| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
| 第一部分-财务信息 |
5 |
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| 第1项。 |
未经审计的简明合并财务报表 |
5 |
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| 第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
43 |
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| 第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
63 |
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| 第四项。 |
控制和程序 |
63 |
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| 第二部分--其他资料 |
64 |
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| 第1项。 |
法律诉讼 |
64 |
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| 第1A项。 |
风险因素 |
64 |
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| 第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
65 |
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| 第三项。 |
高级证券违约 |
65 |
||||
| 第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
65 |
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| 第五项。 |
其他信息 |
65 |
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| 第六项。 |
陈列品 |
66 |
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| 签名 |
67 |
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| • | 戴夫在竞争激烈的行业中竞争的能力； |
| • | 戴夫的能力，以跟上其行业和更大的金融服务业的快速技术发展； |
| • | 戴夫作为一家上市公司管理其增长的能力； |
| • | 戴夫保护知识产权和商业秘密的能力； |
| • | 适用法律或法规的变化，以及影响运营和业务的广泛和不断变化的政府法规； |
| • | 有能力吸引或保持一支合格的劳动力队伍； |
| • | 可能导致Dave会员(“会员”)使用竞争对手服务的产品服务故障级别； |
| • | 调查、索赔、纠纷、执法行动、诉讼和/或其他监管或法律程序； |
| • | 维持戴夫A类普通股在纳斯达克上市的能力； |
| • | 经济衰退带来的影响 新冠肺炎 大流行、俄乌战争或戴夫生意上不断上升的通胀； |
| • | 戴夫可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；以及 |
| • | 本表格中描述的其他风险和不确定性 10-Q, 包括年度报告项目1A“风险因素”下所述的那些因素。 |
截至6月30日， 2022 |
截至12月 31, 2021 |
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| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| 有价证券 |
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| 会员垫款，扣除不可收回的垫款准备金#美元 2022年6月30日和2021年12月31日 |
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| 短期投资 (可供出售) |
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| 预缴所得税 |
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| 递延发行成本 |
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| 预付费用和其他流动资产 |
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| 流动资产总额 |
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| 财产和设备，净额 |
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| 租赁 使用权 $ |
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| 无形资产，净额 |
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| 向股东发放贷款的衍生资产 |
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| 债务融资承诺费，长期 |
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| 受限现金 |
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| 总资产 |
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| 负债和股东权益 |
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| 流动负债： |
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| 应付帐款 |
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| 应计费用 |
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| 短期租赁负债(关联方 $ $ |
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| 法定结算应计项目 |
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| 应付票据 |
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| 信贷安排 |
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| 可转换债券，流动债券 |
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| 应付利息、可转换票据、流动票据 |
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| 其他流动负债 |
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| 流动负债总额 |
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| 长期租赁负债(关联方#美元 |
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| 长期债务安排 |
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| 长期可转换债券 |
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| 认股权证负债 |
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| 溢价负债 |
— | |||||||
| 其他非流动负债 |
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| 总负债 |
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| 承付款和或有事项(附注 1 ) 6 |
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| 股东权益： |
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| 优先股，每股面值$ |
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| A类普通股，每股面值$ a 发送分别于2022年6月30日和2021年12月31日； 未偿还日期分别为2022年6月30日和2021年12月31日 |
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| V类普通股，每股面值$ |
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| 库存股 |
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) | |||||
| 其他内容 已缴费 资本 |
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| 累计其他综合损失 |
( |
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| 借给股东的贷款 |
— | ( |
) | |||||
| 累计赤字 |
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) |
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) | ||||
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| 股东权益总额 |
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| 总负债和股东权益 |
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截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的6个月， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 营业收入： |
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| 基于服务的收入，净额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 基于交易的收入，净额 |
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| 总营业收入，净额 |
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| 运营费用： |
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| 不可追回的垫款拨备 |
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| 加工费和服务费 |
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| 广告和营销 |
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| 薪酬和福利 |
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| 其他运营费用 |
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| 总运营费用 |
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| 其他(收入)支出： |
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| 利息收入 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 利息支出 |
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| 法律和解和诉讼费用 |
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| 其他战略融资和交易费用 |
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| 法律责任终绝的收益 |
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) | — | ( |
) | — | ||||||||||
| 股东贷款衍生资产公允价值变动 |
— | ( |
) | ( |
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| 溢利负债的公允价值变动 |
( |
) | — | ( |
) | — | ||||||||||
| 认股权证负债的公允价值变动 |
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) | ( |
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| 其他收入合计，净额 |
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| 扣除所得税准备前的净(亏损)收入 |
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| 所得税拨备 |
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| 净(亏损)收益 |
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| 每股净亏损： |
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| 基本信息 |
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| 稀释 |
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| 用于计算每股净亏损的加权平均股份 |
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| 基本信息 |
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| 稀释 |
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截至以下三个月 6月30日， |
截至以下日期的六个月 6月30日， |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 净(亏损)收益 |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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| 其他全面收益(亏损)： |
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| 可供出售证券的未实现亏损，税后净额$ |
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) |
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( |
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— |
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| 综合收益(亏损) |
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普通股 |
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A系列敞篷车 优先股 |
B-1系列 敞篷车 优先股 |
B-2系列 敞篷车 优先股 |
普通股 |
A类 |
V类 |
其他内容 已缴费 资本 |
贷款给 股东 |
财务处 库存 |
累计 其他 全面 损失 |
累计 赤字 |
总计 股东的 股权 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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| 2022年1月1日的余额(如前所述) |
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| 资本重组的追溯应用 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2022年1月1日的余额(经调整) |
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) |
( |
) |
— |
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) |
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| 发行A类普通股以行使股票期权 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据PIPE融资发行A类普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据合并协议发行A类普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1系列优先股权证的行使，结算后净额 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年可转换票据和应计票据的转换 对A类普通股的权益 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A类普通股回购 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行使A类普通股的认股权证 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东贷款利息 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产的行使和股东贷款的偿还 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律责任的终绝 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供出售证券的未实现亏损 |
— |
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— |
— |
— |
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) | — |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2022年6月30日的余额 |
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普通股 |
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A系列敞篷车 优先股 |
B-1系列 敞篷车 优先股 |
B-2系列 敞篷车 优先股 |
普通股 |
A类 |
V类 |
其他内容 已缴费 资本 |
贷款给 股东 |
财务处 库存 |
累计 其他 全面 损失 |
累计 赤字 |
总计 股东的 股权 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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| 截至2021年1月1日的余额(如前所述) |
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| 资本重组的追溯应用 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2021年1月1日的余额(经调整) |
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| 发行普通股以行使股票期权 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票期权的授予及早期行使 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东贷款利息 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— |
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2021年6月30日的余额 |
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普通股 |
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A系列 敞篷车 优先股 |
B-1系列 敞篷车 优先股 |
B-2系列 敞篷车 优先股 |
普通股 |
A类 |
V类 |
其他内容 已缴费 资本 |
贷款给 股东 |
财务处 库存 |
累计 其他 全面 损失 |
累计 赤字 |
总计 股东的 股权 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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| 2022年3月31日的余额 |
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) |
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| 发行A类普通股以行使股票期权 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律责任的终绝 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供出售证券的未实现亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2022年6月30日的余额 |
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普通股 |
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A系列 敞篷车 优先股 |
B-1系列 敞篷车 优先股 |
B-2系列 敞篷车 优先股 |
普通股 |
A类 |
V类 |
其他内容 已缴费 资本 |
贷款给 股东 |
财务处 库存 |
累计 其他 全面 损失 |
累计 赤字 |
总计 股东的 股权 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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| 2021年3月31日的余额 |
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| 发行A类普通股以行使股票期权 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票期权的授予及早期行使 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东贷款利息 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
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| 基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
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| 2021年6月30日的余额 |
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截至6月30日的6个月， |
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2022 |
2021 |
|||||||
如上所述 |
||||||||
| 经营活动 |
||||||||
| 净(亏损)收益 |
$ | ( |
) |
$ | ||||
| 对净(亏损)收入与经营活动中使用的现金净额进行调整： |
| |||||||
| 折旧及摊销 |
||||||||
| 规定 对于不可追回的预付款 |
||||||||
| 衍生资产公允价值变动 浅谈对股东的贷款 |
( |
) | ||||||
| 认股权证公允价值的变动 负债 |
( |
) | ||||||
| 溢利负债的公允价值变动 |
( |
) | — | |||||
| 法律责任终绝的收益 |
( |
) |
— |
|||||
| 基于股票的薪酬 |
||||||||
| 非现金 利息 |
( |
) | ||||||
| 非现金租赁费用 |
( |
) | ||||||
| 有价证券公允价值变动 |
||||||||
| 经营性资产和负债变动情况： |
||||||||
| 会员预付款，服务收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 预缴所得税 |
||||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应付帐款 |
||||||||
| 应计费用 |
( |
) | ||||||
| 法定结算应计项目 |
( |
) | ||||||
| 其他流动负债 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他 非当前 负债 |
( |
) | ||||||
| 应付利息， 敞篷车 注 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动中使用的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 投资活动 |
| |||||||
| 支付内部开发的软件成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 购置财产和设备 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 会员垫款的支付和收款净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 购买短期投资 |
( |
) | ||||||
| 购买有价证券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售有价证券 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 净现金(用于)投资活动 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动 |
||||||||
| 按信用额度还款 |
( |
) | ||||||
| 管材发行收益 |
||||||||
| 来自托管账户的收益，扣除赎回 |
||||||||
| 发行费用的支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 为行使股票期权而发行普通股所得款项 |
||||||||
| 普通股回购 |
( |
) |
— |
|||||
| 可转换债券的借款收益 |
||||||||
| 债务和信贷贷款的借款收益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金及现金等价物和限制性现金净(减)增 |
( |
) | ||||||
| 期初现金及现金等价物和限制性现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金和现金等价物及限制性现金 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|||||
| 补充披露 非现金 投资和融资活动： |
||||||||
| 已确认的经营性租赁使用权资产 |
$ | — | $ | |||||
| 已确认的经营租赁负债 |
$ | — | $ | |||||
| 应付账款中的财产和设备购置 |
$ | $ | ||||||
| 与反向资本重组相关的可转换优先股向A类普通股的转换 |
$ | $ | ||||||
| 资本重组交易成本负债已发生 |
$ | $ | ||||||
| 与反向资本重组相关的可转换票据和应计利息转换为A类普通股 |
$ |
$ | ||||||
| 与反向资本重组相关的B-1认股权证转换为A类普通股 |
$ | $ | ||||||
| 与反向资本重组有关的管道本票的清偿 |
$ | $ | ||||||
| 补充披露支付的现金(已收到)： |
||||||||
| 所得税 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 国际 e ST |
$ | $ | ||||||
| 下表提供了现金和现金等价物以及报告的限制性现金的对账 这个 现金的 |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| 受限现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金总额、现金等价物和受限现金，期末 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|||||
截至2021年6月30日的6个月 |
||||||||||||
如报道所述 |
调整，调整 |
如上所述 |
||||||||||
| 经营活动 |
||||||||||||
| 会员预付款，服务收入 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | |||||
| 经营活动中使用的现金净额 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | |||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资活动 |
||||||||||||
| 会员垫款的支付和收款净额 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||
| 净现金(用于)投资活动 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至6月30日， 2022 |
截至12月31日， 2021 |
|||||||
| 资产 |
|
|
| |||||
| 现金和现金等价物 |
$ |
|
$ |
|
| |||
| 和@ |
|
|
|
| ||||
| 债务和信贷安排承诺费，当期 |
|
|
|
| ||||
| 债务融资承诺费，长期 m |
|
|
|
| ||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 总资产 |
$ |
|
$ |
|
| |||
| |
|
|
|
|
| |||
| 负债 |
|
|
|
| ||||
| 应付帐款 |
$ |
|
$ |
|
| |||
| 信贷安排 |
|
|
|
| ||||
| 债务工具 |
|
|
|
| ||||
| 其他流动负债 |
— | |||||||
| 认股权证法律责任 |
— | |||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 总负债 |
$ |
|
$ |
|
| |||
| |
|
|
|
|
| |||
截至以下三个月 6月30日， |
截至以下日期的六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 基于服务的收入，净额 |
||||||||||||||||
| 加工费，净额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 提示 |
||||||||||||||||
| 订费 |
||||||||||||||||
| 其他 |
||||||||||||||||
| 基于交易的收入，净额 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| June 30, 2022 |
1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 有价证券 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
| 短期投资 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总资产 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 负债 |
| |||||||||||||||
| 认股权证法律责任--公共认股权证 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
| 认股权证负债-私募认股权证 |
— | — | ||||||||||||||
| 溢价负债 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总负债 |
$ |
$ |
— |
$ |
$ |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 2021年12月31日 |
1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
||||||||||||
| 资产 |
| |||||||||||||||
| 有价证券 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
| 向股东发放贷款的衍生资产 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总资产 |
$ |
$ |
— |
$ |
$ |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 认股权证法律责任 |
$ | — | $ | — | $ | $ | ||||||||||
| 票据付款单据 l e |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总负债 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2021年1月1日的期初价值 |
$ |
|||
| 修订借给股东的贷款 |
||||
| 本年度内公允价值变动 |
||||
| |
|
|||
| 2021年12月31日的终止值 |
||||
| 期内公允价值变动 |
( |
) | ||
| 行使看涨期权 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 2022年6月30日的终值 |
$ |
|||
| |
|
2021年12月31日 |
||||
| 预期波动率 |
% | |||
| 无风险利率 |
% | |||
| 剩余期限 |
||||
| 2021年1月1日的期初价值 |
$ |
|||
| 原发行日的初始公允价值 |
||||
| 本年度内公允价值变动 |
||||
| |
|
|||
| 2021年12月31日的终止值 |
||||
| 本年度内公允价值变动 |
( |
) | ||
| 手令的行使 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 2022年6月30日的终值 |
$ |
|||
| |
|
| 预期波动率 |
% | |||
| 无风险利率 |
% | |||
| 剩余期限 |
| 2021年1月1日的期初价值 |
$ |
|||
| 发行时公允价值 |
||||
| 本年度内公允价值变动 |
||||
| |
|
|||
| 2021年12月31日的终止值 |
||||
| 本年度内公允价值变动 |
( |
) | ||
| 通过发行普通股解除债务 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 2022年6月30日的终值 |
$ |
|||
| |
|
| 2022年1月1日的期初价值 |
$ |
|||
| 合并日的初始公允价值 |
||||
| 期内公允价值变动 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 2022年6月30日的终值 |
$ |
|||
| |
|
| 行权价格 |
$ | |||
| 预期波动率 |
% | |||
| 无风险利率 |
% | |||
| 剩余期限 |
||||
| 股息率 |
% |
| 2022年1月1日的期初价值 |
$ |
|||
| 合并日的初始公允价值 |
||||
| 期内公允价值变动 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 2022年6月30日的终值 |
$ |
|||
| |
|
June 30, 2022 |
||||
| 行权价格 |
$ |
|||
| 预期波动率 |
% | |||
| 无风险利率 |
% | |||
| 剩余期限 |
||||
| 股息率 |
% | |||
| • | 历史财务业绩； |
| • | 公司的经营战略； |
| • | 行业信息，如外部市场状况和趋势； |
| • | 普通股缺乏市场化； |
| • | 考虑到当时的市场状况以及公司业务的性质和历史，实现流动性事件的可能性，如首次公开募股、特殊目的收购公司(“SPAC”)合并或战略出售； |
| • | 相对于普通股，我们的可转换优先股的价格、特权、权力、优先权和权利； |
| • | 公司的预测现金流预测； |
| • | SPAC的公开交易价格； |
| • | 公司股权证券的一级优先股融资和二级普通股交易； |
| • | 公司基于股票的奖励涉及私人公司的证券的普通股缺乏市场性/流动性；以及 |
| • | 宏观经济状况。 |
截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的6个月， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||
| 净(亏损)收益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) |
$ | ||||||
| 减去：非累积股息至 可转换优先股股东 |
( |
) | ||||||||||||||
| 减去：参与证券的未分配收益 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损--基本 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
| 新增：未分配收益重新分配给普通股股东 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 归因于普通股的净亏损 股东--稀释 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) |
$ | ( |
) | $ | ||||||
| 分母 |
| |||||||||||||||
| 加权平均普通股 股票-基础版 |
||||||||||||||||
| 可转换优先股的稀释效应 库存 |
— | |||||||||||||||
| 股权激励奖励的稀释效应 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 加权平均普通股 库存-稀释 |
||||||||||||||||
| 每股净亏损 |
|
|
| |||||||||||||
| 基本信息 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
||||||
| 稀释 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
||||||
截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的6个月， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 股权激励奖 | ||||||||||||||||
| 可转债 |
||||||||||||||||
| 可转换优先股 |
||||||||||||||||
| 系列 B-1 认股权证 |
||||||||||||||||
| 总计 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 现金 |
$ | |||
| 其他资产 |
||||
| 应计费用 |
( |
) | ||
| 溢利负债(重述) |
|
|
( |
) |
| 认股权证责任-公众 |
( |
) | ||
| 认股权证责任-私人 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 取得的净资产(如重述) |
$ |
| (i) | 如果控制权发生变化，戴夫股东获得或有权获得现金、证券或其他财产，将A类普通股每股价值至少12美元50美分(12.50美元)的现金、证券或其他财产归因于(发起人和董事会真诚商定的)，则触发事件I应被视为已经发生； |
| (Ii) | 如果A类普通股的流通股数量因任何股息、拆分、重新分类、资本重组、拆分、合并、交换或任何类似事件而发生变化，则适用的普通股价格(如业务合并协议中定义的)门槛(即12美元50美分($ 就业务合并协议(及与创办人持有人的协议(“创办人持有人协议”))的所有目的而言，在每种情况下均会作出公平调整，以反映该等改变；及 |
| (Iii) | 如果控制权发生变化，戴夫股东获得或有权获得现金、证券或其他财产，每股A类普通股的价值至少为15美元(15.00美元)(经 赞助商 和董事会)，则触发事件II应被视为已经发生； |
| (Iv) | 如果A类普通股的流通股数量因任何股息、拆分、重新分类、资本重组、拆分、合并、交换或任何类似事件而发生变化，则适用的普通股价格门槛(即15美元($ |
A类 |
V类 |
|||||||
| 2021年12月31日发行的普通股 |
||||||||
| 2021年12月31日至2022年1月5日期间的普通股活动 |
| |||||||
| 衍生资产的行使和股东贷款的偿还 |
( |
) | — | |||||
| 发行A类普通股行使股票期权 |
— | |||||||
| A类普通股回购 |
( |
) | — | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 企业合并前已发行的普通股 |
||||||||
| 将优先股转换为A类普通股 |
— | |||||||
| 中国石油天然气集团公司A类普通股 |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 与反向资本重组相关的调整** |
— |
|||||||
| 方正控股股份 |
— | |||||||
| 将2019年可转换票据和应计利息转换为A类普通股 |
— | |||||||
| 系列练习 B-1 优先股权证，结算后净额 |
— | |||||||
| 根据PIPE融资发行A类普通股 |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 企业合并及关联交易结束时普通股股份总额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| * | 与反向资本重组相关的对APIC的相应调整包括：(一) 大约 $大约 $普通股 . |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
有价证券 |
$ |
$ |
||||||
总计 |
||||||||
摊销 成本 |
毛收入 未实现 收益 |
毛收入 未实现 损失 |
公允价值 |
|||||||||||||
公司债券 |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||
资产支持证券 |
— | ( |
) | |||||||||||||
政府证券 |
— | ( |
) | |||||||||||||
总计 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||
发货起算天数 |
总成员 预付款 |
津贴： 不可挽回 预付款 |
成员 预付款，净额 |
|||||||||
| 1-10 | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||
11-30 |
( |
) | ||||||||||
| 31-60 | ( |
) | ||||||||||
61-90 |
( |
) | ||||||||||
91-120 |
( |
) | ||||||||||
总计 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
发货起算天数 |
总成员 预付款 |
津贴： 不可挽回 预付款 |
成员 预付款，净额 |
|||||||||
| 1-10 | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||
11-30 |
( |
) | ||||||||||
| 31-60 | ( |
) | ||||||||||
61-90 |
( |
) | ||||||||||
91-120 |
( |
) | ||||||||||
总计 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
2022年1月1日的期初津贴余额 |
$ |
|||
附加：为不可追回的垫款拨备 |
||||
减去：金额 已核销 |
( |
) | ||
截至2022年6月30日的期末津贴余额 |
$ |
|||
2021年1月1日的期初津贴余额 |
$ |
|||
附加：为不可追回的垫款拨备 |
||||
减去：金额 已核销 |
( |
) | ||
截至2021年6月30日的期末津贴余额 |
$ |
|||
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
计算机设备 |
$ | $ | ||||||
租赁权改进 |
||||||||
家具和固定装置 |
||||||||
总资产和设备 |
||||||||
减去：累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ||||
财产和设备，净额 |
$ |
$ |
||||||
6月30日 , 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||||||
加权平均 有用的寿命 |
总运载量 价值 |
累计 摊销 |
账面净值 |
总运载量 价值 |
累计 摊销 |
上网本 价值 |
||||||||||||||||||||||
内部开发的软件 |
$ | |
$ | ( |
$ | $ | |
$ | ( |
$ | ||||||||||||||||||
域名 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
无形资产，净额 |
$ |
$ |
( |
$ |
$ |
$ |
( |
$ |
||||||||||||||||||||
2022年(剩余) |
$ |
|||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此后 |
||||
未来摊销总额 |
$ |
|||
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
应计慈善捐款 |
$ | $ | ||||||
应计补偿 |
||||||||
应缴销售税 |
||||||||
应计专业费用 |
||||||||
应计银行和项目费用 |
||||||||
总计 |
$ |
$ |
||||||
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售价为$ |
| • | 在至少 |
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售价为$ |
| • | 当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$ |
截至以下日期的六个月 |
||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||
| 经营租赁成本 |
$ |
$ |
||||||
| 短期租赁成本 |
||||||||
| 可变租赁成本 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总租赁成本 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|||||
| 截至以下日期的六个月 |
||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 |
|||||||
| 其他信息： |
||||||||
| 为经营租赁支付的现金 |
$ |
$ |
||||||
| 以新的经营租赁负债换取的使用权资产 |
$ |
$ |
||||||
| 加权平均剩余租赁期限-经营租赁 |
||||||||
| 加权平均贴现率-经营租赁 |
% |
% | ||||||
| 年 |
第三方 承诺 |
关联方 承诺 |
总计 |
|||||||||
| 2022年(剩余) |
$ | $ | $ | |||||||||
| 2023 |
||||||||||||
| 2024 |
||||||||||||
| 2025 |
||||||||||||
| 此后 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 最低租赁付款总额 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 减去：推定利息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 租赁总负债 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
预期期限 |
||||
无风险利率 |
% | |||
预期股息收益率 |
% | |||
预期波动率 |
% |
股票 |
加权的- 平均值 锻炼 价格 |
|||||||
未偿还期权，2022年1月1日 |
$ | |||||||
授与 |
$ | |||||||
已锻炼 |
( |
) | $ | |||||
被没收 |
( |
) | $ | |||||
过期 |
( |
) | $ | |||||
未偿还期权，2022年6月30日 |
$ | |||||||
非既得期权，2022年6月30日 |
$ | |||||||
已授予并可行使，2022年6月30日 |
$ | |||||||
剩余期限 |
||||
无风险利率 |
% | |||
预期股息收益率 |
% | |||
预期波动率 |
0% |
股票 |
加权的- 平均值 授予日期 公允价值 |
|||||||
截至2022年1月1日的非既得股 |
$ | |||||||
授与 |
$ | |
||||||
既得 |
$ | |||||||
被没收 |
( |
) | $ | |||||
未归属股份位于 6月30日 , 2022 |
$ | |||||||
年 |
关联方 承诺 |
|||
2022年(剩余) |
$ | |||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此后 |
||||
最低租赁付款总额 |
$ |
|||
减去：推定利息 |
( |
) | ||
租赁总负债 |
$ |
|||
截至以下三个月 |
变化 |
|||||||||||||||
6月30日， |
$ |
% |
||||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
2022 |
2021 |
2022/2021 |
2022/2021 |
||||||||||||
| 基于服务的收入，净额 |
||||||||||||||||
| 加工费，净额 |
$ | 23,853 | $ | 18,978 | $ | 4,875 | 26 | % | ||||||||
| 提示 |
14,546 | 11,063 | 3,483 | 31 | % | |||||||||||
| 订费 |
4,346 | 4,123 | 223 | 5 | % | |||||||||||
| 其他 |
246 | 222 | 24 | 11 | % | |||||||||||
| 基于交易的收入，净额 |
2,814 | 2,843 | (29 | ) | -1 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
$ |
45,805 |
$ |
37,229 |
$ |
8,576 |
23 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至以下三个月 |
变化 |
|||||||||||||||
6月30日， |
$ |
% |
||||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
2022 |
2021 |
2022/2021 |
2022/2021 |
||||||||||||
| 不可追回的垫款拨备 |
$ | 13,857 | $ | 7,395 | $ | 6,462 | 87 | % | ||||||||
| 加工费和服务费 |
7,590 | 5,495 | 2,095 | 38 | % | |||||||||||
| 广告和营销 |
20,793 | 11,855 | 8,938 | 75 | % | |||||||||||
| 薪酬和福利 |
39,138 | 9,869 | 29,269 | 297 | % | |||||||||||
| 其他运营费用 |
17,442 | 8,887 | 8,555 | 96 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
$ |
98,820 |
$ |
43,501 |
$ |
55,319 |
127 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| • | 工资总额和相关费用增加约680万美元，主要是由于招聘和整个业务人员增加所致； |
| • | 顾问和承包商费用增加约60万美元，主要是因为我们需要补充招聘工作，增加信息技术安全、营销、设计和增加客户服务资源；以及 |
| • | 基于股票的薪酬增加约2,180万美元，主要是由于在截至2022年6月30日的三个月内授予限制性股票单位，以及在2021年向某高管授予股票期权，从而实现了与业务合并结束相关的某些业绩条件。 |
| • | 与保险有关的费用增加约180万美元，主要用于支付董事和官员及网络保险费； |
| • | 会计成本增加约40万美元，主要涉及与2022年1月业务合并相关的各种审计、税务和《萨班斯-奥克斯利法案》合规准备相关费用； |
| • | 技术和基础设施支出增加约140万美元，主要是由于支持业务增长和开发新产品和功能的支出增加； |
| • | 与我们的支票产品相关的费用增加了约270万美元，主要是由于与会员数量和处理的交易数量增加相关的处理和欺诈相关成本； |
| • | 法律费用增加约50万美元，主要原因是正在进行的诉讼、合规、雇用和一般公司相关事项； |
| • | 各种行政费用增加约60万美元，主要原因是执照和收费、旅行和娱乐以及公司会议增加； |
| • | 折旧和摊销增加约100万美元，主要是因为某些无形资产的使用寿命发生变化而加速摊销、为增加人员而购买设备以及摊销内部开发的软件；以及 |
| • | 租金支出增加约30万美元，原因是租赁办公空间增加；被慈善捐款支出减少约20万美元所抵消，这主要是由于与会员小费有关的慈善膳食捐款认捐额减少。 |
| 截至以下三个月 |
变化 |
|||||||||||||||
6月30日， |
$ |
% |
||||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
2022 |
2021 |
2022/2021 |
2022/2021 |
||||||||||||
| 利息收入 |
$ | (647 | ) | $ | (70 | ) | $ | (577) | 824 | % | ||||||
| 利息支出 |
2,288 | 508 | 1,780 | 350 | % | |||||||||||
| 法律和解和诉讼费用 |
— | 241 | (241 | ) | -100 | % | ||||||||||
| 其他战略融资和交易费用 |
1,870 | 116 | 1,754 | 1512 | % | |||||||||||
| 法律责任终绝的收益 |
(4,290 | ) | — | (4,290 | ) | -100 | % | |||||||||
| 溢利负债的公允价值变动 |
(7,594 | ) | — | (7,594 | ) | -100 | % | |||||||||
| 股东贷款衍生资产公允价值变动 |
— | (6,896 | ) | 6,896 | -100 | % | ||||||||||
| 认股权证负债的公允价值变动 |
(17,549 | ) | 680 | (18,229 | ) | -2681 | % | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
$ |
(25,922) |
$ |
(5,421 |
) |
$ |
(20,501 |
) |
378 | % | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至以下三个月 |
变化 |
|||||||||||||||
6月30日， |
$ |
% |
||||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
2022 |
2021 |
2022/2021 |
2022/2021 |
||||||||||||
| 所得税拨备(福利) |
$ | 22 | $ | 13 | $ | 9 | 69 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总计 |
$ |
22 |
$ |
13 |
$ |
9 |
69 |
% | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至以下日期的六个月 |
变化 |
|||||||||||||||
6月30日， |
$ |
% |
||||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
2022 |
2021 |
2022/2021 |
2022/2021 |
||||||||||||
| 基于服务的收入，净额 |
||||||||||||||||
| 加工费，净额 |
$ | 44,831 | $ | 36,378 | $ | 8,453 | 23 | % | ||||||||
| 提示 |
28,494 | 21,062 | 7,432 | 35 | % | |||||||||||
| 订费 |
8,500 | 8,995 | (495 | ) | -6 | % | ||||||||||
| 其他 |
434 | 369 | 65 | 18 | % | |||||||||||
| 基于交易的收入，净额 |
6,097 | 4,851 | 1,246 | 26 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
$ |
88,356 |
$ |
71,655 |
$ |
16,701 |
23 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至以下日期的六个月 |
变化 |
|||||||||||||||
6月30日， |
$ |
% |
||||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
2022 |
2021 |
2022/2021 |
2022/2021 |
||||||||||||
| 不可追回的垫款拨备 |
$ | 27,642 | $ | 10,933 | $ | 16,709 | 153 | % | ||||||||
| 加工费和服务费 |
14,133 | 10,715 | 3,418 | 32 | % | |||||||||||
| 广告和营销 |
32,997 | 25,895 | 7,102 | 27 | % | |||||||||||
| 薪酬和福利 |
57,032 | 19,253 | 37,779 | 196 | % | |||||||||||
| 其他运营费用 |
32,240 | 21,464 | 10,776 | 50 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
$ |
164,044 |
$ |
88,260 |
$ |
75,784 |
86 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| • | 薪金及相关费用增加约1,240万美元，主要是由于招聘和整个业务人员增加所致； |
| • | 顾问和承包商费用增加约200万美元，主要是因为我们需要补充招聘工作，增加信息技术安全、营销、设计和增加客户服务资源；以及 |
| • | 基于股票的薪酬增加约2,330万美元，主要是由于在截至2022年6月30日的6个月内授予限制性股票单位，以及在2021年期间授予某高管的股票期权相关费用，这些支出实现了与业务合并结束相关的某些业绩条件。 |
| • | 与保险有关的费用增加约360万美元，主要用于董事和官员保险费； |
| • | 会计成本增加约90万美元，主要涉及与2022年1月业务合并相关的各种审计、税务和Sarbanes Oxley合规准备相关费用； |
| • | 技术和基础设施支出增加约260万美元，主要是由于支持业务增长和开发新产品和功能的支出增加； |
| • | 与我们的支票产品相关的费用增加了约370万美元，主要是由于与会员数量和处理的交易数量增加相关的处理和欺诈相关成本； |
| • | 法律费用增加约110万美元，主要原因是正在进行的诉讼、合规、雇用和与公司有关的一般事项； |
| • | 各种行政费用增加约120万美元，主要原因是许可证和费用、旅行和娱乐、投资者关系和公司会议增加； |
| • | 折旧和摊销增加约140万美元，主要是因为某些无形资产的使用寿命发生变化而加速摊销、为增加人数而购买设备以及摊销内部开发的软件； |
| • | 租金支出增加约70万美元，原因是租赁办公空间增加；由 |
| • | 与按存储容量使用计费相关的费用减少约400万美元，主要原因是 非复发性 与我们的支票产品有关的欺诈活动(参见“风险因素-与我们的业务和行业相关的风险-涉及我们的产品和服务的欺诈和其他非法活动可能导致我们的声誉受损，减少我们的平台和服务的使用，并可能对我们的财务状况和运营结果造成不利影响”)；以及 |
| • | 慈善捐款支出减少约40万美元，主要是由于与会员小费有关的慈善膳食捐款认捐款减少所致。 |
截至以下日期的六个月 |
变化 |
|||||||||||||||
6月30日， |
$ |
% |
||||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
2022 |
2021 |
2022/2021 |
2022/2021 |
||||||||||||
| 利息收入 |
$ | (660 | ) | $ | (140 | ) | $ | (520) | 371 | % | ||||||
| 利息支出 |
3,843 | 785 | 3,058 | 390 | % | |||||||||||
| 法律和解和诉讼费用 |
— | 609 | (609 | ) | -100 | % | ||||||||||
| 其他战略融资和交易费用 |
2,831 | 224 | 2,607 | 1164 | % | |||||||||||
| 法律责任终绝的收益 |
(4,290 | ) | — | (4,290 | ) | -100 | % | |||||||||
| 溢利负债的公允价值变动 |
(9,634 | ) | — | (9,634 | ) | -100 | % | |||||||||
| 股东贷款衍生资产公允价值变动 |
5,572 | (24,042 | ) | 29,614 | -123 | % | ||||||||||
| 认股权证负债的公允价值变动 |
(13,484 | ) | 2,866 | (16,350 | ) | -570 | % | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
$ |
(15,822 |
) |
$ |
(19,698 |
) |
$ |
3,876 |
-20 |
% | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至以下日期的六个月 |
变化 | |||||||||||||||
6月30日， |
$ |
% |
||||||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
2022 |
2021 |
2022/2021 |
2022/2021 |
||||||||||||
| 所得税拨备(福利) |
$ | 44 | $ | 5 | $ | 39 | 766 | % | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总计 |
$ |
44 |
$ |
5 |
$ |
39 |
766 |
% | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至以下三个月 6月30日， |
||||||||
(单位：千) |
2022 |
2021 |
||||||
| 净亏损 |
$ | (27,115 | ) | $ | (864 | ) | ||
| 利息支出 |
1,641 | 438 | ||||||
| 所得税拨备 |
22 | 13 | ||||||
| 折旧及摊销 |
1,660 | 676 | ||||||
| 基于股票的薪酬 |
22,858 | 1,092 | ||||||
| 法律和解和诉讼费用 |
— | 241 | ||||||
| 其他战略融资和交易费用 |
1,870 | 116 | ||||||
| 法律责任终绝的收益 |
(4,290 | ) | — | |||||
| 溢利负债的公允价值变动 |
(7,594 | ) | — | |||||
| 股东贷款衍生资产公允价值变动 |
— | (6,896 | ) | |||||
| 认股权证负债的公允价值变动 |
(17,549 | ) | 680 | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 |
$ |
(28,497 |
) |
$ |
(4,504 |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
截至以下日期的六个月 6月30日， |
||||||||
(单位：千) |
2022 |
2021 |
||||||
| 净(亏损)收益 |
$ | (59,910 | ) | $ | 3,088 | |||
| 利息支出 |
3,183 | 645 | ||||||
| 所得税拨备 |
44 | 5 | ||||||
| 折旧及摊销 |
2,765 | 1,274 | ||||||
| 基于股票的薪酬 |
26,048 | 2,786 | ||||||
| 法律和解和诉讼费用 |
— | 609 | ||||||
| 其他战略融资和交易费用 |
2,831 | 224 | ||||||
| 法律责任终绝的收益 |
(4,290 | ) | — | |||||
| 溢利负债的公允价值变动 |
(9,634 | ) | — | |||||
| 股东贷款衍生资产公允价值变动 |
5,572 | (24,042 | ) | |||||
| 认股权证负债的公允价值变动 |
(13,484 | ) | 2,866 | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 |
$ |
(46,875 |
) |
$ |
(12,545 |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
(单位：千) |
截至6月30日的6个月， |
|||||||
提供的现金总额(用于)： |
2022 |
2021 |
||||||
如上所述 |
||||||||
| 经营活动 |
$ | (26,628 | ) | $ | (882 | ) | ||
| 投资活动 |
(280,592 | ) | (13,574 | ) | ||||
| 融资活动 |
301,674 | 17,993 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金及现金等价物和限制性现金净(减)增 |
$ |
(5,546) |
$ |
3,537 |
||||
| |
|
|
|
|||||
| • | 第1级：相同资产或负债在活跃市场的报价。 |
| • | 第二级：除第一级报价外的其他可观察的投入，例如活跃市场中类似资产和负债的报价、相同或类似资产和负债的非活跃市场的报价，或可观察到或可由资产或负债的整个期限的可观测市场数据证实的其他投入。 |
| • | 第三级估值基于不可观察的、对资产或负债的整体公允价值计量具有重大意义的投入。投入反映了管理层对市场参与者在计量日期为资产或负债定价时所使用的最佳估计。考虑到估值技术中固有的风险和模型投入中固有的风险。 |
| • | 历史财务业绩； |
| • | 我们的经营战略； |
| • | 行业信息，如外部市场状况和趋势； |
| • | 考虑到当时的市场状况以及我们业务的性质和历史，实现流动性事件的可能性，如首次公开募股、与特殊目的收购公司(“SPAC”)的合并或战略出售； |
| • | 相对于戴夫普通股，我们的可转换优先股的价格、特权、权力、优先权和权利； |
| • | 预测戴夫业务的现金流； |
| • | SPAC的公开交易价格； |
| • | 股权证券的一级优先股融资和二级普通股交易； |
| • | 我们基于股票的奖励涉及一家私人公司的证券，缺乏普通股的市场性/流动性；以及 |
| • | 宏观经济状况。 |
| • | A类普通股的流动性和可售性； |
| • | A类普通股的市场价格； |
| • | 我们获得资金以继续我们的业务的能力； |
| • | 将考虑投资我们A类普通股的机构和普通投资者的数量； |
| • | A类普通股做市商数量； |
| • | 关于A类普通股交易价格和交易量的信息的可用性；以及 |
| • | 愿意进行A类普通股交易的经纪自营商数量。 |
| 展品 数 |
描述 | |
| 2.1 | 协议和合并计划，日期为2021年6月7日，由VPC Impact Acquisition Holdings III，Inc.、Bear Merger Company I Inc.、Bear Merger Company II LLC和Dave Inc.(通过引用公司于2021年6月7日提交给委员会的当前8-K表格报告的附件2.1合并而成)。 | |
| 3.1 | Dave Inc.的第二次修订和重新注册的公司注册证书(通过引用公司于2022年1月11日提交给委员会的当前8-K表格报告的附件3.1并入。) | |
| 3.2 | 修订和重新修订戴夫公司的章程(通过引用公司于2022年1月11日提交给委员会的当前8-K表格报告的附件3.2而并入。) | |
| 31.1* | 根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对首席执行官的证明 | |
| 31.2* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对首席财务官的证明 | |
| 32.1** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席执行官和首席财务官的证明 | |
| 101 | 本季度报告中以内联XBRL格式表示的截至2022年6月30日的财政季度Form 10-Q中的以下财务信息：(1)简明综合资产负债表；(2)简明综合经营报表；(3)简明股东权益表；(4)简明现金流量表；(5)未经审计简明综合财务报表附注 | |
| 104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | |
| 戴夫公司 | ||||||
日期：2022年8月22日 |
/s/Jason Wilk | |||||
| 杰森·威尔克 | ||||||
| 董事首席执行官兼首席执行官 | ||||||
日期：2022年8月22日 |
/s/凯尔·贝尔曼 | |||||
| 凯尔·贝尔曼 | ||||||
| 首席财务官 | ||||||