根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别码) | |
(主要执行办公室地址) |
(邮政编码) | |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
一半 一份可赎回的认股权证 |
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这些单位 |
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这些单位，每一整张搜查证都可以行使 一股A类普通股以 行权价：11.50美元 |
| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
| ☒ | 规模较小的报告公司 | |||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
页码 |
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第一部分财务信息 |
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第1项。 |
财务报表 |
1 | ||||
截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 |
1 | |||||
截至2022年6月30日的三个月(未经审计)和截至2021年6月30日的三个月的简明经营报表 (未经审计) |
2 | |||||
截至2022年6月30日的三个月(未经审计)和截至2021年6月30日的三个月的股东(亏损)权益变动简明报表 (未经审计) |
3 | |||||
截至2022年6月30日的三个月(未经审计)和截至2021年6月30日的三个月的简明现金流量表 (未经审计) |
4 | |||||
未经审计的简明财务报表附注 |
5 | |||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
20 | ||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
24 | ||||
第四项。 |
控制和程序 |
24 | ||||
第二部分：其他信息 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
26 | ||||
第1A项。 |
风险因素 |
26 | ||||
第二项。 |
未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用 |
26 | ||||
第三项。 |
高级证券违约 |
27 | ||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
27 | ||||
第五项。 |
其他信息 |
27 | ||||
第六项。 |
陈列品 |
27 | ||||
签名 |
28 | |||||
| • | 我们有能力选择一个或多个合适的目标企业； |
| • | 我们完成初始业务合并的能力； |
| • | 我们对预期目标企业或多个企业的预期业绩； |
| • | 在我们最初的业务合并后，我们成功地留住或招聘了我们的高级管理人员、关键员工或董事，或需要进行变动； |
| • | 我们的高级管理人员和董事将他们的时间分配到其他业务上，并且可能与我们的业务或在批准我们的初始业务合并时存在利益冲突； |
| • | 我们获得额外融资以完成最初业务合并的潜在能力； |
| • | 我们的潜在目标企业池； |
| • | 我们有能力完成最初的业务合并，因为 新冠肺炎 大流行病和其他事件(如武装敌对行动或战争行为的爆发或升级、恐怖袭击、自然灾害或其他重大传染病的爆发)； |
| • | 我们的高级管理人员和董事有能力创造许多潜在的业务合并机会； |
| • | 我国公募证券潜在的流动性和交易性； |
| • | 我们的证券缺乏市场； |
| • | 使用信托账户中未持有的收益或信托账户余额利息收入中未向我们提供的收益； |
| • | 信托账户不受第三人索赔的影响；或 |
| • | 我们在首次公开募股后的财务表现。 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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(未经审计) |
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| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金 |
$ | $ | ||||||
| 预付费用 |
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| 流动资产总额 |
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| 预付保险-非流动保险 |
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| 信托账户中的投资 |
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| 总资产 |
$ |
$ |
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| 负债和股东亏损 |
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| 流动负债： |
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| 应付帐款 |
$ | $ | ||||||
| 应计发售成本 |
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| 由于赞助商的原因 |
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| 应计费用 |
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| 应计费用关联方 |
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| 流动负债总额 |
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| 应付递延承销费 |
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| 总负债 |
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| 承付款和或有事项(附注6) |
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| 临时股权：可能赎回的A类普通股，$ |
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| 股东亏损 |
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| 优先股，$ |
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| A类普通股，$ |
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| B类普通股，$ (1) |
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| 其他内容 已缴费 资本 |
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| 累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 股东亏损总额 |
( |
) |
( |
) | ||||
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| 总负债和股东赤字 |
$ |
$ |
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(1) |
包括最多 18, 2022 ，与部分行使承销商的超额配售选择权有关，保荐人不可撤销地向本公司交出，要求取消，并且没有对价 |
三个月 截至6月30日， 2022 |
三个月 截至6月30日， 2021 |
六个月 截至6月30日， 2022 |
在该期间内 从… 2月3日， 2021 (开始) 穿过 June 30, 2021 |
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组建和运营成本 |
$ | $ | — | $ | $ | |||||||||||
运营亏损 |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||
出售私募认股权证的亏损 |
— | — | ( |
) | — | |||||||||||
信托账户中的投资收益 |
— | — | ||||||||||||||
净亏损 |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||
基本和稀释后加权平均流通股，A类普通股 |
— | — | ||||||||||||||
A类普通股每股基本及摊薄净亏损 |
$ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | $ | — | ||||||
基本和稀释后加权平均流通股，B类普通股 |
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每股基本及摊薄净亏损，B类普通股 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
A类普通股 |
B类普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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| 2022年1月1日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| 首次公开发行分配给认股权证的收益，扣除发行成本后的净额 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 发行私募认股权证 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 保荐人没收B类股份 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||
| A类普通股增持至赎回金额 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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| 2022年3月31日的余额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| A类普通股增持至赎回金额 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 网络 损失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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| 2022年6月30日的余额 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||
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A类普通股 |
B类普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 权益 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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| 2021年2月3日的余额(开始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 向保荐人发行B类普通股(1) |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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| 2021年3月31日的余额 |
( |
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| 网络 损失 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 2021年6月30日的余额 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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(1) |
包括最多 |
截至六个月 June 30, 2022 |
自起计 2021年2月3日 (开始)通过 June 30, 2021 |
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| 经营活动的现金流： |
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| 净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整： |
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| 通过应付关联方支付组建和运营成本 |
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| 通过本票关联方支付组建和运营费用 |
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| 出售私募认股权证的亏损 |
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| 信托账户中的投资收益 |
( |
) | ||||||
| 经营性资产和负债变动情况： |
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| 预付费用 |
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| 应付帐款 |
( |
) | ||||||
| 应计费用 |
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| 应计发售成本 |
( |
) | — | |||||
| 应计费用关联方 |
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| 用于经营活动的现金净额 |
( |
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| 投资活动产生的现金流： |
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| 存入信托账户的现金 |
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) | ||||||
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| 用于投资活动的现金净额 |
( |
) |
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| 融资活动的现金流： |
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| 首次公开发行的收益，扣除已支付的承销折扣 |
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| 出售私募认股权证所得款项 |
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| 融资活动提供的现金净额 |
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| 现金净变化 |
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| 现金--期初 |
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| 现金--期末 |
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| 非现金 投资和融资活动： |
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| 保荐人为换取发行B类普通股而支付的递延发行费用 |
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| 递延发售成本计入应计发售成本 |
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| 递延发售成本计入应付关联方 |
$ | $ | ||||||
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| 需赎回的A类普通股增持至赎回价值 |
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| 应付递延承销费 |
$ | $ | ||||||
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| 保荐人没收B类普通股 |
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| 总收益 |
$ | |||
| 更少： |
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| 分配给公开认股权证的收益 |
( |
) | ||
| 分配给A类普通股的发行成本 |
( |
) | ||
| 另外： |
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| 账面价值对赎回价值的增值 |
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| |
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| A类普通股，可能于2021年12月31日赎回 |
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| 另外： |
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| 超额配售权证所得收益 |
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| 超额配售单位收益减去现金承销折扣 |
||||
| 账面价值对赎回价值的增值 |
||||
| |
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|||
| A类普通股，可能于2022年6月30日赎回 |
$ |
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| |
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截至三个月 June 30, 2022 |
截至三个月 June 30, 2021 |
截至六个月 June 30, 2022 |
自起计 2021年2月3日 (开始)通过 June 30, 2021 |
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A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
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| 每股基本和稀释后净亏损： |
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| 分子： |
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| 净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||
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| 分母： |
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| 基本和稀释后加权平均流通股 |
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| 普通股基本和稀释后净收益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||
| • | 在认股权证可行使后的任何时间； |
| • | 在至少 |
| • | 当且仅当所报告的A类普通股的最后销售价格等于或超过$ |
| • | 当且仅当存在与该等认股权证相关的A类普通股有效的现行登记声明。 |
| 描述 |
金额为 公允价值 |
1级 |
2级 |
3级 |
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| June 30, 2022 |
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| 资产 |
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| 信托账户中的投资： |
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| 美国国债货币市场基金 |
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| 2021年12月31日 |
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| 资产 |
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| 信托账户中的投资： |
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| 美国国债货币市场基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 展品 数 |
描述 | |
| 3.1 | 经修订及重新编订的组织章程大纲及细则。(1) | |
| 10.1 | 公司与保荐人之间的行政服务协议第1号修正案。(2) | |
| 31.1* | 首席执行官的认证根据证券规则第13a-14(A)及15d-14(A)条1934年《交易所法案》，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过。 | |
| 31.2* | 按照规则认证首席财务官13a-14(a)和15d-14(a)根据根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的1934年证券交易法。 | |
| 32.1** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 | |
| 32.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明。 | |
| 101.INS* | 内联XBRL实例文档。 | |
| 展品 数 |
描述 | |
| 101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构。 | |
| 101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库。 | |
| 101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase。 | |
| 101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase。 | |
| 101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase。 | |
| 104* | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
| * | 现提交本局。 |
| ** | 随信提供。 |
| (1) | 通过引用注册人当前的表格报告而合并 8-K, 于2021年12月20日向美国证券交易委员会提交。 |
| (2) | 以注册人的表格年报为参考而成立为法团 10-K, 于2022年4月8日向美国证券交易委员会提交。 |
SWIFTMERGE收购公司。 | ||||||||
| 日期：2022年8月22日 | 发信人： | /s/John Bremner | ||||||
| 姓名： | 约翰·布雷姆纳 | |||||||
| 标题： | 首席执行官 | |||||||
SWIFTMERGE收购公司。 | ||||||||
| 日期：2022年8月22日 | 发信人： | /克里斯托弗·J·芒扬 | ||||||
| 姓名： | 克里斯托弗·J·芒扬 | |||||||
| 标题： | 首席财务官 | |||||||