
|
净收入 |
|
$ |
21.5 |
|
|
$ |
29.1 |
|
净销售额
在截至2022年7月30日的三个月里，净销售额下降了540万美元，降幅为1.9%，降至2.824亿美元，而截至2021年7月31日的三个月的净销售额为2.78亿美元。下降的主要原因是汽车部门的销售额下降，但工业部门的销售额增加部分抵消了这一下降。净销售额受到1,420万美元外币换算的不利影响，这主要是由于美元相对于欧元和人民币走强。这部分被因购买现货材料而收回的客户成本和1110万美元的溢价运费所抵消。剔除外币兑换和客户成本回收的影响，净销售额减少230万美元，降幅为0.8%。
产品销售成本
截至2022年7月30日的三个月，产品销售成本增加了450万美元，增幅为2.1%，达到2.206亿美元(占净销售额的78.1%)，而截至2021年7月31日的三个月，销售成本为2.161亿美元(占净销售额的75.1%)。不包括外币换算，销售产品的成本增加了1480万美元。增加的主要原因是通货膨胀压力和与材料现货购买有关的费用导致材料成本增加1330万美元。
毛利率
截至2022年7月30日的三个月，毛利率占净销售额的21.9%，而截至2021年7月31日的三个月，毛利率占净销售额的24.9%。下降的原因是与供应链中断和销售量下降相关的材料和其他成本上升。
销售和管理费用
在截至2022年7月30日的三个月中，销售和管理费用增加了250万美元，即7.6%，达到3530万美元(占净销售额的12.5%)，而截至2021年7月31日的三个月为3280万美元(占净销售额的11.4%)。不包括外币换算，销售和行政费用增加了360万美元。增加的主要原因是工资费用、差旅费用和其他一般行政费用增加。
无形资产摊销
在截至2022年7月30日的三个月中，无形资产的摊销为470万美元，而截至2021年7月31日的三个月分别为480万美元。
利息支出，净额
截至2022年7月30日的三个月，净利息支出为零，而截至2021年7月31日的三个月，净利息支出为110万美元。
减少的原因是当期利息收入增加了70万美元，而利息支出减少了40万美元。利息收入的增加主要来自我们的现金持有量，这是利率上升的结果。利息支出减少是由于平均借款减少所致。
其他收入，净额
截至2022年7月30日的三个月，其他收入净额为410万美元，而截至2021年7月31日的三个月为180万美元。在截至2022年7月30日的三个月里，我们收到了410万美元的国际政府援助，以应对新冠肺炎疫情，而截至2021年7月31日的三个月，我们收到了190万美元。
22
目录表
所得税费用
截至2022年7月30日的三个月，所得税支出为440万美元(实际税率为17.0%)，而截至2021年7月31日的三个月为570万美元(实际税率为16.4%)。截至2022年7月30日的三个月的有效税率低于美国法定税率，主要是来自外国业务的应得收入，较低的法定税率被不可扣除的费用部分抵消。截至2021年7月31日的三个月的有效税率低于美国法定税率，主要是由于来自海外业务的收入的法定税率较低。
净收入
在截至2022年7月30日的三个月中，净收入下降了760万美元，降幅为26.1%，降至2150万美元，而截至2021年7月31日的三个月的净收入为2910万美元。净收入受到290万美元外币换算的不利影响。不包括外币换算，由于上述原因，净收入减少了470万美元。
运营细分市场
汽车
|
|
截至三个月 |
|
|||||
(百万美元) |
|
July 30, 2022 |
|
|
July 31, 2021 |
|
||
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
||
北美 |
|
$ |
94.7 |
|
|
$ |
99.1 |
|
欧洲、中东和非洲地区 |
|
$ |
52.1 |
|
|
$ |
57.8 |
|
亚洲 |
|
$ |
29.8 |
|
|
$ |
38.9 |
|
净销售额 |
|
$ |
176.6 |
|
|
$ |
195.8 |
|
毛利 |
|
$ |
29.4 |
|
|
$ |
41.7 |
|
占净销售额的百分比 |
|
|
16.6 |
% |
|
|
21.3 |
% |
营业收入 |
|
$ |
14.7 |
|
|
$ |
27.3 |
|
占净销售额的百分比 |
|
|
8.3 |
% |
|
|
13.9 |
% |
净销售额
在截至2022年7月30日的三个月里，汽车部门的净销售额下降了1920万美元，降幅为9.8%，降至1.766亿美元，而截至2021年7月31日的三个月的净销售额为1.958亿美元。净销售额受到890万美元外币换算的不利影响。这部分被从现货材料购买中收回的客户成本和910万美元(主要在北美)的溢价运费所抵消。不包括外币换算和客户成本回收，净销售额下降了1940万美元，降幅为9.9%。
截至2022年7月30日的三个月，北美的净销售额减少了440万美元，降至9470万美元，而截至2021年7月31日的三个月，净销售额为9910万美元。北美的净销售额受益于客户从材料现货购买中收回的成本以及790万美元的溢价运费。不包括客户成本回收，净销售额减少了1230万美元，这主要是由于主要计划的推出，但部分被汽车照明产品销售额的增加所抵消。在截至2022年7月30日的三个月里，EMEA的净销售额减少了570万美元，降至5210万美元，而截至2021年7月31日的三个月的净销售额为5780万美元。欧洲、中东和非洲地区的净销售额受益于客户从现货材料购买中收回的成本和120万美元的溢价运费。然而，欧元相对于美元的疲软导致欧洲、中东和非洲地区的净销售额减少了770万美元。不包括客户成本回收和外币换算的影响，欧洲、中东和非洲地区的净销售额增加了80万美元。在截至2022年7月30日的三个月里，亚洲的净销售额减少了910万美元，降至2980万美元，而截至2021年7月31日的三个月为3890万美元。由于人民币兑美元汇率走弱，苹果在亚洲的净销售额减少了130万美元。剔除外币兑换的影响，亚洲净销售额减少780万美元，主要是由于新冠肺炎在中国的关闭。
毛利
在截至2022年7月30日的三个月里，汽车部门的毛利润下降了1230万美元，降幅29.5%，降至2940万美元，而截至2021年7月31日的三个月为4170万美元。不包括外币换算的影响，毛利润减少1020万美元。截至2022年7月30日的三个月，毛利率降至16.6%，而截至2021年7月31日的三个月毛利率为21.3%。毛利率下降是由于销售量下降、通胀压力和与材料现货购买相关的成本以及产品组合的影响所致。
营业收入
在截至2022年7月30日的三个月里，汽车部门的运营收入减少了1,260万美元，降幅为46.2%，降至1,470万美元，而截至2021年7月31日的三个月为2,730万美元。不包括外币换算的影响，营业收入减少了1140万美元。下降的主要原因是毛利润下降以及销售和管理费用增加。由于工资上涨导致工资支出增加，销售和行政费用增加。
23
目录表
工业
|
|
截至三个月 |
|
|||||
(百万美元) |
|
July 30, 2022 |
|
|
July 31, 2021 |
|
||
净销售额 |
|
$ |
92.1 |
|
|
$ |
78.5 |
|
毛利 |
|
$ |
30.4 |
|
|
$ |
28.5 |
|
占净销售额的百分比 |
|
|
33.0 |
% |
|
|
36.3 |
% |
营业收入 |
|
$ |
22.4 |
|
|
$ |
20.2 |
|
占净销售额的百分比 |
|
|
24.3 |
% |
|
|
25.7 |
% |
净销售额
在截至2022年7月30日的三个月里，工业部门的净销售额增加了1360万美元，增幅17.3%，达到9210万美元，而截至2021年7月31日的三个月的净销售额为7850万美元。净销售额受到520万美元外币换算的不利影响。这部分被从现货材料购买中收回的客户成本和140万美元的溢价运费所抵消。剔除外币兑换和收回客户成本的影响，净销售额增加1,740万美元，增幅为22.2%，这主要是由于工业部门所有产品类别的销售量增加。
毛利
在截至2022年7月30日的三个月里，工业部门的毛利润增加了190万美元，增幅为6.7%，达到3040万美元，而截至2021年7月31日的三个月为2850万美元。不包括外币换算的影响，毛利润增加了370万美元。截至2022年7月30日的三个月，毛利率降至33.0%，而截至2021年7月31日的三个月毛利率为36.3%。毛利率下降是由于供应链中断导致材料成本上升。
营业收入
在截至2022年7月30日的三个月里，工业部门的运营收入增加了220万美元，增幅10.9%，达到2240万美元，而截至2021年7月31日的三个月为2020万美元。不包括外币换算的影响，营业收入增加了370万美元。这一增长主要是由于毛利润增加。销售和管理费用相对保持不变。
接口
|
|
截至三个月 |
|
|||||
(百万美元) |
|
July 30, 2022 |
|
|
July 31, 2021 |
|
||
净销售额 |
|
$ |
13.0 |
|
|
$ |
12.7 |
|
毛利 |
|
$ |
2.2 |
|
|
$ |
1.7 |
|
占净销售额的百分比 |
|
|
16.9 |
% |
|
|
13.4 |
% |
营业收入 |
|
$ |
1.6 |
|
|
$ |
1.1 |
|
占净销售额的百分比 |
|
|
12.3 |
% |
|
|
8.7 |
% |
净销售额
在截至2022年7月30日的三个月中，接口部门的净销售额增加了30万美元，增幅为2.4%，达到1300万美元，而截至2021年7月31日的三个月的净销售额为1270万美元。这一增长主要是由于数据解决方案产品的销售增加，原因是客户收回了材料的现货购买成本。这部分被家电产品销售量下降所抵销，这些产品受到半导体芯片短缺的负面影响。
毛利
在截至2022年7月30日的三个月中，接口部门的毛利润增加了50万美元，增幅29.4%，达到220万美元，而截至2021年7月31日的三个月为170万美元。截至2022年7月30日的三个月，毛利率增至16.9%，而截至2021年7月31日的三个月毛利率为13.4%。毛利率的增长主要是由于产品结构的影响。
营业收入
在截至2022年7月30日的三个月中，来自运营的接口部门收入增加了50万美元，增幅为45.5%，达到160万美元，而截至2021年7月31日的三个月为110万美元。这一增长是由于毛利润增加所致。
24
目录表
医疗
|
|
截至三个月 |
|
|||||
(单位：百万) |
|
July 30, 2022 |
|
|
July 31, 2021 |
|
||
净销售额 |
|
$ |
0.7 |
|
|
$ |
0.8 |
|
毛利 |
|
$ |
(0.2 |
) |
|
$ |
— |
|
运营亏损 |
|
$ |
(1.5 |
) |
|
$ |
(1.2 |
) |
净销售额
在截至2022年7月30日的三个月里，医疗部门的净销售额减少了10万美元，降至70万美元，而截至2021年7月31日的三个月为80万美元。
毛利
在截至2022年7月30日的三个月里，医疗部门的毛利润亏损了20万美元，而截至2021年7月31日的三个月则实现了盈亏平衡。在截至2022年7月30日的三个月中，毛利润受到运营成本上升和净销售额下降的影响。
运营亏损
在截至2022年7月30日的三个月里，医疗部门的运营亏损增加了30万美元，达到150万美元，而截至2021年7月31日的三个月为120万美元。亏损增加的主要原因是毛利下降。
财务状况、流动性与资本来源
我们的流动性要求主要是为我们的业务运营提供资金，包括资本支出和营运资本要求，以及为偿债要求、股息和股票回购提供资金。我们的主要流动性来源是运营现金流、现有现金余额和我们优先无担保信贷协议下的借款。我们相信，我们的流动资金状况将足以为我们现有的业务和至少未来12个月的当前承诺提供资金。然而，如果由于新冠肺炎疫情、供应链中断、通胀压力或其他地缘政治风险(包括俄乌战争)，经济状况受到的影响持续时间长于我们的预期，我们的流动性状况可能会受到严重影响。
截至2022年7月30日，我们拥有1.524亿美元的现金和现金等价物，其中1.047亿美元存放在美国以外的子公司。这些子公司持有的现金用于为运营活动提供资金，可以汇回国内，主要是通过支付股息和偿还公司间贷款，而不会产生实质性的额外所得税支出。
股票回购计划
2021年3月31日，董事会批准购买高达1亿美元的我们的普通股。2022年6月16日，董事会批准将现有的股票回购计划额外增加1.00亿美元，并将到期时间从2023年3月31日延长至2024年6月14日。此类购买可在公开市场、私下交易或根据旨在遵守1934年《证券交易法》第10b5-1条的购买计划进行。自股票回购计划启动以来，截至2022年7月30日，共有1,910,774股股票被回购，总成本为8,310万美元。截至2022年7月30日，根据该股票回购计划，仍可购买的股票的美元价值为1.169亿美元。
信贷协议
我们的优先无担保信贷协议规定了2亿美元的循环信贷安排和2.5亿美元的定期贷款。截至2022年7月30日，循环信贷安排下没有未偿还本金，循环信贷安排下我们有1.999亿美元的可用资金。截至2022年7月30日，定期贷款项下未偿还本金2.031亿美元。这笔定期贷款将于2023年9月到期，需要在五年期内每季度支付310万美元的本金，剩余余额在到期时到期。截至2022年7月30日，我们遵守了高级无担保信贷协议下的所有契约。有关进一步资料，请参阅本季度报告所载简明综合财务报表附注7“债务”。
于2021年12月10日，吾等对优先无抵押信贷协议作出修订，其中包括规定在发生某些事件时，利率计算方法一般会由伦敦银行同业拆息(LIBOR)过渡至另一参考利率，包括美元贷款的有担保隔夜融资利率(SOFR)。伦敦银行间同业拆借利率终止的后果无法完全预测，但可能会导致我们的借贷成本上升。
25
目录表
我们的优先无担保信贷协议提供了一个选项，根据惯例条件和提供新承诺的贷款人的批准，将我们的循环信贷安排和定期贷款的规模额外增加2亿美元。在当前情况下，不能保证贷款人会批准额外的承诺。由于新冠肺炎疫情的影响，我们可能需要筹集更多资金，我们获得融资的机会和成本将取决于全球经济状况、全球融资市场状况、是否有足够数量的融资以及我们的未来前景。
现金流
|
|
截至三个月 |
|
|||||
(单位：百万) |
|
July 30, 2022 |
|
|
July 31, 2021 |
|
||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
21.5 |
|
|
$ |
29.1 |
|
非现金项目 |
|
|
14.9 |
|
|
|
16.0 |
|
经营性资产和负债的变动 |
|
|
(23.7 |
) |
|
|
(35.4 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
12.7 |
|
|
|
9.7 |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(9.6 |
) |
|
|
(15.4 |
) |
用于融资活动的现金净额 |
|
|
(20.8 |
) |
|
|
(18.3 |
) |
外币汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
现金和现金等价物减少 |
|
|
(19.6 |
) |
|
|
(25.3 |
) |
期初的现金和现金等价物 |
|
|
172.0 |
|
|
|
233.2 |
|
期末现金和现金等价物 |
|
$ |
152.4 |
|
|
$ |
207.9 |
|
经营活动
在截至2022年7月30日的三个月中，运营活动提供的净现金增加了300万美元，达到1270万美元，而截至2021年7月31日的三个月为970万美元。增加的原因是与经营资产和负债变化有关的现金流出减少，但被经非现金项目调整的净收入减少部分抵消。在截至2022年7月30日的三个月中，运营资产和负债的现金流出2370万美元，主要是由于应收账款和库存增加(全球供应链和物流中断的结果)，但部分被更高的应付账款所抵消。
投资活动
截至2022年7月30日的三个月，用于投资活动的净现金为960万美元，而截至2021年7月31日的三个月为1540万美元。截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月，资本支出分别为960万美元和1590万美元。在截至2021年7月31日的三个月里，我们从出售房地产、厂房和设备中获得了50万美元的现金。
融资活动
截至2022年7月30日的三个月，用于融资活动的净现金为2080万美元，而截至2021年7月31日的三个月为1830万美元。在截至2022年7月30日的三个月中，我们根据股票回购计划使用了1190万美元的现金购买股票，而截至2021年7月31日的三个月为840万美元。在截至2022年7月30日的三个月里，我们支付了500万美元的现金股息，而截至2021年7月31日的三个月，我们支付了520万美元。在截至2022年7月30日的三个月中，我们支付了50万美元与股权奖励的净股份结算相关的税款，而截至2021年7月31日的三个月为30万美元。在截至2022年7月30日的三个月中，我们偿还了330万美元的借款，而截至2021年7月31日的三个月为470万美元。
近期会计公告
见项目1所列简明合并财务报表附注1，“业务说明和主要会计政策摘要”。
表外安排
我们没有任何美国证券交易委员会规则定义的表外安排。
26
目录表
法律事务
多年来，Hetronic德国有限公司和Hydronic-Steuersystem-GmbH(富克斯公司)一直是我们在德国、奥地利和其他中东欧国家的分销商，根据各自的知识产权许可和分销和组装协议。我们意识到，富克斯公司和他们管理董事的阿尔伯特·富克斯严重违反了这些协议。因此，我们终止了与Fuchs公司的所有协议。2014年6月20日，我们在俄克拉何马州西区联邦地区法院对Fuchs公司提起诉讼，指控他们实质性违反分销和组装协议并寻求损害赔偿，以及各种形式的禁令救济。被告提起反诉，指控他们违反合同、干扰商业关系和商业诽谤。2015年4月2日，我们修改了针对Fuchs公司的起诉书，增加了额外的不正当竞争和兰汉姆法案的索赔，并增加了额外的关联方。
有关此事的审判于2020年2月开始。在审判期间，被告以偏见驳回了他们剩下的一项反诉。2020年3月2日，陪审团做出了有利于公司的裁决。判决包括大约1.02亿美元的补偿性损害赔偿和1100万美元的惩罚性损害赔偿。2020年4月22日，法院发布了一项永久禁令，禁止被告销售侵权产品，并命令他们返还Hetronic的机密信息。被告对永久禁令的生效提出上诉。2020年5月29日，法院以藐视法庭罪裁定被告违反永久禁令，并进入终审判决。被告也对最终金钱判决的录入提出上诉。对永久禁令的上诉和对最终判决的上诉被合并为向美国第十巡回上诉法院提出的单一上诉。2021年8月24日，第十巡回法院发布了一项裁决，确认了下级法院的裁决，但它指示地区法院将禁令从整个世界修改到Hetronic销售其产品的所有国家。2022年4月20日和21日，地区法院根据第十巡回法院的意见举行了与修改禁制令有关的听证会，当事人目前正在准备听证后简报。被告还向美国最高法院提交了调取移审令的请愿书，寻求对《拉纳姆法案》在本案中的域外适用提出进一步上诉。Hetronic反对这份请愿书。最高法院已征求总检察长对移送申请的意见。与任何判决，特别是涉及美国境外被告的任何判决一样，不能保证公司能够收集全部或任何部分判决。
在截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月内，我们分别产生了80万美元和70万美元的Hetronic相关法律费用。这些金额包括在工业部门的销售和管理费用中。
项目3.定量和合格IVE关于市场风险的披露
我们面临外汇汇率、利率和大宗商品价格的市场风险，这些风险可能会影响我们的经营业绩、财务状况和现金流。根据我们的政策，我们通过使用衍生金融工具来管理部分风险。我们不会为投机或交易目的而订立衍生金融工具。
在截至2022年7月30日的三个月里，我们对市场风险的敞口没有重大变化。有关我们对市场风险敞口的讨论，请参阅我们截至2022年4月30日的10-K表格年度报告中的第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”。
项目4.控制和程序
截至本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间结束时，我们在公司管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对我们的“披露控制和程序”(根据1934年证券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定)进行了评估。公司的披露控制和程序旨在确保我们根据1934年证券交易法提交或提交的报告中要求公司披露的信息在证券交易委员会的适用规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。作为这次评估的结果，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至本报告所述期间结束时，公司的披露控制和程序是有效的。
在截至2022年7月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
27
目录表
第二部分：其他信息
第1A项。国际扶轮SK因素
我们的业务、财务状况、运营结果和现金流都会受到各种风险的影响，这些风险可能会导致实际结果与最近的结果或预期的未来结果不同。之前披露的截至2022年4月30日的年度的10-K表格第I部分第1A项“风险因素”中披露的风险因素没有实质性变化。
第二项。注销股权证券的销售和收益的使用
2021年3月31日，董事会授权在2023年3月31日之前购买最多1.00亿美元的公司已发行普通股。2022年6月16日，董事会批准将股票回购计划额外增加1.00亿美元，并将到期时间从2023年3月31日延长至2024年6月14日。此类购买可在公开市场、私下交易或根据旨在遵守1934年《证券交易法》第10b5-1条的购买计划进行。截至2022年7月30日，自股票回购计划开始以来，我们购买和注销了价值8310万美元的普通股。
下表提供了截至2022年7月30日的三个月内我们购买的股权证券的信息：
期间 |
|
购买的股份总数 |
|
|
每股平均支付价格 |
|
|
作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数 |
|
|
根据该计划可能购买的股票的大约美元价值(以百万为单位) |
|
||||
May 1, 2022 through May 28, 2022 (1) |
|
|
10,679 |
|
|
$ |
44.61 |
|
|
|
- |
|
|
$ |
28.8 |
|
2022年5月29日至2022年7月2日 |
|
|
134,991 |
|
|
$ |
37.84 |
|
|
|
134,991 |
|
|
$ |
123.7 |
|
2022年7月3日至2022年7月30日 |
|
|
182,644 |
|
|
$ |
37.13 |
|
|
|
182,644 |
|
|
$ |
116.9 |
|
(1)代表员工为履行与归属限制性股票单位相关的预扣税款义务而交出的普通股股份。 |
|
|||||||||||||||
第六项。陈列品
展品 数 |
|
描述 |
|
|
|
31.1 |
|
细则13a-14(A)/15d-14(A)特等执行干事的证书 |
31.2 |
|
细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务干事的证明 |
32* |
|
依据《美国法典》第18编第1350条对定期财务报告的证明 |
101.INS |
|
内联XBRL实例文档 |
101.SCH |
|
内联XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL |
|
内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF |
|
内联XBRL分类扩展定义文档 |
101.LAB |
|
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101.PRE |
|
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
104 |
|
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
|
|
|
|
|
|
* |
|
表明展品是随本报告提供的，而不是作为报告的一部分提交的。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
目录表
登录解决方案
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
|
|
|
|
美德电子股份有限公司 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发信人： |
|
罗纳德·L·G·图马斯 |
|
|
|
|
|
|
罗纳德·L·G·图马斯 |
|
|
|
|
|
|
首席财务官 |
|
|
|
|
|
|
(首席财务官) |
|
|
|
|
|
|
|
日期： |
|
2022年9月1日 |
|
|
|
|
29