dks-20220730
00010890631/282022Q2错误00010890632022-01-302022-07-300001089063美国-公认会计准则：公共类别成员2022-08-19Xbrli：共享0001089063美国-公认会计准则：公共类别成员2022-08-1900010890632022-05-012022-07-30ISO 4217：美元00010890632021-05-022021-07-3100010890632021-01-312021-07-31ISO 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目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
表格10-Q
☑
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末的季度July 30, 2022
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期                     至                   .
 
委托文档号001-31463
 迪克体育用品公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州16-1241537
(述明或其他司法管辖权 (税务局雇主
公司或组织) 识别号码)
 
法院街345号, 科拉奥波利斯, 帕15108
(主要行政办公室地址)
 
(724) 273-3400
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元DKS纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是þ不是o
 
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
是þ不是o
 
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器☑ 加速文件管理器☐ 非加速文件服务器☐ 规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐ 

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是☐不是☑
 
截至2022年8月19日，迪克体育用品公司55,603,316普通股，每股面值0.01美元，以及23,595,633B类普通股，每股面值0.01美元，已发行。
1
目录表
索引表10-Q
 页码
第一部分财务信息
3
项目1.财务报表
3
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
15
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
24
项目4.控制和程序
25
第二部分：其他信息
26
项目1.法律诉讼
26
第1A项。风险因素
26
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
26
项目6.展品
28
展品索引
28
签名
30

2
目录表
第一部分财务信息

项目1.财务报表 

迪克体育用品公司。及附属公司
合并损益表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)

 13周结束26周结束
 7月30日，
2022		7月31日，
2021		7月30日，
2022		7月31日，
2021
净销售额
$3,112,419 $3,274,842 $5,812,624 $6,193,561 
售出货物的成本，包括占用和分销成本1,991,037 1,967,765 3,706,528 3,797,857 
毛利1,121,382 1,307,077 2,106,096 2,395,704 
销售、一般和行政费用
657,368 640,268 1,272,661 1,248,562 
开业前费用
3,836 3,256 6,736 7,780 
营业收入460,178 663,553 826,699 1,139,362 
利息支出
25,494 13,801 51,136 27,183 
其他费用(收入)7,363 (6,795)16,385 (14,146)
所得税前收入427,321 656,547 759,178 1,126,325 
所得税拨备108,819 161,038 180,117 269,060 
净收入$318,502 $495,509 $579,061 $857,265 
普通股每股收益：  
基本信息
$4.21 $5.86 $7.63 $10.13 
稀释
$3.25 $4.53 $5.70 $7.96 
加权平均已发行普通股：
  
基本信息
75,610 84,512 75,895 84,631 
稀释
100,389 109,271 104,509 107,641 


见未经审计的合并财务报表附注。
3
目录表
迪克体育用品公司。及附属公司
综合全面收益表
(单位：千)
(未经审计)

 13周结束26周结束
 7月30日，
2022		7月31日，
2021		7月30日，
2022		7月31日，
2021
净收入$318,502 $495,509 $579,061 $857,265 
其他全面收益(亏损)：  
外币折算调整，税后净额4 (21)(3)43 
其他全面收益(亏损)合计4 (21)(3)43 
综合收益$318,506 $495,488 $579,058 $857,308 
 

见未经审计的合并财务报表附注。


4
目录表
迪克体育用品公司。及附属公司
合并资产负债表
(单位：千) 
(未经审计)
7月30日，
2022		1月29日，
2022		7月31日，
2021
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$1,895,521 $2,643,205 $2,236,733 
应收账款净额83,151 68,263 88,725 
应收所得税1,277 1,978 700 
库存，净额2,995,963 2,297,609 2,011,020 
预付费用和其他流动资产100,761 95,601 81,758 
流动资产总额5,076,673 5,106,656 4,418,936 
财产和设备，净额1,321,737 1,319,681 1,323,174 
经营性租赁资产2,071,084 2,044,819 2,083,010 
无形资产，净额85,553 86,767 88,157 
商誉245,857 245,857 245,857 
递延所得税55,873 35,024 34,672 
其他资产208,498 202,872 192,358 
总资产$9,065,275 $9,041,676 $8,386,164 
负债和股东权益  
流动负债：  
应付帐款$1,489,321 $1,281,322 $1,213,449 
应计费用503,759 620,143 564,400 
经营租赁负债482,195 480,318 468,667 
应付所得税12,673 13,464 83,645 
递延收入和其他负债294,003 317,433 237,143 
流动负债总额2,781,951 2,712,680 2,567,304 
长期负债：   
循环信贷借款— — — 
2032年和2052年到期的优先票据1,481,886 1,481,443 — 
2025年到期的可转换优先票据368,478 449,287 433,456 
长期经营租赁负债2,096,410 2,099,146 2,173,897 
其他长期负债163,041 197,534 206,132 
长期负债总额4,109,815 4,227,410 2,813,485 
承付款和或有事项
股东权益：  
普通股522 520 605 
B类普通股236 236 237 
额外实收资本1,384,949 1,488,834 1,468,217 
留存收益4,493,516 3,956,602 3,857,257 
累计其他综合损失(85)(82)(6)
库存股，按成本计算(3,705,629)(3,344,524)(2,320,935)
股东权益总额2,173,509 2,101,586 3,005,375 
总负债和股东权益$9,065,275 $9,041,676 $8,386,164 
见未经审计的合并财务报表附注。
5
目录表
迪克体育用品公司。及附属公司
合并股东权益变动表
(单位：千)
(未经审计)
       累计  
   B类其他内容 其他  
 普通股普通股已缴费保留全面财务处 
 股票美元股票美元资本收益损失库存总计
平衡，2022年1月29日51,989 $520 23,621 $236 $1,488,834 $3,956,602 $(82)$(3,344,524)$2,101,586 
对会计原则变更的累积影响进行调整(ASU 2020-06)— — — — (118,961)34,232 — — (84,729)
交换2025年到期的可转换优先票据和部分解除可转换债券对冲和认股权证1,833 18 — — 3,793 — — — 3,811 
股票期权的行使389 4 — — 12,661 — — — 12,665 
已归属的限制性股票933 9 — — (9)— — — — 
最低扣缴税额要求(332)(3)— — (33,284)— — — (33,287)
净收入— — — — — 260,559 — — 260,559 
基于股票的薪酬— — — — 15,177 — — — 15,177 
外币换算调整，扣除税款净额$2
— — — — — — (7)— (7)
为国库购买股份(417)(4)— — — — — (42,223)(42,227)
宣布的现金股息，$0.4875每股普通股
— — — — — (38,942)— — (38,942)
平衡，2022年4月30日54,395 $544 23,621 $236 $1,368,211 $4,212,451 $(89)$(3,386,747)$2,194,606 
交换2025年到期的可转换优先票据和部分解除可转换债券对冲和认股权证1,675 17 — — 5,750 — — — 5,767 
股票期权的行使52 1 — — 1,331 — — — 1,332 
已归属的限制性股票47 — — — — — — — — 
最低扣缴税额要求(13)— — — (1,860)— — — (1,860)
净收入— — — — — 318,502 — — 318,502 
基于股票的薪酬— — — — 11,517 — — — 11,517 
外币折算调整，税后净额(美元1)
— — — — — — 4 — 4 
为国库购买股份(3,945)(40)— — — — — (318,882)(318,922)
宣布的现金股息，$0.4875每股普通股
— — — — — (37,437)— — (37,437)
平衡，2022年7月30日52,211 $522 23,621 $236 $1,384,949 $4,493,516 $(85)$(3,705,629)$2,173,509 

见未经审计的合并财务报表附注。
6
目录表
迪克体育用品公司。及附属公司
合并股东权益变动表(续)
(单位：千)
(未经审计)
       累计  
   B类其他内容 其他  
 普通股普通股已缴费保留全面财务处 
 股票美元股票美元资本收益(亏损)收入库存总计
余额，2021年1月30日61,195 $612 23,736 $237 $1,442,298 $3,064,702 $(49)$(2,168,266)$2,339,534 
股票期权的行使297 3 — — 12,330 — — — 12,333 
已归属的限制性股票791 8 — — (8)— — — — 
最低扣缴税额要求(237)(3)— — (18,598)— — — (18,601)
净收入— — — — — 361,756 — — 361,756 
基于股票的薪酬— — — — 12,870 — — — 12,870 
外币折算调整，税后净额(美元20)
— — — — — — 64 — 64 
为国库购买股份(1,030)(10)— — — — — (76,831)(76,841)
宣布的现金股息，$0.3625每股普通股
— — — — — (32,391)— — (32,391)
平衡，2021年5月1日61,016 $610 23,736 $237 $1,448,892 $3,394,067 $15 $(2,245,097)$2,598,724 
B类普通股换成普通股40 — (40)— — — — — — 
股票期权的行使189 2 — — 8,313 — — — 8,315 
已归属的限制性股票31 1 — — (1)— — — — 
最低扣缴税额要求(10)— — — (1,531)— — — (1,531)
净收入— — — — — 495,509 — — 495,509 
基于股票的薪酬— — — — 12,544 — — — 12,544 
外币换算调整，扣除税款净额$6
— — — — — — (21)— (21)
为国库购买股份(808)(8)— — — — — (75,838)(75,846)
宣布的现金股息，$0.3625每股普通股
— — — — — (32,319)— — (32,319)
平衡，2021年7月31日60,458 $605 23,696 $237 $1,468,217 $3,857,257 $(6)$(2,320,935)$3,005,375 

见未经审计的合并财务报表附注。
7
目录表
迪克体育用品公司。及附属公司
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
26周结束
 7月30日，
2022		7月31日，
2021
经营活动的现金流：  
净收入$579,061 $857,265 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：  
折旧及摊销164,269 158,009 
摊销递延融资费和债务贴现2,601 14,963 
递延所得税8,416 16,803 
基于股票的薪酬26,694 25,414 
其他，净额6,852 — 
资产和负债变动情况：  
应收账款(28,971)(22,754)
盘存(698,354)(57,452)
预付费用和其他资产(9,430)1,559 
应付帐款189,082 13,578 
应计费用(90,127)35,853 
应付/应收所得税877 48,344 
业主提供的建筑津贴29,273 18,344 
递延收入和其他负债(35,280)(24,563)
经营租赁资产和负债(43,219)(54,582)
经营活动提供的净现金101,744 1,030,781 
投资活动产生的现金流：  
资本支出(167,693)(167,689)
出售其他资产所得收益14,261 9,671 
存款和其他投资活动
(17,580)(19,130)
用于投资活动的现金净额(171,012)(177,148)
融资活动的现金流：  
因交换2025年到期的可转换优先票据而支付的本金(200,000)— 
支付其他长期债务和融资租赁债务(361)(385)
行使股票期权所得收益13,997 20,648 
最低扣缴税额要求(35,147)(20,132)
为库存股支付的现金(392,882)(152,687)
支付给股东的现金股利(82,937)(64,232)
银行透支增加(减少)18,917 (58,222)
用于融资活动的现金净额(678,413)(275,010)
汇率变动对现金及现金等价物的影响(3)43 
现金及现金等价物净(减)增(747,684)578,666 
期初现金及现金等价物2,643,205 1,658,067 
期末现金和现金等价物$1,895,521 $2,236,733 
补充披露现金流量信息：  
应计财产和设备$40,955 $37,468 
支付利息的现金$38,406 $11,487 
缴纳所得税的现金$172,212 $210,168 
 

见未经审计的合并财务报表附注。
8
目录表
迪克体育用品公司。及附属公司
未经审计的合并财务报表附注

1. 业务说明和呈报依据
迪克体育用品公司(连同其子公司，除非另有说明，统称为“本公司”、“我们”、“我们”和“我们的”)是一家领先的全渠道体育用品零售商，通过专注的队友、店内服务和独特的专卖店服务，提供各种正宗、高质量的运动器材、服装、鞋类和配饰。除了迪克的体育用品商店外，该公司还拥有和经营高尔夫银河、菲尔德&Stream、Public Lands和Going Gone！专业概念店，并通过在线和移动应用程序提供其产品。该公司还拥有和运营Dick‘s House of Sports and Golf Galaxy Performance Center，以及GameChanger，这是一款青少年体育移动应用程序，用于日程安排、通信、现场计分和视频流。在本10-Q表格季度报告中使用时，除文意另有所指或另有说明外，任何提及“年度”的字眼均指公司的会计年度。
预算的列报和使用依据
随附的未经审核简明综合财务报表乃根据Form 10-Q季度报告的要求编制，并不包括根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的年度综合财务报表通常所要求的所有披露。中期综合财务报表未经审核，按与年度经审核综合财务报表相同的基准编制。管理层认为，这类未经审计的综合财务报表包括公平列报中期财务信息所需的所有调整(仅包括正常经常性调整)。
未经审计的中期财务信息应与公司于2022年3月23日提交给美国证券交易委员会的截至2022年1月29日的10-K表格年度报告中包括的经审计综合财务报表及其说明一并阅读。截至2022年7月30日的第13周和第26周的经营业绩不一定表明截至2023年1月28日的财年或任何其他时期的预期业绩。
最近采用的会计公告
可转换工具
2020年8月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2020-06，债务--可转换债务和其他期权(分主题470-20)和衍生工具和对冲--实体自身权益的合同(分主题815-40)，它取消了具有现金转换或受益转换特征的可转换债券的分离模式。ASU 2020-06还要求应用IF转换方法来计算稀释后每股收益，根据该方法，公司必须假设2025年到期的任何可转换优先票据(“可转换优先票据”)将完全以普通股支付.
本公司于2022财政年度第一天采用ASU 2020-06，采用经修订的追溯办法，对综合结余作出以下调整薄片(单位：百万):
2021财年最后一天采用ASU 2020-062022财年第一天
资产负债表行项目
2025年到期的可转换优先票据$449.3 $114.0 $563.3 
递延税项净资产$35.0 $29.3 $64.3 
额外实收资本$1,488.8 $(119.0)$1,369.8 
留存收益$3,956.6 $34.2 $3,990.8 
随着ASU 2020-06的采纳，可转换优先票据的嵌入转换特征不再在股东权益中单独列报，消除了非现金债务折扣。因此，公司的可转换优先票据的实际利率从11.6%至3.9%，结果是$13.2与去年同期相比，截至2022年7月30日的26周的非现金利息支出减少了100万英镑。该公司预计2022财年的收益将不包括$27.42021财年因采用ASU 2020-06而产生的税前非现金利息支出100万美元。
9
目录表
迪克体育用品公司。及附属公司
未经审计的综合财务报表附注--(续)


尽管本公司有意以现金结算可换股优先票据的本金金额，但采用IF-转换法要求每股摊薄收益反映可换股优先票据的假设股份转换，即11.6截至2022年7月30日，稀释股份为100万股。在采用ASU 2020-06之前，公司使用的是库存股方法。采纳对稀释后每股收益的影响不是很大。
新近发布的会计公告
中间价改革
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响。这项更新在有限的时间内提供了可选的指导，以缓解与从预期将被取消的参考利率过渡相关的潜在会计影响，例如伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。本ASU中的修订可以在2020财年第一季度至2022财年第四季度之间的任何时候适用，并且仅适用于合同、对冲关系和其他参考LIBOR或其他预期将被终止的参考利率的交易。本公司与伦敦银行同业拆借利率的主要联系是通过适用于其前循环信贷安排下贷款的利率，该循环信贷安排于2022年1月终止，并由使用调整后的有担保隔夜融资利率(“SOFR”)的新循环信贷安排取代。因此，预计ASU 2020-04年度对公司财务报表和相关披露的影响不会很大。

2. 普通股每股收益
每股普通股的基本收益是根据期内已发行普通股的加权平均数计算的。稀释每股普通股收益是根据已发行普通股的加权平均数加上稀释潜在普通股的影响来计算的，其中包括公司有义务从其可转换优先票据和认股权证中发行的股票，以及基于股票的奖励，如股票期权和限制性股票。如果稀释潜在普通股的影响是反稀释的，则不包括在每股收益的计算中。
在本报告所述的两个时期内，公司的基于股票的奖励和认股权证的稀释潜在普通股是使用库存股方法确定的。于截至2021年7月31日止13周及26周，可转换优先票据的摊薄效应采用库存股方法计算；然而，在采用ASU 2020-06年度后，本公司须采用IF转换法计算稀释后每股普通股收益，该方法适用于截至2022年7月30日止13周及26周。见注1--业务说明和陈述依据，以供进一步讨论。
10
目录表
迪克体育用品公司。及附属公司
未经审计的综合财务报表附注--(续)


普通股基本收益和稀释后每股收益的计算如下(以千为单位，每股数据除外)：
13周结束26周结束
7月30日，
2022		7月31日，
2021		7月30日，
2022		7月31日，
2021
分子：
基本每股普通股收益的分子--净收入$318,502 $495,509 $579,061 $857,265 
稀释证券的影响
与可转换优先票据相关的利息支出，税后净额7,992 — 16,201 — 
稀释每股普通股收益的分子--稀释证券影响后的净收益$326,494 $495,509 $595,262 $857,265 
分母：
加权平均已发行普通股-基本
75,610 84,512 75,895 84,631 
股票奖励的稀释效应
4,922 6,297 5,476 6,352 
认股权证的摊薄作用5,976 7,782 7,657 6,711 
可转换优先票据的稀释效应13,881 10,680 15,481 9,947 
加权平均已发行普通股-稀释后
100,389 109,271 104,509 107,641 
普通股每股收益：
基本信息$4.21 $5.86 $7.63 $10.13 
稀释$3.25 $4.53 $5.70 $7.96 
不包括在稀释后股份中的股票奖励542 2 278 82 
包括的可转换优先票据的摊薄效应8.6百万美元和10.7分别在截至2022年7月30日和2021年7月31日的13周内，10.2百万美元和9.9分别为截至2022年7月30日和2021年7月31日的26周的100万股，该等股份旨在于结算时由本公司购买的债券对冲所交付的股份抵消。债券对冲提供的股份是反摊薄的；因此，它们不会被视为在任何提交期间的稀释加权平均流通股的减持。此外，截至2022年7月30日止13周及26周的可转换优先票据的摊薄作用包括约5.3与可转换优先票据本金金额相关的百万股，公司拟以现金结算。

3. 公允价值计量
会计准则编码(“ASC”)820，公允价值计量和披露概述了资产和负债的估值框架和公允价值等级，如下所示：
第1级：可观察到的投入，如活跃市场的报价；
第2级：除活跃市场报价外，可直接或间接观察到的投入；以及
第3级：无法观察到的投入，其中市场数据很少或根本没有，这需要报告实体制定
它自己的假设。
反复出现
本公司使用第1级投入按公允价值经常性计量其以信托形式持有的递延薪酬计划资产。这些资产包括符合资格的个人作为公司递延补偿计划的一部分对各种共同基金的投资。截至2022年7月30日、2022年1月29日和2021年7月31日，公司递延薪酬计划的公允价值为135.5百万，$150.8百万美元，以及$148.2百万美元，分别由活跃市场的报价确定。
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目录表
迪克体育用品公司。及附属公司
未经审计的综合财务报表附注--(续)


本公司披露其2032年和2052年到期的优先票据和使用二级投入的可转换优先票据的公允价值，该等债券是根据类似或相同工具在非活跃市场的报价计算的，具体如下(单位：百万):
July 30, 20222022年1月29日July 31, 2021
账面价值公允价值账面价值公允价值账面价值公允价值
2032年到期的优先票据$742.1 $615.5 $741.7 $733.1 $— $— 
2052年到期的优先票据$739.8 $518.6 $739.7 $711.3 $— $— 
可转换优先票据$368.5 $1,087.6 $449.3 $2,016.3 $433.5 $1,768.8 
在采用ASU 2020-06年度之前，可转换优先票据的账面价值不包括截至2022年1月29日和2021年7月31日的额外实收资本和任何未摊销折扣中归类的金额。有关详细信息，请参阅注1--业务描述和列报依据。
由于其短期性质，现金及现金等价物、应收账款、应付账款和某些其他负债的公允价值在2022年7月30日、2022年1月29日和2021年7月31日接近其账面价值。
非复发性
按公允价值按非经常性基础确认或披露的资产和负债可能包括财产和设备、经营租赁资产、商誉和其他无形资产、股权和其他资产。当事件或情况显示账面价值可能无法收回时，该等资产须评估减值，并至少每年评估商誉及无限期无形资产的减值。在需要减值的情况下，使用第三级投入将资产调整为公允价值。

4. 租契
该公司出租其所有门店，三其配送中心和某些设备的不可撤销运营租约将于2033年之前的不同日期到期。该公司的门店的初始租赁条款一般为10至15年，并包含多个五年制续期选择和租金上涨条款。租赁协议主要用于支付最低年租金、公用事业费用、财产税、维护、公共区域和保险。
截至2022年7月30日及2021年7月31日止26周与经营租赁有关的补充现金流量资料如下(以百万计):
26周结束
7月30日，
2022		7月31日，
2021
为计入经营租赁负债的金额支付的现金$332.4 $342.1 
为换取新的或修改的租赁而获得的非现金经营租赁资产和负债
$254.7 $169.0 

5.可转换优先票据
概述
2020年4月，该公司发行了一笔总额为575.0百万美元3.252025年到期的可转换优先票据的百分比，其中包括行使全部$75.0百万美元超额配售选择权，获得收益$557.6百万，净额为$17.4百万元的交易手续费和其他第三方提供费用。可转换优先票据将于2025年4月15日到期，应计息率为3.25年息%，每半年支付一次，分别于4月15日和10月15日拖欠。
截至2022年7月30日，可转换优先票据的转换率为30.8280，这代表转换价格为$32.44每股。初始转换率与截至2022年7月30日的转换率之间的差异是由于在发行可转换优先票据后宣布并支付了公司普通股的股息。
12
目录表
迪克体育用品公司。及附属公司
未经审计的综合财务报表附注--(续)


转换后，本公司可根据本公司的选择，将可转换优先票据结算为现金、本公司普通股股份或两者的组合。本公司也有能力不可撤销地选择以现金结算可转换优先票据，而无需修改契约或可转换优先票据本身。该公司目前打算以现金支付可转换优先票据的本金，并以其普通股的股票支付任何转换溢价。
可转换高级债券交易所
于2022年第一季，本公司与若干可换股优先票据持有人订立协议，以交换美元100.0现金加公司普通股的可转换优先票据的本金总额为百万美元。于2022年第二季度，本公司与若干可换股优先票据持有人订立协议，以额外交换$100.0年，公司普通股现金和股票的本金总额为百万美元二单独的交易。第一季度和第二季度的付款包括汇兑金额的所有应计和未付利息。于2022年第一季及第二季各交易所(统称为“票据交易所”)同时，本公司与若干交易对手订立协议，终止本公司于2020年4月就发行可换股优先票据订立的按比例数额的可换股债券对冲及认股权证协议。
关于票据交易所，本公司确认税前诱因费用约为#美元。6.6百万美元和美元12.3在截至2022年7月30日的13周和26周内，分别记入综合损益表的利息支出。该公司还支付了总计$200.0百万元予票据持有人赎回可转换优先票据的本金，该笔票据的账面价值合共为$196.3百万美元，并发行了大约3.5百万股本公司普通股。债券兑换后，美元375.0截至2022年7月30日，可转换优先票据的本金总额仍未偿还。此外，大约11.6截至2022年7月30日，可转换优先票据、可转换债券对冲和认股权证以100万股为基础。
财务报表影响
如附注1-业务说明及呈列基准所述，在采用ASU 2020-06年度后，可转换优先票据完全作为负债入账。可转换优先票据的账面净值构成摘要如下：
(单位：百万)July 30, 20222022年1月29日July 31, 2021
本金$375.0 $575.0 $575.0 
债务贴现(6.5)(125.7)(141.5)
账面金额$368.5 $449.3 $433.5 
股权构成(*)
不适用$160.7 $160.7 
(*)计入截至2022年1月29日和2021年7月31日的综合资产负债表的额外实收资本。
在截至2022年7月30日的13周和26周内，公司确认了美元10.8百万美元和美元21.9与可转换优先票据相关的利息支出百万美元，或$8.0百万美元和美元16.2百万美元，分别扣除税收净额。与可转换优先票据有关的利息支出包括上述诱因费用和#美元。0.7百万美元和美元1.5在截至2022年7月30日的13周和26周内，债务折扣的非现金摊销分别为100万美元。在截至2021年7月31日的13周和26周内，公司确认了美元12.3百万美元和美元24.3与可转换优先票据有关的利息支出百万美元，其中7.7百万美元和美元15.0100万美元分别归因于债务贴现的非现金摊销。
于2022年7月30日，可转换优先票据可按持有人选择权转换的股价条件已获满足。截至本10-Q表格提交之日，本公司尚未收到任何材料转换请求。因为公司普通股的收盘价为#美元。93.59本季度末超过了转换价格#美元。32.44，IF-转换价值比可转换优先票据的本金高出约$707.02022年7月30日为100万人。

13
目录表
迪克体育用品公司。及附属公司
未经审计的综合财务报表附注--(续)


6. 后续事件
2022年8月22日，公司董事会批准并宣布季度现金股息为$0.4875公司普通股和B类普通股的每股收益。红利将于2022年9月30日支付给截至2022年9月9日收盘时登记在册的股东。

14
目录表
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
 
前瞻性陈述
我们谨此提醒，本季度报告中包含的或本公司管理层做出的任何前瞻性陈述(定义见1995年“私人证券诉讼改革法”)均含有风险和不确定性，可能会因各种重要因素而发生变化，其中许多因素可能是我们无法控制的。因此，我们未来的业绩和财务结果可能与任何此类前瞻性陈述中明示或暗示的情况大不相同。投资者不应过度依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测。这些陈述可以被识别为那些可能预测、预测、指示或暗示未来结果、业绩或进步的陈述，以及通过前瞻性词语，如“相信”，“预期”，“预期”，“估计”，“预测”，“打算”，“计划”，“项目”，“目标”，“将”，“将是”，“将继续”，“将会结果”，“可能”或此类词语的任何变体或具有相似含义的其他词语。前瞻性陈述中提到，除其他事项外，我们相信消费者通过更多地关注健康和健身、运动和户外活动，已经使生活方式发生了持久的变化，导致结构性销售增加；当前的宏观经济状况，包括通胀、燃料价格和衰退风险的不确定影响；供应链中断和劳动力市场挑战，包括工厂关闭和港口拥堵，导致集装箱和运输成本上升；某些类别的销售正常化，包括健身和户外设备；我们的现金流充足；我们控制支出的能力；计划利用我们的房地产投资组合，在近期和中期内利用未来的机会，因为我们现有的租约即将续签，我们计划增加新的零售概念和体验式商店；我们打算用超额现金、自由现金流或16亿美元无担保循环信贷安排(“信贷安排”)上的借款偿还可转换优先票据的本金未偿还金额；对我们未来盈利能力的预测；预计的资本支出范围；我们计划改进现有门店和新门店的开发，并继续投资于技术，以提高我们的门店履行和店内提货能力；预期的门店开张和搬迁；通过股息和股票回购向股东返还资本的计划；以及我们未来的运营结果和财务状况。
以下因素在某些情况下已经并在未来可能影响我们的财务业绩和实际结果，并可能导致2022财年及以后的实际结果与本季度报告中包含的任何前瞻性陈述或我们管理层作出的其他陈述中明示或暗示的结果大不相同：
▪具有挑战性的宏观经济状况，包括通胀压力、经济衰退风险和供应链约束，这些因素包括由于新冠肺炎、乌克兰冲突或其他原因造成的；消费者对我们产品的需求减少；以及缓解此类影响的措施的有效性；
▪新冠肺炎对我们的业务、运营和财务业绩的影响，包括由于我们或我们的供应商供应链中断以及联邦、州和地方政府为应对我们经营地区新冠肺炎案件数量增加而实施的限制所造成的影响；
▪我们的业务对消费者可自由支配支出的依赖，由于通胀或其他原因导致的可自由支配支出减少对我们业务的影响，以及我们预测或有效应对消费者需求或购物模式变化的能力，包括新冠肺炎疫情造成的短期和长期影响；
▪体育用品行业和零售业的激烈竞争，包括人才竞争和竞争性促销活动的水平；
▪增加产品成本，这可能是由多种原因造成的，包括外贸问题、汇率波动、通货膨胀或其他原因导致的材料价格上涨、供应链延误、相关成本和限制，或外国政治不稳定；
▪我们电子商务平台的中断，包括大量用户或交易导致的中断、延迟或停机；设计或实施方面的缺陷；或平台改进；
▪供应商继续直接或越来越多地向客户销售其产品，或通过拓宽或替代的分销渠道；
▪我们的客户、股东或供应商对与社会和政治问题有关的政策或立场的改变作出负面反应；
▪我们的战略计划和计划最初可能会对我们的财务业绩产生负面影响，或者该等计划和计划可能在预期的时间范围内或根本达不到预期的结果；
•提高公司税率或征收消费税对股票回购活动的影响，包括2022年《降低通货膨胀法案》的潜在影响；
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目录表
•我们有能力优化我们的门店租赁组合以及我们的分销和履行网络；
▪未经授权披露敏感或机密的客户信息；
▪与我们的垂直品牌产品相关的风险，包括产品责任和产品召回、特色概念店和GameChanger；
▪我们的信息系统出现中断或其他问题；
▪与影响我们业务的法律和法规变化有关的风险和成本，包括消费品；枪支和弹药；税收、对外贸易；劳工；数据保护；隐私；环境、社会和治理问题;
▪我们可能没有足够的保险或其他保险的诉讼风险；
▪我们有能力保护我们的商标和其他知识产权，并为侵犯知识产权的索赔辩护；
▪我们有能力保护我们公司和我们的品牌的声誉；
▪我们有能力吸引、培训、聘用和留住合格的领导者和合伙人，原因是当前的劳动力挑战或其他原因，或者爱德华·斯塔克或劳伦·霍巴特失去了高管；
▪工资上涨对我们财务业绩的影响，包括与供应链中断和劳动力挑战相关的影响；
▪我们的供应链设施或客户支持中心中断；
▪职业运动队表现不佳，职业队停摆或罢工，退役，严重受伤或涉及重点运动员的丑闻，重大体育赛事或有组织的青少年、成人体育节目因新冠肺炎等原因中断或取消；
▪与天气有关的干扰、不寻常的季节性天气模式和我们业务的整体季节性，以及目前迪克体育用品店的地理集中度；
▪我们对战略投资或收购的追求，包括此类投资和收购的时机和成本；
▪我们由执行主席及其亲属控制，他们的利益可能与我们其他股东的利益不同；
▪与本公司负债有关的风险，包括2032年到期的优先票据(“2032年票据”)及2052年到期的优先票据(“2052年票据”及连同2032年票据、“高级票据”)、可转换优先票据及相关债券对冲及认股权证交易；
▪我们目前的反收购条款，这可能会阻止或推迟公司控制权的变更；以及
▪根据我们的股份回购计划，发放特别或季度现金股息和我们的回购活动(如果有的话)。
上述风险因素和其他风险因素在项目1A中有更详细的说明。本季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交或提交的其他报告或文件中的“风险因素”，包括我们于2022年3月23日提交的截至2022年1月29日的Form 10-K年度报告(我们的“2021年年度报告”)。此外，我们的经营环境竞争激烈，变化迅速；因此，可能会出现新的风险因素，管理层不可能预测所有这些风险因素，也不可能评估所有这些风险因素对我们业务的影响，或者任何单个风险因素或风险因素的组合可能导致结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。本季度报告中包含的10-Q表格中的前瞻性陈述是截至本季度报告发布之日作出的。我们不承担任何义务，也不打算因新信息、未来发展或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述，除非证券法可能要求。

概述
我们是一家领先的全渠道体育用品零售商，提供各种正宗、高质量的运动器材、服装、鞋类和配饰。除了迪克的体育用品商店外，我们还拥有和经营高尔夫银河、赛场和溪流、公共土地和Go Gone！专业概念店，并通过在线和移动应用程序提供我们的产品。我们还拥有和运营Dick‘s House of Sports and Golf Galaxy Performance Center，以及GameChanger，这是一款青少年体育移动应用程序，用于日程安排、通信、现场计分和视频流。在本季度报告中使用10-Q表格时，除文意另有所指外，任何提及“年度”的字眼均指本公司的财政年度。
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目录表
在过去的五年里，我们进行了业务转型，以推动销售额和盈利能力的可持续增长。在此期间，我们有意义地改进了我们的商品种类，因为我们与主要品牌合作伙伴的牢固关系为我们提供了高度差异化的产品。我们还加强了我们的门店销售文化和服务模式，并在我们的门店中融入了体验元素和技术，以吸引我们的运动员。最后，我们在技术和数据科学方面进行了投资，以改善我们的定价策略、数字营销和个性化。近年来，消费者的生活方式也发生了持久的变化，他们越来越关注健康和健身、运动和户外活动。由于我们的核心战略、基础改进和有利的消费趋势，与2019财年相比，2021财年的净销售额增长了40.5%，而同期商品利润率占净销售额的百分比增加了626个基点。
我们的盈利能力主要受可比门店销售额增长、来自我们全渠道平台的商品利润率的强劲以及我们管理运营费用的能力的影响。凭借我们结构性更高的销售额、扩大的商品利润率和运营费用杠杆，我们的税前收入占净销售额的百分比从2019财年的4.7%增长到2021财年的16.2%。
宏观经济展望
由于多种因素的影响，我们所处的宏观经济环境仍然不确定，包括通货膨胀和潜在的经济衰退风险。此外，继续扰乱由于新冠肺炎和其他因素，包括工厂关闭和港口拥堵，全球劳动力市场和供应链导致运输时间延长，集装箱和运输成本上升，我们预计这种情况将在短期内持续。尽管到目前为止，我们已经成功地解决了这些问题，但这些挑战的长期影响可能会影响消费者的可自由支配支出行为和我们运营的促销环境。我们修订后的2022财年展望考虑到了这种不确定性。
我们如何评估我们的运营
高级管理层将重点放在某些关键指标上，以监控我们的业绩，包括：
▪可比门店销售业绩-我们的管理层认为可比门店销售(包括在线销售)是我们当前业绩的重要指标。可比较的门店销售结果对于利用我们的成本非常重要，这些成本包括占用成本、门店工资和其他门店费用。可比门店销售额对我们的总净销售额、净收入、现金和营运资本也有直接影响。一家商店在其14年度开始的同一会计期间包括在可比商店销售额计算中这是整整一个月的运营。搬迁后的门店将包括在从原址开业之日起的可比门店销售额计算中。在适用期间永久关闭的门店已被排除在可比门店销售业绩之外。有关我们的可比门店销售额的进一步讨论，请参见本文的“经营结果和其他精选数据”部分。
▪税前收益和相关营业利润率-我们的管理层将营业利润率和税前收益视为我们业绩的关键指标。税前收益的关键驱动因素是可比门店销售额、毛利润以及我们控制销售、一般和行政费用的能力。
▪来自经营活动的现金流-现金流产生支持我们的一般流动资金需求，并为我们全渠道平台的资本支出提供资金，其中包括对新开和现有门店以及我们的电子商务渠道、分销和行政设施的投资、信息技术工具的持续改进、可能产生的潜在战略收购或投资，以及股东回报计划，包括现金股息和股票回购。我们通常在第三财季经历较低的运营现金流，这是因为在假日销售季节之前增加了库存购买，这通常在我们的第四财季正常化。有关我们现金流的进一步讨论，请参阅本文“流动性和资本资源”一节。
▪商品供应质量-为了衡量我们商品供应的有效性，我们在部门和款式层面上监测销售量、库存周转率、毛利率和降价率。这一分析有助于我们管理库存水平，以减少营运资金需求，并通过改善商品流动和建立适当的价格点来最大限度地减少降价，实现最佳毛利率。
▪门店生产率-为了评估门店水平的表现，我们监控各种指标，包括新店生产率、每平方英尺销售额、门店运营贡献利润率和门店现金流。
 
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目录表
关键会计政策
如项目7所述。在公司2021年年报的《管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析》中，我们认为我们关于库存估值、业务发展拨备、商誉和无形资产、长期资产减值、自我保险准备金和基于股票的薪酬的政策对于理解编制我们的合并财务报表所涉及的判断是最关键的。

操作结果和其他选定数据
执行摘要 
•本季度净销售额从2021年第二季度的32.7亿美元下降到31.1亿美元，降幅为5.0%，其中包括可比门店销售额继去年同期增长20.2%后下降5.1%。与2019年第二季度相比，净销售额增长了38%。
•本季度，我们公布的净收益为3.185亿美元，或每股稀释后收益3.25美元，而2021年第二季度为4.955亿美元，或每股稀释后收益4.53美元。
•本季度的每股摊薄收益不包括800万美元的利息支出，其中包括与可转换优先票据相关的1390万股摊薄股票，这使每股摊薄收益总共减少了0.43美元。在2022财年，稀释后每股收益反映了ASU 2020-06的采用，这需要假设我们的可转换优先票据将以我们的普通股股票结算。由于我们打算以现金结算可转换优先票据的本金，以及我们预期将从我们的可转换债券对冲中获得的股份(旨在抵消摊薄)，我们预计可转换优先票据在转换时不会产生摊薄效应。
•2021年第二季度的净收入包括570万美元的非现金利息支出(税后净额)，稀释后每股收益包括与可转换优先票据相关的1070万股股票，这些股票旨在通过我们的债券对冲在转换时抵消，这些股票加在一起使上一年季度每股稀释后收益减少了0.55美元。
•在2022年第二季度，我们：
•交换了我们3.25%的可转换优先票据的本金总额1亿美元，并解除了可转换债券对冲和认股权证的相应部分，以换取1亿美元的现金和170万股我们的普通股；
•宣布并支付季度现金股息，每股普通股和B类普通股0.4875美元；以及，
•根据我们的股票回购计划，回购了390万股普通股，总成本为3.189亿美元。
18
目录表
•下表汇总了所示期间的门店开张和永久门店关闭情况：
2022财年2021财年
 
迪克的运动
商品(1)
特色概念店(2)
总计
迪克的运动
商品(1)
特色概念店(2)
总计
开业门店
730 131 861 728 126 854 
第一季度新店— 1 1 2 — 2 
第二季度新店
1 1 2 1 1 2 
已关闭的商店1 3 4 — 1 1 
即将结束的商店
730 130 860 731 126 857 
搬迁后的商店3 1 4 7 — 7 
(1)2021财年包括两家迪克体育之家门店，2022财年包括三家迪克体育之家门店。
(2)包括我们的高尔夫银河系、球场和溪流、公共土地和去吧！商店，不包括临时仓库销售商店地点。在一些市场，我们经营迪克体育用品店，与我们的专业概念店相邻，位于同一物业内，为我们的运动员提供直通通道。我们将这种形式称为“组合商店”，并根据需要在Dick‘s体育用品店和专业概念店对账中包括组合商店的开张。截至2022年7月30日，该公司经营着25家Combo门店。
下表提供了未经审计的综合收益表中的精选信息，作为净销售额的百分比，以及与2021年同期相比净销售额百分比的变化，以及其他数据，提供这些信息是为了便于进一步了解我们的业务。这些表格应与第2项一并阅读。“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”以及随附的未经审计的综合财务报表及其相关附注。
2021-2022年度净销售额百分比基点变化
 13周结束
 July 30, 2022July 31, 2021
净销售额 (1)
100.00 %100.00 %不适用
售出货物的成本，包括占用和分销成本 (2)
63.97 60.09 388
毛利
36.03 39.91 (388)
销售、一般和行政费用 (3)
21.12 19.55 157
开业前费用 (4)
0.12 0.10 2
营业收入14.79 20.26 (547)
利息支出
0.82 0.42 40
其他费用(收入)0.24 (0.21)45
所得税前收入13.73 20.05 (632)
所得税拨备3.50 4.92 (142)
净收入10.23 %15.13 %(490)
其他数据：
   
可比门店销售额(减少)增加(5)
(5.1 %)20.2 % 
期末的店铺数目 (6)
860857 
期末总面积(6)
42,394,89742,278,449 

19
目录表
2021-2022年度净销售额百分比基点变化(A)
 26周结束
 July 30, 2022
July 31, 2021 (A)
净销售额 (1)
100.00 %100.00 %不适用
售出货物的成本，包括占用和分销成本 (2)
63.77 61.32 245
毛利
36.23 38.68 (245)
销售、一般和行政费用(3)
21.89 20.16 173
开业前费用 (4)
0.12 0.13 (1)
营业收入
14.22 18.40 (418)
利息支出
0.88 0.44 44
其他费用(收入)0.28 (0.23)51
所得税前收入
13.06 18.19 (513)
所得税拨备
3.10 4.34 (124)
净收入
9.96 %13.84 %(388)
其他数据：
   
可比门店销售额(减少)增加(5)
(6.6 %)52.2 % 
期末的店铺数目 (6)
860857 
期末总面积 (6)
42,394,89742,278,449 

(A) 由于四舍五入，列没有相加。
(1)零售收入在销售点确认，扣除销售税。电子商务销售的收入，包括供应商直销安排，在商品发货时确认。预期商品退货准备是通过减少相关销售期间的销售额和销售成本而计提的。礼品卡和退回商品积分(统称为“卡”)的收入将在兑换卡时递延确认。这些卡没有有效期。
(2)售出商品的成本包括：商品成本(包括供应商津贴、存货收缩和存货减记，取成本或可变现净值较低者)；运费；分销；运输；以及占用商店的费用。我们将商品保证金定义为净销售额减去商品销售成本。商店占用成本包括租金、公共区域维护费、房地产和其他基于资产的税收、一般维护、水电费、折旧和某些保险费用。
(3)销售、一般和管理费用包括商店和现场支持人员的工资和附带福利、广告、银行卡费用、与我们内部电子商务平台相关的运营成本、信息系统、营销、法律、会计、其他商店费用以及与运营我们的客户支持中心相关的所有费用。
(4)开业前费用，主要包括租金、营销、工资和招聘费用，在发生时计入费用。租金是在开业前费用内确认的，从我们拥有网站之日起到商店开业之日止。
(5)从2022财年开始，我们修改了确定可比门店销售额计算的方法，将搬迁后的门店位置包括在内。为便于比较，对上一年的信息进行了修订，以反映这一变化。请参阅2022年3月8日提交给美国证券交易委员会的8-K表格附件99.2中提供的更多细节。
(6)包括我们的迪克体育用品，高尔夫银河，球场和溪流，公共土地和去！商店。不包括临时仓库销售商店位置。

20
目录表
截至2022年7月30日的13周与截至2021年7月31日的13周 
净销售额
本季度的净销售额从截至2021年7月31日的季度的32.748亿美元下降了约5.0%，降至31.124亿美元，这主要是由于可比门店销售额下降了1.641亿美元，降幅为5.1%。可比门店销售额的下降包括交易减少8.4%，被每笔交易销售增加3.3%所抵消，反映出预计某些类别的销售正常化，包括健身和户外器材，以及影响服装的库存限制，但被鞋类和团队运动的增长部分抵消。

营业收入 
本季度的运营收入降至4.602亿美元，而截至2021年7月31日的季度为6.636亿美元。
毛利润从截至2021年7月31日的季度的13.071亿美元降至本季度的11.214亿美元，减少占净销售额的百分比约为388个基点。商品利润率下降197个基点，因为我们战略性地推出了一些项目级定价产品，以及由于盗窃增加而导致更高的库存缩水。此外，供应链成本增加了约92个基点，主要是由于持续的全球干扰，入住率下降了71个基点。入住率成本是商品销售成本中最大的一项，通常以每个门店为基础固定，并根据我们经营的门店数量而波动。与去年同期相比，我们的入住费增加了910万美元。毛利润占净销售额的百分比的其余下降是由电子商务运输费用的增加推动的。
销售、一般和行政费用从2021年第二季度的6.403亿美元增加到本季度的6.574亿美元，占净销售额的百分比增加了157个基点，主要是由于净销售额的下降。1,710万美元的增长是由于对小时工资率和人才的投资，以支持我们的增长战略，但与去年同期相比，由于我们递延薪酬计划投资价值的变化，净成本减少了1,780万美元，相应的投资变化在其他费用中确认。
利息支出
本季度的利息支出从去年同期的1380万美元增加到2550万美元。增加的主要原因是与总计15亿美元相关的1380万美元的利息支出高级附注于2021年第四季度发布。本季度的利息支出还包括与交换1亿美元可转换优先票据本金总额相关的660万美元的诱导费用，这主要被由于我们的业务导致的非现金利息支出的减少所抵消通过ASU 2020-06；更多细节见第一部分财务报表，附注1--业务说明和列报依据。
其他费用(收入)
本季度的其他支出总额为740万美元，而去年同期的其他收入为680万美元。这一变化主要是由于我们的递延补偿计划投资价值的变化，我们通过确认投资收入或费用并记录抵消性费用或销售、一般和行政成本的减少来核算这一变化。
所得税
我们的有效税率从截至2021年7月31日的季度的24.5%增加到本季度的25.5%。

截至2022年7月30日的26周与截至2021年7月31日的26周
净销售额
本季度净销售额为58.126亿美元，较上年同期61.936亿美元的净销售额下降6.2%，这主要是由于可比门店销售额减少4.032亿美元，或6.6%，但主要是由于新店的净销售额增加2220万美元，部分抵消了这一下降。可比门店销售额的下降包括交易减少7.4%，但每笔交易的销售增加0.8%，反映了某些类别的预期销售正常化，包括健身和户外器材，以及去年政府刺激付款后的有利销售影响，以及影响服装的库存限制，部分被鞋类和团队运动的增长所抵消。
21
目录表
营业收入
本年度迄今的业务收入降至8.267亿美元，上年同期为11.394亿美元。
本期毛利从上年同期的23.957亿美元降至21.061亿美元，占净销售额的百分比下降245个基点，主要是由于供应链相关成本增加98个基点，主要是由于持续的全球干扰和81个基点的入住率去杠杆化。O与上年同期相比，UR的占用成本增加了1,550万美元，毛利润占净销售额的百分比下降，主要原因是净销售额下降。毛利润占净销售额的百分比的其余下降主要是由于商品利润率下降和电子商务运输费用增加所致。

销售、一般和行政费用从上年同期的12.486亿美元增加到本年度迄今的12.727亿美元，占净销售额的百分比增加173个基点，主要原因是净销售额减少。2,410万美元的增长是由于对小时工资率和人才的投资，以支持我们的增长战略，以及品牌建设营销费用的增加，但被较低的激励薪酬支出和与上年同期相比的3480万美元的净成本减少所抵消，这与我们递延薪酬计划的投资价值变化有关，相应的投资变化在其他费用中确认。此外，销售、一般和行政费用包括前一年到目前为止大约1500万美元的与COVID相关的成本。
利息支出
本季度的利息支出从上年同期的2720万美元增加到5110万美元。增加的主要原因是与2021年第四季度发行的15亿美元优先债券有关的2760万美元的利息支出。本期利息支出还包括与三笔交换交易有关的1,230万美元的诱导费用，总计2亿美元的可转换优先票据的本金金额，这些费用主要被我们采用ASU 2020-06导致的非现金利息支出的减少所抵消；更多细节见第一部分财务报表，附注1-业务说明和列报基础。
其他费用(收入)
本期间其他支出总额为1,640万美元，而截至2021年7月31日的期间其他收入为1,410万美元。这一变化主要是由于我们的递延补偿计划投资价值的变化，我们通过确认投资收入或费用并记录抵消性费用或销售、一般和行政成本的减少来核算这一变化。
所得税
我们的实际税率降至23.7% 本期为23.9%，去年同期为23.9%。

流动资金和资本资源
截至2022年7月30日，我们手头的现金为19亿美元。我们相信，我们有足够的运营现金流和手头现金至少在未来12个月内运营我们的业务，如有必要，我们的无担保16亿美元信贷安排下的可用资金将作为补充。如果我们进行战略性收购、解决全部或部分可转换优先票据、进行股票回购、进行其他投资或进行超过历史水平的门店扩张率，我们可能需要额外的资金。
以下各节描述了对我们的流动性和资本需求的潜在短期和长期影响。
租契

我们以不可取消的运营租约租赁了我们的所有门店、三个配送中心和某些设备，这些租约将在不同的日期到期，直到2033年。在接下来的五年里，超过三分之二的迪克体育用品商店将根据我们的选择进行续约，我们计划利用我们现有房地产组合中的巨大灵活性来利用未来的房地产机会。




22
目录表
循环信贷安排
我们有16亿美元的信贷安排，其中包括以信用证形式签发的最高金额为7500万美元的贷款。信贷安排下的贷款按备用基本利率或经调整的有担保隔夜融资利率计息，在两种情况下均按适用的保证金百分比计息。自.起July 30, 2022在信贷安排下，没有未偿还的借款，经1,610万美元备用信用证调整后，我们的总剩余借款能力为15.8亿美元。我们遵守了信贷安排协议下的所有契约，July 30, 2022.
高级附注
自.起July 30, 2022，我们有本金7.5亿美元的2032年债券和7.5亿美元的2052年债券。2032年债券的现金利息为年息3.15%，2052年债券的年利率为4.10%，每半年派息一次，分别在1月15日和7月15日派息一次。

可转换优先票据
在截至2022年7月30日的26周内，我们的交易本金总额为2亿美元现金，我们有3.75亿美元的未偿还可转换优先票据本金总额。现金利息按3.25%的年利率计算，每半年在4月15日和10月15日支付一次。我们目前预计，我们将以现金偿还可转换优先票据的剩余本金，无论是与提前转换此类票据有关，还是在到期时偿还，使用多余的现金、自由现金流或我们信贷安排的借款将股份稀释降至最低。然而，我们可能需要寻求额外的流动资金来源，以在2025年4月的到期日或提前转换(视情况而定)以现金偿还可转换优先票据。
自.起July 30, 2022，符合可转换优先票据可由持有人选择转换的股价条件。然而，截至本表格10-Q的提交日期，我们尚未收到任何材料转换请求。不能保证偿还我们的可转换优先票据所需的任何资本将以对我们有利的条款提供，或者根本不能。
资本支出
我们的资本支出主要用于开发我们的全渠道平台，包括投资于新的和现有的商店以及电子商务技术，同时我们也投资于我们的供应链和企业技术能力。截至2022年7月30日的26周内，资本支出总额为1.677亿美元，净支出为1.384亿美元，其中包括房东提供的租户津贴。
我们预计2022财年的资本支出总额将在4亿至4.25亿美元之间，净额为3.4亿至3.65亿美元，其中包括房东提供的租户津贴。我们预计我们的资本支出将集中于改善现有门店和开发新门店，以及继续投资于技术，以增强我们的门店履行、店内提货和其他基础能力。
股份回购
有时，我们可能会机会性地回购我们普通股的股票。在截至2022年7月30日的26周内，我们以3.611亿美元的价格回购了约440万股普通股。我们目前根据董事会于2021年12月16日批准的20亿美元股票回购计划运营。截至2022年7月30日，2021年12月授权剩余的可用金额为15亿美元。
任何未来的股票回购计划都必须得到我们董事会的批准，并将取决于未来的收益、现金流、财务要求和其他因素。
分红
在截至2022年7月30日的26周内，我们向股东支付了8290万美元的股息。2022年8月22日，我们的董事会批准并宣布了季度现金股息，每股普通股和B类普通股0.4875美元，于2022年9月30日支付给截至2022年9月9日收盘登记在册的股东。
未来股息的宣布和任何此类未来股息的每股金额、记录日期和支付日期的确定须经我们的董事会授权，并取决于多个因素，包括未来收益、现金流、财务要求和其他考虑因素。
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目录表
供应链融资
我们已与多家金融机构订立供应链融资安排，让供应商有机会提早以折扣价清偿欠款。反过来，我们根据原始的供应商付款条件与金融机构结算发票。我们对供应商的权利和义务，包括到期金额和预定付款条件，不受影响。截至2022年7月30日和2022年1月29日，我们与资金参与安排相关的负债分别为8610万美元和7600万美元，这些负债在综合资产负债表上的应付账款中列报。
现金流
现金和现金等价物的变化如下：
 26周结束
(单位：百万)7月30日，
2022		7月31日，
2021
经营活动提供的净现金$101.7 $1,030.8 
用于投资活动的现金净额(171.0)(177.1)
用于融资活动的现金净额(678.4)(275.0)
汇率变动对现金及现金等价物的影响— — 
现金及现金等价物净(减)增$(747.7)$578.7 
经营活动
来自经营活动的现金减少截至2022年7月30日的26周与前一年同期相比，收入为9.29亿美元。下降的主要原因是，在2021财年销售额增长28.3%之后，库存和应付账款的现金支付增加了4.654亿美元，以及新冠肺炎开始后供应链中断，导致库存增长与销售增长相对一致，与2019财年相比。经营活动的其余现金减少主要是由于本季度收益与去年同期相比减少2.782亿美元，以及激励薪酬应计和相应付款的同比变化以及营销和递延补偿计划付款的时间安排的变化导致应计费用减少1.26亿美元。
投资活动
与去年同期相比，截至2022年7月30日的26周内，投资活动中使用的现金减少了610万美元。本期的总资本支出包括对我们商店和技术的投资，被去年在商品展示、空间优化和加强我们高尔夫业务的试衣和课程体验方面的投资所抵消。
融资活动
融资活动历来包括资本返还计划，包括股票回购和现金股息支付、行使股票期权产生的现金流和与我们的信贷安排相关的现金活动，或其他融资来源。在截至2022年7月30日的26周内，用于融资活动的现金比上年同期增加了4.034亿美元，这主要是由于股票回购增加以及本年度我们的可转换优先票据本金总额达到2亿美元。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

与公司于2022年3月23日向美国证券交易委员会提交的截至2022年1月29日的财政年度Form 10-K年度报告中报告的情况相比，公司的市场风险敞口没有实质性变化。

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目录表
项目4.控制和程序 
在2022财年第二季度，公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
在本季度，公司在包括首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下，对1934年修订的《证券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条规定的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估，公司管理层，包括首席执行官和首席财务官，得出结论，截至2022年7月30日本季度报告10-Q表格所涵盖的期间结束时，公司的披露控制和程序是有效的。
任何控制系统的有效性都有固有的局限性，包括人为错误的可能性以及规避或凌驾控制和程序的可能性。此外，决策制定中的判断可能是错误的，可能会因为简单的错误或错误而发生故障。一个有效的控制系统只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保系统的控制目标得到充分满足。因此，我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，并不期望我们的控制系统能够防止或检测所有错误或欺诈。最后，对未来期间控制系统有效性的任何评价或评估的预测都有这样的风险，即随着时间的推移，由于一个实体的经营环境发生变化或遵守政策和程序的程度恶化，控制可能变得不充分。

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目录表
第二部分：其他信息

项目1.法律程序 
该公司参与了其正常业务过程中附带的各种诉讼。截至本季度报告Form 10-Q的日期，公司预计任何此类诉讼都不会对公司的财务状况或经营结果产生重大不利影响。

第1A项。风险因素
与第I部分第1A项披露的风险因素相比，影响本公司的风险因素并无重大变化。公司2021年年报的《风险因素》。
 
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
正如公司此前在日期为2022年6月23日的8-K表格中披露的那样，公司与公司2025年到期的可转换优先票据的某些持有人签订了交换协议(“6月交换协议”)，根据该协议，该等持有人在2022年6月24日开始的平均期间内，根据公司普通股的成交量加权平均价格，将总计5000万美元的可转换优先票据本金总额交换为公司普通股股票外加现金。作为这一估值的结果，该公司向交易所持有人提供了总计984,444股普通股，外加总计5000万美元的现金，以换取本金总额为5000万美元的可转换优先票据。这些交易所交易于2022年6月29日完成。普通股的交付依赖于1933年证券法第4(A)(2)条规定的登记豁免，在不涉及公开发行的发行人的交易中。
正如公司此前在日期为2022年7月8日的8-K表格中披露的那样，公司与可转换优先票据的某些持有人签订了交换协议(“7月交换协议”)，根据该协议，该等持有人在2022年7月11日开始的平均期间内，根据公司普通股的成交量加权平均价格，以总计5000万美元的可转换优先票据的本金总额交换公司普通股股票外加现金。作为这一估值的结果，该公司向交易所持有人提供了总计995,180股普通股，外加总计5000万美元的现金，以换取总计5000万美元的可转换优先票据本金。这些交易所交易于2022年7月15日完成。普通股的交付依赖于1933年证券法第4(A)(2)条规定的登记豁免，在不涉及公开发行的发行人的交易中。
根据上述交易所交付的普通股及现金股份由本公司向金融机构(各自为“对冲交易对手”)取得，作为部分可换股票据对冲交易及相关认股权证交易(统称“对冲交易”)根据本公司与各对冲交易对手之间的提早平仓协议(统称为“对冲提早终止协议”)进行的部分提早平仓交易的一部分，该等交易与其持有人分别根据六月交换协议及七月交换协议交换的可换股优先票据金额相对应。关于对冲提前终止协议，本公司分别收到155,639股及148,718股，作为6月及7月交易所交易的一部分。
上述说明并不是完整的，通过参考其表格全文进行了限定，这些表格的副本分别与本公司日期为2022年6月23日的8-K表格存档为附件10.1、10.2和10.3(对应于6月份的交易所交易)，以及与公司当前提交的2022年7月8日的表格8-K的报告存档为附件10.1、10.2、10.3、10.4和10.5(对应于7月份的交易所交易)，每一份表格均以引用的方式并入本文。
在截至2022年7月30日的季度内，该公司还向可转换优先票据的持有人发行了20股其未登记普通股，这些票据的非实质性本金总额被转换。这一份额代表可转换优先票据的转换价值超过转换本金的金额。我们普通股的这些股份是根据证券法第3(A)(9)条规定的豁免注册而发行的，并被根据某些可转换债券对冲交易收到的20股普通股所抵消。
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目录表
下表列出了2022年第二季度我们普通股的回购情况：
期间
购买的股份总数(a)
每股平均支付价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(b)
根据计划或计划可能尚未购买的股票的美元价值(b)
May 1, 2022 to May 28, 20223,483,146 $80.06 3,467,942 $1,535,222,307 
May 29, 2022 to July 2, 20221,352 $80.78 — $1,535,222,307 
July 3, 2022 to July 30, 2022480,740 $86.96 477,142 $1,493,693,282 
总计
3,965,238 $80.90 3,945,084  
(a)包括在此期间为履行与归属限制性股票相关的最低预扣税义务而从员工那里预扣的股份。
(b)根据我们的五年期20亿美元股票回购计划回购的股票，该计划于2021年12月16日获得董事会的批准。
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目录表
项目6.展品

以下证物作为本季度报告10-Q表的一部分存档或提供(如上所述)。

展品编号 展品说明 备案方法
10.1
票据对冲提前终止协议的格式，日期为2022年6月23日，由迪克体育用品公司和适用的看涨期权交易对手之间签署。通过引用附件10.1并入注册人于2022年6月24日提交的表格8-K，档案号001-31463的当前报告。
10.2
由迪克体育用品公司和适用的认股权证交易对手之间签署的、日期为2022年6月23日的授权证提前终止协议的格式。通过引用附件10.2并入注册人于2022年6月24日提交的表格8-K，档案号001-31463的当前报告。
10.3
迪克体育用品公司与适用票据持有人之间于2022年6月23日签署的交换协议格式。通过引用附件10.3并入注册人于2022年6月24日提交的表格8-K，档案号001-31463的当前报告。
10.4
票据对冲部分提前终止协议的格式，日期为2022年7月8日，由迪克体育用品公司和适用的看涨期权交易对手签署。通过引用附件10.1并入注册人于2022年7月11日提交的表格8-K，档案号001-31463的当前报告。
10.5
由迪克体育用品公司和适用的认股权证交易对手签署的、日期为2022年7月8日的认股权证部分提前终止协议的格式。通过引用附件10.2并入注册人于2022年7月11日提交的表格8-K，档案号001-31463的当前报告。
10.6
票据对冲提前终止协议的格式，日期为2022年7月8日，由迪克体育用品公司和适用的看涨期权交易对手之间签署。通过引用附件10.3并入注册人于2022年7月11日提交的表格8-K，档案号001-31463的当前报告。
10.7
由迪克体育用品公司和适用的认股权证交易对手之间签署的、日期为2022年7月8日的认股权证提前终止协议的格式。通过引用附件10.4并入注册人于2022年7月11日提交的表格8-K，档案号001-31463的当前报告。
10.8
迪克体育用品公司与适用票据持有人之间于2022年7月8日签署的交换协议格式。通过引用附件10.5并入注册人于2022年7月11日提交的表格8-K，档案号001-31463的当前报告。
31.1
 劳伦·R·霍巴特、总裁和首席执行官的证书，日期为2022年8月24日，根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法第13a-14条作出 随函存档
31.2
 纳夫迪普·古普塔，执行副总裁总裁-首席财务官，日期为2022年8月24日，根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法第13a-14条作出 随函存档
32.1
 对劳伦·R·霍巴特、总裁和首席执行官的认证，日期为2022年8月24日，根据美国法典第18编第63章第1350节作出，并根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过 随信提供
32.2
 纳夫迪普·古普塔，执行副总裁总裁-首席财务官，日期为2022年8月24日，根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18编第63章第1350节作出 随信提供
101.INS XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 随函存档
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目录表
101.SCH XBRL分类扩展架构文档 随函存档
101.CAL XBRL分类计算链接库文档 随函存档
101.DEF XBRL分类定义Linkbase文档 随函存档
101.LAB XBRL分类标签Linkbase文档 随函存档
101.PRE XBRL分类演示文稿Linkbase文档 随函存档
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含附件101中包含的适用分类扩展信息)。随函存档

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目录表
签名
 
根据1934年证券交易法的要求，注册人已于2022年8月24日由正式授权的以下签署人代表注册人签署了这份10-Q表格季度报告。


迪克体育用品公司。
发信人：/s/Lauren R.Hobart
 劳伦·R·霍伯特
 总裁与首席执行官
发信人：/s/纳维迪普·古普塔
 纳夫迪普·古普塔
 执行副总裁总裁-首席财务官
 (首席财务及主要会计主任)

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