依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-264056
招股章程副刊第3号
(至2022年6月6日的招股说明书)
新泽西州阿莱戈
13,799,948股普通股
由Allego N.V.提供
68,132,943股普通股
由出售证券持有人提供
本招股说明书 更新和补充日期为2022年6月6日的招股说明书(招股说明书),构成我们F-1表格(第333-264056号)登记声明的一部分。现提交本招股说明书补编,以更新和补充招股说明书中的信息,并使用我们于2022年8月22日提交给美国证券交易委员会的表格6-K 中包含的信息(以下简称《招股说明书》报告?)。因此,我们已将该报告附在本招股说明书附录中。
招股说明书及本招股说明书补编涉及本公司发行最多13,799,948股普通股,每股面值为0.12普通股Allego N.V.是一家上市有限责任公司(Naamloze Ven Not Shap)受荷兰法律管辖(?)阿莱戈),可在行使13,799,948股普通股认股权证后发行 ,这些普通股最初是在斯巴达收购公司III单位的首次公开募股中发行的公开认股权证(在招股说明书中定义) 斯巴达式的A),每单位价格为10.00美元,每单位由一股A类普通股和四分之一份公共认股权证组成。请参见?招股说明书 摘要?近期发展?企业合并在招股说明书中。
此外,招股说明书和本招股说明书 附录涉及招股说明书(招股说明书)中点名的出售证券持有人不时进行的要约和出售。出售证券持有人最多68,132,943股普通股,或其许可受让人,其中 包括:(I)13,700,000股普通股,以换取斯巴达创办人股票,最初的价格约为每股0.002美元,在企业合并结束时购买业务组合 ),(Ii)12,000,000股普通股,于业务合并完成时以每股10.00美元的价格发行予有限数目的合资格机构买家及机构及个人认可投资者,(Iii)41,097,994股普通股,以交换Allego Holding股份(定义见招股章程)予E8投资者(定义见招股章程),作为根据特别费用协议(定义见招股章程)作为补偿的发行,按Alleo及其附属公司每股10.00美元的价值计算,于业务合并完成时及(Iv)按每股11.50美元无现金行使价向AP Spartan Energy Holdings III(PPW),LLC发行1,334,949股普通股,而AP Spartan Energy Holdings III(PPW)行使9,360,000股认股权证以购买普通股,该等认股权证原本为私募认股权证,于业务合并结束时按每股1.50美元价格购买,并于业务合并结束时自动转换为认股权证。请参见?招股说明书摘要--企业合并的最新发展在招股说明书中。
吾等登记本招股说明书所涵盖的普通股,并不表示吾等或出售证券持有人将提供或 出售任何适用的普通股。发售证券持有人可以多种不同的方式和不同的价格发行和出售本招股说明书涵盖的普通股。我们提供了更多有关出售证券持有人如何出售普通股的信息,这一节的标题是?配送计划在招股说明书中。
您 在投资我们的证券之前,应仔细阅读本招股说明书以及任何招股说明书补充或修订。我们的普通股和认股权证在纽约证券交易所上市(纽交所?),分别以ALLG?和ALLG.WS的符号命名。2022年8月19日,我们普通股在纽约证券交易所的最后报告销售价格为每股4.44美元,我们的权证在纽约证券交易所的最后报告销售价格为0.41美元。
本招股说明书附录更新和补充招股说明书中的信息,在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书结合使用,否则不得交付或使用,包括任何后续的修改或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读,如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处,您应以本招股说明书附录中的信息为准。本招股说明书附录中的信息部分修改和取代了
招股书中的信息。招股说明书中的任何信息如被修改或取代,不应视为招股说明书的一部分,除非被本招股说明书附录修改或取代。阁下不应假设本招股章程增刊或招股章程所提供的资料在除其各自的日期外的任何日期均属准确。在任何情况下,本招股说明书附录、招股说明书或根据本说明书进行的任何交易的交付都不会产生任何暗示,即我们的事务自本招股说明书附录发布之日起没有任何变化,或本招股说明书附录中包含的信息在该信息发布之日后的任何时间都是正确的。
根据适用的联邦证券法,我们是一家新兴的成长型公司和一家规模较小的报告公司,并将受到上市公司报告要求的降低。
投资我们的证券涉及高度风险。见标题为?的章节。风险因素?从招股说明书第15页开始。
美国证券交易委员会或任何其他州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书补编第3号的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年8月22日。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2022年8月
委托公文编号:001-41329
新泽西州阿莱戈
(注册人姓名英文译本)
Westvoortsidijk 73 KB
6827阿纳姆,荷兰
(主要执行办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在封面表格20-F或表格40-F下提交或将提交年度报告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质形式提交表格6-K:☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质形式提交表格6-K:☐
本表格6-K报表中包含的信息
随函提供以下展品:
证物编号: |
描述 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2022年8月22日 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
日期:2022年8月22日 | 新泽西州阿莱戈 | |||||
发信人: | /s/Mathieu Bonnet | |||||
姓名: | 马蒂厄引擎盖 | |||||
标题: | 首席执行官 |
附件99.1
Allego报告2022年上半年业绩;创建新的科技驱动的电动汽车基础设施
| 2022年上半年售出的总能源为71.8千兆瓦时(GWh),比2021年上半年增长105%;利用100%的绿色能源。 |
| 与2021年同期相比,2022年上半年的总收入增长了148.3%,达到5,070万澳元;收费收入增加了一倍多,服务收入增加了近三倍。 |
| 充电收入得益于收购Mega-E Assets (截至2022年3月17日整合),增加了100多个站点和近770个充电端口,主要快速和超快,与公司的 战略重点一致。 |
| 2022年上半年,充电会话总数增长了74.2%,达到440万次,而2021年同期为260万次。 |
| 2022年上半年,平均利用率1 从2021年同期的4.3%几乎翻了一番,达到8.3%。7月份继续保持这一势头,利用率为11.5%,而去年同期为6.1%。 |
| 积压的网站增加到1100个,与去年同期相比增加了120%。 |
| 收购研发软件平台MOMA,以进一步巩固Allego的技术优势,全面控制公司的全套专有技术,加强能源管理。 |
| 与蓝筹股客户建立了几个里程碑式的合作伙伴关系,进一步加强了公司在15个欧洲国家/地区的足迹。 |
| 在现有5000万欧元的信贷安排下,成功地演练了手风琴,将贷款总额增加到1.7亿欧元,并保持了灵活性。 |
领先的泛欧洲公共电动汽车快速充电网络公司Allego N.V.(纽约证券交易所股票代码:ALLG)今天公布了截至2022年6月30日的六个月业绩。
与2021年上半年的2,040万欧元相比,2022年上半年的收入增长了148.3%,达到5,070万欧元。充电收入同比增长118.0%,达到2,400万澳元,这是由于充电会话数量增加了74.2%,达到440万欧元,以及价格上涨。Allego在欧洲的广阔足迹,以及该公司利用其专有技术的战略位置阿拉莫TM工具帮助推动了这一增长。Allego继续受益于电动汽车(EV)销量的增长,2022年上半年,欧洲的渗透率同比增长500个基点(Bps),达到21.5%,是美国市场的三倍2,推动利用率高达8.3% ,而2021年同期为4.3%。
2022年上半年售出的总能源为100%绿色能源,与2021年上半年的35.0GWh相比,2022年上半年增长了约105%,达到71.8GWh,这是由于我们在整个欧洲不断扩大的运营足迹的利用率更高,该地区由34,000多个公共和非公共充电端口组成。
1 | 利用率是一项关键性能指标,其定义为每个充电点每天的充电会话数除以每个充电器每天的最大充电会话数50(对于超快充电杆)。 |
2 | BNEF,2022年8月18日 |
由于家乐福项目于2021年11月投入使用,总服务收入增长了183.7%。家乐福项目需要在法国全国200多个地点部署2,000多个快速和超快电动汽车充电站,运营和维护合同期限超过12年。该公司预计,与今年上半年相比,下半年来自该合同的收入将更高。
2022年上半年净亏损总额为246.6澳元,而2021年上半年为143.8澳元,主要原因是非现金一次性项目。运营EBITDA为150万澳元,而2021年上半年为380万澳元。运营改善的EBITDA受到能源成本增加710万欧元的影响,但部分被销售碳信用证书产生的更高收入所抵消。Allego预计将在2022年下半年通过可再生能源的新安排缓解这些成本压力,并从2022年9月1日起在大多数市场平均提价10%。
CEO和CFO的评论和展望
首席执行官Mathieu Bonnet 表示,尽管今年的地缘政治事件引发了通胀逆风,但Allego的长期收入目标仍在轨道上。我们超快充电器使用率的提高突出了我们的制胜战略。预计将于2022年下半年开始的购电协议(PPA)旨在稳定我们的能源供应结构,并减轻未来大宗商品价格波动的影响。
Bonnet补充说,2022年6月29日,欧洲议会投票批准了一项从2035年开始禁止销售内燃机(ICE)汽车的禁令。这一非常重要的立法一旦实施,再加上欧洲需要强调能源独立和积极的碳减排目标,我们相信 将继续推动电动汽车普及率大幅提高,并推动我们的利用率。我们预计,在可预见的未来,对充电基础设施的投资将推动Allego在整个欧洲的增长,利用我们的专有技术平台,为我们所有的利益相关者创造充足的价值。
Allego的首席财务官ton Louwers评论说,我们正在加强我们的资产负债表,以支持1100个优质网站的安全积压,相当于大约两个半 多年的部署活动。我们正在积极管理供应链,由于我们与欧洲生产基地建立了广泛和强大的供应商合作伙伴关系,到目前为止,中断是最小的。随着新的信贷安排和 进一步扩大的信贷安排预计将于初秋关闭,以及欧洲绿色基础设施融资的充裕供应,我们有信心有能力为我们未来的增长提供资金。
战略性业务增加和重要客户赢得
| 于2022年6月收购了MODERLIZATION,MESURES et Applications S.A.(MOMA?),这是一个研发技术平台,为公司专有的电动汽车云平台提供支持。此次收购使Allego能够接触到一支由40多名工程师、开发人员和博士组成的团队,以进一步增强公司的知识产权和技术领先地位,例如在提升客户体验的同时,在充电器监控或能源管理方面。 |
| 行使了收购Mega-E的选择权,增加了100多个站点, 近770个充电端口(主要快速和超快)以及8800万欧元的充电资产(2022年6月),与公司的战略重点一致。 |
| 扩大了与德国领先的汽车维修服务提供商ATU的战略合作伙伴关系, 为另外400个ATU分支机构配备了电子充电站(2022年5月)。 |
| 与比利时加油站市场最大的独立参与者G&V Energy Group合作, 在比利时各地的100个G&V加油站安装超高速电动汽车充电站,这些加油站有望成为能源中心(2022年5月)。 |
财务和运营摘要:
以下是2022年上半年的财务和运营重点摘要:
| 总收入:5070万欧元 |
| 毛利润:990万欧元 |
| 净亏损:澳元(246.6)百万 |
| 运营EBITDA:(150万) |
| 运营现金流:(9490万) |
关键指标
截至6月的6个月 30, | ||||||||||||
量度(1) |
2022 | 2021 | 更改百分比 | |||||||||
平均使用率 |
8.3 | % | 4.3 | % | 90.0 | % | ||||||
公共充电端口(2) |
29,698 | 25,767 | 15.3 | % | ||||||||
#快速和超快充电 个站点(2) |
903 | 748 | 20.7 | % | ||||||||
#快速和超快充电 端口(2) |
1,293 | 1,018 | 27.0 | % | ||||||||
定期用户% |
80.1 | % | 81.5 | % | -1.8 | % | ||||||
自有公共充电端口(2) |
24,255 | 20,868 | 16.2 | % | ||||||||
第三方公共充电口(2) |
5,443 | 4,899 | 11.1 | % | ||||||||
总计#次会议($000) |
4,444 | 2,551 | 74.2 | % | ||||||||
售出总能源(GWh) |
71.8 | 35.0 | 105.1 | % | ||||||||
安全积压(站点) (2) |
1,100 | 500 | 120.0 | % |
(1) | 包括所有期间的Mega-E。 |
(2) | 分别截至2022年6月30日和2021年6月30日。 |
2022年7月更新
7月份售出的总能源为12.3GWh,同比增长80%,利用率提高540个基点至11.5%。经常性客户比率稳定在80%左右。与此同时,更高的电力成本继续构成挑战。我们获得了长期的固定价格供应协议,宣布从2022年9月1日起在大多数市场平均提价10%,并正在积极关注市场以采取进一步行动。
指导意见:
2022年全年指导范围:
| 总收入:1.35亿欧元;1.55亿欧元 |
| 售出能源:150GWh/160GWh |
| 运营EBITDA:积极 |
电话会议信息
该公司将于美国东部时间今天(2022年8月22日,星期一)上午8:30召开投资者电话会议,讨论2022年上半年业绩。参与者可以通过以下方式访问电话会议1-877-407-9716;国际呼叫者可以使用1-201-493-6779并请求加入 Allego收益电话会议。还将在https://ir.allego.eu/events-publications.上观看网络直播。
电话会议的电话重播将在电话会议结束后不久至2022年9月5日提供。参赛者可在 收看重播1-844-512-2921;国际呼叫者可以使用1-412-317-6671并输入访问代码13732265。此次电话会议的存档重播还将在阿莱戈公司网站的投资者部分获得,网址为https://ir.allego.eu/。
关于阿莱戈
Allego为消费者、企业和城市提供电动汽车、马达、公交车和卡车的充电解决方案。阿莱戈·阿迪斯端到端充电解决方案使企业和城市更容易提供司机所需的基础设施,而我们解决方案的可扩展性使我们成为未来的合作伙伴。Allego成立于2013年,是充电解决方案的领导者,拥有一个由大约34,000个公共充电端口组成的国际充电网络,这些公共充电端口在整个泛欧洲市场运营,而且还在不断扩大。我们的充电解决方案连接到我们的专有平台EV-Cloud,这为我们的客户和我们提供了全面的功能和服务组合,以满足并超越市场需求。我们致力于提供独立、可靠和安全的充电解决方案,不受车型或网络附属关系的影响。在Allego,我们每天都在努力让所有人都能更轻松、更方便、更享受电动汽车的充电。
前瞻性陈述
本新闻稿中除有关历史事实的陈述外,其他所有陈述均为前瞻性陈述。Allego打算将这类前瞻性陈述纳入1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》中有关前瞻性陈述的安全港条款。前瞻性陈述一般可以通过使用预测或指示未来事件或趋势或者不是历史事件陈述的词语来识别,例如:相信、可能、将、、将、这些前瞻性陈述包括但不限于Allego对未来业绩的期望。这些前瞻性表述涉及重大风险和不确定因素,可能导致实际结果与前瞻性表述中明示或暗示的结果大相径庭,甚至可能产生不利影响。这些因素中的大多数都不在阿莱戈的控制之下,很难预测。可能导致这种差异的因素包括但不限于:(I)对Allego的业务产生不利影响的变化;(Ii)易受行业衰退和地区性或全国性衰退影响的风险;(Iii)Allego的收入和运营的波动
结果,(Iv)资本和信贷市场的不利条件或进一步中断,(V)Allego的产生现金的能力,服务债务并产生额外的 债务,(Vi)来自现有和新竞争对手的竞争,(Vii)电动汽车市场的增长,(Vii)Allego®整合其可能收购的任何业务的能力,(Ix)Allego®招聘和留住有经验的人员的能力,(X)与法律诉讼或索赔有关的风险,包括责任索赔,(Xi)Allego®依赖第三方承包商提供各种服务,(Xii)阿莱高以商业合理的条款获得额外资本的能力,(Xiii)新冠肺炎的影响,包括与新冠肺炎相关的供应链中断和费用增加, (Xiv)一般经济或政治条件,包括乌克兰的武装冲突,以及(Xv)在阿莱高提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的20-F表格年度报告和其他文件中题为第3.d项的风险因素一节中详细介绍的其他因素。上述因素清单并不是排他性的。如果这些风险中的任何一项成为现实,或者Allego的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述中暗示的结果大不相同。可能存在Allego目前不知道的或Allego目前认为 无关紧要的额外风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日,Allego对未来事件和观点的预期、计划或预测。阿莱戈预计,后续的事件和发展将导致阿莱戈的评估发生变化。然而,, 虽然Allego可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明,但除非适用法律要求,否则Allego 明确表示不承担任何义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表Allego在本新闻稿发布日期之后的任何日期的评估。 因此,不应过度依赖前瞻性陈述。
财务信息;非《国际财务报告准则》财务计量
本新闻稿中包含的部分财务信息和数据,如EBITDA和运营EBITDA,没有按照荷兰公认会计原则、美国公认会计原则或国际财务报告准则(IFRS)编制。 我们定义(I)EBITDA为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益,(Ii)运营EBITDA为根据重组成本、某些业务优化成本、租赁收购和交易成本进行进一步调整的EBITDA。阿莱戈认为,使用这些非国际财务报告准则的财务结果衡量标准为管理层和投资者提供了有关与阿莱戈的财务状况和经营结果有关的某些财务和业务趋势的有用信息。Allego管理层使用这些非国际财务报告准则计量进行趋势分析,以确定管理层奖励薪酬,并用于预算编制和规划目的。阿莱戈认为,这些非国际财务报告准则财务指标的使用为投资者提供了一个额外的工具,用于评估预计的经营结果和趋势,并将阿莱戈的财务指标与其他类似公司进行比较,其中许多公司向投资者提出了类似的非国际财务准则财务指标。管理层并不孤立地考虑这些非国际财务报告准则的措施,或将其作为根据国际财务报告准则确定的财务措施的替代办法。这些非《国际财务报告准则》财务措施的主要局限性是,它们不包括《国际财务报告准则》要求在阿莱戈财务报表中记录的重大支出和收入。此外, 它们受到固有限制,因为它们反映了管理层在确定这些非《国际财务报告准则》财务计量时对排除或包括哪些费用和收入作出的判断。为了弥补这些局限性,管理层提出了与《国际财务报告准则》结果相关的非《国际财务报告准则》财务计量,并在本新闻稿中提供了与最直接可比的《国际财务报告准则》计量的对账。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的中期简明综合损益表(未经审计)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
与客户签订合同的收入 |
||||||||
充电会话 |
23,994 | 11,006 | ||||||
销售充电设备的服务收入 |
18,442 | 4,326 | ||||||
安装服务的服务收入 |
5,964 | 3,693 | ||||||
充电设备运维服务收入 |
1,822 | 1,393 | ||||||
咨询服务的服务收入 |
470 | | ||||||
与客户签订合同的总收入 |
50,692 | 20,418 | ||||||
销售成本(不包括折旧和摊销费用) |
(40,778 | ) | (13,705 | ) | ||||
毛利 |
9,914 | 6,713 | ||||||
其他收入 |
8,987 | 2,552 | ||||||
销售和分销费用 |
(1,697 | ) | (1,142 | ) | ||||
一般和行政费用 |
(278,826 | ) | (144,021 | ) | ||||
营业亏损 |
(261,622 | ) | (135,898 | ) | ||||
融资成本 |
15,173 | (7,261 | ) | |||||
所得税前亏损 |
(246,449 | ) | (143,159 | ) | ||||
所得税 |
(161 | ) | (597 | ) | ||||
半年亏损 |
(246,610 | ) | (143,756 | ) | ||||
归因于: |
||||||||
本公司的股权持有人 |
(246,448 | ) | (143,756 | ) | ||||
非控制性权益 |
(162 | ) | |
截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的中期简明综合财务状况表
(in 000) |
June 30, 2022 | 2021年12月31日3 | ||||||
资产 |
||||||||
非流动资产 |
||||||||
财产、厂房和设备 |
140,268 | 41,544 | ||||||
无形资产 |
23,129 | 8,333 | ||||||
使用权 资产 |
33,955 | 30,353 | ||||||
递延税项资产 |
571 | 570 | ||||||
其他金融资产 |
65,131 | 19,582 | ||||||
非流动资产总额 |
263,054 | 100,382 | ||||||
流动资产 |
||||||||
盘存 |
16,515 | 9,231 | ||||||
预付款和其他资产 |
20,703 | 11,432 | ||||||
贸易和其他应收款 |
33,801 | 42,077 | ||||||
合同资产 |
789 | 1,226 | ||||||
其他金融资产 |
| 30,400 | ||||||
现金和现金等价物 |
29,775 | 24,652 | ||||||
流动资产总额 |
101,583 | 119,018 | ||||||
总资产 |
364,637 | 219,400 | ||||||
(in 000) | June 30, 2022 | 2021年12月31日4 | ||||||
权益 |
||||||||
股本 |
32,061 | 1 | ||||||
股票溢价 |
369,851 | 61,888 | ||||||
储量 |
4,500 | 4,195 | ||||||
留存收益 |
(309,536 | ) | (142,736 | ) | ||||
本公司股东应占权益 |
96,876 | (76,652 | ) | |||||
非控制性权益 |
1,179 | | ||||||
总股本 |
98,055 | (76,652 | ) | |||||
非流动负债 |
||||||||
准备金及其他法律责任 |
1,330 | 133 | ||||||
借款 |
114,556 | 213,128 | ||||||
租赁负债 |
30,402 | 26,097 | ||||||
递延税项负债 |
1,272 | | ||||||
非流动负债总额 |
147,560 | 239,358 | ||||||
流动负债 |
||||||||
贸易和其他应付款 |
35,695 | 29,333 | ||||||
合同责任 |
6,061 | 21,192 | ||||||
流动税项负债 |
243 | 401 | ||||||
租赁负债 |
6,224 | 5,520 | ||||||
准备金及其他法律责任 |
1,226 | 248 | ||||||
借款 |
23,404 | | ||||||
认股权证负债 |
6,713 | | ||||||
其他财务负债 |
39,456 | | ||||||
流动负债总额 |
119,022 | 56,694 | ||||||
总负债 |
266,582 | 296,052 | ||||||
权益和负债总额 |
364,637 | 219,400 |
3 | 经审计的截至2021年12月31日的综合财务状况报表。 |
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月中期简明综合现金流量表(未经审计)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
经营活动的现金流 |
||||||||
经营产生的现金[用于经营] |
(91,071 | ) | (13,209 | ) | ||||
支付的利息 |
(3,494 | ) | (2,680 | ) | ||||
已缴纳的所得税 |
(320 | ) | (220 | ) | ||||
经营活动产生的(用于)现金流量净额 |
(94,885 | ) | (16,109 | ) | ||||
投资活动产生的现金流 |
||||||||
收购Mega-E,扣除收购的现金 |
874 | | ||||||
收购MOMA,扣除收购的现金 |
(28,733 | ) | | |||||
购置房产、厂房和设备 |
(13,492 | ) | (10,071 | ) | ||||
出售财产、厂房和设备所得收益 |
97 | 412 | ||||||
购买无形资产 |
(1,355 | ) | (40 | ) | ||||
投资赠款收益 |
234 | 2,275 | ||||||
购买期权衍生工具保费的支付 |
| (1,500 | ) | |||||
投资活动产生的净现金流 |
(42,375 | ) | (8,924 | ) | ||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
借款收益 |
| 24,202 | ||||||
支付租赁负债的主要部分 |
(2,819 | ) | (907 | ) | ||||
支付交易费用 |
(925 | ) | (532 | ) | ||||
发行股权工具的收益(斯巴达股东) |
10,079 | | ||||||
发行股权工具的收益(PIPE融资) |
136,048 | | ||||||
融资活动产生的(用于)现金流量净额 |
142,383 | 22,763 | ||||||
现金和现金等价物净增加/(减少) |
5,123 | (2,270 | ) | |||||
半年初的现金和现金等价物 |
24,652 | 8,274 | ||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 6 | ||||||
半年末现金及现金等价物 |
29,775 | 6,010 |
2022年上半年亏损与EBITDA和业务EBITDA的对账(未经审计)
(以?毫米为单位) | 1H2022 | 1H2021 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
当期亏损 |
-246.6 | -143.8 | -319.4 | -43.4 | -43.1 | |||||||||||||||
所得税 |
0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.7 | 0.3 | |||||||||||||||
融资成本 |
-15.1 | 7.3 | 15.4 | 11.3 | 5.9 | |||||||||||||||
无形资产摊销及减值 |
1.7 | 1.3 | 2.7 | 3.7 | 2.3 | |||||||||||||||
折旧和减值 使用权资产 |
2.9 | 0.9 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | |||||||||||||||
财产、厂房和设备的折旧、减值和减值冲销 |
5.9 | 3.5 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | |||||||||||||||
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EBITDA |
-251.0 | -130.2 | -292.2 | -22.5 | -28.6 | |||||||||||||||
衍生工具(购买选择权)的公允价值收益/(损失) |
-3.8 | -0.2 | -2.9 | | | |||||||||||||||
基于股份的支付费用 |
241.3 | 121.9 | 291.8 | 7.1 | | |||||||||||||||
交易成本 |
9.1 | 4.6 | 11.8 | | | |||||||||||||||
向顾问支付奖金 |
| | 0.6 | | | |||||||||||||||
租赁买断 |
| | | 0.1 | | |||||||||||||||
业务优化成本 |
2.9 | | | 1.8 | 0.8 | |||||||||||||||
重组与分流 |
| | 0.1 | 3.8 | | |||||||||||||||
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运营EBITDA |
-1.5 | -3.9 | 9.2 | -9.7 | -27.8 |
历史关键指标(1)
2020 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 2021 | 1Q22 | 2Q22 | |||||||||||||||||||||||||
平均使用率 |
3.5 | % | 4.1 | % | 4.6 | % | 6.3 | % | 7.0 | % | 5.5 | % | 7.5 | % | 9.0 | % | ||||||||||||||||
公共充电端口(2) |
21,922 | 23,384 | 25,767 | 26,837 | 27,982 | 27,982 | 28,838 | 29,698 | ||||||||||||||||||||||||
#快速和超快充电 个站点(2) |
710 | 731 | 748 | 755 | 831 | 831 | 872 | 903 | ||||||||||||||||||||||||
#快速和超快充电端口 (2) |
943 | 967 | 1,018 | 1,057 | 1,215 | 1,215 | 1,225 | 1,293 | ||||||||||||||||||||||||
定期用户% |
82.0 | % | 82.2 | % | 81 | % | 77.9 | % | 78.4 | % | 80 | % | 80.1 | % | 80 | % | ||||||||||||||||
自有公共充电端口(2) |
18,006 | 18,945 | 20,868 | 21,743 | 22,716 | 22,716 | 23,469 | 24,255 | ||||||||||||||||||||||||
第三方公共充电端口 (2) |
3,916 | 4,439 | 4,899 | 5,094 | 5,266 | 5,266 | 5,369 | 5,443 | ||||||||||||||||||||||||
会话总数(单位:000) |
3,701 | 1,162 | 1,389 | 1,589 | 1,980 | 6,120 | 2,139 | 2,305 | ||||||||||||||||||||||||
售出总能源(GWh) |
48.0 | 16.5 | 18.5 | 21.8 | 30.5 | 87.3 | 34.4 | 37.4 | ||||||||||||||||||||||||
安全积压(站点)(2) |
北美 | 北美 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1,100 |
(1) | 包括所有期间的Mega-E。 |
(2) | 截至本报告所述期间结束时。 |
联系方式:
投资者
曼尼什·A·索迈亚
邮箱:Investors@allego.eu
媒体
邮箱:allegoPR@icrinc.com